本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，２０１２年４月２７日，公司第三届董事会２０１２年第 ４次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过募集资金净额的１０％（即人民币２．７７亿元），使用期限不超过６个月，补充流动资金金额到期后归还到募集资金专用账户（详见２０１２年４月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告，公告编号：临２０１２－０１３）。

　截止２０１２年１０月２３日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的２．７７亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既提高了公司募集资金的使用效率，同时又为公司节约了财务费用。

　大连港股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２４日