§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈百红	董事	因公出差	付国
曾德明	独立董事	因公出差	邓超
刘宛晨	独立董事	因公出差	屈茂辉

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）许玉红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	郴电国际
股票代码	６００９６９
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志勇	王晓燕
联系地址	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦１５层	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦１４层
电话	０７３５－２３３９２２６	０７３５－２３３９２３２
传真	０７３５－２３３９２２６	０７３５－２３３９２０６
电子信箱	ｃｄｉｚｑｂ＠ｃｈｉｎａｃｄｉ．ｃｏｍ	ｃｄｉｚｑｂ＠ｃｈｉｎａｃｄｉ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	４，６２６，０９５，６７１．３７	４，１７９，１２３，４２４．０８	１０．７０
所有者权益（或股东权益）	１，０３１，３０８，４７１．３８	９５８，３２３，２１１．１５	７．６２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．９０５	４．５５８	７．６１
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	１１１，２６１，６３４．９９	９１，３６７，３３７．９６	２１．７７
利润总额	１１３，８３２，８０７．４６	９２，６２８，０３２．０６	２２．８９
归属于上市公司股东的净利润	５２，９８９，７１９．２３	４１，７００，９４４．０４	２７．０７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５１，１０７，３８４．４３	４０，０３９，２８９．４５	２７．６４
基本每股收益（元）	０．２５２	０．１９８	２７．２７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２４３	０．１９０	２７．８９
稀释每股收益（元）	０．２５２	０．１９８	２７．２７
加权平均净资产收益率（％）	５．３３	４．９４	增加０．３９个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１５８，２００，４６４．８０	１５６，７５０，６６２．２１	０．９２
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．７５	０．７５	０

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					８，５２０户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		１７．８８	３７，５９６，５７４		３７，５９６，５７４	无
宜章县电力有限责任公司	国有法人		１１．１４	２３，４１３，７７１		２３，４１３，７７１	无
临武县水利电力有限责任公司	国有法人		９．１９	１９，３２１，０９８		１９，３２１，０９８	无
汝城县水电有限责任公司	国有法人		９．１０	１９，１４０，７９２		１９，１４０，７９２	质押 ９，５７０，０００
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人		４．１０	８，６１９，７７６		８，６１９，７７６	无
永兴县财政局	国家		４．００	８，４１０，７０９		８，４１０，７０９	无
同德证券投资基金	未知		３．１６	６，６５２，２６０			未知
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	未知		２．７２	５，７２８，８７３			未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	未知		１．８８	３，９５５，２９５			未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	未知		１．６６	３，４８３，７９５			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
同德证券投资基金		６，６５２，２６０				人民币普通股 ６，６５２，２６０
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金		５，７２８，８７３				人民币普通股 ５，７２８，８７３
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪		３，９５５，２９５				人民币普通股 ３，９５５，２９５
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		３，４８３，７９５				人民币普通股 ３，４８３，７９５
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		２，５４７，０１２				人民币普通股 ２，５４７，０１２
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		２，１０１，５４１				人民币普通股 ２，１０１，５４１
王海生		１，８０３，４００				人民币普通股 １，８０３，４００
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金		１，５６８，３０８				人民币普通股 １，５６８，３０８
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金		１，３７７，６０３				人民币普通股 １，３７７，６０３
廖昌羽		１，２７３，１３５				人民币普通股 １，２７３，１３５

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	７８５，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，７８６，１７２．４７
所得税影响额	－６４２，７９３．１２
少数股东权益影响额（税后）	－４６，０４４．５５
合计	１，８８２，３３４．８０

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
供电行业	８４９，５４７，０４６．１２	７２０，３２７，７６０．２４	１５．２１	２０．５４	１７．９１	增加１．８９个百分点
供气行业	１４１，８４４，５５５．６４	７３，２５２，６７４．７８	４８．３６	４．６１	２．９８	增加０．８２个百分点
供水行业	４５，０８６，２３１．６３	２４，１００，３３７．８９	４６．５５	２２．０８	４９．９５	减少９．９３个百分点
其他	９，７４４．００		１００
分产品
电力销售	８４９，５４７，０４６．１２	７２０，３２７，７６０．２４	１５．２１	２０．５４	１７．９１	增加１．８９个百分点
工业气体销售	１４１，８４４，５５５．６４	７３，２５２，６７４．７８	４８．３６	４．６１	２．９８	增加０．８２个百分点
自来水销售	４５，０８６，２３１．６３	２４，１００，３３７．８９	４６．５５	２２．０８	４９．９５	减少９．９３个百分点
其他	９，７４４．００		１００

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
一、电力销售	８４９，５４７，０４６．１２	２０．５４
１．郴州地区	３０９，９３６，３３４．４８	２３．８４
２．宜章地区	１５９，１６８，１８３．０６	１８．６０
３．临武地区	１１７，６０７，２６２．１５	１３．７４
４．汝城地区	１２０，７１４，７５３．５８	１２．１９
５．永兴地区	１２８，２１４，９６８．５０	１７．３１
６．其他地区	１３，９０５，５４４．３５
二、自来水销售	４５，０８６，２３１．６３	２２．０８
１．郴州地区	４５，０８６，２３１．６３	２２．０８
三、工业气体销售	１４１，８４４，５５５．６４	４．６１
１．常州地区	７８，４８４，５７７．１４	２．０８
２．唐山地区	６３，３５９，９７８．５０	７．９２
３．包头地区

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
秦皇岛郴电龙汇电力发展有限责任公司	５，９００	完成工程的２０％	尚未产生收益
合计	５，９００	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
郴州五连冠酒店有限公司	２００４年６月１２日	１７０	连带责任担保	２００４年６月１２日～２００５年１２月１２日	否	否
郴州五连冠酒店有限公司	２００５年２月４日	２６４．９	连带责任担保	２００５年２月４日～２００６年８月４日	否	否
报告期内担保发生额合计			０
报告期末担保余额合计			４３４．９
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			１１，２００
报告期末对子公司担保余额合计			１６，１５０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１６，５８４．９０
担保总额占公司净资产的比例（％）			１６．０８
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			０
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			０

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
郴州郴电科技有限公司	１７１，５９５．５５	５２４，７７３．０５	－１９，６３６，４３６．９７	５，３５４，８８６．４２
秦皇岛青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	５６，０２０，０００．００	５６，０２０，０００．００
郴州辉煌电子传媒有限责任公司	０	２７０，０００．００
汝城县水电有限责任公司	１３２，６５８．２６	２８５．０７	８，０１７，１９１．９２	１２，０２９，８４３．５２
联合国工发组织郴州市小水电基地	０	９７，８３５．３５
宜章县电力有限责任公司			－５３５，６１２．９６	１，５０８，７０１．８９
永兴县水利电力有限责任公司			－２０３，５４９．１８	３，９５０，８２３．７５
临武县水利电力有限责任公司			１，４４９，９８４．５０	４，１５２，７２３．８５
汝城万年桥电站			３，９７７，３０４．５８	４，５６０，２１９．６３
永兴县二级水电站有限责任公司			１，６１４，２９６．３４	５，８１３，４２６．８１
合计	５６，３２４，２５３．８１	５６，９１２，８９３．４７	－５，３１６，８２１．７７	３７，３７０，６２５．８７

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		９２４，９７６，６０７．４８	８０７，８２８，６６９．３２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		８９，１３５．６４	８４，１９４．６４
应收票据		５８，３４９，４７４．８９	７６，４５５，４４３．４０
应收账款		１１９，５８３，０４９．８１	７０，８４６，３９８．０１
预付款项		２９６，５８１，０６３．８９	１４５，７４１，６６２．４８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１９０，０９６，２８６．２６	１５５，１６０，８５７．８１
买入返售金融资产
存货		２１，４４７，５７８．９６	３０，１７２，１６４．５０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，６１１，１２３，１９６．９３	１，２８６，２８９，３９０．１６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		９２，８０６，４３６．９１	９１，３２０，６１５．０５
投资性房地产
固定资产		２，３２７，０９６，８３８．０２	２，３８９，４３６，６８０．７４
在建工程		４７３，１６６，２７６．１８	２８０，１５０，８３５．３９
工程物资		１８，４４８，００４．７５	２６，５１２，９５８．２５
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８０，０６２，００４．９３	８２，０２０，０３０．８４
开发支出
商誉		２３，３９２，９１３．６５	２３，３９２，９１３．６５
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		３，０１４，９７２，４７４．４４	２，８９２，８３４，０３３．９２
资产总计		４，６２６，０９５，６７１．３７	４，１７９，１２３，４２４．０８
流动负债：
短期借款		５４８，１００，０００．００	４３８，１００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１７４，１３２，１５３．８３	１４８，０６１，２４８．７４
预收款项		９２，４２５，４３１．０９	６５，０６５，８３０．２３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１１，４５５，５５５．２５	１２，７３３，０３６．０５
应交税费		２４，６５０，０５８．５９	２１，０９２，０６０．２６
应付利息		９，７０４，９２９．３４	１０，７０９，４２９．３４
应付股利		７１，７９９，０６１．８３	１３０，３６２，６４２．２１
其他应付款		１７２，５６５，８２８．３６	２２９，４９３，３４９．５０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		５６，０００，０００．００	５８，０００，０００．００
其他流动负债		３５，１７２，６００．００	３５，１７２，６００．００
流动负债合计		１，１９６，００５，６１８．２９	１，１４８，７９０，１９６．３３
非流动负债：
长期借款		２，０３４，１９０，４１２．００	１，７７２，１９０，４１２．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		８９４，５４３．５３	９３５，７１５．５４
其他非流动负债		１０１，６６３，２５４．８５	１０２，２３０，７９０．０９
非流动负债合计		２，１３６，７４８，２１０．３８	１，８７５，３５６，９１７．６３
负债合计		３，３３２，７５３，８２８．６７	３，０２４，１４７，１１３．９６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２１０，２６７，７２０．００	２１０，２６７，７２０．００
资本公积		６９１，６９４，４８１．１４	６７１，６９４，４８１．１４
减：库存股
专项储备		７，２４０，２４８．０４	７，２４４，７０７．０４
盈余公积		２４，２９０，１１５．４８	２４，２９０，１１５．４８
一般风险准备
未分配利润		９７，８１５，９０６．７２	４４，８２６，１８７．４９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，０３１，３０８，４７１．３８	９５８，３２３，２１１．１５
少数股东权益		２６２，０３３，３７１．３２	１９６，６５３，０９８．９７
所有者权益合计		１，２９３，３４１，８４２．７０	１，１５４，９７６，３１０．１２
负债和所有者权益总计		４，６２６，０９５，６７１．３７	４，１７９，１２３，４２４．０８

法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６８４，８０４，４０８．３３	５６２，６８２，３２９．２７
交易性金融资产		８９，１３５．６４	８４，１９４．６４
应收票据		６８，３９６，６５０．３６	４１，７１９，６４５．１２
应收账款		１１３，５０３，１９７．５２	６７，４２２，３２７．３２
预付款项
应收利息
应收股利		３４，３１２，９２４．１７	３４，３１２，９２４．１７
其他应收款		４４０，３１１，２２５．５３	３４４，５３９，５５７．７０
存货		１５，３５８，３２１．９３	２４，５６１，６１７．９９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，３５６，７７５，８６３．４８	１，０７５，３２２，５９６．２１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４０５，８５９，５９８．４６	４０５，６７３，４３０．３５
投资性房地产
固定资产		１，７２１，８０４，８０１．５９	１，７６８，８０４，０００．２０
在建工程		２５９，６６５，６１０．９９	１６３，９６１，３６９．１３
工程物资		１６，７０３，７５５．９９	２３，２２３，６２４．０８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３，９９９，７７７．５４	４，２０２，９２６．９２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		２，４０８，０３３，５４４．５７	２，３６５，８６５，３５０．６８
资产总计		３，７６４，８０９，４０８．０５	３，４４１，１８７，９４６．８９
流动负债：
短期借款		４５０，０００，０００．００	３４０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		１４９，０５９，９３５．９９	１２８，７５３，５４３．０１
预收款项		８０，６３８，２９６．６７	５５，６３７，３４３．４３
应付职工薪酬		５，６８６，６５０．５４	１０，７８８，１１４．０２
应交税费		１３，５６７，１３１．８０	１０，０８４，７６８．９３
应付利息
应付股利
其他应付款		１３７，２２９，５００．８２	１７６，９６９，７６４．６６
一年内到期的非流动负债		５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		８８６，１８１，５１５．８２	７７２，２３３，５３４．０５
非流动负债：
长期借款		１，８８０，１９０，４１２．００	１，７２０，１９０，４１２．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		７３，５３０，９３０．９４	７３，５３０，９３０．９４
非流动负债合计		１，９５３，７２１，３４２．９４	１，７９３，７２１，３４２．９４
负债合计		２，８３９，９０２，８５８．７６	２，５６５，９５４，８７６．９９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２１０，２６７，７２０．００	２１０，２６７，７２０．００
资本公积		６９０，６７０，１６０．２２	６７０，６７０，１６０．２２
减：库存股
专项储备		６９１，１８５．８９	６９１，１８５．８９
盈余公积		２４，２９０，１１５．４８	２４，２９０，１１５．４８
一般风险准备
未分配利润		－１，０１２，６３２．３０	－３０，６８６，１１１．６９
所有者权益（或股东权益）合计		９２４，９０６，５４９．２９	８７５，２３３，０６９．９０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，７６４，８０９，４０８．０５	３，４４１，１８７，９４６．８９

法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，０４４，１８４，６７３．６６	８９１，２５０，７８３．１８
其中：营业收入		１，０４４，１８４，６７３．６６	８９１，２５０，７８３．１８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		９３４，４１３，８０１．５２	８００，４９３，７２１．４８
其中：营业成本		８１８，９９２，２５７．５５	６９９，１３９，５３６．７４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		６，４３５，１０６．６３	３，３３２，３９０．５３
销售费用		３，３８９，１２５．５１
管理费用		７８，２８５，２５１．２６	６９，８１２，２９５．０８
财务费用		２６，６３２，９４４．５５	２８，０６９，４９８．５７
资产减值损失		６７９，１１６．０２	１４０，０００．５６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４，９４１．００
投资收益（损失以“－”号填列）		１，４８５，８２１．８５	６１０，２７６．２６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１１１，２６１，６３４．９９	９１，３６７，３３７．９６
加：营业外收入		４，９０１，３２６．９７	２，２３４，１７８．４８
减：营业外支出		２，３３０，１５４．５０	９７３，４８４．３８
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１３，８３２，８０７．４６	９２，６２８，０３２．０６
减：所得税费用		３２，４３９，９１４．０６	２２，８９０，５３０．６２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		８１，３９２，８９３．４０	６９，７３７，５０１．４４
归属于母公司所有者的净利润		５２，９８９，７１９．２３	４１，７００，９４４．０４
少数股东损益		２８，４０３，１７４．１７	２８，０３６，５５７．４０
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．２５２	０．１９８
（二）稀释每股收益		０．２５２	０．１９８
七、其他综合收益
八、综合收益总额		８１，３９２，８９３．４０	６９，７３７，５０１．４４
归属于母公司所有者的综合收益总额		５２，９８９，７１９．２３	４１，７００，９４４．０４
归属于少数股东的综合收益总额		２８，４０３，１７４．１７	２８，０３６，５５７．４０

法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２１０，２６７，７２０．００	６７１，６９４，４８１．１４		７，２４４，７０７．０４	２４，２９０，１１５．４８		４４，８２６，１８７．４９		１９６，６５３，０９８．９７	１，１５４，９７６，３１０．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２１０，２６７，７２０．００	６７１，６９４，４８１．１４		７，２４４，７０７．０４	２４，２９０，１１５．４８		４４，８２６，１８７．４９		１９６，６５３，０９８．９７	１，１５４，９７６，３１０．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２０，０００，０００．００		－４，４５９．００			５２，９８９，７１９．２３		６５，３８０，２７２．３５	１３８，３６５，５３２．５８
（一）净利润							５２，９８９，７１９．２３		２８，４０３，１７４．１７	８１，３９２，８９３．４０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５２，９８９，７１９．２３		２８，４０３，１７４．１７	８１，３９２，８９３．４０
（三）所有者投入和减少资本		２０，０００，０００．００							４１，０００，０００．００	６１，０００，０００．００
１．所有者投入资本									４１，０００，０００．００	４１，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		２０，０００，０００．００								２０，０００，０００．００
（四）利润分配									－４，０１７，５６０．８２	－４，０１７，５６０．８２
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－４，０１７，５６０．８２	－４，０１７，５６０．８２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				－４，４５９．００					－５，３４１．００	－９，８００．００
１．本期提取				－４，４５９．００					－５，３４１．００	－９，８００．００
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２１０，２６７，７２０．００	６９１，６９４，４８１．１４		７，２４０，２４８．０４	２４，２９０，１１５．４８		９７，８１５，９０６．７２		２６２，０３３，３７１．３２	１，２９３，３４１，８４２．７０

法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		８４６，８１９，７６１．６６	７１１，７３３，４４１．３８
减：营业成本		７３０，９４９，３６３．９４	６１１，７６６，７８３．８３
营业税金及附加		４，３０５，２２０．７６	１，７７８，２３１．４８
销售费用
管理费用		５４，６０５，１７２．６９	４７，３２４，０３９．３０
财务费用		１７，０４０，５８４．３９	２１，９９１，６６５．１８
资产减值损失		１５，４８５．１１	１４０，０００．５６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４，９４１．００
投资收益（损失以“－”号填列）		１８６，１６８．１１	６１０，２７６．２６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４０，０９５，０４３．８８	２９，３４２，９９７．２９
加：营业外收入		３，２２２，８４０．９９	１，７３９，２７８．４８
减：营业外支出		２，２５７，８４９．８８	９６３，４８４．３８
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４１，０６０，０３４．９９	３０，１１８，７９１．３９
减：所得税费用		１１，３８６，５５５．６０	８，２４２，２２３．８４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２９，６７３，４７９．３９	２１，８７６，５６７．５５
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１４	０．１０
（二）稀释每股收益		０．１４	０．１０
六、其他综合收益
七、综合收益总额		２９，６７３，４７９．３９	２１，８７６，５６７．５５

法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：许玉红

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，０７２，７３８，８９４．４０	９２４，１１４，５９６．７６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		７８５，０００．００	９０，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金		６２，６７８，１３０．８５	７２，９６８，０２７．１１
经营活动现金流入小计		１，１３６，２０２，０２５．２５	９９７，１７２，６２３．８７
购买商品、接受劳务支付的现金		６７７，８００，５９５．２４	５９２，８０２，４７８．６２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１２２，８６５，５１５．２６	１０８，６５６，０４９．１４
支付的各项税费		１１０，５３３，４４６．８０	７３，２９９，３８６．４５
支付其他与经营活动有关的现金		６６，８０２，００３．１５	６５，６６４，０４７．４５
经营活动现金流出小计		９７８，００１，５６０．４５	８４０，４２１，９６１．６６
经营活动产生的现金流量净额		１５８，２００，４６４．８０	１５６，７５０，６６２．２１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			６８，６４６．５８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２０２，０００．００	８０９．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２０２，０００．００	６９，４５５．５８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３１４，４１６，００２．８６	１７９，２６２，４７１．０７
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			５，２０２，６６７．９５
支付其他与投资活动有关的现金			１，８８８．２４
投资活动现金流出小计		３１４，４１６，００２．８６	１８４，４６７，０２７．２６
投资活动产生的现金流量净额		－３１４，２１４，００２．８６	－１８４，３９７，５７１．６８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		４１，０００，０００．００	９５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		４１，０００，０００．００	９５０，０００．００
取得借款收到的现金		４７２，０００，０００．００	２０２，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			５，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		５１３，０００，０００．００	２０７，９５０，０００．００
偿还债务支付的现金		１０２，０００，０００．００	２８１，０６３，８００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１３７，８０７，７３２．５７	７３，４５７，６５３．６３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			１７，６３２，１３８．２２
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２３９，８０７，７３２．５７	３５４，５２１，４５３．６３
筹资活动产生的现金流量净额		２７３，１９２，２６７．４３	－１４６，５７１，４５３．６３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－３０，７９１．２１	－１８１，４５５．３２
五、现金及现金等价物净增加额		１１７，１４７，９３８．１６	－１７４，３９９，８１８．４２
加：期初现金及现金等价物余额		７９８，１２４，１２１．２０	１，１０５，２７１，２８５．８２
六、期末现金及现金等价物余额		９１５，２７２，０５９．３６	９３０，８７１，４６７．４０