一、重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时载于巨潮资讯网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
1.3公司半年度财务报告的报告期财务会计资料已经中兴华富华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告,上年同期的财务会计资料未经审计。
1.4公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1基本情况简介
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
(协议签署日) | 金额 |
安徽省新长江商品交易有限公司 | 2012年2月24日 | 2,000 | 2011年9月15日 | 2,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
淮南国润渤海物流有限公司 | 2008年4月22日 | 1,000 | 2007年 | 1,000 | 保证 | 该担保项下各笔按揭贷款的起止时间 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 3,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 3,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.89% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司控股子公司为所属控股子公司提供连带责任担保,未发生逾期或承担连带清偿责任。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用。 |
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□是 √否
股票简称 | 渤海物流 |
股票代码 | 000889 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 焦海青 | 史鸿雁 |
联系地址 | 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦 | 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦 |
电话 | 0335—3733868 | 0335—3280602 |
传真 | 0335—3023349 | 0335—3023349 |
电子信箱 | hqjiao@sohu.com | hlscshy000889@yahoo.com.cn |
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,481,669,091.48 | 1,585,831,780.23 | -6.57 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 771,771,477.27 | 730,377,715.04 | 5.67 |
股本(股) | 338,707,568.00 | 338,707,568.00 | 0 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.279 | 2.156 | 5.71 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 848,845,229.80 | 854,390,970.37 | -0.65 |
营业利润(元) | 65,402,265.44 | 49,943,975.65 | 30.95 |
利润总额(元) | 65,823,403.56 | 49,747,051.21 | 32.32 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,845,286.47 | 38,231,685.83 | 27.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,487,493.48 | 38,495,520.20 | 25.96 |
基本每股收益(元/股) | 0.1442 | 0.1129 | 27.72 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1442 | 0.1129 | 27.72 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.50 | 5.63 | 增0.87个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.46 | 5.67 | 增0.79个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,227,465.69 | -86,068,324.63 | 118.85 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | -0.25 | 120 |
2.2.3国内外或境内外会计准则差异
□适用 √不适用
三、股本变动及股东情况
3.1股本变动情况表
□适用 √不适用
3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司 | 本公司控股股东中兆公司的独资企业 | 许可协议 | 购物卡消费 | 平等互利、有利于上市公司的原则 | 按上月持卡消费金额的3%收取使用费 | 3,468.24 | 17.45% | 现金 | 影响不大 | 不适用 |
合计 | -- | -- | | 17.45% | -- | -- | -- |
大额销货退回的详细情况 | |
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | 秦皇岛茂业是本公司控股股东中兆公司的独资企业,为了避免托管后的秦皇岛茂业及其所属金都店在购物卡发行及使用上与公司的业务竞争。 |
关联交易对上市公司独立性的影响 | 此关联交易对上市公司独立性无影响。 |
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) | 无依赖。 |
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 | 自2012年1月1日起至2012年12月31日止,该日常关联交易事项预计交易金额约7,000万元,报告期内的实际交易金额为3,468.24万元。 |
关联交易的说明 | 秦皇岛茂业的购物卡停售,本公司发售的购物卡可以在金都店消费,公司将向关联交易方秦皇岛茂业支付持卡人购买商品的货款。依据有利于上市公司的原则,考虑到持卡人消费增加秦皇岛茂业的营业收入仍计提托管费,公司按上月持卡消费金额的3%收取购物卡使用费。2012年上半年,公司向秦皇岛茂业应支付货款(即交易金额)3,468.24万元,占公司同类交易金额的比例为17.45%,公司应收到购物卡使用费104.05万元,结算方式为现金。该日常关联交易事项对公司利润影响不大。 |
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2董事、监事和高级管理人员持有本公司股票期权及被授予的限制性股票数量
□适用 √不适用
五、董事会报告
由于商业零售市场平淡、商场装修改造、非主业煤炭贸易同比减收4,497.00万元,报告期公司实现营业收入84,884.52万元,同比减少554.58万元,降幅为0.65%。其中,商业同比增加453.60万元,增幅为0.62%;商业地产因消化存量、新盘销售同比增加2,722.38万元,增幅为41.21%。
由于商业毛利率同比提高0.8个百分点,商业地产本期销售的铺面比上年同期销售的办公场地所获收益高,报告期公司实现营业利润6,540.23万元,同比增加1,545.83万元,增幅为30.95%;因盈利上升致使本期缴纳的所得税费用较上年同期增加537.37万元,报告期公司实现净利润4,884.53万元,同比增加1,061.36万元,增幅为27.76%。
主要子公司安徽国润主营商业地产开发、出售及场地经营。报告期内,因上年完工的滁州皖东国际车城5期继续实现销售,并且本期铺面销售比上年同期销售的办公场地所获收益高,使得公司在安徽地区业务业绩上升。报告期该公司实现营业收入8,981.01万元,同比增幅20.12%,实现营业利润614.40万元,同比增幅362.52%,实现净利润420.45万元,同比增加392.57万元。
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) |
非流动资产处置损益 | -8,450.15 |
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | 41,753.91 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 429,588.27 |
少数股东权益影响额 | 185.49 |
所得税影响额 | -105,284.53 |
合计 | 357,792.99 |
5.2主营业务分地区情况
单位:元
股东总数(户) | 38,672 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量(股) |
中兆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.9 | 101,260,836.00 | 0 | | |
安徽新长江投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.7 | 19,303,800.00 | 0 | 冻结 | 19,300,000.00 |
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 国家 | 3.47 | 11,742,341.00 | 0 | | |
中国糖业酒类集团公司 | 国有法人 | 2.65 | 8,967,636.00 | 0 | 冻结 | 8,967,636.00 |
娄美玉 | 境内自然人 | 0.91 | 3,078,619.00 | 0 | | |
孙德庆 | 境内自然人 | 0.89 | 3,030,000.00 | 0 | | |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 0.76 | 2,571,316.00 | 0 | | |
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71 | 2,412,463.00 | 0 | | |
卓玉珍 | 境内自然人 | 0.53 | 1,790,000.00 | 0 | | |
林枝 | 境内自然人 | 0.51 | 1,740,102.00 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量(股) | 股份种类及数量 |
种类 | 数量(股) |
中兆投资管理有限公司 | 101,260,836.00 | A股 | 101,260,836.00 |
安徽新长江投资股份有限公司 | 19,303,800.00 | A股 | 19,303,800.00 |
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 11,742,341.00 | A股 | 11,742,341.00 |
中国糖业酒类集团公司 | 8,967,636.00 | A股 | 8,967,636.00 |
娄美玉 | 3,078,619.00 | A股 | 3,078,619.00 |
孙德庆 | 3,030,000.00 | A股 | 3,030,000.00 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,571,316.00 | A股 | 2,571,316.00 |
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 2,412,463.00 | A股 | 2,412,463.00 |
卓玉珍 | 1,790,000.00 | A股 | 1,790,000.00 |
林枝 | 1,740,102.00 | A股 | 1,740,102.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系或有一致行动。 |
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金使用情况对照表
□适用 √不适用
5.6.2变更募集资金投资项目情况表
□适用 √不适用
5.7董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.9董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
六、重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购资产
□适用 √不适用
6.1.2出售资产情况
□适用 √不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2担保事项
√适用 □不适用
单位:万元
关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 |
中兆投资管理有限公司 | 本公司控股股东 | 非公开发行股票 | 公司拟向控股股东中兆公司发行股份,购买中兆公司所持秦皇岛茂业100%的股权 | 资产基础法评估结果为依据,协商确定 | 25,732.39 | 6.029575 | 不适用 | 58,000.00 | 中兆公司以其持有的秦皇岛茂业100%的股权作为对价认购本次发行的全部股票 | 尚无 |
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5重大关联交易事项
6.5.1日常关联交易
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值
(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 519686 | 交银治理 | 1,000,105.00 | 994,141.00 | 722,740.35 | 100 | 41,753.91 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 100 | |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
合计 | 1,000,105.00 | -- | 722,740.35 | 100 | 41,753.91 |
6.5.2资产收购发生的关联交易
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 安徽新长江投资股份有限公司 | 1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%的,将在交易、信息披露等过程中,遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。 | 遵守了所作出的承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中兆投资管理有限公司 | 1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。 | 遵守了所作出的承诺 |
2、在控制公司权益期间,将尽量减少并规范与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易,将与公司依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 |
3、自09年9月21日起24个月内,解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。 | 2011年9月13日起中兆投资已将金都店委托给本公司管理。
报告期控股股东中兆投资与公司筹划重大资产重组,中兆投资拟以向本公司注入资产方式解决同业竞争。 |
4、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目,对于新建或存在收购可能性的该类商业项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。 | 遵守了所作出的承诺 |
5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目,对于新建或存在收购可能性的上述项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。 |
6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题,且不会损害公司及其中小股东的利益 |
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1证券投资情况
√适用 □不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
商业 | 736,745,377.44 | 593,997,023.23 | 19.38 | 0.62 | -0.37 | 0.8 |
房地产业 | 93,286,401.32 | 58,123,828.31 | 37.69 | 41.21 | 46.97 | -2.44 |
证券投资情况的说明:此次基金投资经公司2009年董事会审批,该项损益对报告期业绩影响不大。
6.6.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
6.6.4承诺事项履行情况
公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用 □不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
安徽地区 | 89,810,140.11 | 20.12 |
秦皇岛地区 | 759,035,089.69 | -2.64 |
除上述之外,公司或持股5%以上的股东没有其他承诺。
6.6.5以前期间拟定、报告期实施的利润分配方案的执行情况
√适用 □不适用
公司董事会拟定的2011年度利润分配方案,获得2012年3月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本338,707,568股为基数,向全体股东每10股派0.220元人民币现金(含税),扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.198元。本次权益分派已经执行完毕,股权登记日为:2012年5月4日,除息日为:2012年5月7日。
6.6.6董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□适用 √不适用
6.6.7其他综合收益细目
□适用 √不适用
6.7报告期内没有接待调研、沟通、采访事项。
□适用 √不适用
七、财务报告
7.1审计意见
半年报是否经过审计
√是 □否
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年08月08日 |
审计机构名称 | 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 |
审计报告文号 | 中兴华审字(2012)第1106001号 |
备注 | 公司半年度财务报告的报告期财务会计资料已经审计,上年同期的财务会计资料未经审计。 |
审计报告正文
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称“渤海物流”)财务报表,包括2012年6月30日、2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月、2011的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是渤海物流管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,渤海物流财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了渤海物流2012年6月30日、2011年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2012年1-6月、2011年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。
中兴华富华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:王 青
中国·北京 中国注册会计师:聂捷慧
二0一二年八月八日
7.2财务报表
是否需要合并报表:
√是 □否
7.2.1资产负债表(2012年6月30日)
编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位: 元
项目 | 合并 | 母公司 |
期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 223,208,076.09 | 281,842,011.28 | 135,635,178.36 | 176,387,266.70 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 722,740.35 | 680,986.44 | | |
应收票据 | 2,150,000.00 | 13,071,621.04 | | |
应收账款 | 35,932,846.59 | 28,782,406.27 | 2,620,406.81 | 1,506,419.81 |
预付款项 | 30,172,485.88 | 25,305,839.79 | 3,693,910.01 | 402,682.44 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 4,833,544.78 | 5,547,870.18 | 108,132,575.28 | 80,560,204.99 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 620,308,589.72 | 648,284,554.32 | 34,493,025.92 | 35,112,471.45 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 917,328,283.41 | 1,003,515,289.32 | 284,575,096.38 | 293,969,045.39 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 549,560,000.00 | 549,560,000.00 |
投资性房地产 | 275,541,554.99 | 281,449,720.79 | | |
固定资产 | 206,093,711.67 | 214,086,259.53 | 132,058,611.89 | 137,801,891.34 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 62,205,143.61 | 67,522,848.93 | 61,977,593.61 | 67,282,998.93 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 5,716,064.13 | 4,478,765.01 | 2,855,120.13 | 2,972,872.35 |
递延所得税资产 | 8,773,191.40 | 8,767,754.38 | 8,122,001.42 | 8,223,237.57 |
其他非流动资产 | 1,011,142.27 | 1,011,142.27 | 98,000.00 | 98,000.00 |
非流动资产合计 | 564,340,808.07 | 582,316,490.91 | 754,671,327.05 | 765,939,000.19 |
资产总计 | 1,481,669,091.48 | 1,585,831,780.23 | 1,039,246,423.43 | 1,059,908,045.58 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 136,000,000.00 | 165,000,000.00 | 44,000,000.00 | 67,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
应付账款 | 155,324,730.72 | 167,927,858.75 | 99,518,169.19 | 110,016,364.71 |
预收款项 | 285,513,992.09 | 341,888,457.54 | 116,519,392.71 | 153,383,276.70 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 13,192,901.40 | 16,760,455.93 | 9,365,880.41 | 11,501,870.75 |
应交税费 | -55,496,719.44 | -33,721,111.38 | -38,070,341.79 | -33,254,560.48 |
应付利息 | 128,501.28 | 165,928.37 | | |
应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 | 874,026.67 | 874,026.67 |
其他应付款 | 41,590,034.34 | 36,144,531.25 | 149,039,903.52 | 106,146,538.69 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 584,127,467.06 | 725,040,147.13 | 386,247,030.71 | 435,667,517.04 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 115,000,000.00 | 120,000,000.00 | 115,000,000.00 | 120,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 3,376,287.00 | 3,075,200.00 | 817,445.00 | 516,358.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 2,561,231.58 | 2,561,231.58 | | |
非流动负债合计 | 120,937,518.58 | 125,636,431.58 | 115,817,445.00 | 120,516,358.00 |
负债合计 | 705,064,985.64 | 850,676,578.71 | 502,064,475.71 | 556,183,875.04 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 338,707,568.00 | 338,707,568.00 | 338,707,568.00 | 338,707,568.00 |
资本公积 | 288,293,825.28 | 288,293,825.28 | 287,257,709.54 | 287,257,709.54 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 16,645,943.44 | 16,645,943.44 | | |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 128,124,140.55 | 86,730,378.32 | -88,783,329.82 | -122,241,107.00 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 771,771,477.27 | 730,377,715.04 | 537,181,947.72 | 503,724,170.54 |
少数股东权益 | 4,832,628.57 | 4,777,486.48 | | |
所有者权益合计 | 776,604,105.84 | 735,155,201.52 | 537,181,947.72 | 503,724,170.54 |
负债和所有者权益总计 | 1,481,669,091.48 | 1,585,831,780.23 | 1,039,246,423.43 | 1,059,908,045.58 |
法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷
7.2.2利润表(2012年1—6月)
编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位: 元
项目 | 合并 | 母公司 |
本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 848,845,229.80 | 854,390,970.37 | 662,342,011.64 | 668,919,012.93 |
其中:营业收入 | 848,845,229.80 | 854,390,970.37 | 662,342,011.64 | 668,919,012.93 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 783,484,718.27 | 804,451,965.42 | 604,514,164.97 | 616,373,399.26 |
其中:营业成本 | 670,225,744.02 | 695,273,507.75 | 532,159,057.75 | 548,063,050.95 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 21,653,335.05 | 20,340,761.11 | 11,433,004.21 | 12,237,822.05 |
销售费用 | 54,472,031.97 | 48,749,921.73 | 45,712,913.33 | 41,984,761.04 |
管理费用 | 28,311,835.03 | 30,887,119.91 | 11,360,172.55 | 8,140,086.62 |
财务费用 | 8,185,967.83 | 9,041,017.50 | 3,785,736.23 | 5,975,042.23 |
资产减值损失 | 635,804.37 | 159,637.42 | 63,280.90 | -27,363.63 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,753.91 | 4,970.70 | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | -2,682,491.35 | -3,529,680.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,402,265.44 | 49,943,975.65 | 55,145,355.32 | 49,015,932.96 |
加:营业外收入 | 583,231.83 | 696,810.35 | 554,909.20 | 531,918.02 |
减:营业外支出 | 162,093.71 | 893,734.79 | 13.75 | 51,549.87 |
其中:非流动资产处置损失 | 8,450.15 | 496,167.07 | | 7,669.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,823,403.56 | 49,747,051.21 | 55,700,250.77 | 49,496,301.11 |
减:所得税费用 | 16,922,975.00 | 11,549,314.50 | 14,790,949.35 | 10,937,035.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,900,428.56 | 38,197,736.71 | 40,909,301.42 | 38,559,265.80 |
归属于母公司所有者的净利润 | 48,845,286.47 | 38,231,685.83 | 40,909,301.42 | 38,559,265.80 |
少数股东损益 | 55,142.09 | -33,949.12 | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.1442 | 0.1129 | 0.1208 | 0.1138 |
(二)稀释每股收益 | 0.1442 | 0.1129 | 0.1208 | 0.1138 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 48,900,428.56 | 38,197,736.71 | 40,909,301.42 | 38,559,265.80 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,845,286.47 | 38,231,685.83 | 40,909,301.42 | 38,559,265.80 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 55,142.09 | -33,949.12 | | |
法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷
7.2.3现金流量表(2012年1-6月)
编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元
项目 | 合并 | 母公司 |
本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 793,841,945.07 | 892,223,700.82 | 624,364,140.65 | 685,679,636.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,791,573.92 | 10,645,276.39 | 41,948,111.68 | 47,684,196.86 |
经营活动现金流入小计 | 799,633,518.99 | 902,868,977.21 | 666,312,252.33 | 733,363,833.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,944,514.77 | 861,051,347.07 | 528,010,258.59 | 640,176,150.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,575,495.56 | 36,985,648.50 | 33,826,408.64 | 23,412,111.72 |
支付的各项税费 | 56,077,833.19 | 61,533,852.94 | 32,809,285.67 | 35,180,511.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,808,209.78 | 29,366,453.33 | 53,129,302.90 | 33,194,822.09 |
经营活动现金流出小计 | 783,406,053.30 | 988,937,301.84 | 647,775,255.80 | 731,963,595.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,227,465.69 | -86,068,324.63 | 18,536,996.53 | 1,400,237.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,047,597.72 | 1,145,527.28 | 235,574.37 | 29,850.00 |
投资支付的现金 | | | | 22,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,747,597.72 | 1,145,527.28 | 2,935,574.37 | 22,029,850.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,747,597.72 | -1,145,527.28 | -2,935,574.37 | -22,029,850.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 93,000,000.00 | 97,000,000.00 | 44,000,000.00 | 67,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 93,000,000.00 | 97,000,000.00 | 44,000,000.00 | 67,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 142,000,000.00 | 94,000,000.00 | 87,000,000.00 | 69,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,113,803.16 | 9,249,863.47 | 13,353,510.50 | 6,733,152.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 158,113,803.16 | 103,249,863.47 | 100,353,510.50 | 75,733,152.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,113,803.16 | -6,249,863.47 | -56,353,510.50 | -8,733,152.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,633,935.19 | -93,463,715.38 | -40,752,088.34 | -29,362,765.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 281,842,011.28 | 248,405,628.93 | 176,387,266.70 | 117,365,892.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 223,208,076.09 | 154,941,913.55 | 135,635,178.36 | 88,003,126.31 |
法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷
7.2.4合并所有者权益变动表(2012年半年度)
编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 338,707,568.00 | 288,293,825.28 | | | 16,645,943.44 | | 86,730,378.32 | | 4,777,486.48 | 735,155,201.52 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 338,707,568.00 | 288,293,825.28 | | | 16,645,943.44 | | 86,730,378.32 | | 4,777,486.48 | 735,155,201.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 41,393,762.23 | | 55,142.09 | 41,448,904.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,845,286.47 | | 55,142.09 | 48,900,428.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,845,286.47 | | 55,142.09 | 48,900,428.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,451,524.24 | | | -7,451,524.24 |
1提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,451,524.24 | | | -7,451,524.24 |
4其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1本期提取 | | | | | | | | | | |
2本期使用 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 338,707,568.00 | 288,293,825.28 | | | 16,645,943.44 | | 128,124,140.55 | | 4,832,628.57 | 776,604,105.84 |
合并所有者权益变动表(续)
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 338,707,568.00 | 288,293,825.28 | | | 9,625,333.70 | | 23,544,890.69 | | 4,880,889.34 | 665,052,507.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 338,707,568.00 | 288,293,825.28 | | | 9,625,333.70 | | 23,544,890.69 | | 4,880,889.34 | 665,052,507.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 7,020,609.74 | | 63,185,487.63 | | -103,402.86 | 70,102,694.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 70,206,097.37 | | -103,402.86 | 70,102,694.51 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 70,206,097.37 | | -103,402.86 | 70,102,694.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,020,609.74 | | -7,020,609.74 | | | |
1提取盈余公积 | | | | | 7,020,609.74 | | -7,020,609.74 | | | |
2提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1本期提取 | | | | | | | | | | |
2本期使用 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 338,707,568.00 | 288,293,825.28 | | | 16,645,943.44 | | 86,730,378.32 | | 4,777,486.48 | 735,155,201.52 |
法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷
7.2.5母公司所有者权益变动表(2012年半年度)
编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 | | | | | -122,241,107.00 | 503,724,170.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 | | | | | -122,241,107.00 | 503,724,170.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 33,457,777.18 | 33,457,777.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,909,301.42 | 40,909,301.42 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 40,909,301.42 | 40,909,301.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,451,524.24 | -7,451,524.24 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,451,524.24 | -7,451,524.24 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 | | | | | -88,783,329.82 | 537,181,947.72 |
母公司所有者权益变动表(续)
项目 | 上年金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 | | | | | -180,152,807.52 | 445,812,470.02 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 | | | | | -180,152,807.52 | 445,812,470.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 57,911,700.52 | 57,911,700.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 57,911,700.52 | 57,911,700.52 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,911,700.52 | 57,911,700.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 338,707,568.00 | 287,257,709.54 | | | | | -122,241,107.00 | 503,724,170.54 |
法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷
7.3报表附注
7.3.1主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
□适用 √不适用
7.3.2合并报表合并范围发生变更的理由
□适用 √不适用
7.3.3被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用 √不适用
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
法定代表人(签字):王福琴
2012年8月16日
股票代码:000889 股票简称:渤海物流 公告编号:2012-39