证券代码：０００５３０；２００５３０ 证券简称：大冷股份；大冷Ｂ 公告编号：２０１２－０１８

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张和、主管会计工作负责人徐郡饶及会计机构负责人徐郡饶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	大连冰山集团有限公司	持有的大冷股份国家股将在获得Ａ股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不上市交易；将提出２００５年度－２００７年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分配利润５０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。	２００６年１月９日		除大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行外，大连冰山集团有限公司履行了股改中做出的承诺。
承诺是否及时履行	□ 是 √ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行。基于上述股改承诺履行情况，为保证大冷股份管理层股权激励的最终实行，对大连冰山集团有限公司所持限售股份的２５％ （１９，２１３，９２１股）继续予以锁定，待大冷股份管理层股权激励最终实行后申请解除限售。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	２０１２．９．３０		２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，９４６，６０４，７６７．１０		３，０５３，６６０，９２１．２７		－３．５１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，７８５，５８４，４８５．０８		１，７４８，８２２，１０３．８２		２．１０％
股本（股）	３５０，０１４，９７５．００		３５０，０１４，９７５．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．１０		５．００		２．００％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	３５７，８９４，９４５．２３	－２６．４６％		１，２０９，１１３，２４５．７６		－１５．７１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５，３４６，４１２．２２	２８．０８％		９１，７３８，８３９．６６		－２０．４２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－５０，５６６，６５２．５８		－１５６．８３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－		－０．１４		－１５６．００％
基本每股收益（元／股）	０．０７	１６．６７％		０．２６		－２１．２１％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	１６．６７％		０．２６		－２１．２１％
加权平均净资产收益率（％）	１．４２％	增加０．３０个百分点		５．２３％		减少１．３０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４２％	增加０．４４个百分点		５．０５％		增加０．９３个百分点

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

承诺事项	接待地点		接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０７月１２日	公司办公室	电话沟通		机构	中信证券研究员、诺安基金研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
２０１２年０８月２２日	公司办公室	电话沟通		机构	泰康人寿研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
２０１２年０８月２４日	公司办公室	电话沟通		机构	中信证券研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
２０１２年０８月３０日	公司办公室	电话沟通		机构	安信证券研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
２０１２年０９月１１日	公司办公室	实地调研		机构	广发证券研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
２０１２年０９月１４日	公司办公室	电话沟通		机构	海通证券研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
２０１２年０９月２４日	公司办公室	电话沟通		机构	中金研究员	已公开披露的公司基本面有关情况

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较年初明显减少，主要是因报告期内以票据背书支付货款增加。

2、预付款项较年初明显增加，主要是因铸造事业部搬迁改造预付货款增加。

3、应收股利较年初明显增加，主要是因未到期应收股利增加。

4、其他应收款较年初明显增加，主要是因销售备用金增加。

5、在建工程较年初明显增加，主要是因铸造事业部搬迁改造支出增加。

6、应付票据较年初明显减少，主要是因采购金额减少。

7、应付股利较年初明显减少，主要是因公司子公司支付已到期的股利。

8、财务费用同比明显减少，主要是因报告期内定期存款增加，利息收入增加。

9、对联营企业和合营企业的投资收益同比明显增加，主要是因联营及合营企业盈利增加。

10、所得税费用同比明显减少，主要是因2011年出售联营公司股权收益较大，应纳税所得额增加。

11、经营活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是因预收客户货款减少。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	－３１２，１９４．９４
计入当期损益的政府补助	１０，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，６７５，４５１．６９
少数股东权益影响额	－２４５，３７２．６９
所得税影响额	－１，０３１，６５０．９４
合计	３，０９６，７３３．１２

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期末股东总数（户）	４０，２７２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
大连冰山集团有限公司	５７，６４１，７６２	人民币普通股	５７，６４１，７６２
ＳＡＮＹＯ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ ＬＴＤ	３５，００１，５００	境内上市外资股	３５，００１，５００
诺安价值增长股票证券投资基金	１１，６３８，６１４	人民币普通股	１１，６３８，６１４
诺安成长股票型证券投资基金	７，７６２，０４８	人民币普通股	７，７６２，０４８
光大证券股份有限公司	２，５０８，２６１	人民币普通股	２，５０８，２６１
大连市工业发展投资公司	１，６２２，２５０	人民币普通股	１，６２２，２５０
建投中信资产管理有限责任公司	１，５７５，０００	人民币普通股	１，５７５，０００
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮９３号）	１，４９０，０００	人民币普通股	１，４９０，０００
姜友长	１，３１１，３２０	人民币普通股	１，３１１，３２０
王智	１，１０５，２３２	境内上市外资股	１，１０５，２３２
股东情况的说明

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

大连冷冻机股份有限公司董事会

２０１２年１０月２２日

证券代码：０００５３０；２００５３０ 证券简称：大冷股份；大冷Ｂ 公告编号：２０１２－０１７

大连冷冻机股份有限公司

五届十九次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知，于２０１２年１０月１７日以书面方式发出。

２、本次董事会会议，于２０１２年１０月２２日，以传真方式召开。

３、应参加表决董事９人，实际表决董事９人。

４、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、公司２０１２年第三季度季度报告。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

２、关于核销应收账款及其他应收款坏账的报告。

同意公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司对长期挂账的应收账款３００，２５５．６３元进行核销；同意公司孙公司宁波冰山制冷空调工程有限公司对长期挂账的应收账款３８６，１２０．１１元、其他应收款２２，０３７．００元进行核销。

上述核销款项已在公司２０１２年半年度财务报告中列示。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大连冷冻机股份有限公司董事会

２０１２年１０月２２日