§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
？？？？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 大橡塑 |
| 股票代码 | ６００３４６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙培德 | 李静 |
| 联系地址 | 大连市甘井子区周水子广场一号 | 大连市甘井子区周水子广场一号 |
| 电话 | ０４１１－８６６４１３７８ | ０４１１－８６６４１３７８ |
| 传真 | ０４１１－８６６４１６４５ | ０４１１－８６６４１６４５ |
| 电子信箱 | ｓｐｄ＠ｄｌｒｐｍ．ｃｏｍ | ｚｑｃ＠ｄｌｒｐｍ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，９３８，１７８，３１５．７０ | ２，７４１，０９７，６９７．０９ | ７．１９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ５３０，５４４，７３２．０９ | ５４３，０８９，６３１．６１ | －２．３１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．２０１ | ２．２５３ | －２．３１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －１７，０９９，６１５．０６ | －１６，５２６，６５２．５６ | 不适用 |
| 利润总额 | －１５，６８２，３６３．２９ | －１５，０２７，９３８．２７ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －１１，５７８，７１９．２３ | －１７，３９５，７３７．７９ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －１２，９９５，１１３．４９ | －１８，７１１，５０５．９２ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | －０．０４８ | －０．０８３ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０５４ | －０．０８９ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元） | －０．０４８ | －０．０８３ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | －２．１６ | －５．３４ | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２７，７４３，３５７．８０ | ２８，５０１，４４９．２８ | －２．６６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１１５１ | ０．１３５７ | －１５．１８ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ３４．８０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，７６６，５００．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２２２．７４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３４９，２８３．０３ |
| 所得税影响额 | －１，００３．５４ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －７６．７１ |
| 合计 | １，４１６，３９４．２６ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １９，４９６户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | ５０．０３ | １２０，５７９，５００ | ３１，０００，０００ | 质押２０，０００，０００ |
| 林纳新 | 未知 | ２．７７ | ６，６７８，６００ | | 未知 |
| 胡燕英 | 未知 | ０．６２ | １，５０５，０００ | | 未知 |
| 徐满姣 | 未知 | ０．５６ | １，３４９，２５７ | | 未知 |
| 程雄 | 未知 | ０．５６ | １，３４２，３０１ | | 未知 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 未知 | ０．５２ | １，２５２，２３８ | | 未知 |
| 孙明春 | 未知 | ０．４８ | １，１６５，０００ | | 未知 |
| 深圳市安广福投资管理有限公司 | 未知 | ０．４２ | １，００１，７５６ | | 未知 |
| 牛亚峰 | 未知 | ０．３８ | ９１９，７３７ | | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．３８ | ９１１，５５１ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | ８９，５７９，５００ | 人民币普通股８９，５７９，５００ |
| 林纳新 | ６，６７８，６００ | 人民币普通股６，６７８，６００ |
| 胡燕英 | １，５０５，０００ | 人民币普通股１，５０５，０００ |
| 徐满姣 | １，３４９，２５７ | 人民币普通股１，３４９，２５７ |
| 程雄 | １，３４２，３０１ | 人民币普通股１，３４２，３０１ |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | １，２５２，２３８ | 人民币普通股１，２５２，２３８ |
| 孙明春 | １，１６５，０００ | 人民币普通股１，１６５，０００ |
| 深圳市安广福投资管理有限公司 | １，００１，７５６ | 人民币普通股１，００１，７５６ |
| 牛亚峰 | ９１９，７３７ | 人民币普通股９１９，７３７ |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ９１１，５５１ | 人民币普通股９１１，５５１ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前１０ 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东，与前１０ 名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前１０ 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| （％） |
| 分行业 |
| 工业 | ６４３，７３７，２８６．２５ | ５４０，３６３，５２４．２１ | １６．０６ | ４８．１ | ５３．２６ | 减少２．８３个百分点 |
| 分产品 |
| 橡胶机械 | ３３３，７５７，５０４．２１ | ２８７，６７６，９１６．８２ | １３．８１ | ５０．４４ | ５０．５８ | 减少０．０８个百分点 |
| 塑料机械 | ２８３，９９０，１９３．６３ | ２３６，４８３，６７８．７８ | １６．７３ | ４６．９１ | ５６．１８ | 减少４．９４个百分点 |
| 备配件 | ２５，９８９，５８８．４１ | １６，２０２，９２８．６１ | ３７．６６ | ３３．１９ | ６０．２１ | 减少１０．５２个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ３６３，２２８，０８５．４３ | ３２．３８ |
| 国外 | ２８０，５０９，２００．８２ | ７４．９９ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ２８，８８９．９ | 本报告期已使用募集资金总额 | １７，７２８．８６ |
| 已累计使用募集资金总额 | ２２，６０３．５５ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| ＧＳ ａ．ｓ． | 捷克布祖卢科股份有限公司部分股权 | ２０１２年２月８日 | ７，４１０，０００欧元 | １，６２３，０８９．８１ | | 否 | 是 | 是 |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６４５，２９９，４６７．６３ | ４３７，３４６，９３４．１２ |
| 其中：营业收入 | （三十一） | ６４５，２９９，４６７．６３ | ４３７，３４６，９３４．１２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６６３，３９８，７１５．７８ | ４５３，９２１，８６８．５１ |
| 其中：营业成本 | （三十一） | ５４０，７１０，９７２．８８ | ３５４，７７０，２０３．４２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （三十二） | ６１５，６５８．８７ | ９９１，７７８．５５ |
| 销售费用 | （三十三） | ２２，２６６，００９．８７ | １６，９３０，７７８．８０ |
| 管理费用 | （三十三） | ６５，１８１，２２０．６１ | ６１，９４４，６３１．４１ |
| 财务费用 | （三十三） | ３４，０６４，６７９．９７ | １３，７５６，９５３．９７ |
| 资产减值损失 | （三十四） | ５６０，１７３．５８ | ５，５２７，５２２．３６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （三十五） | ２２２．７４ | ３，５００．２０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （三十六） | ９９９，４１０．３５ | ４４，７８１．６３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －４７４，７４０．７９ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１７，０９９，６１５．０６ | －１６，５２６，６５２．５６ |
| 加：营业外收入 | （三十七） | １，７７０，５１４．１５ | １，９７７，９０６．４４ |
| 减：营业外支出 | （三十八） | ３５３，２６２．３８ | ４７９，１９２．１５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８．３５ | ３３１，１０１．８２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１５，６８２，３６３．２９ | －１５，０２７，９３８．２７ |
| 减：所得税费用 | （三十九） | －２，７５８，２２０．０９ | １，１４７，６９６．１０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１２，９２４，１４３．２０ | －１６，１７５，６３４．３７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －１１，５７８，７１９．２３ | －１７，３９５，７３７．７９ |
| 少数股东损益 | | －１，３４５，４２３．９７ | １，２２０，１０３．４２ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （四十） | －０．０４８ | －０．０８３ |
| （二）稀释每股收益 | （四十） | －０．０４８ | －０．０８３ |
| 七、其他综合收益 | | －１，６１０，３００．４８ | ９７１，８８５．９４ |
| 八、综合收益总额 | | －１４，５３４，４４３．６８ | －１５，２０３，７４８．４３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －１２，５４４，８９９．５２ | －１６，８１２，６０６．２３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －１，９８９，５４４．１６ | １，６０８，８５７．８０ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ２，８００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ２，８００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２，８００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ５．２８ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | １００，０００，０００．００ | | １０１，７６７，５５６．００ | ４０５，１７５，９５２．００ |
| 大连装备制造投资有限公司 | | | | １５０，０００，０００．００ |
| 合计 | １００，０００，０００．００ | | １０１，７６７，５５６．００ | ５５５，１７５，９５２．００ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 关联方 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | １０ | １５，０００，０００ | １，４６６，３２０．６９ | | 长期股权投资 | |
| 合计 | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | ／ | １５，０００，０００ | １，４６６，３２０．６９ | | ／ | ／ |
７．２ 务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | （一） | ３０７，２２０，４９４．５８ | ４３１，５７０，３５９．８１ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | （二） | ６，２５２．６３ | ６，０２９．８９ |
| 应收票据 | （三） | ２２，７７６，６００．００ | ３４，１４７，２１６．５０ |
| 应收账款 | （四） | ４２０，４５９，４４５．６３ | ３５５，２７１，７７６．３５ |
| 预付款项 | （五） | ６２，９７４，４７４．６０ | ７１，１０６，４１３．７６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （六） | １１，５８７，１３１．１４ | １０，３２６，４０１．０１ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | （七） | ５１３，５８０，８３６．４４ | ４８９，３８４，３２３．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，３３８，６０５，２３５．０２ | １，３９１，８１２，５２１．３１ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （九） | １７，２０２，８７７．８９ | １７，７６９，７８８．２３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | （十） | ５４２，９１７，１８７．３４ | ５１８，９０８，７１０．７４ |
| 在建工程 | （十一） | ８４２，１０１，５１６．３２ | ６５０，１７９，８２９．０２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | （十二） | １５６，９０５，３１２．３５ | １５７，８２０，５９４．５３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | （十三） | ３３，６２９，８８１．３４ | ４，００７，９４３．５０ |
| 长期待摊费用 | | １，０８０，７８５．４８ | ４５６，１５５．２９ |
| 递延所得税资产 | （十四） | ５，７３５，５１９．９６ | １４２，１５４．４７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，５９９，５７３，０８０．６８ | １，３４９，２８５，１７５．７８ |
| 资产总计 | | ２，９３８，１７８，３１５．７０ | ２，７４１，０９７，６９７．０９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | （十六） | ９０４，８２７，８０３．８１ | ７６７，７９２，７１１．９４ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | （十七） | ４３，５９９，０３７．１５ | ６５，５４９，３９３．１０ |
| 应付账款 | （十八） | ２５６，５２１，７６１．７７ | ２１４，９００，６１７．２６ |
| 预收款项 | （十九） | ３０９，５６４，８１５．９３ | ３１６，７６２，３４７．５２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （二十） | ７，３７１，０３５．７７ | |
| 应交税费 | （二十一） | －２，９８７，４９９．８４ | －１１，１８６，２１４．０８ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １，３４３，６９２．４７ | １，３４３，６９２．４７ |
| 其他应付款 | （二十二） | ４１５，０１９，６８３．９５ | ４１６，５４６，０８０．１０ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （二十三） | ８２，４６４，４９２．３９ | ８６，１６８，３９１．４６ |
| 其他流动负债 | （二十四） | ４，２８６，９３５．７２ | ４，２８６，９３５．７２ |
| 流动负债合计 | | ２，０２２，０１１，７５９．１２ | １，８６２，１６３，９５５．４９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | （二十五） | ２１２，８７３，７５２．００ | ２１１，０３３，６１０．９１ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | （二十六） | ８９，８８７，８５８．１０ | ９１，６９８，３２５．９７ |
| 非流动负债合计 | | ３０２，７６１，６１０．１０ | ３０２，７３１，９３６．８８ |
| 负债合计 | | ２，３２４，７７３，３６９．２２ | ２，１６４，８９５，８９２．３７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | （二十七） | ２４１，０００，０００．００ | ２４１，０００，０００．００ |
| 资本公积 | （二十八） | ３４９，３６７，３２３．８０ | ３４９，３６７，３２３．８０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （二十九） | １３，６１５，３４３．８９ | １３，６１５，３４３．８９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （三十） | －６９，９０６，９９６．１１ | －５８，３２８，２７６．８８ |
| 外币报表折算差额 | | －３，５３０，９３９．４９ | －２，５６４，７５９．２０ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ５３０，５４４，７３２．０９ | ５４３，０８９，６３１．６１ |
| 少数股东权益 | | ８２，８６０，２１４．３９ | ３３，１１２，１７３．１１ |
| 所有者权益合计 | | ６１３，４０４，９４６．４８ | ５７６，２０１，８０４．７２ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，９３８，１７８，３１５．７０ | ２，７４１，０９７，６９７．０９ |
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | ３７６，５５０，２６０．０２ | ２９６，４９３，１０６．３０ |
| 减：营业成本 | （四） | ３０１，０５８，９７２．８３ | ２４１，７６６，０９０．９８ |
| 营业税金及附加 | | ４９１，７６９．０９ | ９４７，０６２．７１ |
| 销售费用 | | １０，８１５，８９７．８７ | １０，２１５，３６６．８９ |
| 管理费用 | | ４８，４２０，９０５．３８ | ４６，６９６，６４９．０６ |
| 财务费用 | | ２７，１２３，１０４．０６ | １２，９１１，６４２．０６ |
| 资产减值损失 | | －７８，８２３．７７ | ４，６９５，２７０．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ２２２．７４ | ３，５００．２０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | ９９９，４１０．３５ | ４４，７８１．６３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －４７４，７４０．７９ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１０，２８１，９３２．３５ | －２０，６９０，６９３．６８ |
| 加：营业外收入 | | １，７６６，５００．００ | １，９７７，９０６．４４ |
| 减：营业外支出 | | ３５０，４０８．３５ | ４７２，９２０．４９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ３３１，１０１．８２ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －８，８６５，８４０．７０ | －１９，１８５，７０７．７３ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －８，８６５，８４０．７０ | －１９，１８５，７０７．７３ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．０３７ | －０．０９１ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０３７ | －０．０９１ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －８，８６５，８４０．７０ | －１９，１８５，７０７．７３ |
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １７６，２４５，７１９．００ | １６３，９５８，４０６．３８ |
| 交易性金融资产 | | ６，２５２．６３ | ６，０２９．８９ |
| 应收票据 | | １９，９２９，６００．００ | ３３，７９７，２１６．５０ |
| 应收账款 | （一） | ２９８，２５５，００９．９８ | ２８９，１７３，１３６．９７ |
| 预付款项 | | ５８，６６８，４３８．７９ | ５７，１６４，５６０．７２ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （二） | １２１，４１４，６２１．２５ | １１７，０３０，６５２．６３ |
| 存货 | | ４０７，２３８，７１１．１８ | ３９４，２３７，３７３．０９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，０８１，７５８，３５２．８３ | １，０５５，３６７，３７６．１８ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （三） | ４７８，０３１，２７９．８９ | ４１３，３５０，４４８．２３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４６９，３８０，９８５．５１ | ４７７，４３７，９４７．４２ |
| 在建工程 | | ３４３，３７１，２３４．９４ | ３３５，３０５，１７４．４５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ８３，０５８，３８９．６２ | ８５，５２５，９０１．６１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，３７３，８４１，８８９．９６ | １，３１１，６１９，４７１．７１ |
| 资产总计 | | ２，４５５，６００，２４２．７９ | ２，３６６，９８６，８４７．８９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ８１１，０００，０００．００ | ７０６，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３７，５９９，０３７．１５ | ６１，４４９，３９３．１０ |
| 应付账款 | | １９６，１２１，６１８．８３ | １８１，４１０，１７２．６０ |
| 预收款项 | | ２５５，３８２，５１０．７１ | ２５９，５７９，６５８．６９ |
| 应付职工薪酬 | | －１，６６０．８９ | |
| 应交税费 | | －３１２，２３０．４３ | －１１，６０９，７５４．７８ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １，３４３，６９２．４７ | １，３４３，６９２．４７ |
| 其他应付款 | | ４１３，７１７，２９６．５０ | ４１６，２３９，７３７．９５ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ８１，００９，６０１．７５ | ８４，７８０，０１９．３６ |
| 其他流动负债 | | ２，８１３，０００．００ | ２，８１３，０００．００ |
| 流动负债合计 | | １，７９８，６７２，８６６．０９ | １，７０２，００５，９１９．３９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １０２，７５２，５１１．１１ | １００，１７３，７２２．２１ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １９，６７４，２２３．３２ | ２１，４４０，７２３．３２ |
| 非流动负债合计 | | １２２，４２６，７３４．４３ | １２１，６１４，４４５．５３ |
| 负债合计 | | １，９２１，０９９，６００．５２ | １，８２３，６２０，３６４．９２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２４１，０００，０００．００ | ２４１，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ３４９，３６７，３２３．８０ | ３４９，３６７，３２３．８０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １３，６１５，３４３．８９ | １３，６１５，３４３．８９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －６９，４８２，０２５．４２ | －６０，６１６，１８４．７２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ５３４，５００，６４２．２７ | ５４３，３６６，４８２．９７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，４５５，６００，２４２．７９ | ２，３６６，９８６，８４７．８９ |
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２４１，０００，０００．００ | ３４９，３６７，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －５８，３２８，２７６．８８ | －２，５６４，７５９．２０ | ３３，１１２，１７３．１１ | ５７６，２０１，８０４．７２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４１，０００，０００．００ | ３４９，３６７，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －５８，３２８，２７６．８８ | －２，５６４，７５９．２０ | ３３，１１２，１７３．１１ | ５７６，２０１，８０４．７２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１１，５７８，７１９．２３ | －９６６，１８０．２９ | ４９，７４８，０４１．２８ | ３７，２０３，１４１．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１１，５７８，７１９．２３ | | －１，３４５，４２３．９７ | －１２，９２４，１４３．２０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －９６６，１８０．２９ | －６４４，１２０．１９ | －１，６１０，３００．４８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１１，５７８，７１９．２３ | －９６６，１８０．２９ | －１，９８９，５４４．１６ | －１４，５３４，４４３．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ５１，７３７，５８５．４４ | ５１，７３７，５８５．４４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ５１，７３７，５８５．４４ | ５１，７３７，５８５．４４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４１，０００，０００．００ | ３４９，３６７，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －６９，９０６，９９６．１１ | －３，５３０，９３９．４９ | ８２，８６０，２１４．３９ | ６１３，４０４，９４６．４８ |
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１０，０００，０００．００ | ９１，４６８，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | １８，７９４，８９５．１８ | １８０，００８．２１ | ３３，２６２，９９０．４８ | ３６７，３２１，５６１．５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１０，０００，０００．００ | ９１，４６８，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | １８，７９４，８９５．１８ | １８０，００８．２１ | ３３，２６２，９９０．４８ | ３６７，３２１，５６１．５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２０，７５５，７３７．７９ | ４０３，１２３．３５ | １，２８７，８５２．３２ | －１９，０６４，７６２．１２ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１７，３９５，７３７．７９ | | １，２２０，１０３．４２ | －１６，１７５，６３４．３７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ４０３，１２３．３５ | ２６８，７４８．９０ | ６７１，８７２．２５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１７，３９５，７３７．７９ | ４０３，１２３．３５ | １，４８８，８５２．３２ | －１５，５０３，７６２．１２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３，３６０，０００．００ | | －２０１，０００．００ | －３，５６１，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３，３６０，０００．００ | | －２０１，０００．００ | －３，５６１，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１０，０００，０００．００ | ９１，４６８，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －１，９６０，８４２．６１ | ５８３，１３１．５６ | ３４，５５０，８４２．８０ | ３４８，２５６，７９９．４４ |
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２４１，０００，０００．００ | ３４９，３６７，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －６０，６１６，１８４．７２ | ５４３，３６６，４８２．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２４１，０００，０００．００ | ３４９，３６７，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －６０，６１６，１８４．７２ | ５４３，３６６，４８２．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －８，８６５，８４０．７０ | －８，８６５，８４０．７０ |
| （一）净利润 | | | | | | | －８，８６５，８４０．７０ | －８，８６５，８４０．７０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －８，８６５，８４０．７０ | －８，８６５，８４０．７０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４１，０００，０００．００ | ３４９，３６７，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －６９，４８２，０２５．４２ | ５３４，５００，６４２．２７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５１５，００５，０５７．５０ | ３８６，４８９，２２３．１１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２，５５５，３２１．４４ | ４，１９４，９７４．５８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十二） | ２，５４２，２５６．７３ | ８，４２３，１８４．７９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５２０，１０２，６３５．６７ | ３９９，１０７，３８２．４８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３１１，０９５，９８１．５３ | ２３３，５１０，１４７．６４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １３９，００９，４７５．２９ | ８８，３６３，６４０．３１ |
| 支付的各项税费 | | １３，４８４，８５５．８２ | １７，９１７，８９６．３８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十二） | ２８，７６８，９６５．２３ | ３０，８１４，２４８．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４９２，３５９，２７７．８７ | ３７０，６０５，９３３．２０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２７，７４３，３５７．８０ | ２８，５０１，４４９．２８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，４６６，３２０．６９ | ２１０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３８０．００ | １，０８２，８８５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １３，８５１，２４５．０９ | １８，３５０，７１６．３３ |
| 投资活动现金流入小计 | | １５，４１７，９４５．７８ | １９，６４３，６０１．３３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２０５，６６５，１８８．２５ | １６５，３２７，７１１．３１ |
| 投资支付的现金 | | １０４，０６７，７９５．００ | ４６７，３８１．７４ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３０９，７３２，９８３．２５ | １６５，７９５，０９３．０５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２９４，３１５，０３７．４７ | －１４６，１５１，４９１．７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４５，７８１，４４０．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ４５，７８１，４４０．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ５８４，３５５，０９１．８７ | ５１８，４６２，６４８．５４ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十二） | １００，０００，０００．００ | １６４，６６８，５５３．０３ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７３０，１３６，５３１．８７ | ６８３，１３１，２０１．５７ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４４９，１８３，７５７．９９ | ３１４，８９３，３３９．６２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４０，４３６，８５８．０７ | ２１，８２２，６３３．６６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十二） | １１６，４６５，６８２．９９ | １５０，５５５，８９４．８２ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６０６，０８６，２９９．０５ | ４８７，２７１，８６８．１０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １２４，０５０，２３２．８２ | １９５，８５９，３３３．４７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １，７０５，９２５．５７ | ４３２，８５３．３４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１４０，８１５，５２１．２８ | ７８，６４２，１４４．３７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４２１，０１０，１０１．８８ | １６６，４６２，０６２．８１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２８０，１９４，５８０．６０ | ２４５，１０４，２０７．１８ |
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１０，０００，０００．００ | ９１，４６８，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | １８，９８６，０９１．６７ | ３３４，０６９，７５９．３６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１０，０００，０００．００ | ９１，４６８，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | １８，９８６，０９１．６７ | ３３４，０６９，７５９．３６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２２，３３５，７０７．７３ | －２２，３３５，７０７．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１９，１８５，７０７．７３ | －１９，１８５，７０７．７３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１９，１８５，７０７．７３ | －１９，１８５，７０７．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３，１５０，０００．００ | －３，１５０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３，１５０，０００．００ | －３，１５０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１０，０００，０００．００ | ９１，４６８，３２３．８０ | | | １３，６１５，３４３．８９ | | －３，３４９，６１６．０６ | ３１１，７３４，０５１．６３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２８４，６５１，４１９．６０ | ２５５，６５３，９７８．７１ |
| 收到的税费返还 | | ２，５５５，３２１．４４ | ３，２５２，５６２．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，９０２，５６７．９４ | １，７４７，０００．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２８９，１０９，３０８．９８ | ２６０，６５３，５４０．７１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １８０，４０５，９３５．４６ | １２８，８７２，５６０．００ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５７，５４６，４６２．８５ | ５３，３５１，２２８．５２ |
| 支付的各项税费 | | ８，７４９，３３８．８６ | １５，６４０，４４５．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２５，０８４，０２５．３９ | ５６，５８０，７１０．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２７１，７８５，７６２．５６ | ２５４，４４４，９４４．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １７，３２３，５４６．４２ | ６，２０８，５９６．１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，４６６，３２０．６９ | ２１０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １，０８２，８８５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １８，３５０，７１６．３３ |
| 投资活动现金流入小计 | | １，５６６，３２０．６９ | １９，６４３，６０１．３３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １４，４１１，１７２．１７ | ４１，９８６，８５９．０８ |
| 投资支付的现金 | | ６５，２４７，７４２．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７９，６５８，９１４．１７ | ４１，９８６，８５９．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －７８，０９２，５９３．４８ | －２２，３４３，２５７．７５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ５２２，９２０，０００．００ | ３８９，９９８，４１６．６４ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １００，０００，０００．００ | １５１，６６７，５１２．４２ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６２２，９２０，０００．００ | ５４１，６６５，９２９．０６ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４１９，１１１，６２８．７１ | ２８７，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３０，７５２，０１１．６１ | ２０，２０５，１８１．７２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １１５，５７４，８００．２７ | １５０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５６５，４３８，４４０．５９ | ４５７，７０５，１８１．７２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５７，４８１，５５９．４１ | ８３，９６０，７４７．３４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３，２８７，４８７．６５ | ６７，８２６，０８５．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５５，５０７，２９２．６７ | １２８，５３４，６７３．２９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １５２，２１９，８０５．０２ | １９６，３６０，７５９．０１ |
法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 项目 | 资产和负债项目 |
| ２０１２年０６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 大橡塑国际有限公司 | １加元＝６．１２２３人民币 | １加元＝６．１７７７人民币 |
| 大橡塑香港有限公司 | １欧元＝７．８７１０人民币 | １欧元＝８．１６２５人民币 |
| 捷克共和国布祖卢科股份有限公司． | １千克朗＝３１５．３人民币 | |
所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算；现金流量表中的项目采用交易发生期间的平均汇率折算，汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
董事长：洛少宁
大连橡胶塑料机械股份有限公司
２０１２年８月２３日
证券代码：６００３４６ 证券简称：大橡塑 编号：临２０１２—０１２
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１２年８月１３日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于２０１２年８月２３日上午９：３０在公司会议室召开。会议应到董事７人，实到董事７人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、公司２０１２年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、关于２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（具体内容详见同日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司临２０１２—０１４号公告。）
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
２０１２年８月２３日
证券代码：６００３４６ 证券简称：大橡塑 编号：临２０１２—０１３
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于２０１２年８月１３日以电话和电子邮件的方式通知召开五届七次监事会会议，会议于２０１２年８月２３日在本公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会召集人徐杰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司２０１２年半年度报告全文及摘要；
监事会认为：
１、２０１２年半年度报告的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、关于２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
２０１２年８月２３日
证券代码：６００３４６ 证券简称：大橡塑 编号：临２０１２－０１４
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于２０１２年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１８０９号），２０１１ 年１１月大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）向大连市国有资产投资经营集团有限公司非公开发行了人民币普通股股票３，１００ 万股，每股发行价格为人民币９．６３ 元。公司募集资金总额为人民币２９８，５３０，０００元，扣除发行费用人民币９，６３１，０００元，实际募集资金净额为人民币２８８，８９９，０００ 元。上述资金于２０１１ 年１１月２９ 日到位，并经中准会计师事务所有限公司中准验字［２０１１］第６０１１号验资报告验证。
２０１１年，公司在非公开发行股票完成当年，使用募集资金４，８７４．６９万元， ２０１２年１－６月使用募集资金１７，７２８．８６万元。截至２０１２年６月３０日，公司募集资金存储专户余额（含利息）为６，３７９．８９万元。
二、募集资金管理情况
为进一步加强公司募集资金的使用控制，确保募集资金使用的规范、安全、高效，根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和规范性文件的要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并于２０１１年７月１日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度。公司非公开发行股票募集资金到位后，全部存储于公司在上海浦东发展银行大连分行开设的募集资金专项账户。该募集资金仅用于公司向全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）增资，用于大橡机械的建设项目。２０１１年１２月，公司对大橡机械进行增资，募集资金从公司募集资金专户分别划转至大橡机械在上海浦东发展银行大连分行及深圳发展银行大连星海支行开设的募集资金专项账户。
２０１１年１２月９日，公司、申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行大连分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；２０１１年１２月２６日，公司、申银万国证券股份有限公司、大橡机械分别和上海浦东发展银行大连分行及深圳发展银行大连星海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至２０１２年６月３０日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
截至２０１２年６月３０日，公司募集资金存储专户余额（含利息）合计为６，３７９．８９万元，具体存储情况如下：
开户
单位 | 银行名称 | 存储
方式 | 账号 | 金额 （万元） |
大橡
机械 | 深圳发展银行大连星海支行 | 活期 | １１０１２７６６２６３１０１ | ２，２６４．２８ |
大橡
机械 | 上海浦东发展银行大连分行 | 活期 | ７５０１０１５４５００００５１８９ | １１５．６１ |
通知
存款 | ７５０１０１６７３１００１２０１４ | ４，０００．００ |
| 合计 | | | | ６，３７９．８９ |
三、报告期募集资金的实际使用情况
截至２０１２年６月３０日，募集资金实际使用情况详见附表１“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至２０１２年６ 月３０ 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董事会
２０１２年８ 月２３ 日
附表１
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | ２８，８８９．９０ | 本年度投入募集资金总额 | １７，７２８．８６ |
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | ２２，６０３．５５ |
| | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大连大橡机械制造有限责任公司建设项目 | 无 | ２８，８８９．９０ | — | 不适用 | １７，７２８．８６ | ２２，６０３．５５ | 不适用 | 不适用 | ２０１２年１２月 | — | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目尚未全部完成 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
上一期 下一期
