证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年8月17日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．８４５９		１，６９１，８５４，３２４．４９	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９１２９	３．９４４９	１，８２５，８２５，０１７．９１	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．８９０２	５．２２４２	１７８０３９３０３３．４７	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９０８８		１，８１７，５７３，４１９．７３	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８３１４	４．５０９４	１，６６２，７９２，６３１．２８	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９１２９	３．７８０９	１，８２５，７５８，７７４．０８	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９６４７		１，９２９，４９２，０６１．１０	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．８４４６	４．１５８６	１，６８９，１６８，７５２．９４	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．８５１５	３．６５６５	１，７０３，０５８，４５３．２８	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．０５８１		２，１１６，１５０，６９３．５５	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９５４１		２，８６２，２７５，１６０．５９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９１７２	４．２３３２	２，７５１，５３２，４６９．１９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８０４８	２．８９１２	２，４１４，３２１，８２８．７５	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９００４	３．３３３４	２７０１２２７２２６．８２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８２８２		２，４８４，６１８，０１１．８８	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９７１１	２．９４８１	２，９１３，２１７，６４３．８６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０２２９	３．１８５４	３，０６８，７７０，１７４．５０	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９０８６	２．８９２６	２，７２５，６５８，８９６．０６	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．８９８０		２，６９４，０５２，４２３．０９	３，０００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	０．９７４０	３．２８７０	１，９４８，０１２，８８０．７４	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６４２９	２．２１４４	１，２８５，８３６，９７７．９１	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．８９０１		２，６７０，２７６，８６９．８９	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９０８４		２，７２５，２９３，４３８．２５	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．７９７３		１，５９４，５７５，３１７．９５	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．８５８０	３．２１６０	２，５７３，０９９，１０９．２５	３，０００，０００，０００．００

注：１、本表所列8月17日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。