§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	华鲁恒升
股票代码	６００４２６
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高景宏	高文军
联系地址	山东省德州市天衢西路２４号	山东省德州市天衢西路２４号
电话	０５３４－２４６５４２６	０５３４－２４６５４２６
传真	０５３４－２４６５０１７	０５３４－２４６５０１７
电子信箱	ＨＬ６００４２６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ	ＨＬ６００４２６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	四、１	１，４６２，５０４，０８７．２４	１，１７６，００６，９４８．３９
交易性金融资产
应收票据	四、２	５３４，８２９，８４３．７７	２１６，７０９，１１６．５４
应收账款	四、３	２０，７３７，６３９．７９	１６，１８１，５６５．２７
预付款项	四、４	８２９，５９７，４３７．３４	８５９，９４３，７８６．２７
应收利息
应收股利
其他应收款	四、５	２６９，７３６．１４	２４０，６８７．７８
存货	四、６	６９６，４３９，８１４．４８	５９０，９４８，８７４．９０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３，５４４，３７８，５５８．７６	２，８６０，０３０，９７９．１５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	四、７	６，９１３，９６８，５５１．３３	４，２０４，２２１，３８６．０６
在建工程	四、８	１，７５５，６１５，９１２．５６	３，１６３，４０４，６５９．１９
工程物资	四、９	６７，４８７，０１７．７３	９５，４４６，５９３．６４
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	四、１０	２６０，７２９，３２５．７６	２６３，７５４，７４６．４０
开发支出
商誉
长期待摊费用	四、１１	３９，６４３，４５９．９９	４５，１７５，１０５．５７
递延所得税资产	四、１２	９７５，１２５．０７	８８５，０５７．６２
其他非流动资产
非流动资产合计		９，０３８，４１９，３９２．４４	７，７７２，８８７，５４８．４８
资产总计		１２，５８２，７９７，９５１．２０	１０，６３２，９１８，５２７．６３
流动负债：
短期借款	四、１４	３１０，０００，０００．００	２９０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据	四、１５	２３０，３６４，６８８．４０	２７１，３００，０００．００
应付账款	四、１６	１，２１２，１０２，２０３．２０	６６０，９７５，２３１．１７
预收款项	四、１７	２５２，８０３，４２０．８０	１９１，７２９，５４７．８５
应付职工薪酬	四、１８	１３，９６５，１５７．１２	１２，１８８，８８３．３２
应交税费	四、１９	４，１５２，１６４．９２	１０，３５５，４３４．４９
应付利息	四、２０	２６，２３５，０００．００	２，７５９，６０６．５０
应付股利
其他应付款	四、２１	５，０１３，７２３．０８	５，１８１，９０７．２５
一年内到期的非流动负债	四、２２	１，３７８，３００，０００．００	１，４７８，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		３，４３２，９３６，３５７．５２	２，９２２，４９０，６１０．５８
非流动负债：
长期借款	四、２３	３，８５２，５１３，３６４．００	２，６３９，８１３，３６４．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		３，８５２，５１３，３６４．００	２，６３９，８１３，３６４．００
负债合计		７，２８５，４４９，７２１．５２	５，５６２，３０３，９７４．５８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	四、２４	９５３，６２５，０００．００	９５３，６２５，０００．００
资本公积	四、２５	２，３１２，０６１，１１４．３５	２，３１２，０６１，１１４．３５
减：库存股
专项储备	四、２６	８，１４０，９３９．６６
盈余公积	四、２７	２６９，３６８，１６０．０３	２６９，３６８，１６０．０３
一般风险准备
未分配利润	四、２８	１，７５４，１５３，０１５．６４	１，５３５，５６０，２７８．６７
所有者权益（或股东权益）合计		５，２９７，３４８，２２９．６８	５，０７０，６１４，５５３．０５
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１２，５８２，７９７，９５１．２０	１０，６３２，９１８，５２７．６３

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１２，５８２，７９７，９５１．２０	１０，６３２，９１８，５２７．６３	１８．３４
所有者权益（或股东权益）	５，２９７，３４８，２２９．６８	５，０７０，６１４，５５３．０５	４．４７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．５５	５．３２	４．３２
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２５６，６９６，１９８．５７	３０５，７６３，１３５．２２	－１６．０５
利润总额	２５７，７１０，００６．１１	３０６，９４６，５７２．３９	－１６．０４
归属于上市公司股东的净利润	２１８，５９２，７３６．９７	２６１，０１８，７３８．１４	－１６．２５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２１７，７３１，０００．５６	２６０，０１２，８１６．５５	－１６．２６
基本每股收益（元）	０．２２９	０．２７４	－１６．４２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２２８	０．２７３	－１６．４８
稀释每股收益（元）	０．２２９	０．２７４	－１６．４２
加权平均净资产收益率（％）	４．２２	５．３２	减少１．１个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１５４，８１８，１４２．９０	２５０，９３５，８３７．０８	－３８．３０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１６２	０．３９５	－５８．９９

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－６７６，２８１．９９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２５０，３７９．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，４３９，７１０．５３
所得税影响额	－１５２，０７１．１３
合计	８６１，７３６．４１

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

报告期末股东总数				５２，０１１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	３０．８８	２９４，４５０，４２９				无
中财明远投资管理有限公司	未知	４．７２	４５，０００，０００				未知
江西育科投资有限责任公司	未知	４．６１	４３，９５０，０００				未知
光大证券股份有限公司	未知	３．１３	２９，８２７，６２８				未知
江西省出版集团公司	未知	２．３３	２２，２００，０００				未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	１．７９	１７，１００，０００				未知
华安创新证券投资基金	未知	１．６９	１６，１３８，３６４				未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	１．２８	１２，２１０，０８４				未知
中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	１．２５	１１，８９１，１７３				未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知	１．１２	１０，６８８，８００				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
山东华鲁恒升集团有限公司		２９４，４５０，４２９			人民币普通股２９４，４５０，４２９
中财明远投资管理有限公司		４５，０００，０００			人民币普通股４５，０００，０００
江西育科投资有限责任公司		４３，９５０，０００			人民币普通股４３，９５０，０００
光大证券股份有限公司		２９，８２７，６２８			人民币普通股２９，８２７，６２８
江西省出版集团公司		２２，２００，０００			人民币普通股２２，２００，０００
易方达价值成长混合型证券投资基金		１７，１００，０００			人民币普通股１７，１００，０００
华安创新证券投资基金		１６，１３８，３６４			人民币普通股１６，１３８，３６４
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１２，２１０，０８４			人民币普通股１２，２１０，０８４
中邮核心成长股票型证券投资基金		１１，８９１，１７３			人民币普通股１１，８９１，１７３
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		１０，６８８，８００			人民币普通股１０，６８８，８００

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
杨振峰	董事长	０	０	０	０	无	０	０
常怀春	副董事长、总经理	０	０	０	０	无	０	０
董？？岩	副董事长、副总经理	０	０	０	０	无	０	０
韩惠忠	董事	０	０	０	０	无	０	０
孙秀江	董事	０	０	０	０	无	０	０
于希信	董事	０	０	０	０	无	０	０
王元仁	董事	０	０	０	０	无	０	０
李君发	独立董事	０	０	０	０	无	０	０
盛杰民	独立董事	０	０	０	０	无	０	０
王全喜	独立董事	０	０	０	０	无	０	０
周平	独立董事	０	０	０	０	无	０	０
丁新林	监事会主席	０	０	０	０	无	０	０
张成勇	监事	０	０	０	０	无	０	０
彭修刚	监事	０	０	０	０	无	０	０
高景宏	副总经理、董秘、财务负责人	０	０	０	０	无	０	０
潘德胜	副总经理	０	０	０	０	无	０	０
张新生	副总经理	０	０	０	０	无	０	０
庄光山	副总经理	０	０	０	０	无	０	０

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４，４１７．８４万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、２９	３，０５４，２５２，６６９．１９	２，７７８，２０４，９７８．６１
减：营业成本	四、２９	２，５９４，６３７，３３０．２８	２，３１８，６３１，８４５．６７
营业税金及附加	四、３０	１，９４８，３４７．３７	４，２６５，１９６．６８
销售费用	四、３１	５３，４２１，４３９．９３	４７，５５０，５５４．０３
管理费用	四、３２	３５，２９９，７３７．６９	３２，７６８，８８６．１８
财务费用	四、３３	１１１，６３０，０３５．７７	６９，６８１，３５９．３９
资产减值损失	四、３４	６１９，５７９．５８	－４５５，９９８．５６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２５６，６９６，１９８．５７	３０５，７６３，１３５．２２
加：营业外收入	四、３５	１，９１２，５６２．１５	１，２９１，９４２．９８
减：营业外支出	四、３６	８９８，７５４．６１	１０８，５０５．８１
其中：非流动资产处置损失		８９８，７５４．６１	１０７，００５．８１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２５７，７１０，００６．１１	３０６，９４６，５７２．３９
减：所得税费用	四、３７	３９，１１７，２６９．１４	４５，９２７，８３４．２５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２１８，５９２，７３６．９７	２６１，０１８，７３８．１４
五、每股收益：
（一）基本每股收益	四、３８	０．２２９	０．２７４
（二）稀释每股收益	四、３８	０．２２９	０．２７４
六、其他综合收益
七、综合收益总额		２１８，５９２，７３６．９７	２６１，０１８，７３８．１４

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（１）公司尿素产品营业利润率较上年同期增加了９．２９个百分点，主要原因是报告期内产品销售价格上涨及深化挖潜节能降耗所致。

（２）公司部分化工产品营业利润率较上年同期有一定程度下降，主要原因是报告期内部分化工产品的销售价格下降所致。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
化肥	１，３６３，８５９，６００．３２	９８４，７１９，０４６．４３	２７．８	２１．４４	６．８３	增加９．８７个百分点
化工	１，５７８，４８９，６３２．１６	１，４９７，９０９，９９６．９９	５．１	３．２４	１８．８９	减少１２．４９个百分点
热电	９６，９９４，４１７．２０	１０２，１７３，０９８．４９	－５．３４	－１３．３８	－１９	增加７．３１个百分点
分产品
尿素	１，３４６，５７２，８６８．７０	９７２，６２２，０４６．５２	２７．７７	２０．１１	６．４２	增加９．２９个百分点
ＤＭＦ	５４５，３７４，３５０．９７	４７９，６２９，９１５．７７	１２．０５	－１７．０１	－１０．７３	减少６．１９个百分点
三甲胺	１９４，２４６，１３８．５８	１８３，３０６，５６６．９３	５．６３	－６．９１	－０．９６	减少５．６８个百分点
醋酸	３９９，５５２，６７５．４１	４３０，９９９，２２３．２９	－７．８７	－２１．７３	４．１２	减少２６．７８个百分点
其他产品	５５３，５９７，６１６．０２	５１８，２４４，３８９．４０	６．３９	１０７．７１	１０１．２３	增加３．０２个百分点

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２，１７８，０６４，５３８．３３	１，８８７，９６５，１４１．２６
收到的税费返还		６，４５７，７４３．１４
收到其他与经营活动有关的现金	四、３９	２４，７４５，８９８．８２	２４，９７５，１１８．５５
经营活动现金流入小计		２，２０９，２６８，１８０．２９	１，９１２，９４０，２５９．８１
购买商品、接受劳务支付的现金		１，８５３，７５１，４７３．４４	１，４４７，２７７，８５５．８５
支付给职工以及为职工支付的现金		９９，７２９，０６１．３６	８６，６９０，８４７．２１
支付的各项税费		４９，９７７，５３０．２６	６７，９３３，２６６．６１
支付其他与经营活动有关的现金	四、３９	５０，９９１，９７２．３３	６０，１０２，４５３．０６
经营活动现金流出小计		２，０５４，４５０，０３７．３９	１，６６２，００４，４２２．７３
经营活动产生的现金流量净额		１５４，８１８，１４２．９０	２５０，９３５，８３７．０８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３１０，０００．００	１８０，９１１．０８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		３１０，０００．００	１８０，９１１．０８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８９８，６２８，６７２．５８	８４０，９０８，９４３．３５
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		８９８，６２８，６７２．５８	８４０，９０８，９４３．３５
投资活动产生的现金流量净额		－８９８，３１８，６７２．５８	－８４０，７２８，０３２．２７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１，７５８，２００，０００．００	５６２，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１，７５８，２００，０００．００	５６２，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		６２５，２００，０００．００	２７０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１１５，３７２，５９１．４７	８６，１２５，６５０．１６
支付其他与筹资活动有关的现金		５，３２９，７４０．００
筹资活动现金流出小计		７４５，９０２，３３１．４７	３５６，１２５，６５０．１６
筹资活动产生的现金流量净额		１，０１２，２９７，６６８．５３	２０５，８７４，３４９．８４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		２６８，７９７，１３８．８５	－３８３，９１７，８４５．３５
加：期初现金及现金等价物余额		１，１６４，００６，９４８．３９	２，３４９，７９６，４２６．０５
六、期末现金及现金等价物余额	四、４０	１，４３２，８０４，０８７．２４	１，９６５，８７８，５８０．７０

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
南方	９３４，２９３，５６７．５９	２７．８０
北方	１，９９４，５５８，３８２．２０	４．１３
出口	１１０，４９１，６９９．８９	－５．９５

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－６，１３２，５１９．４０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

募集资金总额	１，８１０，０８４，０００．００		本报告期已使用募集资金总额		３５４，０４０，９６８．６６
			已累计使用募集资金总额		１，２６９，３３８，７８６．２２
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
醋酸装置节能新工艺改造项目	否	１，８１０，０８４，０００．００	１，２６９，３３８，７８６．２２	是		正在建设中
合计	／	１，８１０，０８４，０００．００	１，２６９，３３８，７８６．２２	／		／
尚未使用的募集资金用途及去向

７．２ 财务报表

资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

工程名称	项目金额	工程进度（％）	项目收益情况
５万吨／年合成尾气制乙二醇节能项目	３６０，０２６，９１１．８３	９８．００	建设中尚未产生效益
１６万吨／年已二酸项目	１，２７５，８６９，４９８．１８	９８．００	Ａ线试车投产，Ｂ线正在建设中未产生效益
２０万吨／年多元醇项目	３，８０１，４１８．７３	１７．１６	建设中尚未产生效益
１０万吨／年三聚氰胺项目	８，４６４，２０５．９３	１３．６８	建设中尚未产生效益
１５万吨／年硝酸项目	１４２，９１１，４１６．７０	１００．００	有效降低己二酸生产成本
合 计	１，７９１，０７３，４５１．３７

法定代表人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：侯宁

利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９５３，６２５，０００．００	２，３１２，０６１，１１４．３５			２６９，３６８，１６０．０３		１，５３５，５６０，２７８．６７	５，０７０，６１４，５５３．０５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９５３，６２５，０００．００	２，３１２，０６１，１１４．３５			２６９，３６８，１６０．０３		１，５３５，５６０，２７８．６７	５，０７０，６１４，５５３．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				８，１４０，９３９．６６			２１８，５９２，７３６．９７	２２６，７３３，６７６．６３
（一）净利润							２１８，５９２，７３６．９７	２１８，５９２，７３６．９７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２１８，５９２，７３６．９７	２１８，５９２，７３６．９７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有 者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				８，１４０，９３９．６６				８，１４０，９３９．６６
１．本期提取				１０，３８３，７４０．２５				１０，３８３，７４０．２５
２．本期使用				２，２４２，８００．５９				２，２４２，８００．５９
（七）其他
四、本期期末余额	９５３，６２５，０００．００	２，３１２，０６１，１１４．３５		８，１４０，９３９．６６	２６９，３６８，１６０．０３		１，７５４，１５３，０１５．６４	５，２９７，３４８，２２９．６８

法定代表人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：侯宁

现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
德州德化装备工程有限公司				６，１３２，５１９．４０
合计				６，１３２，５１９．４０

法定代表人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：侯宁

所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６３５，７５０，０００．００	２，３１２，０６１，１１４．３５			２３３，８９８，５０１．９１		１，５９７，７８３，３５５．５４	４，７７９，４９２，９７１．８０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６３５，７５０，０００．００	２，３１２，０６１，１１４．３５			２３３，８９８，５０１．９１		１，５９７，７８３，３５５．５４	４，７７９，４９２，９７１．８０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２６１，０１８，７３８．１４	２６１，０１８，７３８．１４
（一）净利润							２６１，０１８，７３８．１４	２６１，０１８，７３８．１４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２６１，０１８，７３８．１４	２６１，０１８，７３８．１４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取				１０，２５６，４６４．６８				１０，２５６，４６４．６８
２．本期使用				１０，２５６，４６４．６８				１０，２５６，４６４．６８
（七）其他
四、本期期末余额	６３５，７５０，０００．００	２，３１２，０６１，１１４．３５			２３３，８９８，５０１．９１		１，８５８，８０２，０９３．６８	５，０４０，５１１，７０９．９４

法定代表人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：侯宁

7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7．4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：杨振峰

山东华鲁恒升化工股份有限公司

２０１２年８月１６日

？证券代码：６００４２６ 证券简称：华鲁恒升 编号：临２０１２－１４

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

暨召开２０１２年第１次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１２年８月１６日在山东大厦举行，本次会议的召开通知已于２０１２年８月５日以通讯形式下发，会议应到董事１１名，实到董事１１名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长杨振峰先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》；

同意１１票，反对０ 票，弃权０票

《山东华鲁恒升化工股份有限公司２０１２年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权０票

具体内容修订如下：

１、原第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修改为：

第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

（五）股权激励计划；

（六）调整公司利润分配政策；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

２、原第一百七十七条 公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，可以进行中期现金分红。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

（四）如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

修改为：

第一百七十七条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会和股东大会对具体利润分配方案和利润分配政策的决策和论证过程中可通过电话、传真和邮件等方式征求独立董事和中小股东的意见。

（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。

（三）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展、年度公司盈利且无重大投资计划的前提下，公司应当采取现金分红方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及对内投资的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。

（四）公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。

１、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

２、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。

（五）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；公司作出有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权０票

《２０１２年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过《关于召开公司２０１２年第１次临时股东大会的议案》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权０票

（一）会议时间：２０１２年９月７日（周五）下午１３：３０

（二）会议地点：山东省德州市公司会议室

（三）会议内容：

审议《关于修改公司章程的议案》。

（四）参加人员：

截止２０１２年８月３１日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）会议登记日：

２０１１年９月６日上午８：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００ 。

（六）会议登记方法：

参加本次股东大会的代表，应持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

（七）会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

联系电话：０５３４－２４６５４２６

联系传真：０５３４－２４６５０１７

联 系 人：高景宏 高文军

（八）其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二0一二年八月十六日

附件：

委托授权书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东华鲁恒升化工股份有限公司２０１２年第１次临时股东大会，并代为行使表决权：

１、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

２、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

３、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

４、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

５、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

被委托人 （签名或盖章） ：

被委托人身份证号码：

委托日期 ２０１２年 月 日

证券代码： ６００４２６ 股票简称：华鲁恒升 编号：临２０１２－１５

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１２年度１－６月存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７１６号文件核准，公司于２０１０年１２月１５日至１２月２０日以非公开发行的方式向９家特定投资者发行人民币普通股１４，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价格为人民币１３．２２元，募集资金１，８５０，８００，０００．００元，扣除非公开发行股票发生的相关费用４０，７１６，０００．００元后，实际募集资金净额１，８１０，０８４，０００．００元，上述资金于２０１０年１２月２１日到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第４－１５号《验资报告》进行了验证。

上述募集资金已汇至公司在中国建设银行股份有限公司德州分行营业部开立的专户（账号为３７００１８４９００１０５０１５３３６１）。

（二） 募集资金以前年度使用情况

２０１０年募集资金到位后未使用。

２０１１年度累计使用募集资金为人民币９１５，２９７，８１７．５６元，未使用的募集资金为人民币８９４，７８６，１８２．４４元，加上利息收入２８，２７２，８１６．５０元，合计募集资金专用账户结余９２３，０５８，９９８．９４元全部结转到２０１２年使用。

（三） 本年度募集资金使用及当前余额情况

２０１２年１－６月累计使用募集资金为人民币３５４，０４０，９６８．６６ 元。

截止２０１２年６月３０日，公司已累计使用募集资金为人民币１，２６９，３３８，７８６．２２元，尚未使用的募集资金为人民币５４０，７４５，２１３．７８元，加上累计利息收入４４，５４４，１４４．０３ 元，合计募集资金专用账户结余５８５，２８９，３５７．８１元。

截至２０１２年６月３０日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金总额

１，８１０，０８４，０００．００

本年度投入募集资金总额

３５４，０４０，９６８．６６

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

１，２６９，３３８，７８６．２２

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

醋酸装置节能新工艺改造项目

否

１，８１０，０８４，０００．００

１，８１０，０８４，０００．００

未作承诺

３５４，０４０，９６８．６６

１，２６９，３３８，７８６．２２

０

２０１２年

建设期尚未全部投产

建设期尚未全部投产

否

合计

—

１，８１０，０８４，０００．００

１，８１０，０８４，０００．００

３５４，０４０，９６８．６６

１，２６９，３３８，７８６．２２

０

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

无

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《 山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金管理办法》，对该募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。并于２０１１年１月与安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目使用情况见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

２、募集资金项目先期投入置换情况

截止２０１２年６月３０日，公司未发生募集资金项目先期投入置换情况。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

截止２０１２年６月３０日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止２０１２ 年６月３０日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二0一二年八月十六日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

序号	专户银行	专户账号	金额（人民币元）
１	中国建设银行股份有限公司德州分行营业部	３７００１８４９００１０５０１５３３６１	３５，２８９，３５７．８１
		定期存款	５５０，０００，０００．００

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。