发行要素 内容提要

基金名称 金鹰货币市场证券投资基金

基金代码 Ａ类为２１００１２，Ｂ类为２１００１３

基金类型 货币市场基金

管理人 金鹰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１９日

发行截止日期 ２０１２年１２月３日

投资范围 现金；通知存款；短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券和中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素 内容提要

基金名称 兴全商业模式优选股票型

证券投资基金（LOF）

基金代码 基金前端代码：１６３４１５

基金后端代码：１６３４１６

基金类型 股票型

管理人 兴业全球基金管理有限公司

托管人 中国光大银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月１２日

投资范围 股票投资比例为基金资产的６０％－９５％，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的８０％；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的５％－４０％，其中本基金保留不低于基金资产净值的５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 大成理财21天债券型发起式证券投资基金

基金代码 Ａ类为０９００２３，Ｂ类为０９１０２３

基金类型 债券型

管理人 大成基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２０日

发行截止日期 ２０１２年１１月２７日

投资范围 现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在３９７天以内（含３９７天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

发行要素 内容提要

基金名称 华夏海外收益债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类：００１０６１（人民币认购）、００１０６５／００１０６６（美元认购） Ｃ类：００１０６３

基金类型 债券型

管理人 华夏基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１５日

发行截止日期 ２０１２年１２月５日

投资范围 债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的８０％。

发行要素 内容提要

基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型

证券投资基金

基金代码 ４６０００８（Ａ类）

４６０１０８（Ｃ类）

基金类型 债券型

管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１０月２９日

发行截止日期 ２０１２年１１月３０日

投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。

发行要素 内容提要

基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

基金代码 Ａ类为５１９１５２

Ｃ类为５１９１５３

基金类型 债券型

管理人 新华基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月２０日

发行截止日期 ２０１２年１２月１８日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 银河领先债券型

证券投资基金

基金代码 ５１９６６９

（场内认购代码：５２１６６９）

基金类型 债券型

管理人 银河基金管理有限公司

托管人 兴业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１０月２５日

发行截止日期 ２０１２年１１月２３日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 国投瑞银纯债债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金份额的代码为１２１０１３，Ｂ类基金份额的代码为１２８０１３

基金类型 债券型

管理人 国投瑞银基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的８０％；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 广发纯债债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金份额的代码为２７００４８

Ｃ类基金份额的代码为２７００４９

基金类型 债券型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

投资范围 对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

　其它在发基金

发行要素 内容提要

基金名称 易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金代码 １１００５０（Ａ类） １１００５１（Ｂ类）

基金类型 契约型开放式

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１６日

发行截止日期 ２０１２年１１月２２日

发行要素 内容提要

基金名称 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类：４８５１１９ Ｂ类：４８５０１９

基金类型 债券型

管理人 工银瑞信基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１０月１６日

发行截止日期 ２０１２年１１月２３日

发行要素 内容提要

基金名称 信诚理财7日盈债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类５５００１２ Ｂ类５５００１３

基金类型 债券型

管理人 信诚基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１５日

发行截止日期 ２０１２年１１月２２日

发行要素 内容提要

基金名称 富国纯债债券型发起式证券投资基金

基金代码 １０００６６（Ａ类）

１０００６７（Ｂ类）

１０００６８（Ｃ类）

基金类型 债券型

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１０月２４日

发行截止日期 ２０１２年１１月２０日

发行要素 内容提要

基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金

基金代码 ２３３０１５

基金类型 股票型

管理人 摩根士丹利华鑫基金

管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

投资范围 股票资产占基金资产的６０％－９５％；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为５％－４０％，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为０－３％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类０５００２８

Ｃ类０５０１２８

基金类型 债券型

管理人 博时基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月７日

发行截止日期 ２０１２年１２月４日

投资范围 投资于债券资产比例不低于基金资产的８０％，但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。投资于中小企业私募债券比例不高于基金资产的３０％。

发行要素 内容提要

基金名称 财通保本混合型发起式

证券投资基金

基金代码 ７２０００３

基金类型 保本混合型

管理人 财通基金管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１９日

发行截止日期 ２０１２年１２月１４日

投资范围 股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过４０％；债券、货币市场工具、现金及其它资产的比例合计不低于基金资产的６０％，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；权证的投资比例不得超过基金资产净值的３％。

发行要素 内容提要

基金名称 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金

基金代码 ２５３０７０

基金类型 债券型

管理人 国联安基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１２日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

投资范围 投资于债券资产的比例不低于基金资产的９０％，其中，投资于标的指数成分券及备选成分券的比例不低于债券资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素 内容提要

基金名称 银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）

基金代码 Ａ类：１６１８２１

Ｃ类：１６１８２２

基金类型 债券型

管理人 银华基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月５日

发行截止日期 ２０１２年１２月７日

投资范围 投资于债券资产比例不低于基金资产的９０％，其中中证中票５０债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的８０％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 平安大华添利债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类基金份额代码：７００００５

Ｃ类基金份额代码：７００００６

基金类型 债券型

管理人 平安大华基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１０月２２日

发行截止日期 ２０１２年１１月２３日

发行要素 内容提要

基金名称 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类２１００１０ Ｃ类２１００１１

基金类型 契约型开放式证券投资基金

管理人 金鹰基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１０月２２日

发行截止日期 ２０１２年１１月２３日

发行要素 内容提要

基金名称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

基金代码 Ａ类为０７００３７，Ｂ类为０７００３８

基金类型 债券型

管理人 嘉实基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１９日

发行截止日期

发行要素 内容提要

基金名称 华安日日鑫货币市场基金

基金代码 ０４００３８（Ａ类） ０４００３９（Ｂ类）

基金类型 契约型，开放式，货币市场基金

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年１１月１６日

发行截止日期 ２０１２年１１月２２日