§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋涛	王威
联系地址	济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ａ区三楼
电话（传真）	０５３１－８２６８５３６５
电子信箱	６００８０７＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（％）
总资产	２，１８４，６５８，４１４．４２	１，９８８，１７８，６５２．１６	９．８８
所有者权益（或股东权益）	４８２，１４０，１１６．５７	４７７，０２９，９０３．２３	１．０７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５０	１．４９	０．６７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减（％）
营业利润	７，４３６，３９２．７０	４５，５３３，４９８．１９	－８３．６７
利润总额	７，３５２，０７８．５３	４７，９７８，８０４．０８	－８４．６８
归属于上市公司股东的净利润	５，１１０，２１３．３４	３６，４０３，０４８．８９	－８５．９６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５，１７４，３９４．４１	３３，６２１，０６３．８９	－８４．６１
基本每股收益（元）	０．０１６	０．１１	－８５．４５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０１６	０．１０	－８４．００
稀释每股收益（元）	０．０１６	０．１１	－８５．４５
加权平均净资产收益率（％）	１．０７	８．１３	减少７．０６个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１２５，８２３，０５５．０２	４７，８８０，３１０．３６	－３６２．７９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．３９	０．１５	－３６０．００

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－６，６６２．６４
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７７，６５１．５３
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	２１，０７８．５４
少数股东权益影响额（税后）	－９４５．４４
合计	－６４，１８１．０７

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２５，４６３，６００	７．９３				－１２，２００，０００	－１２，２００，０００	１３，２６３，６００	４．１３
１、国家持股
２、国有法人持股	２４，２００，０００	７．５４				－１２，２００，０００	－１２，２００，０００	１２，０００，０００	３．７４
３、其他内资持股	１，２６３，６００	０．３９						１，２６３，６００	０．３９
其中： 境内非国有法人持股	１，２６３，６００	０．３９						１，２６３，６００	０．３９
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２９５，６８７，６００	９２．０７				１２，２００，０００	１２，２００，０００	３０７，８８７，６００	９５．８７
１、人民币普通股	２９５，６８７，６００	９２．０７				１２，２００，０００	１２，２００，０００	３０７，８８７，６００	９５．８７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３２１，１５１，２００	１００．００				０	０	３２１，１５１，２００	１００．００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						３６，２７８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	报告期			持有有限售	质押或冻结
					内增减			条件股份数量	的股份数量
山东天业房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	３２．７９		１０５，３０９，６００	０			０	质押 １０５，３００，０００
将军控股有限公司	国有法人	１７．２１		５５，２６５，８７８	６４５，０００			１２，０００，０００	冻结１４，０００，０００
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	２．０９		６，７１９，３２２	０			０	未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	１．１８		３，７９２，６０４	０			０
刘孟姣	境内自然人	０．２６		８３０，０２１	８３０，０２１			０
左烈	境内自然人	０．１８		５６４，２７５	３３３，８７４			０
中国农业银行股份有限公司山东省分行	国有法人	０．１７		５４１，８００	０			０
深圳市东方明珠（集团）股份有限公司	未知	０．１５		４８０，０００	１５０，０００			０
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．１５		４７０，５０１	２７，３９０			０
魏建军	境内自然人	０．１４		４５１，０６７	５２，２００			０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
山东天业房地产开发集团有限公司			１０５，３０９，６００				人民币普通股	１０５，３０９，６００
将军控股有限公司			４３，２６５，８７８				人民币普通股	４３，２６５，８７８
济南市人民政府国有资产监督管理委员会			６，７１９，３２２				人民币普通股	６，７１９，３２２
中国建银投资有限责任公司			３，７９２，６０４				人民币普通股	３，７９２，６０４
刘孟姣			８３０，０２１				人民币普通股	８３０，０２１
左烈			５６４，２７５				人民币普通股	５６４，２７５
中国农业银行股份有限公司山东省分行			５４１，８００				人民币普通股	５４１，８００
深圳市东方明珠（集团）股份有限公司			４８０，０００				人民币普通股	４８０，０００
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			４７０，５０１				人民币普通股	４７０，５０１
魏建军			４５１，０６７				人民币普通股	４５１，０６７

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
百货零售业
房地产行业	１１３，３５８，０３７．００	５８，９６１，０６５．４４	４７．９９	－５４．２３	－６０．３１	增加７．９７个 百分点
租赁及物业	１２，９８２，２５８．２４	８，４６８，０６４．９９	３４．７７	３．５１	３３．７８	减少１４．７６个 百分点
分产品
商品
商品房	１１３，３５８，０３７．００	５８，９６１，０６５．４４	４７．９９	－５４．２３	－６０．３１	增加７．９７个 百分点
租赁及物业	１２，９８２，２５８．２４	８，４６８，０６４．９９	３４．７７	３．５１	３３．７８	减少１４．７６个 百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东省内	１２６，３４０，２９５．２４	－５１．５５

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	报告期公司可结算的房产项目较少，预计２０１２年大部分项目在年底结算，导致１－９月份可确认的营业收入较上年同期减少，受此影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降７０％左右。 上述预测为公司的初步估算，受外部环境的影响，项目实际结算情况可能与预测数据产生一定的差距，具体财务数据将以 ２０１２年三季度报告为准，请投资者注意风险。

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	２，０００
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）	２，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）	２，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）	４．１５

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
山东永安房地 产开发有限公司	控股子公司	３，２６５．２５	２３，１２８．１８
山东天业物业 管理有限公司	控股子公司			－４６４．４３	４５４．７５
东营市万佳房地产开发有限公司	全资子公司	１５，３２９．９２	１５，３２９．９２
山东瑞蚨祥 贸易有限公司	全资子公司			１，９０６．６０	１，９０６．６０
合计		１８，５９５．１７	３８，４５８．１０	１，４４２．１７	２，３６１．３５

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、１	１０９，２６７，９３７．３９	３３，０３３，０９４．６６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、２		３，６００，０００．００
应收账款	五、３	２，３９６，４７９．００	２，２８３，９２３．４４
预付款项	五、４	７６，３８４，２２９．５２	６１８，２２４．５２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、５	３９，０８１，４００．８２	３７，８７６，４３５．４６
买入返售金融资产
存货	五、６	１，７１２，３６５，８１８．７７	１，６６８，３７７，１２１．２１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、７	５６，４５５，３１９．２５	５３，１７２，２０５．０９
流动资产合计		１，９９５，９５１，１８４．７５	１，７９８，９６１，００４．３８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、８
投资性房地产	五、９	８０，５３０，８８９．９５	８１，５９０，３２７．４７
固定资产	五、１０	４３，４２２，４８４．２７	４４，１７３，１１６．４８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、１１	１１，７５０，７４５．４９	１２，０３５，０３５．４１
开发支出
商誉
长期待摊费用	五、１２	３９７，４６５．５５	４４８，６４１．８９
递延所得税资产	五、１３	５２，６０５，６４４．４１	５０，９７０，５２６．５３
其他非流动资产
非流动资产合计		１８８，７０７，２２９．６７	１８９，２１７，６４７．７８
资产总计		２，１８４，６５８，４１４．４２	１，９８８，１７８，６５２．１６

７．２ 财务报表

合并资产负债表（资产类）

２０１２年６月３０日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴

合并资产负债表（负债及所有者权益类）

２０１２年６月３０日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币

流动负债：
短期借款	五、１５	３０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、１６	７２，４７５，１１８．６３	７１，４１３，６１７．６２
预收款项	五、１７	７３７，８９０，２２３．８８	６８６，１０２，４２２．３９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、１８	２１，４８５，８９３．２１	２４，９５２，９３６．７９
应交税费	五、１９	６６，３７５，３９０．０３	７１，９２６，３５２．１３
应付利息
应付股利	五、２０	２１，１６４．２０	２１，１６４．２０
其他应付款	五、２１	２６１，３８６，４００．１９	２７９，３５０，９７６．２２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、２２	２００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，３８９，６３４，１９０．１４	１，３３３，７６７，４６９．３５
非流动负债：
长期借款	五、２３	２４５，９００，０００．００	１１０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２４５，９００，０００．００	１１０，０００，０００．００
负债合计		１，６３５，５３４，１９０．１４	１，４４３，７６７，４６９．３５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、２４	３２１，１５１，２００．００	３２１，１５１，２００．００
资本公积	五、２５	５５，３６０，８７５．９７	５５，３６０，８７５．９７
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、２６	２４，７７７，２３３．２５	２４，７７７，２３３．２５
一般风险准备
未分配利润	五、２７	８０，８５０，８０７．３５	７５，７４０，５９４．０１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４８２，１４０，１１６．５７	４７７，０２９，９０３．２３
少数股东权益		６６，９８４，１０７．７１	６７，３８１，２７９．５８
所有者权益合计		５４９，１２４，２２４．２８	５４４，４１１，１８２．８１
负债和所有者权益总计		２，１８４，６５８，４１４．４２	１，９８８，１７８，６５２．１６

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴

母公司资产负债表（资产类）

２０１２年６月３０日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９６，１９６，５１９．３７	２６，５７５，２３６．６５
交易性金融资产
应收票据			３，６００，０００．００
应收账款	十一、１	２，３９６，４７９．００	９６２，０００．００
预付款项		６５，６７８，５２２．１９	８２，５１７．１９
应收利息
应收股利		７，６８７，７３１．２２	７，６８７，７３１．２２
其他应收款	十一、２	２７２，７４５，１６０．３０	２２８，３４７，５１３．３４
存货		７３９，１５２，２３１．９２	７９６，３１３，３８５．９４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		５６，４４６，３５９．２５	５３，１６１，７１５．０９
流动资产合计		１，２４０，３０３，００３．２５	１，１１６，７３０，０９９．４３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、３	３０６，０７３，０８４．３５	２８７，０７３，０８４．３５
投资性房地产		８０，５３０，８８９．９５	８１，５９０，３２７．４７
固定资产		４１，４８０，６８９．２３	４２，２４０，７３９．０２
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１１，７１４，６８８．６６	１１，９９０，１６２．４２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		４９，７１６，８０８．６５	５２，１７７，７４１．０６
其他非流动资产
非流动资产合计		４８９，５１６，１６０．８４	４７５，０７２，０５４．３２
资产总计		１，７２９，８１９，１６４．０９	１，５９１，８０２，１５３．７５

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴

母公司资产负债表（负债及所有者权益类）

２０１２年６月３０日

编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元 币种：人民币

流动负债：
短期借款		３０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		６６，７２２，７０６．２１	６９，１１９，１１９．２６
预收款项		７３６，６９７，１４８．９９	６８５，５２５，０９０．９９
应付职工薪酬		２１，２３７，９７３．８６	２４，６７５，８８７．４４
应交税费		６４，７２９，０５６．４２	７４，０８３，１２４．７７
应付利息
应付股利		２１，１６４．２０	２１，１６４．２０
其他应付款		９７，１７０，９７１．９４	１４８，７４２，８６１．８３
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，０１６，５７９，０２１．６２	１，００２，１６７，２４８．４９
非流动负债：
长期借款		２２５，９００，０００．００	１１０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２２５，９００，０００．００	１１０，０００，０００．００
负债合计		１，２４２，４７９，０２１．６２	１，１１２，１６７，２４８．４９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３２１，１５１，２００．００	３２１，１５１，２００．００
资本公积		７０，５２９，１８０．４６	７０，５２９，１８０．４６
减：库存股
专项储备
盈余公积		２４，７７７，２３３．２５	２４，７７７，２３３．２５
一般风险准备
未分配利润		７０，８８２，５２８．７６	６３，１７７，２９１．５５
所有者权益（或股东权益）合计		４８７，３４０，１４２．４７	４７９，６３４，９０５．２６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，７２９，８１９，１６４．０９	１，５９１，８０２，１５３．７５

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３２１，１５１，２００．００	５５，３６０，８７５．９７			２４，７７７，２３３．２５		７５，７４０，５９４．０１		６７，３８１，２７９．５８	５４４，４１１，１８２．８１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２１，１５１，２００．００	５５，３６０，８７５．９７			２４，７７７，２３３．２５		７５，７４０，５９４．０１		６７，３８１，２７９．５８	５４４，４１１，１８２．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							５，１１０，２１３．３４		－３９７，１７１．８７	４，７１３，０４１．４７
（一）净利润							５，１１０，２１３．３４		－３９７，１７１．８７	４，７１３，０４１．４７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５，１１０，２１３．３４		－３９７，１７１．８７	４，７１３，０４１．４７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２１，１５１，２００．００	５５，３６０，８７５．９７			２４，７７７，２３３．２５		８０，８５０，８０７．３５		６６，９８４，１０７．７１	５４９，１２４，２２４．２８

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

流动负债：	附注		本期金额		上期金额
一、营业总收入				１２６，３４０，２９５．２４	２６０，７６４，３３３．８６
其中：营业收入		五、２８		１２６，３４０，２９５．２４	２６０，７６４，３３３．８６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本				１１８，９０３，９０２．５４	２１６，４６１，２４４．６４
其中：营业成本		五、２８		６７，４２９，１３０．４３	１５５，０５７，９９６．４４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		五、２９		１８，１８１，１０２．８４	３４，４６８，６２６．１８
销售费用		五、３０		５，５０４，１９４．４８	３，７０１，２０９．２３
管理费用		五、３１		２１，０６３，１８２．９９	２１，０３９，６８９．９２
财务费用		五、３２		６，７３９，６４４．５６	２，１９３，７２２．８７
资产减值损失		五、３３		－１３，３５２．７６	０．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）					１，２３０，４０８．９７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）				７，４３６，３９２．７０	４５，５３３，４９８．１９
加：营业外收入		五、３４		１０３，０３１．５０	２，７０８，４８４．２１
减：营业外支出		五、３５		１８７，３４５．６７	２６３，１７８．３２
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）				７，３５２，０７８．５３	４７，９７８，８０４．０８
减：所得税费用		五、３６		２，６３９，０３７．０６	１１，７７４，０５６．８０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）				４，７１３，０４１．４７	３６，２０４，７４７．２８
归属于母公司所有者的净利润				５，１１０，２１３．３４	３６，４０３，０４８．８９
少数股东损益				－３９７，１７１．８７	－１９８，３０１．６１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		五、３７		０．０１６	０．１１
（二）稀释每股收益		五、３７		０．０１６	０．１１
七、其他综合收益
八、综合收益总额				４，７１３，０４１．４７	３６，２０４，７４７．２８
归属于母公司所有者的综合收益总额				５，１１０，２１３．３４	３６，４０３，０４８．８９
归属于少数股东的综合收益总额				－３９７，１７１．８７	－１９８，３０１．６１

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１６０，５７５，６００．００	２１４，４９２，４８６．２５			１９，７９３，１０９．４３		３４，９４１，１０５．７４		－３０５，５３８．２６	４２９，４９６，７６３．１６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６０，５７５，６００．００	２１４，４９２，４８６．２５			１９，７９３，１０９．４３		３４，９４１，１０５．７４		－３０５，５３８．２６	４２９，４９６，７６３．１６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１６０，５７５，６００．００	－１６０，５７５，６００．００					３６，４０３，０４８．８９		６７，８９１，２８９．４２	１０４，２９４，３３８．３１
（一）净利润							３６，４０３，０４８．８９		６７，８９１，２８９．４２	１０４，２９４，３３８．３１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３６，４０３，０４８．８９		６７，８９１，２８９．４２	１０４，２９４，３３８．３１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１６０，５７５，６００．００	－１６０，５７５，６００．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１６０，５７５，６００．００	－１６０，５７５，６００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３２１，１５１，２００．００	５３，９１６，８８６．２５			１９，７９３，１０９．４３		７１，３４４，１５４．６３		６７，５８５，７５１．１６	５３３，７９１，１０１．４７

法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、４	１１４，８１７，１１１．５０	２４８，３９０，９７０．７４
减：营业成本	十一、４	５９，９１８，３３１．０８	１４８，７５５，００７．１１
营业税金及附加		１７，４５９，８１２．４０	３３，６７６，４２５．３１
销售费用		３，９４７，９９９．８０	３，１２２，３７１．２５
管理费用		１６，３８３，４２２．８７	１５，９７１，５１５．２５
财务费用		６，７４５，１９２．９４	２，２１３，６０８．０２
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			７，０９２，７８１．０３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０，３６２，３５２．４１	５１，７４４，８２４．８３
加：营业外收入		１０２，５６５．６６	２，７０４，４３８．３１
减：营业外支出		１７６，５９３．２９	１７８，３３７．６９
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０，２８８，３２４．７８	５４，２７０，９２５．４５
减：所得税费用		２，５８３，０８７．５７	１１，７６７，７４２．９５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７，７０５，２３７．２１	４２，５０３，１８２．５０
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		７，７０５，２３７．２１	４２，５０３，１８２．５０