§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	新华百货
股票代码	６００７８５
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	李宝生
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街９７号
电话	０９５１－６０７１１６１
传真	０９５１－６０７１１６１
电子信箱	ＬＢＳ９９＠ＶＩＰ．１６３．ＣＯＭ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３，００７，５８８，７０９．７７	２，７５４，５３１，７２５．０６	９．１９
所有者权益（或股东权益）	１，３２１，０９０，２４７．３９	１，２１１，５７３，４１２．８６	９．０４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．３６８８	５．８４	９．０５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２０６，５３８，２８２．５７	１９２，５９８，１００．１５	７．２４
利润总额	２０８，８０６，０１１．１９	１９２，４８５，０２６．９２	８．４８
归属于上市公司股东的净利润	１５５，９９６，１９８．５３	１３５，９４９，３６８．１２	１４．７５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１５４，３４６，５２７．８８	１３５，１４０，７７８．１０	１４．２１
基本每股收益（元）	０．７５２０	０．６６	１３．９４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．７４４１	０．６５	１４．４８
稀释每股收益（元）	０．７５２０	０．６６	１３．９４
加权平均净资产收益率（％）	１２．１０	１２．４１	减少０．３１个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－４６，４５９，４９７．６３	９６，４０７，００９．８９	－１４８．１９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．２２４０	０．４６４８	－１４８．１９

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					１２，１８４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
物美控股集团有限公司	境内非国有法人		２９．２７	６０，７１５，７０８			无
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人		６．４８	１３，４４０，０００			无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他		４．８０	９，９５０，１５７			未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他		４．５８	９，４９９，９３０			未知
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他		３．１４	６，５１８，９９０			未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他		２．７５	５，６９８，２９８			未知
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金？？	其他		２．６０	５，４００，４９３			未知
王垚	境内自然人		２．０２	４，１８７，４１７			未知
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他		１．９６	４，０７３，４０２			未知
全国社保基金六零四组合	其他		１．４６	３，０１９，６３９			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
物美控股集团有限公司		６０，７１５，７０８				人民币普通股
安庆聚德贸易有限责任公司		１３，４４０，０００				人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		９，９５０，１５７				人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		９，４９９，９３０				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金		６，５１８，９９０				人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		５，６９８，２９８				人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金		５，４００，４９３				人民币普通股
王垚		４，１８７，４１７				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金		４，０７３，４０２				人民币普通股
全国社保基金六零四组合		３，０１９，６３９				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。２、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－７３，３６９．０２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７４８，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２１，３６８．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，５９３，０９７．６４
所得税影响额	－４９１，８４９．７４
少数股东权益影响额（税后）	－１０４，８４０．２３
合计	１，６４９，６７０．６５

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
商业零售	２，８０６，２９６，４５１．６２	２，３８４，４０２，６０９．６５	１５．０３	１５．１６	１５．９４	减少０．５７个百分点

５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．５．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．６ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５５６，８００，２５５．２７	１，０９６，４９９，０４３．１９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		２５９，６５５．００	３４１，２６３．００
应收票据		１，４５０，０００．００	１０，３００，０００．００
应收账款		４３，４９６，０４３．３３	３９，４０９，０５６．３１
预付款项		２３８，０６０，０７２．８０	２５３，３４６，１９５．１１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		５３５，８１９．４５	３５０，３２２．２３
应收股利
其他应收款		１３９，８６１，８１２．０３	１５４，６３１，３１１．５７
买入返售金融资产
存货		３９７，９９３，９０２．２５	４３９，２５３，２９７．１２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		９６，５１２，１８７．４５	６６，４５０，０８５．５１
流动资产合计		１，４７４，９６９，７４７．５８	２，０６０，５８０，５７４．０４
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１９４，６７３，３５１．４２	１８５，０４１，８３２．５４
投资性房地产		３３，０９８，００８．４９	３３，７２３，６４３．６７
固定资产		２６６，６８５，７３４．２８	２６５，７０１，４６６．５０
在建工程		７８３，１４０，２３１．４４	２５，６１０，９７５．５８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１０５，８００，７８３．１１	４６，１０７，３３９．９５
开发支出
商誉		１，１１６，１９２．８６	１，１１６，１９２．８６
长期待摊费用		１３０，５２９，０３１．８８	１２２，１６２，２０４．２７
递延所得税资产		１７，５７５，６２８．７１	１４，４８７，４９５．６５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，５３２，６１８，９６２．１９	６９３，９５１，１５１．０２
资产总计		３，００７，５８８，７０９．７７	２，７５４，５３１，７２５．０６
流动负债：
短期借款		３６，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１７７，１４５，０００．００	２９５，４１５，０００．００
应付账款		７０９，０３０，５５０．３６	５４６，８７１，４１８．４１
预收款项		４９９，８３９，６８７．４８	５６２，０２８，１４３．２８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１，４５０，６１７．６６	１２，１１３，２７４．１４
应交税费		－５６，７５２，２２８．１５	－１９，８１１，０９６．５７
应付利息
应付股利		７２，０２９，３８４．００
其他应付款		４９，７２３，４９３．１５	４５，１９２，９０１．１１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		４３，２５６，３２０．０５	２９，７３７，６１７．２２
流动负债合计		１，５３１，７２２，８２４．５５	１，４７１，５４７，２５７．５９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		６１６，０００．００	６１６，０００．００
非流动负债合计		６１６，０００．００	６１６，０００．００
负债合计		１，５３２，３３８，８２４．５５	１，４７２，１６３，２５７．５９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２０７，４３１，２８０．００	２０７，４３１，２８０．００
资本公积		２２６，２８０，８５０．５５	２１０，５３０，８３０．５５
减：库存股
专项储备
盈余公积		１１２，４００，５２８．１７	１１２，４００，５２８．１７
一般风险准备
未分配利润		７７４，９７７，５８８．６７	６８１，２１０，７７４．１４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，３２１，０９０，２４７．３９	１，２１１，５７３，４１２．８６
少数股东权益		１５４，１５９，６３７．８３	７０，７９５，０５４．６１
所有者权益合计		１，４７５，２４９，８８５．２２	１，２８２，３６８，４６７．４７
负债和所有者权益总计		３，００７，５８８，７０９．７７	２，７５４，５３１，７２５．０６

报告期内，公司２０１１年年度股东大会审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司的３０，０００万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限为自银行借款保证合同签订之日起五年内有效，报告期内尚未开始执行。截止２０１２年６月３０日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供债务担保；无超过净资产５０％部分的担保；公司对外担保主要为公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司为本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司提供三年期合计金额为９，０００万元的银行承兑汇票担保。

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期末担保余额合计	９，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	９，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）	６．１０

报告期内公司出售申购新股取得投资收益７５，３３６．７８元

６．６．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	股票	００２６１４	蒙发利	２６，０００．００	１，０００	１１，１９０．００	４．３１	－１４，８１０．００
２	股票	６０１６７７	明泰铝业	２０，０００．００	１，０００	１１，４８０．００	４．４２	－８，５２０．００
３	股票	００２５４０	亚太科技	４０，０００．００	１，３００	１６，７７０．００	６．４６	－２３，２３０．００
４	股票	３００１８５	通裕重工	３７，５００．００	３，７５０	１９，５７５．００	７．５４	－１７，９２５．００
５	股票	００２５６３	森马服饰	６７，０００．００	１，０００	２６，３７０．００	１０．１６	－４０，６３０．００
６	股票	００２６５０	加加食品	４５，０００．００	１，８００	３７，６２０．００	１４．４９	－７，３８０．００
７	股票	００２６４８	卫星石化	６０，０００．００	３，０００	５２，５３０．００	２０．２３	－７，４７０．００
８	股票	６０１５５８	华锐风电	２７０，０００．００	１２，０００	８４，１２０．００	３２．３９	－１８５，８８０．００
合计				５６５，５００．００	／	２５９，６５５．００	１００	－３０５，８４５．００

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宁夏银行股份有限公司	１０，０００，０００．００	１３，３００，０００．００	０．８０	１０，０００，０００．００			长期股权投资	投资
合计	１０，０００，０００．００	１３，３００，０００．００	／	１０，０００，０００．００			／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		７７，５３３，４２２．４０	５０４，８５８，５２７．７０
交易性金融资产		２５９，６５５．００	３４１，２６３．００
应收票据
应收账款		８，５５９，４３５．９１	１，８９５，５８９．２３
预付款项		１４３，６８６，４２９．２８	１４０，１５２，３８６．５１
应收利息		２２，７３３．３３	１４１，０５０．００
应收股利		１０，２００，０００．００
其他应收款		４２９，７４７，５２２．３６	１３３，８４６，９２５．３８
存货		３９，０６９，１４１．３０	３７，７３０，８３２．８０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２９，１５８，８８１．３５	２８，３７５，２１５．８０
流动资产合计		７３８，２３７，２２０．９３	８４７，３４１，７９０．４２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５６６，２４６，６８７．２３	４０６，６１５，１６８．３５
投资性房地产		３，０２２，１３２．４８	３，１０８，７０１．０８
固定资产		８６，０２１，６０２．４５	８７，８６３，０９８．４３
在建工程		１３，６７８，８０９．２４	２，７６１，３４７．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１４，５６７，１４３．７６	１５，０２５，１３２．０９
开发支出
商誉
长期待摊费用		４２，１８１，７５９．０９	４５，１９９，８３４．３２
递延所得税资产		１２，８４０，７５２．８７	１０，６３９，０８９．５４
其他非流动资产
非流动资产合计		７３８，５５８，８８７．１２	５７１，２１２，３７０．８１
资产总计		１，４７６，７９６，１０８．０５	１，４１８，５５４，１６１．２３
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１２５，１１０，３８９．８２	１７２，１０１，７０３．３３
预收款项		２８１，９０７，４１４．６７	３２０，９１９，８９９．３２
应付职工薪酬		１４２，３９７．８０	３，８７１，２４１．９８
应交税费		－４０，８８２，３３２．０３	－２２，０６９，２８２．４６
应付利息
应付股利		６２，２２９，３８４．００
其他应付款		２６，９６２，８６１．９２	２４，０６０，４４６．８５
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		４０，９９９，０３７．３３	２７，４８４，６３６．４０
流动负债合计		４９６，４６９，１５３．５１	５２６，３６８，６４５．４２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		４９６，４６９，１５３．５１	５２６，３６８，６４５．４２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２０７，４３１，２８０．００	２０７，４３１，２８０．００
资本公积		２１０，２７２，０４５．６３	２１０，２７２，０４５．６３
减：库存股
专项储备
盈余公积		１１２，４００，５２８．１７	１１２，４００，５２８．１７
一般风险准备
未分配利润		４５０，２２３，１００．７４	３６２，０８１，６６２．０１
所有者权益（或股东权益）合计		９８０，３２６，９５４．５４	８９２，１８５，５１５．８１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，４７６，７９６，１０８．０５	１，４１８，５５４，１６１．２３

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２０７，４３１，２８０．００	２１０，５３０，８３０．５５			１１２，４００，５２８．１７		６８１，２１０，７７４．１４		７０，７９５，０５４．６１	１，２８２，３６８，４６７．４７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２０７，４３１，２８０．００	２１０，５３０，８３０．５５			１１２，４００，５２８．１７		６８１，２１０，７７４．１４		７０，７９５，０５４．６１	１，２８２，３６８，４６７．４７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１５，７５０，０２０．００					９３，７６６，８１４．５３		８３，３６４，５８３．２２	１９２，８８１，４１７．７５
（一）净利润							１５５，９９６，１９８．５３		７，４９５，７２３．２０	１６３，４９１，９２１．７３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１５５，９９６，１９８．５３		７，４９５，７２３．２０	１６３，４９１，９２１．７３
（三）所有者投入和减少资本		１５，７５０，０２０．００							８５，６６８，８６０．０２	１０１，４１８，８８０．０２
１．所有者投入资本		１５，７５０，０２０．００							８０，７６９，２００．００	９６，５１９，２２０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额									－３，５８１，１１９．９８	－３，５８１，１１９．９８
３．其他									８，４８０，７８０．００	８，４８０，７８０．００
（四）利润分配							－６２，２２９，３８４．００		－９，８００，０００．００	－７２，０２９，３８４．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－６２，２２９，３８４．００		－９，８００，０００．００	－７２，０２９，３８４．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２０７，４３１，２８０．００	２２６，２８０，８５０．５５			１１２，４００，５２８．１７		７７４，９７７，５８８．６７		１５４，１５９，６３７．８３	１，４７５，２４９，８８５．２２

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目		附注		本期金额	上期金额
一、营业总收入			２，９４１，８６８，００２．５８			２，５４８，５９７，３９５．１０
其中：营业收入			２，９４１，８６８，００２．５８			２，５４８，５９７，３９５．１０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本			２，７４７，７８５，５０６．１０			２，３６５，２０６，０６４．４１
其中：营业成本			２，３８５，３０２，７５５．９８			２，０５８，６９７，７４７．０４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加			２７，７９９，３５８．５８			２２，１２４，２７２．１７
销售费用			２７６，８８７，５８４．７２			２２０，６２９，２２０．９５
管理费用			５３，７０５，３２１．６５			６４，０１７，５０９．８６
财务费用			４，６２０，４３２．８２			－２６２，６８５．６１
资产减值损失			－５２９，９４７．６５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			－２１，３６８．００			－１５１，４０７．００
投资收益（损失以“－”号填列）			１２，４７７，１５４．０９			９，３５８，１７６．４６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			９，６３１，５１８．８８			５，８６７，４７８．１２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			２０６，５３８，２８２．５７			１９２，５９８，１００．１５
加：营业外收入			３，６１３，８５２．４６			１，７７５，８２５．６２
减：营业外支出			１，３４６，１２３．８４			１，８８８，８９８．８５
其中：非流动资产处置损失			７３，３６９．０２			２９７，９７３．８５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			２０８，８０６，０１１．１９			１９２，４８５，０２６．９２
减：所得税费用			４５，３１４，０８９．４６			４３，２７０，０７３．９２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			１６３，４９１，９２１．７３			１４９，２１４，９５３．００
归属于母公司所有者的净利润			１５５，９９６，１９８．５３			１３５，９４９，３６８．１２
少数股东损益			７，４９５，７２３．２０			１３，２６５，５８４．８８
六、每股收益：
（一）基本每股收益			０．７５２０			０．６６
（二）稀释每股收益			０．７５２０			０．６６
七、其他综合收益
八、综合收益总额			１６３，４９１，９２１．７３			１４９，２１４，９５３．００
归属于母公司所有者的综合收益总额			１５５，９９６，１９８．５３			１３５，９４９，３６８．１２
归属于少数股东的综合收益总额			７，４９５，７２３．２０			１３，２６５，５８４．８８

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，１４０，６６８，３１３．９５	２，８５４，５０２，５９２．８２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１０７，３２７，８４２．５７	６６，４３９，１８２．２０
经营活动现金流入小计		３，２４７，９９６，１５６．５２	２，９２０，９４１，７７５．０２
购买商品、接受劳务支付的现金		２，７７９，９９８，８６６．１９	２，３５３，１８８，１８５．１０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１１４，４１３，１３９．７６	９０，６１３，６１１．７７
支付的各项税费		１７６，５４３，２６４．８４	２０３，４９８，９０４．２５
支付其他与经营活动有关的现金		２２３，５００，３８３．３６	１７７，２３４，０６４．０１
经营活动现金流出小计		３，２９４，４５５，６５４．１５	２，８２４，５３４，７６５．１３
经营活动产生的现金流量净额		－４６，４５９，４９７．６３	９６，４０７，００９．８９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		５４２，８９９，０８２．４３	３，７０３，４０５，９３０．００
取得投资收益收到的现金		６，７４５，６３５．２１	３，４９０，６９８．３４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			４８，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１５，０００，０００．００	２，９５１，２２９．６０
投资活动现金流入小计		５６４，６４４，７１７．６４	３，７０９，８９５，８５７．９４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５１５，２６６，５００．４５	２９，９１８，７２７．２３
投资支付的现金		５３９，８３８，８４２．４３	３，７２８，７９５，４１０．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		２２，９３９，８１４．２４	８７，２８８，９３２．１１
投资活动现金流出小计		１，０７８，０４５，１５７．１２	３，８４６，００３，０６９．３４
投资活动产生的现金流量净额		－５１３，４００，４３９．４８	－１３６，１０７，２１１．４０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		５４，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５４，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１８，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		８３８，８５０．８１	７２，６５７，６９１．８９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		１０，５３０，０００．００	２，７０９，３８２．９４
筹资活动现金流出小计		２９，３６８，８５０．８１	７５，３６７，０７４．８３
筹资活动产生的现金流量净额		２４，６３１，１４９．１９	－７５，３６７，０７４．８３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－５３５，２２８，７８７．９２	－１１５，０６７，２７６．３４
加：期初现金及现金等价物余额		１，０３２，０９６，５４３．１９	８０２，７８９，８５３．２９
六、期末现金及现金等价物余额		４９６，８６７，７５５．２７	６８７，７２２，５７６．９５

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，０１５，１５５，１３４．２０	９４８，２５２，２１２．８２
减：营业成本		８１３，９４９，７８５．１５	７６５，５３２，９２２．９９
营业税金及附加		１５，２１５，７５６．１８	１３，２０９，６３７．３５
销售费用		８７，５８７，３８１．４３	８４，７７３，２０２．５１
管理费用		１３，８９５，２００．４７	２９，９０４，９５３．５５
财务费用		３，７１９，１２２．９５	－３７７，８３６．４２
资产减值损失		９６，３７１．３１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－２１，３６８．００	－１５１，４０７．００
投资收益（损失以“－”号填列）		９０，２３７，０４６．３４	２３，７７７，７７７．０２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		９，６３１，５１８．８８	５，８６７，４７８．１２
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１７０，９０７，１９５．０５	７８，８３５，７０２．８６
加：营业外收入		１９４，１４３．５３	３５７，４１４．９８
减：营业外支出		１，０５２，４７７．３９	９１４，９９１．９７
其中：非流动资产处置损失		１２，６４０．００	２９７，１８２．１２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１７０，０４８，８６１．１９	７８，２７８，１２５．８７
减：所得税费用		１９，６７８，０３８．４６	１８，３８６，０６９．７２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１５０，３７０，８２２．７３	５９，８９２，０５６．１５
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．７２	０．２９
（二）稀释每股收益		０．７２	０．２９
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１５０，３７０，８２２．７３	５９，８９２，０５６．１５

法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２０７，４３１，２８０．００

２１０，７４５，２４７．９５

１０１，０９９，１８９．４６

５０２，６９６，３００．８７

５６，０８２，４４６．９７

１，０７８，０５４，４６５．２５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２０７，４３１，２８０．００

２１０，７４５，２４７．９５

１０１，０９９，１８９．４６

５０２，６９６，３００．８７

５６，０８２，４４６．９７

１，０７８，０５４，４６５．２５

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

７３，７１９，９８４．１２

－１，４３４，４１５．１２

７２，２８５，５６９．００

（一）净利润

１３５，９４９，３６８．１２

１３，２６５，５８４．８８

１４９，２１４，９５３．００

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

１３５，９４９，３６８．１２

１３，２６５，５８４．８８

１４９，２１４，９５３．００

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－６２，２２９，３８４．００

－１４，７００，０００．００

－７６，９２９，３８４．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－６２，２２９，３８４．００

－１４，７００，０００．００

－７６，９２９，３８４．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

２０７，４３１，２８０．００

２１０，７４５，２４７．９５

１０１，０９９，１８９．４６

５７６，４１６，２８４．９９

５４，６４８，０３１．８５

１，１５０，３４０，０３４．２５