北京威卡威汽车零部件股份有限公司

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

募集资金总额１４４，１００本报告期投入募集资金总额４，５５８
报告期内变更用途的募集资金总额０
累计变更用途的募集资金总额０已累计投入募集资金总额１６，５４９
累计变更用途的募集资金总额比例０
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
汽车内外饰件产能扩充项目否４９，０１７４９，０１７４，５５８１６，５４９２８％否
承诺投资项目小计－４９，０１７４９，０１７４，５５８１６，５４９－－－－
超募资金投向
围绕汽车零部件行业拓展否９５，０８３９５，０８３
归还银行贷款（如有）－－－－－
补充流动资金（如有）－－－－－
超募资金投向小计－－－－－
合计－１４４，１００１４４，１００－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目先期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用
募集资金到位前，公司已根据项目实际情况，母公司利用自有资金先期投入７０５０万元，现已经董事会审议通过置换完母公司前期投入７０５０万元，剩余子公司前期投入部分正在置换中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向按计划置换前期投入的自有资金并继续投入项目剩余部分。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人（会计主管人员）徐素平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
ＧｅｒｔＭａｙｅｒ董事因公出差Ｈａｎｓ－ＰｅｔｅｒＫｒｕｆｔ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

Ａ股简称京威股份
Ａ股代码００２６６２
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名鲍丽娜孙丹丹
联系地址北京市大兴区魏永路（天堂河段）７０号北京市大兴区魏永路（天堂河段）７０号
电话６０２７６３１３６０２７６３１３
传真６０２７９９１７６０２７９９１７
电子信箱ｊｉｎｇｗｅｉ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｗｋｗ．ｃｏｍｊｉｎｇｗｅｉ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｗｋｗ．ｃｏｍ

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

１．营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额报告期分别同比增长３２．８１％、３５．８３％、３５．８９％、４９．９６％，一方面是因销售量的增加而增加，另一方面是合并报表范围和同期比增加了中环零部件公司；

２．归属于上市公司股东的净利润同比增长４１．１１％，一方面是因销售量的增加而增加，另一方面是合并报表范围和同期比增加了中环零部件公司，另外还有募集资金所增加的存款利息；

３．其余主要财务指标的变动均是因报告期内首次发行股票的因素所带来的变动。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
外饰件产品６５６，０４４，４３６．５４３６９，０８０，５６４．９８４３．７４％３９．３１％４２．２７％－２．６１％
内饰件产品５０，１１３，７８６．５７３８，１５２，４０２．１５２３．８６％４７．７８％１０６．９％－４７．６８％
其他产品和服务６９，１６０，２５３．２３４０，６１８，５８９．６０４１．２６％９．９３％４．６３％７．７７％

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）２，８４２，９８５，１２２．０４１，２１９，４５６，０２７．６９１３３．１４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）２，４４３，５２３，８８０．６３８２６，０９３，４８０．３４１９５．７９％
股本（股）３００，０００，０００．００２２５，０００，０００．００３３．３３％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）８．１５３．６７１２２．０７％
资产负债率（％）８．５７％１９．９％－５６．９３％
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）７９７，５９８，３７２．５７６００，５７４，７７２．１８３２．８１％
营业利润（元）２７６，０９１，０６５．２０２０３，２６４，５００．６７３５．８３％
利润总额（元）２７６，３５５，６８１．７０２０３，３６７，１１０．３３３５．８９％
归属于上市公司股东的净利润（元）１８５，２９２，４３９．３４１３１，３１０，１７９．１８４１．１１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）１８５，１３６，１５８．９１１３１，２３９，８４５．２０４１．０７％
基本每股收益（元／股）０．７１０．５８２２．４１％
稀释每股收益（元／股）０．７１０．５８２２．４１％
加权平均净资产收益率（％）１１．３３％１９．１５％－７．８２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１１．３２％１９．１４％－７．８２％
经营活动产生的现金流量净额（元）１８２，２２８，４００．１９１２１，５１９，３４６．１０４９．９６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．６１０．５４１２．９６％

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

非经常性损益项目年初到报告期末金额（元）说明
非流动资产处置损益－３５，３８３．５０固定资产处置利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出３００，０００．００奖励收入及违约赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额４２，１８１．９４
所得税影响额６６，１５４．１３

合计１５６，２８０．４３－－

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元

２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度１０％至４０％
２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）２４，０００至３０，０００
２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元）２１９，３２５，８４４．６２
业绩变动的原因说明随着募投项目的稳步实施，公司业绩平稳上升。

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份２２５，０００，０００．００１００％１５，０００，０００．００－１５，０００，０００．０００．００２２５，００６，３００．００７５．００２１％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股１１９，２５０，０００．００５３％１５，０００，０００．００－１５，０００，０００．０００．００１１９，２５０，０００．００３９．７５％
其中：境内法人持股１１９，２５０，０００．００５３％１５，０００，０００．００－１５，０００，０００．０００．００１１９，２５０，０００．００３９．７５％
境内自然人持股
４、外资持股１０５，７５０，０００．００４７％１０５，７５０，０００．００３５．２５％
其中：境外法人持股１０５，７５０，０００．００４７％１０５，７５０，０００．００３５．２５％
境外自然人持股
５．高管股份６，３００．００６，３００．００６，３００．０００．００２１％
二、无限售条件股份６０，０００，０００．００１４，９９３，７００．００７４，９９３，７００．００７４，９９３，７００．００２４．９９７９％
１、人民币普通股６０，０００，０００．００１４，９９３，７００．００７４，９９３，７００．００７４，９９３，７００．００２４．９９７９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数２２５，０００，０００．００１００％７５，０００，０００．０００．００７５，０００，０００．００３００，０００，０００．００１００％

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司总体毛利率未出现较大浮动，分产品类别中的内饰件毛利率同比下降４７．６８％，主要是由于内饰件产品的规模还较小，部分新配套车型所需原材料尚需进口，新产品研发投入增加以及报告期同比人工成本增加所致。

（二）主营业务分地区情况单位：元

股东总数９，２１３．００
前十名股东持股情况
股东名称（全称）股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京中环投资管理有限公司３７．５％１１２，５００，０００．００１１２，５００，０００．００
德国埃贝斯乐股份有限公司３５．２５％１０５，７５０，０００．００１０５，７５０，０００．００
上海华德信息咨询有限公司２．２５％６，７５０，０００．００６，７５０，０００．００
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划１％２，９９９，１８４．００
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深０．８２％２，４７３，８４４．００
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能０．７９％２，３７８，９５２．００
广发证券股份有限公司０．６４％１，９１１，１４８．００
华夏成长证券投资基金０．６２％１，８６３，６８７．００
交通银行－海富通精选证券投资基金０．５５％１，６６０，２００．００
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金０．４６％１，３６６，５１７．００
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划２，９９９，１８４．００Ａ股２，９９９，１８４．００
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深２，４７３，８４４．００Ａ股２，４７３，８４４．００
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能２，３７８，９５２．００Ａ股２，３７８，９５２．００
广发证券股份有限公司１，９１１，１４８．００Ａ股１，９１１，１４８．００
华夏成长证券投资基金１，８６３，６８７．００Ａ股１，８６３，６８７．００
交通银行－海富通精选证券投资基金１，６６０，２００．００Ａ股１，６６０，２００．００
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金１，３６６，５１７．００Ａ股１，３６６，５１７．００
国泰证券投资信托股份有限公司－客户资金１，２０９，５７６．００Ａ股１，２０９，５７６．００
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）１，０９２，８５９．００Ａ股１，０９２，８５９．００
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）１，０６０，１３９．００Ａ股１，０６０，１３９．００
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无
资产置换时所作承诺无
发行时所作承诺一、股东中环投资、德国埃贝斯乐及其实际控制人承诺、二、股东中环投资、德国埃贝斯乐、上海华德；实际控制人承诺；三、控股股东中环投资、德国埃贝斯乐承诺；四、股东中环投资承诺一、避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。二、股份锁定承诺：自京威股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的京威股份首次公开发行股票前已持有京威股份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。三、规范关联交易承诺：１、不会利用主要股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；２、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；３、股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；４、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害四、中环零部件盈利预测：１、同意在２０１１年度、２０１２年度结束后四个月内由具有证券从业资格的会计师事务所对中环零部件实现的盈利情况予以审核，就当期实际实现的净利润数与当期净利润预测数的差异情况出具专项审核意见，并以此作为盈利预测的补偿依据。２、若中环零部件当期实际实现的净利润数高于或等于净利润预测数，则中环投资无需对京威股份进行补偿；若中环零部件当期实际实现的净利润数低于净利润预测数（利润差额），则同意在京威股份当年年度报告披露后的３０日内，由中环投资就本次收购的股权所对应的利润差额部分以现金方式足额补偿给京威股份。３、若中环投资没有按照上述第２条约定对利润差额部分进行足额补偿的，则同意京威股份董事会在实施现金分红时有权以应付给中环投资的现金股利足额冲抵应补偿给京威股份的利润差额，或由京威股份董事会有权对中环投资所持京威股份的股份申请司法冻结，通过变现中环投资所持京威股份的股份予以足额补偿上述未予补偿的利润差额。截至本报告期末未违背承诺
其他对公司中小股东所作承诺无

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

姓名职务期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因
李璟瑜董事长８４，３７５，０００．０００．００８４，３７５，０００．００８４，３７５，０００．００
张志瑾董事２８，１２５，０００．０００．００２８，１２５，０００．００２８，１２５，０００．００
盖特·麦尔（ＧｅｒｔＭａｙｅｒ）董事７４，３４０，０００．０００．００７４，３４０，０００．００７４，３４０，０００．００
汉斯·皮特·克鲁夫特（Ｈａｎｓ－ＰｅｔｅｒＫｒｕｆｔ）董事０．０００．０００．０００．００
戴华独立董事０．０００．０００．０００．００
郜卓独立董事０．０００．０００．０００．００
梁振安独立董事０．０００．０００．０００．００
杨巍监事０．０００．０００．０００．００
彩娟监事０．０００．０００．０００．００
陈双印监事０．０００．０００．０００．００
周剑军监事６，７５０，０００．０００．００６，７５０，０００．００６，７５０，０００．００
王立华副总经理０．００６，３００．００６，３００．００６，３００．００二级市场竞价交易
鲍丽娜董事会秘书０．０００．０００．０００．００
徐素平财务总监０．０００．０００．０００．００

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过，：以公司截止２０１２年６月３０日总股本３００，０００，０００股为基准，公司拟向全体股东每１０股派发现金红利４元（含税），共分配现金股利１２０，０００，０００．００元。公司本次分配的现金红利占母公司２０１１年度实现的可供股东分配利润的３９％；以公司截止２０１２年６月３０日总股本３００，０００，０００股为基数，公司本次拟向全体股东每１０股转增１０股，共计转增３００００万股。转增后，公司总股本增至６００００万股，注册资本增至６００００万元。尚需提交股东大会审议。

６、其他综合收益细目单位：元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
汽车零部件生产销售７７５，３１８，４７６．３４４４７，８５１，５５６．７３４２．２４％３６．５６％４１．４３％－４．４９％

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构安邦保险参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构安邦资产参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构北京华章德远资产管理参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构北京金百镕投资管理参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构博时基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构渤海证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构财达证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构财通基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构大成基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构第一创业参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构东方基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构东兴证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构方正基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构高信百诺参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构光大证券资产管理参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构广发证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构广发证券资产管理参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构国金通用基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构国金证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构国泰基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构国投瑞银参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构海通证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构华融证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构华泰联合参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构华夏基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构建信基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构农银汇理基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构诺安基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构平安证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构齐鲁证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构润晖投资参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构上海小海豚投资参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构申万证券资管参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构晴川资本参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构深圳市万科德投资参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构首创证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构太平资产参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构泰康资产参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构天弘基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构万家基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构湘财证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构兴业全球基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构银河证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构远策投资参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构浙商证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构中国人寿资产管理参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构中金公司资产管理参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构中信建投参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构中信证券参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构中银基金参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构中英人寿参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构中再资产参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料
２０１２年０５月２５日龙熙顺景酒店会议室实地调研机构重阳投资参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型标准无保留意见
审计报告签署日期２０１２年０８月１３日
审计机构名称信永中和会计师事务所有限责任公司
审计报告文号ＸＹＺＨ／２０１２Ａ７００９

审计报告正文

审计报告

ＸＹＺＨ／２０１２Ａ７００９

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称京威股份）财务报表，包括２０１２年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１２年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是京威股份管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

３．审计意见

我们认为，京威股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京威股份２０１２年６月３０日的合并及母公司财务状况以及２０１２年１－６月的合并及母公司经营成果和现金流量。

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司单位：元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
　货币资金　１，６３３，９６３，８５０．８６１３７，３８１，９１７．６５
　结算备付金
　拆出资金
　交易性金融资产
　应收票据１０４，４８４，４６２．００２１１，６０３，６８６．１２
　应收账款２３７，６０３，９８２．９６１３４，２３８，８２６．０２
　预付款项６８，０８８，１４０．０４５３，４５０，８２１．６２
　应收保费
　应收分保账款
　应收分保合同准备金
　应收利息１２，４７５，８７９．３４
　应收股利
　其他应收款１５７，４６２．３１１１，５８５，１３１．７６
　买入返售金融资产
　存货３２１，９３９，５０６．１３２６９，３６５，０８４．１１
　一年内到期的非流动资产
　其他流动资产
流动资产合计２，３７８，７１３，２８３．６４８１７，６２５，４６７．２８
非流动资产：
　发放委托贷款及垫款
　可供出售金融资产
　持有至到期投资
　长期应收款
　长期股权投资３５，７８３，２６０．０７５，５９７，７３９．１６
　投资性房地产
　固定资产２９３，０１６，９４０．７５２８６，３５６，０６５．９６
　在建工程３２，３４９，１４１．２２２４，７６０，６６９．２４
　工程物资
　固定资产清理
　生产性生物资产
　油气资产
　无形资产５０，２５６，６４７．１３５０，５２３，１３９．７３
　开发支出
　商誉４４，０９８，２０３．７３２６，４５１，８２３．９１
　长期待摊费用６，５０４，０２６．３９５，３９６，８７４．１０
　递延所得税资产２，２６３，６１９．１１２，７４４，２４８．３１
　其他非流动资产
非流动资产合计４６４，２７１，８３８．４０４０１，８３０，５６０．４１
资产总计２，８４２，９８５，１２２．０４１，２１９，４５６，０２７．６９
流动负债：
　短期借款
　向中央银行借款
　吸收存款及同业存放
　拆入资金
　交易性金融负债
　应付票据
　应付账款１２４，３９３，５５３．２９１１１，１６１，４９１．０３
　预收款项１７，３３９．８８
　卖出回购金融资产款
　应付手续费及佣金
　应付职工薪酬２３，１１０，３７１．１１８，１３９，１９０．８２
　应交税费２８，３９６，０４７．５３３３，９２４，１２１．６３
　应付利息
　应付股利６６，３０９，９８８．６９８８，２５２，８１４．８１
　其他应付款１，３８１，６３１．７５１，１４７，７４１．０３
　应付分保账款
　保险合同准备金
　代理买卖证券款
　代理承销证券款
　一年内到期的非流动负债
　其他流动负债
流动负债合计２４３，５９１，５９２．３７２４２，６４２，６９９．２０
非流动负债：
　长期借款
　应付债券
　长期应付款
　专项应付款
　预计负债
　递延所得税负债
　其他非流动负债
非流动负债合计０．０００．００
负债合计２４３，５９１，５９２．３７２４２，６４２，６９９．２０
所有者权益（或股东权益）：
　实收资本（或股本）３００，０００，０００．００２２５，０００，０００．００
　资本公积１，３５８，０９５，２１１．２４９５７，２５０．２９
　减：库存股
　专项储备
　盈余公积７５，５４６，７３７．９２７５，５４６，７３７．９２
　一般风险准备
　未分配利润７０９，８８１，９３１．４７５２４，５８９，４９２．１３
　外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计２，４４３，５２３，８８０．６３８２６，０９３，４８０．３４
　少数股东权益１５５，８６９，６４９．０４１５０，７１９，８４８．１５
所有者权益（或股东权益）合计２，５９９，３９３，５２９．６７９７６，８１３，３２８．４９
负债和所有者权益（或股东权益）总计２，８４２，９８５，１２２．０４１，２１９，４５６，０２７．６９

法定代表人：李璟瑜主管会计工作负责人：李璟瑜会计机构负责人：徐素平

２、母公司资产负债表单位：元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
　货币资金１，５１５，３４６，４９９．８４４９，００４，２３０．２３
　交易性金融资产
　应收票据８６，６８４，４６２．００１１３，９２０，６５４．７２
　应收账款２１８，６５７，４９５．１９１２９，０８９，５５７．０５
　预付款项２１，３０７，５７０．４３１４，６８６，６２８．６４
　应收利息１１，８４９，０８４．８２
　应收股利
　其他应收款７０，５１５．００１１，４４７，３５９．５６
　存货１６１，４５３，７２２．５４１４３，２６７，５５４．０７
　一年内到期的非流动资产
　其他流动资产
流动资产合计２，０１５，３６９，３４９．８２４６１，４１５，９８４．２７
非流动资产：
　可供出售金融资产
　持有至到期投资
　长期应收款
　长期股权投资２７４，３０５，９８３．７０２４４，１２０，４６２．７９
　投资性房地产６０，３５１，４２２．２１５９，８６７，８５２．１１
　固定资产９９，９８４，５０７．２０１１０，８０６，３１４．７２
　在建工程１２，１８６，４２４．５４５，８７６，５５１．６０
　工程物资
　固定资产清理
　生产性生物资产
　油气资产
　无形资产２６，７８３，５６３．６１２７，４６６，３２３．８７
　开发支出
　商誉
　长期待摊费用５，５２３，５２５．４３４，２１４，７７７．７０
　递延所得税资产２２８，２９７．２０１４７，４７９．００
　其他非流动资产
非流动资产合计４７９，３６３，７２３．８９４５２，４９９，７６１．７９
资产总计２，４９４，７３３，０７３．７１９１３，９１５，７４６．０６
流动负债：
　短期借款
　交易性金融负债
　应付票据
　应付账款２２１，７０９，９４２．０３２２６，７４９，１５６．５９
　预收款项
　应付职工薪酬１２，２１５，０９８．０２５，６４９，４６０．７７
　应交税费１８，２３７，５４９．９３１３，８８９，６１８．９０
　应付利息
　应付股利
　其他应付款５７６，０２０．４２４４２，９６３．４５
　一年内到期的非流动负债
　其他流动负债
流动负债合计２５２，７３８，６１０．４０２４６，７３１，１９９．７１
非流动负债：
　长期借款
　应付债券
　长期应付款
　专项应付款
　预计负债
　递延所得税负债
　其他非流动负债
非流动负债合计０．０００．００
负债合计２５２，７３８，６１０．４０２４６，７３１，１９９．７１
所有者权益（或股东权益）：
　实收资本（或股本）３００，０００，０００．００２２５，０００，０００．００
　资本公积１，３８３，４１５，９２０．０４２６，２７７，９５９．０９
　减：库存股
　专项储备
　盈余公积７４，１１５，２４３．７３７４，１１５，２４３．７３
　未分配利润４８４，４６３，２９９．５４３４１，７９１，３４３．５３
　外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计２，２４１，９９４，４６３．３１６６７，１８４，５４６．３５
负债和所有者权益（或股东权益）总计２，４９４，７３３，０７３．７１９１３，９１５，７４６．０６

３、合并利润表单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入７９７，５９８，３７２．５７６００，５７４，７７２．１８
　其中：营业收入７９７，５９８，３７２．５７６００，５７４，７７２．１８
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
二、营业总成本５３７，６８９，３９８．１０３９５，５６４，０１０．０６
　其中：营业成本４６６，８３８，０６９．７４３３２，６３２，９１１．８４
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加６，４８１，２３２．４４４，２８９，３３４．０７
　　销售费用３６，６７６，３９６．５２２５，９１７，５１２．３８
　　管理费用４０，６００，８３４．８８２８，９８１，１３４．０２
　　财务费用－１３，２１２，９０９．３７３，４１４，０１７．７５
　　资产减值损失３０５，７７３．８９３２９，１００．００
　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）１６，１８２，０９０．７３－１，７４６，２６１．４５
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益－１，４６４，２８９．０９－１，７４６，２６１．４５
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２７６，０９１，０６５．２０２０３，２６４，５００．６７
　加：营业外收入３２８，９７０．３５２６３，２７２．６１
　减：营业外支出６４，３５３．８５１６０，６６２．９５
　　其中：非流动资产处置损失６４，３５３．８５１６０，６１６．７５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２７６，３５５，６８１．７０２０３，３６７，１１０．３３
　减：所得税费用６３，７０９，５４５．２７５０，６８３，０８０．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２１２，６４６，１３６．４３１５２，６８４，０２９．９７
　其中：被合并方在合并前实现的净利润０．００
　归属于母公司所有者的净利润１８５，２９２，４３９．３４１３１，３１０，１７９．１８
　少数股东损益２７，３５３，６９７．０９２１，３７３，８５０．７９
六、每股收益：－－－－
　（一）基本每股收益０．７１０．５８
　（二）稀释每股收益０．７１０．５８
七、其他综合收益
八、综合收益总额２１２，６４６，１３６．４３１５２，６８４，０２９．９７
　归属于母公司所有者的综合收益总额１８５，２９２，４３９．３４１３１，３１０，１７９．１８
　归属于少数股东的综合收益总额２７，３５３，６９７．０９２１，３７３，８５０．７９

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

法定代表人：李璟瑜主管会计工作负责人：李璟瑜会计机构负责人：徐素平

４、母公司利润表单位：元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２２５，０００，０００．００２６，２７７，９５９．０９７４，１１５，２４３．７３３４１，７９１，３４３．５３６６７，１８４，５４６．３５
　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
二、本年年初余额２２５，０００，０００．００２６，２７７，９５９．０９７４，１１５，２４３．７３３４１，７９１，３４３．５３６６７，１８４，５４６．３５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）７５，０００，０００．００１，３５７，１３７，９６０．９５１４２，６７１，９５６．０１１，５７４，８０９，９１６．９６
（一）净利润１４２，６７１，９５６．０１１４２，６７１，９５６．０１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计１４２，６７１，９５６．０１１４２，６７１，９５６．０１
（三）所有者投入和减少资本７５，０００，０００．００１，３５７，１３７，９６０．９５０．０００．０００．０００．０００．００１，４３２，１３７，９６０．９５
１．所有者投入资本７５，０００，０００．００１，３５７，１３７，９６０．９５１，４３２，１３７，９６０．９５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额３００，０００，０００．００１，３８３，４１５，９２０．０４７４，１１５，２４３．７３４８４，４６３，２９９．５４２，２４１，９９４，４６３．３１

５、合并现金流量表单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入７０７，９５１，４１４．６７５８７，６４８，２４２．３９
　减：营业成本５３５，９１１，８２２．４１４４４，４１９，３４５．７６
　　营业税金及附加３，５６２，５８１．１３２，１３３，１９８．０３
　　销售费用１６，２６８，０１５．５７９，９７０，６８３．９８
　　管理费用２５，９０５，９３５．８９１７，７１７，７７０．６８
　　财务费用－１２，５７４，８４６．８３３，３０４，１３１．６１
　　资产减值损失３０５，７７３．８９３２９，１００．００
　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）３８，９４４，８０２．０３８６，９２９，３１７．７７
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益－１，４６４，２８９．０９－１，７５０，６８２．２３
二、营业利润（亏损以“－”号填列）１７７，５１６，９３４．６４１９６，７０３，３３０．１０
　加：营业外收入１６３，２７２．６１
　减：营业外支出６４，３５３．８５
　　其中：非流动资产处置损失６４，３５３．８５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１７７，４５２，５８０．７９１９６，８６６，６０２．７１
　减：所得税费用３４，７８０，６２４．７８２７，６０１，１４１．１９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）１４２，６７１，９５６．０１１６９，２６５，４６１．５２
五、每股收益：－－－－
　（一）基本每股收益０．５４０．７５
　（二）稀释每股收益０．５４０．７５
六、其他综合收益
七、综合收益总额１４２，６７１，９５６．０１１６９，２６５，４６１．５２

６、母公司现金流量表单位：元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
　销售商品、提供劳务收到的现金８７９，０３５，２１３．１３６７４，６２７，８７０．８５
　客户存款和同业存放款项净增加额
　向中央银行借款净增加额
　向其他金融机构拆入资金净增加额
　收到原保险合同保费取得的现金
　收到再保险业务现金净额
　保户储金及投资款净增加额
　处置交易性金融资产净增加额
　收取利息、手续费及佣金的现金
　拆入资金净增加额
　回购业务资金净增加额
　收到的税费返还
　收到其他与经营活动有关的现金１４，９３７，０９０．８９２，３６７，６８６．１９
经营活动现金流入小计８９３，９７２，３０４．０２６７６，９９５，５５７．０４
　购买商品、接受劳务支付的现金４０７，７３２，０３１．５５３２０，７５８，４４８．２５
　客户贷款及垫款净增加额
　存放中央银行和同业款项净增加额
　支付原保险合同赔付款项的现金
　支付利息、手续费及佣金的现金
　支付保单红利的现金
　支付给职工以及为职工支付的现金１２２，９００，１０５．３８８３，４１２，６６６．６３
　支付的各项税费１３６，９４９，９７４．７２１１３，７１９，４２５．６９
　支付其他与经营活动有关的现金４４，１６１，７９２．１８３７，５８５，６７０．３７
经营活动现金流出小计７１１，７４３，９０３．８３５５５，４７６，２１０．９４
经营活动产生的现金流量净额１８２，２２８，４００．１９１２１，５１９，３４６．１０
二、投资活动产生的现金流量：
　收回投资收到的现金
　取得投资收益所收到的现金
　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６０，０００．００９，１３７，６１６．９４
　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计６０，０００．００９，１３７，６１６．９４
　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金４４，５６３，２０４．４４４９，１６２，４１２．６５
　投资支付的现金３１，６４９，８１０．００５，０００，０００．００
　质押贷款净增加额
　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计７６，２１３，０１４．４４５４，１６２，４１２．６５
投资活动产生的现金流量净额－７６，１５３，０１４．４４－４５，０２４，７９５．７１
三、筹资活动产生的现金流量：
　吸收投资收到的现金１，４４１，０００，０００．００
　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　取得借款收到的现金
　发行债券收到的现金
　收到其他与筹资活动有关的现金２，０８７，８４２．７２
筹资活动现金流入小计１，４４３，０８７，８４２．７２０．００
　偿还债务支付的现金１００，０００，０００．００
　分配股利、利润或偿付利息支付的现金４４，１４６，７２２．３１１０，６２８，９４４．４４
　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润４４，１４６，７２２．３１８，８２０，０００．００
　支付其他与筹资活动有关的现金１０，９０４，７１９．０５
筹资活动现金流出小计５５，０５１，４４１．３６１１０，６２８，９４４．４４
筹资活动产生的现金流量净额１，３８８，０３６，４０１．３６－１１０，６２８，９４４．４４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响８９，８０８．８２－１，４１２，５６５．１４
五、现金及现金等价物净增加额１，４９４，２０１，５９５．９３－３５，５４６，９５９．１９
　加：期初现金及现金等价物余额１３７，３８１，９１７．６５１７２，３４７，５４４．４８
六、期末现金及现金等价物余额１，６３１，５８３，５１３．５８１３６，８００，５８５．２９

７、合并所有者权益变动表本期金额单位：元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２２５，０００，０００．００２６，２７７，９５９．０９４５，６２７，５６５．４１１８６，６５２，２３８．６７４８３，５５７，７６３．１７
　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
二、本年年初余额２２５，０００，０００．００２６，２７７，９５９．０９４５，６２７，５６５．４１１８６，６５２，２３８．６７４８３，５５７，７６３．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）２８，４８７，６７８．３２１５５，１３９，１０４．８６１８３，６２６，７８３．１８
（一）净利润２８４，８７６，７８３．１８２８４，８７６，７８３．１８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计２８４，８７６，７８３．１８２８４，８７６，７８３．１８
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００２８，４８７，６７８．３２０．００－１２９，７３７，６７８．３２－１０１，２５０，０００．００
１．提取盈余公积２８，４８７，６７８．３２－２８，４８７，６７８．３２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配－１０１，２５０，０００．００－１０１，２５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额２２５，０００，０００．００２６，２７７，９５９．０９７４，１１５，２４３．７３３４１，７９１，３４３．５３６６７，１８４，５４６．３５

上年金额单位：元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
　销售商品、提供劳务收到的现金７０１，４０５，１０３．３３６１８，５５０，０９１．６６
　收到的税费返还
　收到其他与经营活动有关的现金１４，１７１，５９０．８５８，５７１，７５５．０４
经营活动现金流入小计７１５，５７６，６９４．１８６２７，１２１，８４６．７０
　购买商品、接受劳务支付的现金５１６，３９４，３０７．７５４１３，５１３，９７７．４６
　支付给职工以及为职工支付的现金５７，３４２，５０２．９０３８，００５，０７５．５８
　支付的各项税费６６，１９６，２７１．８１５２，６４４，９４３．０５
　支付其他与经营活动有关的现金３４，５６７，０１８．４７１８，２２１，３８２．６２
经营活动现金流出小计６７４，５００，１００．９３５２２，３８５，３７８．７１
经营活动产生的现金流量净额４１，０７６，５９３．２５１０４，７３６，４６７．９９
二、投资活动产生的现金流量：
　收回投资收到的现金
　取得投资收益所收到的现金４０，４０９，０９１．１２２１，１８０，０００．００
　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６０，０００．００５，３７６．００
　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计４０，４６９，０９１．１２２１，１８５，３７６．００
　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１８，３６７，０２６．１３１０，３３４，７８２．４１
　投资支付的现金３１，６４９，８１０．００５，０００，０００．００
　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计５０，０１６，８３６．１３１５，３３４，７８２．４１
投资活动产生的现金流量净额－９，５４７，７４５．０１５，８５０，５９３．５９
三、筹资活动产生的现金流量：
　吸收投资收到的现金１，４４１，０００，０００．００
　取得借款收到的现金
　发行债券收到的现金
　收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计１，４４１，０００，０００．０００．００
　偿还债务支付的现金１００，０００，０００．００
　分配股利、利润或偿付利息支付的现金１，８０８，９４４．４４
　支付其他与筹资活动有关的现金６，４３６，５３９．０５
筹资活动现金流出小计６，４３６，５３９．０５１０１，８０８，９４４．４４
筹资活动产生的现金流量净额１，４３４，５６３，４６０．９５－１０１，８０８，９４４．４４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响２４９，９６０．４２－１，７１０，８７１．６０
五、现金及现金等价物净增加额１，４６６，３４２，２６９．６１７，０６７，２４５．５４
　加：期初现金及现金等价物余额４９，００４，２３０．２３３１，９４２，１４０．６２
六、期末现金及现金等价物余额１，５１５，３４６，４９９．８４３９，００９，３８６．１６

８、母公司所有者权益变动表

本期金额单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２２５，０００，０００．００９５７，２５０．２９７５，５４６，７３７．９２５２４，５８９，４９２．１３１５０，７１９，８４８．１５９７６，８１３，３２８．４９
　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
二、本年年初余额２２５，０００，０００．００９５７，２５０．２９７５，５４６，７３７．９２５２４，５８９，４９２．１３１５０，７１９，８４８．１５９７６，８１３，３２８．４９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）７５，０００，０００．００１，３５７，１３７，９６０．９５１８５，２９２，４３９．３４５，１４９，８００．８９１，６２２，５８０，２０１．１８
（一）净利润１８５，２９２，４３９．３４２７，３５３，６９７．０９２１２，６４６，１３６．４３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计１８５，２９２，４３９．３４２７，３５３，６９７．０９２１２，６４６，１３６．４３
（三）所有者投入和减少资本７５，０００，０００．００１，３５７，１３７，９６０．９５０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００１，４３２，１３７，９６０．９５
１．所有者投入资本７５，０００，０００．００１，３５７，１３７，９６０．９５１，４３２，１３７，９６０．９５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００－２２，２０３，８９６．２０－２２，２０３，８９６．２０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配－２２，２０３，８９６．２０－２２，２０３，８９６．２０
４．其他
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额３００，０００，０００．００１，３５８，０９５，２１１．２４７５，５４６，７３７．９２７０９，８８１，９３１．４７１５５，８６９，６４９．０４２，５９９，３９３，５２９．６７

上年金额单位：元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２２５，０００，０００．００９５７，２５０．２９４７，０５９，０５９．６０３４６，９８５，６６０．３９１２６，０５６，７５５．４５７４６，０５８，７２５．７３
　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　其他
二、本年年初余额２２５，０００，０００．００９５７，２５０．２９４７，０５９，０５９．６０３４６，９８５，６６０．３９１２６，０５６，７５５．４５７４６，０５８，７２５．７３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）２８，４８７，６７８．３２１７７，６０３，８３１．７４２４，６６３，０９２．７０２３０，７５４，６０２．７６
（一）净利润３０７，３４１，５１０．０６４５，０３４，２１７．２３３５２，３７５，７２７．２９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计３０７，３４１，５１０．０６４５，０３４，２１７．２３３５２，３７５，７２７．２９
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００１０，９４８，８７５．４７１０，９４８，８７５．４７
１．所有者投入资本１０，９４８，８７５．４７１０，９４８，８７５．４７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００２８，４８７，６７８．３２０．００－１２９，７３７，６７８．３２０．００－３１，３２０，０００．００－１３２，５７０，０００．００
１．提取盈余公积２８，４８７，６７８．３２－２８，４８７，６７８．３２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配－１０１，２５０，０００．００－３１，３２０，０００．００－１３２，５７０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额２２５，０００，０００．００９５７，２５０．２９７５，５４６，７３７．９２５２４，５８９，４９２．１３１５０，７１９，８４８．１５９７６，８１３，３２８．４９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

董事长：

２０１２年０８月１３日

证券代码：００２６６２股票简称：京威股份公告编号：２０１２－０２５

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（证券简称：京威股份，证券代码：００２６６２）于２０１２年８月１４日开市起临时停牌，于２０１２年８月１５日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十三次董事会会议通知于２０１２年８月８日发出，本次会议于２０１２年８月１３日在北京龙熙温泉度假酒店会议室现场召开。本次会议应出席的董事７人，实际出席会议的董事７人。本次会议由董事长李璟瑜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对北京威卡威汽车零部件股份有限公司２０１２年半年度报告的议案》