辽宁时代万恒股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金１９５，６４７，１５５．１７１５９，７８１，１５４．３２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款１６５，３３９，０７８．３６１４０，３７３，９３３．７３
预付款项２６，４３７，８８１．５４１７，１２２，３０３．７９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款２３，５６３，００３．６３３４，８９６，９９４．４３
买入返售金融资产
存货４１８，６３９，９０２．２３５２７，０７３，８７８．６９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计８２９，６２７，０２０．９３８７９，２４８，２６４．９６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资４６９，１０５，４８０．３２４７３，７０８，７１８．５８
投资性房地产
固定资产１１３，２５３，３９８．１６１１４，７３８，８９８．１１
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产３，１１６．４９３，６２６．５１
开发支出
商誉６，４２２，４７４．２３６，３９８，１０３．９８
长期待摊费用１，２７６，８７８．８５１，３１０，５２０．８１
递延所得税资产３８，２７７，８２５．０４３９，８８１，７２６．２０
其他非流动资产
非流动资产合计６２８，３３９，１７３．０９６３６，０４１，５９４．１９
资产总计１，４５７，９６６，１９４．０２１，５１５，２８９，８５９．１５

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
苏严独立董事因工作原因王春甫

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
百年人寿保险股份有限公司１００，０００，０００１００，０００，０００９．０１１００，０００，０００长期股权投资发起设立
合计１００，０００，０００１００，０００，０００／１００，０００，０００／／

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

股票简称时代万恒
股票代码６００２４１
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名蒋明马雨
联系地址大连市中山区港湾街７号大连市中山区港湾街７号
电话０４１１－８２３５７７７７－６９９０４１１－８２３５７７７７－９７６
传真０４１１－８２７９８３１７０４１１－８２７９８３１７
电子信箱６００２４１＠ｓｈｉｄａｉｗａｎｈｅｎｇ．ｃｏｍ６００２４１＠ｓｈｉｄａｉｗａｎｈｅｎｇ．ｃｏｍ

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１，４５７，９６６，１９４．０２１，５１５，２８９，８５９．１５－３．７８
所有者权益（或股东权益）５０６，５５８，７４２．５７５０４，４０１，５０８．７４０．４３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．８１１１４．７５８５－４０．９２
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润１５，９１８，７０７．８３２６，１６９，７０３．２９－３９．１７
利润总额１５，９７０，１２８．６５２６，０７４，２６６．２９－３８．７５
归属于上市公司股东的净利润２，１０２，４９６．４５６，０４３，１１８．０５－６５．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２，０８０，８５４．６０６，１７８，３６２．９２－６６．３２
基本每股收益（元）０．０１１７０．０３３５－６５．０７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０１１５０．０３４３－６６．４７
稀释每股收益（元）０．０１１７０．０３３５－６５．０７
加权平均净资产收益率（％）０．４２１．２２减少０．８０个百分点
经营活动产生的现金流量净额－６，２０１，４０６．４４８４，４５７，５１５．１４－１０７．３４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．０３４４０．７９６８－１０４．３２

３．２股东数量和持股情况

单位：股

项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款４７２，３４１，８０５．０３４４６，２７９，８１４．１１
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据２２５，９００．００
应付账款９１，６２１，４６６．５３１０４，９４６，８８５．１９
预收款项１４５，５２８，８９３．８８２１３，１７３，４２８．７５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬－２，８７６，８９０．６０５，７４６，５６６．０４
应交税费１１，０６０，４３３．６７３，８０４，５５１．８８
应付利息
应付股利
其他应付款６０，３７９，９９３．７２９９，７９６，０２１．７１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计７７８，０５５，７０２．２３８７３，９７３，１６７．６８
非流动负债：
长期借款７７，０００，０００．００５０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债８４３，０２３．９０８７１，３７７．１２
其他非流动负债
非流动负债合计７７，８４３，０２３．９０５０，８７１，３７７．１２
负债合计８５５，８９８，７２６．１３９２４，８４４，５４４．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）１８０，２００，０００．００１０６，０００，０００．００
资本公积１５９，５５６，８８０．０１２３３，７５６，８８０．０１
减：库存股
专项储备
盈余公积３４，５９０，４１９．６３３４，５９０，４１９．６３
一般风险准备
未分配利润１３２，８４８，９５８．１６１３０，７４６，４６１．７１
外币报表折算差额－６３７，５１５．２３－６９２，２５２．６１
归属于母公司所有者权益合计５０６，５５８，７４２．５７５０４，４０１，５０８．７４
少数股东权益９５，５０８，７２５．３２８６，０４３，８０５．６１
所有者权益合计６０２，０６７，４６７．８９５９０，４４５，３１４．３５
负债和所有者权益总计１，４５７，９６６，１９４．０２１，５１５，２８９，８５９．１５

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益２３，５２８．６３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出２７，８９２．１９
所得税影响额－１１，０１２．５３
少数股东权益影响额（税后）－１８，７６６．４４
合计２１，６４１．８５

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２，０８８．７２万元。

５．２主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
？？？境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
？？？境外自然人持股
二、无限售条件流通股份１０６，０００，０００１００７４，２００，０００７４，２００，０００１８０，２００，０００１００
１、人民币普通股１０６，０００，０００１００７４，２００，０００７４，２００，０００１８０，２００，０００１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数１０６，０００，０００１００７４，２００，０００７４，２００，０００１８０，２００，０００１００

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期末股东总数１２，９０１户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司国有法人５５．７０１００，３７７，５７３质押５１，０００，０００
辽宁利盟国有资产经营有限公司国有法人０．８１１，４５８，４２１未知
辽宁粮油进出口股份有限公司国有法人０．８１１，４５８，４２１未知
关秀华未知０．２８５１０，０００未知
李恒彬未知０．２６４６３，５１７未知
孙稳石未知０．２５４５６，４８７未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知０．２５４５６，３４０未知
深圳市华融丰实业有限公司未知０．２４４３０，０２９未知
徐开东未知０．２１３６９，８００未知
黄其林未知０．１９３５０，０００未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司１００，３７７，５７３人民币普通股１００，３７７，５７３
辽宁利盟国有资产经营有限公司１，４５８，４２１人民币普通股１，４５８，４２１
辽宁粮油进出口股份有限公司１，４５８，４２１人民币普通股１，４５８，４２１
关秀华５１０，０００人民币普通股５１０，０００
李恒彬４６３，５１７人民币普通股４６３，５１７
孙稳石４５６，４８７人民币普通股４５６，４８７
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户４５６，３４０人民币普通股４５６，３４０
深圳市华融丰实业有限公司４３０，０２９人民币普通股４３０，０２９
徐开东３６９，８００人民币普通股３６９，８００
黄其林３５０，０００人民币普通股３５０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与其他公司前十名流通股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

销售费用、管理费用增加主要是从事贸易业务的子公司时代万恒（香港）民族有限公司，２０１１年１０月份以增资的方式收购ＭａｎｃｈｕＩｎｃ．公司和ＭａｎｃｈｕＰｒｏｊｅｃｔＬｉｍｉｔｅｄ公司（原名ＭａｎｃｈｕＴｒａｄｅＬｉｍｉｔｅｄ公司）１００％股权，经营规模的扩大导致销售费用、管理费用较上年同期增加较多。

资产减值损失增加的主要原因是按照应收款项的坏账政策本期应计提的坏账准备增加所致。

投资收益增加主要是由于联营企业辽宁时代大厦有限公司和大连莱茵海岸度假村有限公司净利润较上年同期增加，确认对其的投资收益增加所致。

营业外支出属于非经常性收支，无可比性。

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润下降，主要是公司主营业务收入较上年同期下降，经营利润下降所致。

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金４１，０６７，４５３．６９９５，５１０，８７４．５２
交易性金融资产
应收票据
应收账款１７７，２８９，９１７．８０１１９，７８８，１７３．７８
预付款项７６５，５５０．００４，７３４，０７０．５８
应收利息
应收股利
其他应收款１４，９６２，３０６．０２２６，６４９，０２２．６０
存货５３，９６５，５８０．０１７９，１４２，６４９．４３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计２８８，０５０，８０７．５２３２５，８２４，７９０．９１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资６７６，６９６，９８８．９７６７９，０５０，２２７．２３
投资性房地产
固定资产８，５２１，９２４．３９８，９５３，０５７．１０
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用１，０３１，１２３．７１１，２３７，３４８．４６
递延所得税资产８，２５０，３０２．３７５，３６５，０６９．６５
其他非流动资产
非流动资产合计６９４，５００，３３９．４４６９４，６０５，７０２．４４
资产总计９８２，５５１，１４６．９６１，０２０，４３０，４９３．３５

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用 √不适用

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３担保事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
贸易业３９０，３８８，６５４．０９３５２，５１２，９０３．３９９．７０－２１．３７－２４．１３增加３．２９个百分点
房地产业１９５，８６５，８４５．７６１２１，１９７，１９９．３９３８．１２３１．２２３０．８６增加０．１７个百分点
其他８１５，７９０．６４１００．００８．２１

６．４关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款４５３，１４５，０５９．９０４４６，２７９，８１４．１１
交易性金融负债
应付票据
应付账款２６，４８７，９９９．９２５５，１０７，５８４．９２
预收款项３，６０９，６２９．６４１，９６４，２９０．０８
应付职工薪酬－３，５１６，３１５．６９２４１，５７１．３０
应交税费－９，６９９，９８３．６６－８，９０１，９６９．８２
应付利息
应付股利
其他应付款５６，３８０，１１５．４９５３，６２０，０５９．２５
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计５２６，４０６，５０５．６０５４８，３１１，３４９．８４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债８４３，０２３．９０８７１，３７７．１２
其他非流动负债
非流动负债合计８４３，０２３．９０８７１，３７７．１２
负债合计５２７，２４９，５２９．５０５４９，１８２，７２６．９６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）１８０，２００，０００．００１０６，０００，０００．００
资本公积１４３，１８３，６７４．３６２１７，３８３，６７４．３６
减：库存股
专项储备
盈余公积３４，５９０，４１９．６３３４，５９０，４１９．６３
一般风险准备
未分配利润９７，３２７，５２３．４７１１３，２７３，６７２．４０
所有者权益（或股东权益）合计４５５，３０１，６１７．４６４７１，２４７，７６６．３９
负债和所有者权益（或股东权益）总计９８２，５５１，１４６．９６１，０２０，４３０，４９３．３５

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额８，２９１．２４元，余额３００，４６５．７３元。

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
出口销售２７０，５７１，７１１．７８２．０３
国内销售３１６，４９８，５７８．７１－１６．９９

§７财务会计报告

７．１审计意见

项目本期金额上期金额增减幅度％
销售费用２３，０６３，９３４．７４１７，４８１，１１２．５６３１．９４
管理费用４０，１２５，５９４．６３２５，８６２，００４．４４５５．１５
资产减值损失３４４，７６４．３２９５，１０３．４２２６２．５２
投资收益－２７，２３８．２６－５７４，４５７．４２－９５．２６
营业利润１５，９１８，７０７．８３２６，１６９，７０３．２９－３９．１７
营业外支出１１，３３４．３８１７６，３５７．８４－９３．５７
利润总额１５，９７０，１２８．６５２６，０７４，２６６．２９－３８．７５
所得税费用７，１９９，３４０．６２１２，９４２，５４４．４７－４４．３７
净利润８，７７０，７８８．０３１３，１３１，７２１．８２－３３．２１
归属于母公司所有者的净利润２，１０２，４９６．４５６，０４３，１１８．０５－６５．２１

７．２财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入５８７，３０９，５０５．２６６５５，６４３，２２６．４５
其中：营业收入５８７，３０９，５０５．２６６５５，６４３，２２６．４５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本５７１，３６３，５５９．１７６２８，８９９，０６５．７４
其中：营业成本４７３，９０３，７３７．０４５５７，４７１，４３３．２４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加１９，０６４，８５４．０４１５，４０６，３２９．４０
销售费用２３，０６３，９３４．７４１７，４８１，１１２．５６
管理费用４０，１２５，５９４．６３２５，８６２，００４．４４
财务费用１４，８６０，６７４．４０１２，５８３，０８２．６８
资产减值损失３４４，７６４．３２９５，１０３．４２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）－２７，２３８．２６－５７４，４５７．４２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－２７，２３８．２６－５７４，４５７．４２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１５，９１８，７０７．８３２６，１６９，７０３．２９
加：营业外收入６２，７５５．２０８０，９２０．８４
减：营业外支出１１，３３４．３８１７６，３５７．８４
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１５，９７０，１２８．６５２６，０７４，２６６．２９
减：所得税费用７，１９９，３４０．６２１２，９４２，５４４．４７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）８，７７０，７８８．０３１３，１３１，７２１．８２
归属于母公司所有者的净利润２，１０２，４９６．４５６，０４３，１１８．０５
少数股东损益６，６６８，２９１．５８７，０８８，６０３．７７
六、每股收益：
（一）基本每股收益０．０１１７０．０３３５
（二）稀释每股收益０．０１１７０．０３３５
七、其他综合收益１０１，３６５．５１－３３８，８０５．９６
八、综合收益总额８，８７２，１５３．５４１２，７９２，９１５．８６
归属于母公司所有者的综合收益总额２，１５７，２３３．８３５，７０４，３１２．０９
归属于少数股东的综合收益总额６，７１４，９１９．７１７，０８８，６０３．７７