一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾刚	董事	因公出差	郭强
傅彬	董事	因公出差	温国明

公司负责人温国明、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人（会计主管人员）张琼文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
海南省交通运输厅、海南省发展控股有限公司	三亚金银岛海景大酒店房产及其附属物	２０１２年０６月３０日	５，０００	－３４	８４６	是	按资产评估值作为定价依据。	是	是	９．５４％	海南省交通运输厅系本公司实际控制人；本公司董事顾刚先生兼任关联方高级管理人员。故本交易构成关联交易。

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

Ａ股简称	海南高速
Ａ股代码	０００８８６
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈求仲	张堪省
联系地址	海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼
电话	０８９８－６６７６８３９４	０８９８－６６７６８３９４
传真	０８９８－６６７９０６４７	０８９８－６６７９０６４７
电子信箱	ｈａｉｎａｎｇａｏｓｕ＠１２６．ｃｏｍ	ｈａｉｎａｎｇａｏｓｕ＠１２６．ｃｏｍ

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，９５１，２９７，９８４．５４	２，９８２，２７５，９３３．６８	－１．０４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，５７９，７８４，３０６．６７	２，５０４，０３７，８０４．０７	３．０２％
股本（股）	９８８，８２８，３００．００	９８８，８２８，３００．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６０９	２．５３２	３．０４％
资产负债率（％）	１２．２％	１５．６５％	－３．４５％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２００，６６４，５５１．８４	３６３，００８，７０２．８２	－４４．７２％
营业利润（元）	８０，６１５，０５７．００	１３８，３９０，６５２．５７	－４１．７５％
利润总额（元）	８８，７３３，３８４．７５	１３９，４８１，２３７．９７	－３６．３８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７４，０４１，１３５．０６	１０７，０８９，０１６．２９	－３０．８６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６４，０７１，３７９．９１	１０５，８９５，９１６．６９	－３９．５％
基本每股收益（元／股）	０．０７５	０．１０８	－３０．５６％
稀释每股收益（元／股）	０．０７５	０．１０８	－３０．５６％
加权平均净资产收益率（％）	２．９１３％	４．３４７％	－１．４３４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．５２１％	４．２９８％	－１．７７７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	３３５，５２１，８６７．８６	３８，４３７，８９４．５９	７７２．８９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３３９	０．０３９	７６９．２３％

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	８，２６２，４０４．３０	主要是处置三亚金银岛大酒店房产及其附属物收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１，８６３，４７０．５５
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１４４，０７６．５５
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	－１２，０４３．１５
合计	９，９６９，７５５．１５	－－

（三）控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
海南省发展控股有限公司	５，０００	５，０００
海南省交通运输厅		０	４，３７５．３４	２，５８６．２９
合计	５，０００	５，０００	４，３７５．３４	２，５８６．２９

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（２０１２年１月１日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（２０１２年０６月３０日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
海南省交通运输厅	三年以上	代垫付海南东线高速公路左幅配套项目款及海南东线高速公路（左幅）扩建工程项目银行贷款本金	３６，７０９．４１	０	３６，７０９．４１	０
海南省发展控股有限公司	一个月	处置三亚金银岛海景大酒店房产及其附属物款项		５，０００		５，０００	银行转帐方式偿还	５，０００	２０１２年８月７日
海南省交通投资控股有限公司	一个季度	工程施工项目管理费		９６．２１		９６．２１	银行转帐方式偿还	９６．２１	２０１２年８月１０日
海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	三年以上	琼海＂瑞海．嘉浪豪庭＂项目合作款	４，００９．６３	３８．０６		４，０４７．６９
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无。
注册会计师对资金占用的专项审核意见			无。
责任人			无。

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

股东总数		１５６，４０６．００
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质			持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
									股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人			２０．０５％	１９８，２７０，６５５．００		０			０
中国银行股份有限公司海南省分行	国有法人			１．５１％	１４，９５８，００３．００		０			０
海南海钢集团有限公司	国有法人			１．０１％	９，９５５，８４４．００		０			０
张树天	境内自然人			０．３８％	３，７１０，２７５．００		０			０
中国华融资产管理公司	国有法人			０．３２％	３，２００，０３７．００		０			０
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人			０．２３％	２，３１４，２５５．００		０			０
绵阳市新制科技有限公司	境内非国有法人			０．２３％	２，３０４，３７４．００		０			０
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人			０．２２％	２，２２１，７７９．００		０			０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人			０．２２％	２，１８４，４４２．００		０			０
中航鑫港担保有限公司	国有法人			０．２０％	２，０００，０００．００		０			０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
						种类		数量
海南省交通投资控股有限公司			１９８，２７０，６５５．００			Ａ股		１９８，２７０，６５５．００
中国银行股份有限公司海南省分行			１４，９５８，００３．００			Ａ股		１４，９５８，００３．００
海南海钢集团有限公司			９，９５５，８４４．００			Ａ股		９，９５５，８４４．００
张树天			３，７１０，２７５．００			Ａ股		３，７１０，２７５．００
中国华融资产管理公司			３，２００，０３７．００			Ａ股		３，２００，０３７．００
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）			２，３１４，２５５．００			Ａ股		２，３１４，２５５．００
绵阳市新制科技有限公司			２，３０４，３７４．００			Ａ股		２，３０４，３７４．００
海口海越经济开发有限公司			２，２２１，７７９．００			Ａ股		２，２２１，７７９．００
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			２，１８４，４４２．００			Ａ股		２，１８４，４４２．００
中航鑫港担保有限公司			２，０００，０００．００			Ａ股		２，０００，０００．００
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明			公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

房地产项目受销售价格影响，毛利率比上年同期减少了７．２８％。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	－１９４，１３１．０１	－６５７，５８３．４８
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	－１９４，１３１．０１	－６５７，５８３．４８
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	－１９４，１３１．０１	－６５７，５８３．４８

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１，２６８，８８４，４９０．６８	９３９，６８１，８００．０９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		２０，１９７，７２０．１８	２２５，４９６，６６３．３２
预付款项		７４，６８９，００５．４７	６４，３１２，８９０．２７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		１，４２３，３３３．３３	６，３４８，１０７．１１
应收股利		３２，７６５，２０６．９４	３２，７６５，２０６．９４
其他应收款		７２，７２６，２７５．９２	１６７，２３２，３９５．１１
买入返售金融资产
存货		６３９，５４７，３７７．８６	６４８，８３３，１３９．１９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，１１０，２３３，４１０．３８	２，０８４，６７０，２０２．０３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		４０，４７６，８７９．３４	４０，０９６，３２４．４４
长期股权投资		２３４，５２２，８７９．８１	２１９，４００，９２８．９２
投资性房地产		１０，３６４，５１４．２４	１０，５６０，８５４．６４
固定资产		１９４，０８５，０７３．２５	２４６，３３７，４６７．３３
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３２２，３９７，５６１．３７	３４２，５４７，３７８．３３
开发支出
商誉
长期待摊费用		２，１１１，５２８．２９	２，８２０，０３８．３０
递延所得税资产		３７，１０６，１３７．８６	３５，８４２，７３９．６９
其他非流动资产
非流动资产合计		８４１，０６４，５７４．１６	８９７，６０５，７３１．６５
资产总计		２，９５１，２９７，９８４．５４	２，９８２，２７５，９３３．６８
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		７２，６７４，４２７．９８	１０９，４２１，６００．２４
预收款项		１８，２３３，７１４．７２	２５，８５０，４９２．８１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１０，５３５，０７１．５７	２６，４２４，４３１．５１
应交税费		１１５，３３７，３２０．４２	１２４，３７２，３０９．３０
应付利息
应付股利		１０，９３６，１２２．７７	１０，９３６，１２２．７７
其他应付款		１３２，２７６，８３３．９０	１６９，６６１，３９８．０９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３５９，９９３，４９１．３６	４６６，６６６，３５４．７２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		３５９，９９３，４９１．３６	４６６，６６６，３５４．７２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		９８８，８２８，３００．００	９８８，８２８，３００．００
资本公积		９４５，１３１，２７９．３７	９４５，３２５，４１０．３８
减：库存股
专项储备		５，０２１，８０７．７３	３，１２２，３０９．１８
盈余公积		３２５，５４９，８４４．５０	３２５，５４９，８４４．５０
一般风险准备
未分配利润		３１５，２５３，０７５．０７	２４１，２１１，９４０．０１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，５７９，７８４，３０６．６７	２，５０４，０３７，８０４．０７
少数股东权益		１１，５２０，１８６．５１	１１，５７１，７７４．８９
所有者权益（或股东权益）合计		２，５９１，３０４，４９３．１８	２，５１５，６０９，５７８．９６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，９５１，２９７，９８４．５４	２，９８２，２７５，９３３．６８

出售资产情况说明

本次房产及相关附属物转让的价格是依据北京湘资国际资产评估有限公司出具的评估报告书为基础，双方协商确定。鉴于三亚金银岛海景大酒店经营亏损较严重，海南省发展控股有限公司同意由其成立的项目公司支付本公司经营亏损３０００万元，项目公司从今后每年净利润中抽取２０％逐年支付本公司，直至付完为止。海南省发展控股有限公司没有对支付３０００万元提供其它保障措施。

２０１２年６月３０日，海南省交通运输厅与本公司完成房产及其附属物产权转让手续；２０１２年８月７日，本公司收到海南省发展控股有限公司以银行转帐方式转来５０００万元款项。

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

非经常性损益项目		海南省交通投资控股有限公司
新控股股东变更日期	２０１２年０３月２３日
新控股股东变更情况刊登日期	２０１２年０３月２４日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》和《证券时报》
新实际控制人名称	海南省交通运输厅
新实际控制人变更日期	２０１２年０３月２３日
新实际控制人变更情况刊登日期	２０１２年０３月２４日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》和《证券时报》

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

２０１２年８月７日，公司收到海南省发展控股有限公司转来三亚金银岛海景大酒店房产及其附属物资产转让款５０００万元。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无。

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
温国明	董事长							无变动
郭 强	总经理							无变动
夏亚斌	董事							无变动
顾 刚	董事							无变动
傅 彬	董事							无变动
严崇松	董事							无变动
杨永红	独立董事							无变动
汤信传	独立董事							无变动
钟雨禅	独立董事							股东大会选举为独立董事
伍学云	监事							无变动
符彩霞	监事							无变动
陈 莹	监事							无变动
陈小娜	监事							无变动
黄泽标	监事							无变动
赖大明	副总经理	２，５０２．００			２，５０２．００			无变动
黄循环	副总经理	６，２５５．００			６，２５５．００			无变动
林生策	副总经理；总会计师	２，５０２．００			２，５０２．００			无变动
朱伟晶	副总经理							无变动
陈求仲	副总经理；董事会秘书							无变动
姜守东	副总经理							无变动
何东海	副总经理							董事会聘任为副总经理

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
交通运输业	４０，１０９，５４２．８１	２２，０５５，１８９．８１	４５．０１％	６．９６％	８．８１％	－０．９４％
房地产业	１２３，９２１，３８３．２６	４４，５５３，５４４．９０	６４．０５％	－５７．９５％	－４７．２７％	－７．２８％
服务业	３６，３５１，５１２．２３	４，９５１，０６５．６１	８６．３８％	１８．６３％	８１％	－４．６６％
商品流通业	５２，７７３．００	３３，２５３．３２	３６．９９％	１，４０４．４９％	１，４２６．９４％	－０．９３％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表公司信息披露严格按照公开、公平、公正的原则面向全体投资者。

报告期内公司没有接受或邀请对公司进行调研、沟通、采访等活动。

报告期内公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息披露现象。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 海南高速公路股份有限公司

单位： 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
海南	２００，４３５，２１１．３０	－４４．６４％

法定代表人：温国明 主管会计工作负责人：林生策 会计机构负责人：张琼文

２、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１，０９９，３７５，２６２．２２	７１９，６５３，４３０．９５
交易性金融资产
应收票据
应收账款		９，５９９，９８２．７５	２２０，９８３，６４０．６８
预付款项		７３，８６４，６８７．５０	６３，９１５，３３０．００
应收利息			５，７２４，８１９．４４
应收股利		３２，７６５，２０６．９４	３２，７６５，２０６．９４
其他应收款		４２７，２８４，０５１．３０	５５０，２４１，８１９．６１
存货		１２９，１１５，４５４．６０	１１６，７０６，２９７．５７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，７７２，００４，６４５．３１	１，７０９，９９０，５４５．１９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６５９，３３３，１２０．１７	６４４，１６８，５５４．００
投资性房地产
固定资产		１１７，６２６，３６９．３２	１２４，１５９，６４９．８５
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３０８，８７０，１４６．５０	３２８，８５０，８００．７４
开发支出
商誉
长期待摊费用		６１３，３８７．２１	７４３，０７１．９９
递延所得税资产		３３，７６９，２８２．３４	３３，９２０，５８４．４２
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１２０，２１２，３０５．５４	１，１３１，８４２，６６１．００
资产总计		２，８９２，２１６，９５０．８５	２，８４１，８３３，２０６．１９
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３２，６６４，９８２．５６	４０，８１８，２０３．９１
预收款项		６，５８６，６５２．５０	９，０５７，７５５．５０
应付职工薪酬		２，５６０，０３２．０６	９，１５９，７５７．３９
应交税费		９５，４１９，２８７．７６	１０３，００７，４８９．７３
应付利息
应付股利		１０，９３６，１２２．７７	１０，９３６，１２２．７７
其他应付款		２４７，２６１，２４５．７４	２４０，７０２，８２６．２３
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３９５，４２８，３２３．３９	４１３，６８２，１５５．５３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		３９５，４２８，３２３．３９	４１３，６８２，１５５．５３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		９８８，８２８，３００．００	９８８，８２８，３００．００
资本公积		９４４，１８１，４４２．３７	９４４，３７５，５７３．３８
减：库存股
专项储备		５，０２１，８０７．７３	３，１２２，３０９．１８
盈余公积		３２５，５４９，８４４．５０	３２５，５４９，８４４．５０
一般风险准备
未分配利润		２３３，２０７，２３２．８６	１６６，２７５，０２３．６０
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		２，４９６，７８８，６２７．４６	２，４２８，１５１，０５０．６６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，８９２，２１６，９５０．８５	２，８４１，８３３，２０６．１９

３、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２００，６６４，５５１．８４	３６３，００８，７０２．８２
其中：营业收入		２００，６６４，５５１．８４	３６３，００８，７０２．８２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１４５，９２１，２０８．３０	２３７，３９３，０８０．７１
其中：营业成本		７１，５９３，０５３．６４	１０７，５０３，００９．１３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		３２，４６６，３７５．６９	８７，２２８，９５０．５２
销售费用		１２，０９４，５０６．７２	１１，０４９，５８０．２３
管理费用		３６，４８７，２６６．１８	３７，７０８，９５１．１８
财务费用		－５，５５５，０９８．３７	－６，３８５，７８１．４６
资产减值损失		－１，１６４，８９５．５６	２８８，３７１．１１
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２５，８７１，７１３．４６	１２，７７５，０３０．４６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１０，４１６，５８３．３５	１０，９７８，４２７．７３
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		８０，６１５，０５７．００	１３８，３９０，６５２．５７
加 ：营业外收入		８，５１３，１１６．４３	１，１３３，６０２．７９
减 ：营业外支出		３９４，７８８．６８	４３，０１７．３９
其中：非流动资产处置损失		２０２，５３９．５３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		８８，７３３，３８４．７５	１３９，４８１，２３７．９７
减：所得税费用		１４，７４３，８３８．０７	３２，４８０，４１８．４０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		７３，９８９，５４６．６８	１０７，０００，８１９．５７
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		７４，０４１，１３５．０６	１０７，０８９，０１６．２９
少数股东损益		－５１，５８８．３８	－８８，１９６．７２
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０７５	０．１０８
（二）稀释每股收益		０．０７５	０．１０８
七、其他综合收益		－１９４，１３１．０１	－６５７，５８３．４８
八、综合收益总额		７３，７９５，４１５．６７	１０６，３４３，２３６．０９
归属于母公司所有者的综合收益总额		７３，８４７，００４．０５	１０６，４３１，４３２．８１
归属于少数股东的综合收益总额		－５１，５８８．３８	－８８，１９６．７２

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：温国明 主管会计工作负责人：林生策 会计机构负责人：张琼文

４、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		９７，５３６，５５７．８１	３２３，７５９，２１８．０４
减：营业成本		３６，８７１，１１７．３０	１００，８５１，６２４．０２
营业税金及附加		１８，１９２，９０５．６４	８４，３１８，７８１．１５
销售费用		６３３，９９５．８０	１，７３８，３３２．０５
管理费用		１９，４７０，７５７．２０	１７，６５８，３４０．３８
财务费用		－９９５，４８７．６７	－６，１８９，８２０．５０
资产减值损失		－１１，３５６，１３３．４１	－４５８，７７５．２５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		４１，７２２，２９５．８０	１２，７６９，１２９．７７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１０，４５９，１９８．６３	１０，９９１，１５７．１８
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		７６，４４１，６９８．７５	１３８，６０９，８６５．９６
加：营业外收入			１，０１０，０７１．４２
减：营业外支出			２０，０００．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７６，４４１，６９８．７５	１３９，５９９，９３７．３８
减：所得税费用		９，５０９，４８９．４９	３１，８２６，３６４．６２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６６，９３２，２０９．２６	１０７，７７３，５７２．７６
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０７	０．１０９
（二）稀释每股收益		０．０７	０．１０９
六、其他综合收益		－１９４，１３１．０１	－６５７，５８３．４８
七、综合收益总额		６６，７３８，０７８．２５	１０７，１１５，９８９．２８

５、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１８０，１０８，８２７．４５	３１５，０６２，４６９．３６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	５０９，６７４，６６９．２６	２０２，２９６，３８８．９５
经营活动现金流入小计	６８９，７８３，４９６．７１	５１７，３５８，８５８．３１
购买商品、接受劳务支付的现金	８０，７６７，７７４．４０	１０３，３４７，５９７．７２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４５，４８６，０９６．９７	４２，７９４，６７０．２１
支付的各项税费	６８，１５５，４５７．７３	９４，３３３，６７１．７２
支付其他与经营活动有关的现金	１５９，８５２，２９９．７５	２３８，４４５，０２４．０７
经营活动现金流出小计	３５４，２６１，６２８．８５	４７８，９２０，９６３．７２
经营活动产生的现金流量净额	３３５，５２１，８６７．８６	３８，４３７，８９４．５９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	１５，４５５，１３０．１１	１，７９６，６０２．７３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２７７，２２５．００	３，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２，６３２，２２２．２２	２，３５７，２１２．５０
投资活动现金流入小计	１８，３６４，５７７．３３	４，１５６，８１５．２３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６５８，８３５．８０	８，４１２，７８６．８３
投资支付的现金	３，０５６，１９６．００	１７７，３１８．４２
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３，７１５，０３１．８０	８，５９０，１０５．２５
投资活动产生的现金流量净额	１４，６４９，５４５．５３	－４，４３３，２９０．０２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５７，５２５，９１３．７９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		５７，５２５，９１３．７９
筹资活动产生的现金流量净额		－５７，５２５，９１３．７９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	３５０，１７１，４１３．３９	－２３，５２１，３０９．２２
加：期初现金及现金等价物余额	９０６，１３４，９３７．３７	８５６，８７１，９１６．４２
六、期末现金及现金等价物余额	１，２５６，３０６，３５０．７６	８３３，３５０，６０７．２０