证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１２－０７０

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于认购本次非公开发行股份限制流通或转让的承诺：承诺中国机械工业集团有限公司所认购的中工国际本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让；关于关联交易的承诺；关于同业竞争的承诺；关于保证公司独立性的承诺；关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺。	２０１０年０１月０９日	关于认购本次非公开发行股份限制流通或转让的承诺的承诺期限为三十六个月。	严格履行了上述重大资产重组时所作承诺。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人（会计主管人员） 黄建洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵立志	董事	因公出国	罗艳

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	２０１２．９．３０		２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１４，９２０，７９２，３３９．４８		１１，９２１，７１５，７７７．６４		２５．１６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，８４８，８１２，１２６．４２		２，５１８，００３，８７６．８７		１３．１４％
股本（股）	５７２，９１０，０００．００		４４０，７００，０００．００		３０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．９７		５．７１		－１２．９６％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	３，１３４，６００，６９３．０５	６４．５２％		７，５０６，７３２，３８０．８２		１０３．０９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２４７，２２８，１７８．９３	７２．４４％		５１５，７２４，３３８．６４		６８．７３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		４２７，３２６，３１９．５８		－９２．４２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－		０．７５		－９４．１４％
基本每股收益（元／股）	０．４３	３４．３８％		０．９		３０．４３％
稀释每股收益（元／股）	０．４３	３４．３８％		０．９		３０．４３％
加权平均净资产收益率（％）	９．０７％	２．７９％		１８．９３％		５．２５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	９．０３％	２．７３％		１８．９１％		５．２３％

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－１，２９８，６４４．３９
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，２６０，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６６２，６５７．５６
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－７６，７３４．３２
所得税影响额	－６１，４５４．４０
合计	４８５，８２４．４５	－－

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	２０％	至	５０％
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	５５，５７５．４７	至	６９，４６９．３４
２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元）	４６３，１２８，９２１．５２
业绩变动的原因说明	公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站等项目进展顺利，工程进度预计较上年同期有所加快，将增加净利润。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内营业收入比上年同期增加１０３．０９％，营业成本比上年同期增加１０８．０５％，主要原因为：①公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等进展顺利，工程进度比预计有所加快，增加了报告期收入；②国内大宗贸易实现收入１６．０９亿元，与上年同期相比大幅增加；③２０１２年５月，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，增加了报告期收入。

２、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加６８．７３％，主要原因为：①报告期内，公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等进展顺利，工程进度比预计有所加快，增加了报告期净利润；②２０１２年５月，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，增加了报告期净利润。

３、预付账款比期初增加了１０４．８７％，主要原因为在执行的委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等项目预付工程款。

４、应付账款比期初增加了７６．１９％，主要原因为在执行的委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉比西亚火电站项目等项目应支付的工程款。

５、实收资本比期初增加了３０％，主要原因为２０１２年４月２５日公司召开２０１１年度股东大会，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》，以２０１１年１２月３１日公司总股本４４，０７０．００万股为基数，向全体股东每１０股送红股３股。

６、管理费用比上年同期增加了１５８．５６％，主要原因为２０１２年５月加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，该公司管理费用较多。

７、财务费用比上年同期减少了２３５．８７％，主要原因为报告期利息收入增多。

８、资产减值损失比上年同期增加了１１０．１３％，主要原因为委内瑞拉比西亚火电站、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群项目等项目确认收入，相应应收账款增多，增加计提了资产减值准备费用。

９、报告期内经营活动现金流量比上年同期减少９２．４２％，主要原因为上年同期委内瑞拉比西亚火电站项目、委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群项目收取了大额的预收款并生效，而报告期内这些项目进入施工阶段，支付的工程款较多。

１０、２０１２年，公司完成了收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司６０％股权事项，因此加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司纳入公司合并报表，使得其他应收款、固定资产、商誉、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等均比期初有大幅度增长。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

（１）津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同

２０１２年７月１９日，公司与津巴布韦农业与农村发展局签署了津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同，合同金额为１９，５００万美元。该项目位于津巴布韦马绍纳兰得中部省，内容为农业基础设施和技术示范中心的建设、农机设备供货、农畜产品生产和加工等，工作范围包括设计、供货、施工、安装、测试、试运营和技术服务等。计划合同工期为６０个月。

津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同需经中国和津巴布韦政府批准并收到预付款。

４、其他

√ 适用 □ 不适用

非公开发行事项２０１２年３月１６日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公司非公开发行股票事项，拟向不超过１０名的特定对象非公开发行不超过５，１００万股人民币普通股股票（Ａ 股），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币１３亿元，计划用于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司６０％股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目。２０１２年３月３０日，公司召开第四届董事会第十六次会议，对公司非公开发行股票相关事项作出补充决议。２０１２年４月２５日，公司收到国资委《关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权﹝２０１２﹞２０２号），同意公司本次非公开发行股票的方案。２０１２ 年４月２５日，公司召开２０１１年度股东大会审议通过了非公开发行股票事项。根据有关法律、法规的规定，公司非公开发行还需取得中国证券监督管理委员会的核准，能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０７月１７日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司目前经营情况及业务模式
２０１２年０７月１７日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
２０１２年０７月１７日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
２０１２年０７月１７日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
２０１２年０７月１９日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
２０１２年０９月１０日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司目前经营情况及业务模式
２０１２年０９月２８日	－－	书面问询	其他	《证券市场周刊》	公司目前经营情况

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

报告期末股东总数（户）	９，３２０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中国机械工业集团有限公司	２９８，８２５，８００	人民币普通股	２９８，８２５，８００
河北宣化工程机械股份有限公司	８，３２０，６６４	人民币普通股	８，３２０，６６４
南方绩优成长股票型证券投资基金	８，１９０，０００	人民币普通股	８，１９０，０００
全国社保基金一零四组合	８，１７６，２９８	人民币普通股	８，１７６，２９８
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	７，０６５，２２６	人民币普通股	７，０６５，２２６
博时价值增长证券投资基金	６，６９１，７３２	人民币普通股	６，６９１，７３２
广发聚瑞股票型证券投资基金	６，３３４，０３１	人民币普通股	６，３３４，０３１
中元国际工程设计研究院	４，８３６，０００	人民币普通股	４，８３６，０００
中银收益混合型证券投资基金	４，２９３，７７５	人民币普通股	４，２９３，７７５
英国保诚资产管理（香港）有限公司	４，１７０，２８９	人民币普通股	４，１７０，２８９
股东情况的说明	无。

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

项目	涉及金额（元）	说明

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１２－０６８

中工国际工程股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中工国际工程股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年１０月１９日上午９：３０在北京市海淀区丹棱街３号Ａ座公司１０层多功能厅召开，出席会议的股东及股东授权代表７人，所持有表决权股份４０９，３２４，８０５股，占公司有表决权股份总数的７１．４５％。本次会议由董事会召集，由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长罗艳女士无法参加并主持本次会议。经公司过半数以上董事研究决定，推选董事张春燕女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

１、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以８，３２０，６６４股同意，３７，３４１股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．５５％，审议通过了《关于修订与国机财务有限责任公司〈金融服务合作协议〉的议案》。

２、以４０９，３２４，８０５股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》。

３、以４０９，３２４，８０５股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所李兆存律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、中工国际工程股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１２年１０月２０日

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１２－０６９

中工国际工程股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于２０１２年１０月９日以专人送达、传真方式发出，会议于２０１２年１０月１９日上午１１：００在公司１６层第一会议室召开。应到董事九名，实到董事八名，董事赵立志因公出国，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的１００％。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１２年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司２０１２年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１２年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２－０７０号公告。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际斯里兰卡分公司的议案》。公司第四届董事会第十九次会议同意公司在斯里兰卡设立代表处，目前斯里兰卡代表处的境外设立工作尚未启动。根据斯里兰卡法律规定以及业务发展情况，公司拟将斯里兰卡境外机构的设立形式由代表处变更为分公司。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司斯里兰卡分公司”，经营范围为：贸易、工程承包项目的市场开发和执行。分公司注册和办公地点为科伦坡。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际泰国代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司泰国代表处”，工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发泰国市场以及建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。代表处注册和办公地点为曼谷。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２０日