嘉实基金管理有限公司

关于嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）２０１２年８月２７日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１２年８月２３日

１ 公告基本信息

基金名称		嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）
基金简称		嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）
基金主代码		１６０７１９
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《嘉实黄金ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、伦敦交易所、苏黎世交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	２０１２年８月２７日
	暂停赎回起始日	２０１２年８月２７日
	暂停定期定额投资起始日	２０１２年８月２７日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１２年８月２７日伦敦交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	２０１２年８月２８日
	恢复赎回日	２０１２年８月２８日
	恢复定期定额投资日	２０１２年８月２８日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１２年８月２８日（星期二）为纽约交易所、伦敦交易所、苏黎世交易所交易日

２ 其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１２年８月２４日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１２年８月２８日起（含２８日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于增加浦发银行等为嘉实理财宝７天债券基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、申银万国证券股份有限公司、江海证券有限公司、长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司（以下简称“浦发银行”、“天相投顾”、“申银万国证券”、“江海证券”、“长江证券”、“方正证券”）签署的开放式基金代销协议：浦发银行、天相投顾、申银万国证券、江海证券、长江证券、方正证券自２０１２年８月２３日起对所有投资者办理嘉实理财宝７天债券型证券投资基金的开户、认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

１．上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：（０２１）６１６１８８８８

传真：（０２１）６３６０４１９９

联系人：高天、虞谷云

客服电话：９５５２８

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

电话：（０１０）６６０４５６０８

传真：（０１０）６６０４５５００

联系人：林爽

客服电话：（０１０）６６０４５６７８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

３．申银万国证券股份有限公司

注册、办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：储晓明

电话：（０２１）５４０３３８８８

传真：（０２１）５４０３０２９４

联系人：李清怡

客服电话：（０２１）９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

４．江海证券有限公司

住所、办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

电话：（０４５１）８２３３６８６３

传真：（０４５１）８２２８７２１１

联系人：张宇宏

客服电话：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

５．长江证券股份有限公司

住所、办公地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：（０２７）６５７９９９９９

传真：（０２７）８５４８１９００

联系人：李良

客服电话：４００８－８８８－９９９

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

６．方正证券股份有限公司

住所、办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

电话：（０７３１）８５８３２５０３

传真：（０７３１）８５８３２２１４

联系人：郭军瑞

客服电话：９５５７１

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

７．嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

　２０１２年８月２３日

嘉实信用债券型证券投资基金

２０１２年第三次收益分配公告

公告送出日期：２０１２年８月２３日

１ 公告基本信息

基金名称		嘉实信用债券型证券投资基金
基金简称		嘉实信用债券
基金主代码		０７００２５
基金合同生效日		２０１１年９月１４日
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		２０１２年８月１７日
有关年度分红次数的说明		本次分红为２０１２年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称		嘉实信用债券Ａ	嘉实信用债券Ｃ
下属分级基金的交易代码		０７００２５	０７００２６
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）	１．０２８	１．０２７
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）	３１，１６７，７５５．０５	９，５９１，２８７．８１
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	０．００４２	０．００３９４
本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．１３	０．１３

注：本基金基金合同十九（二）收益分配原则“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多１２次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的２０％。”。

２ 与分红相关的其他信息

基金名称		２０１２年８月２７日
除息日	２０１２年８月２７日
现金红利发放日	２０１２年８月２８日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为２０１２年８月２７日，基金份额登记过户日为２０１２年８月２８日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为２０１２年８月２９日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

３ 其他需要提示的事项

（１）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（３）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（４）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（５）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于２０１２年８月２３日至２４日到本基金销售网点办理变更手续。？

（６）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：４００－６００－８８００。

②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国民生银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、南京银行、东莞银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、上海农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、华夏银行、招商银行、浙商银行、江苏银行、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、中国银河证券、国都证券、中信建投证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、华西证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、宏源证券、世纪证券、西部证券、国联证券、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券。