§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	鼎立股份、鼎立Ｂ股
股票代码	６００６１４、９００９０７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜卫星
联系地址	上海市杨浦区国权路３９号财富广场（金座）１８楼
电话	０２１－３５０７１８８９＊６９８
传真	０２１－３５０８０１２０
电子信箱	ｊｉａｎｇ＿ｗｘ＠６００６１４．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２，４２４，８０５，９３９．３７	２，３６８，５２０，２８８．５２	２．３８
所有者权益（或股东权益）	８５３，９２９，５６２．３７	８２５，３９６，４００．２１	３．４５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５０５０	１．４５４７	３．４６
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２０，６５９，８８３．１７	２２，０９３，００８．９５	－６．４９
利润总额	３０，６９４，０６２．４９	３８，９１３，４４１．３５	－２１．１２
归属于上市公司股东的净利润	２８，５３２，９１２．５５	２６，１３２，６９４．８９	９．１８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－７，７６１，０４５．６２	１，４８４，６０１．２２	－６２２．７７
基本每股收益（元）	０．０５０	０．０４６	８．７０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０１４	０．００３	－５６６．６７
稀释每股收益（元）	０．０５０	０．０４６	８．７０
加权平均净资产收益率（％）	３．４０	３．３３	增加０．０７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－７０，８６７，０５５．６９	－１３５，８４９，４４８．１６	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．１２４９	－０．２３９４	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	２６，６０３，６３１．５９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，８５３，２６９．１８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，２８６，１３６．４５
所得税影响额	－５１９，７２６．７９
少数股东权益影响额（税后）	７０，６４７．７４
合计	３６，２９３，９５８．１７

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					６０，３６６户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
鼎立控股集团股份有限公司	境内非国有法人	３６．０７		２０４，６３８，０１０		０	质押 ２０４，０２０，０００
上海隆昊源投资管理有限公司	境内非国有法人	５．９５		３３，７７０，５８５		０	质押 ３３，７７０，０００
王明波	境内自然人	０．２９		１，６３９，６００		０	未知
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．２１		１，２５２，４００		０	未知
金云珍	境内自然人	０．２１		１，１８６，７１０		０	未知
中融国际信托有限公司－融新２４５号	未知	０．１９		１，０５０，０００		０	未知
吴宏伟	境内自然人	０．１７		９５０，０００		０	未知
成都泵类应用技术研究所	未知	０．１７		９３７，０００		０	未知
高伟华	境内自然人	０．１６		９３０，０００		０	未知
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托	未知	０．１６		９２１，７００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
鼎立控股集团股份有限公司			２０４，６３８，０１０			人民币普通股 ２０４，６３８，０１０
上海隆昊源投资管理有限公司			３３，７７０，５８５			人民币普通股 3３，７７０，５８５
王明波			１，６３９，６００			人民币普通股 １，６３９，６００
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			１，２５２，４００			人民币普通股 １，２５２，４００
金云珍			１，１８６，７１０			人民币普通股 １，１８６，７１０
中融国际信托有限公司－融新２４５号			１，０５０，０００			人民币普通股 １，０５０，０００
吴宏伟			９５０，０００			人民币普通股 ９５０，０００
成都泵类应用技术研究所			９３７，０００			人民币普通股 ９３７，０００
高伟华			９３０，０００			人民币普通股 ９３０，０００
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托			９２１，７００			人民币普通股 ９２１，７００

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
医药	３５５，２０１，２７２．７３	３３５，０７３，８０７．４１	５．６７	６２．７２	６４．９７	减少１．２９个百分点
橡胶	３５，４１１，６３４．９９	３０，９６８，７３０．６５	１２．５５	４９．０５	３８．５０	增加６．６６个百分点
房地产	４４，３５０，４９６．００	２６，６２８，２４５．４６	３９．９６	－５８．１７	－５７．９８	减少０．２７个百分点
农机	１３８，２２１，７６３．４９	１１５，５９２，３５５．２３	１６．３７	－７．４８	－０．５７	减少５．８１个百分点
分产品
医药产品	３５５，２０１，２７２．７３	３３５，０７３，８０７．４１	５．６７	６２．７２	６４．９７	减少１．２９个百分点
橡胶产品	３５，４１１，６３４．９９	３０，９６８，７３０．６５	１２．５５	４９．０５	３８．５０	增加６．６６个百分点
商品房	４４，３５０，４９６．００	２６，６２８，２４５．４６	３９．９６	－５８．１７	－５７．９８	减少０．２７个百分点
农机产品	１３８，２２１，７６３．４９	１１５，５９２，３５５．２３	１６．３７	－７．４８	－０．５７	减少５．８１个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２７．３９万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏	１８２，５７２，２５９．４９	－２８．５２
浙江	３５５，２０１，２７２．７３	６２．７２
上海	３５，４１１，６３４．９９	４９．０５

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

房地产业务收入较上年同期下降幅度较大，主要有两个原因，一是国家对房地产市场市场调控，房地产行业景气度下降；二是通过处置分立公司股权，销售部分房地产存货，按照会计规定该部分收入无法体现在房地产业务收入中。

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	２，０００	已开业	－１８．１４
广西鼎立新材料产业园项目	１，０００	已支付项目保证金，尚在筹备阶段	０
合计	３，０００

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
淮安人和投资有限公司	淮安南方置业有限公司１００％股权	２０１２年６月２７日	７，６８９	０	２，６８９	否	是	是

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	－１，０００
报告期末对子公司担保余额合计	２８，５００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	２８，５００
担保总额占公司净资产的比例（％）	３３．３７

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
鼎立控股集团股份有限公司			４３，３３７，３３６．５７	１３０，２９１，０２１．５８
常州长宁药业有限公司				３，０００，０００．００
上海均茂置业有限公司		５５，２７４．００
合计		５５，２７４．００	４３，３３７，３３６．５７	１３３，２９１，０２１．５８

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	基金	５４０００１	汇丰晋信２０１６	１００，０００	９８，８０５．５	１３８，４９５．６５	１００
合计				１００，０００	／	１３８，４９５．６５	１００

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２０６，５６８，００７．６５	２４８，５３０，６１８．５２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		３，６６７，２９６．００	６，００７，２００．００
应收账款		２０１，２５９，３４４．２４	１４６，５０４，４１５．６５
预付款项		４４，２５０，４５５．３１	４４，６０２，４８９．３６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１４８，３３１，８６４．７９	１０９，９７７，０５８．７９
买入返售金融资产
存货		１，２６３，３４６，１１６．６９	１，２７７，０７１，２４４．４４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，８６７，４２３，０８４．６８	１，８３２，６９３，０２６．７６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		１３８，４９５．６５	１３８，１１０．３１
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６２，３３０，０９８．４８	４２，５１１，５５５．６０
投资性房地产		５３，７８９，４６６．０６	５５，３９２，７７２．７２
固定资产		２４３，３５０，８４３．４２	２５０，５６６，７５１．５４
在建工程		２４，６２８，５７３．４３	１６，０１９，６９７．３５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１４０，８８８，２１２．０６	１３９，１９８，５１０．９０
开发支出
商誉
长期待摊费用		１４，２７７，４０９．４１	１６，０１３，９９２．５４
递延所得税资产		１７，９７９，７５６．１８	１５，９８５，８７０．８０
其他非流动资产
非流动资产合计		５５７，３８２，８５４．６９	５３５，８２７，２６１．７６
资产总计		２，４２４，８０５，９３９．３７	２，３６８，５２０，２８８．５２
流动负债：
短期借款		３３２，９３０，０００．００	３９０，０４０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		５６，２２３，７９８．５８	５３，６０１，７４１．１５
应付账款		２６７，７１８，８０１．５８	２５７，１３２，２５７．２７
预收款项		３２，５９０，９４３．４０	５６，６０３，２６５．５９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３，６５２，６５５．７４	４，４１２，９４０．６２
应交税费		２２，８０７，５５２．５７	２６，３１７，７７７．６５
应付利息		８５３，６２０．０７	８６８，４３７．５６
应付股利		２，５０９，９６７．９４	２，５０９，９６７．９４
其他应付款		１９７，６２５，２８９．３３	１４４，８２６，８９８．８４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		２１，８８５，８７５．００	４０，５１４，５００．００
其他流动负债
流动负债合计		９３８，７９８，５０４．２１	９７６，８２７，７８６．６２
非流动负债：
长期借款		２４９，２８６，２５０．００	２５２，４１４，８７５．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		９７，１６９，２４０．２７	３１，０６６，２０２．９２
预计负债		１０７，８４８．３１	１０７，８４８．３１
递延所得税负债		２１，０６８，８３０．１８	２１，２３６，５０２．６２
其他非流动负债		８８，７３０，７３４．９３	８６，００１，３２８．４６
非流动负债合计		４５６，３６２，９０３．６９	３９０，８２６，７５７．３１
负债合计		１，３９５，１６１，４０７．９０	１，３６７，６５４，５４３．９３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５６７，４０２，５９６．００	５６７，４０２，５９６．００
资本公积		１９５，３８０，１０３．５７	１９５，３７９，８５３．９６
减：库存股
专项储备
盈余公积		７，２８５，７７１．５３	７，２８５，７７１．５３
一般风险准备
未分配利润		８３，８６１，０９１．２７	５５，３２８，１７８．７２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		８５３，９２９，５６２．３７	８２５，３９６，４００．２１
少数股东权益		１７５，７１４，９６９．１０	１７５，４６９，３４４．３８
所有者权益合计		１，０２９，６４４，５３１．４７	１，０００，８６５，７４４．５９
负债和所有者权益总计		２，４２４，８０５，９３９．３７	２，３６８，５２０，２８８．５２

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５３，２４８，１０９．６６	３３，８１９，２４１．０８
交易性金融资产
应收票据
应收账款		８４３，６６５．１８	８４３，６６５．１８
预付款项
应收利息
应收股利		２，８２５，８９５．６８	２，８２５，８９５．６８
其他应收款		２４９，２８８，５０４．７２	１２１，１６８，１４２．７２
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３０６，２０６，１７５．２４	１５８，６５６，９４４．６６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		８５９，０５０，１３７．６０	８７９，４８６，５９４．７１
投资性房地产		３２，１５９，２７８．５９	３３，２８５，８９３．１４
固定资产		６６，６９１，３３０．４４	６８，２０３，９７９．６７
在建工程		１８，９１５，５６５．４７	１４，４３９，７２０．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２７，７９４，０６４．２０	２５，８９０，４１６．８２
开发支出
商誉
长期待摊费用		７，７０９，８７０．３４	８，５６９，４８９．６２
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		１，０１２，３２０，２４６．６４	１，０２９，８７６，０９３．９６
资产总计		１，３１８，５２６，４２１．８８	１，１８８，５３３，０３８．６２
流动负债：
短期借款		１０２，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		２，９２０，０００．００
应付账款		３，６９６，４４４．６０	３，８３４，５３０．９０
预收款项
应付职工薪酬		１，２５０，０１８．２５	１，１１２，２７６．０４
应交税费		３，８９２，８８９．７１	３，９２１，３６８．８９
应付利息		４２７，４３５．０６	２０２，９３７．５６
应付股利		２，２０５，５７１．５０	２，２０５，５７１．５０
其他应付款		３９２，６９６，９８５．７０	３５７，２６２，４６５．５５
一年内到期的非流动负债		３，３８５，８７５．００	４，５１４，５００．００
其他流动负债
流动负债合计		５１２，４７５，２１９．８２	４７３，０５３，６５０．４４
非流动负债：
长期借款		１１，２８６，２５０．００	１２，４１４，８７５．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		９７，１６９，２４０．２７	３１，０６６，２０２．９２
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１１，９８８，７５５．９４	１３，００５，０９１．９８
非流动负债合计		１２０，４４４，２４６．２１	５６，４８６，１６９．９０
负债合计		６３２，９１９，４６６．０３	５２９，５３９，８２０．３４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５６７，４０２，５９６．００	５６７，４０２，５９６．００
资本公积		２３７，９１１，５２１．３６	２３７，９１１，５２１．３６
减：库存股
专项储备
盈余公积		７，２８５，７７１．５３	７，２８５，７７１．５３
一般风险准备
未分配利润		－１２６，９９２，９３３．０４	－１５３，６０６，６７０．６１
所有者权益（或股东权益）合计		６８５，６０６，９５５．８５	６５８，９９３，２１８．２８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，３１８，５２６，４２１．８８	１，１８８，５３３，０３８．６２

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５６７，４０２，５９６．００	１９５，３７９，８５３．９６			７，２８５，７７１．５３		５５，３２８，１７８．７２		１７５，４６９，３４４．３８	１，０００，８６５，７４４．５９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５６７，４０２，５９６．００	１９５，３７９，８５３．９６			７，２８５，７７１．５３		５５，３２８，１７８．７２		１７５，４６９，３４４．３８	１，０００，８６５，７４４．５９
三、本期增减变动金额		２４９．６１					２８，５３２，９１２．５５		２４５，６２４．７２	２８，７７８，７８６．８８
（一）净利润							２８，５３２，９１２．５５		３４１，８２５．４７	２８，８７４，７３８．０２
（二）其他综合收益		２４９．６１							１３５．７３	３８５．３４
上述（一）和（二）小计		２４９．６１					２８，５３２，９１２．５５		３４１，９６１．２０	２８，８７５，１２３．３６
（三）所有者投入和减少资本									－９６，３３６．４８	－９６，３３６．４８
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－９６，３３６．４８	－９６，３３６．４８
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５６７，４０２，５９６．００	１９５，３８０，１０３．５７			７，２８５，７７１．５３		８３，８６１，０９１．２７		１７５，７１４，９６９．１０	１，０２９，６４４，５３１．４７

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５６７，４０２，５９６．００	１９５，４２６，１８１．６４			７，２８５，７７１．５３		１，２９４，９２０．９６		３６，９１３，３５７．０６	８０８，３２２，８２７．１９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５６７，４０２，５９６．００	１９５，４２６，１８１．６４			７，２８５，７７１．５３		１，２９４，９２０．９６		３６，９１３，３５７．０６	８０８，３２２，８２７．１９
三、本期增减变动金额		－４０，３０９．２３					２６，１３２，６９４．８９		１２３，０４６，４３５．３７	１４９，１３８，８２１．０３
（一）净利润							２６，１３２，６９４．８９		４，７３７，５５４．６９	３０，８７０，２４９．５８
（二）其他综合收益		－４０，３０９．２３							－２１，９１８．４６	－６２，２２７．６９
上述（一）和（二）小计		－４０，３０９．２３					２６，１３２，６９４．８９		４，７１５，６３６．２３	３０，８０８，０２１．８９
（三）所有者投入和减少资本									１１８，３３０，７９９．１４	１１８，３３０，７９９．１４
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									１１８，３３０，７９９．１４	１１８，３３０，７９９．１４
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５６７，４０２，５９６．００	１９５，３８５，８７２．４１			７，２８５，７７１．５３		２７，４２７，６１５．８５		１５９，９５９，７９２．４３	９５７，４６１，６４８．２２

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		５７８，５８２，６７７．８６	５０２，９３１，９８０．３１
其中：营业收入		５７８，５８２，６７７．８６	５０２，９３１，９８０．３１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５８４，６３１，３３７．５７	４９２，７２０，３３０．３０
其中：营业成本		５０９，７８１，２０７．１２	４０６，９４６，１０３．７２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４，７４４，８３６．９０	１０，６５７，９４１．４１
销售费用		１４，０２７，６０５．５３	１８，９６７，５３６．６６
管理费用		４３，１１０，８４１．８９	４２，３２６，３８１．７９
财务费用		９，９４３，０７０．２９	１０，４１７，４２９．８４
资产减值损失		３，０２３，７７５．８４	３，４０４，９３６．８８
加：公允价值变动收益
投资收益		２６，７０８，５４２．８８	１１，８８１，３５８．９４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润		２０，６５９，８８３．１７	２２，０９３，００８．９５
加：营业外收入		１３，３０７，１２４．５１	３６，８０３，８１９．１７
减：营业外支出		３，２７２，９４５．１９	１９，９８３，３８６．７７
其中：非流动资产处置损失		１４６，３６７．１２	１３，３８７，８７８．７０
四、利润总额		３０，６９４，０６２．４９	３８，９１３，４４１．３５
减：所得税费用		１，８１９，３２０．０２	８，０４３，１９１．７７
五、净利润		２８，８７４，７４２．４７	３０，８７０，２４９．５８
归属于母公司所有者的净利润		２８，５３２，９１２．５５	２６，１３２，６９４．８９
少数股东损益		３４１，８２９．９２	４，７３７，５５４．６９
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０５０	０．０４６
（二）稀释每股收益		０．０５０	０．０４６
七、其他综合收益		３８５．３４	－６２，２２７．６９
八、综合收益总额		２８，８８２，７８２．３６	３０，８０８，０２１．８９
归属于母公司所有者的综合收益总额		２８，５４０，８２１．１６	２６，０９２，３８５．６６
归属于少数股东的综合收益总额		３４１，９６１．２０	４，７１５，６３６．２３

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５６７，４０２，５９６．００	２３７，９１１，５２１．３６			７，２８５，７７１．５３		－１５３，６０６，６７０．６１	６５８，９９３，２１８．２８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５６７，４０２，５９６．００	２３７，９１１，５２１．３６			７，２８５，７７１．５３		－１５３，６０６，６７０．６１	６５８，９９３，２１８．２８
三、本期增减变动金额							２６，６１３，７３７．５７	２６，６１３，７３７．５７
（一）净利润							２６，６１３，７３７．５７	２６，６１３，７３７．５７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２６，６１３，７３７．５７	２６，６１３，７３７．５７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５６７，４０２，５９６．００	２３７，９１１，５２１．３６			７，２８５，７７１．５３		－１２６，９９２，９３３．０４	６８５，６０６，９５５．８５