一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人（会计主管人员） 孙树玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

　１、货币资金期末数比期初数增加１８３，５７６，６１１．４９ 元，增加６２．５５％，主要原因报告期内销售回款增加所致。

　２、其他应收款期末数比期初数减少５，２８７，６７５．２６ 元，降低５９．２４％，系报告期收回备用金所致。

　３、在建工程期末数比期初数增加１９５，１０６，７３２．８４ 元，增加５３．９４％，主要系报告期内投资冰淇淋二期项目所致。

　４、短期借款期末数比期初数增加２６７，０７８，６５６．２５ 元，增加５２．２４％，主要系报告期内母公司因业务扩展需要增加短期贷款项目所致。

　５、预收账款比期初数减少３，５１７，９０３．３３ 元，减少１００％，主要预收款已作销售。

　６、应付职工薪酬期末数比年初数减少９，７０４，９６４．７７ 元，降低６１．５３％，主要系公司２０１１年１２月工资于本年初支付所致。

　７、应交税费比期初减少１１，２７５，３１７．７７ 元，降低９０．０３％，主要是公司为２０１１年末形成应缴所得税于本年度支付所致。

　８、其他应付款期末数比年初数增加５４，１９２，７４１．２９ 元，增加８１．１７％，主要系公司收到财政对冰淇淋项目借款所致。

　９、长期借款期末数比期初数减少３１，１４３，６００．００元，减少３５．３１％，主要是报告期偿还部分到期长期借款所致。

　１０、其他非流动负债期末数比年初数增加６，９００，０００．００ 元，增加７０．５３％，主要系公司报告期内收到水产品项目补贴所致。

　１１、公司股本期末数比年初数增加２３２，３６３，６００．００，增加１００％，主要系公司报告期实施完成公司２０１１年度分配方案所致。

　１２、公司资本公积期末数比年初数减少２３２，３６３，６００．００元，减少３１．５５％，主要系公司报告期实施完成公司２０１１年度分配方案所致。

　报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：

　１． 营业收入本期数比上年同期增加２８８，９６４，１１９．０１ 元，增加３２．７５％，主要系公司报告期内合并子公司日本北大贸易销售收入及母公司、美国ＫＩＲＩＮ公司报告期内业务保持稳定增长。

　２、营业税金及附加增加 ２，３３０，８０１．１３ 元，增加１１７．１１％，原因：出口免抵额附征的地方税增加所致。

　管理费用增加９，６２６，９０１．７６元，同比增加９１．５９％，主要原因为报告期合并子公司北大贸易管理费用所致。

　投资收益减少２，３７９，３９０．４６元，减少１００．０６％，主要为报告期内对子公司北大贸易由去年同期权益法核算改为成本法合并报表所致。

　３、其他综合收益比上年同期增加１，４５２，４９６．５７元，增加１０８．７２％，主要系子公司美国ＫＩＲＩＮ、日本北大报表汇率折算差额所致。

　报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

　１． 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加２３，８９３，７５３．３６元，增加４７．２％，主要系报告期合并子公司北大贸易报表及母公司同期增加所致。

　报告期合并日本北大贸易报表及销售回款的增加导致经营活动现金流入增加３９３，５２６，８２０．２０元，增加４３．１９％；

　报告期合并日本北大贸易报表、母公司原材料采购增加、所得税增值税增加及报告期因支付职工薪酬增加导致经营活动现金流出增加３６９，６３３，０６６．８４元，增加４２．９５％。

　２、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加２２８，９１１，７６１．３８ 元，同比增加６０．６４％，主要系公司报告期内水产品四期项目已经完工，投资较去年同期减少所致。

　３、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少５００，９２６，４５４．５２ 元，同比减少６６．１７％，主要系公司２０１１年７月１２日公司非公开发行股票３６，３６３，６００股，募集资金５９９，９９９，４００．００元，扣除各项发行费用，募集资金净额为５８２，９９９，２０７．０４元。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 □ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　大连天宝绿色食品股份有限公司

　２０１２年１０月２４日

　证券简称：天宝股份 证券代码：００２２２０ 公告编号：２０１２－０３０

　大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会

　第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会十六次会议于２０１２年１０月２４日上午９：００在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１７日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

　一、审议关于《２０１２年第三季度报告全文》及《２０１２年第三季度报告正文》议案．

　《２０１０年第三季度报告全文》及《２０１０年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

　二、审议关于《向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款》的议案。

　公司拟向中国进出口银行大连分行申请８１００万人民币的农产品出口卖方信贷（本项贷款为公司２０１０年１１月贷款，将于本月底到期，公司决定继续使用本项贷款）。

　该笔贷款的担保方式为：大连天宝绿色食品股份有限公司以其位于大连市金州区拥政街道三里村６２４号的房产九处（即：１、位于金州区拥政街道三里村的房产二处：用地面积为１４，５４０ 平方米，房屋总建筑面积为１０，２０９．０５平方米）；２、位于金州区拥政街道三里村的房产七处：用地面积为１０，７１５ 平方米，房屋总建筑面积为１４，５６８．．２７平方米）作为此笔贷款的抵押担保，相关质押手续尚未办理。

　表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

　三、审议关于《向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款》的议案。

　公司拟向中国进出口银行大连分行申请８００万美元的进口信贷流动资金贷款（本项贷款为公司２０１０年１１月贷款，将于本月底到期，公司决定继续使用本项贷款）。

　该笔贷款的担保方式为：大连天宝绿色食品股份有限公司以其位于大连市金州区拥政街道三里村的房产一处（用地面积为９，４２７ 平方米，房屋总建筑面积为１４，４２３．７４平方米）作为此笔贷款的抵押担保，相关质押手续尚未办理。

　表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

　四、审议关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度》的议案。

　公司拟向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度１０００万美金，期限为一年。

　表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　特此公告。

　大连天宝绿色食品股份有限公司

　董事会

　二〇一二年十月二十四日