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2012年08月17日 星期五 上一期  下一期
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景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金投资海南航空
(股票代码:600221)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资海南航空股份有限公司(股票简称:海南航空,股票代码:600221)非公开发行股票的有关情况公告如下:

本公司旗下的景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)参与了海南航空非公开发行股票的认购。截至2012年8月15日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下:

基金名称认购数量 (万股)总成本

(万元)

总成本占基金资产净值的比例账面价值 (万元)账面价值占基金资产净值的比例锁定期
景顺长城内需增长

开放式证券投资基金

10604314.201.98%4314.201.98%12个月
景顺长城新兴成长

股票型证券投资基金

10804395.602.14%4395.602.14%12个月
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金20108180.702.03%8180.702.03%12个月
景顺长城精选蓝筹

股票型证券投资基金

375015262.501.92%15262.501.92%12个月

投资者可登录本公司网站(www.invescogreatwall.com),或拨打客户服务电话400-8888-606、0755-82370688咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二○一二年八月十七日

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