§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
桂水发	独立董事	出差	田炳信

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	中炬高新
股票代码	６００８７２
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭海泓	郭毅航
联系地址	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
电话	０７６０－８５５９６８１８－２０３３	０７６０－８５５９６８１８－２０３３
传真	０７６０－８５５９６８７７	０７６０－８５５９６８７７
电子信箱	ｐｅｎｇｈａｉｈｏｎｇ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ	ａｇｕｏ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３，２４９，３２２，１８３．５６	３，２３１，１８１，１５５．４７	０．５６
所有者权益（或股东权益）	１，８８７，３６９，５８８．３１	１，８２３，００１，３９１．５５	３．５３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３７	２．２９	３．４９
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	７１，７３０，５５５．５１	６５，４９１，２６４．３１	９．５３
利润总额	７０，０１９，４３２．５２	７２，９２２，５４０．２１	－３．９８
归属于上市公司股东的净利润	６０，０７２，１９６．６５	６０，６０４，７０７．４６	－０．８８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５６，２０８，７６５．９７	４９，８６５，２３４．５７	１２．７２
基本每股收益（元）	０．０７５４	０．０７６１	－０．９２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０７０６	０．０６２６	１２．７８
稀释每股收益（元）	０．０７５４	０．０７６１	－０．９２
加权平均净资产收益率（％）	３．２４	３．５１	减少０．２７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１２１，１３９，０２２．００	１０２，６４３，４４８．４０	１８．０２
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１５	０．１３	１５．３９

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－７９７，５３２．８３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４７，５００．０２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，４６７，７１０．２９
对外委托贷款取得的损益	６，８８０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９６１，０９０．１８
所得税影响额	－１，７４５，０９０．２７
少数股东权益影响额（税后）	－１，０２８，０６６．３５
合计	３，８６３，４３０．６８

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				１３９，８５２户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例（％）			持股总数	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结 的股份数量
中山火炬集团有限公司	其他	１０．７２			８５，４２５，４５０			质押６６，７３０，０００
信达投资有限公司	其他	１．４６			１１，６０５，８４９			无
张沐城	未知	０．８９			７，０７３，６００			无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．４９			３，８７４，９３３			无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．４０			３，１８２，９６９			无
中山市实业集团有限公司	未知	０．３３			２，６６６，０３１			无
交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	未知	０．３１			２，４４１，６１４			无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．３０			２，４２４，１２１			无
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．２９			２，３３０，６０３			无
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．２４			１，９１１，０２０			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中山火炬集团有限公司			８５，４２５，４５０				人民币普通股
信达投资有限公司			１１，６０５，８４９				人民币普通股
张沐城			７，０７３，６００				人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			３，８７４，９３３				人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			３，１８２，９６９				人民币普通股
中山市实业集团有限公司			２，６６６，０３１				人民币普通股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金			２，４４１，６１４				人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			２，４２４，１２１				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）			２，３３０，６０３				人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，９１１，０２０				人民币普通股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率（％）	比上年同期 增减（％）	比上年同期 增减（％）	营业利润率比 上年同期增减（％）
分行业
制造业	７６８，８８３，５６９．４８	５３１，０７１，９３６．４５	３０．９３	２０．７１	１３．２７	增加４．５４个百分点
房地产及服务业	３２，４３３，６２８．２８	２０，５３４，５８１．５９	３６．６９	－５９．２０	－６４．２８	增加９个百分点
分产品
房地产及服务	３２，４３３，６２８．２８	２０，５３４，５８１．５９	３６．６９	－５９．２	－６４．２８	增加９个百分点
调味品	７４８，５６０，１４０．８９	５１４，２８０，６１１．５６	３１．３０	２２．５０	１５．０４	增加４．４６个百分点
皮带轮及汽车、摩托车配件	２０，１６９，５８２．４４	１６，６３８，７３２．１０	１７．５１	－１３．４２	－１５．６６	增加２．２个百分点
电池销售	１５３，８４６．１５	１５２，５９２．７９	０．８１	－９４．１２	－９２．７３	减少１８．９６个百分点
合计	８０１，３１７，１９７．７６	５５１，６０６，５１８．０４	３１．１６	１１．８５	４．８０	增加４．６３个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广东省内	３６３，３９３，５５１．４８	－４．９３
浙江地区	１３６，６９０，８４１．８６	２６．１２
海南地区	５３，１９５，１７６．９５	２１．３９
广西地区	６４，８３６，６２８．２９	２４．８７
福建地区	５３，２２６，４１５．７５	２９．７７
直辖市	２１，６３２，１６６．２５	２４．１９
其他省份	９１，３８０，４５１．６３	２７．５３
国外	１６，９６１，９６５．５５

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广东厨邦食品有限公司	８０，０００，０００	已注册成立	未体现
合计	８０，０００，０００	／	／

根据公司２０１２年第一次临时股东大会《投资美味鲜厨邦食品（阳西）生产基地》的议案，美味鲜公司已于上半年在广东省阳江市设立广东厨邦食品有限公司，该公司注册资金１亿元，其中美味鲜公司投资８０００万元，占８０％的股权。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资 成本（元）	持有数量（股）	占该公司股 权比例（％）	期末账面 价值（元）	报告期 损益（元）	报告期所有者 权益变动（元）	会计核 算科目	股份 来源
中山东凤珠江村镇银行	１５，０００，０００		１０		３，０４８，９７９．０４
合计	１５，０００，０００		／		３，０４８，９７９．０４		／	／

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３０９，１９７，１８６．８８	４４１，６１６，７６０．８７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		４３，６９２，７１０．８８	６４３，４８５．７０
应收票据			２，３６０，１８７．３０
应收账款		４８，５７９，２９４．０９	５７，１６８，１６５．８１
预付款项		２２３，８２３，１４９．１７	１４０，５９１，９７７．７４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			４４０，０００．００
应收股利
其他应收款		７，１６９，３７４．９１	７，４５５，８４３．６６
买入返售金融资产
存货		１，０８７，３４４，６０２．５１	１，０８１，１３７，５５３．６３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
流动资产合计		１，８１９，８０６，３１８．４４	１，８３１，４１３，９７４．７１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		８８，８００，４１９．７０	８１，５５３，７８８．２２
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		９２，７３０，１６１．１６	９１，４４７，６７８．７４
投资性房地产		４８５，０７３，５６０．２１	４９１，３１１，０５８．２４
固定资产		５３７，２１０，８２６．６５	５２４，６７７，０８０．９７
在建工程		１４０，８８９，８９３．９３	１２１，４３７，９３７．５２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６０，０３４，９９４．８８	６１，４５０，６９２．０２
开发支出
商誉		２，２９２，３４４．４９	２，２９２，３４４．４９
长期待摊费用		８，５３６，６２０．９８	９，８７３，３３４．９４
递延所得税资产		１３，９４７，０４３．１２	１５，７２３，２６５．６２
其他非流动资产
非流动资产合计		１，４２９，５１５，８６５．１２	１，３９９，７６７，１８０．７６
资产总计		３，２４９，３２２，１８３．５６	３，２３１，１８１，１５５．４７
流动负债：
短期借款		１０５，０００，０００．００	８６，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		４２，７９０，３１２．７０	４１，８１３，１０７．３９
应付账款		１３８，５８２，７７９．２８	１６５，３７１，９５７．５３
预收款项		２００，８５７，９１３．５７	１７７，２８１，０２２．２６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１５，６５７，７５８．６０	２８，２１１，７７７．９３
应交税费		１４，０８６，４６７．４０	２０，８８４，９５８．１８
应付利息		３３９，９５４．２５	３３９，９５４．２５
应付股利		１，８３２，３５５．３２	１，８３２，３５５．３２
其他应付款		７８，９６０，４９８．１９	７１，８９２，６９８．６８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		８５，８０１，６３０．８３	１４４，５２１，３０４．６７
其他流动负债		３１１，６１３，２８７．６７	３００，０６３，２８７．６７
流动负债合计		９９５，５２２，９５７．８１	１，０３８，２１２，４２３．８８
非流动负债：
长期借款		１１０，３４４，２４０．１７	１４３，８８５，２１８．６６
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		２３，１７７．７２	１０，８７１．４３
其他非流动负债		１０，９５２，６３２．２２	１，０１８，４１６．６４
非流动负债合计		１２１，３２０，０５０．１１	１４４，９１４，５０６．７３
负债合计		１，１１６，８４３，００７．９２	１，１８３，１２６，９３０．６１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		７９６，６３７，１９４．００	７９６，６３７，１９４．００
资本公积		２９０，２６９，４０８．１３	２８５，９６７，１３７．３７
减：库存股
专项储备
盈余公积		１７４，３５２，６６５．１８	１７４，３５２，６６５．１８
一般风险准备
未分配利润		６２７，４４７，６６０．４４	５６７，３７５，４６３．７９
外币报表折算差额		－１，３３７，３３９．４４	－１，３３１，０６８．７９
归属于母公司所有者权益合计		１，８８７，３６９，５８８．３１	１，８２３，００１，３９１．５５
少数股东权益		２４５，１０９，５８７．３３	２２５，０５２，８３３．３１
所有者权益合计		２，１３２，４７９，１７５．６４	２，０４８，０５４，２２４．８６
负债和所有者权益总计		３，２４９，３２２，１８３．５６	３，２３１，１８１，１５５．４７

７．２财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		７４，５２７，４０９．８９	１９６，５１１，３４４．２４
交易性金融资产		６９２，７１０．８８	６４３，４８５．７０
应收票据
应收账款		１８，９５４，８９２．５１	１９，３０２，０２２．３９
预付款项		１９２，９５８，５２７．４７	１１３，４２４，７０４．２９
应收利息
应收股利
其他应收款		２０４，８６７，５５６．６０	２５１，５７６，２２２．７１
存货		８，８９３，５９０．００	８，８９３，５９０．００
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５００，８９４，６８７．３５	５９０，３５１，３６９．３３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，０８８，５７０，２１２．１６	１，０８７，２８７，７２９．７４
投资性房地产		４５１，８８２，６９４．７０	４５７，５７５，１２２．７９
固定资产		６，０６４，８７２．９３	６，４１４，２７１．７４
在建工程		８９，９７１，９００．００	８９，９７１，９００．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		７３７，３４４．１６	１，３１１，７３６．２５
递延所得税资产		１３，３４７，１７９．９１	１３，９８８，７０７．２４
其他非流动资产
非流动资产合计		１，６５０，５７４，２０３．８６	１，６５６，５４９，４６７．７６
资产总计		２，１５１，４６８，８９１．２１	２，２４６，９００，８３７．０９
流动负债：
短期借款		６５，０００，０００．００	４６，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１，０００，４８２．２７	３，０５２，１８６．４９
预收款项		８，５２６，２０２．４０	２，１８２，６６３．２９
应付职工薪酬		１，１４４，１９０．４６	６，８３１，３５８．００
应交税费		１，８５５，１０４．８５	１４，５５６，６０１．５９
应付利息
应付股利		１，８３２，３５５．３２	１，８３２，３５５．３２
其他应付款		１１８，０４８，０６７．８７	１６０，２９８，４６３．５０
一年内到期的非流动负债		４９，９００，０００．００	１０９，８００，０００．００
其他流动负债		３１１，６１３，２８７．６７	３００，０６３，２８７．６７
流动负债合计		５５８，９１９，６９０．８４	６４４，６１６，９１５．８６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		２３，１７７．７２	１０，８７１．４３
其他非流动负债
非流动负债合计		２３，１７７．７２	１０，８７１．４３
负债合计		５５８，９４２，８６８．５６	６４４，６２７，７８７．２９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		７９６，６３７，１９４．００	７９６，６３７，１９４．００
资本公积		３０９，２４０，２２７．８２	３０９，２４０，２２７．８２
减：库存股
专项储备
盈余公积		１７４，３５２，６６５．１８	１７４，３５２，６６５．１８
一般风险准备
未分配利润		３１２，２９５，９３５．６５	３２２，０４２，９６２．８０
所有者权益（或股东权益）合计		１，５９２，５２６，０２２．６５	１，６０２，２７３，０４９．８０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，１５１，４６８，８９１．２１	２，２４６，９００，８３７．０９

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益 合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减： 库存股

专项 储备

盈余公积

一般风 险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

７９６，６３７，１９４．００

２８５，９６７，１３７．３７

１７４，３５２，６６５．１８

５６７，３７５，４６３．７９

－１，３３１，０６８．７９

２２５，０５２，８３３．３１

２，０４８，０５４，２２４．８６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

７９６，６３７，１９４．００

２８５，９６７，１３７．３７

１７４，３５２，６６５．１８

５６７，３７５，４６３．７９

－１，３３１，０６８．７９

２２５，０５２，８３３．３１

２，０４８，０５４，２２４．８６

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

４，３０２，２７０．７６

６０，０７２，１９６．６５

－６，２７０．６５

２０，０５６，７５４．０２

８４，４２４，９５０．７８

（一）净利润

６０，０７２，１９６．６５

－１，０７５，９４８．８３

５８，９９６，２４７．８２

（二）其他综合收益

４，３０２，２７０．７６

－６，２７０．６５

１，１３２，７０２．８５

５，４２８，７０２．９６

上述（一）和（二）小计

４，３０２，２７０．７６

６０，０７２，１９６．６５

－６，２７０．６５

５６，７５４．０２

６４，４２４，９５０．７８

（三）所有者投入和减少资本

２０，０００，０００．００

２０，０００，０００．００

１．所有者投入资本

２０，０００，０００．００

２０，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

７９６，６３７，１９４．００

２９０，２６９，４０８．１３

１７４，３５２，６６５．１８

６２７，４４７，６６０．４４

－１，３３７，３３９．４４

２４５，１０９，５８７．３３

２，１３２，４７９，１７５．６４

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		８０６，６０９，８０３．６０	８４７，１７９，５４１．４４
其中：营业收入		８０６，６０９，８０３．６０	８４７，１７９，５４１．４４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		７４４，５５８，６６５．９８	７８８，５４３，８５９．１１
其中：营业成本		５５７，２９３，７５６．７５	６２２，９１２，１３５．３７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		８，５３７，１１１．１５	１０，７５７，６５３．６３
销售费用		８６，５７３，９５１．８９	６８，７０７，６４９．８８
管理费用		７７，５４６，９８７．１９	７３，２０６，２０７．３４
财务费用		１４，７３５，５８５．９０	１２，９８５，７９４．１８
资产减值损失		－１２８，７２６．９０	－２５，５８１．２９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４９，２２５．１８	－２７８，７４４．９６
投资收益（损失以“－”号填列）		９，６３０，１９２．７１	７，１３４，３２６．９４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，２８２，４８２．４２	１，１７６，２６９．２９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		７１，７３０，５５５．５１	６５，４９１，２６４．３１
加：营业外收入		７１，２７４．７４	８，８８２，３７８．６１
减：营业外支出		１，７８２，３９７．７３	１，４５１，１０２．７１
其中：非流动资产处置损失		７９８，９３９．８６	６４，４５９．７９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７０，０１９，４３２．５２	７２，９２２，５４０．２１
减：所得税费用		１１，０２３，１８４．７０	１３，６８７，５７５．０７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		５８，９９６，２４７．８２	５９，２３４，９６５．１４
归属于母公司所有者的净利润		６０，０７２，１９６．６５	６０，６０４，７０７．４６
少数股东损益		－１，０７５，９４８．８３	－１，３６９，７４２．３２
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０７５４	０．０７６１
（二）稀释每股收益		０．０７５４	０．０７６１
七、其他综合收益		５，４２８，７０２．９６	－６，９９９，０４９．６９
八、综合收益总额		６４，４２４，９５０．７８	５２，２３５，９１５．４５
归属于母公司所有者的综合收益总额		６４，３６８，１９６．７６	５５，０７０，８４８．６７
归属于少数股东的综合收益总额		５６，７５４．０２	－２，８３４，９３３．２２

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	７９６，６３７，１９４．００	２９２，６１８，１３５．６３			１６９，９２０，４１６．１１		４４１，３３４，５６７．０７	－１，３８２，０４９．８０	２３４，３６４，２３２．９６	１，９３３，４９２，４９５．９７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	７９６，６３７，１９４．００	２９２，６１８，１３５．６３			１６９，９２０，４１６．１１		４４１，３３４，５６７．０７	－１，３８２，０４９．８０	２３４，３６４，２３２．９６	１，９３３，４９２，４９５．９７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－５，５６５，１３８．２８					６０，６０４，７０７．４６	３１，２７９．４９	－２，８３４，９３３．２２	５２，２３５，９１５．４５
（一）净利润							６０，６０４，７０７．４６		－１，３６９，７４２．３２	５９，２３４，９６５．１４
（二）其他综合收益		－５，５６５，１３８．２８						３１，２７９．４９	－１，４６５，１９０．９０	－６，９９９，０４９．６９
上述（一）和（二）小计		－５，５６５，１３８．２８					６０，６０４，７０７．４６	３１，２７９．４９	－２，８３４，９３３．２２	５２，２３５，９１５．４５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	７９６，６３７，１９４．００	２８７，０５２，９９７．３５			１６９，９２０，４１６．１１		５０１，９３９，２７４．５３	－１，３５０，７７０．３１	２３１，５２９，２９９．７４	１，９８５，７２８，４１１．４２

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２６，４３１，８６７．８５	２０１，２４９，７２２．７１
减：营业成本		１７，３９４，０３３．０７	１４７，７０６，８０９．６４
营业税金及附加		３，４１５，２５４．２９	７，２６３，７６１．０９
销售费用		１９９，８００．００	２９８，７４１．３５
管理费用		１１，２２５，７９８．９１	１３，７０８，６９２．８９
财务费用		７，３７７，７９３．８４	６，１４４，９２８．０１
资产减值损失		－２，５６６，１０９．３１	１，４７９，３８２．８０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４９，２２５．１８	－２７８，７４４．９６
投资收益（损失以“－”号填列）		２，０６３，８１１．１９	１，３２４，５３７．８９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，２８２，４８２．４２	１，１７６，２６９．２９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－８，５０１，６６６．５８	２５，６９３，１９９．８６
加：营业外收入		２０，３６７．６９	４，５５７．２８
减：营业外支出		７３２，２５５．８８	９７９，３９５．０５
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－９，２１３，５５４．７７	２４，７１８，３６２．０９
减：所得税费用		５３３，４７２．３８	６，２６０，４６８．０６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－９，７４７，０２７．１５	１８，４５７，８９４．０３
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－９，７４７，０２７．１５	１８，４５７，８９４．０３

法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		９７６，９７４，４２２．７３	９１６，８７２，３２３．８２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			１１５，２６２．５０
收到其他与经营活动有关的现金		２０，７２６，８３６．５８	１６，０４７，７０３．４１
经营活动现金流入小计		９９７，７０１，２５９．３１	９３３，０３５，２８９．７３
购买商品、接受劳务支付的现金		６１２，６６０，５１５．３３	６２７，４７２，５３９．０７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		９２，７７８，１９９．５３	７６，６１２，８６０．４９
支付的各项税费		７８，７３０，８０２．５６	５２，２１７，２４８．９５
支付其他与经营活动有关的现金		９２，３９２，７１９．８９	７４，０８９，１９２．８２
经营活动现金流出小计		８７６，５６２，２３７．３１	８３０，３９１，８４１．３３
经营活动产生的现金流量净额		１２１，１３９，０２２．００	１０２，６４３，４４８．４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２４４，６８６，３８１．５２	４２０，６０８，４１９．６４
取得投资收益收到的现金		８，１０１，３２８．７７	５８４，８２８．１５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，０１３，６９４．５５	１６９，００７，１２９．３８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２５３，８０１，４０４．８４	５９０，２００，３７７．１７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１５６，３８５，７９７．２７	９２，９４９，８１３．７１
投资支付的现金		２８７，０００，０００．００	４２７，５００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		４４３，３８５，７９７．２７	５２０，４４９，８１３．７１
投资活动产生的现金流量净额		－１８９，５８４，３９２．４３	６９，７５０，５６３．４６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		８０，０００，０００．００	１０５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１００，０００，０００．００	１０５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１５３，２６０，６５２．３３	２０１，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		９，３５６，２０１．２８	１７，６２９，５１８．１０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		１，３６０，６１６．００
筹资活动现金流出小计		１６３，９７７，４６９．６１	２１９，２２９，５１８．１０
筹资活动产生的现金流量净额		－６３，９７７，４６９．６１	－１１４，２２９，５１８．１０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		３，２６６．０５	－１０，２８９．９４
五、现金及现金等价物净增加额		－１３２，４１９，５７３．９９	５８，１５４，２０３．８２
加：期初现金及现金等价物余额		４４１，６１６，７６０．８７	２７２，９７７，３０１．４２
六、期末现金及现金等价物余额		３０９，１９７，１８６．８８	３３１，１３１，５０５．２４