§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴风云	独立董事	因公国外出差	干胜道

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	通威股份
股票代码	６００４３８
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李高飞	严轲
联系地址	成都市二环路南四段１１号	成都市二环路南四段１１号
电话	０２８－８６１６８５５１	０２８－８６１６８５５５
传真	０２８－８５１９９９９９	０２８－８５１９９９９９
电子信箱	ｌｉｇａｏｆｅｉ＠ｔｏｎｇｗｅｉ．ｃｏｍ	ｙａｎｋ＠ｔｏｎｇｗｅｉ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	４，６７９，７６９，１２３．００	３，９６１，５３２，０９７．１２	１８．１３
所有者权益（或股东权益）	１，４０６，１１６，６１３．２１	１，４２４，０９０，７２２．００	－１．２６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．０４５２	２．０７１３	－１．２６
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１２，８１５，８４８．８３	－５，６９７，２２７．５３	３２４．９５
利润总额	２１，９２５，６０２．２７	６，５１３，７８１．９６	２３６．６０
归属于上市公司股东的净利润	２１，９０８，１６７．３２	１２，３２６，４９７．６２	７７．７３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１９，６００，５４９．２６	４，５８４，１３５．９８	３２７．５７
基本每股收益（元）	０．０３１９	０．０１７９	７８．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０２８５	０．００６７	３２５．３７
稀释每股收益（元）	０．０３１９	０．０１７９	７８．２１
加权平均净资产收益率（％）	１．５２６７	０．９０１５	增加０．６２５２个百分点
经营活动产生的现金流量净额	４６２，９６８，２４０．８９	３４９，３８３，０６９．６１	３２．５１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．６７３４	０．５０８２	３２．５１

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	５０４，６４７．７３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，０４０，２７３．２０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，５９８，４７３．９５
所得税影响额	－１，２５９，８７５．９９
少数股东权益影响额（税后）	－１，３７８，９５２．９３
合计	２，３０７，６１８．０６

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数					６２，３３１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人		５５．０６	３７８，５２５，９４０				质押３７６，８５０，０００
刘定全	境内自然人		１．３７	９，４２３，９８４				未知
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	未知		１．１６	７，９９９，８９６				未知
北京锦绣江南咨询有限公司	未知		０．５５	３，８１０，４２０				未知
刘汉中	境内自然人		０．４４	３，００４，００８				未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．４４	２，９９９，９７７				未知
何志林	境内自然人		０．４３	２，９３９，１０８				未知
熊照明	境内自然人		０．４１	２，８２１，１０７				未知
银丰证券投资基金	未知		０．４０	２，７１５，９１０				未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知		０．３９	２，６９２，５６４				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
通威集团有限公司		３７８，５２５，９４０				人民币普通股３７８，５２５，９４０
刘定全		９，４２３，９８４				人民币普通股９，４２３，９８４
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金		７，９９９，８９６				人民币普通股７，９９９，８９６
北京锦绣江南咨询有限公司		３，８１０，４２０				人民币普通股３，８１０，４２０
刘汉中		３，００４，００８				人民币普通股３，００４，００８
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）		２，９９９，９７７				人民币普通股２，９９９，９７７
何志林		２，９３９，１０８				人民币普通股２，９３９，１０８
熊照明		２，８２１，１０７				人民币普通股２，８２１，１０７
银丰证券投资基金		２，７１５，９１０				人民币普通股２，７１５，９１０
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		２，６９２，５６４				人民币普通股２，６９２，５６４
上述股东关联关系或一致行动的说明		在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明属关联股东，存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
饲料	５，００６，６９１，４２７．０８	４，５７７，１０３，６７８．３３	８．５８	３４．２０	３３．１５	增加０．７２个百分点
食品加工及养殖	４２６，２６６，６９８．３２	４２５，２７３，５３４．１３	０．２３	－１．５９	１．０５	减少２．６１个百分点
动物药品	５，７２６，８９６．７０	３，９６２，９２５．９２	３０．８０	２５２．３４	３５７．４１	减少１５．９０个百分点
其他	８３３，９００．００		１００．００	１４８．６３
分产品
饲料	５，００６，６９１，４２７．０８	４，５７７，１０３，６７８．３３	８．５８	３４．２０	３３．１５	增加０．７２个百分点
食品加工及养殖	４２６，２６６，６９８．３２	４２５，２７３，５３４．１３	０．２３	－１．５９	１．０５	减少２．６１个百分点
动物药品	５，７２６，８９６．７０	３，９６２，９２５．９２	３０．８０	２５２．３４	３５７．４１	减少１５．９０个百分点
其他	８３３，９００．００		１００．００	１４８．６３

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１３７．６７万元。

５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	１，９８２，５２８，８２４．４４	５２．６９
华东地区	１，２８７，８０７，６３９．４０	５０．２３
中南地区	２，２７３，２０８，１１１．１９	３７．５０
华北及东北地区	５９６，９９１，０９２．１０	３０．８１
海外（越南）地区	１６９，２４７，４４１．３９	６６．５０
内部抵消	－８７０，２６４，１８６．４２	－３３３．０８
合计	５，４３９，５１８，９２２．１０	３０．５７

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
连云港通威增资	４，５００．００	１００．００％
新设高明项目	５００．００	１００．００％
新设天门项目	１，５００．００	１００．００％
新设宾阳项目	２，０００．００	１００．００％
新设海南威尔公司	５００．００	１００．００％
新设揭阳海壹公司	１，６７８．０１	１００．００％
越南海阳项目	８１８．１９	１００．００％
技术改造及零星工程	９，７４８．５８	８０．００％
合计	２１，２４４．７８	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
养殖户及经销商		３１５，０００．００	连带责任担保	２００９年９月２８日～２０１２年１１月２６日	否	否
养殖户及经销商		４４，５５０，０００．００	连带责任担保	２０１１年７月２２日～２０１３年３月２０日	否	否
养殖户及经销商		２５，３００，０００．００	连带责任担保	２０１１年８月１８日～２０１３年６月２９日	否	否
四川润兆渔业有限公司		３，０００，０００．００	连带责任担保	２００８年９月２５日～２０１２年９月２４日	否	否
报告期内担保发生额合计			４１，６００，０００．００
报告期末担保余额合计			７３，１６５，０００．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			１０４，６６８，５３９．３９
报告期末对子公司担保余额合计			３３，２７９，１８０．２５
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１０６，４４４，１８０．２５
担保总额占公司净资产的比例（％）			７．５７
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			３１，２７９，１８０．２５
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			３１，２７９，１８０．２５

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
通威集团有限公司			２７６，００１，８０９．９０	４３，７７２．２９
四川润兆渔业有限公司			４，０００，６６０．００	６６，７５７．５５
合计			２８０，００２，４６９．９０	１１０，５２９．８４

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６２３，３８４，１０７．２９	３８２，４２６，０７６．６１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		４４，７７１，４１０．００	１１４，７３５，５８０．２９
应收账款		３２４，６１９，１３５．６０	３０３，５２７，６８４．９５
预付款项		１８１，２９６，９６５．４６	８０，６６１，０６３．１０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		３６，７３１，０６０．３８	２８，６０１，１５４．５９
买入返售金融资产
存货		１，２３８，８５３，２３３．７７	９４８，９５４，２７７．５４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，４４９，６５５，９１２．５０	１，８５８，９０５，８３７．０８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１１，０７３，８４０．００	１３，６７３，８４０．００
投资性房地产
固定资产		１，６０２，５２４，９８８．７５	１，５４８，２３２，１７８．２０
在建工程		１０４，３８６，８３２．２８	７０，４５６，７４１．８５
工程物资		７７８，７４２．１８	１９１，６１２．２４
固定资产清理
生产性生物资产		１３，２９９，９５３．０２	６，５３９，１１２．３２
油气资产
无形资产		３６９，３１４，２６０．８２	３４７，９０５，３２３．３３
开发支出
商誉		７４，１８９，４９７．８５	７４，１８９，４９７．８５
长期待摊费用		８，５８８，２７５．５２	５，６６７，８１３．９８
递延所得税资产		４５，９５６，８２０．０８	３５，７７０，１４０．２７
其他非流动资产
非流动资产合计		２，２３０，１１３，２１０．５０	２，１０２，６２６，２６０．０４
资产总计		４，６７９，７６９，１２３．００	３，９６１，５３２，０９７．１２
流动负债：
短期借款		８７３，２７９，１８０．２５	９４２，８１５，４０１．５１
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		８１４，９９０，８４６．７８	５８０，９８１，２０４．９６
预收款项		６４１，６１６，８９７．６９	２００，４９２，６２０．１０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１１，５６８，７２２．９５	６，７２８，７４０．２９
应交税费		－４０，８９９，５０１．０２	－４３，８０４，３５２．２３
应付利息		９５，３９４．４４	７８，２２７．３６
应付股利		４１，２５１，２００．００
其他应付款		１２５，６３４，７１８．５４	１０４，６８５，７７１．１０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		５７２，２７９，５４０．００	１９２，７９９，９９５．００
其他流动负债		７，９８６，６７９．１８	９，３３８，１３５．８２
流动负债合计		３，０４７，８０３，６７８．８１	１，９９４，１１５，７４３．９１
非流动负债：
长期借款		７９，０１６，８００．００	３８０，８８６，３４０．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		３２，３６０，０００．００	３２，３６０，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１０５，２３７，７１２．６５	１０９，５２３，７１７．３９
非流动负债合计		２１６，６１４，５１２．６５	５２２，７７０，０５７．３９
负债合计		３，２６４，４１８，１９１．４６	２，５１６，８８５，８０１．３０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６８７，５２０，０００．００	６８７，５２０，０００．００
资本公积		４５，０８７，４８３．１８	４５，０８７，４８３．１８
减：库存股
专项储备		４，０５７，６０６．５７	３，３７６，０９８．６４
盈余公积		１３９，９１７，９５４．０４	１３９，９１７，９５４．０４
一般风险准备
未分配利润		５６８，３８２，３７４．３３	５８７，７２５，４０７．０１
外币报表折算差额		－３８，８４８，８０４．９１	－３９，５３６，２２０．８７
归属于母公司所有者权益合计		１，４０６，１１６，６１３．２１	１，４２４，０９０，７２２．００
少数股东权益		９，２３４，３１８．３３	２０，５５５，５７３．８２
所有者权益合计		１，４１５，３５０，９３１．５４	１，４４４，６４６，２９５．８２
负债和所有者权益总计		４，６７９，７６９，１２３．００	３，９６１，５３２，０９７．１２

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
湛江市霞山农村信用社	１００，０００．００			１００，０００．００			长期股权投资	子公司投资
眉山市东坡区苏祠农村信用社	５０，０００．００			５０，０００．００			长期股权投资	直接投资
合计	１５０，０００．００		／	１５０，０００．００			／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：通威股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：通威股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３４９，５３１，７９５．８３	１６５，６５９，７２１．３４
交易性金融资产
应收票据		２，９３０，０００．００	１７，０２１，４３７．０２
应收账款		２９，０６３，４１４．８４	２９，４７５，１４３．０７
预付款项		４２，５２６，７２３．８０	１６，９５３，０５２．６１
应收利息
应收股利
其他应收款		９５１，９８９，５７６．０９	１，０１９，４０３，３０２．６５
存货		３８４，９３３，０７３．６０	３１０，１０７，１８５．８５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，７６０，９７４，５８４．１６	１，５５８，６１９，８４２．５４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，６４３，２６９，９５９．０６	１，５３５，０８８，０４６．７４
投资性房地产
固定资产		３７４，３０１，５８５．９４	３６３，６０７，１８７．０２
在建工程		３，１２７，１３４．８０	１１，７７１，９３６．９６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		２５，４２１．９２	２１，２１５．５９
油气资产
无形资产		７７，５７８，８４１．３３	７８，９１０，４３０．３０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		４，５１２，１８０．０５	３，５２５，６０７．５０
其他非流动资产
非流动资产合计		２，１０２，８１５，１２３．１０	１，９９２，９２４，４２４．１１
资产总计		３，８６３，７８９，７０７．２６	３，５５１，５４４，２６６．６５
流动负债：
短期借款		８５３，０００，０００．００	８８２，７６０，２３６．６１
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２３２，８８０，９８３．１９	１８４，００３，７７３．４６
预收款项		２２４，３５８，０６６．７３	４９，２０５，２９５．２５
应付职工薪酬		１，９７４，６８９．８４	６０８，２９９．６８
应交税费		５，９６１，４１５．８８	８６８，９５７．５７
应付利息
应付股利		４１，２５１，２００．００
其他应付款		２５０，２７３，４８１．３０	３４９，６２７，３５５．７６
一年内到期的非流动负债		５５５，２４６，３４０．００	１８８，８００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		２，１６４，９４６，１７６．９４	１，６５５，８７３，９１８．３３
非流动负债：
长期借款		４８，０５０，０００．００	３５５，８８６，３４０．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		９００，０００．００	９００，０００．００
非流动负债合计		４８，９５０，０００．００	３５６，７８６，３４０．００
负债合计		２，２１３，８９６，１７６．９４	２，０１２，６６０，２５８．３３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６８７，５２０，０００．００	６８７，５２０，０００．００
资本公积		４４，１１４，２１５．４９	４４，１１４，２１５．４９
减：库存股
专项储备
盈余公积		１３９，９１７，９５４．０４	１３９，９１７，９５４．０４
一般风险准备
未分配利润		７７８，３４１，３６０．７９	６６７，３３１，８３８．７９
所有者权益（或股东权益）合计		１，６４９，８９３，５３０．３２	１，５３８，８８４，００８．３２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，８６３，７８９，７０７．２６	３，５５１，５４４，２６６．６５

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	６８７，５２０，０００．００	４５，０８７，４８３．１８		３，３７６，０９８．６４	１３９，９１７，９５４．０４		５８７，７２５，４０７．０１	－３９，５３６，２２０．８７	２０，５５５，５７３．８２	１，４４４，６４６，２９５．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６８７，５２０，０００．００	４５，０８７，４８３．１８		３，３７６，０９８．６４	１３９，９１７，９５４．０４		５８７，７２５，４０７．０１	－３９，５３６，２２０．８７	２０，５５５，５７３．８２	１，４４４，６４６，２９５．８２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				６８１，５０７．９３			－１９，３４３，０３２．６８	６８７，４１５．９６	－１１，３２１，２５５．４９	－２９，２９５，３６４．２８
（一）净利润							２１，９０８，１６７．３２		－８，７６４，１１０．９７	１３，１４４，０５６．３５
（二）其他综合收益								６８７，４１５．９６		６８７，４１５．９６
上述（一）和（二）小计							２１，９０８，１６７．３２	６８７，４１５．９６	－８，７６４，１１０．９７	１３，８３１，４７２．３１
（三）所有者投入和减少资本									－４０７，１４４．５２	－４０７，１４４．５２
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－４０７，１４４．５２	－４０７，１４４．５２
（四）利润分配							－４１，２５１，２００．００		－２，１５０，０００．００	－４３，４０１，２００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４１，２５１，２００．００		－２，１５０，０００．００	－４３，４０１，２００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				６８１，５０７．９３						６８１，５０７．９３
１．本期提取				６８１，５０７．９３						６８１，５０７．９３
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６８７，５２０，０００．００	４５，０８７，４８３．１８		４，０５７，６０６．５７	１３９，９１７，９５４．０４		５６８，３８２，３７４．３３	－３８，８４８，８０４．９１	９，２３４，３１８．３３	１，４１５，３５０，９３１．５４

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		５，４８０，７８６，４３２．１２	４，１８１，６９３，８９８．９７
其中：营业收入		５，４８０，７８６，４３２．１２	４，１８１，６９３，８９８．９７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５，４６９，６８４，３１５．８４	４，１８８，５９８，１１３．３９
其中：营业成本		５，０２３，７０４，７２６．３２	３，８６０，７４９，９９１．０６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１，７３３，３０２．８７	２，４１０，８９２．０８
销售费用		１９７，９４９，５５３．６１	１２１，２１５，１９６．８４
管理费用		１９０，４６３，８２５．４７	１５７，４３３，０４６．０８
财务费用		４２，２１４，５５０．４８	４３，９１０，３８５．８８
资产减值损失		１３，６１８，３５７．０９	２，８７８，６０１．４５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，７１３，７３２．５５	１，２０６，９８６．８９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１２，８１５，８４８．８３	－５，６９７，２２７．５３
加：营业外收入		１３，２３６，５３５．２３	１５，３４５，８３２．０７
减：营业外支出		４，１２６，７８１．７９	３，１３４，８２２．５８
其中：非流动资产处置损失		６６４，８８３．１２	６８４，１５７．７４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２１，９２５，６０２．２７	６，５１３，７８１．９６
减：所得税费用		８，７８１，５４５．９２	４，４２２，４０８．３４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１３，１４４，０５６．３５	２，０９１，３７３．６２
归属于母公司所有者的净利润		２１，９０８，１６７．３２	１２，３２６，４９７．６２
少数股东损益		－８，７６４，１１０．９７	－１０，２３５，１２４．００
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０３１９	０．０１７９
（二）稀释每股收益		０．０３１９	０．０１７９
七、其他综合收益		６８７，４１５．９６	－１６，３３６，１４４．６６
八、综合收益总额		１３，８３１，４７２．３１	－１４，２４４，７７１．０４
归属于母公司所有者的综合收益总额		２２，５９５，５８３．２８	－４，００９，６４７．０４
归属于少数股东的综合收益总额		－８，７６４，１１０．９７	－１０，２３５，１２４．００

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

６８７，５２０，０００．００

４５，０８７，４８３．１８

１，８３２，３１２．３６

１２２，８８８，３９０．９３

５２１，０４３，５２１．３６

－１７，６２８，９０５．５５

３６，５１３，５８２．２４

１，３９７，２５６，３８４．５２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

６８７，５２０，０００．００

４５，０８７，４８３．１８

１，８３２，３１２．３６

１２２，８８８，３９０．９３

５２１，０４３，５２１．３６

－１７，６２８，９０５．５５

３６，５１３，５８２．２４

１，３９７，２５６，３８４．５２

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

７４３，９４３．３５

１２，３２６，４９７．６２

－１６，３３６，１４４．６６

－１２，６９６，１２９．８８

－１５，９６１，８３３．５７

（一）净利润

１２，３２６，４９７．６２

－１０，２３５，１２４．００

２，０９１，３７３．６２

（二）其他综合收益

－１６，３３６，１４４．６６

－１６，３３６，１４４．６６

上述（一）和（二）小计

１２，３２６，４９７．６２

－１６，３３６，１４４．６６

－１０，２３５，１２４．００

－１４，２４４，７７１．０４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－２，４６１，００５．８８

－２，４６１，００５．８８

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－２，４６１，００５．８８

－２，４６１，００５．８８

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

７４３，９４３．３５

７４３，９４３．３５

１．本期提取

７４３，９４３．３５

７４３，９４３．３５

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

６８７，５２０，０００．００

４５，０８７，４８３．１８

２，５７６，２５５．７１

１２２，８８８，３９０．９３

５３３，３７０，０１８．９８

－３３，９６５，０５０．２１

２３，８１７，４５２．３６

１，３８１，２９４，５５０．９５

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注		本期金额	上期金额
一、营业收入			１，８５０，２９９，５０６．６０	１，４５９，４６４，２２９．５８
减：营业成本			１，６５９，１８３，３９２．７６	１，３１５，５５４，７７３．７８
营业税金及附加			７９９，０２２．８３	７０８，３８２．９６
销售费用			５９，１８９，０４３．６６	３０，７２０，５７４．４２
管理费用			６９，３７２，６７８．２３	５７，８１８，２１７．８９
财务费用			７，２３１，４３５．４２	１１，５４０，５６８．０１
资产减值损失			７，４８４，７９１．９４	－３８８，７６０．１４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			１１０，５０３，７３２．５５	１６６，６８５，２６９．５２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			１５７，５４２，８７４．３１	２１０，１９５，７４２．１８
加：营业外收入			９２２，１０９．８４	７，１２４，７８０．８５
减：营业外支出			６７２，３４６．３５	１，２３１，１６６．７７
其中：非流动资产处置损失			９１，７７２．８２	３０，２７７．０９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			１５７，７９２，６３７．８０	２１６，０８９，３５６．２６
减：所得税费用			５，５３１，９１５．８０	６，３４７，４４７．０１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			１５２，２６０，７２２．００	２０９，７４１，９０９．２５
五、每股收益：
（一）基本每股收益			０．２２１５	０．３０５１
（二）稀释每股收益			０．２２１５	０．３０５１
六、其他综合收益
七、综合收益总额			１５２，２６０，７２２．００	２０９，７４１，９０９．２５