诺安基金管理有限公司

关于旗下基金所持停牌股票深圳

能源（００００２７）估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自２０１２年９月２０日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安平衡证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金所持有的停牌股票－深圳能源（股票代码：００００２７）采用“指数收益法”进行估值。

２０１２年９月２０日，经本公司计算并由基金托管人复核，深圳能源采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：

基金名称	基金资产净值变化的比例
诺安平衡证券投资基金	－０．０６％
诺安价值增长股票证券投资基金	－０．０８％
诺安灵活配置混合型证券投资基金	－０．０９％
诺安成长股票型证券投资基金	－０．３２％

自深圳能源复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一二年九月二十一日