§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋纪生	独立董事	因公出差	余剑锋
杨晨	独立董事	因公出差	陈大炜
姚敏	董事	因公出差	关 越
龙泉	董事	因公出差	刘 艺

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部主任杜宋娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	九龙电力
股票代码	６００２９２
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄青华	王岱青
联系地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路１５号	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路１５号
电话	０２３－６８７８７９２８	０２３－６８７８７９２８
传真	０２３－６８７８７９４４	０２３－６８７８７９４４
电子信箱	ｈｑｈ＠ｊｉｕｌｏｎｇｅｐ．ｃｏｍ	ｗｄｑ＠ｊｉｕｌｏｎｇｅｐ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	７，３０３，０１１，５０７．９６	７，１４５，７９３，３４１．４９	２．２０
所有者权益（或股东权益）	２，６７７，４４６，２４４．９０	２，５８６，９３０，６２４．９１	３．５０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．２３	５．０５	３．５０
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	３９，２５３，０５４．５８	－６２１，０５８．８７	不适用
利润总额	６４，６８１，３６９．５５	１５，１００，１３２．８１	３２８．３５
归属于上市公司股东的净利润	４５，４６６，９００．２２	３，４２９，２１２．１１	１，２２５．８７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４２，４８２，９２８．３３	４９，０９９．２７	８６，４２４．５６
基本每股收益（元）	０．０８８８	０．０１０３	７６２．１４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０８３０	０．０００１	８２，９００．００
稀释每股收益（元）	０．０８８８	０．０１０３	７６２．１４
加权平均净资产收益率（％）	１．７３	０．３６	增加１．３７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２３８，８９９，７４０．５１	－１２０，２２８，２４６．１５	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．４７	－０．３６	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					３４，０５０户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国家		５４．６６	２７９，７８４，８３３		２７９，７８４，８３３	无０
重庆市能源投资集团公司	国有法人		９．４７	４８，４５８，７４２		０	冻结３，１８０，０００
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人		０．９１	４，６６５，８７５		０	无０
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	未知		０．７４	３，８１０，４３６		０	无０
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	未知		０．６４	３，２５８，７３６		０	无０
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人		０．６１	３，１０３，９１７		０	无０
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	国有法人		０．６１	３，１０３，９１７		０	无０
中海信托股份有限公司－海洋之星１０号	未知		０．５７	２，９３５，４００		０	无０
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	未知		０．４６	２，３４５，０９４		０	无０
重庆重铁物流有限公司	国有法人		０．４３	２，２０３，９１７		０	无０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
重庆市能源投资集团公司		４８，４５８，７４２				人民币普通股４８，４５８，７４２
重庆松藻煤电有限责任公司		４，６６５，８７５				人民币普通股４，６６５，８７５
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金		３，８１０，４３６				人民币普通股３，８１０，４３６
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金		３，２５８，７３６				人民币普通股３，２５８，７３６
重庆天府矿业有限责任公司		３，１０３，９１７				人民币普通股３，１０３，９１７
重庆市能源投资集团物资有限责任公司		３，１０３，９１７				人民币普通股３，１０３，９１７
中海信托股份有限公司－海洋之星１０号		２，９３５，４００				人民币普通股２，９３５，４００
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划		２，３４５，０９４				人民币普通股２，３４５，０９４
重庆重铁物流有限公司		２，２０３，９１７				人民币普通股２，２０３，９１７
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购资金信托（１２）		１，９３０，５５６				人民币普通股１，９３０，５５６
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	２４，７９３．８１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，９１０，５９５．３７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３２，９２５．７９
所得税影响额	－６８０，５１４．５５
少数股东权益影响额（税后）	－１，３０３，８２８．５３
合计	２，９８３，９７１．８９

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
电力	６５２，４４６，３９７．３３	６１７，０９８，６４７．５３	５．４２	－１９．７９	－１７．７０	减少２．４０个百分点
环保工程及服务	６８９，５５７，０５６．６２	５５１，８５４，０３９．１６	１９．９７	４４．５３	３６．９０	增加４．４６个百分点
煤炭销售	６２４，８３１，８９７．２５	６２４，４２６，５７７．１５	０．０６	１３．８３	１４．３３	减少０．４４个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	１，４３１，２８６，４７５．６８	－４．７６
其他地区	５３５，５４８，８７５．５２	６２．１１

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更投资项目资金总额			４８，２８０．１０
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
河北良村２×３００ＭＷ脱硫资产及中水处理资产	黔西电厂４×３００ＭＷ机组脱硫资产、黔北电厂４×３００ＭＷ机组脱硫资产	１５，８１５．３６	１２，７３２．１８	是
江西景德镇２×６００ＭＷ脱硫资产	黔西电厂４×３００ＭＷ机组脱硫资产、黔北电厂４×３００ＭＷ机组脱硫资产	１８，８４３．７８	１４，５９９．０４	是
贵溪二期２×３００ＭＷ脱硫资产	黔西电厂４×３００ＭＷ机组脱硫资产、黔北电厂４×３００ＭＷ机组脱硫资产	１４，４３５．９７	１１，１４１．１９	是
合计	／	４９，０９５．１１	３８，４７２．４１	／		／

５．６．２ 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	１，６２６，５０７，０７２．１２	本报告期已使用募集资金总额	４１９，３９７，１９５．６０
		已累计使用募集资金总额	１，４３２，３８２，８７９．２９
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，用于募投后续项目

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆天弘矿业有限责任公司	３，４００．００	建设中
合计	３，４００．００	／	／

报告期内，根据公司第五届董事会第五次会议决议，公司与天弘矿业有限责任公司其他股东同步向该公司新增资本金投入。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国电力投资集团公司	石家庄良村热电有限公司２×３００ＭＷ级燃煤机组脱硫项目及配套中水深度处理资产	２０１２年３月３１日	１５，８１５．３６			是成本法	是	是
中国电力投资集团公司	江西景德镇发电厂２×６００ＭＷ级燃煤机组脱硫资产	２０１２年３月３１日	１８，８４３．７８			是成本法	是	是
中国电力投资集团公司	贵溪发电有限责任公司２×３００ＭＷ级燃煤机组脱硫	２０１２年３月３１日	１４，４３５．９７			是成本法	是	是

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆天弘矿业有限责任公司	２００９年１２月２９日	１５２，０００，０００．００	连带责任担保		否	是
报告期末担保余额合计			１５２，０００，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１５２，０００，０００．００
其中：
上述三项担保金额合计			１５２，０００，０００．００

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００３６９	西南证券	５０，０００，０００．００	０．７６４	２００，７５２，５００．００			可供出售金融资产	发起设立
合计		５０，０００，０００．００	／	２００，７５２，５００．００			／	／

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５５４，０６９，４５５．１８	１，０１０，４０２，７４６．６１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１０３，６９８，０６９．１８	１４０，９０６，０９２．７４
应收账款		８６８，４５８，５５７．７２	８７２，７６４，４６４．６４
预付款项		２１３，３１６，６３８．９０	１１８，６５２，９３５．２２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		１５５，５５５．５５	７７，７７７．７８
应收股利		４，５８２，３６７．２４	６，８３２，１４２．２４
其他应收款		３４，７７４，６６８．３０	１６，５９２，０９４．９３
买入返售金融资产
存货		６１８，３４９，１３６．７７	４９６，２０４，２７３．６１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，３９７，４０４，４４８．８４	２，６６２，４３２，５２７．７７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		２００，７５２，５００．００	１４７，７５４，００６．１５
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３９３，２００，０１８．６７	３７８，１６８，３１９．０８
投资性房地产
固定资产		３，９２５，９１８，８６３．２７	３，５２６，０４１，８８８．５５
在建工程		１４４，３１０，５２６．４４	１８７，４２７，３６２．３８
工程物资		７１８，０１３．２１	１，００３，０４２．０６
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８２，７２１，０８４．１６	８５，８６６，５３４．０８
开发支出		１，９８２，５２１．４０	２，２０６，８７７．７９
商誉		１９，８６８，５９７．３９	１９，８６８，５９７．３９
长期待摊费用		５，５５８，７５０．６３	２，４７１，０３４．８４

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位： 重庆九龙电力股份有限公司单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	１１１，２００，０００．００	１１０，０００，０００．００	２．２０	１１１，２００，０００．００			长期股权投资	发起设立
合计	１１１，２００，０００．００	１１０，０００，０００．００	／	１１１，２００，０００．００			／	／

递延所得税资产		３０，５７６，１８３．９５	３２，５５３，１５１．４０
其他非流动资产		１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
非流动资产合计		４，９０５，６０７，０５９．１２	４，４８３，３６０，８１３．７２
资产总计		７，３０３，０１１，５０７．９６	７，１４５，７９３，３４１．４９
流动负债：
短期借款		６８７，２８２，２０３．９２	６６８，９７８，２８９．１５
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		７０，０１５，２２９．０４	１１４，５７０，５５８．５２
应付账款		１，１１２，９７７，５４２．５０	１，０６９，４４５，２２５．４７
预收款项		２１４，２１１，３５３．０４	１０６，９７４，３６３．２３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１８，１７９，５７５．１２	１６，３８３，４８３．１０
应交税费		－８３，３６６，４８５．３６	－１０５，８５７，４１６．００
应付利息		１５，０３４，２９０．０３	６，９２６，１５４．１３
应付股利		４５３，１８４．９６	４５３，１８４．９６
其他应付款		５５，３１１，７８２．１６	４６，７０８，８９４．６３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		２１４，５００，０００．００	５１１，０００，０００．００
其他流动负债			１００，０００，０００．００
流动负债合计		２，３０４，５９８，６７５．４１	２，５３５，５８２，７３７．１９
非流动负债：
长期借款		１，６０７，８３０，５９１．４３	１，３３３，１８７，１３６．９１
应付债券
长期应付款
专项应付款		７，６９１，７３３．４３	７，６９１，７３３．４３
预计负债		９，６２１，５９４．６１	６，３７７，１５７．４３
递延所得税负债		２６，７１１，９５２．６９	１８，７６２，１７８．６１
其他非流动负债		３４９，７０２，５８８．４０	３５１，７１８，３１３．７７
非流动负债合计		２，００１，５５８，４６０．５６	１，７１７，７３６，５２０．１５
负债合计		４，３０６，１５７，１３５．９７	４，２５３，３１９，２５７．３４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５１１，８７２，６３６．００	５１１，８７２，６３６．００
资本公积		１，８８６，４０７，２２３．５４	１，８４１，３５８，５０３．７７
减：库存股
专项储备
盈余公积		９２，８０４，８０８．３７	９２，８０４，８０８．３７
一般风险准备
未分配利润		１８６，３６１，５７６．９９	１４０，８９４，６７６．７７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，６７７，４４６，２４４．９０	２，５８６，９３０，６２４．９１
少数股东权益		３１９，４０８，１２７．０９	３０５，５４３，４５９．２４
所有者权益合计		２，９９６，８５４，３７１．９９	２，８９２，４７４，０８４．１５
负债和所有者权益总计		７，３０３，０１１，５０７．９６	７，１４５，７９３，３４１．４９

董事长：刘渭清 财务总监：龙泉 财务部主任：杜宋娟

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位： 重庆九龙电力股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２３４，５０９，８７３．１９	７０７，５４７，１９４．５６
交易性金融资产
应收票据		６４，３００，０００．００	６３，０６７，４７８．６４
应收账款		１８７，３８１，３３０．０５	１２１，７１４，０７１．２８
预付款项		４３，０６６，２６５．２９	１４，５１４，９２０．１５
应收利息		３７３，３３３．３３	３１１，１１１．５６
应收股利
其他应收款		１，１４９，１４８．１１	２１１，０８５．７４
存货		１４，７２２，５２８．２７	１３，３１０，４５７．００
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			５０，０００，０００．００
流动资产合计		５４５，５０２，４７８．２４	９７０，６７６，３１８．９３
非流动资产：
可供出售金融资产		２００，７５２，５００．００	１４７，７５４，００６．１５
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７２１，７７６，２１５．７１	７０６，８５７，３２４．８３
投资性房地产
固定资产		１，５７９，２５９，９９７．０８	１，０９８，０４１，７８５．１２
在建工程		６８，３８２，２８６．１２	１２５，３９８，７１０．５８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３，２８３，５８０．０５	３，３５３，７４８．３６
开发支出
商誉
长期待摊费用		２，０３４，１６４．６０	２，３２４，７５９．５４
递延所得税资产		２２，０８５，２６１．５４	２４，０７３，２３７．１２
其他非流动资产		２５０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
非流动资产合计		２，８４７，５７４，００５．１０	２，３０７，８０３，５７１．７０
资产总计		３，３９３，０７６，４８３．３４	３，２７８，４７９，８９０．６３
流动负债：
短期借款		１９８，６１７，２６０．７４	１７３，９７８，２８９．１５
交易性金融负债
应付票据		１６，３２５，４６４．３９	２９，７２８，８８７．６７
应付账款		１４３，９８８，５９８．６６	１０６，７６２，２６３．９７
预收款项
应付职工薪酬		３，６０７，１８４．５９	２，４８３，６１３．５８
应交税费		－７７，６３１，４７２．６７	－９３，３２５，７０３．２０
应付利息		１０，５４６，６６６．６７	２，０５３，３３３．３３
应付股利		４５３，１８４．９６	４５３，１８４．９６
其他应付款		２６，５２３，４６４．５５	１４，７５２，９４４．７９
一年内到期的非流动负债		３５，０００，０００．００	１４０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		３５７，４３０，３５１．８９	３７６，８８６，８１４．２５
非流动负债：
长期借款		１６４，２３４，８５５．０２	１０７，７３７，１３６．９１
应付债券
长期应付款
专项应付款		７１１，７３３．４３	７１１，７３３．４３
预计负债
递延所得税负债		２２，６１２，８７５．００	１４，６６３，１００．９２
其他非流动负债		３１２，７１８，２５０．３０	３１３，１２５，９４１．４２
非流动负债合计		５００，２７７，７１３．７５	４３６，２３７，９１２．６８
负债合计		８５７，７０８，０６５．６４	８１３，１２４，７２６．９３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５１１，８７２，６３６．００	５１１，８７２，６３６．００
资本公积		１，８８５，０７４，８２９．３１	１，８４０，０２６，１０９．５４
减：库存股
专项储备
盈余公积		９２，８０４，８０８．３７	９２，８０４，８０８．３７
一般风险准备
未分配利润		４５，６１６，１４４．０２	２０，６５１，６０９．７９
所有者权益（或股东权益）合计		２，５３５，３６８，４１７．７０	２，４６５，３５５，１６３．７０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，３９３，０７６，４８３．３４	３，２７８，４７９，８９０．６３

董事长：刘渭清 财务总监：龙泉 财务部主任：杜宋娟

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

５１１，８７２，６３６．００

１，８４１，３５８，５０３．７７

９２，８０４，８０８．３７

１４０，８９４，６７６．７７

３０５，５４３，４５９．２４

２，８９２，４７４，０８４．１５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

５１１，８７２，６３６．００

１，８４１，３５８，５０３．７７

９２，８０４，８０８．３７

１４０，８９４，６７６．７７

３０５，５４３，４５９．２４

２，８９２，４７４，０８４．１５

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

４５，０４８，７１９．７７

４５，４６６，９００．２２

１３，８６４，６６７．８５

１０４，３８０，２８７．８４

（一）净利润

４５，４６６，９００．２２

１３，８６４，６６７．８５

５９，３３１，５６８．０７

（二）其他综合收益

４５，０４８，７１９．７７

４５，０４８，７１９．７７

上述（一）和（二）小计

４５，０４８，７１９．７７

４５，４６６，９００．２２

１３，８６４，６６７．８５

１０４，３８０，２８７．８４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

５１１，８７２，６３６．００

１，８８６，４０７，２２３．５４

９２，８０４，８０８．３７

１８６，３６１，５７６．９９

３１９，４０８，１２７．０９

２，９９６，８５４，３７１．９９

董事长：刘渭清 财务总监：龙泉 财务部主任：杜宋娟

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３３４，５００，０００．００	４０３，１３５，４５０．７８			９１，１４３，２４３．５４		９９，０１６，９１５．６８		２８９，６９８，７２８．２３	１，２１７，４９４，３３８．２３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３３４，５００，０００．００	４０３，１３５，４５０．７８			９１，１４３，２４３．５４		９９，０１６，９１５．６８		２８９，６９８，７２８．２３	１，２１７，４９４，３３８．２３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２７，９２０，２０９．５２					３，４２９，２１２．１１		１１，０５９，４７６．１２	４２，４０８，８９７．７５
（一）净利润							３，４２９，２１２．１１		１１，０５９，４７６．１２	１４，４８８，６８８．２３
（二）其他综合收益		２７，９２０，２０９．５２								２７，９２０，２０９．５２
上述（一）和（二）小计		２７，９２０，２０９．５２					３，４２９，２１２．１１		１１，０５９，４７６．１２	４２，４０８，８９７．７５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３３４，５００，０００．００	４３１，０５５，６６０．３０			９１，１４３，２４３．５４		１０２，４４６，１２７．７９		３００，７５８，２０４．３５	１，２５９，９０３，２３５．９８

董事长：刘渭清 财务总监：龙泉 财务部主任：杜宋娟

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，９７９，２５９，０２８．８３	１，８５１，５６５，５４２．８８
其中：营业收入		１，９７９，２５９，０２８．８３	１，８５１，５６５，５４２．８８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，９５５，０３７，６７３．８４	１，８５３，８４８，６７８．１３
其中：营业成本		１，７９４，１４０，３４７．７７	１，７０６，６２２，１６７．６４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		５，１５３，７８２．７５	６，２８７，９３５．７９
销售费用		１３，３９８，９６８．２９	１０，３４４，２４４．８４
管理费用		５９，３５３，４５８．９８	４７，８６９，８６４．７７
财务费用		８３，８９０，９９５．１４	７６，２５３，２１７．３３
资产减值损失		－８９９，８７９．０９	６，４７１，２４７．７６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１５，０３１，６９９．５９	１，６６２，０７６．３８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１５，０３１，６９９．５９	１，６６２，０７６．３８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３９，２５３，０５４．５８	－６２１，０５８．８７
加：营业外收入		２５，５３８，５６５．１１	１６，１０７，３２８．５０
减：营业外支出		１１０，２５０．１４	３８６，１３６．８２
其中：非流动资产处置损失		１，６５６．３６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６４，６８１，３６９．５５	１５，１００，１３２．８１
减：所得税费用		５，３４９，８０１．４８	６１１，４４４．５８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		５９，３３１，５６８．０７	１４，４８８，６８８．２３
归属于母公司所有者的净利润		４５，４６６，９００．２２	３，４２９，２１２．１１
少数股东损益		１３，８６４，６６７．８５	１１，０５９，４７６．１２
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０８８８	０．０１０３
（二）稀释每股收益		０．０８８８	０．０１０３
七、其他综合收益		４５，０４８，７１９．７７	２７，９２０，２０９．５２
八、综合收益总额		１０４，３８０，２８７．８４	４２，４０８，８９７．７５
归属于母公司所有者的综合收益总额		９０，５１５，６１９．９９	３１，３４９，４２１．６３
归属于少数股东的综合收益总额		１３，８６４，６６７．８５	１１，０５９，４７６．１２

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５１１，８７２，６３６．００	１，８４０，０２６，１０９．５４			９２，８０４，８０８．３７		２０，６５１，６０９．７９	２，４６５，３５５，１６３．７０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５１１，８７２，６３６．００	１，８４０，０２６，１０９．５４			９２，８０４，８０８．３７		２０，６５１，６０９．７９	２，４６５，３５５，１６３．７０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		４５，０４８，７１９．７７					２４，９６４，５３４．２３	７０，０１３，２５４．００
（一）净利润							２４，９６４，５３４．２３	２４，９６４，５３４．２３
（二）其他综合收益		４５，０４８，７１９．７７						４５，０４８，７１９．７７
上述（一）和（二）小计		４５，０４８，７１９．７７					２４，９６４，５３４．２３	７０，０１３，２５４．００
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５１１，８７２，６３６．００	１，８８５，０７４，８２９．３１			９２，８０４，８０８．３７		４５，６１６，１４４．０２	２，５３５，３６８，４１７．７０