一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张春凯	董事	因公务出差	王仁升
樊高定	独立董事	因公务出差	吕永祥

公司负责人于元波、主管会计工作负责人孙秀欣及会计机构负责人（会计主管人员） 吴利利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０		２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	２，１９３，５５７，１２０．７２		２，２８５，６９８，６１８．６６		－４．０３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１８６，１０５，４４１．３７		１，０６８，３９４，０９１．５４		１１．０２％
股本（股）	３９４，５９７，４１７．００		３９４，５９７，４１７．００		０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０１		２．７１		１１．０７％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减		２０１２年１－９月	比上年同期增减
营业总收入（元）	４０３，３１８，４４８．４３	－２４．９９％		１，１８４，１７４，３８６．２０	－８．４４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３１，８７２，４２６．１７	－４１．４３％		１２７，１０９，９６７．７３	－５．６９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		１２７，５２１，９５３．８５	３２．３３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－		０．３２	３３．３３％
基本每股收益（元／股）	０．０８	－４２．８６％		０．３２	－５．８８％
稀释每股收益（元／股）	０．０８	－４２．８６％		０．３２	－５．８８％
加权平均净资产收益率	２．７６％	减少１．８２个百分点		１１．２３％	减少６．２３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	２．６７％	减少１．９３个百分点		１１％	减少６．７７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	３０，５８３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称		期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
			种类	数量
烟台冰轮集团有限公司		９４，９７５，４５５	人民币普通股	９４，９７５，４５５
烟台国盛实业公司		５０，０９０，４８７	人民币普通股	５０，０９０，４８７
红塔创新投资股份有限公司		４５，０１５，０００	人民币普通股	４５，０１５，０００
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		１９，２２７，７５０	人民币普通股	１９，２２７，７５０
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		１１，０５２，６０４	人民币普通股	１１，０５２，６０４
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		４，５００，０００	人民币普通股	４，５００，０００
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金		２，６００，０００	人民币普通股	２，６００，０００
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金		２，５０５，９７９	人民币普通股	２，５０５，９７９
易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债		１，６００，０００	人民币普通股	１，６００，０００
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金		１，３８５，０００	人民币普通股	１，３８５，０００
股东情况的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	１，０８４，５６１．６６
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５２８，６００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－３４，２５２．５８
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，４７１，９５８．１９
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	２０５，２５３．９９
所得税影响额	－６９０，３８６．２６
合计	２，５６５，７３５．００	－－

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付款项较年初减少３１．７２％，系预付的货款及工程款减少所致；应收股利较年初增加６６４．４８％，系应收联营企业红利增加所致；其他应收款较年初增加５８．５２％，系预借差旅费及投标保证金增加所致；存货较年初减少３７．４９％，系生产储备及工程项目减少所致；在建工程较年初增加５９．０５％，主要系新厂区动迁工程增加所致；短期借款较年初减少６９．２８％，系归还银行借款所致；应付票据较年初减少３５．１１％，主要系银行承兑汇票于本期结算所致；预收款项较年初减少３１．０１％，系预收工程项目款减少所致；应付职工薪酬较年初减少３０．２６％，主要系兑付责任制考核奖金所致；应交税费较年初增加４３７．３２％，主要系增值税尚未交纳所致；长期借款较年初增加１００％，系新增贷款所致；其他非流动负债较年初增加１６４．７６％，系冷冻冷藏用ＮＨ３／ＣＯ２复叠制冷系统替代ＨＣＦＣ－２２示范项目基金赠款及技术中心创新能力建设项目专项经费所致；营业税金及附加较上年同期增加６３．１２％，系本期实际缴纳的增值税增长，计提的营业税金及附加相应增长所致；投资收益较上年同期增加３０．０８％，系联营企业本期利润增长以及烟台万华分红所致；营业外收入较上年同期增加５１３．８６％，主要系资产处置利得增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加３２．３３％，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１０８．８９％，主要系投资活动现金流入减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０７月０５日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月０６日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月０９日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、半年度业绩公告时间，未提供资料
２０１２年０７月１０日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月１１日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月１２日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月１３日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、半年度业绩公告时间，未提供资料
２０１２年０７月１６日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月２０日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况、半年度业绩公告时间，未提供资料
２０１２年０７月２７日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月３０日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０７月３１日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０８月０１日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司半年度业绩状况，未提供资料
２０１２年０８月０３日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司半年度业绩状况、公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０８月２１日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０８月２７日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０８月２９日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０９月０４日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０９月１２日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０９月１７日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０９月１８日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料
２０１２年０９月２６日	证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，未提供资料

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

烟台冰轮股份有限公司

董事长： 于元波

２０１２年１０月２３日

证券代码： ０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－０１７

烟台冰轮股份有限公司董事会

２０１２年第五次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会２０１２年第五次会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件发出，会议于２０１２年１０月２３日在公司十楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事７人，董事张春凯先生因公务出差委托董事王仁升先生代为行使表决权，独立董事樊高定先生因公务出差委托独立董事吕永祥先生代为行使表决权，全体监事列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

一、审议通过２０１２年第三季度报告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于副总经理、财务负责人辞职的议案》。

同意王强先生辞去公司副总经理职务，孙秀欣先生辞去公司财务负责人职务，仍在公司任职。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

经总经理提名，聘任舒建国先生、葛运江先生为公司副总经理，吴利利女士为公司财务负责人。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一二年十月二十三日

附件、新任高级管理人员简历

舒建国，男，１９７０年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任公司销售公司副总经理、总经理，国内营销事业部常务副总经理，现任公司国内营销事业部总经理。舒建国先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

葛运江，男，１９７０年出生，硕士，工程师。曾任公司海外事业部副总经理，现任公司海外事业部总经理、党支部书记。葛运江先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

吴利利，女，１９７５年出生，大学学历，会计师。曾任公司财务管理部高级经理，现任公司财务管理部部长。吴利利女士与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－０１８