发行要素 内容提要
基金名称 嘉实纯债债券型发起式
证券投资基金
基金代码 A类为070037,B类为070038
基金类型 债券型
管理人 嘉实基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月19日
发行截止日期
投资范围 对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%。
发行要素 内容提要
基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金代码 A类为519152,C类为519153
基金类型 债券型
管理人 新华基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月20日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 南方安心保本混合型
证券投资基金
基金代码 202213
基金类型 保本混合型证券投资基金
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月22日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 权益类资产占基金资产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金代码 A类:519718;B类:519719
C类:519720
基金类型 债券型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月26日
发行截止日期 2012年12月14日
投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金
基金代码 惠裕A:163908
惠裕B:150114
基金类型 债券型
管理人 中海基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月28日
发行截止日期 2012年12月21日
投资范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中小企业私募债券的比例不高于基金资产净值的20%,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
基金代码 A类基金份额的代码为121013
B类基金份额的代码为128013
基金类型 债券型
管理人 国投瑞银基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月12日
发行截止日期 2012年12月7日
发行要素 内容提要
基金名称 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)
基金代码 A类:161821
C类:161822
基金类型 债券型
管理人 银华基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月5日
发行截止日期 2012年12月7日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 广发纯债债券型证券投资基金
基金代码 A类基金份额的代码为270048
C类基金份额的代码为270049
基金类型 债券型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月12日
发行截止日期 2012年12月7日
发行要素 内容提要
基金名称 中欧货币市场基金
基金代码 A类:166014;B类:166015
基金类型 货币市场基金
管理人 中欧基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月26日
发行截止日期 2012年12月7日
发行要素 内容提要
基金名称 建信月盈安心理财债券型
证券投资基金
基金代码 A类代码:530028
B类代码:531028
基金类型 债券型
管理人 建信基金管理有限责任公司
托管人 中国民生银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月10日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富收益快线
货币市场基金
基金代码 A类代码:519888
B类代码:519889
基金类型 货币市场基金
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月11日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
发行要素 内容提要
基金名称 富国强收益定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类100070,C类100071
基金类型 债券型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月26日
发行截止日期 2012年12月14日
投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 鹏华理财21天债券型
证券投资基金
基金代码 A类代码:206016
B类代码:206017
基金类型 债券型
管理人 鹏华基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月10日
发行截止日期 2012年12月14日
投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰民安增利债券型
发起式证券投资基金
基金代码 A类:020033;C类:020034
基金类型 债券型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月10日
发行截止日期 2012年12月21日
投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%;基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20%;基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国联安中债信用债指数增强型
发起式证券投资基金
基金代码 253070
基金类型 债券型
管理人 国联安基金管理有限公司
托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月12日
发行截止日期 2012年12月7日
发行要素 内容提要
基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
基金代码 233015
基金类型 股票型
管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月12日
发行截止日期 2012年12月7日
发行要素 内容提要
基金名称 财通保本混合型发起式证券投资基金
基金代码 720003
基金类型 保本混合型
管理人 财通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月19日
发行截止日期 2012年12月14日
发行要素 内容提要
基金名称 华商现金增利货币市场基金
基金代码 A类代码:630012;B类代码:630112
基金类型 货币市场基金
管理人 华商基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月3日
发行截止日期 2012年12月7日
发行要素 内容提要
基金名称 兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)
基金代码 基金前端代码:163415,基金后端代码:163416
基金类型 股票型
管理人 兴业全球基金管理有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月12日
发行截止日期 2012年12月12日
发行要素 内容提要
基金名称 信诚添金分级债券型证券投资基金
基金代码 季季添金550015 岁岁添金 550016
基金类型 债券型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月28日
发行截止日期 2012年12月10日