一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	兴化股份
Ａ股代码	００２１０９
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东潮	王彦
联系地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道兴化股份办公楼	陕西省兴平市东城区迎宾大道兴化股份办公楼
电话	０２９－３８８３９９６６	０２９－３８８３９９１２
传真	０２９－３８８２２６１４	０２９－３８８２２６１４
电子信箱	ｗ３８８３９９６６＠１２６．ｃｏｍ	ｗａｎｇ８８３８０６８＠１２６．ｃｏｍ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，７９７，８２７，８５３．７６	１，７２７，９９８，４３９．４７	４．０４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，２５２，７１６，１６９．１８	１，２２４，２６８，５７５．６４	２．３２％
股本（股）	３５８，４００，０００．００	３５８，４００，０００．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．５	３．４２	２．３４％
资产负债率（％）	３０．０１％	２８．８７％	１．１４％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	７５６，８７８，９１６．７６	６１０，２１０，４０４．８９	２４．０４％
营业利润（元）	１０５，２２１，８１２．４０	８８，３１１，７９３．９３	１９．１５％
利润总额（元）	１１５，７９５，３７５．３８	８７，７１２，２４９．５１	３２．０２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	９５，３０３，４８９．４８	７４，０４５，１０２．７３	２８．７１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８６，３１５，９６０．９５	７４，５５８，７１４．８１	１５．７７％
基本每股收益（元／股）	０．２７	０．２１	２８．５７％
稀释每股收益（元／股）	０．２７	０．２１	２８．５７％
加权平均净资产收益率（％）	７．７％	６．６６％	１．０４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．９７％	６．７１％	０．２６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１５３，９１７，９２１．８４	７１，３２４，６５０．４５	１１５．８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４３	０．２	１１５％

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－３９８，０３４．４３	详见附注６０、６１
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７１４，２８５．７１	详见附注４６
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１０，２５７，３１１．７０	报告期内公司收到三菱商事株式会社购买经核证的二氧化碳减排量款项，营业外收支净额较大
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	－１，５８６，０３４．４５
合计	８，９８７，５２８．５３	－－

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西延长石油（集团）有限责任公司	规范关联交易承诺、避免同业竞争承诺、延长石油与上市公司“五分开”承诺	严格履行
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	兴化集团	避免同业竞争的承诺、公司所得税返还若追缴承担补交、发起设立时结余的开办费，若发起股东追索时予以承担。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		３４５，４８２，２５８．５５	３６０，９９５，４８３．７８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１２８，５９０，３２１．７４	１０７，９０４，１３１．４２
应收账款		３３，３０２，９５８．４８	２８，５３１，２５２．６６
预付款项		７５，７５８，２８２．４８	１０６，３６３，１１８．０８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		６０４，５８３．９１	４９５，６５４．５９
买入返售金融资产
存货		１８３，２４４，３６８．５７	１０６，３５４，８９７．０１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２５，９１３，８６３．２５	２８，０９８，７０９．７４
流动资产合计		７９２，８９６，６３６．９８	７３８，７４３，２４７．２８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６００，０００．００	６００，０００．００
投资性房地产
固定资产		８７２，０６１，１１２．５８	９０３，５６０，１０８．１１
在建工程		８９，８４１，３６４．５０	４１，８２９，１６４．０７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３８，９２５，２２１．９１	３９，３６３，２０６．４９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３，５０３，５１７．７９	３，９０２，７１３．５２
其他非流动资产
非流动资产合计		１，００４，９３１，２１６．７８	９８９，２５５，１９２．１９
资产总计		１，７９７，８２７，８５３．７６	１，７２７，９９８，４３９．４７
流动负债：
短期借款		１７５，０００，０００．００	２４５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			２０，０００，０００．００
应付账款		９５，０４５，４３０．３０	５９，２７６，４７８．９１
预收款项		９９，１５５，３３９．９６	２６，５５６，２０４．２９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１１，１８１，５１０．４１	７，７３０，３５９．９７
应交税费		１１，４９７，８３９．６３	１３，８７２，７０８．９５
应付利息
应付股利
其他应付款		４，５００，５５５．２８	２，５１８，７８３．７３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		２０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债		１４，０６２．０４	８８，５４２．６４
流动负债合计		４１６，３９４，７３７．６２	４０５，０４３，０７８．４９
非流动负债：
长期借款		１０５，０００，０００．００	７５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款		４，５００，０００．００	４，５００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１３，５７１，４２８．５９	１４，２８５，７１４．３０
非流动负债合计		１２３，０７１，４２８．５９	９３，７８５，７１４．３０
负债合计		５３９，４６６，１６６．２１	４９８，８２８，７９２．７９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３５８，４００，０００．００	３５８，４００，０００．００
资本公积		１９６，８４２，５２８．９０	１９６，８４２，５２８．９０
减：库存股
专项储备		２０，２１２，９５３．５０	１５，３８８，８４９．４４
盈余公积		１１５，４１３，２８９．６０	１０６，５９０，８９７．８１
一般风险准备
未分配利润		５６１，８４７，３９７．１８	５４７，０４６，２９９．４９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，２５２，７１６，１６９．１８	１，２２４，２６８，５７５．６４
少数股东权益		５，６４５，５１８．３７	４，９０１，０７１．０４
所有者权益（或股东权益）合计		１，２５８，３６１，６８７．５５	１，２２９，１６９，６４６．６８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，７９７，８２７，８５３．７６	１，７２７，９９８，４３９．４７

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司综合毛利率高于去年３．８５个百分点，其中多孔硝铵毛利率增加６．５３个百分点，主要是报告期内公司附加值高的多孔硝铵出口销售量的增加所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０５月１５日	公司接待室	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理有限公司	公司生产经营情况、参观公司生产现场
2012年05月16日	公司接待室	实地调研	机构	新华基金
2012年06月27日	公司接待室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司中银国际证券

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内实现利润总额１１，５７９．５４万元，较上年同期增长３２．０２％，主要是因为公司二季度收到三菱商事株式会社购买经核证过的二氧化碳减排量款项，营业外收支净额增加。

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

股东总数		３１，９４６
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	４１．３８％	１４８，３１５，７９３	０
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	２．４８％	８，８９３，９１１	０
西部信托有限公司	国有法人	１．４３％	５，１２７，５３７	０
孙月龙	境内自然人	０．７８％	２，７９８，３００	０
周健新	境内自然人	０．６５％	２，３４５，３９０	０
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	基金、理财产品	０．５５％	１，９８０，１５９	０
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	０．４８％	１，７０６，１３５	０
王斌	境内自然人	０．４３％	１，５５０，４６４	０
陈耀学	境内自然人	０．４１％	１，４５５，９９０	０
娄端白	境内自然人	０．３５％	１，２６６，１４０	０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
陈团柱	董事长	０	０	０	０	０	０
赵剑博	董事	０	０	０	０	０	０
	总经理
王志海	董事	０	０	０	０	０	０
唐台英	董事	０	０	０	０	０	０
贺永德	董事	０	０	０	０	０	０
顾宗勤	独立董事	０	０	０	０	０	０
卞永安	独立董事	０	０	０	０	０	０
张 涛	独立董事	０	０	０	０	０	０
段中鹏	独立董事	０	０	０	０	０	０
范艾珍	监事会主席	０	０	０	０	０	０
徐亚荣	监事会主席	０	０	０	０	０	０
沈 康	监事	０	０	０	０	０	０
江 波	监事	０	０	０	０	０	０
曹西平	监事	０	０	０	０	０	０
刘 毅	监事	０	０	０	０	０	０
刘志坚	副总经理	０	０	０	０	０	０
李东友	副总经理	０	０	０	０	０	０
张岁利	副总经理总工程师	０	０	０	０	０	０
王东潮	副总经理 董事会秘书	０	０	０	０	０	０
赵 波	副总经理	０	０	０	０	０	０
杨海岩	总会计师	０	０	０	０	０	０

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

由于换发新的特种设备检验检测机构核准证，２０１２年４月２６日，公司在陕西省工商局完成了公司营业执照的变更。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
化工	７１２，９３８，２３９．８６	４８８，６４０，１２５．８４	３１．４６％	１９．６４％	１３．０５％	３．９９％
化肥	２８，６５４，３８９．７０	２１，１２９，３０６．９２	２６．２６％	１７２．３８％	１６４．３１％	２．２５％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
普通硝铵	２１５，３１６，６９１．３０	１５０，２６２，１８２．１５	３０．２１％	－１４．７％	－１０．６％	－３．２％
多孔硝铵	４３０，７３９，２２３．０９	２７４，５２２，９５０．５１	３６．２７％	６７．１８％	５１．６５％	６．５３％
浓硝酸	３５，９９５，１６４．４９	３３，０３０，１６０．０１	８．２４％	－０．８％	１．８９％	－２．４１％
化肥产品	２８，６５４，３８９．７０	２１，１２９，３０６．９２	２６．２６％	１７２．３８％	１６４．３１％	２．２５％
其他	３０，８８７，１６０．９８	３０，８２４，８３３．１７	０．２％	－３７．６８％	－３９．２３％	２．５４％

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		３１３，２５４，４７１．９１	３３６，３５６，０１１．１２
交易性金融资产
应收票据		１２７，３５５，５２１．７４	１０７，９０４，１３１．４２
应收账款		２６，４０６，７６８．８３	２６，４０２，２９５．０６
预付款项		７４，２８６，０６５．５１	１０５，９２７，３５３．６８
应收利息
应收股利
其他应收款		６０１，８５８．９１	４９２，９２９．５９
存货		１７９，５４４，６８２．５４	１０１，８７６，７７４．２４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２５，９１３，８６３．２５	２７，９８９，５５３．４１
流动资产合计		７４７，３６３，２３２．６９	７０６，９４９，０４８．５２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５７，６２７，９６０．００	５７，６２７，９６０．００
投资性房地产
固定资产		８４３，３２６，２１２．１５	８７５，６３８，３４５．３６
在建工程		８９，８４１，３６４．５０	４０，７０１，１６４．０７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３８，９２５，２２１．９１	３９，３６３，２０６．４９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２，４７５，４４３．６３	２，４５０，５４７．０８
其他非流动资产
非流动资产合计		１，０３２，１９６，２０２．１９	１，０１５，７８１，２２３．００
资产总计		１，７７９，５５９，４３４．８８	１，７２２，７３０，２７１．５２
流动负债：
短期借款		１７５，０００，０００．００	２４５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据			２０，０００，０００．００
应付账款		９４，４２４，８６６．１０	５９，０６４，２９３．０３
预收款项		９８，３４６，５３９．８３	２７，３３６，８４９．０９
应付职工薪酬		１０，６１６，９７２．１２	７，５２９，４１４．７３
应交税费		１０，３５１，０６２．５０	１３，７２４，１９９．６７
应付利息
应付股利
其他应付款		２，５４０，６８９．９６	２，３７５，４６６．３０
一年内到期的非流动负债		２０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
其他流动负债		１４，０６２．０４	８８，５４２．６４
流动负债合计		４１１，２９４，１９２．５５	４０５，１１８，７６５．４６
非流动负债：
长期借款		１０５，０００，０００．００	７５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款		４，５００，０００．００	４，５００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１３，５７１，４２８．５９	１４，２８５，７１４．３０
非流动负债合计		１２３，０７１，４２８．５９	９３，７８５，７１４．３０
负债合计		５３４，３６５，６２１．１４	４９８，９０４，４７９．７６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３５８，４００，０００．００	３５８，４００，０００．００
资本公积		１９８，５０４，４２３．７７	１９８，５０４，４２３．７７
减：库存股
专项储备		２０，２１２，９５３．５０	１５，３８８，８４９．４４
盈余公积		１１５，４１３，２８９．６０	１０６，５９０，８９７．８１
未分配利润		５５２，６６３，１４６．８７	５４４，９４１，６２０．７４
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		１，２４５，１９３，８１３．７４	１，２２３，８２５，７９１．７６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，７７９，５５９，４３４．８８	１，７２２，７３０，２７１．５２

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
陕西、青海、甘肃	２６７，４５９，０８４．２７	１０．６％
山东、山西、江西	８２，４６８，４１３．９５	－１８．３８％
河南、湖南、湖北、贵州	３６，９２３，３００．２０	－２７．８７％
辽宁、北京	５３，７６５，０８８．００	－１２．４％
浙江、江苏、河北、广东、福建	２３，１５７，６３４．４０	－３５．５４％
宁夏、内蒙、西藏	１１７，０６７，８９７．０３	２７．６８％
出口	１４８，３５８，８２２．０５	３１，１６７．６１％
其他	１２，３９２，３８９．６６	－４５．９６％

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 陕西兴化化学股份有限公司

单位： 元

２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	－１０％	至	２０％
２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１１，８２０．８	至	１５，７６１．０７
２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元）	１３１，３４２，２７３．１８
业绩变动的原因说明	市场竞争激烈，主导产品硝酸铵的销售价格下降，但是主导产品产销量较去年同期增加，预计２０１２年１～９月归属于上市公司股东的净利润与去年同期变化不大。

法定代表人：陈团柱　总经理：赵剑博先生　总会计师：杨海岩　会计机构负责人：邹宝英

２、母公司资产负债表

单位： 元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）					报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）					报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
陕西兴福肥业有限责任公司	２０１２年０２月２２日	２，０００			０	保证	一年
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）					报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）					报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）					报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）					报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

３、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		７５６，８７８，９１６．７６	６１０，２１０，４０４．８９
其中：营业收入		７５６，８７８，９１６．７６	６１０，２１０，４０４．８９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		６５１，６５７，１０４．３６	５２１，８９８，６１０．９６
其中：营业成本		５２３，７９４，９４４．２７	４４３，０７１，４６７．７１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，８５１，５４０．０６	４，２１５，０９６．０４
销售费用		５８，１０４，１４６．５２	１８，８１４，００３．１８
管理费用		５６，３４５，２８４．８１	４７，６４５，６０４．８９
财务费用		７，８８０，２７８．７５	８，０８０，１５８．１２
资产减值损失		６８０，９０９．９５	７２，２８１．０２
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０５，２２１，８１２．４０	８８，３１１，７９３．９３
加 ：营业外收入		１７，４０２，０８９．６３	２，５１８，２４３．５９
减 ：营业外支出		６，８２８，５２６．６５	３，１１７，７８８．０１
其中：非流动资产处置损失		４４９，０９３．２５	３，０９１，１２５．８７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１５，７９５，３７５．３８	８７，７１２，２４９．５１
减：所得税费用		１９，７４７，４３８．５７	１３，６６７，１４６．７８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		９６，０４７，９３６．８１	７４，０４５，１０２．７３
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		９５，３０３，４８９．４８	７４，０４５，１０２．７３
少数股东损益		７４４，４４７．３３
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．２７	０．２１
（二）稀释每股收益		０．２７	０．２１
七、其他综合收益
八、综合收益总额		９６，０４７，９３６．８１	７４，０４５，１０２．７３
归属于母公司所有者的综合收益总额		９５，３０３，４８９．４８	７４，０４５，１０２．７３
归属于少数股东的综合收益总额		７４４，４４７．３３

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。法定代表人：陈团柱　总经理：赵剑博先生　总会计师：杨海岩　会计机构负责人：邹宝英

４、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		７４１，４２１，８２４．０８	６０６，５２３，２６７．６５
减：营业成本		５２３，５２０，４９１．５８	４４４，７２７，５０７．８５
营业税金及附加		４，５９９，９２２．３０	４，１２５，４１２．９４
销售费用		５６，２６５，６７３．７６	１８，５９０，５６２．１７
管理费用		５３，３３９，４４４．２６	４６，４２７，７２５．００
财务费用		７，９５５，２３６．７２	８，１２１，６１３．２８
资产减值损失		－４９，８５４．５５	７３，４７５．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		９５，７９０，９１０．０１	８４，４５６，９７１．１３
加：营业外收入		１７，３９０，１０７．６３	２，５１８，２４３．５９
减：营业外支出		６，８２８，５２６．６５	３，１１７，７８８．０１
其中：非流动资产处置损失		４４９，０９３．２５	３，０９１，１２５．８７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０６，３５２，４９０．９９	８３，８５７，４２６．７１
减：所得税费用		１８，１２８，５７３．０７	１３，０８９，５１９．９３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８８，２２３，９１７．９２	７０，７６７，９０６．７８
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．２５	０．２
（二）稀释每股收益		０．２５	０．２
六、其他综合收益
七、综合收益总额		８８，２２３，９１７．９２	７０，７６７，９０６．７８

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	７２６，８７６，３２５．２３	４７２，６９５，４４３．３６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	３，０６３，２３９．８７	１，８３９，９１３．５４
经营活动现金流入小计	７２９，９３９，５６５．１０	４７４，５３５，３５６．９０
购买商品、接受劳务支付的现金	４０９，１２８，８８７．１６	２９５，９９７，５３６．９５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４３，４４０，９７４．５５	３８，０２７，０５８．２４
支付的各项税费	７４，３２７，６４６．８８	５１，１１６，２７２．６３
支付其他与经营活动有关的现金	４９，１２４，１３４．６７	１８，０６９，８３８．６３
经营活动现金流出小计	５７６，０２１，６４３．２６	４０３，２１０，７０６．４５
经营活动产生的现金流量净额	１５３，９１７，９２１．８４	７１，３２４，６５０．４５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６４３，０８０．００	１，７３３，０８７．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	６４３，０８０．００	１，７３３，０８７．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４７，８３６，６１８．３７	２１，１０４，０８５．７５
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	４７，８３６，６１８．３７	２１，１０４，０８５．７５
投资活动产生的现金流量净额	－４７，１９３，５３８．３７	－１９，３７０，９９８．７５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	９０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	９０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１４０，０００，０００．００	２０５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	７２，４７０，２５５．３８	４１，６５０，１７０．３２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２１２，４７０，２５５．３８	２４６，６５０，１７０．３２
筹资活动产生的现金流量净额	－１２２，４７０，２５５．３８	－１１６，６５０，１７０．３２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	２３２，６４６．６８	－６４，５３０．１６
五、现金及现金等价物净增加额	－１５，５１３，２２５．２３	－６４，７６１，０４８．７８
加：期初现金及现金等价物余额	３５６，９９５，４８３．７８	３６５，７１２，８８６．７７
六、期末现金及现金等价物余额	３４１，４８２，２５８．５５	３００，９５１，８３７．９９