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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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母公司资产负债表(续)

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012-6-30 单位:人民币元

项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,748,586,408.543,287,963,734.85
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保险业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
处置交易性金融资产净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金23,920,581.0020,651,892.33
经营活动现金流入小计3,772,506,989.543,308,615,627.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,100,994,829.442,479,312,292.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金215,047,629.35175,218,654.36
支付的各项税费226,615,986.69258,305,801.89
支付其他与经营活动有关的现金196,582,759.36166,879,635.36
经营活动现金流出小计3,739,241,204.843,079,716,384.10
经营活动产生的现金流量净额33,265,784.70228,899,243.08
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金19,655,791.84 
取得投资收益收到的现金9,137,944.25980,215.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,256,817.25545,236.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金165,300,000.0049,550,000.00
投资活动现金流入小计197,350,553.3451,075,452.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金688,591,490.99320,278,202.57
投资支付的现金 9,175,803.20
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计688,591,490.99344,454,005.77
投资活动产生的现金流量净额-491,240,937.65-293,378,553.66
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,910,326.6951,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,910,326.6951,000,000.00
取得借款收到的现金648,686,701.60160,000,000.00
发行债券收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计650,597,028.29211,000,000.00
偿还债务支付的现金475,818,181.82818,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,064,867.3614,728,654.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,217,566.861,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计501,883,049.1815,546,836.12
筹资活动产生的现金流量净额148,713,979.11195,453,163.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157,634.25254,365.30
五、现金及现金等价物净增加额-309,103,539.59131,228,218.60
加:期初现金及现金等价物余额906,299,540.11899,440,456.10
六、期末现金及现金等价物余额597,196,000.521,030,668,674.70
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

合 并 利 润 表

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

项 目期末余额期初余额
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
应付票据  
应付账款114,287,448.0969,932,822.36
预收款项191,726,075.90242,681,726.35
应付职工薪酬17,938,939.1929,854,250.47
应交税费2,740,896.553,061,031.36
应付利息1,545,823.56 
应付股利84,448,113.241,378,113.24
其他应付款1,158,362,579.251,290,006,686.64
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债  
流动负债合计1,571,049,875.781,636,914,630.42
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
长期应付款  
专项应付款  
预计负债  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计  
负债合计1,571,049,875.781,636,914,630.42
所有者权益:  
股本415,350,000.00415,350,000.00
资本公积914,499,757.33914,499,757.33
减:库存股  
专项储备  
盈余公积96,751,402.1396,751,402.13
一般风险准备  
未分配利润119,413,296.41136,536,120.53
所有者权益合计1,546,014,455.871,563,137,279.99
负债和所有者权益总计3,117,064,331.653,200,051,910.41
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司利润表

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

项 目本期金额上年同期金额
一、营业总收入3,766,250,762.613,002,782,144.12
其中:营业收入3,766,250,762.613,002,782,144.12
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,554,868,294.302,813,780,865.56
其中:营业成本3,006,248,192.072,387,736,479.62
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险合同准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
营业税金及附加48,887,654.4233,822,301.58
销售费用304,252,429.29249,128,076.45
管理费用181,792,552.37139,850,069.39
财务费用13,553,855.512,972,223.74
资产减值损失133,610.64271,714.78
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
投资收益(损失以“-”号填列)8,479,559.04-478,161.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-661,901.21-849,809.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)219,862,027.35188,523,117.48
加:营业外收入26,835,381.9422,830,759.78
减:营业外支出749,762.02260,738.55
其中:非流动资产处置净损失1,255.00112,546.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)245,947,647.27211,093,138.71
减:所得税费用68,458,843.2857,914,133.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)177,488,803.99153,179,004.76
其中:归属于母公司所有者的净利润106,238,532.2590,293,005.33
少数股东损益71,250,271.7462,885,999.43
六、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)?0.25580.2174
(二)稀释每股收益(元/股)0.25580.2174
七、其他综合收益-5,239,969.629,563,810.93
八、综合收益总额172,248,834.37162,742,815.69
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额100,998,562.6399,856,816.26
归属于少数股东的综合收益总额66,010,302.1262,885,999.43
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

合并现金流量表

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金579,397,866.43436,639,940.50
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金  
经营活动现金流入小计579,397,866.43436,639,940.50
购买商品、接受劳务支付的现金461,198,542.02406,598,507.83
支付给职工以及为职工支付的现金65,205,634.2351,268,365.30
支付的各项税费5,600,730.043,528,711.39
支付其他与经营活动有关的现金32,458,427.3630,256,845.67
经营活动现金流出小计564,463,333.65491,652,430.19
经营活动产生的现金流量净额14,934,532.78-55,012,489.69
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金983,337.965,500,000.00
取得投资收益收到的现金7,512,161.4378,516,174.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,121,843.56204,257.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 75,499,535.17
投资活动现金流入小计9,617,342.95159,719,967.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,458,623.417,107,590.22
投资支付的现金8,500,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金205,541,178.29 
投资活动现金流出小计226,499,801.707,107,590.22
投资活动产生的现金流量净额-216,882,458.75152,612,377.23
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00 
筹资活动现金流入小计100,000,000.00 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额100,000,000.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112,576.32156,896.25
五、现金及现金等价物净增加额-101,835,349.6597,756,783.79
加:期初现金及现金等价物余额238,688,070.05214,742,815.51
六、期末现金及现金等价物余额136,852,720.40312,499,599.30
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

母公司现金流量表

编制单位:中青旅控股股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

项 目本期金额上年同期金额
一、营业收入622,575,945.91539,888,129.07
减:营业成本543,333,791.70471,271,561.33
营业税金及附加5,280,595.234,423,421.85
销售费用35,896,799.9240,069,102.38
管理费用65,844,057.5851,313,144.37
财务费用-5,737,841.76-7,706,102.56
资产减值损失412,345.20325,476.36
加:公允价值变动收益  
投资收益87,016,079.2879,783,662.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-279,420.11-553,139.43
二、营业利润64,562,277.3259,975,188.17
加:营业外收入1,421,433.281,026,681.61
减:营业外支出36,534.7224,418.96
其中:非流动资产处置净损失  
三、利润总额65,947,175.8860,977,450.82
减:所得税费用  
四、净利润65,947,175.8860,977,450.82
五、每股收益  
(一)基本每股收益(元/股)?0.160.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.15
六、其他综合收益  
七、综合收益总额60,977,450.8260,977,450.82
法定代表人:张骏 主管会计工作负责人:焦正军 会计机构负责人:范思远

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

 合并所有者权益变动表

 编报单位:中青旅控股股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

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 母公司所有者权益变动表

 编报单位:中青旅控股股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

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