一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
王静 | 董事 | 因公出差 | 盛发强 |
公司半年度财务报告未经会计师事务审计。
公司负责人盛发强、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人栗克彩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 探路者 |
A股代码 | 300005 |
法定代表人 | 盛发强 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
发行时所作承诺 | 盛发强、王静、蒋中富、李润渤、王冬梅、李小煜和盛晓舟 | 一、避免同业竞争的承诺:为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东和实际控制人盛发强先生、王静女士做出避免同业竞争的承诺。二、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:公司控股股东及实际控制人盛发强、王静夫妇分别做出承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东蒋中富、李润渤、王冬梅、李小煜和盛晓舟分别做出承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 截止本报告期末,上述承诺人均遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张成 | 陶旭 |
联系地址 | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层 | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层 |
电话 | 010-81788188 | 010-81788188 |
传真 | 010-81788593 | 010-81783289 |
电子信箱 | zhang.cheng@toread.com.cn | tao.xu@toread.com.cn |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 379,940,795.46 | 249,331,750.23 | 52.38% |
营业利润(元) | 84,221,265.42 | 51,456,428.84 | 63.67% |
利润总额(元) | 84,248,883.14 | 51,402,472.27 | 63.9% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,232,475.54 | 43,534,502.06 | 36.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,216,484.10 | 43,588,458.63 | 35.85% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,470,653.60 | -43,751,622.38 | 30.36% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 776,983,139.68 | 845,434,072.32 | -8.1% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 657,423,047.25 | 605,982,016.35 | 8.49% |
股本(股) | 349,928,332.00 | 268,000,000.00 | 30.57% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、2012年6月30日和2011年12月31日公司股本分别为34,992.8332万股和26,800.00万股;
2、根据2012年5月3日股东大会决议,公司以2011年12月31日总股本26,800.00万股为基数,资本公积金转增股本,每10股转增3股,合计转增股本8,040.00万股,转增后公司总股本由26800.00万股变更为34,840.00万股;
3、根据公司2012年7月10日发布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第一期行权情况公告》公司股票期权激励计划首次授予的79名激励对象在首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权共计152.8332万份股票期权已于7月6日完成行权登记,并于7月11日上市。但鉴于公司在2012年6月28日就已完成行权资金缴纳及新增股本的验资程序,因此公司主要会计数据和财务指标的计算均以2011年7月11日后的最新股本34,992.8332万股为基数。
4、为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定,按照新股数重新计算了各比较期间的每股收益。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 151,607,117 | 56.57% | 421,200 | | 45,482,135 | | 45,903,335 | 197,510,452 | 56.44% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 151,309,708 | 56.46% | | | 45,392,912 | | 45,392,912 | 196,702,620 | 56.21% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 151,309,708 | 56.46% | | | 45,392,912 | | 45,392,912 | 196,702,620 | 56.21% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 297,409 | 0.11% | 421,200 | | 89,223 | | 510,423 | 807,832 | 0.23% |
二、无限售条件股份 | 116,392,883 | 43.43% | 1,107,132 | | 34,917,865 | | 36,024,997 | 152,417,880 | 43.56% |
1、人民币普通股 | 116,392,883 | 43.43% | 1,107,132 | | 34,917,865 | | 36,024,997 | 152,417,880 | 43.56% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 268,000,000.00 | 100% | | | 80,400,000 | | 81,928,332 | 349,928,332.00 | 100% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 | 41.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 | 41.67% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 | 41.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 9.34% | 8.44% | 上升0.9个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.34% | 8.45% | 上升0.89个百分点 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.09 | -0.16 | 43.75% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.88 | 2.26 | -16.81% |
资产负债率(%) | 14.75% | 28.32% | 下降13.57个百分点 |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司主营业务发展情况良好,共实现主营收入37,734.98万元,较上年同期增长51.34%。分产品来看,公司经营的户外服装、户外鞋品和户外装备三大类产品的营业收入也均成增长态势,分别较上年同期增长56.6%、41.76%和43.37%。(不包括其他业务收入)
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司户外装备产品毛利率较上年同期下降7.27个百分点,其主要原因是自2011年下半年起,公司为更好强化户外行业特性,进一步提升装备产品的竞争力,调整了装备类产品的定价策略,导致毛利率下降。同时,相较于2011年全年公司户外装备的毛利率,2012年上半年其毛利率水平已开始回升。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 13,222.97 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,000.00 | 税收补贴 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,394.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -11,626.28 | |
合计 | 15,991.44 | -- |
主营业务分地区情况的说明
与上年同期比,公司各区域业务发展情况良好,其中电子商务市场营业收入的增速达103.85%。
主营业务构成情况的说明
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
盛发强 | 85,140,388 | 0 | 25,542,116 | 110,682,504 | 首发限售股 | 2012年11月1日 |
王静 | 38,203,000 | 0 | 11,460,900 | 49,663,900 | 首发限售股 | 2012年11月1日 |
蒋中富 | 11,142,588 | 0 | 3,342,776 | 14,485,364 | 首发限售股 | 2012年11月1日 |
张成 | 127,461 | 0 | 38,238 | 165,699 | 高管锁定股 | |
韩涛 | 169,948 | 0 | 50,985 | 220,933 | 高管锁定股 | |
李润渤 | 7,344,200 | 0 | 2,203,260 | 9,547,460 | 首发限售股 | 2012年11月1日 |
盛晓舟 | 181,200 | 0 | 54,360 | 235,560 | 首发限售股 | 2012年11月1日 |
王冬梅 | 4,775,332 | 0 | 1,432,600 | 6,207,932 | 首发限售股 | 2012年11月1日 |
李小煜 | 4,523,000 | 0 | 1,356,900 | 5,879,900 | 首发限售股 | 2012年11月1日 |
合计 | 151,607,117 | | 45,482,135 | 197,089,252 | -- | -- |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年5月3日公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以公司总股本26800万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,上述利润分配及资本公积金转增股本方案于2012年5月18日实施完毕,公司总股本已增至34840万股。
公司2011年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
在报告期内,公司第一期股权激励计划首次和预留部分的期权均已授予,但还未行权完毕,其中第一期股权激励计划在2012年上半年累计摊销成本为604.84万元。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 7,999 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
盛发强 | 境内自然人 | 31.77% | 110,682,504 | 110,682,504 | | |
王静 | 境内自然人 | 14.25% | 49,663,900 | 49,663,900 | | |
蒋中富 | 境内自然人 | 4.16% | 14,485,364 | 14,485,364 | | |
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.82% | 13,300,000 | 0 | | |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.11% | 10,841,314 | 0 | | |
李润渤 | 境内自然人 | 2.74% | 9,547,460 | 9,547,460 | | |
哥伦比亚大学 | 境外法人 | 1.96% | 6,834,794 | 0 | | |
全国社保基金一一五组合 | 境内非国有法人 | 1.88% | 6,545,594 | 0 | | |
王冬梅 | 境内自然人 | 1.78% | 6,207,932 | 6,207,932 | | |
李小煜 | 境内自然人 | 1.69% | 5,879,900 | 5,879,900 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 13,300,000 | A股 | 13,300,000 |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 10,841,314 | A股 | 10,841,314 |
哥伦比亚大学 | 6,834,794 | A股 | 6,834,794 |
全国社保基金一一五组合 | 6,545,594 | A股 | 6,545,594 |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 5,438,885 | A股 | 5,438,885 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,100,000 | A股 | 5,100,000 |
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 | 4,444,163 | A股 | 4,444,163 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 4,181,102 | A股 | 4,181,102 |
石信 | 3,792,200 | A股 | 3,792,200 |
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 3,500,000 | A股 | 3,500,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司第一大股东盛发强与第二大股东王静为夫妻关系,二人合计持有公司股份比例为46.02%;王静与王冬梅为姐妹关系,二人合计持有公司股份比例为16.03%;蒋中富和王冬梅为夫妻关系,二人合计持有公司股份比例为5.94%。上述四人合计持有公司股份比例为51.96%。李润渤为盛发强的外甥、李小煜为盛发强的外甥女、盛晓舟为盛发强的侄子,该等四人合计持有公司股份比例为36.88%。 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
户外用品行业 | 377,349,815.81 | 183,932,707.83 | 51.26% | 51.34% | 47.09% | 1.41% |
分产品 |
户外服装 | 247,121,755.17 | 115,187,989.62 | 53.39% | 56.6% | 45.98% | 3.39% |
户外鞋品 | 87,794,380.65 | 44,249,342.06 | 49.6% | 41.76% | 41.79% | -0.01% |
户外装备 | 42,433,679.99 | 24,495,376.15 | 42.27% | 43.37% | 64.05% | -7.27% |
注:1、2012年5月3日公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以公司总股本26800万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,上述利润分配及资本公积金转增股本方案于2012年5月18日实施完毕,公司总股本增至34840万股。
2、2012年6月21日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》,第一期可行权的数量为152.8332万份;根据公司2012年7月10日发布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第一期行权情况公告》公司股票期权激励计划首次授予的79名激励对象在首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权共计152.8332万份股票期权于7月6日已完成行权登记,并在7月11日上市。鉴于公司已在2012年6月28日完成行权资金缴纳及新增股本的验资程序,因此上述表中股本变动情况以最新股本349,928,332股列示。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 32,160 | 本报告期投入募集资金总额 | 495 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29,388.69 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
营销网络建设项目 | 否 | 20,041.2 | 20,041.2 | 336.18 | 17,852.47 | 89.08% | 2011年10月30日 | 984.13 | 不适用 | 否 |
信息系统建设项目 | 否 | 1,949 | 1,949 | 158.82 | 1,947.62 | 99.93% | 2011年10月30日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 21,990.2 | 21,990.2 | 495 | 19,800.09 | - | - | 不易量化 | - | - |
超募资金投向 | |
户外产品研发技术、生产管理中心建设项目 | 否 | 6,600 | 6,600 | 0 | 6,018.8 | 91.19% | 2010年06月30日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
2010年度"探路者"品牌与市场推广项目 | 否 | 1,786.7 | 1,727.08 | 0 | 1,727.08 | 100% | 2010年12月31日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
2011年度"探路者"品牌与市场推广项目 | 否 | | 59.62 | 0 | 59.62 | 100% | 2011年12月31日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
补充公司流动资金 | 否 | 1,783.1 | 1,783.1 | 0 | 1,783.1 | 100% | | 不易量化 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 10,169.8 | 10,169.8 | | 9,588.6 | - | - | | - | - |
合计 | - | 32,160 | 32,160 | 495 | 29,388.69 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、公司超募资金总计10,169,80万元,严格根据超募资金使用计划投入使用。2、《户外产品研发技术、生产管理中心建设项目》已于2010年6月30日按计划基本完成,截止报告期末累计使用募集资金6,018.8万元,结余资金581.2万元,根据公司第二届董事会第十五次会议决议,并经公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事一致同意,公司决定将该部分结余募集资金永久性补充流动资金。3、《2010年度“探路者”品牌与市场推广项目》于2010年12月31日按计划完成,2010年度累计投入使用超募资金1,727.08万元。4、根据公司第一届董事会第二十九次会议决议,并经公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事一致同意,公司决定将《2010年度“探路者”品牌与市场推广项目》的结余资金59.62万元用于2011年度“探路者”品牌与市场推广,并已于2011年度全部投入使用完毕。5、1783.10万元超募资金按计划用于补充公司流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
1、2009年12月23日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过关于变更营销网络建设项目"加盟专卖店62"实施地点的议案,公司拟将计划购置的"加盟专卖店62"的实施地点由乌鲁木齐市中山路变更至包头市万达广场。2、2010年6月3日,公司第一届董事会召开第十八次会议审议通过了《关于变更"营销网络建设项目"四家直营商场店实施地点的议案》,对"直营商场店29"、"直营商场店30"、"直营商场店35"以及"直营商场店41"等四家直营商场店的实施地点进行了变更。3、2010年6月29日,公司第一届董事会召开第二十次会议审议通过了《关于变更"营销网络建设项目"四家直营商场店实施地点的议案》,对"直营商场店26"、"直营商场店32"、"直营商场店33"以及"直营商场店48"等四家直营商场店的实施地点进行了变更。4、2010年8月13日,公司第一届董事会召开第二十一次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对"直营商场店25"、"直营商场店43"、"直营商场店46"、"加盟专卖店76"等四家募投店铺的实施地点进行了变更。5、2010年9月28日,公司第一届董事会召开第二十二次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对"直营专卖店06"、"直营专卖店11" 、"直营专卖店16"、"加盟专卖店56"、"加盟专卖店59"、"加盟专卖店61"、"直营商场店24"、"直营商场店28"、"直营商场店31"、"直营商场店36"、"直营商场店37"、"直营商场店38"、"直营商场店40"、"直营商场店44"、"直营商场店47"等15家募投店铺实施地点进行了变更。6、2010年10月19日,公司第一届董事会召开第二十三次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对"直营专卖店04"、"直营专卖店10" 、"直营专卖店22"、"加盟专卖店52"、"加盟专卖店53"、"加盟专卖店55"、"直营商场店26"、"直营商场店27"、"直营商场店39"等9家募投店铺实施地点进行了变更。7、2010年11月19日,公司第一届董事会召开第二十五次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对"直营专卖店03"、"加盟专卖店64" 、"直营专卖店19"、"直营专卖店05"、"加盟专卖店54"等5家募投店铺实施地点进行了变更。8、2011年3月16日,公司第一届董事会召开第二十九次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对“加盟专卖店71”、“加盟专卖店57”、“直营专卖店07”、“直营专卖店09”、“加盟专卖店51”、“直营专卖店02”、“加盟专卖店75”、“加盟专卖店50”等8家募投店铺实施地点进行了变更。9、2011年5月25日,公司第一届董事会召开第三十一次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对“加盟专卖店68”、“加盟专卖店66”、“直营专卖店12”、“加盟专卖店58”和“加盟专卖店78”等5家募投店铺实施地点进行了变更。10、2011年8月15日,公司第二届董事会召开第三次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对“直营专卖店14”、“直营专卖店15”、“直营专卖店18”“加盟专卖店69”、“加盟专卖店65”、“加盟专卖店67”、“加盟专卖店74”、“加盟专卖店79”、“加盟专卖店63”、“加盟专卖店77”、“加盟专卖店73”、“加盟专卖店64”等12家募投店铺实施地点进行了变更。11、2011年10月14日,公司第二届董事会召开第五次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对“直营专卖店01”、“加盟专卖店60”等2家募投店铺实施地点进行了变更。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
1、营销网络建设项目:该项目已于2011年10月30日按计划基本实施完毕,共计建设了77家募投店铺,基本完成了公司在《招股说明书》中规划的进度。截止2012年7月31日,该项目累计使用募集资金18,054.70 万元,结余资金1,986.50 万元主要是因为由于意向店铺商圈环境变化等原因公司决定终止开设编号为“直营专卖店15”和“加盟专卖店79”的两家募投专卖店,以及公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分流动资金投入所致。2、信息系统建设项目:该项目已于2011年10月30日基本按计划实施完毕。公司成功引入SAP系统对整体信息系统(包括企业资源管理系统(ERP)、供应商关系管理系统(SRM)、客户资源管理系统(CRM)、商业智能(BI)等)进行了改造和集成,基于战略目标构建集团化管理系统,建立以SAP为内核的TSE(TOREAD-SAP-ERP)信息管理平台。目前公司TSE项目一期已成功上线,同时公司在前期已完成了企业资源管理系统(ERP)、办公自动化系统(OA)、财务预算软件系统等信息系统的上线运行等相关工作,基本符合《招股说明书》中规划的进度。截止2012年7月31日,该项目累计使用募集资金1,947.62 万元,仅结余资金1.38万元。3、《户外产品研发技术、生产管理中心建设项目》已于2010年6月30日按计划基本完成,截止2012年7月31日累计投入超募资金6,018.79万元,结余资金581.21万元,主要是由于公司通过有效的谈判、精细化管理措施节约了部分资金投入所致。根据公司第二届董事会第十五次会议决议,并经公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事一致同意,公司决定将上述结余募集资金永久性补充流动资金。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年7月31日,公司两个募集资金专项账户共剩余资金31,010,436.69元(其中包含利息5,319,667.48元),根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,为提高资金的使用效率,促进公司经营业务的快速发展,并经公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事一致同意,公司第二届董事会第十五次会议通过了使用节余募集资金及利息合计31,010,436.69元永久性补充流动资金的议案。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注:鉴于报告期内公司第一期股权激励计划第一次行权股票尚未登记完毕,上述限售股未包括公司第一期股权激励第一次行权后新增的股份。根据2012年7月6日行权完毕后的最新股份结构统计情况,公司董事、总裁彭昕先生持有股权激励限售股11.7万股,董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书张成先生持有股权激励限售股24.18万股,副总裁韩涛女士持有股权激励限售股6.24万股。
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
盛发强 | 董事长;董事 | 男 | 43 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 85,140,388 | 110,682,504 | 2011年度权益分配 | 58.252 | 否 |
彭昕 | 总裁;董事 | 男 | 44 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | | 75.524 | 否 |
蒋中富 | 董事;副总裁 | 男 | 41 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 11,142,588 | 14,485,364 | 2011年度权益分配 | 35.642 | 否 |
王静 | 董事 | 女 | 37 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 38,203,000 | 49,663,900 | 2011年度权益分配 | 8.08 | 否 |
张成 | 财务总监;董事;副总裁;董事会秘书 | 男 | 39 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 169,948 | 208,186 | 2011年度权益分配 | 40.081 | 否 |
谢林平 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
程源 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
姜彦福 | 独立董事 | 男 | 69 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
李小煜 | 监事 | 女 | 33 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 4,523,000 | 5,879,900 | 2011年度权益分配 | 7.151 | 否 |
吕冰 | 监事 | 女 | 28 | 2012年01月16日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | | 4.501 | 否 |
王海英 | 监事 | 女 | 35 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | | 6.426 | 否 |
孟永立 | 副总裁 | 男 | 50 | 2011年08月02日 | 2012年08月15日 | 0 | 0 | | 36.018 | 否 |
韩涛 | 副总裁 | 女 | 43 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 226,600 | 277,585 | 2011年度权益分配 | 11.752 | 否 |
郭俊文 | 副总裁 | 女 | 34 | 2012年03月12日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | | 12.49 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 139,405,524 | 181,197,439 | -- | 304.917 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华北地区 | 165,579,450.46 | 55.2% |
东北地区 | 45,831,228.79 | 39.1% |
西北地区 | 40,696,598.26 | 29.32% |
西南地区 | 32,265,899.40 | 45.09% |
华南地区 | 30,611,619.89 | 68.64% |
华东地区 | 38,584,842.43 | 48.33% |
海外市场 | 476,660.37 | 22.28% |
电子商务 | 23,303,516.21 | 103.85% |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 320,634,563.09 | 365,080,788.90 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 25,293,538.96 | 12,901,150.12 |
预付款项 | | 9,680,540.70 | 10,120,442.20 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 12,397,262.97 | 5,627,344.61 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 139,984,345.72 | 177,949,260.98 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 25,725.94 | 5,169,907.83 |
流动资产合计 | | 508,015,977.38 | 576,848,894.64 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 236,395,647.68 | 228,638,254.94 |
在建工程 | | 12,453,313.00 | 25,255,678.23 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 7,703,830.97 | 2,521,231.24 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 3,278,653.75 | 3,034,296.37 |
递延所得税资产 | | 9,135,716.90 | 9,135,716.90 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 268,967,162.30 | 268,585,177.68 |
资产总计 | | 776,983,139.68 | 845,434,072.32 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 45,334,385.53 | 134,527,943.13 |
预收款项 | | 20,445,954.96 | 42,524,481.88 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 232,668.44 | 11,048,611.40 |
应交税费 | | 28,954,156.77 | 35,485,864.58 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 19,606,173.94 | 15,865,154.98 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 114,573,339.64 | 239,452,055.97 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 114,573,339.64 | 239,452,055.97 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 349,928,332.00 | 268,000,000.00 |
资本公积 | | 80,403,192.39 | 143,322,969.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 23,527,964.44 | 23,527,964.44 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 203,563,558.42 | 171,131,082.88 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 657,423,047.25 | 605,982,016.35 |
少数股东权益 | | 4,986,752.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 662,409,800.04 | 605,982,016.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 776,983,139.68 | 845,434,072.32 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 北京探路者户外用品股份有限公司
单位: 元
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
彭昕 | 总裁;董事 | 300,000 | 0 | 117,000 | 0 | 8.48 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张成 | 董事;副总裁;财务总监;董事会秘书 | 620,000 | 0 | 241,800 | 0 | 8.48 | 806,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩涛 | 副总裁 | 160,000 | 0 | 62,400 | 0 | 8.48 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | 1,080,000 | 0 | 421,200 | 0 | -- | 1,404,000 | 0 | 0 | -- | 0 |
法定代表人:盛发强 主管会计工作负责人:张成 会计机构负责人:栗克彩
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 298,952,576.25 | 363,335,529.24 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 60,352,895.77 | 28,713,858.92 |
预付款项 | | 9,680,540.70 | 10,120,442.20 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 23,878,062.78 | 20,585,918.47 |
存货 | | 122,636,020.28 | 166,844,489.39 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 27,171.73 | 3,008,093.23 |
流动资产合计 | | 515,527,267.51 | 592,608,331.45 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 26,000,000.00 | 11,000,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 222,299,432.23 | 221,919,953.25 |
在建工程 | | 12,453,313.00 | 17,699,329.23 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 7,703,830.97 | 2,521,231.24 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,504,419.37 | 3,034,296.37 |
递延所得税资产 | | 7,695,144.21 | 7,695,144.21 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 278,656,139.78 | 263,869,954.30 |
资产总计 | | 794,183,407.29 | 856,478,285.75 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 44,519,813.05 | 134,527,943.13 |
预收款项 | | 13,713,992.80 | 41,717,524.65 |
应付职工薪酬 | | 194,234.92 | 10,448,611.40 |
应交税费 | | 30,104,873.94 | 34,581,745.66 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 19,052,650.42 | 15,399,847.44 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 107,585,565.13 | 236,675,672.28 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 107,585,565.13 | 236,675,672.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 349,928,332.00 | 268,000,000.00 |
资本公积 | | 80,403,192.39 | 143,322,969.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 23,527,964.44 | 23,527,964.44 |
未分配利润 | | | |
外币报表折算差额 | | 232,738,353.33 | 184,951,680.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 686,597,842.16 | 619,802,613.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 794,183,407.29 | 856,478,285.75 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 379,940,795.46 | 249,331,750.23 |
其中:营业收入 | | 379,940,795.46 | 249,331,750.23 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 295,719,530.04 | 197,875,321.39 |
其中:营业成本 | | 186,913,414.83 | 125,046,144.37 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,014,272.75 | 933,668.49 |
销售费用 | | 71,478,755.83 | 42,208,953.77 |
管理费用 | | 43,701,079.67 | 31,693,822.54 |
财务费用 | | -1,855,045.13 | -2,059,869.60 |
资产减值损失 | | -7,532,947.90 | 52,601.82 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 84,221,265.42 | 51,456,428.84 |
加 :营业外收入 | | 177,634.70 | 102,050.50 |
减 :营业外支出 | | 150,016.98 | 156,007.07 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 40,872.71 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 84,248,883.14 | 51,402,472.27 |
减:所得税费用 | | 25,029,654.81 | 7,867,970.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 59,219,228.33 | 43,534,502.06 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 59,232,475.54 | 43,534,502.06 |
少数股东损益 | | -13,247.21 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.12 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 59,219,228.33 | 43,534,502.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 59,232,475.54 | 43,534,502.06 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -13,247.21 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:盛发强 主管会计工作负责人:张成 会计机构负责人:栗克彩
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 378,594,190.73 | 240,645,334.50 |
减:营业成本 | | 192,677,983.46 | 125,046,144.37 |
营业税金及附加 | | 2,851,116.75 | 868,650.63 |
销售费用 | | 50,194,423.75 | 33,142,801.59 |
管理费用 | | 42,775,383.00 | 30,005,752.82 |
财务费用 | | -1,902,150.12 | -2,085,853.67 |
资产减值损失 | | -7,532,947.90 | 52,601.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 99,530,381.80 | 53,615,236.94 |
加:营业外收入 | | 140,356.77 | 72,928.80 |
减:营业外支出 | | 104,000.00 | 147,713.02 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 40,872.71 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 99,566,738.57 | 53,540,452.72 |
减:所得税费用 | | 24,980,065.24 | 7,603,163.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 74,586,673.33 | 45,937,289.54 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 74,586,673.33 | 45,937,289.54 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,257,157.86 | 272,777,173.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,856,675.63 | 6,992,889.20 |
经营活动现金流入小计 | 422,113,833.49 | 279,770,062.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,915,052.96 | 217,090,471.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,448,563.59 | 30,757,917.95 |
支付的各项税费 | 63,982,991.18 | 25,065,958.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,237,879.36 | 50,607,337.20 |
经营活动现金流出小计 | 452,584,487.09 | 323,521,684.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,470,653.60 | -43,751,622.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 35,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 35,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,155,827.57 | 19,269,024.88 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 5,155,827.57 | 19,269,024.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,135,827.57 | -19,234,024.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 17,960,255.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 17,960,255.36 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,800,000.00 | 13,400,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 26,800,000.00 | 13,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,839,744.64 | -13,400,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,446,225.81 | -76,385,647.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,080,788.90 | 379,406,296.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,634,563.09 | 303,020,649.01 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,001,124.53 | 264,941,988.11 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,163,935.38 | 3,896,846.00 |
经营活动现金流入小计 | 398,165,059.91 | 268,838,834.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,915,052.96 | 217,813,941.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,563,643.10 | 26,488,810.73 |
支付的各项税费 | 61,489,877.05 | 24,443,965.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,606,167.58 | 43,462,871.87 |
经营活动现金流出小计 | 428,574,740.69 | 312,209,589.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,409,680.78 | -43,370,755.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 35,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 35,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,153,527.57 | 18,688,358.19 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 20,153,527.57 | 18,688,358.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,133,527.57 | -18,653,358.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 12,960,255.36 | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 12,960,255.36 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,800,000.00 | 13,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 26,800,000.00 | 13,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,839,744.64 | -13,400,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,382,952.99 | -75,424,113.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 363,335,529.24 | 371,583,496.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 298,952,576.25 | 296,159,382.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 268,000,000.00 | 143,322,969.03 | | | 23,527,964.44 | | 171,131,082.88 | | | 605,982,016.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 81,928,332.00 | -62,919,776.64 | | | | | 32,432,475.54 | | 4,986,752.79 | 56,427,783.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 59,232,475.54 | | -13,247.21 | 59,219,228.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,232,475.54 | | -13,247.21 | 59,219,228.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,528,332.00 | 17,480,223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 24,008,555.36 |
1.所有者投入资本 | 1,528,332.00 | 11,431,923.36 | | | | | | | 5,000,000.00 | 17,960,255.36 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 6,048,300.00 | | | | | | | | 6,048,300.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,800,000.00 | | | -26,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,400,000.00 | -80,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,400,000.00 | -80,400,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 349,928,332.00 | 80,403,192.39 | | | 23,527,964.44 | | 203,563,558.42 | | 4,986,752.79 | 662,409,800.04 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 263,823,069.03 | | | 11,819,330.88 | | 89,087,938.39 | | | 498,730,338.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 134,000,000.00 | -120,500,100.00 | | | 11,708,633.56 | | 82,043,144.49 | | | 107,251,678.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 107,151,778.05 | | | 107,151,778.05 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | 107,151,778.05 | | | 107,151,778.05 |
上述(一)和(二)小计 | | 13,499,900.00 | | | | | 107,151,778.05 | | | 107,151,778.05 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 13,499,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,499,900.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 13,499,900.00 | | | | | | | | 13,499,900.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,708,633.56 | 0.00 | -25,108,633.56 | 0.00 | 0.00 | -13,400,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,708,633.56 | | -11,708,633.56 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,400,000.00 | | | -13,400,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 134,000,000.00 | -134,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 134,000,000.00 | -134,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 268,000,000.00 | 143,322,969.03 | | | 23,527,964.44 | | 171,131,082.88 | | | 605,982,016.35 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 268,000,000.00 | 143,322,969.03 | | | 23,527,964.44 | | 184,951,680.00 | 619,802,613.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 81,928,332.00 | -62,919,776.64 | | | | | 47,786,673.33 | 66,795,228.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 74,586,673.33 | 74,586,673.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 74,586,673.33 | 74,586,673.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,528,332.00 | 17,480,223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,008,555.36 |
1.所有者投入资本 | 1,528,332.00 | 11,431,923.36 | | | | | | 12,960,255.36 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 6,048,300.00 | | | | | | 6,048,300.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800,000.00 | -26,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,800,000.00 | -26,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,400,000.00 | -80,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,400,000.00 | -80,400,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 349,928,332.00 | 80,403,192.39 | | | 23,527,964.44 | | 232,738,353.33 | 686,597,842.16 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 263,823,069.03 | | | 11,819,330.88 | | 92,973,977.95 | 502,616,377.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 134,000,000.00 | -120,500,100.00 | | | 11,708,633.56 | | 91,977,702.05 | 117,186,235.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 117,086,335.61 | 117,086,335.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 117,086,335.61 | 117,086,335.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 13,499,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,499,900.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 13,499,900.00 | | | | | | 13,499,900.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,708,633.56 | 0.00 | -25,108,633.56 | -13,400,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 11,708,633.56 | | -11,708,633.56 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,400,000.00 | -13,400,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 134,000,000.00 | -134,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 134,000,000.00 | -134,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 268,000,000.00 | 143,322,969.03 | | | 23,527,964.44 | | 184,951,680.00 | 619,802,613.47 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本期新增合并单位1家:根据2012年3月12日公司第二届董事会第九次会议决议,本公司与公司 29 名核心员工、13 家现阶段重要加盟商以及外部战略投资者钟佳富先生共同投资设立北京阿肯诺户外用品有限责任公司,其中本公司以1500万元人民币出资,占该公司注册资本2000万元的75%,本公司享有该公司绝对控股权,且该公司已于2012年5月2日取得了由北京工商行政管理局合法的企业法人营业执照。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无