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§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１１年７月１３日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２０１１年７月１３日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为２０１２年０６月３０ 日。

本基金合同生效日为２０１１年７月１３日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期６个月，即从２０１１年７月１３日起至２０１２年１月１２日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１公平交易制度的的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．４．２异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年， 全球的股市的运行主要围绕两个主题。一个是全球经济增速的放缓，一个是欧洲债务危机的演变与应对。

从经济层面看，美国经济开局良好，第一季度ＧＤＰ增速为１．９％，一季度新增就业也不错，但这种良好势头在第二季度有所减弱，复苏趋势未变，但力度不足。欧洲的实体经济由于受到紧缩政策的影响，一直比较疲弱。由于发达国家的需求不足，以中国为代表的出口型经济的增速也在降低。

从欧洲债务问题角度看，欧洲央行在去年底给银行系提供了１万亿的低息贷款，大大缓解了市场上的流动性压力，全球股市在第一季度有不错的涨幅。５月份的希腊大选未能成立政府，引起了市场对希腊无序退出的担忧，但最终通过二次选举，希腊成功成立政府。目前虽然欧洲债务问题仍然悬而未决，而且尽管面临很大阻力，但在朝正确的方向推进。

在经济疲弱与欧洲债务问题的双重压制下，投资人对股票的定价中已经反映了很多对这些风险的担忧，结果是目前全球股票的估值很有吸引力，平均市盈率在１０ 倍左右，指数的股息率在２％至５％之间。ＭＳＣＩ全球股票指数上半年人民币计价的涨幅为５．４％。奢侈品类股票的走势与整体市场类似：在第一季度涨幅较大，在第二季度有较大回调。本基金在第一季度结束之前侧重于稳健中追求收益，二季度之后因工作思路调整，更加专注于相对超额收益。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．９０８元，份额累计净值为０．９０８元。报告期内，本基金份额净值增长率为－２．５８％，同期业绩比较基准收益率为６．２４％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，从经济层面看，我们认为美国经济会持续缓慢复苏，欧洲经济仍将困于小幅衰退中，中国等新兴市场的经济或将企稳回升；从政策方面看，我们认为新一轮的全球性的货币放松已经开始，对股市将是有力支撑。从投资标的看，世界一流的奢侈品类公司的公司竞争力强、行业壁垒高、定价能力强、财务健康，仍将可以保持利润双位数增长，板块估值合理，投资价值明显。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年上半年，本基金托管人在对富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年上半年，富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的管理人——富国基金有限公司在富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国全球顶级消费品股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球顶级消费品股票型证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

２０１２年８月２３日

§６ 半年度财务报表（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年７月１３日。报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值０．９０８元，基金份额总额１８０，１９４，４５１．７６份。

６．２利润表

会计主体：富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年７月１３日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年７月１３日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

６．４．２会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

（２）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

（３）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

６．４．４关联方关系

６．４．４．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．４．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．５．１．１ 股票交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．５．１．２ 权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．５．１．３ 债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．５．１．４ 回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

６．４．５．２ 关联方报酬

６．４．５．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年７月１３日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

基金管理费按前一日的基金资产净值的１．８０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．８０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

６．４．５．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年７月１３日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

基金托管费按前一日的基金资产净值的０．３５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１１年７月１３日，自合同生效日起至本报告期末不足一年，无上年度可比期间数据。

６．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

６．４．５．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间无其他关联交易事项。

６．４．６ 期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．６．３ 末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．６．３．１ 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

６．４．６．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

６．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期无需要说明的其他事项。

§７ 投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

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７．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4．１ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

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7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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7.11投资组合报告附注

７．１１．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

７．１１．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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２．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

２．基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）共用交易单元。

富国基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
送出日期：	２０１２年０８月２５日

基金简称	富国全球顶级消费品股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码	１０００５５
交易代码	前端交易代码：１０００５５ 后端交易代码：－
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年０７月１３日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１８０，１９４，４５１．７６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”资产配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略，通过精细化的风险管理，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金的业绩基准为道琼斯奢侈品指数（Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｌｕｘｕｒｙ Ｉｎｄｅｘ）。
风险收益特征	本基金为主要投资于全球顶级消费品制造商和顶级消费服务提供商的主动股票型基金，属于证券投资基金中高风险高预期收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林志松	赵会军
	联系电话	０２１－２０３６１８１８	０１０—６６１０５７９９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５８８
传真		０２１－２０３６１６１６	０１０—６６１０５７９８

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	－	Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．
	中文	－	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		－	１４０ Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ １０００５
办公地址		－	１４０ Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ １０００５
邮政编码		－	１０００５

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
本期已实现收益	６，２２７，３０４．３９
本期利润	４，１８７，６８４．１４
加权平均基金份额本期利润	０．０１９６
本期基金份额净值增长率	－２．５８％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年０６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０９２３
期末基金资产净值	１６３，５６４，１６９．７４
期末基金份额净值	０．９０８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．７７％	１．３６％	－０．７４％	１．９３％	－０．０３％	－０．５７％
过去三个月	－１１．７６％	１．１４％	－１３．２８％	１．６７％	１．５２％	－０．５３％
过去六个月	－２．５８％	０．９５％	６．２４％	１．４８％	－８．８２％	－０．５３％
自基金合同生效日起至今	－９．２０％	０．７８％	－１５．７６％	２．２２％	６．５６％	－１．４４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从 业年限	说明
		任职日期	离任日期
张峰	本基金基金经理兼任富国全球债券证券投资基金基金经理	２０１１－０７－１３	－	１１年	硕士，曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自２００９年７月至２０１１年４月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，自２０１１年４月起任富国全球债券证券投资基金基金经理，自２０１１年７月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国香港。
李军	本基金基金经理助理兼任富国全球债券证券投资基金基金经理助理	２０１１－０９－１４	－	１０年	硕士，曾任职于美国华尔街对冲基金 Ｆｏｒｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ＆ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， ＬＰ基金经理助理、工银瑞信基金管理有限公司海外高级分析师；２０１１年４月担任富国基金管理有限公司富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格，中国国籍。

项目	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）	上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
当期发生的基金应支付的管理费	１，９０７，１５３．３０	－
其中：支付销售机构的客户维护费	８３３，１３２．８６	－

资 产	本期末 （２０１２年０６月３０日）	上年度末 （２０１１年１２月３１日）
资 产：
银行存款	１５，２９１，１８６．８８	１５４，７５２，３４４．０９
结算备付金	－	２００，０００．００
存出保证金	－	－
交易性金融资产	１４９，６１７，０６９．５５	１１９，５１６，８２４．５２
其中：股票投资	１４６，９３５，４４４．２７	１０１，１７２，０２６．１３
基金投资	２，６８１，６２５．２８	１８，３４４，７９８．３９
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	９５，０００，０００．００
应收证券清算款	１，８０３，２７８．３０	－
应收利息	６１３．３３	２２，１４６．２５
应收股利	１１８，３０３．１１	８４，１９７．５０
应收申购款	６３，２６７．５３	１７，８５３．２９
递延所得税资产	－	－
其他资产	１，７８５，３４０．８０	－
资产总计	１６８，６７９，０５９．５０	３６９，５９３，３６５．６５
负债和所有者权益	本期末 （２０１２年０６月３０日）	上年度末 （２０１１年１２月３１日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２，２７２，４４０．７１	１１２，２１２，７５７．２１
应付赎回款	５７６，４９９．３４	８７２，３３８．７３
应付管理人报酬	２４０，５９２．６３	３９９，６１８．１９
应付托管费	４６，７８１．９１	７７，７０３．５６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	－	３８６．９７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，９７８，５７５．１７	２３３，２８７．６７
负债合计	５，１１４，８８９．７６	１１３，７９６，０９２．３３
所有者权益：
实收基金	１８０，１９４，４５１．７６	２７４，３７８，５１６．４２
未分配利润	－１６，６３０，２８２．０２	－１８，５８１，２４３．１０
所有者权益合计	１６３，５６４，１６９．７４	２５５，７９７，２７３．３２
负债和所有者权益总计	１６８，６７９，０５９．５０	３６９，５９３，３６５．６５

项目	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）	上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
当期发生的基金应支付的托管费	３７０，８３５．４２	－

关联方名称	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	３，０４８，０２２．２４	５１，２７９．３４	－	－
布朗兄弟哈里曼银行	１２，２４３，１６４．６４	１２，６７０．７１	－	－

项 目	本期 （２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）	上年度可比期间 （２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
一、收入	７，４６８，７０５．４７	－
１．利息收入	２９８，４３８．０９	－
其中：存款利息收入	６６，１４５．２３	－
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２３２，２９２．８６	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	９，１３８，２８８．５２	－
其中：股票投资收益	８，１３５，３７４．７１	－
基金投资收益	－８１７，６３４．０１	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	－
股利收益	１，８２０，５４７．８２	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２，０３９，６２０．２５	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－７５，７７７．６９	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１４７，３７６．８０	－
减：二、费用	３，２８１，０２１．３３	－
１．管理人报酬	１，９０７，１５３．３０	－
２．托管费	３７０，８３５．４２	－
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８１９，５１２．６５	－
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	１８３，５１９．９６	－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４，１８７，６８４．１４	－
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４，１８７，６８４．１４	－

项目	本期 （２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２７４，３７８，５１６．４２	－１８，５８１，２４３．１０	２５５，７９７，２７３．３２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，１８７，６８４．１４	４，１８７，６８４．１４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９４，１８４，０６４．６６	－２，２３６，７２３．０６	－９６，４２０，７８７．７２
其中：１．基金申购款	２１，１１７，９７７．４６	３６０，２７８．４２	２１，４７８，２５５．８８
２．基金赎回款	－１１５，３０２，０４２．１２	－２，５９７，００１．４８	－１１７，８９９，０４３．６０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１８０，１９４，４５１．７６	－１６，６３０，２８２．０２	１６３，５６４，１６９．７４
项目	上年度可比期间 （２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	－	－	－
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－	－
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	－	－	－

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券 代码	所在证券 市场	所属国家 （地区）	数量 （股）	公允 价值	资产净 值比例（％）
１	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	苹果公司	ＡＡＰＬ ＵＳ	美国交易所	美国	３１００	１１，４５０，５９８．９６	７．００
２	ＢＡＹＥＲＩＳＣＨＥ ＭＯＴＯＲＥＮ ＷＥＲＫＥ ＡＧ	宝马汽车股份有限公司	ＢＭＷ ＧＲ	德国交易所	德国	２１４１３	９，５９５，０８０．２９	５．８７
３	ＬＶＭＨ ＭＯＥＴ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＬＯＵＩＳ ＶＵＩ	路易威登	ＭＣ ＦＰ	法国交易所	法国	７４７４	７，０５０，５１８．３０	４．３１
４	ＤＡＩＭＬＥＲ ＡＧ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ ＳＨＡＲＥＳ	戴姆勒克莱斯勒	ＤＡＩ ＧＲ	德国交易所	德国	２２９１９	６，３７６，０７７．１８	３．９０
５	ＮＯＲＤＳＴＲＯＭ ＩＮＣ	Ｎｏｒｄｓｔｒｏｍ 公司	ＪＷＮ ＵＳ	美国交易所	美国	２００００	６，２８５，６８５．６２	３．８４
６	ＰＰＲ	ＰＰＲ	ＰＰ ＦＰ	法国交易所	法国	６７６４	５，９７６，１２７．５９	３．６５
７	ＣＯＡＣＨ ＩＮＣ	Ｃｏａｃｈ公司	ＣＯＨ ＵＳ	美国交易所	美国	１５３００	５，６５９，１６６．３３	３．４６
８	ＳＷＡＴＣＨ ＧＲＯＵＰ ＡＧ／ＴＨＥ－ＢＲ	斯沃琪集团	ＵＨＲ ＶＸ	瑞士交易所	瑞士	２０４８	５，１１１，５６１．６６	３．１３
９	ＳＡＮＤＳ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	金沙中国	１９２８ ＨＫ	香港交易所	中国香港	２１４０００	４，２７４，１９８．４６	２．６１
１０	ＮＥＷＭＯＮＴ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯＲＰ	纽蒙特矿业	ＮＥＭ ＵＳ	美国交易所	美国	１３１００	４，０１９，３５３．７８	２．４６

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	ＤＡＩＭＬＥＲ ＡＧ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ ＳＨＡＲＥＳ	ＤＡＩ ＧＲ	１４０１４４９３．６３	５．４８
２	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	ＡＡＰＬ ＵＳ	１３８２６３５３．５１	５．４１
３	ＳＡＮＤＳ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	１９２８ ＨＫ	１３１７０６５４．６６	５．１５
４	ＢＡＹＥＲＩＳＣＨＥ ＭＯＴＯＲＥＮ ＷＥＲＫＥ ＡＧ	ＢＭＷ ＧＲ	１２３６６９２５．２７	４．８３
５	ＣＯＡＣＨ ＩＮＣ	ＣＯＨ ＵＳ	１１０５２０３４．５８	４．３２
６	ＰＯＲＳＣＨＥ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬ ＨＬＤＧ－ＰＦＤ	ＰＡＨ３ ＧＲ	１０３９８０５９．７３	４．０６
７	ＢＵＲＢＥＲＲＹ ＧＲＯＵＰ ＰＬＣ	ＢＲＢＹ ＬＮ	９０４０９５７．３１	３．５３
８	ＰＥＲＮＯＤ－ＲＩＣＡＲＤ ＳＡ	ＲＩ ＦＰ	８４７０１１２．５８	３．３１
９	ＬＩ ＆ ＦＵＮＧ ＬＴＤ	４９４ ＨＫ	８０９６７８６．８	３．１７
１０	ＰＲＡＤＡ Ｓ．Ｐ．Ａ．	１９１３ ＨＫ	７６２９０８９．３３	２．９８
１１	ＮＥＷＭＯＮＴ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯＲＰ	ＮＥＭ ＵＳ	７６０８６３８．７４	２．９７
１２	ＬＶＭＨ ＭＯＥＴ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＬＯＵＩＳ ＶＵＩ	ＭＣ ＦＰ	７０９０７９９．９３	２．７７
１３	ＢＡＮＫ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ ＣＯＲＰ	ＢＡＣ ＵＳ	７００６８６１．３３	２．７４
１４	ＳＷＡＴＣＨ ＧＲＯＵＰ ＡＧ／ＴＨＥ－ＢＲ	ＵＨＲ ＶＸ	６５０４７６６．９１	２．５４
１５	ＴＩＦＦＡＮＹ ＣＯ	ＴＩＦ ＵＳ	６２６２２７３．９４	２．４５
１６	ＨＥＲＭＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ	ＲＭＳ ＦＰ	５９４８２６８．９７	２．３３
１７	ＮＯＲＤＳＴＲＯＭ ＩＮＣ	ＪＷＮ ＵＳ	５９１１５１９．３５	２．３１
１８	ＣＩＥ ＦＩＮＡＮＣＩＥＲＥ ＲＩＣＨＥＭＯＮ－ＢＲ Ａ	ＣＦＲ ＶＸ	５７４６４７６．１２	２．２５
１９	ＤＥＣＫＥＲＳ ＯＵＴＤＯＯＲ ＣＯＲＰ	ＤＥＣＫ ＵＳ	５６６０２８７．２８	２．２１
２０	ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ	ＭＳ ＵＳ	５４７３５２３．０７	２．１４
２１	ＳＡＭＳＯＮＩＴＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＡ	１９１０ ＨＫ	５３６４６４４．７９	２．１０
２２	ＨＵＧＯ ＢＯＳＳ ＡＧ －ＯＲＤ	ＢＯＳ ＧＲ	５２３９８７８．２９	２．０５
２３	ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ ＡＧ－ＰＦＤ	ＶＯＷ３ ＧＲ	５２２３５７８．７９	２．０４

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	ＢＡＹＥＲＩＳＣＨＥ ＭＯＴＯＲＥＮ ＷＥＲＫＥ ＡＧ	ＢＭＷ ＧＲ	１０１１７９６６．７６	３．９６
２	ＰＯＲＳＣＨＥ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬ ＨＬＤＧ－ＰＦＤ	ＰＡＨ３ ＧＲ	１００８７１７０．７９	３．９４
３	ＨＥＮＧＡＮ ＩＮＴＬ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ	１０４４ ＨＫ	９９９７３４０．５６	３．９１
４	ＢＡＮＫ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ ＣＯＲＰ	ＢＡＣ ＵＳ	９７２８３８７．６１	３．８０
５	ＤＡＩＭＬＥＲ ＡＧ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ ＳＨＡＲＥＳ	ＤＡＩ ＧＲ	９１７８１３５．２	３．５９
６	ＬＩ ＆ ＦＵＮＧ ＬＴＤ	４９４ ＨＫ	８９３６４２１．０８	３．４９
７	ＣＩＥ ＦＩＮＡＮＣＩＥＲＥ ＲＩＣＨＥＭＯＮ－ＢＲ Ａ	ＣＦＲ ＶＸ	８６９４１２８．３６	３．４０
８	ＢＥＬＬＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１８８０ ＨＫ	８６１４４３８．１１	３．３７
９	ＳＡＮＤＳ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	１９２８ ＨＫ	８１１１６２９．５４	３．１７
１０	ＬＶＭＨ ＭＯＥＴ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＬＯＵＩＳ ＶＵＩ	ＭＣ ＦＰ	７６９６５７６．８９	３．０１
１１	ＬＵＫ ＦＯＯＫ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＴＬ ＬＴＤ	５９０ ＨＫ	６９５５６４４．１７	２．７２
１２	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	ＡＡＰＬ ＵＳ	６７８９６６２．６５	２．６５
１３	ＢＵＲＢＥＲＲＹ ＧＲＯＵＰ ＰＬＣ	ＢＲＢＹ ＬＮ	６７５１６１５．９１	２．６４
１４	ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ	ＭＳ ＵＳ	６４６６８６８．５６	２．５３
１５	ＣＯＡＣＨ ＩＮＣ	ＣＯＨ ＵＳ	６３２４２２２．４５	２．４７
１６	ＰＲＡＤＡ Ｓ．Ｐ．Ａ．	１９１３ ＨＫ	５９１４１００．０４	２．３１
１７	ＰＥＲＮＯＤ－ＲＩＣＡＲＤ ＳＡ	ＲＩ ＦＰ	５８４２３２５．８７	２．２８
１８	ＳＷＡＴＣＨ ＧＲＯＵＰ ＡＧ／ＴＨＥ－ＢＲ	ＵＨＲ ＶＸ	５８００３９７．９９	２．２７
１９	ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＤＩＯＲ	ＣＤＩ ＦＰ	５７７７８４０．２１	２．２６
２０	ＤＥＣＫＥＲＳ ＯＵＴＤＯＯＲ ＣＯＲＰ	ＤＥＣＫ ＵＳ	５６０６０５０．０４	２．１９
２１	ＴＩＦＦＡＮＹ ＣＯ	ＴＩＦ ＵＳ	５４１１８１３．１１	２．１２
２２	ＴＩＮＧＹＩ （ＣＡＹＭＡＮ ＩＳＬＮ） ＨＬＤＧ ＣＯ	３２２ ＨＫ	５２２９７０２．９１	２．０４

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行	基金境外托管行

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１４６，９３５，４４４．２７	８７．１１
	其中：普通股	１４６，９３５，４４４．２７	８７．１１
	存托凭证	－	－
２	基金投资	２，６８１，６２５．２８	１．５９
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１５，２９１，１８６．８８	９．０７
８	其他各项资产	３，７７０，８０３．０７	２．２４
９	合计	１６８，６７９，０５９．５０	１００．００

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
法国	２３，５５８，３３２．１２	１４．４０
中国香港	２０，７５４，８０８．６７	１２．６９
日本	１，７１６，９７１．９４	１．０５
瑞士	９，０６１，４６６．７２	５．５４
意大利	１，４４２，５６５．１７	０．８８
德国	２５，２０８，６０９．１２	１５．４１
加拿大	１，３５４，４１８．３３	０．８３
新加坡	２，９４１，０４９．１４	１．８０
美国	５６，７７８，７４２．１３	３４．７１
西班牙	９３８，１９８．４９	０．５７
英国	３，１８０，２８２．４４	１．９４
合计	（１９５０）	（１９５１）

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

基金交易

应支付该 券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期权证 成交总额的比例（％）

成交金额

占当期基金 成交总额的比例（％）

佣金

占当期佣金 总量的比例（％）

Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ

－

２９８，４１６，３６２．１５

３７．２７

－

－

－

－

－

－

９，７８８，８７５．９７

１６．６０

１４１，８６５．２９

３６．７３

－

Ｔｈｅ ＨｏｎｇＫｏｎｇ ａｎｄ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐ ＬＴＤ

－

１１０，４７４，５６０．４２

１３．８０

－

－

－

－

－

－

－

－

４４，１８９．６９

１１．４４

－

Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ

－

３８０，６４５，４９１．１５

４７．５４

－

－

－

－

－

－

４７，５５８，３９６．８７

８０．６７

１８７，６８８．３０

４８．５９

－

Ｎｏｍｕｒａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

－

４２３，６３９．５５

０．０５

－

－

－

－

－

－

－

－

２１１．８２

０．０５

－

ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ

－

１０，６９０，９１１．９０

１．３４

－

－

－

－

－

－

１，６０７，７４５．６０

２．７３

１２，２９８．７７

３．１８

－

安信证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

东兴证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

海通证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

红塔证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

华创证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

华西证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

民生证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

申银万国

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

湘财证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

兴业证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中投证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中信证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

中邮证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ ＡＧ

－

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ＤＢＳ Ｖｉｃｋｅｒｓ （ＨＫ） Ｌｔｄ

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Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ＆Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ

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行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
非必需消费品	１２２，８３９，７４４．６２	７５．１０
信息技术	１１，４５０，５９８．９６	７．００
必需消费品	７，２７１，３２８．５８	４．４５
材料	５，３７３，７７２．１１	３．２９
合计	（１９５３）	（１９５４）

买入成本（成交）总额	４２４，７６１，０２７．０３
卖出收入（成交）总额	３８３，１４７，８７９．４０

序号	基金 名称	基金 类型	运作 方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＳＰＤＲ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ	开放式	ＥＴＦ基金	Ｗｏｒｌｄ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＬＬＣ／ＵＳＡ	２，６８１，６２５．２８	１．６４

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	１，８０３，２７８．３０
３	应收股利	１１８，３０３．１１
４	应收利息	６１３．３３
５	应收申购款	６３，２６７．５３
６	其他应收款	１，７８５，３４０．８０
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，７７０，８０３．０７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
５６８２	３１，７１３．２１	５９，２９０．７３	０．０３	１８０，１３５，１６１．０３	９９．９７

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１４０，００４．８５	０．０７７７

基金合同生效日（２０１１年０７月１３日）基金份额总额	３７３，３９３，５２０．８６
报告期期初基金份额总额	２７４，３７８，５１６．４２
本报告期基金总申购份额	２１，１１７，９７７．４６
减：本报告期基金总赎回份额	１１５，３０２，０４２．１２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１８０，１９４，４５１．７６