第四节 财务会计信息

以下财务会计信息内容中２００９年、２０１０年及２０１１年度的财务数据及信息源于公司已公开披露的２００９年度财务报告、２０１０年度财务报告和２０１１年度财务报告；２０１２年１－６月的财务数据及信息源于公司已公开披露的２０１２年半年度财务报告，未经审计。

投资者可查阅本公司披露于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的关于本公司２００９年度、２０１０年度和２０１１年度经审计的财务报告，以及２０１２年半年度财务报告相关内容，详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。

一、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

１、合并资产负债表单位：元

项 目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动资产	－	－	－	－
货币资金	２，０２６，２３５，０６０．２６	１，４５７，５５５，５５４．７４	１，６０６，９１２，１７８．０８	１，８９６，４２１，２７０．７８
结算备付金	－	－	－	－
拆出资金	－	－	－	－
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	５００，５０６，９１２．０９	４９８，３０９，９６１．５４	４３５，３６８，７６３．２７	２５６，９５５，３７７．８７
应收账款	１，４３６，３１４，７９７．１３	１，２１３，９３４，３９５．５６	１，１０９，６７３，９０６．００	１，１７１，１９０，１９８．６８
预付款项	２４６，４２０，８９０．２１	５８，７２４，８０２．１３	１７４，９３４，８３２．０７	２８１，８４０，２７６．８２
应收保费	－	－	－	－
应收分保账款	－	－	－	－
应收分保合同准备金	－	－	－	－
应收利息	－	－	－	－
应收股利	－	－	－	－
其他应收款	１００，２２７，７８５．６７	９０，３０７，５４５．７６	１４２，１０４，０６７．８５	４８，５４３，２５５．０２
买入返售金融资产	－	－	－	－
存货	１，６３２，８６２，９６３．８９	１，５１４，２９３，１１１．４６	１，１２９，４５９，６２９．７３	９１０，７８４，２４６．５１
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其他流动资产	－	－	－	－
流动资产合计	５，９４２，５６８，４０９．２５	４，８３３，１２５，３７１．１９	４，５９８，４５３，３７７．００	４，５６５，７３４，６２５．６８
非流动资产	－	－	－	－
发放贷款及垫款	－	－	２２，３２２，３８２．４４	２２，５６０，０００．００
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	１０１，９３６，４４３．８６	９８，９６９，４８３．４６	１０５，２２２，２１８．０２	１７４，２３７，９３０．２４
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	１０，１６５，８０２，８３１．５１	１０，０５６，９３８，３２４．０３	１０，５４９，６３５，０７３．０４	７，８１４，３９４，７５１．９８
在建工程	６２４，４６７，５８５．３１	５７０，１６７，２３１．８４	４９，７２８，０７１．２４	８３９，６４７，１３６．２５
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	－	－	－	－
生物性生物资产	－	－	－	－
油气资产	－	－	－	－
无形资产	２４５，９１５，１５５．２７	２４５，８８６，９５０．４０	２４２，３０９，６７６．８４	２１２，１１１，５７４．７７
开发支出	－	－	－	－
商誉	１０４，３６７，７３４．００	１０４，３６７，７３４．００	１１，７８２，１７５．８１	１６，６７８，３８０．５６
长期待摊费用	１２，９５２，５６１．６０	１２，６８５，８１０．８１	１２，０３８，２７２．５０	６，５０７，７７４．２４
递延所得税资产	２６，２９８，２４７．５８	２５，５５３，８９１．３４	４７，３８８，１４８．４８	５５，８１１，１８５．９６
其他非流动资产	－	－	－	－
非流动资产合计	１１，２８１，７４０，５５９．１３	１１，１１４，５６９，４２５．８８	１１，０４０，４２６，０１８．３７	９，１４１，９４８，７３４．００
资产总计	１７，２２４，３０８，９６８．３８	１５，９４７，６９４，７９７．０７	１５，６３８，８７９，３９５．３７	１３，７０７，６８３，３５９．６８
流动负债	－	－	－	－
短期借款	５，４６３，０３８，０３３．４０	５，８３８，５１３，６８０．７２	４，７６４，５７７，３０３．４９	３，７７８，６８５，０８８．６５
向中央银行借款	－	－	－	－
吸收存款及同业存款	－	－	－	－
拆入资金	－	－	－	－
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	１１５，２５５，８９１．２３	２，７９７，５００．４２	８４，９５６，５１７．７５	２５，３３８，８４８．２４
应付账款	８２１，３７６，８２４．０７	５１８，０５２，７４０．７９	１，７６４，１１６，８９３．３７	３８３，４９１，７４９．７７
预收款项	１１３，１８５，３９８．１８	１２２，３３４，４６６．７２	１２４，０２９，３５３．３６	１７４，８７９，９８４．５３
卖出回购金融资产款	－	－	－	－
应付手续费及佣金	－	－	－	－
应付职工薪酬	２９，５８０，１５１．４１	４７，５４１，８５９．８７	９０，３１０，６１７．７６	８３，８０７，２６８．９４
应交税费	３８，７９８，２０１．６５	６３，８１５，８６５．２７	－１，７３３，４０４．２４	２９，１６７，１７７．７５
应付利息	３０，１７４，８４６．１９	３３，５８４，４９４．７９	１３，７７２，００３．８０	１２，８３４，００９．３２
应付股利	１０，８９９，３６２．０５	－	－	３０，４２４，９４７．２８
其他应付款	１６８，２５２，６１６．８４	１３８，９８７，６８５．４０	７３，６７９，４９３．０３	４８６，３９８，４６８．８１
应付分保账款	－	－	－	－
保险合同准备金	－	－	－	－
代理买卖证券款	－	－	－	－
代理承销证券款	－	－	－	－
一年内到期的非流动负债	１，８７６，０２０，６０３．７６	１，２８９，７９５，０３９．３７	１，７９２，３６３，７７１．１９	１，２５３，８０９，９０２．４７
其他流动负债	７１４，９３３，３３３．３３	－	５１５，０６９，４４４．４０	５０９，２９４，４４４．４７
流动负债合计	９，３８１，５１５，２６２．１１	８，０５５，４２３，３３３．３５	９，２２１，１４１，９９３．９１	６，７６８，１３１，８９０．２３
非流动负债	－	－	－	－
长期借款	３ ，９０８，４８９，２０５．０５	４，１６１，８４９，６６８．２２	３，３４４，１８５，２８４．２４	４，３１５，１５０，１８８．３２
应付债券	－	－	－	－
长期应付款	４２８，７４６，８９７．４０	２３７，４７４，８３２．３４	－	－
专项应付款	－	－	－	－
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	２２４，２６１．００	２３２，５６６．４４	２３７，６４３．２３
其他非流动负债	２，０９８，４３９．９９	２，２３８，３３５．９９	３２，４１２，７１６．５４	３１，４８９，７３０．２７
非流动负债合计	４，３３９，５５８，８０３．４４	４，４０１，７９５，４０２．９９	３，３７６，８３５，６４４．０１	４，３４６，６３９，９１８．５９
负债合计	１３，７２１，０７４，０６５．５５	１２，４５７，２１８，７３６．３４	１２，５９７，９７７，６３７．９２	１１，１１４，７７１，８０８．８２
股东权益	－	－	－	－
股本	８７２，６２９，５００．００	５８１，７５３，０００．００	４２７，３９２，０００．００	４２７，３９２，０００．００
资本公积	１，３５９，６４９，４０７．３５	１，６５０，５２５，９０７．３５	６５，７５５，９８７．３９	７０，９４９，１７３．９３
减：库存股	－	－	－	－
专项储备	－	－	－	－
盈余公积	１３６，９１７，７６９．５５	１３６，９１７，７６９．５５	１２７，８３９，８１４．１６	１２７，８３９，８１４．１６
一般风险准备	－	－	－	－
未分配利润	１，１１２，７２１，７４６．７９	１，０９１，４６２，９７９．４２	８０８，２４６，８２２．０７	６０２，２８４，９３２．０６
外币报表折算差额	－１５，２１０，８１２．３０	－１２，０４６，７５６．８８	－６，９１０，６２１．３８	－６，７９７，２４５．９１
归属于母公司所有者权益合计	３，４６６，７０７，６１１．３９	３，４４８，６１２，８９９．４４	１，４２２，３２４，００２．２４	１，２２１，６６８，６７４．２４
少数股东权益	３６，５２７，２９１．４４	４１，８６３，１６１．２９	１，６１８，５７７，７５５．２１	１，３７１，２４２，８７６．６２
所有者权益合计	３，５０３，２３４，９０２．８３	３，４９０，４７６，０６０．７３	３，０４０，９０１，７５７．４５	２，５９２，９１１，５５０．８６
负债及所有者权益合计	１７，２２４，３０８，９６８．３８	１５，９４７，６９４，７９７．０７	１５，６３８，８７９，３９５．３７	１３，７０７，６８３，３５９．６８

２、合并利润表单位：元

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、营业总收入	２，６６３，５２３，６３１．８６	５，０３８，３９１，７４２．６１	４，７６５，０２１，５０６．３４	３，１７０，９３５，６４３．５７
其中： 营业收入	２，６６３，５２３，６３１．８６	５，０３８，３９１，７４２．６１	４，７６５，０２１，５０６．３４	３，１７０，９３５，６４３．５７
利息收入	－	－	－	－
已赚保费	－	－	－	－
手续费及佣金收入	－	－	－	－
二、营业总成本	２，５６８，１１７，７６９．２８	４，５７１，７２７，８９４．７９	４，３５３，８５５，４５６．３２	３，６０９，２３６，４０６．６７
其中：营业成本	１，８７６，４５５，３８２．７３	３，２３０，１１９，７４４．８８	３，２８５，４１６，５１５．１２	２，７０５，７１６，０２４．５８
利息支出	－	－	－	－
手续费及佣金支出	－	－	－	－
退保金	－	－	－	－
赔付支出净额	－	－	－	－
提取保险合同准备金净额	－	－	－	－
保单红利支出	－	－	－	－
分保费用	－	－	－	－
营业税金及附加	２２，８５１，４９２．４３	４３，８９９，２２３．３６	１７，００４，０３３．４７	７，８８９，６４０．４９
销售费用	６８，９６５，３５９．２０	１６０，６９２，７２４．９５	１２１，３１７，０７３．５１	８１，３３５，９９１．９９
管理费用	２２８，７８６，２１５．６９	４７２，２８３，６７８．１７	４２４，８９２，３３１．４１	３１４，６８７，８０６．４６
财务费用	３６９，２３１，１６８．８８	６４２，９８３，２６９．２４	４８１，４７２，０５２．２１	４７３，７６１，９２７．１５
资产减值损失	１，８２８，１５０．３５	２１，７４９，２５４．１９	２３，７５３，４５０．６０	２５，８４５，０１６．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	１１，８８３，０３２．８７
投资收益	－５３３，０３９．６０	２２，８９５，０６５．４４	５２，６７６，７３４．１８	２７，２３４，８８８．２４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－５３３，０３９．６０	－１，７１３，５３０．０３	２，１２６，８１５．０４	－１２，９８５，４４４．８０
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	９４，８７２，８２２．９８	４８９，５５８，９１３．２６	４６３，８４２，７８４．２０	－３９９，１８２，８４１．９９
加： 营业外收入	３９，２９７，４２８．１３	７１，８９６，５８９．６４	５３，７６５，９８１．１６	１０４，４３２，２７４．１６
减：营业外支出	２，２５４，２２５．０５	１０，５５３，３７３．２６	９，６５０，１０７．６３	５，２５４，９４６．４９
其中：非流动资产处置损失	２，１３７，０５０．９１	５，４４１，６７３．４５	６，８６１，３６１．７２	２，１０５，０３６．２４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１３１，９１６，０２６．０６	５５０，９０２，１２９．６４	５０７，９５８，６５７．７３	－３００，００５，５１４．３２
减：所得税费用	３１，４４４，７５６．８９	９５，６９３，４６９．９０	６５，０５８，６５８．３０	－３３，７０５，９０７．７３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１００，４７１，２６９．１７	４５５，２０８，６５９．７４	４４２，８９９，９９９．４３	－２６６，２９９，６０６．５９
归属于母公司所有者的净利润	１０１，５４０，６８１．３７	２９２，２９４，１１２．７４	２０５，９６１，８９０．０１	－１５３，１５３，４６４．３４
少数股东损益	－１，０６９，４１２．２０	１６２，９１４，５４７．００	２３６，９３８，１０９．４２	－１１３，１４６，１４２．２５
六、每股收益	－	－	－	－
（一） 基本每股收益	０．１１６４	０．６１０４	０．４８１９	－０．３５８３
（二） 稀释每股收益	０．１１６４	０．６１０４	０．４８１９	－０．３５８３
七、其他综合收益	－ ３，３１４，８４９．９３	－６，１７１，３２４．９８	－１，６６９，６４９．２０	７，６４２，３０４．９３
八、综合收益总额	９７，１５６，４１９．２４	４４９，０３７，３３４．７６	４４１，２３０，３５０．２３	－２５８，６５７，３０１．６６
归属于母公司所有者的综合收益总额	９８，３７６，６２５．９５	２８７，１５７，９７７．２４	２０５，８４８，５１４．５４	－１５１，２２２，０５６．５６
归属于少数股东的综合收益总额	－１，２２０，２０６．７１	１６１，８７９，３５７．５２	２３５，３８１，８３５．６９	－１０７，４３５，２４５．１０

３、合并现金流量表单位：元

收取利息、手续费及佣金的现金	－	－	－	－
拆入资金净增加额	－	－	－	－
回购业务资金净增加额	－	－	－	－
收到的税费返还	－	－	５，６９３，３８５．５３	６７，３５３，２８９．６７
收到其他与经营活动有关的现金	３４，４３７，１７９．８７	１７３，９２３，１９２．１６	２０８，８７６，６８１．６５	２７８，０１７，５４３．５３
经营活动现金流入小计	１，９６４，４７１，９０８．１０	４，０６９，４０９，８３４．４８	４，９８８，６０４，９１９．６６	２，６９０，８０４，０９８．３６
购买商品、接受劳务支付的现金	８０８，１５８，４７６．７９	１，５０６，８８２，６７６．７９	３，０６６，６４８，７３５．４９	２，０１１，５８１，８４２．７９
客户贷款及垫款净增加额	－	－	－	－
存放中央银行和同业款项净增加额	－	－	－	－
支付原保险合同赔付款项的现金	－	－	－	－
支付利息、手续费及佣金的现金	－	－	－	－
支付保单红利的现金	－	－	－	－
支付给职工以及为职工支付的现金	２５２，２０４，９４０．２１１	４８８，３３６，７２０．１２	３８８，１１０，６８２．２８	２９４，８４２，３１６．７８
支付的各项税费	２３３，７９２，３００．１１	３６６，０４６，１０４．６１	３６８，４３９，７９８．３０	１５９，８０１，７１４．１４
支付其他与经营活动有关的现金	１９１，９８３，７２５．０６	４３７，３８４，８２４．３１	３８１，７４２，７５１．２５	３５１，２００，２６６．４７
经营活动现金流出小计	１，４８６，１３９，４４２．１７	２，７９８，６５０，３２５．８３	４，２０４，９４１，９６７．３２	２，８１７，４２６，１４０．１８
经营活动产生的现金流量净额	４７８，３３２，４６５．９３	１，２７０，７５９，５０８．６５	７８３，６６２，９５２．３４	－１２６，６２２，０４１．８２
二、投资活动产生的现金流量：	－	－	－	－
收回投资收到的现金	－	３２，８９７，８００．００	－	１１１，２９８，１２１．２３
取得投资收益收到的现金	－	－	－	３，９１９，２４８．５２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９，１３３，３００．３２	１，１１６，４７９．５８	９，３５２，９０２．１１	１０，７３８，７４６．８１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	２９，１２１，７２８．６０	－
收到其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流入小计	９，１３３，３００．３２	３４，０１４，２７９．５８	３８，４７４，６３０．７１	１２５，９５６，１１６．５６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３９０，３８４，８３３．１８	１，５３４，３１１，７１０．２６	４２０，７１４，６８９．０７	１，３２１，６９２，８０５．１５
投资支付的现金	３，５００，０００．００	３，７５０，０００．００	３５１，９１４，７９４．１０	１５０，７５６，３４０．３３
质押贷款净增加额	－	－	－	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	８６，１３０，３６２．１１	８８，７２５，７２９．９０	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	３９３，８８４，８３３．１８	１，６２４，１９２，０７２．３７	８６１，３５５，２１３．０７	１，４７２，４４９，１４５．４８
投资活动产生的现金流量净额	－３８４，７５１，５３２．８６	－１，５９０，１７７，７９２．７９	－８２２，８８０，５８２．３６	－１，３４６，４９３，０２８．９２
三、筹资活动产生的现金流量：	－	－	－	－
吸收投资收到的现金	－	１，３２６，１４７．８８	３，１３５，３０５．００	２８，０５１，７３５．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	１，３２６，１４７．８８	３，１３５，３０５．００	２８，０５１，７３５．００
取得借款收到的现金	６，２０２，６３４，２８５．６０	９，５８６，０８８，９０８．８２	６，６１０，２３７，１６２．５９	７，５３３，３８７，０９２．６８
发行债券收到的现金	７００，０００，０００．００	７００，０００，０００．００	５００，０００，０００．００	－
收到其他与筹资活动有关的现金	４００，１８９，８５１．４６－	－	－	－
筹资活动现金流入小计	７，３０２，８２４，１３７．０６	１０，２８７，４１５，０５６．７０	７，１１３，３７２，４６７．５９	７，５６１，４３８，８２７．６８
偿还债务支付的现金	６，２８２，７８３，４２０．３８	９，４６７，７５４，４０７．４５	６，８４１，１４３，７２６．９０	４，９１５，７９８，９２６．１２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４２０，２６４，０３０．５５	６４３，０３９，７９４．６６	５２６，４７１，０４５．４０	５５３，４５１，４５８．４３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	２，４６０，３９９．８３	６３４，８１８．３６	３０，４２４，９４７．２８	－
支付其他与筹资活动有关的现金	２０６，５９４，４４１．１０	１３５，９９１，５２８．４４	１９６，０６４，７００．００	７９６，６００．００
筹资活动现金流出小计	６，９０９，６４１，８９２．０３	１０，２４６，７８５，７３０．５５	７，５６３，６７９，４７２．３０	５，４７０，０４６，９８４．５５
筹资活动产生的现金流量净额	３９３，１８２，２４５．０３	４０，６２９，３２６．１５	－４５０，３０７，００４．７１	２，０９１，３９１，８４３．１３
四、汇率变动对现金的影响	－４８８，２６２．２２	－６，４０４，８３２．７９	－１１，０４９，１５７．９７	－４４５，９２２．０９
五、现金及现金等价物净增加额	４８６，２７４，９１５．８８	－２８５，１９３，７９０．７８	－５００，５７３，７９２．７０	６１７，８３０，８５０．３０
加：期初现金及现金等价物的余额	１，１１０，６５３，６８７．３０	１，３９５，８４７，４７８．０８	１，８９６，４２１，２７０．７８	１，２７８，５９０，４２０．４８
六、期末现金及现金等价物余额	１，５９６，９２８，６０３．１８	１，１１０，６５３，６８７．３０	１，３９５，８４７，４７８．０８	１，８９６，４２１，２７０．７８

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量：	－	－	－	－
销售商品、提供劳务收到的现金	１，９３０，０３４，７２８．２３	３，８９５，４８６，６４２．３２	４，７７４，０３４，８５２．４８	２，３４５，４３３，２６５．１６
客户存款和同业存放款项净增加额	－	－	－	－
向中央银行借款净增加额	－	－	－	－
向其他金融机构拆入资金净增加额	－	－	－	－
收到原保险合同保费取得的现金	－	－	－	－
收到再保险业务现金净额	－	－	－	－
保户储金及投资款净增加额	－	－	－	－
处置交易性金融资产净增加额	－	－	－	－

（二）母公司财务报表

１、母公司资产负债表单位：元

项 目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动资产	－	－	－	－
货币资金	２１１，５４１，５８２．０５	２０８，０２６，６０８．７８	２４４，３８９，１３７．６４	２０７，６３０，７５５．８４
结算备付金	－	－	－	－
拆出资金	－	－	－	－
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	－	－	－	－
应收账款	－	－	－	－
预付款项	－	－	－	－
应收保费	－	－	－	－
应收分保账款	－	－	－	－
应收分保合同准备金	－	－	－	－
应收利息	－	－	－	－
应收股利	－	３４８，０００，０００．００	－	－
其他应收款	１，００９，０３３，０６２．１８	７３６，４４３，４７４．２９	６６４，８７４，９６０．５６	３９５，８１５，３４６．１５
买入返售金融资产	－	－	－	－
存货	－	－	－	－
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其他流动资产	－	－	－	－
流动资产合计	１，２２０，５７４，６４４．２３	１，２９２，４７０，０８３．０７	９０９，２６４，０９８．２０	６０３，４４６，１０１．９９
非流动资产	－	－	－	－
发放贷款及垫款	－	－	－	－
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	５，８６１，１８３，５０２．２９	５，８６１，８２８，４８７．９６	９５０，８８８，５５４．９３	９５２，３７６，２７９．７２
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	１，５５８，６３７．２７	１，６６３，７８９．８４	１，８７１，２１８．４８	２，１２９，０８４．０１
在建工程	－	－	－	－
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	－	－	－	－
生物性生物资产	－	－	－	－
油气资产	－	－	－	－
无形资产	－	－	－	－
开发支出	－	－	－	－
商誉	－	－	－	－
长期待摊费用	５，４３９，１０８．２９	５，５９９，０８２．０９	５，９３９，８６２．９４	６，３０９，８１０．５８
递延所得税资产	７，３５９，９４５．９７	７，３５９，９４５．９７	７，３５９，９４５．９７	７，３５９，９４５．９７
其他非流动资产	－	－	－	－
非流动资产合计	５，８７５，５４１，１９３．８２	５，８７６，４５１，３０５．８６	９６６，０５９，５８２．３２	９６８，１７５，１２０．２８
资产总计	７，０９６，１１５，８３８．０５	７，１６８，９２１，３８８．９３	１，８７５，３２３，６８０．５２	１，５７１，６２１，２２２．２７
流动负债	－	－	－	－
短期借款	３２０，０００，０００．００	５５０，０００，０００．００	５８０，０００，０００．００	６１０，０００，０００．００
向中央银行借款	－	－	－	－
吸收存款及同业存款	－	－	－	－

拆入资金	－	－	－	－
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	－	－	－	－
应付账款	－	－	－	－
预收款项	－	－	－	－
卖出回购金融资产款	－	－	－	－
应付手续费及佣金	－	－	－	－
应付职工薪酬	１７２，７８６．２５	２１２，２１１．８６	８４，４７９．１６	８４，７０９．１６
应交税费	１８，８０９．８７	２０，７３０．９３	２９，１５６．９６	１５，３２１．２８
应付利息	－	－	－	－
应付股利	１０，３６８，３３３．８６	－	－	－
其他应付款	７５，８０５．２１	８１，０８６．８０	６２，１７３．４２	３８，４４０．２５
应付分保账款	－	－	－	－
保险合同准备金	－	－	－	－
代理买卖证券款	－	－	－	－
代理承销证券款	－	－	－	－
一年内到期的非流动负债	４５０，０００，０００．００	３００，０００，０００．００	－	－
其他流动负债	－	－	－	－
流动负债合计	７８０，６３５，７３５．１９	８５０，３１４，０２９．５９	５８０，１７５，８０９．５４	６１０，１３８，４７０．６９
非流动负债	－	－	－	－
长期借款	９５０，０００，０００．００	８２０，０００，０００．００	１，０００，０００，０００．００	６００，０００，０００．００
应付债券	－	－	－	－
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	－	－	－	－
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	－	－	－	－
其他非流动负债	－	－	－	－
非流动负债合计	９５０，０００，０００．００	８２０，０００，０００．００	１，０００，０００，０００．００	６００，０００，０００．００
负债合计	１，７３０，６３５，７３５．１９	１，６７０，３１４，０２９．５９	１，５８０，１７５，８０９．５４	１，２１０，１３８，４７０．６９

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、营业总收入	－	－	－	－
其中： 营业收入	－	－	－	－
利息收入	－	－	－	－
已赚保费	－	－	－	－
手续费及佣金收入	－	－	－	－
二、营业总成本	５２，２００，３５６．８１	５８，３２６，０８３．６７	６４，８４７，５２６．７９	５４，８８１，１１１．７７
其中：营业成本	－	－	－	－
利息支出	－	－	－	－
手续费及佣金支出	－	－	－	－
退保金	－	－	－	－
赔付支出净额	－	－	－	－
提取保险合同准备金净额	－	－	－	－
保单红利支出	－	－	－	－
分保费用	－	－	－	－
营业税金及附加	－	－	－	－
销售费用	－	－	－	－
管理费用	１１，２５０，３１６．４２	１８，１２４，９７８．５２	１３，３３０，６７１．９１	８，８５１，９５５．５７
财务费用	３５，２８８，６４３．６１	５０，７４２，９２４．０７	４１，９５５，９０４．７８	４７，５４５，３３６．０８
资产减值损失	５，６６１，３９６．７８	－１０，５４１，８１８．９２	９，５６０，９５０．１０	－１，５１６，１７９．８８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	１１，８８３，０３２．８７
投资收益	－６４４，９８５．６７	３４７，０８５，６９３．０３	－１，４８７，７２４．７９	３７，３５３，０６０．２６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－ ６４４，９８５．６７	－１，３６９，５７３．５１	－１，４８７，７２４．７９	－２，８６８，０３９．９２
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－５２，８４５，３４２．４８	２８８，７５９，６０９．３６	－６６，３３５，２５１．５８	－５，６４５，０１８．６４
加： 营业外收入	－	－	３０，３８７．００	２，１５０，９８５．０３
减：营业外支出	－	－	３０，０１６．０２	－
其中：非流动资产处置损失	－	－	－	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－５２，８４５，３４２．４８	２８８，７５９，６０９．３６	－６６，３３４，８８０．６０	－３，４９４，０３３．６１
减：所得税费用	－	－	－	３，６８２，３６０．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－５２，８４５，３４２．４８－	２８８，７５９，６０９．３６	－６６，３３４，８８０．６０	－７，１７６，３９３．９７
归属于母公司所有者的净利润	－５２，８４５，３４２．４８	２８８，７５９，６０９．３６	－６６，３３４，８８０．６０	－７，１７６，３９３．９７
少数股东损益	－	－	－	－
六、每股收益	－	－	－	－
（一） 基本每股收益	－	－	－	－
（二） 稀释每股收益	－	－	－	－
七、其他综合收益	－	－	－	－
八、综合收益总额	－５２，８４５，３４２．４８	２８８，７５９，６０９．３６	－６６，３３４，８８０．６０	－７，１７６，３９３．９７
归属于母公司所有者的综合收益总额	－５２，８４５，３４２．４８	２８８，７５９，６０９．３６	－６６，３３４，８８０．６０	－７，１７６，３９３．９７

２、母公司利润表单位：元

股东权益	－	－	－	－
股本	８７２，６２９，５００．００	５８１，７５３，０００．００	４２７，３９２，０００．００	４２７，３９２，０００．００
资本公积	４，５２３，１５９，３６９．２９	４，８１４，０３５，８６９．２９	５３，６９６，９９０．２９	５３，６９６，９９０．２９
减：库存股	－	－	－	－
专项储备	－	－	－	－
盈余公积	２１，１１６，８９１．５０	２１，１１６，８９１．５０	１２，０３８，９３６．１１	１２，０３８，９３６．１１
一般风险准备	－	－	－	－
未分配利润	－５１，４２５，６５７．９３	８１，７０１，５９８．５５	－１９７，９８０，０５５．４２	－１３１，６４５，１７４．８２
外币报表折算差额	－	－	－	－
归属于母公司所有者权益合计	５，３６５，４８０，１０２．８６	５，４９８，６０７，３５９．３４	２９５，１４７，８７０．９８	３６１，４８２，７５１．５８
少数股东权益	－	－	－	－
所有者权益合计	５，３６５，４８０，１０２．８６	５，４９８，６０７，３５９．３４	２９５，１４７，８７０．９８	３６１，４８２，７５１．５８
负债及所有者权益合计	７，０９６，１１５，８３８．０５	７，１６８，９２１，３８８．９３	１，８７５，３２３，６８０．５２	１，５７１，６２１，２２２．２７

３、母公司现金流量表单位：元

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量：	－	－	－	－
销售商品、提供劳务收到的现金	－	－	－	－
客户存款和同业存放款项净增加额	－	－	－	－
向中央银行借款净增加额	－	－	－	－
向其他金融机构拆入资金净增加额	－	－	－	－
收到原保险合同保费取得的现金	－	－	－	－
收到再保险业务现金净额	－	－	－	－
保户储金及投资款净增加额	－	－	－	－
处置交易性金融资产净增加额	－	－	－	－
收取利息、手续费及佣金的现金	－	－	－	－
拆入资金净增加额	－	－	－	－
回购业务资金净增加额	－	－	－	－
收到的税费返还	－	－	－	－
收到其他与经营活动有关的现金	３７０，７１３，１４８．３９	７２０，６６６，９８０．３３	２９，７５１，７５４．２３	１，０６３，２７８，３５４．２８
经营活动现金流入小计	３７０，７１３，１４８．３９	７２０，６６６，９８０．３３	２９，７５１，７５４．２３	１，０６３，２７８，３５４．２８
购买商品、接受劳务支付的现金	－	－	－	－
客户贷款及垫款净增加额	－	－	－	－
存放中央银行和同业款项净增加额	－	－	－	－
支付原保险合同赔付款项的现金	－	－	－	－
支付利息、手续费及佣金的现金	－	－	－	－

支付保单红利的现金	－	－	－	－
支付给职工以及为职工支付的现金	２，７０１，８７６．２０	３，１４４，７６９．０４	２，７８３，４９６．４３	２，１００，２３７．９３
支付的各项税费	３，２２１，１３９．２８	－	６７，０６０．９０	１４０，４７５．９０
支付其他与经营活动有关的现金	６３２，１６８，１０７．３２	７５３，６８８，５４５．１８	２８９，１２７，２５３．１０	１，０４３，２５６，６６９．１８
经营活动现金流出小计	６３８，０９１，１２２．８０	７５６，８３３，３１４．２２	２９１，９７７，８１０．４３	１，０４５，４９７，３８３．０１
经营活动产生的现金流量净额	－２６７，３７７，９７４．４１	－３６，１６６，３３３．８９	－２６２，２２６，０５６．２０	１７，７８０，９７１．２７
二、投资活动产生的现金流量：	－	－	－	－
收回投资收到的现金	－	１，５００，０００．００	－	１１１，２９８，１２１．２３
取得投资收益收到的现金	３４８，０００，０００．００	－	－	２，１５０，９８５．０３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	－	１８，０００．００	－
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流入小计	３４８，０００，０００．００	１，５００，０００．００	１８，０００．００	１１３，４４９，１０６．２６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	－	１６，７７０．００	２１，６９０．００	６９２，２４９．５０
投资支付的现金	－	－	－	－
质押贷款净增加额	－	－	－	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	－	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	－	１６，７７０．００	２１，６９０．００	６９２，２４９．５０
投资活动产生的现金流量净额	３４８，０００，０００．００	１，４８３，２３０．００	－３，６９０．００	１１２，７５６，８５６．７６
三、筹资活动产生的现金流量：	－	－	－	－
吸收投资收到的现金	－	－	－	－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	－	－	－
取得借款收到的现金	４２０，０００，０００．００	８９０，０００，０００．００	１，３４０，０００，０００．００	９５０，０００，０００．００
发行债券收到的现金	－	－	－	－
收到其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	－
筹资活动现金流入小计	４２０，０００，０００．００	８９０，０００，０００．００	１，３４０，０００，０００．００	９５０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	３７０，０００，０００．００	８００，０００，０００．００	９７０，０００，０００．００	１，０７０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２７，１０７，０５２．３２	９１，５２５，０６３．９７	７１，０１１，８７２．００	７７，４４２，７２２．３４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	－	－	－
支付其他与筹资活动有关的现金	－	１５４，３６１．００		７９６，６００．００
筹资活动现金流出小计	４９７，１０７，０５２．３２	８９１，６７９，４２４．９７	１，０４１，０１１，８７２．００	１，１４８，２３９，３２２．３４
筹资活动产生的现金流量净额	－７７，１０７，０５２．３２	－１，６７９，４２４．９７	２９８，９８８，１２８．００	－１９８，２３９，３２２．３４
四、汇率变动对现金的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	３，５１４，９７３．２７	－３６，３６２，５２８．８６	３６，７５８，３８１．８０	－６７，７０１，４９４．３１
加：期初现金及现金等价物的余额	２０８，０２６，６０８．７８	２４４，３８９，１３７．６４	２０７，６３０，７５５．８４	２７５，３３２，２５０．１５
六、期末现金及现金等价物余额	２１１，５４１，５８２．０５	２０８，０２６，６０８．７８	２４４，３８９，１３７．６４	２０７，６３０，７５５．８４

二、最近三年及一期合并报表范围的变化

（一）２００９年合并范围的变更情况

２００９年纳入合并范围的子公司户数比上年增加４户，均为２００９年新注册成立的子公司，具体情况如下：

公司名称	纳入合并范围原因	２００９年底持有表决权比例
巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司	新设	６０％
巨石集团南非华夏实业有限公司	新设	６０％
巨石集团西班牙公司	新设	６０％
巨石集团九江矿业有限公司	新设	８５％

（二）２０１０年合并范围的变更情况

２０１０年纳入合并范围的子公司户数比２００９年净增加１户，其中：新投资成立子公司２户，非同一控制下股权收购子公司２户，出售部分股权丧失控制权的子公司１户，出售全部股权的子公司１户，注销子公司１户，具体情况如下：

１、２０１０年新纳入合并范围的子公司

单位名称	纳入合并范围原因	２０１０年底持有表决权比例
巨石攀登电子基材有限公司	股权收购	１００％
浙江倍特耐火材料有限公司	股权收购	９３％
巨石新加坡公司	新设	７５％
巨石法国公司	新设	５１％

２、２０１０年不再纳入合并范围的子公司

单位名称	未纳入合并范围原因	２０１０年底持有表决权比例
深圳珠江均安水泥制品有限公司	出售部分股权	５０％
深圳市奇百陶瓷有限公司	出售全部股权	０％
深圳市尚美家居建材有限公司	注销	０％

（三）２０１１年合并范围的变更情况

２０１１年纳入合并范围的子公司户数比２０１０年净增加５户，其中：新投资成立子公司３户，非同一控制下股权收购子公司２户，具体情况如下：

公司名称	纳入合并范围原因	２０１１年底持有表决权比例
巨石集团里程香港有限公司	新设	６０％
巨石日本公司	新设	１００％
巨石国际销售服务有限公司	新设	６０％
信富企业有限公司	股权收购	１００％
巨石美国公司	股权收购	１００％

（四）２０１２年１－６月合并范围的变更情况

２０１２年１－６月纳入合并范围的子公司与２０１１年末相比净增加２户，均为新投资成立子公司，具体情况如下：

公司名称	纳入合并范围原因	２０１２年半年度持有表决权比例
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	新设	１００％
桐乡巨石进出口有限公司	新设	１００％

截止２０１２年６月３０日，公司纳入合并范围的子公司共有２７家。

三、最近三年及一期主要财务指标

（一）最近三年及一期财务指标

１、合并报表口径

财务指标	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动比率	０．６３	０．６０	０．５０	０．６７
速动比率	０．４６	０．４１	０．３８	０．５４
资产负债率	７９．６６％	７８．１１％	８０．５６％	８１．０８％
每股净资产（元）	３．９７	５．９３	３．３３	２．８６
财务指标	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
利息保障倍数	１．３６	１．８２	１．９４	０．３２
应收账款周转率	２．０１	４．３４	４．１８	３．０６
存货周转率	１．１９	２．４４	３．２２	２．９６
每股经营活动现金流量（元）	０．５５	２．１８	１．８３	－０．３０
每股净现金流量（元）	０．５６	－０．４９	－１．１７	１．４５