一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘明胜	董事	因公出差	文生元
王振京	董事	因公出差	韩志伟

公司半年度报告未经会计师事务所审计

公司负责人张锋、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人（会计主管人员） 任贵明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	＊ＳＴ漳电
Ａ股代码	０００７６７
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王一峰	崔李沛
联系地址	山西省太原市五一路１９７号	山西省太原市五一路１９７号
电话	０３５１—４２６８６０１	０３５１—４２６８６０２
传真	０３５１—４２６５１６８	０３５１—４２６５１６８
电子信箱	ｉｎｆｏ＠ｚｈａｎｇｚｅｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ	ｉｎｆｏ＠ｚｈａｎｇｚｅｐｏｗｅｒ．ｃｏｍ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１２，３３４，０１６，３６４．８９	１２，１２７，６６７，９５５．４２	１．７０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３５６，７８４，５６４．６１	７２８，０７６，７９５．４３	－５１．００％
股本（股）	１，３２３，７２５，０００．００	１，３２３，７２５，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．２７	０．５５	－５１．００％
资产负债率（％）	９６．９１％	９３．６９％	３．２２％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２，４２７，２７７，８６９．５０	２，１３０，６８８，２４７．９９	１３．９２％
营业利润（元）	－４０１，０９９，１８６．６７	－３３２，６６２，０６５．３１	２０．５７％
利润总额（元）	－３９７，８８９，７７１．４６	－３２６，９９７，０７４．２８	２１．６８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－３７１，２９２，２３０．８２	－３１４，２２９，８９６．８６	１８．１６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－３６２，１１５，６４５．７０	－３１２，９９８，１９５．５６	１５．６９％
基本每股收益（元／股）	－０．２８	－０．２４	１６．６７％
稀释每股收益（元／股）	－０．２８	－０．２４	１６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	－６８．４５％	－２３．２４％	－４５．２１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－６６．７６％	－２３．１５％	－４３．６１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１６３，９５９，８９５．２７	－３５５，０２２，０７１．８５	－１４６．１８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１２	－０．２７	－１４４．４４％

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－６６，２６３．９８
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，２６１，９８３．１９
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１９，８７９，５１９．９６
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	７，４９３，５１９．６３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１３，６９６．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计	－９，１７６，５８５．１２	－－

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	０．００	０．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	０．００	０．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	０．００	０．００
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	０．００	０．００
合计	０．００	０．００

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月１４日	资本部办公室	电话沟通	机构	何先生	咨询公司当前情况
２０１２年０３月２１日	资本部办公室	电话沟通	机构	岳先生	咨询公司当前情况
２０１２年０４月２６日	资本部办公室	电话沟通	机构	韩先生	咨询公司当前情况
２０１２年０４月２７日	资本部办公室	电话沟通	个人	杨先生	咨询公司当前情况
２０１２年０５月０２日	资本部办公室	实地调研	个人	高先生	咨询公司当前情况
２０１２年０５月０２日	资本部办公室	实地调研	个人	崔先生	咨询公司当前情况
２０１２年０５月０２日	资本部办公室	电话沟通	个人	陈女士	咨询公司当前情况
２０１２年０５月０３日	资本部办公室	电话沟通	个人	王先生	咨询公司当前情况
２０１２年０５月０４日	资本部办公室	实地调研	个人	王女士	咨询公司当前情况
２０１２年０５月０８日	资本部办公室	电话沟通	机构	韩先生	咨询公司当前情况
２０１２年０５月２１日	资本部办公室	实地调研	机构	上海大普资产管理公司刘女士	咨询公司当前情况
２０１２年０５月２２日	资本部办公室	电话沟通	个人	葛女士	咨询公司当前情况
２０１２年０５月２３日	资本部办公室	电话沟通	机构	韩先生	咨询公司当前情况

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		５３３，１３４，２８１．８８	４７４，３８４，７５０．９３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		１８７，９６２，６０１．００	２５１，９９３，４８９．００
应收票据		９００，０００．００	１４，３７６，４９５．１３
应收账款		７５０，０６０，９０７．３９	５５５，１２３，３２９．９０
预付款项		２５９，９６３，３９８．９６	１２６，６６７，７９４．５３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		２３，７３６，２１９．０９	２１，１１７，２０７．６３
买入返售金融资产
存货		３５４，６５９，３２４．６７	２３４，４８３，０４３．１９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，１１０，４１６，７３２．９９	１，６７８，１４６，１１０．３１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		５１，０００，０００．００	５１，０００，０００．００
长期股权投资		１，１８１，３９７，１７５．１７	１，２２９，０６５，２９４．３９
投资性房地产		３，５５３，９６８．７５	３，６５５，１５６．４３
固定资产		６，９３２，１７２，７９７．２０	７，１８８，３２５，１７６．７９
在建工程		１，７８７，２９６，１３６．５５	１，７０７，９３３，１１１．１１
工程物资		３，４７０，０３９．４２	９８０，１０９．４２
固定资产清理		７５３，４２３．１９	７３７，９０５．６２
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１１４，２４１，５５１．６３	１１６，９８０，１６８．９０
开发支出
商誉
长期待摊费用		８５０，０００．００	１，１５０，０００．００
递延所得税资产		１４８，８６４，５３９．９９	１４９，６９４，９２２．４５
其他非流动资产
非流动资产合计		１０，２２３，５９９，６３１．９０	１０，４４９，５２１，８４５．１１
资产总计		１２，３３４，０１６，３６４．８９	１２，１２７，６６７，９５５．４２
流动负债：
短期借款		４，１３３，０００，０００．００	３，４９２，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		３０，０００，０００．００	０
应付账款		２，４２１，４３６，４９２．５６	２，１０５，７７３，３８４．５８
预收款项		３０，９４７，４９６．７９	１８，８１８，５６６．３５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		７８，５４１，７２４．０９	５５，６７０，９７９．３５
应交税费		－７７，３８１，０８６．７２	－１１４，９４４，１８３．５８
应付利息		１０，８１３，６３６．０２	２０，２３６，８６７．７８
应付股利		１６８，５２１，４３８．２５	１６８，５２１，４３８．２５
其他应付款		３３３，０８５，７１３．００	３３８，２６３，９６１．４５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		３６９，５００，０００．００	４３４，０００，０００．００
其他流动负债			２００，０００，０００．００
流动负债合计		７，４９８，４６５，４１３．９９	６，７１８，３４１，０１４．１８
非流动负债：
长期借款		４，２９０，２６３，０５３．９	４，４６２，９２９，９９１．９４
应付债券
长期应付款		７２，３７６，３８３．２２	７２，３７６，３８３．２２
专项应付款			７２，３７６，３８３．２２
预计负债
递延所得税负债		４６，９９０，６５０．２５	６２，９９８，３７２．２５
其他非流动负债		４５，０９９，４２１．０２	４５，７５１，４０４．２１
非流动负债合计		４，４５４，７２９，５０８．３９	４，６４４，０５６，１５１．６２
负债合计		１１，９５３，１９４，９２２．３８	１１，３６２，３９７，１６５．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，３２３，７２５，０００．００	１，３２３，７２５，０００．００
资本公积		９７４，０１２，１８５．１６	９７４，０１２，１８５．１６
减：库存股
专项储备
盈余公积		３４９，０２６，０４８．６７	３４９，０２６，０４８．６７
一般风险准备
未分配利润		－２，２８９，９７８，６６９．２２	－１，９１８，６８６，４３８．４０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３５６，７８４，５６４．６１	７２８，０７６，７９５．４３
少数股东权益		２４，０３６，８７７．９０	３７，１９３，９９４．１９
所有者权益（或股东权益）合计		３８０，８２１，４４２．５１	７６５，２７０，７８９．６２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１２，３３４，０１６，３６４．８９	１２，１２７，６６７，９５５．４２

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

股东总数					１０２，５４２．００
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
						股份状态		数量
中国电力投资集团公司	国有法人	３６．２４％	４７９，７５８，１７０．００	０
山西国际电力集团有限公司	国有法人	２２．３４％	２９５，７３６，５８０．００	０
上海舜韬实业（集团）有限公司	国有法人	０．２４％	３，２００，０００．００	０
张继鸿	境内自然人	０．１６％	２，０９２，２００．００	０
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮８９号）	国有法人	０．１５％	２，０００，０００．００	０
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	国有法人	０．１５％	１，９５４，３５２．００	０
陈东	境内自然人	０．１４％	１，８０３，１６０．００	０
王义庭	境内自然人	０．１３％	１，７５７，８９８．００	０
张新余	境内自然人	０．１３％	１，７４３，１０２．００	０
高鹏	境内自然人	０．１３％	１，７００，０００．００	０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
			种类				数量
中国电力投资集团公司	４７９，７５８，１７０．００		Ａ股				４７９，７５８，１７０．００
山西国际电力集团有限公司	２９５，７３６，５８０．００		Ａ股				２９５，７３６，５８０．００
上海舜韬实业（集团）有限公司	３，２００，０００．００		Ａ股				３，２００，０００．００
张继鸿	２，０９２，２００．００		Ａ股				２，０９２，２００．００
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮８９号）	２，０００，０００．００		Ａ股				２，０００，０００．００
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	１，９５４，３５２．００		Ａ股				１，９５４，３５２．００
陈东	１，８０３，１６０．００		Ａ股				１，８０３，１６０．００
王义庭	１，７５７，８９８．００		Ａ股				１，７５７，８９８．００
张新余	１，７４３，１０２．００		Ａ股				１，７４３，１０２．００
高鹏	１，７００，０００．００		Ａ股				１，７００，０００．００
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知另八名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
张锋	董事长	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
常代有	副董事长	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
文生元	总经理；董事	３，３３８．００	０．００	０．００	３，３３８．００	２，５０３．００	０．００
刘明胜	董事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
王振京	董事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
刘占全	董事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
张文杰	董事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
韩志伟	财务总监；董事；副总经理	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
王继军	独立董事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
秦联晋	独立董事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
李玉敏	独立董事	１，６５１．００	０．００	０．００	１，６５１．００	１，２３８．００	０．００
施光耀	独立董事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
宋晓伟	监事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
王建功	监事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
张大庆	监事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
李三杰	监事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
薛爱珍	监事	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
叶宁华	副总经理	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
李海瑜	副总经理	２，３４３．００	０．００	０．００	２，３４３．００	１，７５７．００	０．００
王志军	总工程师	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
王一峰	董事会秘书	６，６８２．００	０．００	０．００	６，６８２．００	５，０１１．００	０．００

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
电力	２，３６４，６３９，１０７．３７	２，３９５，１３０，２４４．０７	－１．２９％	１５．２８％	１０．５５％	４．３３％
热力	５４，８６６，３７７．００	９８，８０２，８２８．９０	－８０．０８％	－８．０７％	－２．６５％	－１０．０３％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
电力	２，３６４，６３９，１０７．３７	２，３９５，１３０，２４４．０７	－１．２９％	１５．２８％	１０．５５％	４．３３％
热力	５４，８６６，３７７．００	９８，８０２，８２８．９０	－８０．０８％	－８．０７％	－２．６５％	－１０．０３％

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 山西漳泽电力股份有限公司

单位： 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
山西	２，３５９，２３５，００５．６３	１５．８０％
内蒙	６０，２７０，４７８．７４	－１８．６６％

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：韩志伟 会计机构负责人：任贵明

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		５２９，３６２，６４２．４４	４６７，０４３，７７２．４４
交易性金融资产		１８７，９６２，６０１．００	２５１，９９３，４８９．００
应收票据		９００，０００．００	１４，３７６，４９５．１３
应收账款		７４９，４７１，４６１．４１	５２８，２６５，８２０．２５
预付款项		２５５，６３５，６６６．６９	１２５，０３７，８６１．５３
应收利息
应收股利
其他应收款		２３５，４６９，９７６．３９	１４６，７７９，５０６．９３
存货		３０７，５２６，９４３．７９	２０７，４９９，２２８．５７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，２６６，３２９，２９１．７２	１，７４０，９９６，１７３．８５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		５１，０００，０００．００	５１，０００，０００．００
长期股权投资		１，５６６，５２５，５２５．１７	１，６１４，１９３，６４４．３９
投资性房地产		３，５５３，９６８．７５	３，６５５，１５６．４３
固定资产		５，４０９，５３１，０３２．５７	５，６２６，８５２，９８０．６５
在建工程		５１２，０７７，３５３．２６	４７９，５６１，５９４．４７
工程物资		３，４７０，０３９．４２	９８０，１０９．４２
固定资产清理		７５３，４２３．１９	７３７，９０５．６２
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０５，７８０，８２６．３０	１０８，４２５，３１７．０７
开发支出
商誉
长期待摊费用		８５０，０００．００	１，１５０，０００．００
递延所得税资产		１４８，８６４，５３９．９９	１４９，６９４，９２２．４５
其他非流动资产
非流动资产合计		７，８０２，４０６，７０８．６５	８，０３６，２５１，６３０．５
资产总计		１０，０６８，７３６，０００．３７	９，７７７，２４７，８０４．３５
流动负债：
短期借款		３，８４３，０００，０００．００	３，４０２，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		３０，０００，０００．００
应付账款		２，１４１，７９８，２８６．８０	１，８８１，７６５，１５５．２６
预收款项		２７，９４７，４９６．７９	１８，８１８，５６６．３５
应付职工薪酬		６７，７８９，６０６．３０	４７，３４５，２６０．７９
应交税费		２０，４６２，５５５．６８	－１３，２７２，７８７．４２
应付利息		７，６４５，９２３．５５	１０，９９１，１００．００
应付股利		１６８，５２１，４３８．２５	１６８，５２１，４３８．２５
其他应付款		３４６，２２２，８９８．３９	３３８，７２５，３８８．０８
一年内到期的非流动负债		２４９，５００，０００．００	３１４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		６，９０２，８８８，２０５．７６	６，１６８，８９４，１２１．３１
非流动负债：
长期借款		２，５２０，２６３，０５３．９０	２，６５２，９２９，９９１．９４
应付债券
长期应付款		７２，３７６，３８３．２２	７２，３７６，３８３．２２
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		４６，９９０，６５０．２５	６２，９９８，３７２．２５
其他非流动负债		４５，０９９，４２１．０２	４５，７５１，４０４．２１
非流动负债合计		２，６８４，７２９，５０８．３９	２，８３４，０５６，１５１．６２
负债合计		９，５８７，６１７，７１４．１５	９，００２，９５０，２７２．９３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，３２３，７２５，０００．００	１，３２３，７２５，０００．００
资本公积		９７４，０１２，１８５．１６	９７４，０１２，１８５．１６
减：库存股
专项储备
盈余公积		３４９，０２６，０４８．６７	３４９，０２６，０４８．６７
未分配利润		－２，１６５，６４４，９４７．６１	－１，８７２，４６５，７０２．４１
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		４８１，１１８，２８６．２２	７７４，２９７，５３１．４２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１０，０６８，７３６，０００．３７	９，７７７，２４７，８０４．３５

３、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２，４２７，２７７，８６９．５０	２，１３０，６８８，２４７．９９
其中：营业收入		２，４２７，２７７，８６９．５０	２，１３０，６８８，２４７．９９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，７６０，８２９，４１６．９９	２，４５０，９６９，１４１．２１
其中：营业成本		２，４９８，１３９，１０３．３１	２，２７２，５０８，４１７．５３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		６，２６５，８５７．２０	２，８２２，００４．１７
销售费用
管理费用		２１，７００，５５２．８４	１３，７６１，２５１．５７
财务费用		２３４，７３４，５６１．９１	１４５，７１７，４６７．９４
资产减值损失		－１０，６５８．２７	１６，１６０，０００．００
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６４，０３０，８８８．００	－５２，９５２，３３５．００
投资收益（损失以“－”号填列）		－３，５１６，７５１．１８	４０，５７１，１６２．９１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－４７，６６８，１１９．２２	－１，７６５，３７０．６８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－４０１，０９９，１８６．６７	－３３２，６６２，０６５．３１
加 ：营业外收入		３，８６７，９８６．１９	６，３７８，０１６．２７
减 ：营业外支出		６５８，５７０．９８	７１３，０２５．２４
其中：非流动资产处置损失		６６，２６３．９８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－３９７，８８９，７７１．４６	－３２６，９９７，０７４．２８
减：所得税费用		－１４，６４０，４２４．３５	－１１，５２２，７４２．３０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－３８３，２４９，３４７．１１	－３１５，４７４，３３１．９８
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		－３７１，２９２，２３０．８２	－３１４，２２９，８９６．８６
少数股东损益		－１１，９５７，１１６．２９	－１，２４４，４３５．１２
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		－０．２８	－０．２４
（二）稀释每股收益		－０．２８	－０．２４
七、其他综合收益		０．００	０．００
八、综合收益总额		－３８３，２４９，３４７．１１	－３１５，４７４，３３１．９８
归属于母公司所有者的综合收益总额		－３７１，２９２，２３０．８２	－３１４，２２９，８９６．８６
归属于少数股东的综合收益总额		－１１，９５７，１１６．２９	－１，２４４，４３５．１２

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：韩志伟 会计机构负责人：任贵明

４、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２，３６５，９０４，８７９．７８	２，１３１，６１８，１４３．９４
减：营业成本		２，３８９，２１９，６９９．６９	２，２７６，３８４，５４４．０５
营业税金及附加		６，０５４，５０２．１７	２，６６４，３６２．５０
销售费用
管理费用		２１，７００，５５２．８４	１３，７６１，２５１．５７
财务费用		１９５，６４３，０５１．１２	１４５，７２９，４８０．５７
资产减值损失		－１０，６５８．２７	０．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－６４，０３０，８８８	－５２，９５２，３３５
投资收益（损失以“－”号填列）		－１，０８０，４５１．１８	４３，００７，４６２．９１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－４７，６６８，１１９．２２	－１，７６５，３７０．６８
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－３１１，８１３，６０６．９５	－３１６，８６６，３６６．８４
加：营业外收入		３，８６７，７８６．１９	６，３７８，０１６．２７
减：营业外支出		４１０，７６３．９８	７１３，０２５．２４
其中：非流动资产处置损失		６６，２６３．９８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－３０８，３５６，５８４．７４	－３１１，２０１，３７５．８１
减：所得税费用		－１５，１７７，３３９．５４	－１２，２２２，８９２．６８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２９３，１７９，２４５．２０	－２９８，９７８，４８３．１３
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		－０．２２	－０．２３
（二）稀释每股收益		－０．２２	－０．２３
六、其他综合收益		０．００	０．００
七、综合收益总额		－２９３，１７９，２４５．２０	－２９８，９７８，４８３．１３

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，４３３，３０６，１１７．３３	２，１０８，９６２，９５０．０１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２，８５８，９１１．７６
收到其他与经营活动有关的现金	２４，９７７，７１７．６２	２９，９２７，７８２．１８
经营活动现金流入小计	２，４５８，２８３，８３４．９５	２，１４１，７４９，６４３．９５
购买商品、接受劳务支付的现金	２，０３０，０３８，９０３．２８	２，３２７，６６１，５２５．３７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１０３，４０５，２０１．２９	８１，１１５，２７０．３７
支付的各项税费	８０，６０７，２８２	４２，７５０，１８２．３２
支付其他与经营活动有关的现金	８０，２７２，５５３．１１	４５，２４４，７３７．７４
经营活动现金流出小计	２，２９４，３２３，９３９．６８	２，４９６，７７１，７１５．８
经营活动产生的现金流量净额	１６３，９５９，８９５．２７	－３５５，０２２，０７１．８５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	４４，１５１，３６８．０４	４２，３３６，５３３．５９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		６０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１，３４５，０３４．１７	８１２，７８６．９９
投资活动现金流入小计	４５，４９６，４０２．２１	４３，２０９，３２０．５８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	７７，３５１，２７７．７１	８６，９１４，８１６．８８
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	３，４１９，４９２．７３	２，１２３，０２８．５７
投资活动现金流出小计	８０，７７０，７７０．４４	８９，０３７，８４５．４５
投资活动产生的现金流量净额	－３５，２７４，３６８．２３	－４５，８２８，５２４．８７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３，５９３，０００，０００．００	３，５３６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	３６９，４７９．５８	４５，６７５，８５４．２１
筹资活动现金流入小计	３，５９３，３６９，４７９．５８	３，５８１，６７５，８５４．２１
偿还债务支付的现金	３，３７４，９３９，１４７．６２	２，９５４，５８２，６２１．４０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２８０，６７４，８７３．０８	２１６，５７０，０９１．１８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	４，５５３，０１７．５９	１，１６８，１６５．９２
筹资活动现金流出小计	３，６６０，１６７，０３８．２９	３，１７２，３２０，８７８．５０
筹资活动产生的现金流量净额	－６６，７９７，５５８．７１	４０９，３５４，９７５．７１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－３，１３８，４３７．３８	－１，３２５，０２６．６４
五、现金及现金等价物净增加额	５８，７４９，５３０．９５	７，１７９，３５２．３５
加：期初现金及现金等价物余额	４７４，３８４，７５０．９３	３３１，３５７，３２１．７２
六、期末现金及现金等价物余额	５３３，１３４，２８１．８８	３３８，５３６，６７４．０７

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，３３０，８０１，６１７．３３	２，１０８，９６２，９５０．０１
收到的税费返还		２，８５８，９１１．７６
收到其他与经营活动有关的现金	１６，０３０，１４０．５６	２９，９１５，７６９．５５
经营活动现金流入小计	２，３４６，８３１，７５７．８９	２，１４１，７３７，６３１．３２
购买商品、接受劳务支付的现金	２，０３３，４５５，１５９．８２	２，３３５，９１３，１３０．１７
支付给职工以及为职工支付的现金	９６，３６３，５４９．２０	８０，４６８，９７２．５５
支付的各项税费	７７，７０２，５１５．７７	４０，０９９，１９０．７８
支付其他与经营活动有关的现金	１３３，３２０，８３９．０７	３４，０２３，８４５．００
经营活动现金流出小计	２，３４０，８４２，０６３．８６	２，４９０，５０５，１３８．５０
经营活动产生的现金流量净额	５，９８９，６９４．０３	－３４８，７６７，５０７．１８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	４４，１５１，３６８．０４	４２，３３６，５３３．５９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		６０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	７５０，０００．００
投资活动现金流入小计	４４，９０１，３６８．０４	４２，３９６，５３３．５９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２７，００９，７１８．８６	８０，２０１，２０１．３４
投资支付的现金		３３，５００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	３，４１９，４９２．７３	２，１２３，０２８．５７
投资活动现金流出小计	３０，４２９，２１１．５９	１１５，８２４，２２９．９１
投资活动产生的现金流量净额	１４，４７２，１５６．４５	－７３，４２７，６９６．３２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	３，３６３，０００，０００．００	３，０１３，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	３６９，４７９．５８	３１５，８５４．２１
筹资活动现金流入小计	３，３６３，３６９，４７９．５８	３，０１３，３１５，８５４．２１
偿还债务支付的现金	３，１０４，９３９，１４７．６２	２，３９５，７５２，６２１．４０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２０８，８８１，８５７．４７	１５８，６６４，６３７．４６
支付其他与筹资活动有关的现金	４，５５３，０１７．５９	１，１６８，１６５．９２
筹资活动现金流出小计	３，３１８，３７４，０２２．６８	２，５５５，５８５，４２４．７８
筹资活动产生的现金流量净额	４４，９９５，４５６．９０	４５７，７３０，４２９．４３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－３，１３８，４３７．３８	－１，３２５，０２６．６４
五、现金及现金等价物净增加额	６２，３１８，８７０．００	３４，２１０，１９９．２９
加：期初现金及现金等价物余额	４６７，０４３，７７２．４４	２９４，２６９，８０３．５１
六、期末现金及现金等价物余额	５２９，３６２，６４２．４４	３２８，４８０，００２．８０