金堆城钼业股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５报告期内公司不存存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）余和明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１基本情况简介

股票简称金钼股份
股票代码６０１９５８
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名秦国政习军义
联系地址陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座
电话０２９－８８３２００７６０２９－８８３２００１９
传真０２９－８８３２０３３００２９－８８３２０３３０
电子信箱ｊｄｃ＠ｊｄｃｍｏｌｙ．ｃｏｍｊｄｃ＠ｊｄｃｍｏｌｙ．ｃｏｍ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１４，２９９，９１９，８７０．０７１４，８５９，８４１，１１６．７０－３．７７
所有者权益（或股东权益）１３，２０６，７１５，７４５．１９１３，４５３，７０４，２３８．９１－１．８４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．０９４．１７－１．９２
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润３７０，９２０，４２０．０１４７６，０６７，２８３．１９－２２．０９
利润总额３７１，８３８，７５１．４９４７８，６４１，７７４．６４－２２．３１
归属于上市公司股东的净利润３０６，２４８，４７７．３８３５８，７０８，７４４．０５－１４．６２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润３０５，３６１，３５７．２１３５６，７６０，１８２．０２－１４．４１
基本每股收益（元）０．０９０．１１－１８．１８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０９０．１１－１８．１８
稀释每股收益（元）０．０９０．１１－１８．１８
加权平均净资产收益率（％）２．２６２．６６减少０．４０个百分点
经营活动产生的现金流量净额２９４，１１５，８１０．９６－６５，０３６，０８０．９２不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．０９－０．０２不适用

２．２．２非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－５８９，３３１．９８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４９６，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出１，０１１，２６３．４６
所得税影响额－５２，７８８．８６
少数股东权益影响额（税后）２１，５７７．５５
合计８８７，１２０．１７

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份６４．５６０．０２０００００６４．５６０．０２
１、国家持股
２、国有法人持股６４．５６０．０２０００００６４．５６０．０２
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份３２２，５９５．８８９９．９８０００００３２２，５９５．８８９９．９８
１、人民币普通股３２２，５９５．８８９９．９８０００００３２２，５９５．８８９９．９８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数３２２，６６０．４４１００．０００００００３２２，６６０．４４１００．００

３．２股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数１９０，３６４户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
金钼集团国有法人７４．０９２３９，０７４．３２０无
太原钢铁（集团）有限公司国有法人２．１２６，８４９．３２０无
全国社会保障基金理事会转持一户国有法人２．００６，４５６．００６４．５６无
中色（宁夏）东方集团有限公司国有法人０．６１１，９７１．２４０无
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人０．２７８６９．２１０无
重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托２号境内非国有法人０．２０６５５．７９０无
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金境内非国有法人０．２０６５３．８７０无
交通银行－易方达５０指数证券投资基金境内非国有法人０．１８５８８．３８０无
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金境内非国有法人０．１６５１０．７７０无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人０．１６５０２．２９０无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
金钼集团２３９，０７４．３２人民币普通股
太原钢铁（集团）有限公司６，８４９．３２人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户６，３９１．４４人民币普通股
中色（宁夏）东方集团有限公司１，９７１．２４人民币普通股
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金８６９．２１人民币普通股
重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托２号６５５．７９人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金６５３．８７人民币普通股
交通银行－易方达５０指数证券投资基金５８８．３８人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金５１０．７７人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户５０２．２９人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动。

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

２０１２年上半年，全球经济不振，中国经济增速放缓，钼价持续低迷，公司在经营面临诸多困难的情况下，迎难而进，积极应对，以对标管理为抓手，以提质量、降成本、拓市场、强科技为工作重点，积极推进各项工作，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入４２．８２亿元，比上年同期增加５．４９亿元，增幅１４．７１％；实现利润总额３．７２亿元，比上年同期减少１．０７亿元，降幅２２．３１％；实现归属于母公司所有者的净利润３．０６亿元，比上年同期减少０．５２亿元，降幅１４．６２％。

２０１２年上半年，受欧债危机持续影响，全球经济困难重重。在此背景下，钼市场需求锐减，供给过剩，价格低迷。１－６月《ＭＷ》氧化钼高低幅平均价为１３．９８美元／磅钼，同比下降１７．５７％；国内《钼网站》氧化钼（５１％）中幅价为１８９０．１３元／吨度，同比下降１５．９５％。面对不利条件，公司积极开展对标管理活动，不断提升和完善管理水平，狠抓质量、成本和市场开拓，加强产品研发，进一步提高产品竞争力，实现了安全、平稳、连续、高效生产，新增产能充分释放。上半年公司钼产量以钼精矿标准量（含钼４５％）计达到１９４６５．５３吨，完成全年计划的５３．３３％，同比增加３７．８７％。新增客户２８家，其中，交易额在２０００万元以上的客户４家，占新增客户数量的１４．２９％。新开发５种钼金属深加工产品相继进入市场。

５．１公司主营业务及其经营状况

５．１．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

分行业营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
钼矿产品开采、冶炼及深加工１，９５５，３６０，８６７．０４１，４１４，９２８，８５４．５２２７．６４１０．７１２１．９１减少６．６５个百分点
商品贸易２，２７８，４９０，９７９．１６２，２５０，５２６，９４７．６５１．２３１８．６９１９．８５减少０．９５个百分点
合计４，２３３，８５１，８４６．２０３，６６５，４５５，８０２．１７１３．４３１４．８７２０．６４减少４．１４个百分点
分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
钼炉料１，７０９，１０７，１０５．２４１，４０１，１８２，５０５．９９１８．０２１２．３４２０．７４减少５．７０个百分点
钼化工２４６，５６７，４３７．２２１３６，７９４，０８６．５２４４．５２４．７０２３．９０减少８．６０个百分点
钼金属４０８，５５８，９８２．６１２９４，２７９，９３５．３６２７．９７２．０６８．２４减少４．１１个百分点
电解铜１，２０３，２０１，６５１．３５１，２０４，８４７，６３２．１７－０．１４２７．０９２９．６９减少２．０１个百分点
铅锌３８１，７５０，６８８．５７３７９，８６６，６５１．７８０．４９１０２．７７１０３．８６减少０．５３个百分点
其他２８４，６６５，９８１．２１２４８，４８４，９９０．３５１２．７１－２７．７０－３４．６４增加９．２８个百分点
合计４，２３３，８５１，８４６．２０３，６６５，４５５，８０２．１７１３．４３１４．８７２０．６４减少４．１４个百分点

报告期内，公司钼产品销售量增大及加大钼、电解铜及锌等产品贸易致使收入和成本同比上升。

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为８４５．１６万元。

５．１．２主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内２，６５１，１５５，０２２．０２４１．１７
国外１，５８２，６９６，８２４．１８－１２．４６
合计４，２３３，８５１，８４６．２０１４．８７

报告期内，公司国内收入同比大幅上升主要是加大国内市场销售及开展电解铜、锌锭等产品贸易增加。

５．１．３财务数据重大变动项目

（１）资产负债类项目

单位：元币种：人民币

项目２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日增减比例（％）
交易性金融资产４５５，０９７，１２３．３０ — —
应收账款５０１，０２１，５５７．５７３５６，９９９，８５３．０６４０．３４
工程物资３，３８８，４７１．３６５，０８９．７６６６，４７４．２９
预收账款６０，２７６，７８４．４１４６９，３２３，６８０．３６－８７．１６
应交税费－１２５，７２８，４４６．５８－８２，７５９，０６４．８０－５１．９２
应付股利７８，１４８，６３５．００ — —
其他应付款６９，４７３，８０６．５６２９，９４７，７１０．４７１３１．９８

Ａ．交易性金融资产较期初增加４５，５１０万元，主要是报告期新开展投资理财业务增加所致；

Ｂ．应收账款较期初增加１４，４０２万元，主要是国内销售量加大，对部分大型客户给予一定期限的信用政策使应收账款余额增加所致；

Ｃ．工程物资较期初增加３３８万元，主要是工程待安装设备增加所致；

Ｄ．预收账款较期初减少４０，９０５万元，主要是前期预收的货款报告期实现了收入所致；

Ｅ．应交税费较期初减少４，２９７万元，主要是预缴企业所得税及价格调节基金所致；

Ｆ．应付股利较期初增加７，８１５万元，主要是按照２０１１年股东大会决议分配股利，金钼集团股利尚未支付完所致；

Ｇ．其他应付款较期初增加３，９５２万元，主要是按公司计划计提修理费等增加所致。

（２）税金及费用类项目

单位：元币种：人民币

项目２０１２年１－６月２０１１年１－６月增减比例（％）
管理费用１９０，５２２，４１３．０３１３７，９５８，６１２．６３３８．１０
财务费用－７７，８９９，２２３．６９－５２，１９５，４２９．４６－４９．２５
资产减值损失３２，２８７，２３１．２１３，６１３，６６２．８０７９３．４８
投资收益５，６６７，７３３．９８ — —
营业外收入１，５７９，４４９．０９２，９８３，０２４．１９－４７．０５
营业外支出６６１，１１７．６１４０８，５３２．７４６１．８３
所得税费用５４，８６７，４４９．１４１１６，９００，６４７．６０－５３．０６
少数股东损益１０，７２２，８２４．９７３，０３２，３８２．９９２５３．６１

Ａ．管理费用同比增加５，２５６万元，主要是２０１２年与金钼集团签订新的关联交易协议金额同比上涨所致；

Ｂ．财务费用同比减少２，５７０万元，主要是定期利率上调使利息收入增加及汇率损失减少所致；

Ｃ．资产减值损失同比增加２，８６８万元，主要是期末库存商品计提减值准备同比增加所致；

Ｄ．投资收益同比增加５６７万元，主要是报告期新开展投资理财业务，收益同比增加所致；

Ｅ．营业外收入同比减少１４０万元，主要是政府补助减少所致；

Ｆ．营业外支出同比增加２５万元，主要是固定资产报废损失增加所致；

Ｇ．所得税费用同比减少６，２０３万元，主要是报告期利润总额减少及所得税税率变化影响所致；

Ｈ．少数股东损益同比增加７６９万元，主要是报告期子公司净利润增加所致。

（３）现金流量表项目

单位：元币种：人民币

项目２０１２年１－６月２０１１年１－６月增减额
经营活动产生的现金流量净额２９４，１１５，８１０．９６－６５，０３６，０８０．９２３５９，１５１，８９１．８８
投资活动产生的现金流量净额－６４３，２２９，６６０．２８－２６１，８６４，４０４．５９－３８１，３６５，２５５．６９

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是收回定期存单质押及贸易信用证保证金转回款及对外支付票据致使现金支付减少等所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期购买银行理财产品等所致。

５．１．４主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．１．５主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．１．６利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．１．７公司经营中存在的困难

（１）在世界经济不景气的背景下，钼市场短期难见好转，使公司主要产品的获利能力受到较大影响。

（２）受国家矿产资源税政策变化、材料、能源价格上涨等因素影响，公司经营成本刚性上升，经营压力增大。

５．２募集资金使用情况

５．２．１募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
销售商品、提供劳务收到的现金３，８３８，０４１，６１３．１９３，８３２，３６７，５５３．９３处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
客户存款和同业存放款项净增加额收到其他与投资活动有关的现金１２，２２４，６４８．８３
向中央银行借款净增加额投资活动现金流入小计１２，７９５，２５９．５１０．００
向其他金融机构拆入资金净增加额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２０６，０２４，９１９．７９２６１，８６４，４０４．５９
收到原保险合同保费取得的现金投资支付的现金４５０，０００，０００．００
收到再保险业务现金净额质押贷款净增加额
保户储金及投资款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
处置交易性金融资产净增加额支付其他与投资活动有关的现金
收取利息、手续费及佣金的现金投资活动现金流出小计６５６，０２４，９１９．７９２６１，８６４，４０４．５９
拆入资金净增加额投资活动产生的现金流量净额－６４３，２２９，６６０．２８－２６１，８６４，４０４．５９
回购业务资金净增加额三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还１，５１５，２１７．１３１，５６８，２５４．２６吸收投资收到的现金５２，５００，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金六－４３２３１，１５８，９９０．６７１１４，８０７，５５３．２７其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金５２，５００，０００．００
经营活动现金流入小计４，０７０，７１５，８２０．９９３，９４８，７４３，３６１．４６取得借款收到的现金
购买商品、接受劳务支付的现金２，８７４，６４７，６８３．８７３，０７４，０７２，３１８．３６发行债券收到的现金
客户贷款及垫款净增加额收到其他与筹资活动有关的现金六－４３１９３，３７５，０００．００
存放中央银行和同业款项净增加额筹资活动现金流入小计０．００２４５，８７５，０００．００
支付原保险合同赔付款项的现金偿还债务支付的现金
支付利息、手续费及佣金的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金５６７，６９４，５８５．００７９１，０６５，２７７．１１
支付保单红利的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付给职工以及为职工支付的现金３３０，７６５，４９６．８９３４６，５４３，１７５．２８支付其他与筹资活动有关的现金六－４３４０９，８７９．３７１，４４２，８９５．９２
支付的各项税费５２５，６０４，３２６．６４５１６，４９０，５０５．７５筹资活动现金流出小计５６８，１０４，４６４．３７７９２，５０８，１７３．０３
支付其他与经营活动有关的现金六－４３４５，５８２，５０２．６３７６，６７３，４４２．９９筹资活动产生的现金流量净额－５６８，１０４，４６４．３７－５４６，６３３，１７３．０３
经营活动现金流出小计３，７７６，６００，０１０．０３４，０１３，７７９，４４２．３８四、汇率变动对现金及现金等价物的影响６４，０７９．３８－２，９９９，２９１．８７
经营活动产生的现金流量净额２９４，１１５，８１０．９６－６５，０３６，０８０．９２五、现金及现金等价物净增加额－９１７，１５４，２３４．３１－８７６，５３２，９５０．４１
二、投资活动产生的现金流量：加：期初现金及现金等价物余额５，８６０，９５１，７３４．２９６，７６８，４３７，０４９．９５
收回投资收到的现金六、期末现金及现金等价物余额４，９４３，７９７，４９９．９８５，８９１，９０４，０９９．５４
取得投资收益收到的现金５７０，６１０．６８

未达到计划进度项目说明：

（１）钼金属深加工建设。由于公司前期多次对该项目的钼板材生产线进行充分论证，致使项目有所延迟。

（２）南露天开采项目二期工程。该项目已出产矿石，致使建设进度受到一定的影响。

（３）栗西沟尾矿库延长服务年限。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。

（４）受移民搬迁工作影响项目进度有所延迟。

５．２．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．３非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（１）新建王家坪尾矿库项目。目前库区移民搬迁楼已建成并具备搬迁条件，项目的安全预评价、环境影响评价、水土保持方案等手续已办理完毕，正在进行初步设计。报告期内投入金额３２７．３４万元，累计投入资金９，２０７．３８万元。

（２）６５００吨／年钼酸铵扩产技术改造项目。目前该项目厂房钢结构主体已基本完成，正在进行设备安装。报告期内投入金额１，１３２．４６万元，累计投入金额１，８９５．０４万元。

（３）２００００吨／年钼铁生产线技术改造项目。目前该项目正在进行厂房基础及土方回填施工。报告期内投入金额１，７３２．９１万元，累计投入金额３，１１０．６５万元。

（４）汝阳东沟钼矿采选项目。该项目５０００吨／日选矿厂已建成投产，尾矿干堆工程和新建选矿厂正在进行工程地质勘察及设备订货，泉水沟尾矿库排洪及回水系统即将开始施工。报告期内投入金额５，１１０．３６万元，累计投入金额５５，３５８．３６万元。

５．４董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．５预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．６公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用 √不适用

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３担保事项

□适用 √不适用

６．４非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７财务报告

７．１财务报表

合并资产负债表（一）

２０１２年６月３０日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：人民币元

承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合计划进度项目进度
选矿工艺升级改造否４７，７４８３８，５０５是竣工投产
钼金属深加工建设否２２２，０００１１５，９１７否正在建设
６５００吨／年钼酸铵否３１，０３３１９，６６２是竣工投产
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸否５３，１００４９，２５５否竣工投产
工业氧化钼生产线技术改造否８９，５００８８，３９４是竣工投产
南露天开采项目采矿工程否２４，６００２４，４７４是已建成
南露天开采项目二期工程否４８，９００３９，９５７否正在建设
栗西沟尾矿库延长服务年限否２０，３００３，２１６否已终止
北露天矿排土场建设否２９，８５０２０，２２４否正在建设
支付金堆城钼矿采矿权出让款否１０５，８１７１０５，８１７是已完成
收购汝阳公司股权否９１，６６９９１，６６９是已完成
合计／７６４，５１７５９７，０８９／／
尚未使用的募集资金用途及去向剩余募集资金２０６，９５２．７７万元存放于公司募集资金专户。