§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
王武杰 | 董事 | 因公出差 | |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
1.6 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)沙志昂声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 平高电气 |
股票代码 | 600312 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张浩义 | 常永斌 |
联系地址 | 河南省平顶山市南环东路22号 | 河南省平顶山市南环东路22号 |
电话 | 0375-3804008 | 0375-3804064 |
传真 | 0375-3804464 | 0375-3804464 |
电子信箱 | zhanghy@pinggao.com | changyb@pinggao.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 5,430,627,258.14 | 4,971,082,176.84 | 9.24 |
所有者权益(或股东权益) | 2,684,248,955.47 | 2,734,802,555.38 | -1.85 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.2776 | 3.3393 | -1.85 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -49,521,746.98 | -81,681,744.57 | 不适用 |
利润总额 | -48,865,851.47 | -77,863,638.86 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -50,553,599.91 | -76,779,413.51 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,177,400.94 | -80,597,519.22 | 不适用 |
基本每股收益(元) | -0.0617 | -0.0938 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0625 | -0.0984 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | -0.0617 | -0.0938 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.8658 | -2.8654 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,998,397.80 | 51,534,366.76 | 165.84 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1673 | 0.0629 | 165.98 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 76,899户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
平高集团有限公司 | 国有法人 | 24.91 | 203,999,544 | | 无 |
上海思源如高科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75 | 14,370,000 | | 未知 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.32 | 10,779,537 | | 未知 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.04 | 8,531,236 | | 未知 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62 | 5,100,000 | | 未知 |
普丰证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55 | 4,500,000 | | 未知 |
长城证券-华夏-长城1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.55 | 4,499,836 | | 未知 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 境内非国有法人 | 0.50 | 4,125,940 | | 未知 |
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 境内非国有法人 | 0.46 | 3,787,878 | | 未知 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 境内非国有法人 | 0.43 | 3,532,138 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
平高集团有限公司 | 203,999,544 | 人民币普通股 203,999,544 |
上海思源如高科技发展有限公司 | 14,370,000 | 人民币普通股 14,370,000 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 10,779,537 | 人民币普通股 10,779,537 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,531,236 | 人民币普通股 8,531,236 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5,100,000 | 人民币普通股 5,100,000 |
普丰证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 4,500,000 |
长城证券-华夏-长城1号集合资产管理计划 | 4,499,836 | 人民币普通股 4,499,836 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4,125,940 | 人民币普通股 4,125,940 |
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 3,787,878 | 人民币普通股 3,787,878 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 3,532,138 | 人民币普通股 3,532,138 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 261,058.35 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 90,000.00 |
债务重组损益 | -9,908.55 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 314,745.71 |
所得税影响额 | -24,470.92 |
少数股东权益影响额(税后) | -7,623.56 |
合计 | 623,801.03 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
2012年5月9日,公司接到控股股东平高集团有限公司通知,根据国家电网公司下发的有关文件,国家电网公司决定将其全资子公司中国电力技术装备有限公司所持平高集团有限公司100%的股权上划至国家电网公司直接持有。
此次股权划转事项完成后,国家电网公司将成为平高集团有限公司的唯一股东,本公司的控股股东及实际控制关系均无改变。
以上详情参见2012年5月10日临"2012-019"公告。
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
输变电设备制造业 | 961,488,575.05 | 832,731,932.89 | 13.39 | -3.87 | -5.89 | 增加1.85个百分点 |
分产品 |
敞开式六氟化硫断路器 | 66,433,409.46 | 75,406,903.63 | -13.51 | -8.81 | -10.26 | 增加1.83个百分点 |
高压隔离开关、接地开关 | 69,713,697.26 | 76,315,649.60 | -9.47 | 26.59 | 23.33 | 增加2.90个百分点 |
封闭组合电器 | 809,723,798.98 | 668,039,309.69 | 17.50 | -4.81 | -7.61 | 增加2.50个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额15,235.51万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 71,813,956.06 | 9.70 |
西北 | 83,896,830.93 | -44.77 |
华北 | 143,490,267.57 | -56.99 |
华中 | 164,253,531.17 | 18.70 |
华南 | 20,505,231.02 | -65.04 |
华东 | 378,229,251.11 | 103.94 |
西南 | 99,299,507.19 | 48.74 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 118,494.60 | 本报告期已使用募集资金总额 | 16,408.06 |
已累计使用募集资金总额 | 98,325.02 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
特高压产业基地项目 | 否 | 92,100.00 | 67,927.34 | 是 | | |
补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 是 | | |
合计 | / | 122,100.00 | 97,927.34 | / | | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
平高东区特高压GIS厂房 | 13,764.67 | | |
外检车间及库房 | 3,261.73 | | |
其他技改项目 | 5,453.72 | | |
合计 | 22,480.12 | / | / |
公司非募集资金项目投资,主要是公司自筹资金用于日常的技改技措项目,购置零星设备及平高东区特高压GIS厂房建设。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2008年11月12日 | 945 | 连带责任担保 | 2009年1月21日~2012年11月16日 | 否 | 否 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 945 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.35 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 25,931,975 | 已经终审判决 | 公司胜诉。如欠款收回,则将冲减坏账准备,增加当期利润 | 目前正在长沙市中级人民法院执行 |
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:河南平高电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 493,262,197.58 | 674,387,569.39 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 89,179,657.26 | 91,579,721.66 |
应收账款 | | 1,590,916,276.56 | 1,520,136,578.71 |
预付款项 | | 186,639,102.52 | 151,529,105.52 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 53,479,947.14 | 39,527,869.58 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,097,972,917.53 | 680,092,119.15 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,511,450,098.59 | 3,157,252,964.01 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 359,768,084.31 | 353,302,956.82 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 707,978,462.85 | 679,916,632.78 |
在建工程 | | 332,668,650.10 | 312,743,606.13 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 281,860,317.82 | 293,114,671.88 |
开发支出 | | 206,356,847.72 | 142,705,361.65 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 363,235.75 | 578,885.99 |
递延所得税资产 | | 30,181,561.00 | 31,467,097.58 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,919,177,159.55 | 1,813,829,212.83 |
资产总计 | | 5,430,627,258.14 | 4,971,082,176.84 |
流动负债: | |
短期借款 | | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 487,592,926.12 | 321,445,719.77 |
应付账款 | | 1,028,658,346.52 | 804,408,717.39 |
预收款项 | | 463,590,416.42 | 168,015,575.91 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 16,825,140.33 | 3,986,473.57 |
应交税费 | | -32,227,442.50 | -7,978,186.93 |
应付利息 | | | 21,934,931.51 |
应付股利 | | 2,673,181.56 | 2,673,181.56 |
其他应付款 | | 9,918,390.53 | 6,038,851.47 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 23,740,000.00 | 73,740,000.00 |
其他流动负债 | | | 500,000,000.00 |
流动负债合计 | | 2,600,770,958.98 | 2,094,265,264.25 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 31,875,758.12 | 28,349,287.59 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 141,875,758.12 | 138,349,287.59 |
负债合计 | | 2,742,646,717.10 | 2,232,614,551.84 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 818,966,173.00 | 818,966,173.00 |
资本公积 | | 1,337,448,203.16 | 1,337,448,203.16 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 137,440,715.50 | 137,440,715.50 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 390,393,863.81 | 440,947,463.72 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,684,248,955.47 | 2,734,802,555.38 |
少数股东权益 | | 3,731,585.57 | 3,665,069.62 |
所有者权益合计 | | 2,687,980,541.04 | 2,738,467,625.00 |
负债和所有者权益总计 | | 5,430,627,258.14 | 4,971,082,176.84 |
法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 沙志昂
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:河南平高电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 483,356,651.68 | 662,647,155.29 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 89,529,657.26 | 91,179,721.66 |
应收账款 | | 1,548,106,638.63 | 1,467,747,083.16 |
预付款项 | | 185,977,269.21 | 150,886,757.69 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 51,677,902.48 | 37,636,773.70 |
存货 | | 1,042,717,618.95 | 638,189,118.33 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,401,365,738.21 | 3,048,286,609.83 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 451,290,595.79 | 444,825,468.30 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 703,900,181.39 | 675,113,642.19 |
在建工程 | | 332,668,650.10 | 312,743,606.13 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 281,840,178.76 | 293,090,355.02 |
开发支出 | | 206,356,847.72 | 142,705,361.65 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 363,235.75 | 578,885.99 |
递延所得税资产 | | 10,829,895.56 | 12,115,432.14 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,987,249,585.07 | 1,881,172,751.42 |
资产总计 | | 5,388,615,323.28 | 4,929,459,361.25 |
流动负债: | |
短期借款 | | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 487,592,926.12 | 321,445,719.77 |
应付账款 | | 1,004,489,169.43 | 777,914,291.35 |
预收款项 | | 449,324,192.71 | 152,281,955.80 |
应付职工薪酬 | | 13,771,020.35 | 1,495,702.99 |
应交税费 | | -31,560,010.93 | -6,860,662.77 |
应付利息 | | | 21,934,931.51 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 7,526,016.87 | 3,834,159.62 |
一年内到期的非流动负债 | | 23,740,000.00 | 73,740,000.00 |
其他流动负债 | | | 500,000,000.00 |
流动负债合计 | | 2,554,883,314.55 | 2,045,786,098.27 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 31,875,758.12 | 28,349,287.59 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 141,875,758.12 | 138,349,287.59 |
负债合计 | | 2,696,759,072.67 | 2,184,135,385.86 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 818,966,173.00 | 818,966,173.00 |
资本公积 | | 1,339,544,292.79 | 1,339,544,292.79 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 137,188,987.60 | 137,188,987.60 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 396,156,797.22 | 449,624,522.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,691,856,250.61 | 2,745,323,975.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,388,615,323.28 | 4,929,459,361.25 |
法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 沙志昂
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 818,966,173.00 | 1,337,448,203.16 | | | 137,440,715.50 | | 440,947,463.72 | | 3,665,069.62 | 2,738,467,625.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 818,966,173.00 | 1,337,448,203.16 | | | 137,440,715.50 | | 440,947,463.72 | | 3,665,069.62 | 2,738,467,625.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -50,553,599.91 | | 66,515.95 | -50,487,083.96 |
(一)净利润 | | | | | | | -50,553,599.91 | | 66,515.95 | -50,487,083.96 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -50,553,599.91 | | 66,515.95 | -50,487,083.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 818,966,173.00 | 1,337,448,203.16 | | | 137,440,715.50 | | 390,393,863.81 | | 3,731,585.57 | 2,687,980,541.04 |
法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 沙志昂
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,053,834,749.54 | 1,020,517,577.58 |
其中:营业收入 | | 1,053,834,749.54 | 1,020,517,577.58 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,109,821,624.01 | 1,110,607,960.37 |
其中:营业成本 | | 913,885,820.57 | 894,199,664.01 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,086,740.71 | 4,488,812.14 |
销售费用 | | 71,175,928.87 | 81,645,775.09 |
管理费用 | | 109,041,404.61 | 111,439,611.05 |
财务费用 | | 23,201,973.12 | 18,834,098.08 |
资产减值损失 | | -8,570,243.87 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,465,127.49 | 8,408,638.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,465,127.49 | 8,408,638.22 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -49,521,746.98 | -81,681,744.57 |
加:营业外收入 | | 1,017,319.01 | 5,577,261.74 |
减:营业外支出 | | 361,423.50 | 1,759,156.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | 57,385.22 | 1,513,382.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -48,865,851.47 | -77,863,638.86 |
减:所得税费用 | | 1,621,232.49 | 267,819.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -50,487,083.96 | -78,131,458.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -50,553,599.91 | -76,779,413.51 |
少数股东损益 | | 66,515.95 | -1,352,044.89 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.0617 | -0.0938 |
(二)稀释每股收益 | | -0.0617 | -0.0938 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -50,487,083.96 | -78,131,458.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -50,553,599.91 | -76,779,413.51 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 66,515.95 | -1,352,044.89 |
法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 沙志昂
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 818,966,173.00 | 1,337,965,694.24 | | | 135,666,505.78 | | 432,919,549.97 | | 5,197,362.59 | 2,730,715,285.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | -760,379.85 | | -6,843,418.66 | | | -7,603,798.51 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 818,966,173.00 | 1,337,965,694.24 | | | 134,906,125.93 | | 426,076,131.31 | | 5,197,362.59 | 2,723,111,487.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -76,779,413.51 | | -1,352,044.89 | -78,131,458.40 |
(一)净利润 | | | | | | | -76,779,413.51 | | -1,352,044.89 | -78,131,458.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -76,779,413.51 | | -1,352,044.89 | -78,131,458.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 818,966,173.00 | 1,337,965,694.24 | | | 134,906,125.93 | | 349,296,717.80 | | 3,845,317.70 | 2,644,980,028.67 |
法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 沙志昂
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 818,966,173.00 | 1,339,544,292.79 | | | 137,188,987.60 | | 449,624,522.00 | 2,745,323,975.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 818,966,173.00 | 1,339,544,292.79 | | | 137,188,987.60 | | 449,624,522.00 | 2,745,323,975.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -53,467,724.78 | -53,467,724.78 |
(一)净利润 | | | | | | | -53,467,724.78 | -53,467,724.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -53,467,724.78 | -53,467,724.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 818,966,173.00 | 1,339,544,292.79 | | | 137,188,987.60 | | 396,156,797.22 | 2,691,856,250.61 |
法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 沙志昂
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,154,561,397.77 | 1,112,542,378.46 |
减:营业成本 | | 1,023,530,961.03 | 992,941,374.06 |
营业税金及附加 | | 820,330.60 | 4,256,618.08 |
销售费用 | | 68,470,983.97 | 63,690,772.74 |
管理费用 | | 106,126,095.33 | 107,471,462.35 |
财务费用 | | 23,232,778.68 | 18,904,664.84 |
资产减值损失 | | -8,570,243.87 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,465,127.49 | 8,408,638.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,465,127.49 | 8,408,638.22 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -52,584,380.48 | -66,313,875.39 |
加:营业外收入 | | 870,301.32 | 5,485,037.27 |
减:营业外支出 | | 292,380.92 | 1,754,614.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | 54,609.02 | 1.513,382.20 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -52,006,460.08 | -62,583,452.30 |
减:所得税费用 | | 1,461,264.70 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -53,467,724.78 | -62,583,452.30 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -53,467,724.78 | -62,583,452.30 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,161,409,409.05 | 909,174,236.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 3,550,709.65 | 8,899,938.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,100,227.94 | 6,060,806.41 |
经营活动现金流入小计 | | 1,170,060,346.64 | 924,134,981.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 812,612,706.41 | 653,308,179.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 99,600,206.00 | 105,477,144.93 |
支付的各项税费 | | 40,274,382.55 | 34,864,546.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 80,574,653.88 | 78,950,743.93 |
经营活动现金流出小计 | | 1,033,061,948.84 | 872,600,614.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 136,998,397.80 | 51,534,366.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 30,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 420,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 30,420,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,662,078.83 | 120,091,171.96 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 118,662,078.83 | 120,091,171.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -118,662,078.83 | -89,671,171.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 650,000,000.00 | 200,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 498,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 11,714,985.18 |
筹资活动现金流入小计 | | 650,000,000.00 | 709,714,985.18 |
偿还债务支付的现金 | | 800,000,000.00 | 530,657,327.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 49,692,756.88 | 16,009,965.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 64,550,953.75 | |
筹资活动现金流出小计 | | 914,243,710.63 | 546,667,293.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -264,243,710.63 | 163,047,691.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 40,525.70 | 190.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -245,866,865.96 | 124,911,076.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 542,530,606.52 | 641,818,863.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 296,663,740.56 | 766,729,940.81 |
法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人: 张浩义 会计机构负责人: 沙志昂
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 818,966,173.00 | 1,339,544,292.79 | | | 135,414,777.88 | | 433,656,634.57 | 2,727,581,878.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | -760,379.85 | | -6,843,418.66 | -7,603,798.51 |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 818,966,173.00 | 1,339,544,292.79 | | | 134,654,398.03 | | 426,813,215.91 | 2,719,978,079.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -62,583,452.30 | -62,583,452.30 |
(一)净利润 | | | | | | | -62,583,452.30 | -62,583,452.30 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -62,583,452.30 | -62,583,452.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 818,966,173.00 | 1,339,544,292.79 | | | 134,654,398.03 | | 364,229,763.61 | 2,657,394,627.43 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,148,953,079.08 | 813,283,160.44 |
收到的税费返还 | | 3,526,470.53 | 8,889,207.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,877,227.52 | 5,083,945.72 |
经营活动现金流入小计 | | 1,157,356,777.13 | 827,256,313.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 818,513,204.29 | 592,756,079.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 86,188,706.96 | 84,419,042.36 |
支付的各项税费 | | 37,077,706.33 | 25,188,119.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 76,847,835.55 | 72,251,212.85 |
经营活动现金流出小计 | | 1,018,627,453.13 | 774,614,454.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 138,729,324.00 | 52,641,858.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 30,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 310,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 30,310,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,558,136.83 | 119,943,108.96 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 118,558,136.83 | 119,943,108.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -118,558,136.83 | -89,633,108.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 200,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 650,000,000.00 | 498,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 11,714,985.18 |
筹资活动现金流入小计 | | 650,000,000.00 | 709,714,985.18 |
偿还债务支付的现金 | | 800,000,000.00 | 530,657,327.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 49,692,756.88 | 16,009,965.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 64,550,953.75 | |
筹资活动现金流出小计 | | 914,243,710.63 | 546,667,293.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -264,243,710.63 | 163,047,691.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 40,525.70 | 190.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -244,031,997.76 | 126,056,631.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 530,790,192.42 | 617,441,908.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 286,758,194.66 | 743,498,540.10 |
法定代表人:魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:沙志昂
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:
河南平高电气股份有限公司
2012年8月14日
股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2012—029
河南平高电气股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第五次全体会议于2012年8月3日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2012年8月14日在公司本部召开,会议应到董事九人,实到魏光林、李文海、庞庆平、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦等八人,王武杰董事因出差,未能与会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长魏光林先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2012年半年度报告》及其摘要:
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2012年半年度报告的书面确认意见。
二、会议以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2012年上半年经营情况报告》:
三、会议以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》:
根据《公司法》、本公司《章程》的规定,经公司总经理庞庆平先生提名,提名委员会审核和遴选,并经与会董事审议,同意聘任钟建英女士为公司总工程师。
公司独立董事徐国政、孔祥云、李春彦就公司聘任总工程师的议案发表了独立意见(见附件)。
钟建英女士简历如下:
钟建英,女,1975年10月出生,中共党员,高级工程师,沈阳工业大学电气工程学院电机与电器专业博士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心研发部设计员、主任工程师、研发部副部长、研发部主管部长、河南平高电气股份有限公司副总工程师,现任河南平高电气股份有限公司总工程师,技术中心常务副主任。
四、会议以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于公司向德意志银行(中国)有限公司申请美元借款额度的议案》:
随着特高压合同的逐渐增多,公司的进口用汇量越来越多。为了合理规避汇率风险,降低融资成本,调整公司负债结构,经与会董事审议,同意本公司采用本外币结合的方式向德意志银行(中国)有限公司申请2年期3000万美元的借款额度,美元贷款利率为L + 3.00%, 或者固定利率3.45%,act/360, quarterly。浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)为公司担保银行,公司将在浦发银行存入等值于3000万美元的人民币作为担保条件,浦发银行给予公司2年期人民币存款利率上浮10%,即4.125%。
通过以上资金运作,既可以解决公司的用汇问题,又可以相对抵消外汇借款所产生的利息支出,降低了公司财务费用。
五、会议以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:
该专项报告详见公司8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为临2012-031号公告。
六、会议以八票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》:
《河南平高电气股份有限公司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2012年8月16日
附件:
独立董事关于聘任公司总工程师的独立意见
作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》和本公司《章程》的有关规定,我们本着认真负责的态度,在审阅和了解受聘人员的个人简历、工作业绩等情况后,对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司总工程师的议案》,发表以下独立意见:
经审阅钟建英女士的履历等相关资料,未发现有《公司法》第147条规定的不适合担任公司高级管理人员情况,钟建英女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、公司《章程》中关于高级管理人员任职资格的规定;对钟建英女士的提名、聘任程序符合《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定。我们同意聘任钟建英女士为公司总工程师。
独立董事:徐国政、孔祥云、李春彦
2012年8月14日
股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2012—030
河南平高电气股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第八次会议于2012年8月3日以电子邮件方式和手机短信方式发出会议通知,并于2012年8月14日在公司本部召开,会议应到监事3人,实到王国志、刘伟、刘政3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席王国志主持。
会议各项议案的审议情况如下:
一、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要,监事会对公司2012年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见:
公司监事会认真地审查了公司2012年半年度报告全文后认为:
1) 公司2012年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2) 公司2012年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;
3) 公司2012年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2012年1-6月的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体。
4) 在公司2012年半年度报告编制过程中,我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。
二、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该专项报告详见公司8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为临2012-031号公告。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2012年8月16日
股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2012—031
河南平高电气股份有限公司
2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经本公司2009年4月13日召开的2008年年度股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2009]1048号)核准,2009 年11月9日至13日公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)68,980,000股,发行价格为每股17.70 元,募集资金总额1,220,946,000元。扣除承销费用33,000,000元和保荐费用3,000,000元后的募集资金1,184,946,000元已由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司于2009年11月13日汇入公司董事会设立的募集资金专用账户,再减除其他发行费用人民币3,976,779.96元后,公司募集资金净额为人民币1,180,969,220.04元。上述资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所有限公司审验,并出具亚会验字【2009】29号验资报告验证。
二、募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截止2010年12月31日,公司累计使用募集资金700,486,912.82元。其中投入募投项目215,863,738.13元,置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金180,646,394.73 元,永久性补充流动资金300,000,000.00元,支付其他发行费用3,976,779.96元;利息收入净额11,756,235.19元。
2011年度公司累计使用募集资金218,682,712.46元,其中以募集资金直接投入募投项目118,682,712.46元;以闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元(已于2012年2月13日全部归还至募集资金专户)。2011年度利息收入5,363,020.54元,手续费支出24,321.16元。
2、2012年上半年募集资金使用情况及结余情况
(1)以募集资金直接投入募投项目164,080,572.37元;
(2)经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司以闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2012年2月17日起至2012年8月16日止。
(3)募集资金2012年上半年利息收入1,678,113.57元,手续费支出8,333.01元。
综上,截至2012年6月30日止,公司累计使用募集资金1,083,250,197.65元,公司募集资金应结余120,460,517.48元(包括利息收入,减去手续费),实际结余120,460,517.48元。
三、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范河南平高电气股份有限公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,修订了《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法),并于2012年6月19日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《管理办法》的要求,本公司和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别与广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行、广东发展银行股份有限公司平顶山分行(以下合称“募集资金专户存储银行”)签订了《河南平高电气股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。公司每个会计年度结束后全面检查募集资金投资项目的进展情况。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,本公司一次或12个月以内累计从募集资金专用账户中支取的金额超过5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应及时通知保荐机构。
2、截至2012年6月30日,公司募集资金专用账户存储情况如下:
募集资金使用情况对照表 |
截止2012年6月30日 | 金额单位:人民币万元 |
募集资金总额 | 118,096.92 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,408.06 |
变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 97,927.34 |
变更用途的募集资金总额比例 | — |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
特高压、超高压开关重大装备产业基地项目 | 否 | 92,100.00 | 92,100.00 | 92,100.00 | 16,408.06 | 67,927.34 | -24,172.66 | 73.75 | 2011年12月 | — | — | 否 |
补充公司流动资金项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0 | 100 | | | | |
合计 | | 122,100.00 | 122,100.00 | 122,100.00 | 16,408.06 | 97,927.34 | -24,172.66 | | | | | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | — |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | — |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过、并经公司2010 年第一次临时股东大会决议批准,公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目---特高压、超高压开关重大装备产业基地项目的自筹资金18,064.64万元。公司已在2010年3月30日前实施了上述置换行为。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司以闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2012年2月17日起至2012年8月16日止。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 特高压、超高压开关重大装备产业基地项目尚未完工 |
募集资金其他使用情况 | — |
四、本报告期内募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况,参见募集资金使用情况对照表(附件)。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年8月24日,经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过,公司以闲置募集
资金10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2011年8月24日起至2012年2月23日止。2012年2月13日,公司将暂时用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户,并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。同时公司于2012年2月15日对募集资金归还情况进行了公开披露。
为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,本着公司利益最大化的原则,在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司继续以闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2012年2月17日起至2012年8月16日止。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情况。
附件:募集资金使用情况对照表
河南平高电气股份有限公司董事会
2012年8月16日
附件:
募集资金专用账户
存储银行名称 | 募集资金专用账户
账号 | 金额(元) | 存储方式 |
广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行 | 8920511010001271 | 28,877,959.54 | 活期 |
上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行 | 66676160154500000834 | 91,386,925.18 | 活期 |
中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行 | 1707020329201001865 | 195,632.76 | 活期 |
广东发展银行股份有限公司平顶山分行 | 131101516010000125 | 0 | 活期 |
合 计 | | 120,460,517.48 | |
注:公司承诺对上述募集项目投入募集资金122,100 万元,但实际募集资金净额118,096.92万元,与承诺投入募集资金差额4,003.08万元。根据公司公开增发招股意向书承诺,募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目投资总额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。