发行要素 内容提要

基金名称 南方金粮油商品股票型

证券投资基金

基金代码 前端代码：２０２０２７

后端代码（除工行、广发外）：２０２０２８

基金类型 股票型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２７日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为６０％～９５％，其中投资于金粮油商品股票不低于股票资产的８０％。债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为５％～４０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 上投摩根中证消费

服务领先指数

证券投资基金

基金代码 ３７００２３

基金类型 契约型开放式

证券投资基金

管理人 上投摩根基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２７日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 股票投资占基金净资产的９０％－９５％，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的９０％。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。

发行要素 内容提要

基金名称 安信目标收益债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类：７５０００２

Ｃ类：７５０００３

基金类型 债券型

管理人 安信基金

管理有限责任公司

托管人 中国农业银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２７日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 万家信用恒利债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码：５１９１８８

Ｃ类基金代码：５１９１８９

基金类型 债券型

管理人 万家基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月３日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码：０２００２９

Ｂ类基金代码：０２００３０

基金类型 债券型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月６日

发行截止日期 ２０１２年９月２１日

投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；银行定期存款、协议存款、大额存单、债券回购、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、地方政府债、企业债、公司债、次级债、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

发行要素 内容提要

基金名称 东方强化收益债券型

证券投资基金

基金代码 ４０００１６

基金类型 债券型

管理人 东方基金

管理有限责任公司

托管人 中国邮政储蓄银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月３日

发行截止日期 ２０１２年９月２８日

投资范围 现金、固定收益类资产占基金资产的比例为８０％－１００％；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为０％－２０％，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德沪深300

行业分层等权重指数

证券投资基金

基金代码 场外前端：５１９７１４

场外后端：５１９７１５

基金类型 股票型

管理人 交银施罗德基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年９月２５日

发行截止日期 ２０１２年１１月２日

投资范围 投资于沪深３００行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的９０％，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的３％，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。