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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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华天酒店集团股份有限公司

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无董事、监事、高级管理人员对本次半年报声明异议;

公司全体董事均亲自出席了本次半年报的董事会会议并审议了本次半年报;

审计意见提示

公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员)石笑峰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称华天酒店
A股代码000428
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名刘胜黄建庸
联系地址长沙市解放东路300号华天酒店集团股份有限公司董事会秘书室长沙市解放东路300号 华天酒店集团股份有限公司证券部
电话0731-84442888-809280731-84442888-80889
传真0731-84442270,844493700731-84442270,84449370
电子信箱huatianzqb@163.comhuatianzqb@163.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)5,870,236,837.85,516,862,015.886.4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,549,988,084.961,511,138,348.122.6%
股本(股)718,926,000718,926,0000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.1562.12.67%
资产负债率(%)69.52%68.59%0.93%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)772,715,577.85842,973,678.59-8.33%
营业利润(元)59,611,568.2977,047,925.82-22.63%
利润总额(元)60,598,033.9669,632,469.74-12.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)38,849,736.8442,916,358.62-21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,707,394.3947,947,985.32-9.48%
基本每股收益(元/股)0.0540.0597-9.55%
稀释每股收益(元/股)0.0540.0597-9.55%
加权平均净资产收益率(%)2.54%3.03%-0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.46%3.39%0.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)111,849,659.79168,001,240.33-33.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.1560.234-33.33%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

1、公司营业利润与上年同期比下降22.63%,主要原因为:尽管报告期酒店业务营业收入增加2700余万元,但是房地产收入减少9800余万元;同时因新开业的四家酒店人工成本、折旧摊销等开支较大,销售费用和管理费用当期增加幅度较大,造成了公司营业利润的下降。

2、每股股经营活动产生的现金流量同比下降33.42%,主要原因为当期经营活动产生的现金流量净额11184.97万元较上年同期的16800.12万元下降 5615.15元,下降幅度较大。

3、报告期末公司主要会计数据和财务指标无追溯调整情形。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计  

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺  
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  
资产置换时所作承诺  
发行时所作承诺  
其他对公司中小股东所作承诺  

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金  146,930,883.48359,854,134.53
 结算备付金   
 拆出资金   
 交易性金融资产   
 应收票据   
 应收账款 144,176,695.3164,888,350.1
 预付款项 251,327,920.86248,307,054.52
 应收保费   
 应收分保账款   
 应收分保合同准备金   
 应收利息   
 应收股利   
 其他应收款 105,938,061.0372,341,911.71
 买入返售金融资产   
 存货 833,425,934.99643,323,154.67
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产 3,187,989.93,300,618.73
 流动资产合计 1,484,987,485.571,392,015,224.26
 非流动资产:   
 发放委托贷款及垫款   
 可供出售金融资产   
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 63,222,334.4563,133,978.24
 投资性房地产   
 固定资产 2,431,554,630.092,501,474,598.56
 在建工程 1,333,979,970.64967,385,352.81
 工程物资   
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产 183,879,705.08199,826,948.58
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用 343,354,730.69370,294,171.23
 递延所得税资产 29,257,981.2822,731,742.2
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 4,385,249,352.234,124,846,791.62
 资产总计 5,870,236,837.85,516,862,015.88
 流动负债:   
 短期借款 365,000,000455,000,000
 向中央银行借款   
 吸收存款及同业存放   
 拆入资金   
 交易性金融负债   
 应付票据   
 应付账款 358,140,761.06327,509,080.98
 预收款项 74,971,421.0798,428,400.74
 卖出回购金融资产款   
 应付手续费及佣金   
 应付职工薪酬 10,418,689.5722,193,186.37
 应交税费 60,347,929.1377,084,154.42
 应付利息 9,597,808.22
 应付股利   
 其他应付款 583,529,861.57290,405,039.43
 应付分保账款   
 保险合同准备金   
 代理买卖证券款   
 代理承销证券款   
 一年内到期的非流动负债 215,060,000330,410,000
 其他流动负债 500,231,825.28500,000,000
 流动负债合计 2,167,700,487.682,110,627,670.16
 非流动负债:   
 长期借款 1,706,010,0001,397,490,000
 应付债券   
 长期应付款 165,476,615.77229,413,399.25
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债 37,863,281.9938,164,747.79
 其他非流动负债 3,913,044.68,374,596.52
 非流动负债合计 1,913,262,942.361,673,442,743.56
 负债合计 4,080,963,430.043,784,070,413.72
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 718,926,000718,926,000
 资本公积 196,572,154.89196,572,154.89
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 34,129,947.8334,129,947.83
 一般风险准备   
 未分配利润 600,359,982.24561,510,245.4
 外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 1,549,988,084.961,511,138,348.12
 少数股东权益 239,285,322.8221,653,254.04
所有者权益(或股东权益)合计 1,789,273,407.761,732,791,602.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,870,236,837.85,516,862,015.88

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益452,059.6 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出986,465.67 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额49,566.41 
所得税影响额246,616.41 
   
合计1,142,342.45--

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

房地产业务毛利率较上年上升19.73%,主要原因为本期房产收入结构发生了变化。去年同期确认的华盾公司华天苑售房款收入主要系员工福利房,毛利率偏低;本期确认了灰汤温泉住宅销售收入,毛利率比较高。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月25日公司证券部电话沟通机构华夏基金分析师第一季报相关数据解释
2012年05月23日公司证券部电话沟通个人个人投资者中博会华天接待概况
2012年05月24日公司贵宾楼五楼会议实地调研机构湘财证券分析师公司发展规模及其经营
2012年07月25日公司贵宾楼五楼会议实地调研机构海通证券分析师公司发展概况
2012年05月25日公司贵宾楼五楼会议实地调研机构工银瑞信研究员公司发展概况
2012年05月25日公司贵宾楼五楼会议实地调研机构东方证券研究员公司发展概况
2012年05月25日公司贵宾楼五楼会议实地调研机构安邦资产研究员公司发展概况
2012年05月25日公司贵宾楼五楼会议实地调研机构万家基金研究员公司发展概况
2012年05月25日公司贵宾楼五楼会议实地调研机构华夏基金研究员公司发展概况

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

报告期内不存在资产被收购的情况。公司收购股权情况见(九)重大关联交易事项。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

报告期内公司不存在其他需要披露的资产出售情况。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东总数46,847
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
华天实业控股集团有限公司国有股45.43%326,637,675质押122,080,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户社会法人股1.1%7,925,508  
广西君合投资有限公司国有股0.79%5,700,000  
黄兆京其他0.65%4,700,740  
谢定英其他0.57%4,099,336  
浙江天马热电有限公司社会法人股0.46%3,329,998  
申屠晓芳其他0.45%3,223,353  
林学灿其他0.43%3,122,171  
江苏久盛投资管理有限公司社会法人股0.38%2,724,500  
沈长胜其他0.35%2,512,600  
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
华天实业控股集团有限公司326,637,675A股326,637,675
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户7,925,508A股7,925,508
广西君合投资有限公司5,700,000A股5,700,000
黄兆京4,700,740A股4,700,740
谢定英4,099,336A股4,099,336
浙江天马热电有限公司3,329,998A股3,329,998
申屠晓芳3,223,353A股3,223,353
林学灿3,122,171A股3,122,171
江苏久盛投资管理有限公司2,724,500A股2,724,500
沈长胜2,512,600A股2,512,600
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
陈纪明董事长 
吴莉萍总经理 
刘岳林董事  
李征兵董事 
胡小龙独立董事 
彭光武独立董事 
伍中信独立董事 
戴晓凤独立董事 
王舜良独立董事 
郭敏监事 
潘小青监事 
吴冰颖监事 
李萱监事 
袁翠玲监事 
刘胜董事会秘书 
夏建春财务总监 
钟巧萍财务总监 
胡代成副总经理 
   

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金 47,062,400.66242,488,465.45
 交易性金融资产   
 应收票据   
 应收账款 12,857,673.574,550,928.37
 预付款项 49,799,130.2547,517,766.65
 应收利息   
 应收股利   
 其他应收款 1,503,647,184.12998,480,180.83
 存货 7,765,563.758,502,012.73
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产 137,929.53254,859.09
 流动资产合计 1,621,269,881.881,301,794,213.12
 非流动资产:   
 可供出售金融资产   
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 1,289,556,752.751,263,468,396.54
 投资性房地产   
 固定资产 297,289,785.06308,529,462.8
 在建工程 5,145,000
 工程物资   
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产 46,173,612.1546,787,519.17
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用 51,469,167.7856,228,119.74
 递延所得税资产 1,795,102.651,795,102.65
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 1,691,429,420.391,676,808,600.9
 资产总计 3,312,699,302.272,978,602,814.02
 流动负债:   
 短期借款 335,000,000455,000,000
 交易性金融负债   
 应付票据   
 应付账款 11,600,164.111,947,065.46
 预收款项 9,589,123.1713,797,361.01
 应付职工薪酬 525,035.65
 应交税费 9,188,948.649,420,099.95
 应付利息  9,597,808.22
 应付股利   
 其他应付款 572,366,752.58342,126,332.08
 一年内到期的非流动负债 46,000,000222,000,000
 其他流动负债 500,000,000500,000,000
 流动负债合计 1,483,744,988.491,564,413,702.37
 非流动负债:   
 长期借款 798,000,000388,000,000
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债   
 其他非流动负债   
 非流动负债合计 798,000,000388,000,000
 负债合计 2,281,744,988.491,952,413,702.37
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 718,926,000718,926,000
 资本公积 222,456,462.13222,456,462.13
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 34,129,947.8334,129,947.83
 未分配利润 55,441,903.8250,676,701.69
 外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 1,030,954,313.781,026,189,111.65
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,312,699,302.272,978,602,814.02

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
酒店服务业680,022,872.83272,637,812.5159.91%4.62%1.6%1.19%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
餐饮348,893,528.06179,258,333.4248.62%9.11%20.45%-4.84%
客房234,698,061.1763,809,378.6272.81%-5.65%-28.11%8.5%
娱乐49,676,540.3615,732,460.1268.33%9.88%45.32%-7.72%

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 华天酒店集团股份有限公司

单位: 元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
湖南地区609,080,917.23-10.54%

法定代表人:陈纪明 主管会计工作负责人:夏建春 会计机构负责人:石笑峰

2、母公司资产负债表

单位: 元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
华天实业控股集团有限公司2500025000
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司4500
合计  2500029500

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 772,715,577.85842,973,678.59
 其中:营业收入 325,137,464.86419,386,765.41
   利息收入   
   已赚保费   
   手续费及佣金收入   
二、营业总成本   
 其中:营业成本 325,137,464.86419,386,765.41
   利息支出   
   手续费及佣金支出   
   退保金   
   赔付支出净额   
   提取保险合同准备金净额   
   保单红利支出   
   分保费用   
   营业税金及附加 42,873,173.8149,107,879.29
   销售费用 16,348,405.5912,248,921.9
   管理费用 266,079,133.91222,839,850.95
   财务费用 60,508,354.4759,649,611.8
   资产减值损失 2,697,892.733,118,196.79
 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
   投资收益(损失以“-”号填列) 540,415.81425,473.37
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
   汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,611,568.2977,047,925.82
 加 :营业外收入 1,082,806.07772,388.53
 减 :营业外支出 96,340.48,187,844.61
   其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 60,598,033.9669,632,469.74
 减:所得税费用 11,416,228.3618,492,660.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,181,805.651,139,808.88
 其中:被合并方在合并前实现的净利润   
 归属于母公司所有者的净利润 38,849,736.8442,916,358.62
 少数股东损益 10,332,068.768,223,450.26
六、每股收益: ----
 (一)基本每股收益 0.0540.0597
 (二)稀释每股收益 0.0540.0597
七、其他综合收益   
八、综合收益总额   
 归属于母公司所有者的综合收益总额   
 归属于少数股东的综合收益总额   

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈纪明 主管会计工作负责人:夏建春 会计机构负责人:石笑峰

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 125,941,901.03126,750,832.42
 减:营业成本 53,683,325.5352,360,856.36
  营业税金及附加 7,047,390.067,085,597.24
  销售费用 1,286,807.38835,777.11
  管理费用 29,428,192.328,363,657.81
  财务费用 29,831,007.5932,906,802.8
  资产减值损失 1,270,173.9-201,591.13
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
  投资收益(损失以“-”号填列) 1,888,357.211,489,473.37
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,283,361.486,889,205.6
 加:营业外收入 95,728.89323,894.32
 减:营业外支出 26,059.02706,545.07
  其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,353,031.356,506,554.85
 减:所得税费用 587,829.221,043,291.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,765,202.135,463,263.13
五、每股收益: ----
 (一)基本每股收益   
 (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 4,765,202.135,463,263.13

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金666,949,769.54688,050,250.14
 客户存款和同业存放款项净增加额  
 向中央银行借款净增加额  
 向其他金融机构拆入资金净增加额  
 收到原保险合同保费取得的现金  
 收到再保险业务现金净额  
 保户储金及投资款净增加额  
 处置交易性金融资产净增加额  
 收取利息、手续费及佣金的现金  
 拆入资金净增加额  
 回购业务资金净增加额  
 收到的税费返还  
 收到其他与经营活动有关的现金12,865,457.8578,811,734.96
经营活动现金流入小计679,815,227.39766,861,985.1
 购买商品、接受劳务支付的现金160,928,876.2262,663,406.63
 客户贷款及垫款净增加额  
 存放中央银行和同业款项净增加额  
 支付原保险合同赔付款项的现金  
 支付利息、手续费及佣金的现金  
 支付保单红利的现金  
 支付给职工以及为职工支付的现金184,146,779.96139,098,677.94
 支付的各项税费100,797,750.3783,798,517.4
 支付其他与经营活动有关的现金122,092,161.07113,300,142.8
经营活动现金流出小计567,965,567.6598,860,744.77
经营活动产生的现金流量净额111,849,659.79168,001,240.33
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金 
 取得投资收益所收到的现金  
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,604.2318,136.5
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金12,000,000
投资活动现金流入小计12,050,604.2318,136.5
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金504,906,680.05298,863,373.59
 投资支付的现金105,301,676.37
 质押贷款净增加额  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
 支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计504,906,680.05404,165,049.96
投资活动产生的现金流量净额-492,856,075.82-404,146,913.46
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金  
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
 取得借款收到的现金800,000,000694,000,000
 发行债券收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000338,680,000
筹资活动现金流入小计1,050,000,0001,032,680,000
 偿还债务支付的现金696,830,000559,000,000
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,083,256.687,394,937.72
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
 支付其他与筹资活动有关的现金63,936,783.487,098,576.36
筹资活动现金流出小计881,850,040.08653,493,514.08
筹资活动产生的现金流量净额168,149,959.92379,186,485.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-212,856,456.11143,040,812.79
 加:期初现金及现金等价物余额353,470,023.72219,791,758.45
六、期末现金及现金等价物余额140,613,567.61362,832,571.24

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金112,911,350.74122,319,350.6
 收到的税费返还  
 收到其他与经营活动有关的现金3,232,487.6984,506,475.41
经营活动现金流入小计116,143,838.43206,825,826.01
 购买商品、接受劳务支付的现金25,227,232.8931,510,277.18
 支付给职工以及为职工支付的现金28,952,517.2227,981,635.63
 支付的各项税费10,448,819.9119,047,959.32
 支付其他与经营活动有关的现金11,496,460147,274,203.07
经营活动现金流出小计76,125,030.02225,814,075.2
经营活动产生的现金流量净额40,018,808.41-18,988,249.19
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金3,800,000 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,317.8718,136.5
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计3,884,317.8718,136.5
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,212,938.6613,737,820.26
 投资支付的现金28,000,000105,301,676.37
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
 支付其他与投资活动有关的现金496,332,428.91 
投资活动现金流出小计532,545,367.57119,039,496.63
投资活动产生的现金流量净额-528,661,049.7-119,021,360.13
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金  
 取得借款收到的现金765,000,000460,000,000
 收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000199,200,000
筹资活动现金流入小计1,015,000,000659,200,000
 偿还债务支付的现金651,000,000404,000,000
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,783,823.528,541,598.91
 支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计721,783,823.5432,541,598.91
筹资活动产生的现金流量净额293,216,176.5226,658,401.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-195,426,064.7988,648,791.77
 加:期初现金及现金等价物余额242,488,465.4591,893,373.21
六、期末现金及现金等价物余额47,062,400.66180,542,164.98

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本

(或股本)

资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额718,926,000196,572,154.89  34,129,947.83 561,510,245.4 221,653,254.041,732,791,602.16
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额718,926,000196,572,154.89  34,129,947.83 561,510,245.4 221,653,254.041,732,791,602.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      38,849,736.84 17,632,068.7656,481,805.6
(一)净利润      38,849,736.84 10,332,068.7649,181,805.6
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      38,849,736.84 10,332,068.7649,181,805.6
(三)所有者投入和减少资本12,000,00012,000,000
1.所有者投入资本        12,000,00012,000,000
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配-4,700,000-4,700,000
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配        -4,700,000-4,700,000
4.其他          
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额718,926,000196,572,154.89  34,129,947.83 600,359,982.24 239,285,322.81,789,273,407.76

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本

(或股本)

资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额553,020,000362,478,154.89  31,157,417.65 446,621,123.41 160,493,085.541,553,769,781.49
 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额553,020,000362,478,154.89  31,157,417.65 446,621,123.41 160,493,085.541,553,769,781.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)165,906,000-165,906,000  2,972,530.18 114,889,121.99 61,160,168.5179,021,820.67
(一)净利润      117,861,652.17 15,632,876.73133,494,528.9
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      117,861,652.17 15,632,876.73133,494,528.9
(三)所有者投入和减少资本46,843,291.7746,843,291.77
1.所有者投入资本        48,000,00048,000,000
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他        -1,156,708.23-1,156,708.23
(四)利润分配2,972,530.18-2,972,530.18-1,316,000-1,316,000
1.提取盈余公积    2,972,530.18 -2,972,530.18   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配        -1,316,000-1,316,000
4.其他          
(五)所有者权益内部结转165,906,000-165,906,000
1.资本公积转增资本(或股本)165,906,000-165,906,000        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额718,926,000196,572,154.89  34,129,947.83 561,510,245.4 221,653,254.041,732,791,602.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本

(或股本)

资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额718,926,000222,456,462.13  34,129,947.83 50,676,701.691,026,189,111.65
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额718,926,000222,456,462.13  34,129,947.83 50,676,701.691,026,189,111.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      4,765,202.134,765,202.13
(一)净利润      4,765,202.134,765,202.13
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      4,765,202.134,765,202.13
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额718,926,000222,456,462.13  34,129,947.83 55,441,903.821,030,954,313.78

上年金额单位: 元

项目上年金额
实收资本

(或股本)

资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额553,020,000388,362,462.13  31,157,417.65 23,923,930.03996,463,809.81
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额553,020,000388,362,462.13  31,157,417.65 23,923,930.0396,463,809.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)165,906,000-165,906,000  2,972,530.18 26,752,771.6629,725,301.84
(一)净利润      29,725,301.8429,725,301.84
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      29,725,301.8429,725,301.84
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配2,972,530.18-2,972,530.18
1.提取盈余公积    2,972,530.18 -2,972,530.18 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转165,906,000-165,906,000
1.资本公积转增资本(或股本)165,906,000-165,906,000      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额718,926,000222,456,462.13  34,129,947.83 50,676,701.691,026,189,111.65

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内,公司旗下邵阳华天城置业有限责任公司纳入合并报表范围,湖南华天家园物业管理有限公司不再并入报告期合并报表。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

独立董事关于公司关联方资金占用

和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]的要求,经过我们检查、核实,2012年上半年,华天酒店集团股份有限公司与控股股东华天实业控股集团有限公司及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来,目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题。

我们对公司对外担保情况进行了核查。2012年上半年,公司对外担保发生额为零,余额为107,207.00万元。均为对本公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款担保。公司无逾期担保。

综上,我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]的要求。

独立董事(签名):胡小龙、戴晓凤、彭光武、伍中信、王舜良

二0一二年八月十六日

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