一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
朱权炼 | 独立董事 | 因公出差 | 何雁明 |
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 西部材料 |
A股代码 | 002149 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 顾亮 | 潘海宏 |
联系地址 | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号 | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号 |
电话 | 029-86968603 | 029-86968418 |
传真 | 029-86968416 | 029-86968416 |
电子信箱 | l.gu@c-wmm.com | panhh@c-wmm.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,702,399,760.73 | 2,673,354,525.70 | 1.09% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 815,388,228.78 | 830,548,797.98 | -1.83% |
股本(股) | 174,630,000.00 | 174,630,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.67 | 4.76 | -1.89% |
资产负债率(%) | 64.04% | 62.74% | 1.3% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 870,101,517.38 | 958,417,451.60 | -9.21% |
营业利润(元) | -7,917,976.69 | 921,498.18 | -959.25% |
利润总额(元) | 728,813.43 | 4,063,612.23 | -82.06% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,160,569.20 | -9,317,622.48 | -62.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,812,030.97 | -11,717,188.08 | -77.62% |
基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.05 | -80% |
稀释每股收益(元/股) | -0.09 | -0.05 | -80% |
加权平均净资产收益率(%) | -1.84% | -1.07% | -0.77% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.53% | -1.35% | -1.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,952,778.05 | -103,089,716.14 | 82.59% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.10 | -0.59 | 82.59% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益等指标较上年同期减少,主要是报告期整体市场需求下滑,公司销售收入下降以及新项目投产后固定成本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是报告期公司加强了对上下游资金收付管理,增加了银行承兑汇票结算所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) | 500 | 至 | 1,000 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,860,804.91 |
业绩变动的原因说明 | 主要是生产经营效率提高和处置资产、政府补贴等非经常性损益增加。 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
西部钛业有限责任公司 | | 50,000 | | 32,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
西安天力金属复合材料有限公司 | | 15,000 | | 9,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | | 15,000 | | 8,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
西安优耐特容器制造有限公司 | | 5,000 | | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
西安瑞福莱钨钼有限公司 | | 3,000 | | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | | 5,000 | | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 93,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 56,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 93,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 56,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 93,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 56,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 93,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 56,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 67.43 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 32,000 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 32,000 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -32,098.20 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,777,117.84 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,229.60 | |
少数股东权益影响额 | -1,698,384.47 | |
所得税影响额 | -1,296,943.80 | |
合计 | 5,651,461.77 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 37,500,000 | 21.47% | | | | -37,500,000 | -37,500,000 | 0.00 | 0% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 37,500,000 | 21.47% | | | | -37,500,000 | -37,500,000 | 0.00 | 0% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 137,130,000 | 78.53% | | | | 37,500,000 | 37,500,000 | 174,630,000 | 100% |
1、人民币普通股 | 137,130,000 | 78.53% | | | | 37,500,000 | 37,500,000 | 174,630,000 | 100% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 174,630,000 | 100% | | | | 0 | 0.00 | 174,630,000 | 100% |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
股东总数 | 26,292.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
西北有色金属研究院 | 国有法人 | 36.47% | 63,693,189.00 | 0.00 | 质押 | 14,500,000.00 |
西安航天科技工业公司 | 国有法人 | 20.19% | 35,250,000.00 | 0.00 | | |
浙江省创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.04% | 3,555,520.00 | 0.00 | | |
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.72% | 3,000,000.00 | 0.00 | | |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 1.68% | 2,936,811.00 | 0.00 | | |
中国有色金属工业技术开发交流中心 | 国有法人 | 1.23% | 2,147,363.00 | 0.00 | | |
株洲硬质合金集团有限公司 | 国有法人 | 0.9% | 1,563,084.00 | 0.00 | 质押 | 342,126.00 |
梁联盟 | 境内自然人 | 0.32% | 557,300.00 | 0.00 | | |
钱宗南 | 境内自然人 | 0.28% | 489,025.00 | 0.00 | | |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.22% | 381,944.00 | 0.00 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
西北有色金属研究院 | 63,693,189.00 | A股 | 63,693,189.00 |
西安航天科技工业公司 | 35,250,000.00 | A股 | 35,250,000.00 |
浙江省创业投资集团有限公司 | 3,555,520.00 | A股 | 3,555,520.00 |
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,000,000.00 | A股 | 3,000,000.00 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 2,936,811.00 | A股 | 2,936,811.00 |
中国有色金属工业技术开发交流中心 | 2,147,363.00 | A股 | 2,147,363.00 |
株洲硬质合金集团有限公司 | 1,563,084.00 | A股 | 1,563,084.00 |
梁联盟 | 557,300.00 | A股 | 557,300.00 |
钱宗南 | 489,025.00 | A股 | 489,025.00 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 381,944.00 | A股 | 381,944.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
钛制品毛利率较去年同期降低了2.72%,主要是固定成本增加,但产品销量同比增长较小所致;
稀有金属复合材料毛利率增加主要是加强了生产管理,产品成品率增加所致;
难熔金属制品毛利率增加主要是产品结构调整所致;
贵金属制品和检测加工费毛利率增加主要是产品销售规模扩大,固定资产使用效率提高所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 172,766,825.61 | 239,577,172.98 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 43,223,385.20 | 90,131,965.80 |
应收账款 | | 338,014,261.26 | 277,179,300.26 |
预付款项 | | 61,279,974.74 | 31,735,653.93 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 18,406,088.06 | 7,815,099.17 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 491,228,622.10 | 461,686,796.20 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,124,919,156.97 | 1,108,125,988.34 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 13,699,068.00 | 5,000,000.00 |
投资性房地产 | | 6,021,591.50 | 6,109,961.24 |
固定资产 | | 1,185,458,009.71 | 1,240,267,411.11 |
在建工程 | | 205,213,084.60 | 160,827,465.55 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 122,721,745.43 | 123,853,804.54 |
开发支出 | | 24,477,289.77 | 13,797,343.10 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,349,524.54 | 1,456,701.88 |
递延所得税资产 | | 18,540,290.21 | 13,915,849.94 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,577,480,603.76 | 1,565,228,537.36 |
资产总计 | | 2,702,399,760.73 | 2,673,354,525.70 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 771,000,000.00 | 722,121,644.71 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 44,078,655.00 | 28,500,000.00 |
应付账款 | | 289,731,767.27 | 255,779,419.59 |
预收款项 | | 54,923,994.55 | 74,732,159.62 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 11,008,529.62 | 23,007,861.42 |
应交税费 | | -31,052,804.61 | -38,587,962.44 |
应付利息 | | 4,382,963.67 | 5,178,691.60 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,964,798.49 | 18,080,684.57 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 69,750,000.00 | 94,500,000.00 |
其他流动负债 | | 320,794,171.64 | 300,250,000.00 |
流动负债合计 | | 1,538,582,075.63 | 1,483,562,499.07 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 85,250,000.00 | 85,250,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 3,880,000.00 | 8,530,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 4,251,795.86 | 4,379,171.18 |
其他非流动负债 | | 98,710,395.50 | 95,480,813.34 |
非流动负债合计 | | 192,092,191.36 | 193,639,984.52 |
负债合计 | | 1,730,674,266.99 | 1,677,202,483.59 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 174,630,000.00 | 174,630,000.00 |
资本公积 | | 559,287,426.72 | 559,287,426.72 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 24,478,520.47 | 24,478,520.47 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 56,992,281.59 | 72,152,850.79 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 815,388,228.78 | 830,548,797.98 |
少数股东权益 | | 156,337,264.96 | 165,603,244.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 971,725,493.74 | 996,152,042.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,702,399,760.73 | 2,673,354,525.70 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 西北有色金属研究院 | 避免同业竞争 | 良好 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月11日 | 公司313会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司生产经营情况、发展前景、募投项目进展情况等 |
2012年04月26日 | 公司313会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券、华泰证券、泰信基金、华融证券、浙商保险、财富证券 | 公司生产经营情况、发展前景、募投项目进展情况等 |
2012年04月27日 | 公司313会议室 | 实地调研 | 机构 | 中海基金、中信证券东海证券、景顺长城基金 | 公司生产经营情况、发展前景、市场情况等 |
2012年05月24日 | 公司313会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司生产经营情况等 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
巨建辉 | 董事长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
程志堂 | 副董事长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郭玉明 | 副董事长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张平祥 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
颜学柏 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杜明焕 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
师万雄 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
段冀光 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
高文柱 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王国栋 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张俊瑞 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
朱权炼 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张燕 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
何雁明 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
龚卫国 | 监事会主席 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
胡永祥 | 监事会副主席 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
马徐进 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
金锐 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
鲁艳俐 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李长亮 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杨延安 | 总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杨建朝 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李明强 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郑学军 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
顾亮 | 财务负责人/董事会秘书 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
有色金属加工行业 | 519,331,920.86 | 429,342,685.31 | 17.33% | -9.91% | -14.94% | 4.89% |
分产品 |
钛制品 | 209,841,479.39 | 206,999,928.53 | 1.35% | 4.12% | 7.07% | -2.72% |
稀有金属复合材料及制品 | 277,119,442.01 | 225,923,425.22 | 18.47% | -10.26% | -16.46% | 6.05% |
金属纤维及制品 | 15,498,131.48 | 9,246,581.37 | 40.34% | -39.81% | -38.11% | -1.64% |
难熔金属制品 | 36,578,674.32 | 26,655,638.29 | 27.13% | -16.71% | -30.84% | 14.89% |
贵金属制品 | 74,421,921.42 | 60,146,668.16 | 19.18% | 59.73% | 54.49% | 2.74% |
检测加工费等其他 | 7,591,834.66 | 5,117,087.75 | 32.6% | 47.38% | 31.55% | 8.11% |
减:内部抵销数 | -101,719,562.42 | -104,746,644.01 | 0% | 0% | 0% | 0% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
募集资金总额 | 48,494.2 | 本报告期投入募集资金总额 | 412.42 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 28,360.08 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
5000T钛材技改项目 | 是 | 33,235 | 15,207.43 | 412.42 | 13,100.88 | 86.15% | 2012年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
收购西部钛业97.78%股权 | 否 | 15,259.2 | 15,259.2 | 0 | 15,259.2 | 100% | 2009年05月19日 | -1,976.09 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 48,494.2 | 30,466.63 | 0 | 28,360.08 | - | - | -1,976.09 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 48,494.2 | 30,466.63 | 412.42 | 28,360.08 | - | - | -1,976.09 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、5000T钛材技改项目截至期末正在建设中,因项目环境发生变化,公司对项目实施方式进行了变更,项目推迟至2012年12月底投产;
2、收购西部钛业有限责任公司股权项目发生亏损,主要是公司为方便管理,将首发募投项目“稀有难熔金属板带材项目”纳入全资子公司西部钛业有限责任公司核算,该项目投产后固定费用大幅度增加,但项目产能释放有限,且报告期民用钛产品市场不景气,高端钛产品市场进入需要时间,导致公司报告期业绩出现亏损。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
因“年产5000T钛材技改项目”原方案是通过投资熔炼、锻造、挤压、机加、残钛回收等生产线打通钛产业链,以达到钛产业内部生产环节贯通的理想状态。但随着市场环境发生变化且公司资金紧张,部分生产环节现阶段可以通过外协加工以更低的成本实现产品正常生产,并有效的降低公司资金成本。公司经反复认真研究与讨论,综合考虑公司面临的内外形势,从谨慎投资、对股东负责的角度出发,对5000吨钛材技改项目实施方案进行调整,项目总投资额由50370万元变更为15,207.43万元。上述调整已经公司2011年度股东大会批准。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
本期未发生 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年9月28日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,该议案经2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2011年10月19日至2012年4月18日)。
2012年2月27日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,该议案经2012年第二次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2012年3月16日至2012年9月15日)。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日尚未投入使用的募集资金20,134.12万元,其中:募集资金专用账户余额2,134.12万元,用于暂时补充流动资金18,000.00万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 西部金属材料股份有限公司
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内收入 | 472,838,765.08 | -10.8% |
国外收入 | 46,493,155.78 | 0.25% |
法定代表人:巨建辉 主管会计工作负责人:顾亮 会计机构负责人:刘咏
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 86,683,942.44 | 36,170,942.79 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,046,294.20 | 7,040,000.00 |
应收账款 | | 28,682,757.33 | 21,794,201.64 |
预付款项 | | 4,501,413.71 | 5,924,608.51 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 205,004,161.20 | 283,204,376.12 |
存货 | | 5,817,056.28 | 10,163,756.03 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 332,735,625.16 | 364,297,885.09 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 324,326,624.09 | 324,326,624.09 |
投资性房地产 | | 6,021,591.50 | 6,109,961.24 |
固定资产 | | 728,543,080.97 | 746,227,725.45 |
在建工程 | | 124,673,181.83 | 117,145,983.71 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 25,862,472.47 | 26,855,627.27 |
开发支出 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,349,524.54 | 1,456,701.88 |
递延所得税资产 | | 5,783,034.83 | 6,146,787.43 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,218,559,510.23 | 1,230,269,411.07 |
资产总计 | | 1,551,295,135.39 | 1,594,567,296.16 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 85,000,000.00 | 222,121,644.71 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 78,200,672.93 | 102,334,724.13 |
预收款项 | | 3,754,715.03 | 683,506.35 |
应付职工薪酬 | | 3,149,453.05 | 6,025,527.61 |
应交税费 | | -41,886,742.59 | -43,040,596.93 |
应付利息 | | 3,811,417.00 | 4,617,393.74 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 110,684,076.55 | 3,042,312.31 |
一年内到期的非流动负债 | | 69,750,000.00 | 94,500,000.00 |
其他流动负债 | | 307,492,155.51 | 300,000,000.00 |
流动负债合计 | | 619,955,747.48 | 690,284,511.92 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 85,250,000.00 | 85,250,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 3,880,000.00 | 3,880,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 46,470,366.67 | 46,391,666.67 |
非流动负债合计 | | 135,600,366.67 | 135,521,666.67 |
负债合计 | | 755,556,114.15 | 825,806,178.59 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 174,630,000.00 | 174,630,000.00 |
资本公积 | | 559,287,426.72 | 559,287,426.72 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 24,478,520.47 | 24,478,520.47 |
未分配利润 | | 37,343,074.05 | 10,365,170.38 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 795,739,021.24 | 768,761,117.57 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,551,295,135.39 | 1,594,567,296.16 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 870,101,517.38 | 958,417,451.60 |
其中:营业收入 | | 870,101,517.38 | 958,417,451.60 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 878,019,494.07 | 957,495,953.42 |
其中:营业成本 | | 774,473,546.67 | 866,686,147.74 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,258,214.55 | 1,807,235.18 |
销售费用 | | 11,320,128.38 | 12,870,196.28 |
管理费用 | | 35,206,393.01 | 36,371,449.19 |
财务费用 | | 44,240,540.77 | 35,734,526.95 |
资产减值损失 | | 10,520,670.69 | 4,026,398.08 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -7,917,976.69 | 921,498.18 |
加 :营业外收入 | | 8,880,784.81 | 3,483,360.93 |
减 :营业外支出 | | 233,994.69 | 341,246.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | 32,098.12 | 41,038.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 728,813.43 | 4,063,612.23 |
减:所得税费用 | | -674,638.20 | 2,669,567.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,403,451.63 | 1,394,044.73 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -15,160,569.20 | -9,317,622.48 |
少数股东损益 | | 16,564,020.83 | 10,711,667.21 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.09 | -0.05 |
(二)稀释每股收益 | | -0.09 | -0.05 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 1,403,451.63 | 1,394,044.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -15,160,569.20 | -9,317,622.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 16,564,020.83 | 10,711,667.21 |
法定代表人:巨建辉 主管会计工作负责人:顾亮 会计机构负责人:刘咏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 59,495,179.28 | 21,759,161.31 |
减:营业成本 | | 51,759,664.28 | 13,196,820.98 |
营业税金及附加 | | 246,287.17 | 346,210.13 |
销售费用 | | 2,961.72 | 8,380.45 |
管理费用 | | 4,669,216.15 | 7,734,519.48 |
财务费用 | | 17,020,137.86 | 16,534,806.60 |
资产减值损失 | | -2,381,747.68 | 5,433,042.10 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 36,545,000.00 | 25,983,064.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,723,659.78 | 4,488,446.52 |
加:营业外收入 | | 820,000.00 | 704,100.00 |
减:营业外支出 | | 200,000.00 | 290,208.43 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,343,659.78 | 4,902,338.09 |
减:所得税费用 | | -1,634,243.89 | -794,936.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 26,977,903.67 | 5,697,274.91 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.10 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 26,977,903.67 | 5,697,274.91 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,825,924.72 | 506,509,279.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 8,684,050.05 | 4,093,321.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,268,478.20 | 8,219,813.32 |
经营活动现金流入小计 | 423,778,452.97 | 518,822,413.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,335,240.14 | 502,042,538.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,010,283.43 | 53,634,945.43 |
支付的各项税费 | 38,009,862.42 | 37,881,071.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,375,845.03 | 28,353,574.31 |
经营活动现金流出小计 | 441,731,231.02 | 621,912,129.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,952,778.05 | -103,089,716.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,992,862.03 | 40,291,101.13 |
投资支付的现金 | 8,699,068.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 35,691,930.03 | 40,291,101.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,691,930.03 | -40,291,101.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 871,593,554.95 | 816,143,742.79 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,171,593,554.95 | 816,143,742.79 |
偿还债务支付的现金 | 821,932,404.45 | 564,801,441.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,082,995.76 | 90,340,464.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,830,000.00 | 19,870,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,621,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,200,636,400.21 | 655,141,905.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,042,845.26 | 161,001,837.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,687,553.34 | 17,621,020.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,892,965.26 | 152,508,208.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,205,411.92 | 170,129,228.74 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,950,169.35 | 32,468,623.11 |
收到的税费返还 | 146,916.30 | 154,086.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,294,647.41 | 1,553,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 86,391,733.06 | 34,175,709.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,138,881.27 | 24,369,806.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,428,882.69 | 16,472,300.42 |
支付的各项税费 | 5,488,314.72 | 4,824,991.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,252,367.80 | 109,342,688.36 |
经营活动现金流出小计 | 49,308,446.48 | 155,009,786.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,083,286.58 | -120,834,077.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 36,545,000.00 | 25,983,064.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 36,545,000.00 | 25,983,064.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,617,300.28 | 27,824,296.24 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 15,617,300.28 | 27,824,296.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,927,699.72 | -1,841,231.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 493,198,136.29 | 641,143,742.79 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 793,198,136.29 | 641,143,742.79 |
偿还债务支付的现金 | 479,750,000.00 | 499,801,441.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,588,513.95 | 58,046,540.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,121,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 802,459,513.95 | 557,847,981.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,261,377.66 | 83,295,760.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,749,608.64 | -39,379,547.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,962,307.87 | 95,242,030.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,711,916.51 | 55,862,482.26 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 72,152,850.79 | | 165,603,244.13 | 996,152,042.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 72,152,850.79 | | 165,603,244.13 | 996,152,042.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -15,160,569.20 | | -9,265,979.17 | -24,426,548.37 |
(一)净利润 | | | | | | | -15,160,569.20 | | 16,564,020.83 | 1,403,451.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -15,160,569.20 | | 16,564,020.83 | 1,403,451.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,830,000.00 | -25,830,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -25,830,000.00 | -25,830,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 56,992,281.59 | | 156,337,264.96 | 971,725,493.74 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 130,635,105.89 | | 155,748,493.32 | 1,044,779,546.40 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 130,635,105.89 | | 155,748,493.32 | 1,044,779,546.40 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -58,482,255.10 | | -9,854,750.81 | -48,627,504.29 |
(一)净利润 | | | | | | | -23,556,255.10 | | 29,724,750.81 | 6,168,495.71 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -23,556,255.10 | | 29,724,750.81 | 6,168,495.71 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,926,000.00 | 0.00 | -19,870,000.00 | -54,796,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,926,000.00 | | -19,870,000.00 | -54,796,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 72,152,850.79 | | 165,603,244.13 | 996,152,042.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 10,365,170.38 | 768,761,117.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 10,365,170.38 | 768,761,117.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 26,977,903.67 | 26,977,903.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 26,977,903.67 | 26,977,903.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 26,977,903.67 | 26,977,903.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 37,343,074.05 | 795,739,021.24 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 46,185,091.28 | 804,581,038.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 46,185,091.28 | 804,581,038.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -35,819,920.90 | -35,819,920.90 |
(一)净利润 | | | | | | | -893,920.90 | -893,920.90 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -893,920.90 | -893,920.90 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,926,000.00 | -34,926,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,926,000.00 | -34,926,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 | | | 24,478,520.47 | | 10,365,170.38 | 768,761,117.57 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
变更原因:
公司成立之初,固定资产分类及折旧年限等办法沿用控股股东西北有色金属研究院所定政策“一般设备按使用年限15年、运输车辆10年、房屋建筑40年,残值一律按3%计提折旧”。
公司2011年正式投入使用的热轧生产线和冷轧生产线,其主体设备均属大型化重型设备,是公司历史上没有的,两条生产线均按照重型机械标准规范设计制造,虽然对照国家相关部委发布的固定资产折旧年限表,钢铁企业板带材轧机使用年限一般为15-18年,但公司的热轧生产线和冷轧生产线主要用于钛板等稀有金属材料轧制,轧机使用频率要远低于钢铁企业的使用频率,在使用寿命上应有延长。
经咨询相关专家,并参考同类上市公司情况,为了更加清晰、公允的反映公司财务状况及经营成果,根据公司实际情况及国家相关规定,公司拟对固定资产分类和折旧年限进行调整和变更。
变更方案:
固定资产分类及折旧年限变更前
类 别 | 估计经济使用年限(年) | 预计残值率 | 年折旧率 |
房屋建筑物 | 40 | 3% | 2.425% |
机器设备 | 15 | 3% | 6.47% |
运输设备 | 10 | 3% | 9.70% |
办公设备 | 5 | 3% | 19.40% |
固定资产分类及折旧年限变更后
资产类别 | 估计经济使用年限(年) | 预计残值率 | 年折旧率 |
房屋、建筑物 | 40 | 3% | 2.43% |
特种设备 | 25 | 3% | 3.88% |
动力设备 | 20 | 3% | 4.85% |
机器设备 | 15 | 3% | 6.47% |
运输设备 | 10 | 3% | 9.7% |
其他生产办公用具 | 5 | 3% | 19.4% |
会计估计变更日:2012 年 5 月 1 日
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
法定代表人:巨建辉
西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年08月16日
证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-061
西部金属材料股份有限公司