证券代码：３００１３５ 证券简称：宝利沥青 公告编号：２０１２－０５６

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人（会计主管人员） 朱鹰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

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　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

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　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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　（三）限售股份变动情况

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　三、管理层讨论与分析

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（１）报告期期末货币资金余额７４，５０９．６３万元，与上年期末余额４１，１２９．６１万元相比增加３３，３８０．０２万元，上升８１．１６％，主要原因系公司增加银行贷款融资所致；

　（２）报告期期末应收票据余额１，１４８．７０万元，与上年期末余额１３，１９７．６１万元相比减少１２，０４８．９１万元，下降９１．３０％，主要原因系公司大部分应收票据已于报告期内到期托收或用于背书转让所致；

　（３）报告期期末应收账款余额７６，９４７．８６万元，与上年期末余额３５，２４１．６７万元相比增加４１，７０６．１９万元，上升１１８．３４％，主要原因系公司进入销售旺季，待结算货款随销售规模增长同步增加所致；

　（４）报告期期末预付款项余额１９，１４１．５４万元，与上年期末余额４，９０２．９３万元相比增加１４，２３８．６１万元，上升２９０．４１％，主要原因系预付材料采购款增加所致；

　（５）报告期期末其他应收款余额２，９４４．７２万元，与上年期末余额２，０６０．３７万元相比增加８８４．３５万元，上升４２．９２％，主要原因系支付项目投标保证金增加所致；

　（６）报告期期末在建工程余额６，７６７．５０万元，与上年期末余额１，８２１．６１万元相比增加４，９４５．８９万元，上升２７１．５１％，主要原因系公司募集资金项目增加投入所致；

　（７）报告期期末递延所得税资产余额８３３．５５万元，与上年期末余额４６２．２１万元相比增加３７１．３４万元，上升８０．３４％，主要原因系计提应收款项坏账准备增加所致；

　（８）报告期期末短期借款余额８１，３４８．４７万元，与上年期末余额３３，３９７．６５万元相比增加４７，９５０．８２万元，上升１４３．５８％，主要原因系生产经营旺季所需流动资金量增加导致银行借款增加所致；

　（９）报告期期末应付票据余额２７，０８３．２６万元，与上年期末余额１，５００．００万元相比增加２５，５８３．２６万元，上升１７０５．５５％，主要原因系公司约定以银行承兑汇票付款方式的采购合同增加所致；

　（１０）报告期期末应付账款余额２５，４２２．６６万元，与上年期末余额６，０６５．７１万元相比增加１９，３５６．９５万元，上升３１９．１２％，主要原因系公司约定以信用证付款方式的采购合同增加所致；

　（１１）报告期期末预收账款余额６６６．２４万元，与上年期末余额１２２．４７万元相比增加５４３．７７万元，上升４４４％，主要原因系公司约定客户预付款的销售合同增加所致；

　（１２）报告期期末应交税费余额１，７３９．０３万元，与上年期末余额－２３４．６９万元相比增加１，９７３．７２万元，主要原因系公司可抵扣进项税额增加所致；

　（１３）报告期期末实收资本余额３２，０００．００万元，与上年期末余额１６，０００．００万元相比增加１６，０００．００万元，上升１００％，主要原因系今年５月公司实施资本公积金转增股本方案所致；

　（１４）报告期营业收入发生额１４３，２８３．２８万元，与上年同期８０，８９８．１９万元相比增加６２，３８５．０９万元，上升７７．１２％，主要原因系公司湖南高速公路项目销售合同进入履约高峰期所致；

　（１５）报告期营业成本发生额１２０，９４７．４２万元，与上年同期６７，８００．７１万元相比增加５３，１４６．７１万元，上升７８．３９％，主要原因系公司湖南高速公路项目销售合同进入履约高峰期，营业收入大幅增长所致；

　（１６）报告期管理费用发生额５，２０３．６５万元与上年同期３，５８５．０３万元相比增加１，６１８．６２万元，上升４５．１５％，主要原因系公司研发投入增加所致；

　（１７）报告期财务费用发生额３，５５８．８６万元与上年同期２８４．７８万元相比增加３，２７４．０８万元，上升１，１４９．６８％，主要原因系公司流动资金贷款增加导致利息支出增加所致；

　（１８）报告期销售商品、提供劳务收到的现金为１３７，６６９．２７万元，与上年同期５１，９１３．６６万元相比增加８５，７５５．６１万元，上升１６５．１９％，主要原因系随公司销售规模增长同步增加所致；

　（１９）收到其他与经营活动有关的现金为２８２．９４万元，较上年同期９７６．４１万元减少６９３．４７万元，下降７１．０２％，主要原因系票据结算减少所致；

　（２０）购买商品、接受劳务支付的现金为１３２，２１１．５７万元，较上年同期８８，４７４．９３万元增加４３，７３６．６４万元，上升４９．４３％，主要原因系采购原材料现金支出增加所致；

　（２１）支付其他与经营活动有关的现金为２９，６８０．９６万元，较上年同期１，７８６．４２万元增加２７，８９４．５４万元，上升１，５６１．４８％，主要原因系银行承兑汇票及信用证保证金增加所致；

　（２２）筹资活动现金流入为１２０，２５２．２０万元，较上年同期５３，４７７．４３万元增长６６，７７４．７７万元，上升１２４．８７％，主要原因系生产经营旺季所需资金量增加导致银行借款增加所致；

　（２３）偿还债务支付的现金为７２，３２２．９６万元，较上年同期３５，５６８．４０万元增长３６，７５４．５６万元，上升１０３．３３％，主要原因系归还银行借款所致；

　（２４）分配股利、利润或偿付利息支付的现金为７，３０２．５１万元，较上年同期５，１６８．１３万元增长２，１３４．３８万元，上升４１．３０％，主要原因系支付银行贷款利息增加所致。

　（二）业务回顾和展望

　一、报告期内公司经营情况的回顾

　报告期内，公司经营状况良好，经营业绩高速增长。２０１２年１－９月份，公司实现营业总收入１４３，２８３．２８万元，比上年同期增长７１．７１％，营业利润１０，１６７．６９万元，比上年同期增长５８．０８％，实现归属于上市公司股东的净利润８，８２７．７２万元，比上年同期增长６５．０８％；２０１２年７－９月份，公司实现营业总收入８７，９７９万元，比上年同期增长１２３．９４％，营业利润５，２７０．８５万元，比上年同期增长７５．２９％，实现归属于上市公司股东的净利润４，３８７万元，比上年同期增长８２．２２％。

　二、未来发展展望

　公司认真贯彻实施２０１２年度经营计划，积极推进经营管理等各项工作。今年一季度，公司获得了湖南省浏醴、郴宁、衡桂、通平、大浏、南岳６条新建高速公路沥青产品供应业务合同，合计沥青供应量约１９．８２万吨，总金额约１２．２０亿元。截止报告期末，公司已完成供货任务的６５％左右，各项工作进展基本顺利，能够在今年内完成全部合同供应任务。为增强进一步完善国内市场布局，公司已计划在西藏拉萨设立西藏宝利沥青有限公司，以进一步提升公司产品的市场占有率和品牌影响力。公司正积极关注国外沥青市场需求，以争取重新打入国际市场。近期，国家发改委批复了１３条高速公路投资建设项目，各地基础设施建设存在加速启动的趋势，这将对公司主营业务的发展构成强力的支撑。公司将紧抓机遇，充分发挥规模、品牌优势，不断提升公司的市场竞争力和盈利能力。

　四、重要事项

　（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）募集资金使用情况对照表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

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　（三）非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　（四）其他重大事项进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

　一、公司重新制定了利润分配政策，并修改了公司章程，经２０１２年第二次临时股东大会批准实施。公司利润分配具体政策如下：

　１、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

　２、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。特殊情况是指：除募集资金计划投资项目外，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者项目投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的３０％，且超过１０，０００万元人民币。

　３、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

　二、现金分红政策执行情况

　不适用

　（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　（八）证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　（九）衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　１、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　□ 适用 √ 不适用

　（十一）发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　江苏宝利沥青股份有限公司

　董事长：周德洪

　２０１２年１０月２５日