发行要素 内容提要

基金名称 汇添富多元收益债券型

证券投资基金

基金代码 汇添富多元收益债券Ａ，基金代码：４７００１０；汇添富多元收益债券Ｃ，基金代码：４７００１１

基金类型 债券型

管理人 汇添富基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例合计不超过基金资产的２０％，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，持有的现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 招商安盈保本混合型

证券投资基金

基金代码 ２１７０２４

基金类型 混合型

管理人 招商基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１５日

发行截止日期 ２０１２年９月５日

投资范围 股票等收益资产占基金资产的的比例不高于４０％；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于６０％，其中基金保留不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 广发双债添利债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码为：２７００４４

Ｃ类基金代码为：２７００４５

基金类型 债券型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２０日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的８０％。现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 浙商聚盈信用债债券型

证券投资基金

基金代码 浙商聚盈信用债债券Ａ：６８６８６８；浙商聚盈信用债债券Ｃ：６８６８６９

基金类型 债券型

管理人 浙商基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的８０％；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的２０％，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的３％，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 德邦优化配置股票型

证券投资基金

基金代码 ７７０００１

基金类型 股票型

管理人 德邦基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２０日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 股票投资比例为基金资产的６０％—９５％，权证投资比例不得超过基金资产净值的３％，并计入股票投资比例；债券及其它短期金融工具投资比例为基金资产的０－４０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 平安大华保本混合型

证券投资基金

基金代码 ７００００４

基金类型 保本混合型

管理人 平安大华基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年９月７日

投资范围 在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于６０％；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；投资风险资产占基金资产的比例不高于４０％；基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的３％。

发行要素 内容提要

基金名称 中银保本混合型

证券投资基金

基金代码 １６３８２３

基金类型 保本混合型

管理人 中银基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 持有的稳健资产占基金资产的比例不低于６０％。持有的风险资产占基金资产的比例不高于４０％，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 华安安心收益债券型

证券投资基金

基金代码 ０４００３６（Ａ类）；０４００３７（Ｂ类）

基金类型 债券型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国邮政储蓄银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年９月５日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％；权证的投资比例不超过基金资产净值的３％。

发行要素 内容提要

基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

基金代码 浦银幸福Ａ：５１９１１８

浦银幸福Ｂ：５１９１１９

基金类型 债券型

管理人 浦银安盛基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１５日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的８０％，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

　其它在发基金

发行要素 内容提要

基金名称 诺德深证300指数分级证券投资基金

基金代码 １６５７０７

基金类型 股票型

发行起始日期 ２０１２年８月１日

发行截止日期 ２０１２年８月３１日

发行要素 内容提要

基金名称 华商中证500指数分级证券投资基金

基金代码 １６６３０１

基金类型 股票型

发行起始日期 ２０１２年８月１日

发行截止日期 ２０１２年８月２８日

发行要素 内容提要

基金名称 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

基金代码 Ａ代码：０７００３５

Ｂ代码：０７００３６

基金类型 债券型

发行起始日期 ２０１２年８月２０日

发行截止日期 ２０１２年８月２４日

发行要素 内容提要

基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型

证券投资基金

基金代码 Ａ类份额基金代码：２３３０１２

Ｃ类份额基金代码：２３３０１３

基金类型 债券型

发行起始日期 ２０１２年７月３０日

发行截止日期 ２０１２年８月２４日

发行要素 内容提要

基金名称 中证500沪市交易型开放式

指数证券投资基金

基金代码 二级市场交易代码５１０４４０,一级市场申赎代码５１０４４１,网上现金发行认购代码５１０４４３

基金类型 股票型指数基金

发行起始日期 ２０１２年７月３０日

发行截止日期 ２０１２年８月１７日

发行要素 内容提要

基金名称 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金

基金代码 ２４００２２

基金类型 契约型开放式

发行起始日期 ２０１２年７月１６日

发行截止日期 ２０１２年８月１７日

发行要素 内容提要

基金名称 银河主题策略股票型

证券投资基金

基金代码 ５１９６７９

（场内认购代码：５２１６７９）

基金类型 股票型

管理人 银河基金管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１５日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 投资的股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。

发行要素 内容提要

基金名称 易方达中小板指数分级

证券投资基金

基金代码 １６１１１８

基金类型 股票型

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月２０日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％。其中，投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证投资占基金资产净值的比例不高于３％。

发行要素 内容提要

基金名称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类４５００１８

Ｃ类４５００１９

基金类型 债券型

管理人 国海富兰克林基金

管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年９月７日

投资范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的８０％，投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的２０％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 博时信用债纯债债券型

证券投资基金

基金代码 ０５００２７

基金类型 债券型

管理人 博时基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月９日

发行截止日期 ２０１２年９月５日

投资范围 投资于债券资产比例不低于基金资产的８０％，其中投资于信用评级在ＡＡ＋（含）到ＡＡ－（含）之间的信用债的比例不低于债券资产的８０％，投资于信用评级为ＡＡ－的信用债券的比例不高于基金资产的２０％，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金

基金代码 １０００６１

基金类型 股票型

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司（境外托管人）

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年８月３１日

投资范围 投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的６０％。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于４０％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金

基金代码 ６６００１４

基金类型 股票型

发行起始日期 ２０１２年８月９日

发行截止日期 ２０１２年８月３１日

发行要素 内容提要

基金名称 泰信中证锐联基本面400指数分级

证券投资基金

基金代码 １６２９０７

基金类型 股票型

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年８月３１日

发行要素 内容提要

基金名称 大成中证500沪市交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

基金代码 ０９００２０

基金类型 指数基金、ＥＴＦ联接基金

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年８月２４日

发行要素 内容提要

基金名称 国金通用国鑫灵活配置混合型

发起式证券投资基金

基金代码 ７６２００１

基金类型 混合型证券投资基金

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年８月２４日