母公司资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２０１２－６－３０ 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３，７４８，５８６，４０８．５４	３，２８７，９６３，７３４．８５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２３，９２０，５８１．００	２０，６５１，８９２．３３
经营活动现金流入小计	３，７７２，５０６，９８９．５４	３，３０８，６１５，６２７．１８
购买商品、接受劳务支付的现金	３，１００，９９４，８２９．４４	２，４７９，３１２，２９２．４９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２１５，０４７，６２９．３５	１７５，２１８，６５４．３６
支付的各项税费	２２６，６１５，９８６．６９	２５８，３０５，８０１．８９
支付其他与经营活动有关的现金	１９６，５８２，７５９．３６	１６６，８７９，６３５．３６
经营活动现金流出小计	３，７３９，２４１，２０４．８４	３，０７９，７１６，３８４．１０
经营活动产生的现金流量净额	３３，２６５，７８４．７０	２２８，８９９，２４３．０８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１９，６５５，７９１．８４
取得投资收益收到的现金	９，１３７，９４４．２５	９８０，２１５．８１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３，２５６，８１７．２５	５４５，２３６．３０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１６５，３００，０００．００	４９，５５０，０００．００
投资活动现金流入小计	１９７，３５０，５５３．３４	５１，０７５，４５２．１１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６８８，５９１，４９０．９９	３２０，２７８，２０２．５７
投资支付的现金		９，１７５，８０３．２０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１５，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	６８８，５９１，４９０．９９	３４４，４５４，００５．７７
投资活动产生的现金流量净额	－４９１，２４０，９３７．６５	－２９３，３７８，５５３．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１，９１０，３２６．６９	５１，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１，９１０，３２６．６９	５１，０００，０００．００
取得借款收到的现金	６４８，６８６，７０１．６０	１６０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	６５０，５９７，０２８．２９	２１１，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	４７５，８１８，１８１．８２	８１８，１８１．８２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２６，０６４，８６７．３６	１４，７２８，６５４．３０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	７，２１７，５６６．８６	１，４７０，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	５０１，８８３，０４９．１８	１５，５４６，８３６．１２
筹资活动产生的现金流量净额	１４８，７１３，９７９．１１	１９５，４５３，１６３．８８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１５７，６３４．２５	２５４，３６５．３０
五、现金及现金等价物净增加额	－３０９，１０３，５３９．５９	１３１，２２８，２１８．６０
加：期初现金及现金等价物余额	９０６，２９９，５４０．１１	８９９，４４０，４５６．１０
六、期末现金及现金等价物余额	５９７，１９６，０００．５２	１，０３０，６６８，６７４．７０
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合 并 利 润 表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１１４，２８７，４４８．０９	６９，９３２，８２２．３６
预收款项	１９１，７２６，０７５．９０	２４２，６８１，７２６．３５
应付职工薪酬	１７，９３８，９３９．１９	２９，８５４，２５０．４７
应交税费	２，７４０，８９６．５５	３，０６１，０３１．３６
应付利息	１，５４５，８２３．５６
应付股利	８４，４４８，１１３．２４	１，３７８，１１３．２４
其他应付款	１，１５８，３６２，５７９．２５	１，２９０，００６，６８６．６４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	１，５７１，０４９，８７５．７８	１，６３６，９１４，６３０．４２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	１，５７１，０４９，８７５．７８	１，６３６，９１４，６３０．４２
所有者权益：
股本	４１５，３５０，０００．００	４１５，３５０，０００．００
资本公积	９１４，４９９，７５７．３３	９１４，４９９，７５７．３３
减：库存股
专项储备
盈余公积	９６，７５１，４０２．１３	９６，７５１，４０２．１３
一般风险准备
未分配利润	１１９，４１３，２９６．４１	１３６，５３６，１２０．５３
所有者权益合计	１，５４６，０１４，４５５．８７	１，５６３，１３７，２７９．９９
负债和所有者权益总计	３，１１７，０６４，３３１．６５	３，２００，０５１，９１０．４１
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	３，７６６，２５０，７６２．６１	３，００２，７８２，１４４．１２
其中：营业收入	３，７６６，２５０，７６２．６１	３，００２，７８２，１４４．１２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３，５５４，８６８，２９４．３０	２，８１３，７８０，８６５．５６
其中：营业成本	３，００６，２４８，１９２．０７	２，３８７，７３６，４７９．６２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	４８，８８７，６５４．４２	３３，８２２，３０１．５８
销售费用	３０４，２５２，４２９．２９	２４９，１２８，０７６．４５
管理费用	１８１，７９２，５５２．３７	１３９，８５０，０６９．３９
财务费用	１３，５５３，８５５．５１	２，９７２，２２３．７４
资产减值损失	１３３，６１０．６４	２７１，７１４．７８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	８，４７９，５５９．０４	－４７８，１６１．０８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－６６１，９０１．２１	－８４９，８０９．７９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２１９，８６２，０２７．３５	１８８，５２３，１１７．４８
加：营业外收入	２６，８３５，３８１．９４	２２，８３０，７５９．７８
减：营业外支出	７４９，７６２．０２	２６０，７３８．５５
其中：非流动资产处置净损失	１，２５５．００	１１２，５４６．３５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２４５，９４７，６４７．２７	２１１，０９３，１３８．７１
减：所得税费用	６８，４５８，８４３．２８	５７，９１４，１３３．９５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１７７，４８８，８０３．９９	１５３，１７９，００４．７６
其中：归属于母公司所有者的净利润	１０６，２３８，５３２．２５	９０，２９３，００５．３３
少数股东损益	７１，２５０，２７１．７４	６２，８８５，９９９．４３
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）？	０．２５５８	０．２１７４
（二）稀释每股收益（元／股）	０．２５５８	０．２１７４
七、其他综合收益	－５，２３９，９６９．６２	９，５６３，８１０．９３
八、综合收益总额	１７２，２４８，８３４．３７	１６２，７４２，８１５．６９
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	１００，９９８，５６２．６３	９９，８５６，８１６．２６
归属于少数股东的综合收益总额	６６，０１０，３０２．１２	６２，８８５，９９９．４３
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５７９，３９７，８６６．４３	４３６，６３９，９４０．５０
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	５７９，３９７，８６６．４３	４３６，６３９，９４０．５０
购买商品、接受劳务支付的现金	４６１，１９８，５４２．０２	４０６，５９８，５０７．８３
支付给职工以及为职工支付的现金	６５，２０５，６３４．２３	５１，２６８，３６５．３０
支付的各项税费	５，６００，７３０．０４	３，５２８，７１１．３９
支付其他与经营活动有关的现金	３２，４５８，４２７．３６	３０，２５６，８４５．６７
经营活动现金流出小计	５６４，４６３，３３３．６５	４９１，６５２，４３０．１９
经营活动产生的现金流量净额	１４，９３４，５３２．７８	－５５，０１２，４８９．６９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	９８３，３３７．９６	５，５００，０００．００
取得投资收益收到的现金	７，５１２，１６１．４３	７８，５１６，１７４．７４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，１２１，８４３．５６	２０４，２５７．５４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		７５，４９９，５３５．１７
投资活动现金流入小计	９，６１７，３４２．９５	１５９，７１９，９６７．４５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１２，４５８，６２３．４１	７，１０７，５９０．２２
投资支付的现金	８，５００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	２０５，５４１，１７８．２９
投资活动现金流出小计	２２６，４９９，８０１．７０	７，１０７，５９０．２２
投资活动产生的现金流量净额	－２１６，８８２，４５８．７５	１５２，６１２，３７７．２３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１００，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	１００，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	１００，０００，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１１２，５７６．３２	１５６，８９６．２５
五、现金及现金等价物净增加额	－１０１，８３５，３４９．６５	９７，７５６，７８３．７９
加：期初现金及现金等价物余额	２３８，６８８，０７０．０５	２１４，７４２，８１５．５１
六、期末现金及现金等价物余额	１３６，８５２，７２０．４０	３１２，４９９，５９９．３０
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司现金流量表

编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	６２２，５７５，９４５．９１	５３９，８８８，１２９．０７
减：营业成本	５４３，３３３，７９１．７０	４７１，２７１，５６１．３３
营业税金及附加	５，２８０，５９５．２３	４，４２３，４２１．８５
销售费用	３５，８９６，７９９．９２	４０，０６９，１０２．３８
管理费用	６５，８４４，０５７．５８	５１，３１３，１４４．３７
财务费用	－５，７３７，８４１．７６	－７，７０６，１０２．５６
资产减值损失	４１２，３４５．２０	３２５，４７６．３６
加：公允价值变动收益
投资收益	８７，０１６，０７９．２８	７９，７８３，６６２．８３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－２７９，４２０．１１	－５５３，１３９．４３
二、营业利润	６４，５６２，２７７．３２	５９，９７５，１８８．１７
加：营业外收入	１，４２１，４３３．２８	１，０２６，６８１．６１
减：营业外支出	３６，５３４．７２	２４，４１８．９６
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额	６５，９４７，１７５．８８	６０，９７７，４５０．８２
减：所得税费用
四、净利润	６５，９４７，１７５．８８	６０，９７７，４５０．８２
五、每股收益
（一）基本每股收益（元／股）？	０．１６	０．１５
（二）稀释每股收益（元／股）	０．１６	０．１５
六、其他综合收益
七、综合收益总额	６０，９７７，４５０．８２	６０，９７７，４５０．８２
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

　合并所有者权益变动表

　编报单位：中青旅控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：人民币元

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　母公司所有者权益变动表

　编报单位：中青旅控股股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：人民币元

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