§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	首商股份
股票代码	６００７２３
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	金静
联系地址	北京市西城区北三环中路２３号燕莎盛世大厦二层	北京市西城区北三环中路２３号燕莎盛世大厦二层
电话	０１０－８２２７０２５６	０１０－８２２７０２５６
传真	０１０－８２２７０２５１	０１０－８２２７０２５１
电子信箱	ｓｓｇｆ６００７２３＠１２６．ｃｏｍ	ｓｓｇｆ６００７２３＠１２６．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	５，５７６，９１５，１２２．７５	５，６５２，７０６，４１８．５７	－１．３４
所有者权益（或股东权益）	２，４９６，９６１，６５６．４８	２，２５９，２２０，０５７．２６	１０．５２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７９２４	３．４３１３	１０．５２
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４６８，３２６，４０１．３６	４１１，８２９，６８７．９８	１３．７２
利润总额	４６９，７４９，８６１．３８	３９８，２０３，３７５．６０	１７．９７
归属于上市公司股东的净利润	２３７，７４１，５９９．２２	１９２，５０６，１５５．６７	２３．５０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２３５，９６８，８５９．０９	８８，４６７，８５２．９７	１６６．７３
基本每股收益（元）	０．３６１１	０．２９２４	２３．５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．３５８４	０．１９６１	８２．７６
加权平均净资产收益率（％）	１０．００	９．５０	增加０．５０个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１２７，２７８，０６０．１９	２２６，４３０，４６１．８５	－４３．７９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１９３３	０．３４３９	－４３．７９

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－２２，３６８．１０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１９５，０４２．４８
受托经营取得的托管费收入	２，７００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２５０，７８５．６４
所得税影响额	－１，１１９，８９９．２３
少数股东权益影响额（税后）	－１，２３０，８２０．６６
合计	１，７７２，７４０．１３

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					６６，２０９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	３７．７９		２４８，８０９，３７８		２４８，８０９，３７８	无
北京西单友谊集团	国有法人	１９．９９		１３１，６３１，０３１		９０，６５９，２２７	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	未知	１．８１		１１，９４６，９６０		０	未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	０．９６		６，３５０，９９１		０	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	０．７５		４，９３７，７４５		０	未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	未知	０．７２		４，７２３，８００		０	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知	０．６９		４，５２９，５６１		０	未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．５９		３，８９９，８１６		０	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	未知	０．５８		３，８４６，１４１		０	未知
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	未知	０．５７		３，７５０，０００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
北京西单友谊集团			４０，９７１，８０４			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪			１１，９４６，９６０			人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			６，３５０，９９１			人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			４，９３７，７４５			人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪			４，７２３，８００			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			４，５２９，５６１			人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）			３，８９９，８１６			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪			３，８４６，１４１			人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金			３，７５０，０００			人民币普通股
林尚德			２，６１２，８１１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团（以下简称“西友集团”）是公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）的直属企业，公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
销售商品收入	５，８４２，１５８，３５９．２３	４，８０９，０５３，６３７．６７	１７．６８	６．１５	６．７７	减少０．４８个百分点
房屋租赁收入	２１７，２９２，８９７．５５	１１６，６０２，１３１．１２	４６．３４	０．７０	０．４６	增加０．１３个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
京内地区	５，３３５，４４１，６６４．６８	５．４５
京外地区	７２４，００９，５９２．１０	９．７２

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	－３６４．１７
报告期末对子公司担保余额合计	１７，３５７．９６
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	１７，３５７．９６
担保总额占公司净资产的比例（％）	６．９５
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	０
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	０

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、１	３，５７０，０４９，０３０．０７	３，６０６，２７８，３５２．３７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五、２	１４０，２３３，９８６．２３	９６，０７８，５２７．９５
预付款项	五、４	２７，３９３，２０５．８５	３４，９９９，８７９．９３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、３	３７，５８３，３８７．４２	３８，１８２，２０６．７０
买入返售金融资产
存货	五、５	３３０，６１７，１０３．８６	３５０，４０５，３１２．３６
一年内到期的非流动资产	五、６	２，０００，０００．００	６，０００，０００．００
其他流动资产	五、７	２３１，６０２，５１４．９７	２４７，８９３，９５９．４７
流动资产合计		４，３３９，４７９，２２８．４０	４，３７９，８３８，２３８．７８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	五、８	１６６，４１０，０９４．２４	１６９，３０９，４６３．４４
固定资产	五、９	５０６，７４０，５３９．４７	５２７，７８３，９８８．７５
在建工程	五、１０	１，３５４，６６５．５０	３１，３０６．８１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、１１	３７７，０８２，３９３．７２	３８５，４５７，３２７．２６
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、１２	６６，０７９，３９５．６６	７０，５１７，２８７．７７
递延所得税资产	五、１３	６１，４５６，４５４．８１	６１，４５６，４５４．８１
其他非流动资产	五、１５	５８，３１２，３５０．９５	５８，３１２，３５０．９５
非流动资产合计		１，２３７，４３５，８９４．３５	１，２７２，８６８，１７９．７９
资产总计		５，５７６，９１５，１２２．７５	５，６５２，７０６，４１８．５７
流动负债：
短期借款	五、１７	６２，０００，０００．００	６２，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、１８		７，８００，０００．００
应付账款	五、１９	１，００４，４１２，１９３．６３	１，１６２，０２４，０５０．３４
预收款项	五、２０	６３８，５６２，１３７．４７	６６９，０６３，０３７．３５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、２１	２１０，９７９，２９０．４８	２２３，０７２，２２４．３１
应交税费	五、２２	５７，８２７，８０１．４３	１０３，２０２，７６５．８３
应付利息
应付股利	五、２３	５５６，４１４．５０	５５６，４１４．５０
其他应付款	五、２４	４４１，２７０，９０７．６９	９１，７３６，７１０．５４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	五、２５	１６２，１２６，８１２．９０	１１，５５０，０００．００
流动负债合计		２，５７７，７３５，５５８．１０	２，８５０，４０６，９８０．４８
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	五、２６	２，１０６，３７６．００	２，５０４，３７６．００
递延所得税负债
其他非流动负债	五、２７	２４，２３２，２０７．８０	２４，２７１，４８１．２８
非流动负债合计		２６，３３８，５８３．８０	２６，７７５，８５７．２８
负债合计		２，６０４，０７４，１４１．９０	２，８７７，１８２，８３７．７６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、２８	６５８，４０７，５５４．００	６５８，４０７，５５４．００
资本公积	五、２９	８２５，０４４，８７１．９３	８２５，０４４，８７１．９３
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、３０	１３５，６３８，１８３．２１	１３５，６３８，１８３．２１
一般风险准备
未分配利润	五、３１	８７７，８７１，０４７．３４	６４０，１２９，４４８．１２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，４９６，９６１，６５６．４８	２，２５９，２２０，０５７．２６
少数股东权益		４７５，８７９，３２４．３７	５１６，３０３，５２３．５５
所有者权益合计		２，９７２，８４０，９８０．８５	２，７７５，５２３，５８０．８１
负债和所有者权益总计		５，５７６，９１５，１２２．７５	５，６５２，７０６，４１８．５７

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３９８，４４９，８４１．１４	４５５，８４９，５８３．０２
交易性金融资产
应收票据
应收账款		１７，１４５，３９５．４７	９，４４９，９１０．１０
预付款项		１，７０５，１２７．４７	２，０１１，３３６．５８
应收利息
应收股利
其他应收款		８２，２４６，０９２．０３	９２，５４３，０５２．５１
存货		１２，２０７，０９２．０４	１４，３１７，４４９．８６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２６，１３８，９８６．３０	３１，８７５，９０６．６１
流动资产合计		５３７，８９２，５３４．４５	６０６，０４７，２３８．６８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，１７９，４４２，６２８．０３	１，１７９，４４２，６２８．０３
投资性房地产
固定资产		３１１，４８４，４１１．６６	３２３，２１３，０９９．１８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３２０，５８０，５７９．２０	３２７，５７５，５０８．６２
开发支出
商誉
长期待摊费用		２６，３８０，２８８．０３	２５，５４２，０４５．６１
递延所得税资产
其他非流动资产		４，０００，０００．００	４，０００，０００．００
非流动资产合计		１，８４１，８８７，９０６．９２	１，８５９，７７３，２８１．４４
资产总计		２，３７９，７８０，４４１．３７	２，４６５，８２０，５２０．１２
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１０５，３７４，６２８．３３	１９６，３１１，４６４．８０
预收款项		８５，７８７，７９５．５９	７９，６１９，１６４．４６
应付职工薪酬		４２，１２２，４１１．３８	６８，７３０，６０２．５５
应交税费		２，３８９，３１０．２９	１３，３７７，１９５．６２
应付利息
应付股利		８９，６６５．００	８９，６６５．００
其他应付款		９１，７３６，７１０．５４	８５，９２３，３２６．８３
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		１１，５５０，０００．００	１１，４３１，１９８．７８
流动负债合计		３３９，０５０，５２１．１３	４５５，４８２，６１８．０４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		３３９，０５０，５２１．１３	４５５，４８２，６１８．０４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６５８，４０７，５５４．００	６５８，４０７，５５４．００
资本公积		１，４０７，９１３，７７１．６２	１，４０７，９１３，７７１．６２
减：库存股
专项储备
盈余公积		１０３，９３４，１６３．５２	１０３，９３４，１６３．５２
一般风险准备
未分配利润		－１２９，５２５，５６８．９０	－１５９，９１７，５８７．０６
所有者权益（或股东权益）合计		２，０４０，７２９，９２０．２４	２，０１０，３３７，９０２．０８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，３７９，７８０，４４１．３７	２，４６５，８２０，５２０．１２

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６５８，４０７，５５４．００	８２５，０４４，８７１．９３			１３５，６３８，１８３．２１		６４０，１２９，４４８．１２		５１６，３０３，５２３．５５	２，７７５，５２３，５８０．８１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６５８，４０７，５５４．００	８２５，０４４，８７１．９３			１３５，６３８，１８３．２１		６４０，１２９，４４８．１２		５１６，３０３，５２３．５５	２，７７５，５２３，５８０．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２３７，７４１，５９９．２２		－４０，４２４，１９９．１８	１９７，３１７，４００．０４
（一）净利润							２３７，７４１，５９９．２２		１０９，９５０，８００．８２	３４７，６９２，４００．０４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２３７，７４１，５９９．２２		１０９，９５０，８００．８２	３４７，６９２，４００．０４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配									－１５０，３７５，０００．００	－１５０，３７５，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备									－１５０，３７５，０００．００	－１５０，３７５，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６５８，４０７，５５４．００	８２５，０４４，８７１．９３			１３５，６３８，１８３．２１		８７７，８７１，０４７．３４		４７５，８７９，３２４．３７	２，９７２，８４０，９８０．８５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６，２３２，２１５，２６５．６５	５，８５４，８６０，３２５．２８
其中：营业收入	五、３２	６，２３２，２１５，２６５．６５	５，８５４，８６０，３２５．２８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５，７６３，８８８，８６４．２９	５，４４３，０３０，６３７．３０
其中：营业成本	五、３２	４，９３０，４０９，４４８．４５	４，６２５，０２１，０８３．９３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、３３	６２，５８５，５８１．０３	５３，７２８，００１．９３
销售费用	五、３４	２９７，５５５，８２６．５５	２８８，２２８，５１３．３０
管理费用	五、３５	４５９，６６７，０５９．５２	４５３，１１６，２６７．５６
财务费用	五、３６	１３，６７０，９４８．７４	２１，７６７，２０５．９３
资产减值损失	五、３７		１，１６９，５６４．６５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４６８，３２６，４０１．３６	４１１，８２９，６８７．９８
加：营业外收入	五、３８	２，０８０，８７１．２９	７９９，６５５．４５
减：营业外支出	五、３９	６５７，４１１．２７	１４，４２５，９６７．８３
其中：非流动资产处置损失		５０，４２５．５５	１３，２２９，０６８．８４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４６９，７４９，８６１．３８	３９８，２０３，３７５．６０
减：所得税费用	五、４０	１２２，０５７，４６１．３４	１０５，２７５，３１４．４８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３４７，６９２，４００．０４	２９２，９２８，０６１．１２
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			２０２，４３６，７３５．９９
归属于母公司所有者的净利润		２３７，７４１，５９９．２２	１９２，５０６，１５５．６７
少数股东损益		１０９，９５０，８００．８２	１００，４２１，９０５．４５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３６１１	０．２９２４
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		３４７，６９２，４００．０４	２９２，９２８，０６１．１２
归属于母公司所有者的综合收益总额		２３７，７４１，５９９．２２	１９２，５０６，１５５．６７
归属于少数股东的综合收益总额		１０９，９５０，８００．８２	１００，４２１，９０５．４５

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４０９，７１８，０３８．００	７５０，４５０，４４６．９９			１０３，９３４，１６３．５２		－１３３，６１９，９８８．８１		７０，７５８，１００．２５	１，２０１，２４０，７５９．９５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		３３３，４５７，６３０．４６			３６，１１１，８００．１２		４６７，７４５，１４２．３７		２６８，３０２，９０９．１２	１，１０５，６１７，４８２．０７
二、本年年初余额	４０９，７１８，０３８．００	１，０８３，９０８，０７７．４５			１４０，０４５，９６３．６４		３３４，１２５，１５３．５６		３３９，０６１，００９．３７	２，３０６，８５８，２４２．０２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２４８，６８９，５１６．００	－２５８，８６３，２０５．５２			－４，４０７，７８０．４３		１５２，８３６，１３１．７６		８７，８４０，７５３．７９	２２６，０９５，４１５．６０
（一）净利润							１９２，５０６，１５５．６７		１００，４２１，９０５．４５	２９２，９２８，０６１．１２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１９２，５０６，１５５．６７		１００，４２１，９０５．４５	２９２，９２８，０６１．１２
（三）所有者投入和减少资本	２４８，６８９，５１６．００	－２５８，８６３，２０５．５２			－４，４０７，７８０．４３		－３９，６７０，０２３．９１		－１２，２０６，１５１．６６	－６６，４５７，６４５．５２
１．所有者投入资本	２４８，６８９，５１６．００	６０，９９８，１３０．６４							－１２，２０６，１５１．６６	２９７，４８１，４９４．９８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－３１９，８６１，３３６．１６			－４，４０７，７８０．４３		－３９，６７０，０２３．９１			－３６３，９３９，１４０．５０
（四）利润分配									－３７５，０００．００	－３７５，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备									－３７５，０００．００	－３７５，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６５８，４０７，５５４．００	８２５，０４４，８７１．９３			１３５，６３８，１８３．２１		４８６，９６１，２８５．３２		４２６，９０１，７６３．１６	２，５３２，９５３，６５７．６２

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		７８５，３４４，１２８．１６	７３５，５６７，５１７．６７
减：营业成本		６２８，９０１，７１９．６６	５８５，７４６，９５７．３６
营业税金及附加		７，３３７，４７０．５５	６，２６４，８５８．８７
销售费用		１６，０９９，３５７．１５	１７，３０２，５０５．２０
管理费用		１０２，７６９，２１２．５０	１０６，２４７，０６３．６７
财务费用		－１，８１４，２７９．５０	－１，３６２，７８６．１１
资产减值损失		１，１００，７５５．０３	－２，１２７，８６３．６６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		６，０００，０００．００	２５，６００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３６，９４９，８９２．７７	４９，０９６，７８２．３４
加：营业外收入		１９，０２７．６８	５５，３７０．００
减：营业外支出		３０，５３７．０７	１２，８８９，２５６．８３
其中：非流动资产处置损失			１２，８７４，１５８．５９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３６，９３８，３８３．３８	３６，２６２，８９５．５１
减：所得税费用		６，５４６，３６５．２２	２，５８９，１０１．６７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３０，３９２，０１８．１６	３３，６７３，７９３．８４
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		３０，３９２，０１８．１６	３３，６７３，７９３．８４

法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６５８，４０７，５５４．００	１，４０７，９１３，７７１．６２			１０３，９３４，１６３．５２		－１５９，９１７，５８７．０６	２，０１０，３３７，９０２．０８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６５８，４０７，５５４．００	１，４０７，９１３，７７１．６２			１０３，９３４，１６３．５２		－１５９，９１７，５８７．０６	２，０１０，３３７，９０２．０８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							３０，３９２，０１８．１６	３０，３９２，０１８．１６
（一）净利润							３０，３９２，０１８．１６	３０，３９２，０１８．１６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３０，３９２，０１８．１６	３０，３９２，０１８．１６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６５８，４０７，５５４．００	１，４０７，９１３，７７１．６２			１０３，９３４，１６３．５２		－１２９，５２５，５６８．９０	２，０４０，７２９，９２０．２４