§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鈱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 怡球资源 |
| 股票代码 | ６０１３８８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 叶国梁 | 王舜鈱 |
| 联系地址 | 太仓市浮桥镇沪浮璜公路８８号 | 太仓市浮桥镇沪浮璜公路８８号 |
| 电话 | ０５１２－５３７０３９８８ | ０５１２－５３７０３９８８ |
| 传真 | ０５１２－５３７０３９５０ | ０５１２－５３７０３９５０ |
| 电子信箱 | ｙｅｈ＠ｙｅｃｈｉｕ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｓｍｗｏｎｇ＠ｙｅｃｈｉｕ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４，０５０，７２９，３７５．６８ | ２，７７４，６６０，２６３．５７ | ４５．９９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，１４４，２５３，２２３．６９ | ８４０，６１４，９６０．０８ | １５５．６３３０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．２３ | ２．７４ | ９０．８８ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １０８，１８７，２０１．００ | １６５，１６３，１３７．４９ | －３４．５０ |
| 利润总额 | １１４，９５０，７７３．０４ | １６８，８３４，９８４．０６ | －３１．９２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９２，６８２，７４１．６１ | １４４，６４２，０７８．１０ | －３５．９２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ８６，８１８，８０３．１９ | １３９，９１０，７８９．５６ | －３７．９５ |
| 基本每股收益（元） | ０．２４ | ０．４７ | －４８．９４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２３ | ０．４６ | －５０．００ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２４ | ０．４７ | －４８．９４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １０．４５ | １９．０９ | 减少８．６４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３９，８０７，７４０．７４ | －２２２，８８７，７４３．７３ | ８２．１４ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．０９７ | －０．７３ | ８６．３０ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２１，９７５．７０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６，９０５，０５８．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １６２，５２７．５６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１６３，４６１．６６ |
| 所得税影响额 | －１，０６２，１６１．１８ |
| 合计 | ５，８６３，９３８．４２ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
２．２．３．１ 境内外会计准则差异的说明
无
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ３０５，０００，０００ | １００ | ２１，０００，０００ | | | | ２１，０００，０００ | ３２６，０００，０００ | ７９．５１ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １６，４７０，０００ | ５．４ | ２１，０００，０００ | | | | ２１，０００，０００ | ３７，４７０，０００ | ９．１４ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | １６，４７０，０００ | ５．４ | ２１，０００，０００ | | | | ２１，０００，０００ | ３７，４７０，０００ | ９．１４ |
| ？？？？？？境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ２８８，５３０，０００ | ９４．６ | | | | | | ２８８，５３０，０００ | ７０．３７ |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| ？？？？？？境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | ８４，０００，０００ | | | | ８４，０００，０００ | ８４，０００，０００ | ２０．４９ |
| １、人民币普通股 | | | ８４，０００，０００ | | | | ８４，０００，０００ | ８４，０００，０００ | ２０．４９ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３０５，０００，０００ | １００ | １０５，０００，０００ | | | | １０５，０００，０００ | ４１０，０００，０００ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２１，７１３户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 怡球（香港）有限公司 | 境外法人 | ５３．５６ | ２１９，６００，０００ | ２１９，６００，０００ | 未知 |
| 智联投资控股有限公司Ｗｉｓｅｌｉｎｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ | 境外法人 | ７．４４ | ３０，５００，０００ | ３０，５００，０００ | 未知 |
| 智胜达投资控股有限公司Ｚｅｓｔ Ｄｅｃｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ | 境外法人 | ３．５７ | １４，６４０，０００ | １４，６４０，０００ | 未知 |
| ＳＴＡＲＲＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ３．５７ | １４，６４０，０００ | １４，６４０，０００ | 未知 |
| ＰＨＯＥＮＩＣＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ２．２３ | ９，１５０，０００ | ９，１５０，０００ | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华丰润债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１４ | ４，６５７，２６３ | ４，６５７，２６３ | 未知 |
| 太仓智胜商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | １．１２ | ４，５７５，０００ | ４，５７５，０００ | 未知 |
| 太仓环宇商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８９ | ３，６６０，０００ | ３，６６０，０００ | 未知 |
| 太仓嵘胜商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８９ | ３，６６０，０００ | ３，６６０，０００ | 未知 |
| 太仓怡安商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７４ | ３，０５０，０００ | ３，０５０，０００ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | ２，３８１，７８０ | 人民币普通股２，３８１，７８０ |
| 广发－交行－广发集合资产管理计划（３号） | １，６３５，６３０ | 人民币普通股１，６３５，６３０ |
| 芦佳飞 | １，１９０，７００ | 人民币普通股１，１９０，７００ |
| 汪美丽 | ６７０，０００ | 人民币普通股６７０，０００ |
| 李巧珍 | ６６０，０００ | 人民币普通股６６０，０００ |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单－资金信托项目（建行财富第一期（２４期）） | ６５２，３００ | 人民币普通股６５２，３００ |
| 马兰桂 | ５７３，７４０ | 人民币普通股５７３，７４０ |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ５２４，３００ | 人民币普通股５２４，３００ |
| 周杨 | ５０８，２００ | 人民币普通股５０８，２００ |
| 许文珊 | ４６９，７００ | 人民币普通股４６９，７００ |
３．３控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| － 汽车 | １，１６４，７６４，８８１．８５ | １，０６７，２０２，３６５．９０ | ８．３８ | ６１．１１ | ６５．５６ | 减少２．４６个百分点 |
| － 电器 | ３３２，６０４，９５６．４４ | ２９８，７８４，１０９．５０ | １０．１７ | －１７．５２ | －１７．１９ | 减少０．３５个百分点 |
| － 五金 | ４１９，４４４，０１９．５６ | ３９０，０４０，６６５．０６ | ７．０１ | －３８．４５ | －３５．４２ | 减少４．３６个百分点 |
| － 机械设备 | ７５，９９３，７５５．１５ | ６８，６７１，８９３．７２ | ９．６３ | ７９．０４ | ７６．２１ | 增加１．４５个百分点 |
| － 家具 | ６６，５５３，２６４．１０ | ６０，７３８，４７１．０４ | ８．７４ | ３２８．１９ | ３５３．６３ | 减少５．１２个百分点 |
| － 其他 | ７３３，８４６，０３２．０７ | ６６０，４６４，５４２．７７ | １０．００ | １１．３５ | ９．２２ | 增加１．７５个百分点 |
| 合计 | ２，７９３，２０６，９０９．１７ | ２，５４５，９０２，０４７．９９ | ８．９ | １０．６３ | １２．３３ | 减少１．４个百分点 |
| 分产品 |
| 铝锭 | ２，４７１，４３９，５０４．５２ | ２，０６５，５３４，６８９．０７ | １０．３５ | ７．２７ | ７．０５ | 增加０．５７个百分点 |
| 边角料 | ３１８，１３５，８２３．２４ | ３２８，８１６，４４０．６９ | －３．３６ | ３６．６３ | ６３．９２ | 减少１７．２１个百分点 |
| 其他 | ３，６３１，５８１．４０ | １，４６３，４６１．３７ | ５９．７０ | ５４．４９ | ３１０．８７ | 减少２５．１５个百分点 |
| 合计 | ２，７９３，２０６，９０９．１７ | ２，５４５，９０２，０４７．９９ | ８．９ | １０．６３ | １２．３３ | 减少１．４个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| － 中国 | １，１６２，００５，０８６．９９ | ２１．６９ |
| － 日本 | １，０４１，４７７，４２１．７０ | ７３．１１ |
| － 马来西亚 | ２２８，２９７，５８８．１７ | ２．０３ |
| － 亚洲其他地区 | ３４９，０２９，２２８．２５ | －５１．４７ |
| － 欧洲 | ４，６１３，９９５．６１ | １８．４２ |
| － 其他 | ７，７８３，５８８．４６ | －６３．６４ |
| 合计 | ２，７９３，２０６，９０９．１７ | |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
| 科目名称 | ２０１２年 １－６月 | ２０１１年 １－６月 | 增减比例（％） |
| 营业收入 | ２，７９３，２０６，９０９．１７ | ２，５２４，７２１，３４２．４９ | １０．６３％ |
| 营业成本 | ２，５４５，９０２，０４７．９９ | ２，２６６，４８８，０９３．３８ | １２．３３％ |
| 管理费用 | ８１，９１５，８８３．２８ | ５６，４０６，８９３．２９ | ４５．２２％ |
| 销售费用 | ３０，４５９，２３８．６２ | ２４，４７５，３４７．９６ | ２４．４５％ |
| 财务费用 | ２１，３３７，６００．０９ | ６１０，５０３．７８ | ３３９５．０８％ |
| 公允变动收益 | －１８，１１９．７８ | １，２１４，６１０．９４ | －１０１．４９％ |
| 投资收益 | １８０，６４７．３３ | ９３６，５５５．０２ | －８０．７１％ |
| 资产减值损失 | ５５４６４７２．５８ | １３，７１１，３１２．６４ | －５９．５５％ |
| 营业外收入 | ７，５１３，００８．９８ | ３，７４０，１６７．７２ | １００．８７％ |
| 营业外支出 | ７４９，４３６．９４ | ６８，３２１．１５ | ９９６．９３％ |
（１） 营业收入、营业成本
报告期比上年同期分别增加 １０．６３％、１２．３３％，主要原因是产品产量及销售量增加所致。
（２）管理费用
报告期比上年同期增加？４５．２２％，主要原因是工资及福利增加，维修费用增加及研发费用的增加。
（３）销售费用
报告期比上年同期增加 ２４．４５％，主要原因是公司销售量增加，产品运输装卸费及市场推广费投入增加所致。
（４）财务费用
报告期比上年同期增加３３９５．０８％，主要原因是汇兑损益的影响，详情请见“报告期内整体经营情况的讨论与分析”。
（５）资产减值损失
报告期比上年同期减少 ５９．５５％，主要原因是公司本期根据存货可变现净值计提存货减值比上年同期不存在存货减值所致。
（６）营业外收入
报告期比上年同期增加 １００．８７％，主要原因是公司争取政府补助增加所致。
（７）营业外支出
报告期比上年同期增加９９６．９３％，主要原因是清理固定资产导致。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 异地扩建 | 否 | ６６５，９２２，０００．００ | ３３１，２２４．０２ | 是 | | |
| 研发大楼 | 否 | ７９，９０８，０００．００ | １１０，０６５．５０ | 是 | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用√不适用
６．２ 出售资产
□适用√不适用
６．３ 担保事项
□适用√不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用√不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用√不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，７４１，９９３，１２０．２５ | ５４０，４８４，３５０．１５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２１，０７５，７０８．２０ | １０１，６８２，５７８．９４ |
| 应收账款 | | ４６５，０９４，５６１．４０ | ４０９，４４９，１００．８３ |
| 预付款项 | | ４０，３６４，０９１．１４ | ２８，４５３，２８９．９４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ５，７９３，４８４．１２ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３１，３５７，８８７．６８ | ３６，４０５，７３１．０２ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １，１７７，３８７，３３３．７８ | １，０８９，１７５，７５６．９３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３，４８３，０６６，１８６．６０ | ２，２０５，６５０，８０７．８１ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | ７，６４３，２０９．１６ | ７，６８２，１１７．８０ |
| 固定资产 | | ４１２，０５０，０１８．１１ | ４１４，８６４，８８５．８７ |
| 在建工程 | | ５０，００８，４０２．０２ | ４７，１８７，２９６．２６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９４，６８６，８７３．１８ | ９４，７２８，０２５．４５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２８５，７１４．３６ | ７８２，３３８．０２ |
| 递延所得税资产 | | ２，９８８，９７２．２５ | ３，７６４，７９２．３６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５６７，６６３，１８９．０８ | ５６９，００９，４５５．７６ |
| 资产总计 | | ４，０５０，７２９，３７５．６８ | ２，７７４，６６０，２６３．５７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，５２９，７８３，９４３．７０ | １，６０２，８０８，７１４．８１ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | ３３８，５９４．４９ | ３２，０１７．１１ |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １１７，１７６，５５７．９６ | ９２，０７０，３９５．１１ |
| 预收款项 | | ３，８０６，９７９．８１ | ５，６３７，９５０．２８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １５，７４１，０６６．９４ | ２０，４７１，６５１．７５ |
| 应交税费 | | －５１，９９６，５５７．５７ | －２０，０６７，６０５．７０ |
| 应付利息 | | ８，１８４，２０６．８３ | ７，９９８，７９７．７６ |
| 应付股利 | | ５７，１７２，０５０．００ | |
| 其他应付款 | | ２１１，０６８，９６５．５７ | ２１２，５６６，１４６．５５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３，６９７，５２９．３４ | ３，７０５，４７５．３８ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，８９４，９７３，３３６．９６ | １，９２５，２２３，５４３．５０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２，７２３，８４６．５４ | ４，５８２，４３８．４５ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ４，１４２，９６６．７０ | ４，２３９，３２１．５４ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ６，８６６，８１３．２４ | ８，８２１，７５９．９９ |
| 负债合计 | | １，９０１，８４０，１５０．２２ | １，９３４，０４５，３０３．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４１０，０００，０００．００ | ３０５，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，２３６，９０８，３８２．３７ | ６３，０７７，０４２．６５ |
| 减：库存股 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | | ０．００ | ０．００ |
| 盈余公积 | | ５４，３６２，２２７．３８ | ５４，３６２，２２７．３８ |
| 一般风险准备 | | ０．００ | ０．００ |
| 未分配利润 | | ５０６，４４８，０３１．００ | ４７５，２６５，２８９．３９ |
| 外币报表折算差额 | | －６３，４６５，４１７．１６ | －６１，５２８，０５８．０２ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，１４４，２５３，２２３．６９ | ８３６，１７６，５０１．４０ |
| 少数股东权益 | | ４，６３６，００１．７７ | ４，４３８，４５８．６８ |
| 所有者权益合计 | | ２，１４８，８８９，２２５．４６ | ８４０，６１４，９６０．０８ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，０５０，７２９，３７５．６８ | ２，７７４，６６０，２６３．５７ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，５６２，０７０，０２２．２９ | ４１３，１１１，０６４．２７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２１，０７５，７０８．２０ | １０１，６８２，５７８．９４ |
| 应收账款 | | ３４９，８３０，５６２．８２ | １４４，１９６，２７０．６５ |
| 预付款项 | | １４，３９２，６３４．６９ | １６，８８５，６５５．９９ |
| 应收利息 | | ５，７９３，４８４．１２ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２７，９９７，９１５．３５ | １２，６０７，６４１．５６ |
| 存货 | | １８９，２４６，２９０．６４ | １６９，２５２，３９７．５９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，１７０，４０６，６１８．１１ | ８５７，７３５，６０９．００ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ９９，９５５，３６８．９７ | ４９，９５５，３６８．９７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３６３，１８５，２９３．８１ | ３６５，４２４，４６９．９４ |
| 在建工程 | | ７，１０６，９６５．３９ | ３，８７１，２２０．１７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５５，６１８，４３７．５７ | ５４，９５８，３１４．９０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２８５，７１４．３６ | ７８２，３３８．０２ |
| 递延所得税资产 | | １，１９３，６８５．７２ | １，１９３，６８５．７２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５２７，３４５，４６５．８２ | ４７６，１８５，３９７．７２ |
| 资产总计 | | ２，６９７，７５２，０８３．９３ | １，３３３，９２１，００６．７２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １０６，８２１，８５４．０２ | ４０７，５７９，２２８．３７ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ５８２，７３５，３８１．５０ | ２３７，４２２，３１９．４８ |
| 预收款项 | | ３，２２２，１９８．５３ | ５，４１６，６２４．２７ |
| 应付职工薪酬 | | １２，９２５，６１０．８２ | １７，１４１，７２２．８０ |
| 应交税费 | | －６１，５５４，６１０．１３ | －２６，９７６，８３３．２６ |
| 应付利息 | | ７２９，２１９．５１ | ２，３１４，２７２．０３ |
| 应付股利 | | ５７，１７２，０５０．００ | |
| 其他应付款 | | ５５４，６６６．０６ | １，１２５，５９５．４４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７０２，６０６，３７０．３１ | ６４４，０２２，９２９．１３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ７０２，６０６，３７０．３１ | ６４４，０２２，９２９．１３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４１０，０００，０００．００ | ３０５，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，１７３，９８１，５５７．５５ | １５０，２１７．８３ |
| 减：库存股 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | | ０．００ | ０．００ |
| 盈余公积 | | ５４，３６２，２２７．３８ | ５４，３６２，２２７．３８ |
| 一般风险准备 | | ０．００ | ０．００ |
| 未分配利润 | | ３５６，８０１，９２８．６９ | ３３０，３８５，６３２．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，９９５，１４５，７１３．６２ | ６８９，８９８，０７７．５９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，６９７，７５２，０８３．９３ | １，３３３，９２１，００６．７２ |
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３０５，０００，０００．００ | ６３，０７７，０４２．６５ | | | ５４，３６２，２２７．３８ | | ４７５，２６５，２８９．３９ | －６１，５２８，０５８．０２ | ４，４３８，４５８．６８ | ８４０，６１４，９６０．０８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０５，０００，０００．００ | ６３，０７７，０４２．６５ | ０．００ | ０．００ | ５４，３６２，２２７．３８ | ０．００ | ４７５，２６５，２８９．３９ | －６１，５２８，０５８．０２ | ４，４３８，４５８．６８ | ８４０，６１４，９６０．０８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０５，０００，０００．００ | １，１７３，８３１，３３９．７２ | | | | | ３１，１８２，７４１．６１ | －１，９３７，３５９．０４ | １９７，５４３．０９ | １，３０８，２７４，２６５．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９２，６８２，７４１．６１ | | １８０，６３７．０６ | ９２，８６３，３７８．６７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１，９３７，３５９．０４ | １６，９０６．０３ | －１，９２０，４５３．０１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９２，６８２，７４１．６１ | －１，９３７，３５９．０４ | １９７，５４３．０９ | ９０，９４２，９２５．６６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０５，０００，０００．００ | １，１７３，８３１，３３９．７２ | | | | | | | | １，２７８，８３１，３３９．７２ |
| １．所有者投入资本 | １０５，０００，０００．００ | １，１７３，８３１，３３９．７２ | | | | | | | | １，２７８，８３１，３３９．７２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６１，５００，０００．００ | | | －６１，５００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６１，５００，０００．００ | | | －６１，５００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４１０，０００，０００．００ | １，２３６，９０８，３８２．３７ | ０．００ | ０．００ | ５４，３６２，２２７．３８ | ０．００ | ５０６，４４８，０３１．００ | －６３，４６５，４１７．０６ | ４，６３６，００１．７７ | ２，１４８，８８９，２２５．４６ |
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３０５，０００，０００．００ | ６３，０７７，０４２．６５ | ０ | ０ | ３０，５７１，６１０．４２ | ０ | ３１５，６４６，４０９．３６ | －３３，０７２，６７３．５８ | ４，２００，６３６．００ | ６８５，４２３，０２４．８５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０５，０００，０００．００ | ６３，０７７，０４２．６５ | ０．００ | ０．００ | ３０，５７１，６１０．４２ | ０．００ | ３１５，６４６，４０９．３６ | －３３，０７２，６７３．５８ | ４，２００，６３６．００ | ６８５，４２３，０２４．８５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２２，６４２，０７８．１０ | －８９３，０３３．３８ | １１５，１４０．５１ | ２１，８６４，１８５．２３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １４４，６４２，０７８．１０ | | ２１３，２４５．７５ | １４４，８５５，３２３．８５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －８９３，０３３．３８ | －９８，１０５．２４ | －９９１，１３８．６２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １４４，６４２，０７８．１０ | －８９３，０３３．３８ | １１５，１４０．５１ | １４３，８６４，１８５．２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ０．００ | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１２２，０００，０００．００ | | | －１２２，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２２，０００，０００．００ | | | －１２２，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０５，０００，０００．００ | ６３，０７７，０４２．６５ | ０．００ | ０．００ | ３０，５７１，６１０．４２ | ０．００ | ３３８，２８８，４８７．４６ | －３３，９６５，７０６．９６ | ４，３１５，７７６．５１ | ７０７，２８７，２１０．０８ |
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２，７９３，２０６，９０９．１７ | ２，５２４，７２１，３４２．４９ |
| 其中：营业收入 | | ２，７９３，２０６，９０９．１７ | ２，５２４，７２１，３４２．４９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | | |
| 其中：营业成本 | | ２，５４５，９０２，０４７．９９ | ２，２６６，４８８，０９３．３８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２０，９９３．１６ | １７，２１９．９１ |
| 销售费用 | | ３０，４５９，２３８．６２ | ２４，４７５，３４７．９６ |
| 管理费用 | | ８１，９１５，８８３．２８ | ５６，４０６，８９３．２９ |
| 财务费用 | | ２１，３３７，６００．０９ | ６１０，５０３．７８ |
| 资产减值损失 | | ５，５４６，４７２．５８ | １３，７１１，３１２．６４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１８，１１９．７８ | １，２１４，６１０．９４ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １８０，６４７．３３ | ９３６，５５５．０２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １０８，１８７，２０１．００ | １６５，１６３，１３７．４９ |
| 加：营业外收入 | | ７，５１３，００８．９８ | ３，７４０，１６７．７２ |
| 减：营业外支出 | | ７４９，４３６．９４ | ６８，３２１．１５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３９９，７７０．３９ | ７，１１５．０４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１４，９５０，７７３．０４ | １６８，８３４，９８４．０６ |
| 减：所得税费用 | | ２２，０８７，３９４．３７ | ２３，９７９，６６０．２１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９２，８６３，３７８．６７ | １４４，８５５，３２３．８５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９２，６８２，７４１．６１ | １４４，６４２，０７８．１０ |
| 少数股东损益 | | １８０，６３７．０６ | ２１３，２４５．７５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２４ | ０．４７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２４ | ０．４７ |
| 七、其他综合收益 | | －１，９２０，４５３．１１ | －９９１，１３８．６２ |
| 八、综合收益总额 | | ９０，９４２，９２５．６６ | １４３，８６４，１８５．２３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ９０，７４５，３８２．５７ | １４３，７４９，０４４．７２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １９７，５４３．０９ | １１５，１４０．５１ |
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３０５，０００，０００．００ | １５０，２１７．８３ | ０ | ０ | ５４，３６２，２２７．３８ | ０ | ３３０，３８５，６３２．３８ | ６８９，８９８，０７７．５９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０５，０００，０００．００ | １５０，２１７．８３ | ０．００ | ０．００ | ５４，３６２，２２７．３８ | ０．００ | ３３０，３８５，６３２．３８ | ６８９，８９８，０７７．５９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０５，０００，０００．００ | １，１７３，８３１，３３９．７２ | | | | | ２６，４１６，２９６．３１ | １，３０５，２４７，６３６．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８７，９１６，２９６．３１ | ８７，９１６，２９６．３１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８７，９１６，２９６．３１ | ８７，９１６，２９６．３１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０５，０００，０００．００ | １，１７３，８３１，３３９．７２ | | | | | | １，２７８，８３１，３３９．７２ |
| １．所有者投入资本 | １０５，０００，０００．００ | １，１７３，８３１，３３９．７２ | | | | | | １，２７８，８３１，３３９．７２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６１，５００，０００．００ | －６１，５００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６１，５００，０００．００ | －６１，５００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４１０，０００，０００．００ | １，１７３，９８１，５５７．５５ | ０．００ | ０．００ | ５４，３６２，２２７．３８ | ０．００ | ３５６，８０１，９２８．６９ | １，９９５，１４５，７１３．６２ |
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３０５，０００，０００．００ | １５０，２１７．８３ | ０ | ０ | ３０，５７１，６１０．４２ | ０ | ２３８，２７０，０７９．７３ | ５７３，９９１，９０７．９８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０５，０００，０００．００ | １５０，２１７．８３ | ０．００ | ０．００ | ３０，５７１，６１０．４２ | ０．００ | ２３８，２７０，０７９．７３ | ５７３，９９１，９０７．９８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２３，１２８，３７５．３５ | －２３，１２８，３７５．３５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９８，８７１，６２４．６５ | ９８，８７１，６２４．６５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９８，８７１，６２４．６５ | ９８，８７１，６２４．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１２２，０００，０００．００ | －１２２，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２２，０００，０００．００ | －１２２，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０５，０００，０００．００ | １５０，２１７．８３ | ０．００ | ０．００ | ３０，５７１，６１０．４２ | ０．００ | ２１５，１４１，７０４．３８ | ５５０，８６３，５３２．６３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，１１７，９８５，８１４．８８ | ６９５，８２０，９９９．９８ |
| 减：营业成本 | | ９４０，１００，０１８．８０ | ５２４，８９２，９６２．６３ |
| 营业税金及附加 | | ２０，９９３．１６ | １７，２１９．９１ |
| 销售费用 | | ２１，９７６，４１５．０６ | １９，７４２，９０４．４１ |
| 管理费用 | | ６１，５５８，００５．８４ | ４０，６９７，３５６．７０ |
| 财务费用 | | －２５９，９８９．２３ | １０，６９８，１３２．４５ |
| 资产减值损失 | | ５８１，４６９．７６ | ６，０１２，６０１．８７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | １７，０９８，７１４．５０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ９４，００８，９０１．４９ | １１０，８５８，５３６．５１ |
| 加：营业外收入 | | ７，４０７，４８６．８７ | ３，６８５，６０２．９２ |
| 减：营业外支出 | | ７１３，８４９．６４ | ７，６６７．５６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １００，７０２，５３８．７２ | １１４，５３６，４７１．８７ |
| 减：所得税费用 | | １２，７８６，２４２．４１ | １５，６６４，８４７．２２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８７，９１６，２９６．３１ | ９８，８７１，６２４．６５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２３ | ０．３２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２３ | ０．３２ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ８７，９１６，２９６．３１ | ９８，８７１，６２４．６５ |
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，７９８，３６３，６１５．９６ | ２，４７１，７４１，８３０．９５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １０，２８８，１１６．３４ | ９１，３６６．２８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １０８，０９３，９１６．８０ | １０，１７５，７６２．５６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，９１６，７４５，６４９．１０ | ２，４８２，００８，９５９．７９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，６９３，０７６，２６８．４７ | ２，５５９，４５０，０５７．３８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６２，９０７，６５３．８１ | ５３，５９６，９７１．０３ |
| 支付的各项税费 | | １１６，１３４，３７３．７４ | ７１，７０２，４６８．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８４，４３５，０９３．８２ | ２０，１４７，２０６．５０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，９５６，５５３，３８９．８４ | ２，７０４，８９６，７０３．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －３９，８０７，７４０．７４ | －２２２，８８７，７４３．７３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １２，９８０，３２４．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２５６，０６２．６０ | ３３，８３１．５１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２５６，０６２．６０ | １３，０１４，１５５．５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２８，７７８，０６５．５２ | ４４，７７９，２９５．３２ |
| 投资支付的现金 | | | ２５，２７１，７４２．１０ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２８，７７８，０６５．５２ | ７０，０５１，０３７．４２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２８，５２２，００２．９２ | －５７，０３６，８８１．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，２７８，８３１，３３９．７２ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，２９２，５６３，６８１．３０ | １，５６２，３０７，９００．６２ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４０，１９７，５００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，６１１，５９２，５２１．０２ | １，５６２，３０７，９００．６２ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，３８４，６５０，７６８．８２ | １，３５６，２００，０４９．４３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２７，６３９，４３７．０９ | １４４，８４０，７７５．４５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３１４，５９５．００ | １４，４５０，４００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，４１２，６０４，８００．９１ | １，５１５，４９１，２２４．８８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，１９８，９８７，７２０．１１ | ４６，８１６，６７５．７４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １１，７４２，７９３．６７ | ２４，６０９，１７９．９３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，１４２，４００，７７０．１２ | －２０８，４９８，７６９．９７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５４０，４８４，３５０．１５ | ５０５，４１９，４５３．９６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，６８２，８８５，１２０．２７ | ２９６，９２０，６８３．９９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，１９４，８１１，２７８．４２ | １，０２７，１９３，０７４．３５ |
| 收到的税费返还 | | １０，２８８，１１６．３４ | ９１，３６６．２８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １０６，８０５，４４６．７３ | ９，４３８，６２０．３４ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，３１１，９０４，８４１．４９ | １，０３６，７２３，０６０．９７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８６６，８６１，３７３．２１ | ９２０，５９３，５６４．２２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４７，５０７，９５０．４７ | ３７，６２４，４７２．６８ |
| 支付的各项税费 | | １１０，２２２，６８６．１５ | ６３，８７９，１５７．８５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７５，１７１，４１９．１０ | １５，８８６，９３３．０３ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０９９，７６３，４２８．９３ | １，０３７，９８４，１２７．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２１２，１４１，４１２．５６ | －１，２６１，０６６．８１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １７，０９８，６１５．６６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ３２，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | １７，１３０，６１５．６６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２４，７８６，８４８．９４ | ４１，９５４，８９７．１９ |
| 投资支付的现金 | | ５０，０００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７４，７８６，８４８．９４ | ４１，９５４，８９７．１９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －７４，７８６，８４８．９４ | －２４，８２４，２８１．５３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，２７８，８３１，３３９．７２ | |
| 取得借款收到的现金 | | １２１，３９７，０７４．５２ | ４８０，５５６，３０６．４３ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４０，１９７，５００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，４４０，４２５，９１４．２４ | ４８０，５５６，３０６．４３ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４２２，１０１，５０２．７９ | ５１４，４９８，７７５．６４ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １０，４８２，４６０．４６ | １３３，４１６，３６５．８８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ５９，１０８，０００．００ | ６５，２７８，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４９１，６９１，９６３．２５ | ７１３，１９３，１４１．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９４８，７３３，９５０．９９ | －２３２，６３６，８３５．０９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ３，７６２，４４３．２６ | ５，９３７，５２０．７１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，０８９，８５０，９５７．８７ | －２５２，７８４，６６２．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４１３，１１１，０６４．２７ | ５，９３７，５２０．７１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，５０２，９６２，０２２．１４ | －２４６，８４７，１４２．０１ |
法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
股票代码：６０１３８８ 股票简称：怡球资源 编号：２０１２－００８号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第一届
董事会第十七次会议决议公告暨召开公司２０１２年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１２年８月１６日上午９时在公司二楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次应出席会议董事９人，实际出席董事９人，其中参加现场会议４人，董事黄崇胜、林胜枝、詹黄秋兰、李贻辉、范国斯５人通过通讯方式表决。
公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、 审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》；
审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票
二、 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
该议案需提交股东大会审议。
审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票
三、 审议通过《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》；
审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票
（一）会议基本情况
１、会议时间：２０１２年９月４日上午９时
２、会议地点：郑和国际酒店会议室（太仓市港口开发区北环路１８号）
３、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
４、股权登记日：２０１２年８月２８日
５、会议召集人：公司董事会
６、会议期限：半天
（二） 会议议程
会议审议事项：
１、《关于修改公司章程的议案》
（三）参会对象
１、公司董事、监事、高级管理人员；
２、截至２０１２年８月２８日（周二）下午３：００上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；
３、公司聘请的律师。
（四）现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：
（１）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及公司２０１２年第三次临时股东大会回执（格式见附件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件、公司２０１２年第三次临时股东大会回执办理登记手续；
（２）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（格式见附件）、证券账户卡、出席人身份证营业执照复印件（盖公章）、公司２０１２年第三次临时股东大会回执办理登记手续；
（３）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在２０１２年８月３１日（含该日）下午４：００前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
２、登记时间：
２０１２年８月３１日上午９：３０–１１：３０，下午１：３０–４：００。
３、登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路８８号 邮编：２１５４３４
４、会议联系人：叶国梁、王舜铭
５、联系电话：０５１２－５３７０３９８８ 传真：０５１２－５３７０３９５０
（五）其他事项
１、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；
２、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；
３、公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路８８号。
４、邮政编码：２１５４３４
５、联系电话：０５１２－５３７０３９８８ 传真：０５１２－５３７０３９５０
６、联系人：顾俊磊
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二○一二年八月十六日
２０１２年第三次临时股大大会回执
本人／本公司持有怡球金属资源再生（中国）股份有限公司共 万股股份，拟参加怡球金属资源再生（中国）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。
股东姓名： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
二○一二年 月 日
授 权 委 托 书（自然人股东）
兹委托 先生（女士）代表我个人出席怡球金属资源再生（中国）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表我个人行使作为股东对股东大会审议事项拥有的表决权。
我个人同意，若本授权委托书没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，对审议事项根据其意愿行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 二○一二年 月 日
授 权 委 托 书（法人股东）
兹委托 先生（女士）代表我单位
出席怡球金属资源再生（中国）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表我单位行使作为股东对股东大会审议事项拥有的表决权。
委托单位名称：
委托单位法定代表人：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 二○一二年 月 日
股票代码：６０１３８８ 股票简称：怡球资源 编号：２０１２－００９号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１２年８月１６日在公司二楼会议室召开，出席本次会议监事应到３名，实到３名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一、 审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》；
审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票
公司监事会认为：公司２０１２年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司２０１２年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会
二○一二年八月十六日
股票代码：６０１３８８ 股票简称：怡球资源 编号：２０１２－０１０号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、中国证监会江苏监管局发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，，拟对《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 进行修订，具体修改内容如下：
公司章程第一百五十七条原为 “公司实施积极稳定的利润分配政策，公司应严格遵守下列规定：
（一）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
（三）公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；
（四）公司的年度利润分配方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通过后提交年度股东大会审议，公司监事会、独立董事应对年度利润分配方案是否适当、稳健、是否保护投资者利益等发表意见。
（五）公司根据年度生产经营情况、年度投资规划和长期发展的需要采取股票股利分配利润或调整上述现金分红比例的，公司董事会应制定股票股利分配或调整的现金分红方案并由董事会通过后提交年度股东大会审议，且该股票股利分配方案或调整的现金分红方案，公司提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（六）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（七）公司下属控股子公司在考虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，具体的方案如下；
１、ＹＥ ＣＨＩＵ ＭＥＴＡＬ ＳＭＥＬＴＩＮＧ ＳＤＮ ＢＨＤ（中文译名为怡球金属熔化私人有限公司）：怡球金属熔化私人有限公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；
２、ＨＡＲＭＯＮＹ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名为和睦集团有限公司）、ＧＯＬＤＣＩＴＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（中文译名为金城有限公司）：每年度实现的可分配净利润全额分配予公司，并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。”
现修改为第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配政策，本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。
（一）利润分配原则
公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（二）利润分配的决策程序和机制
董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。
（三）公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。
（四）现金分红的条件
１、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
２、公司该年度资产负债率低于７０％。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。
（五）现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
（六）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（七）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（八）公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资， 以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
（九）公司下属控股子公司在考虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，具体的方案如下；
１、ＹＥ ＣＨＩＵ ＭＥＴＡＬ ＳＭＥＬＴＩＮＧ ＳＤＮ ＢＨＤ（中文译名为怡球金属熔化私人有限公司）：怡球金属熔化私人有限公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；
２、ＨＡＲＭＯＮＹ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名为和睦集团有限公司）、ＧＯＬＤＣＩＴＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（中文译名为金城有限公司）：每年度实现的可分配净利润全额分配予公司，并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。
公司章程第一百一十条第４项原为 “银行借款：董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产２０％的银行贷款；超过上述权限的银行贷款应提交股东大会审议。”
现修改为第一百一十条第４项 银行借款：董事会在股东大会授权范围内有权决定向银行申请授信贷款。
《公司章程》其他条款不变。
本次章程的修订已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一二年八月十六日
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