公告送出日期：２０１２年９月７日

１ 公告基本信息

基金名称	华商中证５００指数分级证券投资基金
基金简称	华商中证５００指数分级
基金主代码	１６６３０１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年９月６日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华商中证５００指数分级证券投资基金基金合同》、《华商中证５００指数分级证券投资基金招募说明书》以及《华商中证５００指数分级证券投资基金份额发售公告》
下属分级基金的基金简称	华商５００Ａ	华商５００Ｂ
下属分级基金的交易代码	１５０１１０	１５０１１１

注：本基金上市交易的证券交易场所为深圳证券交易所，场内基金简称为“华商５００”，交易代码为“１６６３０１”。下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。

２ 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可［２０１２］２４４号
基金募集期间		自 ２０１２年８月１日 至 ２０１２年８月３１日 止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		２０１２年９月６日
募集有效认购总户数（单位：户）		１，２５０
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		３４４，４６８，３１９．４９
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		５２，０１４．１４
募集份额（单位：份）	有效认购份额	３４４，４６８，３１９．４９
	利息结转的份额	５２，０１４．１４
	合计	３４４，５２０，３３３．６３
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		２０１２年９月６日

注：①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

②本基金场外认购的基金份额确认为１３６，２０５，９９７．６３份（含场外募集期利息结转的份额３９，６７８．１４份），场内认购的基金份额确认为２０８，３１４，３３６．００份（含场内募集期利息结转的１２，３３６．００份）；

③基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为０；

④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为０。

３ 其他需要提示的事项

本基金通过场外、场内两种方式公开发售华商中证５００基金份额。投资人场外认购本基金所获得的全部份额将确认为华商中证５００指数分级基金份额。投资人通过场内认购基金所获得的全部份额将按照４：６的比例拆分确认为华商５００Ａ份额和华商５００Ｂ份额。投资人场内认购所得的华商５００基金份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）；客户服务电话４００７００８８８０（免长途费），０１０－５８５７３３００查询交易确认情况。

本基金的场外申购和赎回自基金合同生效后３个月内开始办理。在确定申购与赎回的开始日后，本基金管理人将在申购与赎回开始日前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告相关事宜。

本基金在合同生效后３个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，本基金管理人依据法律法规规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告相关事宜。

华商基金管理有限公司

２０１２年９月７日