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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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深圳兆日科技股份有限公司

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事、监事、高级管理人员对2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

3、公司2012 年半年度报告已经第一届董事会第九次会议与第一届监事会第六次会议审议通过。

4、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主管人员) 李景声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份         
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股48,921,76858.24%     48,921,76843.68%
其中:境内法人持股48,921,76858.24%     48,921,76843.68%
境内自然人持股         
4、外资持股35,078,23241.76%     35,078,23231.32%
其中:境外法人持股35,078,23241.76%     35,078,23231.32%
境外自然人持股         
5.高管股份         
二、无限售条件股份0%28,000,000.00   28,000,000.0028,000,000.00 
1、人民币普通股0%28,000,000.00   28,000,000.0028,000,00025%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数84,000,000100%28,000,000.00   28,000,000.00112,000,000100%

(二)联系人和联系方式

股东总数11,304
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳晁骏投资发展有限公司 27.58%30,888,98430,888,984 
GGV (SINOSUN) LIMITED 9.24%10,347,45610,347,456 
INTEL CAPITAL (CAYMAN) CORPORATION 7.04%7,883,8207,883,820 
PRIMROSE CAPITAL LIMITED 7.04%7,883,8207,883,820 
平安财智投资管理有限公司 4.82%5,396,6645,396,664 
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.01%4,491,3124,491,312 
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.49%3,908,6883,908,688 
新东方亚洲有限公司 3.08%3,449,1243,449,144 
ABLE CHEER LIMITED 2.58%2,886,0722,886,072 
侨兴发展有限公司 2.35%2,627,9402,627,940 
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
全国社保基金四零八组合1,400,000A股1,400,000
英大证券有限责任公司700,000A股700,000
东吴证券股份有限公司700,000A股700,000
中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金700,000A股700,000
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金700,000A股700,000
中国邮政储蓄银行有限责任公司-万家添利分级债券型证券投资基金700,000A股700,000
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金690,500A股690,500
中国工商银行-南方广利回报债券型证券投资基金600,000A股600,000
中国建设银行-华富强化回报债券型证券投资基金550,000A股550,000
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期495,000A股495,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

A股简称兆日科技
A股代码300333
法定代表人魏恺言
上市证券交易所深圳证券交易所

主要财务指标

项目董事会秘书证券事务代表
姓名CHEN YAOHUA王晓坤
联系地址深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C
电话0755-834156660755-83415666
传真0755-834200540755-83420054
电子信箱IR@sinosun.com.cnIR@sinosun.com.cn

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)121,960,396.54101,134,315.2920.59%
营业利润(元)71,338,748.2856,659,513.3425.91%
利润总额(元)76,871,192.6757,601,159.9933.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)50,250,260.5940,182,812.0825.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)50,250,260.5940,008,106.2225.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)46,244,113.4729,362,506.0357.49%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)899,312,147.50243,793,103.31268.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)859,643,831.66221,905,046.65287.39%
股本(股)112,000,000.0084,000,000.0033.33%

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.600.4825.05%
稀释每股收益(元/股)0.600.4825.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.600.4825.6%
加权平均净资产收益率(%)20.34%25.13%-4.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)20.34%25.02%-4.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.410.3518.12%
 报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.682.64190.54%
资产负债率(%)2.78%7.82%-5.04%

本公司营业收入及利润主要来源于公司各类票据防伪产品的销售。近年来,公司坚持了以客户需求为导向的产品开发理念,顺应了金融票据领域对支付安全、信息防伪的迫切需求,公司自主研发的产品在银行系统等领域的推广带来了销售收入的增长,伴随营业收入的增长,净利润亦保持了较好的增长趋势。

2012年上半年,公司主营业务收入较上年同期增加20.59%,主要是公司持续加强市场营销力度且获得成效,公司主营产品电子支付密码系统-较上年同期有一定程度的增长。公司本期综合毛利率相比上年同期较为稳定,整体上升1.21%。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
非流动资产处置损益0.00 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)0.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00 
非货币性资产交换损益0.00 
委托他人投资或管理资产的损益0.00 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00 
债务重组损益0.00 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 
对外委托贷款取得的损益0.00 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00 
受托经营取得的托管费收入0.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 
少数股东权益影响额0.00 
所得税影响额0.00 
   
合计0.00--

报告期内,公司票据防伪产品的销售区域整体较为均衡。(备注:南方区域指长江以南以及长江流域省、市,其余地区为北方区域。)

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
魏恺言董事长492011年02月16日2014年02月16日20,538,00020,538,000 41.82 
孙林英董事752011年02月16日2014年02月16日3,284,4003,284,400 27.48 
CHEN YAOHUA董事;董事会秘书492011年02月16日2014年02月16日2,889,6002,889,600 25.62 
NG YI PIN董事442011年02月16日2014年02月16日   
张汉斌独立董事462011年02月16日2014年02月16日    
赵崴独立董事392011年02月16日2014年02月16日    
MAK,SAI CHAK独立董事532011年02月16日2014年02月16日    
黎娜监事352011年02月16日2014年02月16日   6.1 
唐宁峰监事552011年02月16日2014年02月16日67,20067,200 21.65 
熊伟监事382011年02月16日2014年02月16日   
陈自力财务总监502011年02月16日2014年02月16日1,478,4001,478,400 27.72 
李铁城副总经理562011年02月16日2014年02月16日982,800982,800 27.82 
陈林副总经理492011年02月16日2014年02月16日84,00084,000 18.48 
杨晶副总经理402011年02月16日2014年02月16日67,20067,200 18.48 
袁兰平副总经理402011年02月16日2014年02月16日352,800352,800 25.62 
合计----------  -- --

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金  818,103,435.75177,812,106.56
 结算备付金   
 拆出资金   
 交易性金融资产 0.000.00
 应收票据 0.000.00
 应收账款 22,102,612.749,956,442.85
 预付款项 54,583.31143,433.47
 应收保费   
 应收分保账款   
 应收分保合同准备金   
 应收利息 2,158,601.980.00
 应收股利 0.000.00
 其他应收款 894,987.591,447,990.53
 买入返售金融资产 0.000.00
 存货 38,468,002.6335,958,162.14
 一年内到期的非流动资产 0.000.00
 其他流动资产 0.000.00
 流动资产合计 881,782,224.00225,318,135.55
 非流动资产:   
 发放委托贷款及垫款   
 可供出售金融资产 0.000.00
 持有至到期投资 0.000.00
 长期应收款 0.000.00
 长期股权投资 0.000.00
 投资性房地产 0.000.00
 固定资产 3,003,179.703,189,680.56
 在建工程 0.000.00
 工程物资 0.000.00
 固定资产清理 0.000.00
 生产性生物资产 0.000.00
 油气资产 0.000.00
 无形资产 191,834.06239,983.88
 开发支出 0.000.00
 商誉 6,848,289.376,848,289.37
 长期待摊费用 0.000.00
 递延所得税资产 7,486,620.378,197,013.95
 其他非流动资产 0.000.00
 非流动资产合计 17,529,923.5018,474,967.76
 资产总计 899,312,147.50243,793,103.31
 流动负债:   
 短期借款 0.000.00
 向中央银行借款 0.000.00
 吸收存款及同业存放 0.000.00
 拆入资金 0.000.00
 交易性金融负债 0.000.00
 应付票据 0.000.00
 应付账款 2,890,013.452,992,393.84
 预收款项 2,225,512.815,244,689.48
 卖出回购金融资产款 0.000.00
 应付手续费及佣金 0.000.00
 应付职工薪酬 1,980,317.344,147,453.92
 应交税费 12,122,498.496,584,919.13
 应付利息 0.000.00
 应付股利 0.000.00
 其他应付款 5,811,048.32102,800.00
 应付分保账款   
 保险合同准备金   
 代理买卖证券款   
 代理承销证券款   
 一年内到期的非流动负债 0.000.00
 其他流动负债 0.000.00
 流动负债合计 25,029,390.4119,072,256.37
 非流动负债:   
 长期借款 0.000.00
 应付债券 0.000.00
 长期应付款 0.000.00
 专项应付款 0.000.00
 预计负债 0.000.00
 递延所得税负债 0.000.00
 其他非流动负债 0.000.00
 非流动负债合计 0.000.00
 负债合计 25,029,390.4119,072,256.37
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 112,000,000.0084,000,000.00
 资本公积 609,329,002.4449,840,478.02
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 9,945,068.606,841,868.48
 一般风险准备   
 未分配利润 128,369,760.6281,222,700.15
 外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 859,643,831.66221,905,046.65
 少数股东权益 14,638,925.432,815,800.29
所有者权益(或股东权益)合计 874,282,757.09224,720,846.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计 899,312,147.50243,793,103.31

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
分行业
票据防伪行业121,960,396.5424,069,274.0480.26%20.59%13.61%1.21%
分产品
电子支付密码系统120,250,994.7423,476,664.9780.48%28.2%27.14%0.16%
税控系统1,709,401.80592,609.0765.33%-76.69%-78.22%2.45%

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
北方62,078,389.0143.99%
南方59,882,007.533.21%

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 深圳兆日科技股份有限公司单位: 元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺公司、公司股东、作为公司股东的董监高6:发行人出具声明:“截至本声明出具日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,本公司/本人近三年不存在重大违法违规行为,本公司/本人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。”

7:担任发行人董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东魏恺言、孙林英、CHEN YAOHUA、陈自力、李铁城、陈林、杨晶、袁兰平、唐宁峰承诺:上述承诺Ⅰ锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。

严格遵守
其他对公司中小股东所作承诺   

法定代表人:魏恺言 主管会计工作负责人:陈自力 会计机构负责人:李景

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金 741,657,310.28127,492,617.80
 交易性金融资产   
 应收票据   
 应收账款 39,747,213.8427,031,213.84
 预付款项  129,250.15
 应收利息 1,909,451.98 
 应收股利   
 其他应收款 493,457.91921,623.34
 存货 18,147,096.9022,390,720.91
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产   
 流动资产合计 801,954,530.91177,965,426.04
 非流动资产:   
 可供出售金融资产   
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 29,000,000.0029,000,000.00
 投资性房地产   
 固定资产 2,532,624.482,658,611.86
 在建工程   
 工程物资   
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产 48,986.3176,926.33
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用   
 递延所得税资产 340,930.26556,222.76
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 31,922,541.0532,291,760.95
 资产总计 833,877,071.96210,257,186.99
 流动负债:   
 短期借款   
 交易性金融负债   
 应付票据   
 应付账款 2,885,466.482,987,846.87
 预收款项   
 应付职工薪酬 1,191,516.862,891,427.15
 应交税费 3,417,811.802,113,990.12
 应付利息   
 应付股利   
 其他应付款 5,602,588.324,760.00
 一年内到期的非流动负债   
 其他流动负债   
 流动负债合计 13,097,383.467,998,024.14
 非流动负债:   
 长期借款   
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债   
 其他非流动负债   
 非流动负债合计 0.000.00
 负债合计 13,097,383.467,998,024.14
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 112,000,000.0084,000,000.00
 资本公积 609,329,002.4449,840,478.02
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 9,945,068.606,841,868.48
 未分配利润 89,505,617.4661,576,816.35
 外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 820,779,688.50202,259,162.85
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 833,877,071.96210,257,186.99

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 121,960,396.54101,134,315.29
 其中:营业收入 121,960,396.54101,134,315.29
   利息收入   
   已赚保费   
   手续费及佣金收入   
二、营业总成本 50,621,648.2644,474,801.95
 其中:营业成本 24,069,274.0421,186,228.84
   利息支出   
   手续费及佣金支出   
   退保金   
   赔付支出净额   
   提取保险合同准备金净额   
   保单红利支出   
   分保费用   
   营业税金及附加 1,917,821.201,531,195.93
   销售费用 10,005,530.779,015,480.60
   管理费用 16,666,798.9112,275,219.22
   财务费用 -2,748,702.83-389,800.94
   资产减值损失 710,926.17856,478.30
 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
   投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
   汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 71,338,748.2856,659,513.34
 加 :营业外收入 5,532,444.39944,512.65
 减 :营业外支出 0.002,866.00
   其中:非流动资产处置损失 0.002,866.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 76,871,192.6757,601,159.99
 减:所得税费用 14,797,806.949,288,379.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,073,385.7348,312,780.06
 其中:被合并方在合并前实现的净利润   
 归属于母公司所有者的净利润 50,250,260.5940,182,812.08
 少数股东损益 11,823,125.148,129,967.98
六、每股收益: ----
 (一)基本每股收益 0.600.48
 (二)稀释每股收益 0.600.48
七、其他综合收益 0.000.00
八、综合收益总额 62,073,385.7348,312,780.06
 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,250,260.5940,182,812.08
 归属于少数股东的综合收益总额 11,823,125.148,129,967.98

本期无发生同一控制下企业合并。

法定代表人:魏恺言 主管会计工作负责人:陈自力 会计机构负责人:李景

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 67,132,728.1974,778,652.41
 减:营业成本 23,899,822.9524,912,393.26
  营业税金及附加 896,253.94950,192.88
  销售费用 3,856,783.811,709,534.52
  管理费用 10,524,531.057,926,935.46
  财务费用 -2,200,982.25-224,983.83
  资产减值损失 -22,429.7633,287.98
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
  投资收益(损失以“-”号填列)   
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,178,748.4539,471,292.14
 加:营业外收入 5,532,444.39944,512.65
 减:营业外支出   
  其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 35,711,192.8440,415,804.79
 减:所得税费用 4,679,191.614,868,900.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,032,001.2335,546,904.36
五、每股收益: ----
 (一)基本每股收益   
 (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 31,032,001.2335,546,904.36

5、合并现金流量表单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金128,036,256.20101,964,287.03
 客户存款和同业存放款项净增加额  
 向中央银行借款净增加额  
 向其他金融机构拆入资金净增加额  
 收到原保险合同保费取得的现金  
 收到再保险业务现金净额  
 保户储金及投资款净增加额  
 处置交易性金融资产净增加额  
 收取利息、手续费及佣金的现金  
 拆入资金净增加额  
 回购业务资金净增加额  
 收到的税费返还5,532,444.39744,512.65
 收到其他与经营活动有关的现金625,594.26762,187.90
经营活动现金流入小计134,194,294.85103,470,987.58
 购买商品、接受劳务支付的现金31,361,306.8031,087,809.49
 客户贷款及垫款净增加额  
 存放中央银行和同业款项净增加额  
 支付原保险合同赔付款项的现金  
 支付利息、手续费及佣金的现金  
 支付保单红利的现金  
 支付给职工以及为职工支付的现金16,375,637.5511,039,209.15
 支付的各项税费27,357,695.4222,481,485.75
 支付其他与经营活动有关的现金12,855,541.619,499,977.16
经营活动现金流出小计87,950,181.3874,108,481.55
经营活动产生的现金流量净额46,244,113.4729,362,506.03
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金  
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
 收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计0.000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,510.571,061,107.07
 投资支付的现金  
 质押贷款净增加额  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

 支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计132,510.571,061,107.07
投资活动产生的现金流量净额-132,510.57-1,061,107.07
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金596,360,000.000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
 取得借款收到的现金0.000.00
 发行债券收到的现金0.000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计596,360,000.000.00
 偿还债务支付的现金0.000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金2,181,000.000.00
筹资活动现金流出小计2,181,000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额594,179,000.000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响726.29-4,567.23
五、现金及现金等价物净增加额640,291,329.1928,296,831.73
 加:期初现金及现金等价物余额177,812,106.56105,477,074.50
六、期末现金及现金等价物余额818,103,435.75133,773,906.23

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金65,829,290.0659,617,043.48
 收到的税费返还5,532,444.39744,512.65
 收到其他与经营活动有关的现金295,628.11481,117.58
经营活动现金流入小计71,657,362.5660,842,673.71
 购买商品、接受劳务支付的现金23,267,596.8625,519,089.85
 支付给职工以及为职工支付的现金10,154,568.796,045,354.46
 支付的各项税费11,743,648.9610,725,974.29
 支付其他与经营活动有关的现金6,390,305.384,276,763.89
经营活动现金流出小计51,556,119.9946,567,182.49
经营活动产生的现金流量净额20,101,242.5714,275,491.22
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金  
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计0.000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,276.38641,935.69
 投资支付的现金  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
 支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计116,276.38641,935.69
投资活动产生的现金流量净额-116,276.38-641,935.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金596,360,000.00 
 取得借款收到的现金  
 发行债券收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计596,360,000.000.00
 偿还债务支付的现金  
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
 支付其他与筹资活动有关的现金2,181,000.00 
筹资活动现金流出小计2,181,000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额594,179,000.000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响726.29-4,567.23
五、现金及现金等价物净增加额614,164,692.4813,628,988.30
 加:期初现金及现金等价物余额127,492,617.8066,164,462.39
六、期末现金及现金等价物余额741,657,310.2879,793,450.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额84,000,000.0049,840,478.02  6,841,868.48 81,222,700.15 2,815,800.29224,720,846.94
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额84,000,000.0049,840,478.02  6,841,868.48 81,222,700.15 2,815,800.29224,720,846.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)28,000,000.00559,488,524.42  3,103,200.12 47,147,060.47 11,823,125.14649,561,910.15
(一)净利润      50,250,260.59 11,823,125.1462,073,385.73
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      50,250,260.59 11,823,125.1462,073,385.73
(三)所有者投入和减少资本28,000,000.00559,488,524.420.000.000.000.000.000.000.00587,488,524.42
1.所有者投入资本28,000,000.00559,488,524.42       587,488,524.42
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.003,103,200.120.00-3,103,200.120.000.000.00
1.提取盈余公积    3,103,200.12 -3,103,200.12   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额112,000,000.00609,329,002.44  9,945,068.60 128,369,760.62 14,638,925.43874,282,757.09

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额82,676,956.19   5,966,352.18 51,178,552.73 4,884,119.35144,705,980.45
 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额82,676,956.19   5,966,352.18 51,178,552.73 4,884,119.35144,705,980.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,323,043.8149,840,478.02  875,516.30 30,044,147.42 -2,068,319.0680,014,866.49
(一)净利润      82,083,185.55 14,731,680.9496,814,866.49
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      82,083,185.55 14,731,680.9496,814,866.49
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.006,841,868.480.00-6,841,868.480.00-16,800,000.00-16,800,000.00
1.提取盈余公积    6,841,868.48 -6,841,868.48   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配        -16,800,000.00-16,800,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转1,323,043.8149,840,478.020.000.00-5,966,352.180.00-45,197,169.650.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他1,323,043.8149,840,478.02  -5,966,352.18 -45,197,169.65   
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额84,000,000.0049,840,478.02  6,841,868.48 81,222,700.15 2,815,800.29224,720,846.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额84,000,000.0049,840,478.02  6,841,868.48 61,576,816.35202,259,162.85
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额84,000,000.0049,840,478.02  6,841,868.48 61,576,816.35202,259,162.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)28,000,000.00559,488,524.42  3,103,200.12 27,928,801.11618,520,525.65
(一)净利润      31,032,001.2331,032,001.23
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      31,032,001.2331,032,001.23
(三)所有者投入和减少资本28,000,000.00559,488,524.420.000.000.000.000.00587,488,524.42
1.所有者投入资本28,000,000.00559,488,524.42     587,488,524.42
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.003,103,200.12-3,103,200.120.000.00
1.提取盈余公积    3,103,200.12-3,103,200.12  
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额112,000,000.00609,329,002.44  9,945,068.60 89,505,617.46820,779,688.50

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额82,676,956.19   5,966,352.18 45,197,169.65133,840,478.02
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额82,676,956.19   5,966,352.18 45,197,169.65133,840,478.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,323,043.8149,840,478.02  875,516.30 16,379,646.7068,418,684.83
(一)净利润      68,418,684.8368,418,684.83
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      68,418,684.8368,418,684.83
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.006,841,868.480.00-6,841,868.480.00
1.提取盈余公积    6,841,868.48 -6,841,868.48 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转1,323,043.8149,840,478.020.000.00-5,966,352.180.00-45,197,169.650.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他1,323,043.8149,840,478.02  -5,966,352.18 -45,197,169.65 
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额84,000,000.0049,840,478.02  6,841,868.48 61,576,816.35202,259,162.85

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期减少子公司:无。

本期增加子公司:无。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

法定代表人签字:

2012年8月14日

 证券简称:兆日科技 证券代码:300333 披露日期:2012年8月16日

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