数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-12-21

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.735 -0.12% 1.7370

2 159901 易方达深证100ETF 0.551 0.11% 0.5504

3 510180 华安上证180ETF 0.521 0.00% 0.5210

4 159902 华夏中小板ETF 1.879 0.16% 1.8760

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.792 0.17% 1.7890

6 510060 工银上证央企50ETF 1.088 -0.05% 1.0885

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.642 0.63% 0.6380

8 159903 南方深证成指ETF 0.884 -0.11% 0.8850

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.845 0.12% 1.8428

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.13 -0.14% 2.1330

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.347 -0.21% 2.3520

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.81 -0.98% 0.8180

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.916 -0.54% 0.9210

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.327 -0.21% 0.3277

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.155 -0.78% 2.1720

16 159905 工银深证红利ETF 0.692 -0.46% 0.6952

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.171 0.28% 2.1650

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.138 0.42% 2.1290

19 510150 招商上证消费80ETF 2.275 -0.26% 2.2810

20 159906 大成深证成长40ETF 0.705 0.00% 0.7050

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.27 -1.48% 2.3040

22 510210 富国上证综指ETF 2.221 -0.49% 2.2320

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.13 0.06% 3.1280

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.62 -0.64% 0.6240

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.636 -0.06% 1.6370

26 159907 广发中小板300ETF 0.726 -0.48% 0.7295

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.68 -0.10% 0.6807

28 510270 中银上证国企100ETF 0.724 0.98% 0.7170

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.27 -0.74% 2.2870

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.777 0.35% 0.7743

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.94 -0.11% 0.9410

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.36 -0.08% 2.3619

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.518 -1.96% 1.5484

34 159912 汇添富深证300ETF 0.811 -0.17% 0.8124

35 510290 南方上证380ETF 0.745 -2.33% 0.7628

36 159915 易方达创业板ETF 0.671 0.01% 0.6709

37 159913 交银深证300价值ETF 0.908 0.22% 0.9060

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.903 -0.22% 0.9050

39 159918 嘉实中创400ETF 0.842 -1.15% 0.8518

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.857 0.11% 0.8561

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.378 0.17% 2.3740

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.369 -0.09% 2.3711

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.945 -0.21% 0.9470

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.01 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.04 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.077 0.00% 1.0770

47 510440 大成中证500沪市ETF 0.976 -1.01% 0.9860

48 159921 诺安中小板等权重ETF -- -- 1.0100

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.885 -0.19% 0.8867

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.102 -1.47% 1.1184

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.61 -0.68% 1.6210

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.685 -0.82% 1.6990

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.788 -1.25% 0.7980

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.74 -1.46% 0.7510

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.252 -1.97% 1.2772

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.546 2.15% 0.5345

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.659 -0.16% 1.6616

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.805 -0.78% 0.8113

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.22 -0.65% 1.2280

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1 -1.14% 1.0115

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.467 -0.70% 0.4703

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.63 -0.63% 0.6340

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.72 -1.80% 0.7332

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.752 -0.92% 0.7590

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.694 -0.93% 0.7005

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.978 -1.21% 0.9900

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.656 -0.92% 0.6621

20 162006 长城久富股票(LOF) 0.983 -0.25% 0.9855

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.694 -0.72% 0.6990

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.778 -0.89% 0.7850

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.65 -0.46% 0.6530

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.721 -1.23% 0.7300

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.779 -0.89% 0.7860

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.098 -1.61% 1.1160

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.842 -1.29% 0.8530

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.637 -0.93% 0.6430

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.765 -0.89% 0.7719

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.738 -0.54% 0.7420

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.8 -0.62% 0.8050

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.702 -1.40% 0.7120

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.686 -0.72% 0.6910

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.7 -0.28% 0.7020

35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.86 1.21% 0.8497

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.658 -0.44% 0.6609

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.642 -1.38% 0.6510

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.779 -0.64% 0.7840

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8 0.00% 0.8000

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.99 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.77 -1.12% 0.7787

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.838 -1.06% 0.8470

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.794 0.51% 0.7900

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.679 -0.44% 0.6820

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.722 -2.17% 0.7380

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.775 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.815 2.96% 0.7916

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.839 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.807 7.03% 0.7540

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.857 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.907 -1.84% 0.9240

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.809 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.811 -0.59% 0.8158

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.933 -1.48% 0.9470

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.866 0.46% 0.8620

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.937 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.062 -0.24% 1.0646

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.77 -1.41% 0.7810

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.78 -0.38% 0.7830

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.87 -2.14% 0.8890

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.95 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.893 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.839 2.19% 0.8210

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.05 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.971 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.85 -1.62% 0.8640

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.034 -0.10% 1.0350

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.015 -0.06% 1.0156

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.039 -1.70% 1.0570

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.869 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.832 -1.65% 0.8460

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.999 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.932 -0.85% 0.9400

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 0.984 1.76% 0.9670

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.971 1.89% 0.9530

78 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 1.0280

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.008 -1.08% 1.0190

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.631 -0.71% 0.6355

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-A类) -- -- 1.0050

82 161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-C类) -- -- 1.0040

83 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) -- -- 1.0010

84 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) -- -- 1.0000

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.915 -11.34% 1.0320

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.112 10.32% 1.0080

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.052 -8.92% 1.1550

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.778 8.36% 0.7180

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.975 -2.50% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.69 0.29% 0.6880

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.933 -12.23% 1.0630

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.623 28.45% 0.4850

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.8 -24.74% 1.0630

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.414 160.38% 0.1590

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.947 -10.49% 1.0580

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.431 20.39% 0.3580

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.969 -5.09% 1.0210

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.168 4.01% 1.1230

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.997 -6.65% 1.0680

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.756 3.56% 0.7300

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.155 7.64% 1.0730

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.819 -3.31% 0.8470

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.865 6.53% 0.8120

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.984 -7.78% 1.0670

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.869 0.93% 0.8610

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.998 -6.55% 1.0680

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.852 6.77% 0.7980

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.983 -7.96% 1.0680

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.937 -10.93% 1.0520

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.763 9.94% 0.6940

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.766 2.60% 0.7466

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.02 -3.96% 1.0621

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.911 -13.89% 1.0580

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.963 21.59% 0.7920

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.776 8.08% 0.7180

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.969 -7.54% 1.0480

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.057 0.38% 1.0530

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.68 2.56% 0.6630

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.065 1.62% 1.0480

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.884 -2.21% 0.9040

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.982 -6.57% 1.0510

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.789 4.09% 0.7580

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.914 -12.20% 1.0410

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.9 15.24% 0.7810

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.757 11.68% 0.6778

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.956 -8.41% 1.0438

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.045 0.10% 1.0440

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.715 4.23% 0.6860

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.069 2.69% 1.0410

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.784 -3.57% 0.8130

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.956 -7.93% 1.0383

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.851 8.06% 0.7875

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.99 -4.26% 1.0340

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.972 2.75% 0.9460

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.823 -1.67% 0.8370

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.041 0.77% 1.0330

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 0.864 1.53% 0.8510

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.966 -5.76% 1.0250

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.02 0.20% 1.0180

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 0.933 -0.32% 0.9360

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.074 2.87% 1.0440

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.98 -3.92% 1.0200

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.049 5.85% 0.9910

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.938 -7.77% 1.0170

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.058 3.83% 1.0190

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.959 -4.39% 1.0030

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.055 3.72% 1.0172

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.888 -0.65% 0.8938

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.925 -8.78% 1.0140

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.98 8.41% 0.9040

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.982 -1.05% 0.9924

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 0.99 -2.06% 1.0108

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.288 90.84% 0.6749

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.901 -13.15% 1.0374

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.365 20.80% 1.1300

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.959 -8.40% 1.0470

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.071 0.66% 1.0640

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.886 -4.83% 0.9310

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.781 -7.08% 0.8405

2 500001 国泰金泰封闭 0.899 -1.76% 0.9151

3 500008 华夏兴华封闭 0.845 -3.77% 0.8781

4 500003 华安安信封闭 0.866 -4.91% 0.9107

5 500006 博时裕阳封闭 0.766 -4.63% 0.8032

6 184689 鹏华普惠封闭 0.855 -5.77% 0.9074

7 184690 长盛同益封闭 0.758 -7.83% 0.8224

8 500002 嘉实泰和封闭 0.908 -6.20% 0.9680

9 184691 大成景宏封闭 0.782 -8.08% 0.8507

10 500005 富国汉盛封闭 0.954 -8.30% 1.0403

11 500009 华安安顺封闭 0.879 -8.06% 0.9561

12 184692 博时裕隆封闭 0.862 -7.72% 0.9341

13 184693 鹏华普丰封闭 0.731 -10.98% 0.8212

14 500018 华夏兴和封闭 0.805 -9.80% 0.8925

15 184698 南方天元封闭 0.731 -9.73% 0.8098

16 500011 国泰金鑫封闭 0.861 -11.20% 0.9696

17 184699 长盛同盛封闭 0.884 -10.42% 0.9868

18 500015 富国汉兴封闭 0.779 -12.16% 0.8868

19 184701 大成景福封闭 0.789 -11.56% 0.8921

20 500038 融通通乾封闭 0.816 -16.25% 0.9743

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.527 -17.94% 0.6422

22 500056 易方达科瑞封闭 0.732 -16.72% 0.8790

23 184721 嘉实丰和封闭 0.746 -14.70% 0.8746

24 184722 长城久嘉封闭 0.678 -16.84% 0.8153

25 500058 银河银丰封闭 0.655 -18.12% 0.8000

26 150003 建信优势动力股票封闭 0.841 -3.22% 0.8690

29 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.151 -1.03% 1.1630

30 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.591 88.82% 0.3130

32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.81 -9.09% 0.8910

33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.998 -2.92% 1.0280

34 164810 工银纯债定期开放债券 0.948 -5.39% 1.0020

38 161713 招商信用添利债券封闭 0.996 -3.95% 1.0370

39 161813 银华信用债券封闭 1.057 -1.58% 1.0740

40 164105 华富强化回报债券封闭 1.028 -2.10% 1.0500

42 165509 信诚增强收益债券封闭 1.01 -1.46% 1.0250

44 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.003 -1.76% 1.0210

45 160617 鹏华丰润债券封闭 1.065 -1.84% 1.0850

47 164902 交银信用添利债券封闭 1.053 -2.05% 1.0750

48 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.032 -2.55% 1.0590

49 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.005 -3.09% 1.0370

54 165311 建信信用增强债券封闭 1.075 -2.98% 1.1080

56 162712 广发聚利债券封闭 1.134 -2.91% 1.1680

58 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.942 -5.89% 1.0010

63 161614 融通四季添利债券封闭 0.992 -2.65% 1.0190

65 163819 中银信用增利债券封闭 1.04 -3.08% 1.0730

70 161019 富国新天锋定期开放债券 1.005 -1.47% 1.0200

72 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.992 -3.97% 1.0330

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.97 -4.62% 1.0170

76 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.072 -1.47% 1.0880

77 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.279 -0.70% 1.2880

78 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.072 -1.47% 1.0880

79 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.791 -1.25% 0.8010

80 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.041 -10.95% 1.1690

82 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.002 -6.27% 1.0690

83 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.194 -8.79% 1.3090

85 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.194 -4.56% 1.2510

87 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.153 -5.57% 1.2210

89 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.076 -6.92% 1.1560

90 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.047 -11.80% 1.1871

92 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.05 -1.78% 1.0690

93 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.353 -2.94% 1.3940

95 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.241 -7.86% 1.3469

97 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.155 -5.94% 1.2280

98 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.038 -1.52% 1.0540

99 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.205 -3.29% 1.2460

101 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.456 30.35% 1.1170

103 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.243 8.08% 1.1501

105 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.167 -4.50% 1.2220

109 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 0.981 -5.94% 1.0430

111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.899 -10.01% 0.9990

113 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.999 1.63% 0.9830