一、重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本半年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过，所有董事均出席了会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
２０１１年１月６日，公司董事会二届二次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资并购江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，同意将部分超募资金人民币４，９００万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的并购。该项目已完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
公司第一届董事会２００９年第三次会议决定，对公司下属三个子公司进行重组，募集资金项目实施主体随之改变。（１）将原计划对上海神开石油科技有限公司增资的４，３４３万元转为向上海神开石油设备有限公司增资。（２）将原计划对上海神开采油设备有限公司增资的４，５３９万元转为向上海神开石油设备有限公司增资以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会２０１０年第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为１，８７７．０４万元。经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，母公司和相关子公司分别于２００９年１０月用募集资金置换了上述预先已投入募资资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
１、２０１１年１０月２５日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金６，５００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司已于２０１２年４月２４日将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。２、２０１１年７月１２日，公司召开第二届董事会２０１２年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金６，５００ 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会２０１２年第二次临时会议批准之日起不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。 本次项目已实施，尚未达到预定使用期限。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

Ａ股简称	神开股份
Ａ股代码	００２２７８
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	顾冰
联系地址	上海市闵行区浦星公路１７６９号
电话	０２１－６４２９３８９５
传真	０２１－５４３３６６９６
电子信箱	ｇｕｂｉｎｇ＠ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ

２、非经常性损益项目

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，５６７，０３５，３６７．９５	１，４９１，２１７，５８４．９７	５．０８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１４０，３８７，７０３．８５	１，１５６，２５５，６２２．８０	－１．３７％
股本（股）	２６１，５２３，２８４．００	２６１，５２３，２８４．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．３６	４．４２	－１．３６％
资产负债率（％）	２６％	２１％	５％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	３８４，４２７，２２８．６１	２５６，４３５，６８５．３４	４９．９１％
营业利润（元）	３７，７２５，４０６．０５	４０，００８，５９５．６４	－５．７１％
利润总额（元）	４２，９７１，６０９．１４	５０，４７３，４８９．５８	－１４．８６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６，３９２，６１５．９３	３９，３３９，３００．３１	－７．４９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３１，２６７，１５４．４１	２８，９９５，６８３．６９	７．８３％
基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１５	－６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．１４	０．１５	－６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	３．１５％	３．５２％	－０．３７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．７１％	２．５９％	０．１２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	３５，３１２，９７５．３５	－２６，０１３，５５５．０８	２３５．７５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１４	－０．１	２４０％

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	５０３，９１３．００	本报告期内公司处置了部分闲置固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，７０７，７９３．２７	主要为政府资助的企业扶持资金及各类科技奖励，以及中央投资项目专项拨款本期按完成比例计入损益的部分？？？
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３４，４９６．８２	为职工离职违约金以及其他小额营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－１，３３６．５０	为本报告期内江西飞龙产生的非经营性损益由少数股东承担的份额
所得税影响额	－１１９，４０５．０７
合计	５，１２５，４６１．５２	－－

四、董事、监事和高级管理人员情况

董事、监事和高级管理人员持股变动

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）					报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）					报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
上海神开石油设备有限公司	２０１２年０４月２１日	６，０００		２０１２年０５月０９日	２，４７９	保证	一年	否		否
上海神开石油设备有限公司	２０１２年０４月２１日	２，０００		２０１２年０６月１９日		保证	一年	否		否
上海神开石油设备有限公司	２０１２年０４月２１日	７，０００		２０１２年０４月１９日	３，０１６．７５	保证	一年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）		１５，０００			报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）		５，４９５．７５
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）		１５，０００			报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）		５，４９５．７５
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）		１５，０００			报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）		５，４９５．７５
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）		１５，０００			报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）		５，４９５．７５
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例					０．０５
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）					０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）					０
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）					０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）					０
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					被担保方上海神开石油设备有限公司财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。
违反规定程序对外提供担保的说明					不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

募集资金总额	－１０％	至	２０％
２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	－５１０	至	１，０２０
２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元）	５１，０５１，３４３．５０
业绩变动的原因说明	公司营业收入继续增长，但由于人力成本、毛利产品占比高于上年同期等因素影响，引起利润波动。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：受人力成本和低毛利产品占比高于上年同期的影响，石油钻采设备的毛利率比上年有明显回落；另外，由于加大了市场的开拓，工程技术服务的毛利率比上年同期有较大增加。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

股东总数		２９，６９４
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
顾正		１８．５２％	４８，４３４，５３９	４８，４３４，５３９	无	０
李芳英		１２．２９％	３２，１２９，４９１	３２，１２９，４９１	无	０
袁建新		９．７３％	２５，４４５，８０９	２５，４４５，８０９	无	０
王祥伟		９．６９％	２５，３２８，７２５	２５，３２８，７２５	无	０
寇玉亭		１％	２，６０５，８３６	２，６０５，８３６	无	０
陈志敏		０．９８％	２，５６９，７３３	２，５６９，７３３	无	０
赵树荣		０．７０％	１，８２８，８００	１，８２８，８００	无	０
丁文华		０．７０％	１，８２８，８００	１，８２８，８００	无	０
顾冰		０．７０％	１，８２８，８００	１，８２８，８００	无	０
郑帼芳		０．７０％	１，８２８，８００	１，８２８，８００	无	０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
陈志敏		２，５６９，７３３		Ａ股	２，５６９，７３３
迟仲民		１，３９５，２７８		Ａ股	１，３９５，２７８
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，３８１，４０９		Ａ股	１，３８１，４０９
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		１，２３２，４４３		Ａ股	１，２３２，４４３
张霞		１，１００，０００		Ａ股	１，１００，０００
沈亚光		１，０９２，００３		Ａ股	１，０９２，００３
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金		１，０１９，１９６		Ａ股	１，０１９，１９６
丁谦峰		９３７，０５０		Ａ股	９３７，０５０
姚梅华		８８８，１７９		Ａ股	８８８，１７９
郑惠民		８００，０００		Ａ股	８００，０００
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前十名股东与前十名无限售条件股东之间除陈志敏为同一股东外，其它未发现关联关系。

（三）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额	４４，１２１．９２	－２６０，０５５．１６
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	４４，１２１．９２	－２６０，０５５．１６
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	４４，１２１．９２	－２６０，０５５．１６

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		５１１，７２３，５５５．６９	５４８，３５５，８４６．５１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		５，１２７，０００．００	１９，１８８，８４２．３１
应收账款		４４１，５５１，１２１．２７	３４９，５４９，５２６．６４
预付款项		２５，０３４，２３９．７３	１４，８６１，６３９．４４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		３，３０２，８４９．０５	３，３０２，０５０．１７
应收股利
其他应收款		６，６９１，３８５．９４	５，５７０，９０８．６３
买入返售金融资产
存货		３４６，０２９，１６４．５６	３２４，２５２，６８１．５８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，３３９，４５９，３１６．２４	１，２６５，０８１，４９５．２８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		１７８，４３１，１０３．０８	１７８，１８２，０９５．３０
在建工程		７，４８４，２５２．２３	６，７０６，７０５．５１
工程物资
固定资产清理		２９４，７８１．８７	２６９，９４６．０７
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３６，０９９，１１８．７０	３６，５９４，９８８．８５
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		５，２６６，７９５．８３	４，３８２，３５３．９６
其他非流动资产
非流动资产合计		２２７，５７６，０５１．７１	２２６，１３６，０８９．６９
资产总计		１，５６７，０３５，３６７．９５	１，４９１，２１７，５８４．９７
流动负债：
短期借款			１５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		５５，０７７，５４０．００	２，９４７，０００．００
应付账款		２８８，９３４，３３２．８３	２５４，４０７，２７３．２０
预收款项		２２，２６８，５５９．９４	１５，８１４，５１６．２６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		５，２２２，９１７．１９	６，９５１，０３２．９５
应交税费		１４，３３４，０９１．１０	－２，２７３，２４０．１１
应付利息
应付股利
其他应付款		５３０，９３４．１２	２，８５７，８５６．４９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		３，１４０，４２７．４１	１，１８６，１５７．５９
流动负债合计		３８９，５０８，８０２．５９	２９６，８９０，５９６．３８
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１３，８２９，０６９．０６	１４，８０６，６６９．０６
非流动负债合计		１３，８２９，０６９．０６	１４，８０６，６６９．０６
负债合计		４０３，３３７，８７１．６５	３１１，６９７，２６５．４４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２６１，５２３，２８４．００	２６１，５２３，２８４．００
资本公积		５８１，６４０，８７３．６９	５８１，６４０，８７３．６９
减：库存股
专项储备
盈余公积		４７，７９０，５９２．８６	４７，７９０，５９２．８６
一般风险准备
未分配利润		２４９，７７７，１９４．５０	２６５，６８９，２３５．３７
外币报表折算差额		－３４４，２４１．２０	－３８８，３６３．１２
归属于母公司所有者权益合计		１，１４０，３８７，７０３．８５	１，１５６，２５５，６２２．８０
少数股东权益		２３，３０９，７９２．４５	２３，２６４，６９６．７３
所有者权益（或股东权益）合计		１，１６３，６９７，４９６．３０	１，１７９，５２０，３１９．５３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，５６７，０３５，３６７．９５	１，４９１，２１７，５８４．９７

（四）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月０５日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、华夏基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
２０１２年０１月０６日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、汇丰晋信基金、安信证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
２０１２年０１月０６日	公司会议室	实地调研	机构	华龙证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
２０１２年０２月０１日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
２０１２年０２月１５日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
２０１２年０２月１７日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
２０１２年０５月０８日	公司会议室	实地调研	机构	盘古天衡	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。
２０１２年０６月２０日	公司会议室	实地调研	机构	恒泰证券	了解行业动态，公司基本情况、经营现状，以及未来发展战略。

六、重要事项

（一）担保事项

单位：万元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
顾正	董事长	４８，４３４，５３９	０	０	４８，４３４，５３９
李芳英	总经理；董事	３２，１２９，４９１	０	０	３２，１２９，４９１
袁建新	董事	２５，４４５，８０９	０	０	２５，４４５，８０９
王祥伟	董事	２５，３２８，７２５	０	０	２５，３２８，７２５
寇玉亭	董事；副总经理	２，６０５，８３６	０	０	２，６０５，８３６
顾冰	董事；副总经理；董事会秘书	１，８２８，８００	０	０	１，８２８，８００
管彤贤	独立董事	０	０	０	０
胡守钧	独立董事	０	０	０	０
尤家荣	独立董事	０	０	０	０
毕东杰	监事	１，０１１，６７１	０	０	１，０１１，６７１
王敏	监事	６１６，３７２	０	０	６１６，３７２
金盛华	监事	２０６，２０３	０	０	２０６，２０３
方慧珍	财务总监	０	０	０	０

（二）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

其他综合收益细目

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
工业	３４０，９２５，８１５．９２	２４０，７４６，２７２．２３	２９．３８％	４８．５６％	８２．３％	－１３．０７％
技术服务业	４２，３７２，８１９．８０	２６，０７２，６４１．３３	３８．４７％	５７．２６％	２４．８１％	１６％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
石油钻采设备	３２８，６２６，９６０．９７	２３５，２４１，３１４．２２	２８．４２％	５１．０４％	８６．４５％	－１３．６％
油品分析仪器	１２，２９８，８５４．９５	５，５０４，９５８．０１	５５．２４％	３．２４％	－６．６％	４．７２％
工程技术服务	４２，３７２，８１９．８０	２６，０７２，６４１．３３	３８．４７％	５７．２６％	２４．８１％	１６％

（三）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

募集资金总额			６９，９９９．１６			本报告期投入募集资金总额	１，０７３．２６
报告期内变更用途的募集资金总额			０
累计变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	３１，１４２．２８
累计变更用途的募集资金总额比例			０
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１．各子公司新增设备	否	２４，９７５	２４，９７５	８５６．２７	１０，７３１．６	４２．９７％	２０１１年１２月３１日	０	否	否
２．公司生产厂房建设	否	２６，０２５	２６，０２５	１８１．９９	５，６８５．６８	２１．８５％	２０１２年０７月３１日	０	否	否
３．铺底流动资金使用	否	１０，０００	１０，０００	０	１０，０００	１００％	２０１１年１２月３１日	０	否	否
承诺投资项目小计	－	６１，０００	６１，０００	１，０３８．２６	２６，４１７．２８	－	－	０	－	－
超募资金投向
投资并购江西飞龙钻头制造有限公司	否	４，９００	４，９００	３５	４，７２５	９６．４３％	２０１１年０１月３１日	９．１６	否	否
归还银行贷款（如有）	－	０	０	０	０	０％	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	０	０	０	０	０％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	４，９００	４，９００	０	４，７２５	－	－		－	－
合计	－	６５，９００	６５，９００	１，０７３．２６	３１，１４２．２８	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受金融危机影响部分项目情况发生变化，为确保项目收益率，需要对项目重新评估、论证，调整设计方案，因此造成研发大楼项目建设延迟。该项目下半年将开工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 上海神开石油化工装备股份有限公司单位： 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
境内	２７８，９３０，８７８．５７	２８．９８％
境外	１０４，３６７，７５７．１５	１５９．７８％

法定代表人：顾正 主管会计工作负责人：李芳英 会计机构负责人：方慧珍

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目		附注		期末余额		期初余额
流动资产：
货币资金			３６５，８８６，９５８．７３		３８０，１９９，１４６．１３
交易性金融资产
应收票据
应收账款			２，９３６，２５６．９２		５，３９６，０２０．０８
预付款项			１０，４５０，２４４．７９		４，３８６，８１４．８０
应收利息			２，５１５，３５８．６４		３，３０２，０５０．１７
应收股利			３，５１８，７１５．２５
其他应收款			２０４，０３３，３９７．７０		２３０，７５７，０３５．４５
存货			１，１７７，９６５．８１		１，１７６，２７３．５０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			５９０，５１８，８９７．８４		６２５，２１７，３４０．１３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资			３４７，６２１，６８８．８６		３４７，６２１，６８８．８６
投资性房地产
固定资产			６６，６１３，６７２．０１		７１，１３１，３０６．８１
在建工程			５，４７９，２１３．７８		６，６６３，２０５．５１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			１７，８２８，５４８．７７		１８，１３６，５５０．８２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			５，４８１，８８８．６６		４，６９２，６６９．５２
其他非流动资产
非流动资产合计			４４３，０２５，０１２．０８		４４８，２４５，４２１．５２
资产总计			１，０３３，５４３，９０９．９２		１，０７３，４６２，７６１．６５
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款			５，６６３，７７２．１１		９，３２９，７２９．５４
预收款项			１，９９８，９４４．９９		２，８３６，０３０．５４
应付职工薪酬			４４８，２４０．１６		１，９３６，０６９．５８
应交税费			４，８９１，６１７．９６		－９９３，７３２．３４
应付利息
应付股利
其他应付款			３６，８９２，４８０．２６		２７，９４２，２２２．６３
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计			４９，８９５，０５５．４８		４１，０５０，３１９．９５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			１３，８２９，０６９．０６		１４，８０６，６６９．０６
非流动负债合计			１３，８２９，０６９．０６		１４，８０６，６６９．０６
负债合计			６３，７２４，１２４．５４		５５，８５６，９８９．０１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）			２６１，５２３，２８４．００		２６１，５２３，２８４．００
资本公积			５８１，６４０，８７３．６９		５８１，６４０，８７３．６９
减：库存股
专项储备
盈余公积			３０，５４８，９７１．６５		３０，５４８，９７１．６５
未分配利润			９６，１０６，６５６．０４		１４３，８９２，６４３．３０
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计			９６９，８１９，７８５．３８		１，０１７，６０５，７７２．６４
负债和所有者权益（或股东权益）总计			１，０３３，５４３，９０９．９２		１，０７３，４６２，７６１．６５

３、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３８４，４２７，２２８．６１	２５６，４３５，６８５．３４
其中：营业收入		３８４，４２７，２２８．６１	２５６，４３５，６８５．３４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３４６，７０１，８２２．５６	２１６，４２７，０８９．７０
其中：营业成本		２６７，３８０，４８８．４０	１５２，９５１，０４５．５７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		３，０４７，８１６．８９	１，５５８，４０７．３６
销售费用		３７，８８７，９４５．４３	２７，１２６，２１３．７１
管理费用		３７，６８６，９３８．３０	３７，７３７，４７９．７２
财务费用		－４，８２６，７９９．９０	－４，１３８，５８４．４３
资产减值损失		５，５２５，４３３．４４	１，１９２，５２７．７７
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３７，７２５，４０６．０５	４０，００８，５９５．６４
加 ：营业外收入		５，２６６，５７７．５９	１０，４７９，２１８．９４
减 ：营业外支出		２０，３７４．５０	１４，３２５．００
其中：非流动资产处置损失		２，０７９．００	１４５．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４２，９７１，６０９．１４	５０，４７３，４８９．５８
减：所得税费用		６，５３３，８９７．４９	１０，５６２，４１１．６１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３６，４３７，７１１．６５	３９，９１１，０７７．９７
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		３６，３９２，６１５．９３	３９，３３９，３００．３１
少数股东损益		４５，０９５．７２	５７１，７７７．６６
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１４	０．１５
（二）稀释每股收益		０．１４	０．１５
七、其他综合收益		４４，１２１．９２	－２６０，０５５．１６
八、综合收益总额		３６，４８１，８３３．５７	３９，６５１，０２２．８１
归属于母公司所有者的综合收益总额		３６，４３６，７３７．８５	３９，０７９，２４５．１５
归属于少数股东的综合收益总额		４５，０９５．７２	５７１，７７７．６６

法定代表人：顾正 主管会计工作负责人：李芳英 会计机构负责人：方慧珍

４、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３，１６８，４３９．００	３，８４２，４２４．８９
减：营业成本		９０，１７４．００	１，２９１，１８６．７２
营业税金及附加		１７４，２６４．１７	１３４，６１５．０７
销售费用
管理费用		１２，６００，４１７．４２	１４，２６２，８８５．７２
财务费用		－４，４６３，６４１．６９	－３，７００，６０６．７８
资产减值损失		３，１５６，８７６．５８	７，５８９，７８０．３０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		８，１２０，６３０．１５	６２，９１０，３１４．１３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２６９，０２１．３３	４７，１７４，８７７．９９
加：营业外收入		３，９９８，４７１．７３	１０，１００，９６１．７２
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３，７２９，４５０．４０	５７，２７５，８３９．７１
减：所得税费用		－７８９，２１９．１４	－２，７４６，０９７．３３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４，５１８，６６９．５４	６０，０２１，９３７．０４
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０２	０．２３
（二）稀释每股收益		０．０２	０．２３
六、其他综合收益
七、综合收益总额		４，５１８，６６９．５４	６０，０２１，９３７．０４

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２９５，４５２，５７２．８７	２０４，１９１，６８２．５６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	２，４５５，７５４．８５	２，０８２，８３２．５３
收到其他与经营活动有关的现金	１６，８９０，０１０．３６	１８，９２０，６７５．２０
经营活动现金流入小计	３１４，７９８，３３８．０８	２２５，１９５，１９０．２９
购买商品、接受劳务支付的现金	１３９，１７３，９３９．０９	１５２，６７６，７４２．７６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	６１，８８１，５１６．２３	４６，６４８，３２１．５３
支付的各项税费	１３，２３３，４５５．１５	１９，３７２，７９６．４１
支付其他与经营活动有关的现金	６５，１９６，４５２．２６	３２，５１０，８８４．６７
经营活动现金流出小计	２７９，４８５，３６２．７３	２５１，２０８，７４５．３７
经营活动产生的现金流量净额	３５，３１２，９７５．３５	－２６，０１３，５５５．０８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３００，０００．００
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８７０，８４５．００	５０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	８７０，８４５．００	３５０，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１３，７４０，３１３．０２	１０，２９０，０５１．８８
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		２６，３９４，７７５．２５
支付其他与投资活动有关的现金		３５０，０００．００
投资活动现金流出小计	１３，７４０，３１３．０２	３７，０３４，８２７．１３
投资活动产生的现金流量净额	－１２，８６９，４６８．０２	－３６，６８４，８２７．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	０．００
筹资活动现金流入小计	０．００	１５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４７，４９３，４６０．５４	３２，７１０，５７０．５０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	６２，４９３，４６０．５４	３２，７１０，５７０．５０
筹资活动产生的现金流量净额	－６２，４９３，４６０．５４	－１７，７１０，５７０．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	６８，３６０．６６	－２７５，７２７．４０
五、现金及现金等价物净增加额	－３９，９８１，５９２．５５	－８０，６８４，６８０．１１
加：期初现金及现金等价物余额	５４７，９７４，４９１．１９	５９３，６８８，８１０．８６
六、期末现金及现金等价物余额	５０７，９９２，８９８．６４	５１３，００４，１３０．７５