关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ａ开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期：２０１２年１１月１６日

１、公告基本信息

基金名称	博时裕祥分级债券型证券投资基金
基金简称	博时裕祥分级债券
基金主代码	１６０５１３
基金运作方式	契约型基金。本基金《基金合同》生效后，在最初的３年内裕祥Ａ每６个月开放一次申购、赎回业务，裕祥Ｂ封闭运作。３年届满后，本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金合同生效日	２０１１年６月１０日
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件
申购起始日	２０１２年１２月１０日
赎回起始日	２０１２年１２月１０日
下属分级基金的基金简称	博时裕祥分级 债券Ａ	博时裕祥分级 债券封闭Ｂ
下属分级基金的交易代码	１６０５１４	１５００４３
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

注：根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３年内，裕祥Ａ 自《基金合同》生效之日起每满６个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满６个月的最后一个工作日。２０１２年１２月１０日为裕祥Ａ 的第三次开放日，即该日办理裕祥Ａ 份额的申购、赎回业务。裕祥Ｂ 封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后３ 年期届满，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

２、开放日申购、赎回业务的办理时间

本基金《基金合同》生效之日起３年内，裕祥Ａ 自《基金合同》生效之日起每满６个月开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满６ 个月的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为前一个工作日。按照《基金合同》的规定，裕祥Ａ 的第三次开放日为２０１２ 年１２月１０日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

３、开放日申购业务

３．１ 申购金额限制

（１）裕祥Ａ在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币５００元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币１００元；本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币５００元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币１００元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（２）本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。

３．２ 申购费率

裕祥Ａ的申购费率为０％。

３．３其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

４、开放日赎回业务

４．１ 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分裕祥Ａ份额赎回。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构某一交易账户的裕祥Ａ份额余额少于１００份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构该交易账户持有的基金份额。

４．２ 赎回费率

以基金合同生效后每满６个月为裕祥Ａ 的一个开放周期，持有期限为一个开放周期的，裕祥Ａ 的赎回费率为０．１％；持有期限为一个以上开放周期（不含）的，裕祥Ａ 的赎回费为０。

４．３其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

５、基金销售机构

５．１ 场外销售机构

５．１．１ 直销机构

本基金的直销机构为博时基金管理有限公司。

５．１．２ 场外非直销机构

（１）代销银行：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海银行股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司。

（２）代销券商：国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、渤海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信万通证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、江海证券有限公司、东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、厦门证券有限公司、中山证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、东海证券有限责任公司。

（３）如本基金新增代销机构，将及时公告。

６、基金份额净值公告的披露安排

本基金基金管理人通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值、裕祥Ａ和裕祥Ｂ基金份额参考净值。在每个开放日，基金管理人还要公告裕祥Ａ的基金份额净值。自基金合同生效之日起３年届满时，基金管理人还要公告裕祥Ａ和裕祥Ｂ的基金份额净值。

７、裕祥 Ａ 开放日基金份额净值披露的特别说明

按照本基金《基金合同》的规定，在裕祥Ａ的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元，则对基金份额折算基准日登记在册的裕祥Ａ的基金份额（含开放日赎回申请裕祥Ａ的基金份额）进行折算。折算前，投资人提交赎回申请时，裕祥Ａ的基金份额包含基金份额折算的收益；折算后，裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，并在开放日当日按照１．０００元的基金份额净值办理裕祥Ａ的申购与赎回，其中投资人赎回确认金额中包含基金份额折算的收益。在裕祥Ａ的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥Ａ的基金份额净值不大于１．０００元，则不对裕祥Ａ进行基金份额折算，并按照开放日当日公布的裕祥Ａ基金份额净值办理申购与赎回。

８、其他需要提示的事项

８．１重要提示

（１）本公告仅对裕祥Ａ第三次开放日即２０１２年１２月１０日，办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在２０１１年５月２０日《上海证券报》和２０１１ 年６月１日《中国证券报》上的《招募说明书》。投资者也可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

（２）本基金《基金合同》生效之日起３年内，基金份额划分为裕祥Ａ、裕祥Ｂ 两级份额，两者的份额配比原则上不超过８∶２。裕祥Ａ 和裕祥Ｂ 的收益计算与运作方式不同，其中，裕祥Ａ 根据《基金合同》的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满６ 个月开放一次；裕祥Ｂ 封闭运作并上市交易，封闭期为３ 年。在基金合同生效之日起３年内，本基金在优先分配裕祥Ａ的本金及自上一开放日（在裕祥Ａ的第一个开放日之前，则为基金成立日）起累计每日约定收益的总额后的剩余净资产分配给裕祥Ｂ，亏损则以裕祥Ｂ的资产净值为限由裕祥Ｂ承担。本基金《基金合同》生效后３年期届满，转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），将不再进行基金份额分级。

（３）本基金《基金合同》生效之日起３ 年内，裕祥Ａ 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即《基金合同》生效之日起每满６ 个月的最后一个工作日。在裕祥Ａ的每次开放日，并且裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元时，基金管理人将对裕祥Ａ进行基金份额折算，裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人持有的裕祥Ａ份额数按折算比例相应增加。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（４）裕祥Ｂ 的份额数为７９９，６２４，７７６．９２份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３ 年内，在每次开放日，如果对裕祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，裕祥Ａ的份额余额小于或等于８／２倍裕祥Ｂ的份额余额，则所有经确认有效的裕祥Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对裕祥Ａ的全部有效申购申请进行确认后，裕祥Ａ的份额余额大于８／２倍裕祥Ｂ的份额余额，则根据经确认后的裕祥Ａ份额余额不超过８／２倍裕祥Ｂ的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

具体的确认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（５）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人拟向深圳证券交易所申请裕祥Ｂ 于２０１２年１２月１０日和２０１２ 年１２月１１日实施停牌。

（６）裕祥Ａ 根据《基金合同》的规定，在第二次开放日，即２０１２年６月８日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１ 年期银行定期存款基准利率加上１．５０％，计算设定裕祥Ａ 从２０１２年６月９日至２０１２年１２月１０日的年化约定收益率（单利）为４．７５％。根据《基金合同》的规定，裕祥 Ａ 的年化约定收益率将在每次开放日设定一次并公告。裕祥Ａ 在本次开放日后的年化约定收益率将根据裕祥Ａ 的第三次开放日，即２０１２年１２月１０日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１ 年期银行定期存款基准利率加上１．５０％进行计算。计算公式如下：

裕祥 Ａ 的年化约定收益率（单利）＝一年期定期存款利率＋１．５０％。

裕祥 Ａ 的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第２ 位。

裕祥 Ａ 年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

（７）投资者可拨打博时一线通９５１０５５６８（免长途话费）了解本基金的相关事宜。

（８）本公告的解释权归本公司所有。

８．２风险提示

本基金在《基金合同》生效之日起３ 年内，裕祥Ａ份额表现为风险较低、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，裕祥Ａ仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司

２０１２年１１月１６日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加杭州数米基金销售有限公司定期定额投资业务及申购业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金销售公司”）协商一致，自２０１２年１１月１６日起（法定基金交易日），博时价值增长证券投资基金（前收费，基金代码：０５０００１）、博时裕富沪深３００指数证券投资基金（基金代码：０５０００２）、博时精选股票证券投资基金（基金代码：０５０００４ ）、博时主题行业股票证券投资基金（基金代码：１６０５０５）、博时稳定价值债券投资基金（Ａ类前收费，基金代码：０５０１０６）、博时平衡配置混合型证券投资基金（基金代码：０５０００７）、博时价值增长贰号证券投资基金（前收费，基金代码：０５０２０１）、博时第三产业成长股票证券投资基金（基金代码：０５０００８）、博时新兴成长股票型证券投资基金（基金代码：０５０００９）、博时特许价值股票型证券投资基金（前收费，基金代码：０５００１０）、博时信用债券投资基金（Ａ类前收费，基金代码：０５００１１）、博时策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：０５００１２）、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：０５００１３）、博时创业成长股票型证券投资基金（前收费，基金代码：０５００１４）、博时大中华亚太精选股票证券投资基金（基金代码：０５００１５）、博时宏观回报债券型证券投资基金（Ａ类前收费，基金代码：０５００１６）、博时行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：０５００１８）、博时转债增强债券型证券投资基金（Ａ类前收费，基金代码：０５００１９）、博时抗通胀增强回报证券投资基金（基金代码：０５００２０）、博时卓越品牌股票型证券投资基金（基金代码：１６０５１２）、博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：０５００２１）、博时回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：０５００２２）、博时天颐债券型证券投资基金（Ａ类前收费，基金代码：０５００２３）、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：０５００２４）、博时标普５００指数型证券投资基金（基金代码：０５００２５）、博时医疗保健行业股票型证券投资基金（基金代码：０５００２６）和博时信用债纯债债券型证券投资基金（基金代码：０５００２７）参加数米基金销售公司定期定额投资业务及申购业务费率优惠活动。

现将有关事宜公告如下：

一、优惠费率：

投资者通过数米基金销售公司在线基金交易平台－数米基金超市（ｍａｒｋｅｔ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ）和销售网点申购或定期定额申购上述基金：若基金申购费率高于０．６％的，按４折优惠，但优惠后费率不低于０．６％；原申购费率等于或低于０．６％或是固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣（注：使用中国银行银行卡支付，若基金申购费率高于０．９％的，按６折优惠，但优惠后费率不低于０．９％；原申购费率等于或低于０．９％或是固定费用的，则按原费率执行）。

二、重要提示：

１、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

２、本次优惠活动解释权归数米基金销售公司所有。活动结束时间另行公告。

３、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以数米基金销售公司的安排和规定为准。

４、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

三、咨询方式：

有关详情敬请咨询数米基金销售公司客户服务热线：４０００－７６６－１２３，访问数米基金销售公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ；或致电博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）、登录本公司网站ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ了解有关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

２０１２年１１月１６日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司（下称“本公司”）与杭州数米基金销售有限公司（下称“数米基金销售公司”）签署的代理销售服务协议，自２０１２年１１月１６日起，本公司将增加数米基金销售公司代理下列基金的申购及赎回等业务，并开通基金定期定额投资业务及转换业务：博时价值增长证券投资基金（前收费，基金代码：０５０００１；后收费，基金代码：０５１００１）、博时裕富沪深３００指数证券投资基金（基金代码：０５０００２）、博时现金收益证券投资基金（基金代码：０５０００３）、博时精选股票证券投资基金（基金代码：０５０００４）、博时稳定价值债券投资基金（Ａ类前收费，基金代码：０５０１０６；Ａ类后收费，基金代码：０５１１０６；Ｂ类，基金代码：０５０００６）、博时平衡配置混合型证券投资基金（基金代码：０５０００７）、博时价值增长贰号证券投资基金（前收费，基金代码：０５０２０１；后收费，基金代码：０５１２０１）、博时第三产业成长股票证券投资基金（基金代码：０５０００８）、博时新兴成长股票型证券投资基金（基金代码：０５０００９）、博时特许价值股票型证券投资基金（前收费，基金代码：０５００１０；后收费，基金代码：０５１０１０）、博时信用债券投资基金（Ａ类，基金代码：０５００１１；Ｂ类，基金代码：０５１０１１；Ｃ类，基金代码：０５０１１１）、博时策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：０５００１２）、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：０５００１３）、博时创业成长股票型证券投资基金（前收费，基金代码：０５００１４；后收费，基金代码：０５１０１４）、博时宏观回报债券型证券投资基金（Ａ类，基金代码：０５００１６；Ｂ类，基金代码：０５１０１６；Ｃ类，基金代码：０５０１１６）、博时行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：０５００１８）、博时转债增强债券型证券投资基金（Ａ类，基金代码：０５００１９；Ｃ类，基金代码：０５０１１９）、博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：０５００２１）、博时回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：０５００２２）、博时天颐债券型证券投资基金（Ａ类，基金代码：０５００２３；Ｃ类，基金代码：０５０１２３）、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：０５００２４）、博时医疗保健行业股票型证券投资基金（基金代码：０５００２６）和博时信用债纯债债券型证券投资基金（基金代码：０５００２７）。

自２０１２年１１月１６日起，本公司将增加数米基金销售公司代理博时主题行业股票证券投资基金（基金代码：１６０５０５）、博时大中华亚太精选股票证券投资基金（基金代码：０５００１５）、博时抗通胀增强回报证券投资基金（基金代码：０５００２０）、博时卓越品牌股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码：１６０５１２）和博时标普５００指数型证券投资基金（基金代码：０５００２５）的申购及赎回等业务，并开通基金定期定额投资业务。自２０１２年１１月１６日起，本公司将增加数米基金销售公司代理博时大中华亚太精选股票证券投资基金（基金代码：０５００１５）、博时抗通胀增强回报证券投资基金（基金代码：０５００２０）和博时标普５００指数型证券投资基金（基金代码：０５００２５）之间的转换业务。

自２０１２年１１月１６日起，本公司将增加数米基金销售公司代理博时裕祥分级债券型证券投资基金（优先级基金份额，基金简称“裕祥Ａ”，基金代码：１６０５１４）的申购及赎回业务。根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，基金合同生效之日起３年内，裕祥Ａ每６个月开放一次申购、赎回业务。裕祥Ａ的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

有关详情敬请咨询数米基金销售公司客户服务热线：４０００－７６６－１２３，访问数米基金销售公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ；致电博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费），登录博时基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ了解有关情况。

博时基金管理有限公司

２０１２年１１月１６日

关于博时天颐债券型证券投资基金新增广发银行股份有限公司为代销机构并参加广发银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签署的代理销售服务协议，自２０１２年１１月１６日起，本公司将增加广发银行代理博时天颐债券型证券投资基金（Ａ类，基金代码：０５００２３；Ｃ类，基金代码：０５０１２３）的申购及赎回等业务，并开通基金定期定额投资业务及转换业务。

自２０１２年１１月１６日起，博时天颐债券型证券投资基金（Ａ类，基金代码：０５００２３，以下简称“本基金”）参加广发银行网上银行申购费率优惠活动，具体优惠方案如下：

一、网上银行申购费率优惠方式

　２０１２年１１月１６日（含）起，投资人通过广发银行网上银行申购本基金享有申购费率优惠。申购费率优惠原则为：原申购费率高于０．６％的，申购费率实行４折优惠，优惠后申购费率不低于０．６％；原申购费率低于或等于０．６％或是固定费用的，则按原费率执行。

二、重要提示

  １、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的本基金的前端收费模式的申购手续费，不包括定期定额投资业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。

２、本优惠活动的最终解释权归广发银行所有，活动结束时间另行公告。

３、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

有关详情请咨询广发银行客户服务热线：４００８３０８００３、访问广发银行网站ｗｗｗ．ｃｇｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ，或致电博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）、登录本公司网站ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ了解有关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

２０１２年１１月１６日

关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥Ａ份额折算方案提示性公告

根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，博时裕祥分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起３年内，每满６个月的最后一个工作日，在满足折算条件的情况下，基金管理人将对裕祥Ａ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

裕祥Ａ的基金份额第三次折算基准日与其第三次开放日为同一个工作日，即２０１２年１２月１０日。

二、折算条件

在裕祥Ａ的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元，则进行基金份额折算；折算后，裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元。否则，裕祥Ａ不进行基金份额折算。

三、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的裕祥Ａ所有份额。

四、折算频率

在满足折算条件的情况下，自基金合同生效之日起每满６个月折算一次。

五、折算方式

折算日日终，如果折算基准日裕祥Ａ的基金份额净值大于１．０００元，则裕祥Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，折算后，基金份额持有人持有的裕祥Ａ的份额数按照折算比例相应增加。

裕祥Ａ的基金份额折算公式如下：

裕祥Ａ的折算比例＝折算日折算前裕祥Ａ的基金份额净值／１．０００

裕祥Ａ经折算后的份额数＝折算前裕祥Ａ的份额数×裕祥Ａ的折算比例

裕祥Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定，裕祥Ａ在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后８位，由此计算得到的裕祥Ａ的折算比例将保留到小数点后８位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对裕祥Ａ持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算日折算前裕祥Ａ的基金份额净值、裕祥Ａ的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司

２０１２年１１月１６日