上海万业企业股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务副总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

股票简称万业企业
股票代码６００６４１
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名吴云韶范志燕
联系地址上海市浦东大道７２０号９楼上海市浦东大道７２０号９楼
电话０２１－５０３６７７１８０２１－５０３６７７１８
传真０２１－５０３６６８５８０２１－５０３６６８５８
电子信箱ｗｙｑｙ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍｗｙｑｙ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比
上年度期末增减（％）
总资产６，７１８，５７１，２３５．４９６，７６６，１４５，８３９．１２－０．７０
所有者权益（或股东权益）２，４３４，１７８，３４７．０４２，４３３，６２７，７５１．１２０．０２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．０１９５３．０１８８０．０２
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年
同期增减（％）
营业利润７，４８０，４１２．７３１０１，４７７，１５７．５６－９２．６３
利润总额８，３７７，７０９．７０１０６，１０６，０６５．５０－９２．１０
归属于上市公司股东的净利润６，９７２，５９４．９５８３，５３９，５３９．３５－９１．６５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润６，４９１，８９８．３０８０，００９，５１４．７４－９１．８９
基本每股收益（元）０．００８６０．１０３６－９１．７０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．００８１０．０９９２－９１．８３
稀释每股收益（元）０．００８６０．１０３６－９１．７０
加权平均净资产收益率（％）０．２９２．８９减少２．６０个百分点
经营活动产生的现金流量净额２１２，０１５，７４９．６６－３１８，８３９，６３０．２７不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．２６３０－０．３９５５不适用

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计１．８
报告期末对子公司担保余额合计３．５
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额３．５
担保总额占公司净资产的比例（％）１４．３８
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额０
担保总额超过净资产５０％部分的金额０
上述三项担保金额合计０

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２股东数量和持股情况单位：股

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
印尼印多汽车股份有限公司－５１．１３－－－
三林万业（上海）企业集团有限公司－－－３１，３１４．８１
上海汇丽涂料有限公司－－２５．１３５６．９０
上海汇豪木门制造有限公司－－－２０．８０
上海万业企业两湾置业发展有限公司１３．３９－－４，３６３．４９
ＰＴＮｉｋｋｏＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＩｎｄｏｎｅｓｉａ－－－９４８．７４
合计－３７．７４－２５．１３３６，７０４．７４

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表单位：元币种：人民币

报告期末股东总数７８，１５３户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
三林万业（上海）企业集团有限公司境内非国有法人５０．５４４０７，４６９，７５６００质押４０７，４６０，０００
孟庆祥境内自然人０．４５３，６２０，０００２３１，１１２０未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．３２２，５８６，８００１，２２６，８０００未知
张春尧境内自然人０．２８２，２２６，６００００未知
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．２７２，１５８，０８９６２７，５０５０未知
信达证券股份有限公司国有法人０．２５１，９８８，８９３未知０未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．２４１，９６５，７１６未知０未知
王国定境内自然人０．２０１，６１１，２００３１０，２０００未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户其他０．１８１，４２４，７２０未知０未知
孟宪华境内自然人０．１５１，２４７，２００未知０未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
三林万业（上海）企业集团有限公司４０７，４６９，７５６人民币普通股
孟庆祥３，６２０，０００人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户２，５８６，８００人民币普通股
张春尧２，２２６，６００人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户２，１５８，０８９人民币普通股
信达证券股份有限公司１，９８８，８９３人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户１，９６５，７１６人民币普通股
王国定１，６１１，２００人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户１，４２４，７２０人民币普通股
孟宪华１，２４７，２００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前１０名股东中，三林万业（上海）企业集团有限公司为公司控股股东，与前１０名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前１０名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

５．２主营业务分地区情况单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出８９７，２９６．９７
所得税影响额－２２４，３２４．２４
少数股东权益影响额（税后）－１９２，２７６．０８
合计４８０，６９６．６５

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用 √不适用

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３担保事项

√适用 □不适用单位：亿元币种：人民币

资产附注２０１２年６月３０日
合并
２０１１年１２月３１日
合并
２０１２年６月３０日
公司
２０１１年１２月３１日
公司
流动资产
货币资金（六）１４３３，８９７，４８６．４０７１４，９６８，６５２．４２１７３，６９６，９０４．９８２２２，８８２，０５８．５２
交易性金融资产－－－－
应收票据（六）２－４０，０００，０００．００－４０，０００，０００．００
应收账款（六）３／（十二）１１，０１０，２２３．９２３，５４４，４３１．７９１，８０９，０２０．１２４，６７４，６７２．９９
预付款项（六）５４１８，６８２，６２７．６４４０９，３８１，０９５．６４５，４５７，１５２．４３１９７，８６５．５４
应收利息－－７１，４６２，９６３．６０４１，４４９，３３０．３４
应收股利－－－－
其他应收款（六）４／（十二）２６８，０７３，１６７．９０１１９，７８８，３９５．６３１，５６７，１９３，２７４．４９２，５８９，６３７，４７２．８９
存货（六）６５，４７５，４６７，４７７．６４５，２００，３９９，８０２．２２３１，０９７，８０８．２７４５，３２９，７０９．９３
一年内到期的非流动资产３０，４７８，８１２．００３３，１３０，３５７．００３０，４７８，８１２．００３３，１３０，３５７．００
其他流动资产
流动资产合计６，４２７，６０９，７９５．５０６，５２１，２１２，７３４．７０１，８８１，１９５，９３５．８９２，９７７，３０１，４６７．２１
非流动资产
可供出售金融资产－－－－
持有至到期投资－－－－
长期应收款（六）７１０，０００，６２７．２３１０，５６０，９３８．４９１２１，４３８，０８０．００１２０，９７７，２８０．００
长期股权投资（六）８－９／
（十二）３
９９，７５１，７４０．４６９９，４６２，５２９．６３１，９６１，２８５，３２３．８４１，９６０，９９６，１１３．０１
投资性房地产（六）１０４２，２１１，７８４．４９４２，６８４，８６５．６９４２，２１１，７８４．４９４２，６８４，８６５．６９
固定资产（六）１１３１，１１４，４４５．２３３０，９０９，２１８．１３７７８，６２９．４８９６６，９１４．９８
在建工程（六）１２４３，８４９，２８６．７７５，５３０，１６８．２６－－
工程物资－－－－
固定资产清理－－－－
生产性生物资产－－－－
油气资产－－－－
无形资产（六）１３３０４，６０５．０３３６１，６９２．００８７，２５４．４４１２９，８５２．０５
开发支出－－－－
商誉（六）１４６４３，７８３．９５６４３，７８３．９５－－
长期待摊费用（六）１５８５，２０８．８２１７０，４１６．８０－－
递延所得税资产（六）１６６２，９９９，９５８．０１５４，６０９，４９１．４７１０，８３４，５１３．３７１２，２９０，５６３．７８
其他非流动资产－－－－
非流动资产合计２９０，９６１，４３９．９９２４４，９３３，１０４．４２２，１３６，６３５，５８５．６２２，１３８，０４５，５８９．５１
资产总计６，７１８，５７１，２３５．４９６，７６６，１４５，８３９．１２４，０１７，８３１，５２１．５１５，１１５，３４７，０５６．７２

６．４关联债权债务往来

√适用 □不适用单位：万元币种：人民币

证券代码证券简称最初投资
成本
占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份
来源
６０００３６招商银行６，５３５，５１７．４４０．０１５８３０，４７８，８１２．００１，１７２，２６２．００－１，９８８，６５８．７５可供出售金融资产投资
合计６，５３５，５１７．４４－３０，４７８，８１２．００１，１７２，２６２．００－１，９８８，６５８．７５－－

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用单位：元

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
房产销售１０３，３５０，７８５．００５５，２５０，１９４．０７４６．５４－７３．８８－７２．３３减少２．９９个百分点
房产租赁９５７，７２８．４１４７３，０８１．２０５０．６０－４４．６９－４１．６６减少２．５７个百分点
煤炭销售－１００．００－１００．００减少３１．９６个百分点
煤炭贸易－１００．００－１００．００减少９．０９个百分点
物业服务２，６６４，０９３．４２２，６５６，９４０．１６０．２７５２３．４６６７．４３增加２７１．６４个百分点
建材贸易５，８８９，１６７．３８５，７９３，０６６．００１．６３－６９．５７－６９．６３增加０．２０个百分点
内部抵消３，０３７，０９４．５６１，８４６，８４６．２０
分产品
中远两湾城３０，６９５，０４７．００１４，３６４，８０７．６５５３．２０－３４．３６－２７．６８减少４．３２个百分点
海尚明城紫辰苑４１，５５４，４５０．００２０，４１１，２９１．２５５０．８８－８７．０４－８６．９２减少０．４６个百分点
瀚海星座３１，１０１，２８８．００２０，４７４，０９５．１７３４．１７１０．４３－１３．７８增加１８．４８个百分点
房产租赁９５７，７２８．４１４７３，０８１．２０５０．６０－４４．６９－４１．６６减少２．５７个百分点
煤炭销售－１００．００－１００．００减少３１．９６个百分点
煤炭贸易－１００．００－１００．００减少９．０９个百分点
物业服务２，６６４，０９３．４２２，６５６，９４０．１６０．２７５２３．４６６７．４３增加２７１．６４个百分点
建材贸易５，８８９，１６７．３８５，７９３，０６６．００１．６３－６９．５７－６９．６３增加０．２０个百分点
内部抵消３，０３７，０９４．５６１，８４６，８４６．２０

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７财务会计报告（未经审计）

７．１财务报表

上海万业企业股份有限公司

２０１２年６月３０日合并及公司资产负债表

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债及股东权益附注２０１２年６月３０日
合并
２０１１年１２月３１日
合并
２０１２年６月３０日
公司
２０１１年１２月３１日
公司
流动负债
短期借款（六）１８２４０，０００，０００．００２１０，０００，０００．００２４０，０００，０００．００２１０，０００，０００．００
交易性金融负债－－－－
应付票据－－－－
应付账款（六）１９２１５，０９３，２２３．８６２７４，０７１，７１３．５７２，２９１，０９１．５７４，１９０，８８３．７５
预收款项（六）２０５７１，９１７，８９９．４８１４２，４６４，６９７．１０１５，６２４，５７５．４８１３，８９７，７８５．７９
应付职工薪酬（六）２１９４２，１４２．８８７，１４６，７５０．０７２６６，６８４．３５５，２２９，０６２．４６
应交税费（六）２２－１５，９２９，５３８．２４４８，３２０，９１１．２５４，５６３，２２１．５４１３，８５０，６５７．１６
应付利息（六）２３１２８，８６９，３８２．６０８４，３３７，０２１．７４５８，２９６，６３０．００２３，５５６，２１３．８９
应付股利－－－－
其他应付款（六）２４５９５，７８８，６４９．２３５９９，６２５，９６２．１４８８，６２１，００９．４８４４６，１９２，４３９．７９
一年内到期的非流动负债（六）２６２６３，４９２，９３８．２０１，１５２，４９２，９３８．２０２１，０００，０００．００８００，０００，０００．００
其他流动负债－－－－
流动负债合计２，０００，１７４，６９８．０１２，５１８，４５９，９９４．０７４３０，６６３，２１２．４２１，５１６，９１７，０４２．８４
非流动负债
长期借款（六）２７８５８，４１３，９７９．４０３８４，９８５，９７９．４０２１９，０００，０００．００２４０，０００，０００．００
应付债券（六）２８９９３，１７９，９７８．７３９９１，７９８，９９６．３２９９３，１７９，９７８．７３９９１，７９８，９９６．３２
长期应付款（六）２９９０，４４６，０７０．００９０，１０２，８７０．００－－
专项应付款－－－－
预计负债（六）２５６７，９７３，１２０．７５６７，９７３，１２０．７５８，４５６，２４４．５６８，４５６，２４４．５６
递延所得税负债（六）１６５，９８５，８２３．６４６，６４８，７０９．８９５，９８５，８２３．６４６，６４８，７０９．８９
其他非流动负债（六）３０１０１，３０４，３９０．００１０１，３０４，３９０．００１０１，３０４，３９０．００１０１，３０４，３９０．００
非流动负债合计２，１１７，３０３，３６２．５２１，６４２，８１４，０６６．３６１，３２７，９２６，４３６．９３１，３４８，２０８，３４０．７７
负债合计４，１１７，４７８，０６０．５３４，１６１，２７４，０６０．４３１，７５８，５８９，６４９．３５２，８６５，１２５，３８３．６１
股东权益
股本（六）３１８０６，１５８，７４８．００８０６，１５８，７４８．００８０６，１５８，７４８．００８０６，１５８，７４８．００