浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

财务报告附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金７６，５２７，４８２．９５９４，６７０，７５８．６０
交易性金融资产
应收票据３９６，４１２．４６１，３１７，２５６．４５
应收账款１８，６６０，５６７．４６１１，１５４，１０９．５５
预付款项３，４８６，９９６．２６４，６２４，４０９．４０
应收利息
应收股利
其他应收款２２１，０５０，２６２．０１１６，０２９，４２９．３５
存货９２３，４２５，６６４．５１９７６，８０９，８４２．３６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计１，０３３，５４７，３８５．６５１，１０４，６０５，８０５．７１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资３８３１，５９３，９７３．７０８３０，９９４，３８７．２９
投资性房地产２５，９１８，７３１．３４２６，３２６，４４５．７６
固定资产６２９，５６１，３４０．６０６５２，５８３，９１５．５３
在建工程５６，９８０，０２６．９１３４，６６９，０１９．８９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产９０，７３０，７７７．３２１０３，３６０，７３０．０５
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产１，３３３，５６６．８０１，３７３，３５７．３７
其他非流动资产
非流动资产合计１，６３６，１１８，４１６．６７１，６４９，３０７，８５５．８９
资产总计２，６６９，６６５，８０２．３２２，７５３，９１３，６６１．６０
流动负债：
短期借款１４２，０００，０００．００１４２，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款８８，９３２，４７２．０３１９２，１６５，９０４．３０
预收款项６７，６１６，１０１．１０１６４，５３３，４０２．２８
应付职工薪酬１２，３０４，５７２．０５１４，３２１，３１８．４１
应交税费１４，１７０，７５６．５４２，６４９，６８２．３７
应付利息２４９，０３３．３３
应付股利
其他应付款１８６，８８７，５９７．０９１６３，０２６，２６３．３８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计５１１，９１１，４９８．８１６７８，９４５，６０４．０７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债４０２，２７２．２２４０２，２７２．２２
其他非流动负债２，１６０，０００．００２，１６０，０００．００
非流动负债合计２，５６２，２７２．２２２，５６２，２７２．２２
负债合计５１４，４７３，７７１．０３６８１，５０７，８７６．２９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）６３４，８５６，３６３．００６３４，８５６，３６３．００
资本公积９６０，７３４，５２１．０６９６０，７３４，５２１．０６
减：库存股
专项储备
盈余公积１４６，２８５，２１８．６９１４６，２８５，２１８．６９
一般风险准备
未分配利润４１３，３１５，９２８．５４３３０，５２９，６８２．５６
所有者权益（或股东权益）合计２，１５５，１９２，０３１．２９２，０７２，４０５，７８５．３１
负债和所有者权益（或股东权益）总计２，６６９，６６５，８０２．３２２，７５３，９１３，６６１．６０

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

１．５本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
徐岩独立董事因公出国沈振昌

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

股票简称古越龙山
股票代码６０００５９
股票上市证券交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名周娟英金勤芳蔡明燕
联系地址浙江省绍兴市北海桥浙江省绍兴市北海桥
电话０５７５－８５１５８４３５０５７５－８５１７６０００
传真０５７５－８５１６６８８４０５７５－８５１６６８８４
电子信箱ｚｊｙ＠ｓｈａｏｘｉｎｇｗｉｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎｊｑｆ＠ｓｈａｏｘｉｎｇｗｉｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２．２非经常性损益项目

√适用□不适用单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产２，９００，７８５，９９７．５２３，０９４，０７０，１２９．５４－６．２５
所有者权益（或股东权益）２，３１９，１８９，４１２．３８２，２４９，５３８，６６２．４７３．１０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．６５３．５４３．１１
报告期
（１－６月）
上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润１２６，８９１，９６８．１２１１５，１４５，４４３．０３１０．２０
利润总额１３４，０４０，２２９．７７１１３，６７７，２１１．４０１７．９１
归属于上市公司股东的净利润１０１，３４７，２４３．７１８４，２３２，０４１．４２２０．３２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润９３，０２４，２８５．１５８４，３４１，８８９．７０１０．２９
基本每股收益（元）０．１６００．１３３２０．３０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．１４７０．１３３１０．５３
稀释每股收益（元）０．１６００．１３３２０．３０
加权平均净资产收益率（％）４．４１３．９７增加０．４４个百分点
经营活动产生的现金流量净额－５７，８０４，２０６．８７１９，９２７，７９６．２５－－
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．０９１０．０３１－－

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

□适用√不适用

３．２股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数６１，９６２户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内
增减
持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司国有法人４０．５５２５７，４０３，１６７３０，８６９，５６７无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他２．９７１８，８４９，９４９８４６，２８９０无
全国社保基金一零九组合其他０．８７５，５３４，１５１５，５３４，１５１０无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪其他０．７４４，６９９，８９４４，６９９，８９４０无
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金其他０．７３４，６３７，７０７４，６３７，７０７０无
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金其他０．６３３，９９９，９３５３，９９９，９３５０无
深圳新凯辉科技有限公司其他０．４７３，０００，０００－１，３９０，００００无
唐亮其他０．４７３，０００，０００３，０００，００００无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金其他０．４３２，７０９，８６９２，７０９，８６９０无
中国银行－同盛证券投资基金其他０．４２２，６９４，０００２，６９４，００００无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国绍兴黄酒集团有限公司２２６，５３３，６００人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金１８，８４９，９４９人民币普通股
全国社保基金一零九组合５，５３４，１５１人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪４，６９９，８９４人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金４，６３７，７０７人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金３，９９９，９３５人民币普通股
深圳新凯辉科技有限公司３，０００，０００人民币普通股
唐亮３，０００，０００人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金２，７０９，８６９人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金２，６９４，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其余股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表单位：万元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分７，７６３，６４１．６１
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）４６６，８００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出２７６，５７３．０４
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）１８５，８４３．２６
少数股东权益影响额（税后）－１，７８７．１７
合计８，３２２，９５８．５６

其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为６６０．２３万元。

５．２主营业务分地区情况单位：万元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入１８１４，９２８，６９０．２０６７５，３４６，９６２．４９
其中：营业收入１８１４，９２８，６９０．２０６７５，３４６，９６２．４９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本６９０，０３６，３０８．４９５６２，１０３，０１１．８６
其中：营业成本４９９，５３５，０９３．０８４０９，１０６，０１０．８５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加３３，８５６，９６３．２９２８，３０５，３５７．７９
销售费用１０８，１４５，１２４．６６８７，１１６，１６７．４９
管理费用４１，４２５，９６６．９９３２，２８６，９９５．６３
财务费用６，４６２，６３２．３７３，９４５，０９７．４０
资产减值损失６１０，５２８．１０１，３４３，３８２．７０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）１，９９９，５８６．４１１，９０１，４９２．４０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１２６，８９１，９６８．１２１１５，１４５，４４３．０３
加：营业外收入２４，７２４，２４１．４５２４０，７９８．８１
减：营业外支出１７，５７５，９７９．８０１，７０９，０３０．４４
其中：非流动资产处置损失１５，７３９，８８３．７６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１３４，０４０，２２９．７７１１３，６７７，２１１．４０
减：所得税费用３２，１９７，１４６．４７２９，０５８，３５４．２９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１０１，８４３，０８３．３０８４，６１８，８５７．１１
归属于母公司所有者的净利润１０１，３４７，２４３．７１８４，２３２，０４１．４２
少数股东损益４９５，８３９．５９３８６，８１５．６９
六、每股收益：
（一）基本每股收益０．１６０．１３
（二）稀释每股收益０．１６０．１３
七、其他综合收益４６，３２４．３５－１３３，９３０．２９
八、综合收益总额１０１，８８９，４０７．６５８４，４８４，９２６．８２
归属于母公司所有者的综合收益总额１０１，３９３，５６８．０６８４，１４３，３５９．４９
归属于少数股东的综合收益总额４９５，８３９．５９３４１，５６７．３３

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用单位：元币种：人民币

分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年
同期增减（％）
酒类８０，１８０．１５４９，３８５．１７３８．４１２１．０７２３．３６减少１．１４个百分点
玻璃瓶１２７．１１１１８．００７．１７－５４．３３－４６．３６减少１３．８０个百分点
其他１２．０４１０．４４１３．２９－７５．０６－６６．２６减少２２．６０个百分点
合计８０，３１９．３０４９，５１３．６１３８．３５２０．６９２２．９１减少１．１２个百分点

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

√适用□不适用单位：万元币种：人民币

分地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）
国内７７，６９３．７９２１．３８
国外２，６２５．５１３．３５
合计８０，３１９．３０２０．６９

５．６．２变更项目情况

□适用√不适用

５．７非募集资金项目情况

□适用√不适用

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用√不适用

６．２出售资产

□适用√不适用

６．３担保情况

□适用 √不适用

６．４关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

公司持有非上市金融企业股权情况：报告期末，公司持有绍兴银行股份有限公司１０００万股，占该公司股权比例为１．０２％。

§７财务会计报告

７．１审计意见

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
营业收入８１４，９２８，６９０．２０６７５，３４６，９６２．４９２０．６７％本期公司进一步加强市场营销力度，销售收入相应增加
营业成本４９９，５３５，０９３．０８４０９，１０６，０１０．８５２２．１０％销售增加所致
营业税金及附加３３，８５６，９６３．２９２８，３０５，３５７．７９１９．６１％销售收入增加所致
销售费用１０８，１４５，１２４．６６８７，１１６，１６７．４９２４．１４％销售收入增加，销售费用相应增加
管理费用４１，４２５，９６６．９９３２，２８６，９９５．６３２８．３１％技术研发费及费用增加所致
财务费用６，４６２，６３２．３７３，９４５，０９７．４０６３．８１％本期无利息资本化
营业外收入２４，７２４，２４１．４５２４０，７９８．８１１０１６７．５９％本期搬迁收入所致
归属于母公司股东的净利润１０１，３４７，２４３．７１８４，２３２，０４１．４２２０．３２％销售收入增加所致

７．２财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日