基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：２０１２年０８月２５日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
本基金合同生效日为２０１０年９月９日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１．截止日期为２０１２年６月３０日。
２．本基金于２０１０年９月９日成立，建仓期自２０１０年９月９日至２０１１年３月８日共６个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．３ 其他指标
单位：人民币元
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§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇利分级债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．２异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年城投债风险情绪有较大缓释，利差大幅缩小，投资盘获得明显资本利得，一季度交易盘继续去年末的做多热情，二季度开始，中票短融收益率维持窄幅震荡。 上半年本基金按照基金的投资风格，仍然主要集中于信用债的投资，有选择少量参与新股网下申购。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为１．１１６元，份额累计净值为１．１１６元。报告期内，本基金份额净值增长率为９．６３％，同期业绩比较基准收益率为３．００％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年本基金在仓位和券种选择上加强筛选力度，基金净值出现相当程度的上行。下半年情况在保持本基金长期投资风格基础上，本基金将继续着力于在市场泥沙俱下的环境下，以“信用优先”为前提，通过更深入的研究和实地调研挖掘市场个券品种的投资机会，力争为投资者带来稳定的长期回报。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》约定：“在封闭期内，本基金不对基金份额所分离的汇利Ａ与汇利Ｂ基金份额进行收益分配；”，因此本基金本期不进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国汇利分级债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利分级债券型证券投资基金托管协议》的约定，对富国汇利分级债券型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国汇利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国汇利分级债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
２０１２年８月２３日
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金
报告截止日：２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值１．１１６元，基金份额总额２，９９９，２５５，４１５．０６份。
６．２ 利润表
会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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６．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
６．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．３税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６．４．４关联方关系
６．４．４．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
６．４．４．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
６．４．５．１．２权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
６．４．５．１．３债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
６．４．５．１．４回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
６．４．５．１．５应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
６．４．５．２关联方报酬
６．４．５．２．１基金管理费
单位：人民币元
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注：本基金的管理费按该前一日基金资产净值的０．６０％年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．６０％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．２．２基金托管费
单位：人民币元
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注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
６．４．５．４各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
６．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末未投资本基金。
６．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
６．４．５．７其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
６．４．６期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
６．４．６．１．１受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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６．４．６．１．２受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
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６．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
６．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．６．３．１银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
６．４．６．３．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币１，８８６，５１１，５４５．５元，分别于２０１２年７月２日及２０１２年７月３日及２０１２年７月６日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
６．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§７ 投资组合报告
７．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
７．4报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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７．４．2累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
７．４．3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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７．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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７．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
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７．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
７．9投资组合报告附注
７．9．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
７．9．2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
７．9．3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
７．9．5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
７．9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
8．1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末上市基金前十名持有人
富国汇利分级债券封闭Ａ
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富国汇利分级债券封闭Ｂ
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
２、本基金的基金经理未持有本基金。
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
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§１０ 重大事件揭示
10．1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。
10．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10．4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10．5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。
10．6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10．7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：１、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
２、本基金本报告期租用券商交易单元无变更。
富国基金管理有限公司
２０１２年８月２５日
| 基金简称 | 富国汇利分级债券封闭（场内简称：富国汇利） |
| 基金主代码 | １６１０１４ |
| 基金运作方式 | 契约型基金。封闭期为三年， 本基金《基金合同》生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。 |
| 基金合同生效日 | ２０１０年０９月０９日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，９９９，２５５，４１５．０６份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２０１０年１０月８日 |
| 下属两级基金的基金简称 | 富国汇利分级债券封闭Ａ | 富国汇利分级债券封闭Ｂ |
| 下属两级基金的交易代码 | １５００２０ | １５００２１ |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | ２，０９９，４７８，７８９．４５份 | ８９９，７７６，６２５．６１份 |
| 投资目标 | 在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 |
| 业绩比较基准 | 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
下属分级基金
的风险收益特征 | 汇利Ａ份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征 | 汇利Ｂ份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 林志松 | 李芳菲 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０１０－６６０６００６９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５９９ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０１０－６３２０１８１６ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９
深圳证券交易所 深圳市深南东路５０４５号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | 报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ９２，２９５，７９６．４６ |
| 本期利润 | ２９３，５６２，０１２．２３ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０９７９ |
| 本期基金份额净值增长率 | ９．６３％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | 报告期末（２０１２年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．０６１６ |
| 期末基金资产净值 | ３，３４６，５５９，７４８．２６ |
| 期末基金份额净值 | １．１１６ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | １．１８％ | ０．１３％ | ０．３４％ | ０．０７％ | ０．８４％ | ０．０６％ |
| 过去三个月 | ５．７８％ | ０．１０％ | ２．１２％ | ０．０８％ | ３．６６％ | ０．０２％ |
| 过去六个月 | ９．６３％ | ０．１０％ | ３．００％ | ０．０７％ | ６．６３％ | ０．０３％ |
| 过去一年 | ９．０９％ | ０．１６％ | ７．２４％ | ０．０９％ | １．８５％ | ０．０７％ |
| 自基金合同生效日起至今 | １１．６０％ | ０．１４％ | ６．６２％ | ０．０８％ | ４．９８％ | ０．０６％ |
| 其他指标 | 本期末（２０１２年０６月３０日） |
| 富国汇利封闭Ａ与富国汇利封闭Ｂ基金份额配比 | ７：３ |
| 期末富国汇利封闭Ａ份额参考净值 | １．０７０ |
| 期末富国汇利封闭Ａ份额累计参考净值 | １．０７０ |
| 期末富国汇利封闭Ｂ份额参考净值 | １．２２３ |
| 期末富国汇利封闭Ｂ份额累计参考净值 | １．２２３ |
| 富国汇利封闭Ａ的预计年收益率 | ３．８７％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 饶刚 | 本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天利增长债券投资基金基金经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理 | ２０１０－０９－０９ | － | １４年 | 硕士，曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员；２００３年７月任富国基金管理有限公司债券研究员，２００６年１月至今任富国天利基金经理，２００８年１０月起兼任富国天丰基金经理，２０１０年９月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 刁羽 | 本基金基金经理兼任富国天时货币市场基金基金经理、富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理 | ２０１０－１１－１８ | － | ６年 | 博士，曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员，浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理，２００９年６月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理，２０１０年６月至今任富国天时货币市场基金基金经理，２０１０年１１月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理，２０１１年５月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ３，２６９，５５０．１０ | ２０，５３５，６６６．２１ |
| 结算备付金 | ６４，６８４，４６５．０５ | ９６，５４０，６７８．０８ |
| 存出保证金 | ３１８．８５ | － |
| 交易性金融资产 | ４，７７８，０６１，４６３．９５ | ４，４９７，３１６，５３２．６０ |
| 其中：股票投资 | ２，６２４，１５５．７１ | １４，４４０，０００．００ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ４，７５５，４３７，３０８．２４ | ４，４８２，８７６，５３２．６０ |
| 资产支持证券投资 | ２０，０００，０００．００ | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | ２６７，５１０，４３０．０３ | － |
| 应收证券清算款 | ２，８８０，６７１．８４ | １２５，０３９，１８４．６２ |
| 应收利息 | １２２，１８９，６３０．４９ | ８５，９３２，３１２．００ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | － | － |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ５，２３８，５９６，５３０．３１ | ４，８２５，３６４，３７３．５１ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | １，８８６，５１１，５４５．５０ | １，７５０，３８４，６７６．００ |
| 应付证券清算款 | １，９９５，０８８．７８ | １８，７８０，８５８．２７ |
| 应付赎回款 | － | － |
| 应付管理人报酬 | １，６４０，３１０．５８ | １，５４８，７０１．６５ |
| 应付托管费 | ５４６，７７０．２０ | ５１６，２３３．９０ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ７，８３０．８５ | ３６，２６５．７１ |
| 应交税费 | ４７，９１２．６８ | ４７，８９９．４９ |
| 应付利息 | １，０５８，５８４．０４ | ４７２，００２．４６ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２２８，７３９．４２ | ５８０，０００．００ |
| 负债合计 | １，８９２，０３６，７８２．０５ | １，７７２，３６６，６３７．４８ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ２，９９９，２５５，４１５．０６ | ２，９９９，２５５，４１５．０６ |
| 未分配利润 | ３４７，３０４，３３３．２０ | ５３，７４２，３２０．９７ |
| 所有者权益合计 | ３，３４６，５５９，７４８．２６ | ３，０５２，９９７，７３６．０３ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，２３８，５９６，５３０．３１ | ４，８２５，３６４，３７３．５１ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ９，４７７，９９９．９２ | ９，０２０，８６８．２５ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ４６４，９９３．８５ | ４６４，６０１．７８ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ３，１５９，３３３．２９ | ３，００６，９５６．１０ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国农业银行股份有限公司 | ３，２６９，５５０．１０ | １１２，６４７．４２ | １，７０６，８５７．７０ | ２１３，０４３．９３ |
| 项 目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 一、收入 | ３３１，０９４，２７３．５０ | １０９，３８２，３４１．８５ |
| １．利息收入 | １１９，９１６，５１０．０１ | ９６，８９８，２２６．８６ |
| 其中：存款利息收入 | ９５３，８８７．０３ | ５９２，６４５．８１ |
| 债券利息收入 | １１８，１０５，９７４．４９ | ９５，３４０，１２０．０８ |
| 资产支持证券利息收入 | ２８４，４４９．３２ | － |
| 买入返售金融资产收入 | ５７２，１９９．１７ | ９６５，４６０．９７ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ９，９１１，２６９．９４ | １１，７７７，４３０．１７ |
| 其中：股票投资收益 | ３，４１４，０７８．３２ | ８，０７５，３５９．９５ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | ６，４９７，１９１．６２ | ３，７０２，０７０．２２ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | － | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２０１，２６６，２１５．７７ | ７０６，６８４．８２ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ２７７．７８ | － |
| 减：二、费用 | ３７，５３２，２６１．２７ | ２７，４９２，３３５．８５ |
| １．管理人报酬 | ９，４７７，９９９．９２ | ９，０２０，８６８．２５ |
| ２．托管费 | ３，１５９，３３３．２９ | ３，００６，９５６．１０ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ８２，５８０．２７ | ９６，６６６．６２ |
| ５．利息支出 | ２４，５４９，７２３．５１ | １５，０８７，０４９．４０ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ２４，５４９，７２３．５１ | １５，０８７，０４９．４０ |
| ６．其他费用 | ２６２，６２４．２８ | ２８０，７９５．４８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２９３，５６２，０１２．２３ | ８１，８９０，００６．００ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２９３，５６２，０１２．２３ | ８１，８９０，００６．００ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ６０３０００ | 人民网 | ２０１２－０４－２０ | ２０１２－０７－２７ | 新股认购 | ２０．００ | ４１．０３ | ６３，９５７ | １，２７９，１４０．００ | ２，６２４，１５５．７１ | － |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：张） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| １２２１５１ | １２国电０１ | ２０１２－０６－１９ | ２０１２－０７－０９ | 认购新发证券 | １００．００ | １００．００ | ５００，０００ | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | |
| １２２７０４ | １２江都债 | ２０１２－０３－２７ | ２０１２－０７－０４ | 认购新发证券 | １００．００ | １００．００ | １５０，０００ | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ | |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，９９９，２５５，４１５．０６ | ５３，７４２，３２０．９７ | ３，０５２，９９７，７３６．０３ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ２９３，５６２，０１２．２３ | ２９３，５６２，０１２．２３ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，９９９，２５５，４１５．０６ | ３４７，３０４，３３３．２０ | ３，３４６，５５９，７４８．２６ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，９９９，２５５，４１５．０６ | －１１，５３０，２６５．３５ | ２，９８７，７２５，１４９．７１ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ８１，８９０，００６．００ | ８１，８９０，００６．００ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，９９９，２５５，４１５．０６ | ７０，３５９，７４０．６５ | ３，０６９，６１５，１５５．７１ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| 富国汇利分级债券封闭Ａ | ８６２１ | ２４３，５３０．７７ | １，８５２，４２２，５２５．８０ | ８８．２３ | ２４７，０５６，２６３．６５ | １１．７７ |
| 富国汇利分级债券封闭Ｂ | ９２４１ | ９７，３６７．８９ | ７１８，６２９，６１３．１３ | ７９．８７ | １８１，１４７，０１２．４８ | ２０．１３ |
| 合计 | １７８６２ | １６７，９１２．６３ | ２，５７１，０５２，１３８．９３ | ８５．７２ | ４２８，２０３，２７６．１３ | １４．２８ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，６２４，１５５．７１ | ０．０５ |
| | 其中：股票 | ２，６２４，１５５．７１ | ０．０５ |
| ２ | 固定收益投资 | ４，７７５，４３７，３０８．２４ | ９１．１６ |
| | 其中：债券 | ４，７５５，４３７，３０８．２４ | ９０．７８ |
| | 资产支持证券 | ２０，０００，０００．００ | ０．３８ |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | ２６７，５１０，４３０．０３ | ５．１１ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | １４２，５１０，１６０．０３ | ２．７２ |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ６７，９５４，０１５．１５ | １．３０ |
| ６ | 其他各项资产 | １２５，０７０，６２１．１８ | ２．３９ |
| ７ | 合计 | ５，２３８，５９６，５３０．３１ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | － | － |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | － | － |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | － | － |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | － | － |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | － | － |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | － | － |
| Ｉ | 金融、保险业 | － | － |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | ２，６２４，１５５．７１ | ０．０８ |
| | 合计 | ２，６２４，１５５．７１ | ０．０８ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 西部证券 | １ | － | － | １０４，３９１，２１９．０９ | ３．９３ | ３，１１８，９００，０００．００ | ２．８３ | － | － | － | － | － |
| 兴业证券 | １ | － | － | ８，１７０，８７１．０３ | ０．３１ | ５，１６７，８００，０００．００ | ４．６９ | － | － | － | － | － |
| 中金公司 | １ | － | － | １７６，３５７，０７９．４０ | ６．６４ | ２６，３７０，４００，０００．００ | ２３．９３ | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | ２ | ３，７６５，５１１．４０ | １９．４０ | ２，２２２，７１５，５２８．４９ | ８３．６８ | ６２，１６６，０５２，０００．００ | ５６．４０ | － | － | ３，０５９．４７ | １９．４０ | － |
| 中银国际 | １ | １５，６４８，５６６．９２ | ８０．６０ | １４４，６１７，７２７．０４ | ５．４４ | １３，３９５，２６８，０００．００ | １２．１５ | － | － | １２，７１４．５５ | ８０．６０ | － |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０３０００ | 人民网 | ６３，９５７ | ２，６２４，１５５．７１ | ０．０８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０３０００ | 人民网 | １，２７９，１４０．００ | ０．０４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２６４８ | 卫星石化 | １９，４１４，０７８．３２ | ０．６４ |
| 买入股票成本（成交）总额 | １，２７９，１４０．００ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | １９，４１４，０７８．３２ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ４７９，３８１，０００．００ | １４．３２ |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | ３，９４４，４１２，６１０．９４ | １１７．８６ |
| ５ | 企业短期融资券 | ５０，７３４，０００．００ | １．５２ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ２８０，９０９，６９７．３０ | ８．３９ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ４，７５５，４３７，３０８．２４ | １４２．１０ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２２０３３ | ０９富力债 | １，７００，０００ | １７７，６５０，０００．００ | ５．３１ |
| ２ | ０９２１０３ | ０９重庆农商债 | １，７００，０００ | １６８，２４９，０００．００ | ５．０３ |
| ３ | １１３００１ | 中行转债 | １，３００，０００ | １２６，２５６，０００．００ | ３．７７ |
| ４ | １０８０１００ | １０金阳债 | １，２００，０００ | １１８，２８４，０００．００ | ３．５３ |
| ５ | １１００１５ | 石化转债 | １，０９０，０００ | １０８，９０１，９００．００ | ３．２５ |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１９０１７ | 宁公控１ | ２００，０００ | ２０，０００，０００．００ | ０．６０ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ３１８．８５ |
| ２ | 应收证券清算款 | ２，８８０，６７１．８４ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １２２，１８９，６３０．４９ |
| ５ | 应收申购款 | － |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １２５，０７０，６２１．１８ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００１ | 中行转债 | １２６，２５６，０００．００ | ３．７７ |
| ２ | １１００１５ | 石化转债 | １０８，９０１，９００．００ | ３．２５ |
| ３ | １１３００２ | 工行转债 | １３，０７８，８００．００ | ０．３９ |
| ４ | １１００１８ | 国电转债 | ６，３９１，６７０．１０ | ０．１９ |
| ５ | １１００１７ | 中海转债 | ５，０８４，５７０．４０ | ０．１５ |
| ６ | １１００１３ | 国投转债 | ４，４１４，４５６．８０ | ０．１３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ６０３０００ | 人民网 | ２，６２４，１５５．７１ | ０．０８ | 新股认购 |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 新华人寿保险股份有限公司 | １０４，８４５，２８８ | ５．８９ |
| ２ | 中英人寿保险有限公司（个险万能） | ７８，９５６，３５２ | ４．４４ |
| ３ | 工行统筹外基金工银瑞信组合 | ７８，９５６，３５２ | ４．４４ |
| ４ | 中油财务有限责任公司 | ３３，１２５，６００ | １．８６ |
| ５ | 兴业证券股份有限公司 | ４１，６８７，３６６ | ２．３４ |
| ６ | 华西证券有限责任公司 | ５６，６５８，５７４ | ３．１９ |
| ７ | 中国财产再保险股份有限公司 | ５３，８７２，４５８ | ３．０３ |
| ８ | 中意人寿保险有限公司 | ４２，３２０，９９７ | ２．３８ |
| ９ | 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 | １６６，１８６，００７ | ９．３４ |
| １０ | 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行 | ６１，２０３，１３０ | ３．４４ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 全国社保基金二零七组合 | ５６，４７１，４０４ | ７．１７ |
| ２ | 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管 | ５３，６２３，５３０ | ６．８１ |
| ３ | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | ４４，５６４，９３１ | ５．６６ |
| ４ | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ４０，７９０，９５８ | ５．１８ |
| ５ | 工行统筹外基金工银瑞信组合 | ３３，８３８，４３６ | ４．３０ |
| ６ | 全国社保基金一零零五组合 | ３１，９６８，１４０ | ４．０６ |
| ７ | 全国社保基金八零三组合 | ２３，０３４，９９４ | ２．９２ |
| ８ | 光大证券－光大－光大阳光５号集合资产管理计划 | ２０，０００，０００ | ２．５４ |
| ９ | 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行 | １９，８００，０００ | ２．５１ |
| １０ | 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 | １７，８３７，０９５ | ２．２６ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 富国汇利分级债券封闭Ａ | ３９２．４３ | ０．００００ |
| 富国汇利分级债券封闭Ｂ | １６８．１８ | ０．００００ |
| 合计 | ５６０．６１ | ０．００００ |
| | 富国汇利分级债券封闭Ａ | 富国汇利分级债券封闭Ｂ |
| 基金合同生效日（２０１０年０９月０９日）基金份额总额 | ２，０９９，４７８，７８９．４５ | ８９９，７７６，６２５．６１ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ２，０９９，４７８，７８９．４５ | ８９９，７７６，６２５．６１ |
| 本报告期基金总申购份额 | － | － |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | － | － |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ２，０９９，４７８，７８９．４５ | ８９９，７７６，６２５．６１ |
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