§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	凌钢股份
股票代码	６００２３１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文广	王宝杰
联系地址	辽宁省凌源市钢铁路３号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部	辽宁省凌源市钢铁路３号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部
电话	０４２１－６８３８１９２	０４２１－６８３８２５９
传真	０４２１－６８３１９１０	０４２１－６８３１９１０
电子信箱	ｗｅｎ６００２３１４０３＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ	ｌｇｇｆ＿ｚｑｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１１，０７２，７４６，０１８．９１	１１，２２４，５０４，７４２．６３	－１．３５
所有者权益（或股东权益）	３，６１０，４０９，２１３．８３	３，８４４，６４４，８８５．２１	－６．０９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４９	４．７８	－６．０９
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－３１５，３２５，５１４．９７	３４９，０３３，６１２．９２	－１９０．３４
利润总额	－３１５，８３７，２０９．９１	３４９，４１７，５５８．３４	－１９０．３９
归属于上市公司股东的净利润	－２３１，９８８，７０６．９８	２６２，３７２，４１６．００	－１８８．４２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２３１，６０４，９３５．７８	２６２，０８４，４５６．９５	－１８８．３７
基本每股收益（元）	－０．２９	０．３３	－１８８．４２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．２９	０．３３	－１８８．３７
稀释每股收益（元）	－０．２９	０．３３	－１８８．４２
加权平均净资产收益率（％）	－６．２２	６．８３	减少１３．０５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１，１４０，０６７，９５６．６３	２２５，９１２，７７８．０９	４０４．６５
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．４２	０．２８	４０４．６５

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					６３，７８２户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凌源钢铁集团有限责任公司	国家		５３．６６５７	４３１，４７３，２４７		０	无0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他		４．６９６９	３７，７６３，２３９		０	无0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	其他		１．０４４２	８，３９５，５８３		０	无0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他		０．９９５０	８，０００，１４１		０	无0
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他		０．９７０１	７，７９９，５３７		０	无０
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他		０．７８１４	６，２８２，２４３		０	无０
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他		０．７６６１	６，１５９，１０９		０	无０
林曙阳	其他		０．７３０１	５，８６９，９００		０	无０
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他		０．６２８１	５，０４９，９０６		０	无０
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他		０．４４７８	３，６００，０００		０	无０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
凌源钢铁集团有限责任公司		４３１，４７３，２４７				人民币普通股４３１，４７３，２４７
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		３７，７６３，２３９				人民币普通股３７，７６３，２３９
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪		８，３９５，５８３				人民币普通股８，３９５，５８３
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		８，０００，１４１				人民币普通股８，０００，１４１
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金		７，７９９，５３７				人民币普通股７，７９９，５３７
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金		６，２８２，２４３				人民币普通股６，２８２，２４３
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		６，１５９，１０９				人民币普通股６，１５９，１０９
林曙阳		５，８６９，９００				人民币普通股５，８６９，９００
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		５，０４９，９０６				人民币普通股５，０４９，９０６
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品		３，６００，０００				人民币普通股３，６００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有公司５％以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１３５，３４１．５６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２７５，６７３．８４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９２２，７１０．３４
所得税影响额	１２７，９２３．７４
合计	－３８３，７７１．２０

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
黑色金属冶炼及压延加工	６，１８０，４２３，８１８．１５	６，０６１，９６５，７７６．３９	１．８４	－１５．４３	－８．４８	减少７．１２个百分点
分产品
焊接钢管	１７６，８９７，１４５．７３	１８６，７８６，１３４．９２	－５．６６	－２４．１１	－１９．３０	减少５．９６个百分点
棒 ？材	４，３９９，２１３，６３４．６５	４，２４２，２６６，５６７．７２	３．４９	－４．９４	３．２１	减少７．２８个百分点
中宽热带	６３４，４９４，１７３．３５	６５７，３０８，９０５．９８	－３．６７	－５６．１９	－５１．３７	减少９．９３个百分点
连铸钢坯	３３，１７９，９６９．１２	３３，８９２，８９５．３４	－２．２２	－３７．８１	－３５．６３	减少３．１３个百分点
线材	８４５，４６９，７６９．０９	８５２，０８６，８９０．４６	－０．８６	－０．５３	１０．３５	减少９．６１个百分点
其他	９１，１６９，１２６．２１	８９，６２４，３８１．９７	１．６２	１，６５０．４３	１，６７０．２１	减少０．７７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３７，７８６．５２万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	２，７４３，６０８，１０２．０７	７．４９
华北地区	２，１６８，０３４，７０８．４８	－３６．９２
华东地区	８８０，１８２，１３９．１２	－１２．８２
西北地区	８６，３３４，４５３．０５	１３．９９
其他地区	３０２，２６４，４１５．４３	２９．７０

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期公司的销售毛利率为１．９２％，与上年的６．９２％相比下降了５个百分点，主要是钢材市场持续低位运行，大宗原燃材料处于高位，致使成本高企，盈利能力大幅下滑。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
铁蛋山副井工程	１７，６６４．７２	报告期投入２，３８１．６０万元，累计投入１２，８８４．６２万元，项目已完工。
制氧系统	２４，０００	报告期投入６，５７３．４４万元，累计投入１３，６２３．３５万元，完成计划的５６．７６％。
球团矿生产线	３５，０００	报告期投入１１，２７２．７８万元，累计投入１９，１９２．９１万元，完成计划的５４．８４％。
方坯连铸机结构调整技术改造	３２，０００	报告期投入８，７３２．６０万元，累计投入１５，７０７．８９万元，完成计划的４９．０９％。
棒材生产线结构调整技术改造工程	１１２，７００	报告期投入３８，５１６．３１万元，累计投入５６，１３８．５５万元，完成计划的４９．８１％。
仓储区设施改造及公辅工程	１３９，７５０	报告期投入３９，４８７．７２万元，累计投入５９，５１５．２６万元，完成计划的４２．５９％。
合计	３６１，１１４．７２	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	报告期，公司出现了自去年９月份以来连续８个月的亏损，虽然自５、６月份开始，钢材市场略有好转，公司实现了月度盈利，但预计三季度市场形势依然严峻，公司能否实现扭亏为盈仍存在很大的不确定性。

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、１	１，９２５，３４４，６７２．０８	１，５７６，９３１，４２３．０４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、２	５１６，６３２，９１３．９２	１，１８６，０６３，５８７．７１
应收账款	五、３	１１１，３７８，７９３．７０	２８，０７５，７１５．３６
预付款项	五、４	２０９，７５０，２７９．２７	４８０，５８４，０１２．０５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、５	５３，４１７，９６０．７５	６９，４９８，９８３．８８
买入返售金融资产
存货	五、６	２，００５，７６９，０６８．４３	２，６５７，４９７，３５０．７５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、７	１３８，０２３，４４３．５５	２１６，３２９，５５７．０６
流动资产合计		４，９６０，３１７，１３１．７０	６，２１４，９８０，６２９．８５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、８	３６，５８０，９２４．７１	３５，７６２，９１６．９７
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、９	１４，０２９，５３６．５１	１３，８２７，１０３．０１
投资性房地产
固定资产	五、１０	３，３８５，２４０，５６６．６６	３，５４１，５６９，２９８．１４
在建工程	五、１１	１，８２０，７５４，８７８．４８	７２１，１２５，７５９．９７
工程物资	五、１２	５４，４０２，２６８．５３	８，４１１，７６７．７７
固定资产清理	五、１３	２８５，２１２．７１
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、１４	２８５，５９９，９２２．２３	２９６，０１８，０５６．１４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、１５	２００，０４９，７６７．９８	１０８，８７３，４０１．３８
其他非流动资产	五、１７	３１５，４８５，８０９．４０	２８３，９３５，８０９．４０
非流动资产合计		６，１１２，４２８，８８７．２１	５，００９，５２４，１１２．７８
资产总计		１１，０７２，７４６，０１８．９１	１１，２２４，５０４，７４２．６３
流动负债：
短期借款	五、１８	３，５２１，０００，０００．００	３，３７８，４５５，２８２．０８
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、１９	３１４，７６０，０００．００	４３５，１５０，０００．００
应付账款	五、２０	１，０５９，２６９，５４１．２６	１，１１４，３１０，４００．７２
预收款项	五、２１	３３１，４０６，８４５．３８	３１２，３８８，２７０．５８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、２２	６７，３２１，１９９．４５	１０１，３８０，６４０．１０
应交税费	五、２３	７３，３５６，８３６．２４	６３，９０１，３７３．０８
应付利息	五、２４	８９，２６８，６６６．６３	４０，５７６，６６６．６５
应付股利
其他应付款	五、２５	１６１，６７４，６８３．２６	１５２，６８３，４０７．６９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、２６	１６０，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
其他流动负债	五、２７		８８２，４８４．４０
流动负债合计		５，７７８，０５７，７７２．２２	５，６９９，７２８，５２５．３０
非流动负债：
长期借款	五、２８	１２１，０００，０００．００	１３１，０００，０００．００
应付债券	五、２９	１，４５８，４８２，１６３．１２	１，４５６，１０３，２３８．４７
长期应付款	五、３０	８２，６２２，８４８．００	８０，７８２，９００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、１５	３，８０９，４１０．１８	３，６０４，９０８．２５
其他非流动负债	五、３１	１８，３６４，６１１．５６	８，６４０，２８５．４０
非流动负债合计		１，６８４，２７９，０３２．８６	１，６８０，１３１，３３２．１２
负债合计		７，４６２，３３６，８０５．０８	７，３７９，８５９，８５７．４２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、３２	８０４，００２，２００．００	８０４，００２，２００．００
资本公积	五、３３	６３，７７４，４９４．５１	６３，１６０，９８８．７０
减：库存股
专项储备	五、３４	１１４，２５５，１５８．８４	１０１，０３５，５８５．０５
盈余公积	五、３５	５６４，４１２，３９６．３４	５６４，４１２，３９６．３４
一般风险准备
未分配利润	五、３６	２，０６３，９６４，９６４．１４	２，３１２，０３３，７１５．１２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３，６１０，４０９，２１３．８３	３，８４４，６４４，８８５．２１
少数股东权益
所有者权益合计		３，６１０，４０９，２１３．８３	３，８４４，６４４，８８５．２１
负债和所有者权益总计		１１，０７２，７４６，０１８．９１	１１，２２４，５０４，７４２．６３

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
０００９８１	银亿股份	８，６８７，７８４．００	０．２２	１６，３０６，１６４．７１		１，１０３，５６７．７４	可供出售金融资产	协议受让
６０１８１８	光大银行	１２，６５５，５００．００	０．０１７７	２０，２７４，７６０．００		－２８５，５６０．００	可供出售金融资产	增资入股
合计		２１，３４３，２８４．００	／	３６，５８０，９２４．７１		８１８，００７．７４	／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，９０６，１８９，６９４．８２	１，５５９，５９７，５８９．８３
交易性金融资产
应收票据		７２４，８２３，７９３．８０	１，３５１，１０５，３８７．７１
应收账款	十一、１	２７０，７０２，１０９．２６	１８２，７０６，００４．３８
预付款项		１６８，５６７，８５３．７４	４６７，４０３，５２２．２９
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、２	４７，７１０，８８１．８４	６５，３３２，８７９．５０
存货		１，６３９，１０６，７２３．９１	２，２７２，０４１，１３６．９３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		４６，８３５，５１８．２０	１４９，５１１，９３４．５３
流动资产合计		４，８０３，９３６，５７５．５７	６，０４７，６９８，４５５．１７
非流动资产：
可供出售金融资产		３６，５８０，９２４．７１	３５，７６２，９１６．９７
持有至到期投资
长期应收款		２０８，０２２，０１８．１１	２０８，０２２，０１８．１１
长期股权投资	十一、３	９０１，５８０，５６８．７５	９０１，３７８，１３５．２５
投资性房地产
固定资产		２，５４５，７９７，５０７．２４	２，６６５，４５０，３５７．３７
在建工程		１，６８１，２３５，０１２．７１	６０９，１９５，６７７．４２
工程物资		５４，２７６，５９９．７３	７，６１７，０００．７２
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２２，４４０，３７１．６２	２２，７７４，０４９．９４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１４４，８９０，０９８．６２	６８，９２７，７９９．３８
其他非流动资产		３１５，４８５，８０９．４０	２８３，９３５，８０９．４０
非流动资产合计		５，９１０，３０８，９１０．８９	４，８０３，０６３，７６４．５６
资产总计		１０，７１４，２４５，４８６．４６	１０，８５０，７６２，２１９．７３
流动负债：
短期借款		３，４３１，０００，０００．００	３，２８８，４５５，２８２．０８
交易性金融负债
应付票据		３１４，７６０，０００．００	４３５，１５０，０００．００
应付账款		１，２４２，４３４，０２５．４３	１，２７０，４８８，８５７．２２
预收款项		２５０，３５３，８７８．１１	２５３，０７２，５１３．０９
应付职工薪酬		５６，８５６，３８９．４０	８４，４６１，１２０．８９
应交税费		５５，１２０，８２８．６０	４７，３２９，７７７．００
应付利息		８９，２６８，６６６．６３	４０，５７６，６６６．６５
应付股利
其他应付款		１５３，７６０，０３０．５４	１４１，２０７，３４１．７５
一年内到期的非流动负债		１６０，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		５，７５３，５５３，８１８．７１	５，６６０，７４１，５５８．６８
非流动负债：
长期借款		１２１，０００，０００．００	１３１，０００，０００．００
应付债券		１，４５８，４８２，１６３．１２	１，４５６，１０３，２３８．４７
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		３，８０９，４１０．１８	３，６０４，９０８．２５
其他非流动负债		４，３３６，３０９．７１	４，５３２，７３８．２５
非流动负债合计		１，５８７，６２７，８８３．０１	１，５９５，２４０，８８４．９７
负债合计		７，３４１，１８１，７０１．７２	７，２５５，９８２，４４３．６５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		８０４，００２，２００．００	８０４，００２，２００．００
资本公积		３５３，１８９，２４８．３９	３５２，５７５，７４２．５８
减：库存股
专项储备
盈余公积		５１５，９９８，０７４．３９	５１５，９９８，０７４．３９
一般风险准备
未分配利润		１，６９９，８７４，２６１．９６	１，９２２，２０３，７５９．１１
所有者权益（或股东权益）合计		３，３７３，０６３，７８４．７４	３，５９４，７７９，７７６．０８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１０，７１４，２４５，４８６．４６	１０，８５０，７６２，２１９．７３

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	８０４，００２，２００．００	６３，１６０，９８８．７０		１０１，０３５，５８５．０５	５６４，４１２，３９６．３４		２，３１２，０３３，７１５．１２			３，８４４，６４４，８８５．２１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８０４，００２，２００．００	６３，１６０，９８８．７０		１０１，０３５，５８５．０５	５６４，４１２，３９６．３４		２，３１２，０３３，７１５．１２			３，８４４，６４４，８８５．２１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		６１３，５０５．８１		１３，２１９，５７３．７９			－２４８，０６８，７５０．９８			－２３４，２３５，６７１．３８
（一）净利润							－２３１，９８８，７０６．９８			－２３１，９８８，７０６．９８
（二）其他综合收益		６１３，５０５．８１								６１３，５０５．８１
上述（一）和（二）小计		６１３，５０５．８１					－２３１，９８８，７０６．９８			－２３１，３７５，２０１．１７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１６，０８０，０４４．００			－１６，０８０，０４４．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１６，０８０，０４４．００			－１６，０８０，０４４．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				１３，２１９，５７３．７９						１３，２１９，５７３．７９
１．本期提取				１６，３６２，６３１．４４						１６，３６２，６３１．４４
２．本期使用				３，１４３，０５７．６５						３，１４３，０５７．６５
（七）其他
四、本期期末余额	８０４，００２，２００．００	６３，７７４，４９４．５１		１１４，２５５，１５８．８４	５６４，４１２，３９６．３４		２，０６３，９６４，９６４．１４			３，６１０，４０９，２１３．８３

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６，６０６，０４５，０９２．０４	７，６１８，５７８，４７２．２３
其中：营业收入	五、３７	６，６０６，０４５，０９２．０４	７，６１８，５７８，４７２．２３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		６，９２２，１６４，５５８．９９	７，２６９，６６０，４９９．６３
其中：营业成本	五、３７	６，４７８，６７５，６３２．５０	６，９２０，４０７，３３９．０６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、３８	４，５４７，２４２．９５	２９，４８５，７７１．３４
销售费用	五、３９	８８，５４９，０４４．３３	８５，６８８，４６８．６８
管理费用	五、３９	２２５，４４１，７２１．７０	２２８，３４０，６３８．５６
财务费用	五、３９	６０，０７３，６９９．７４	－１８，９４７，５１８．５２
资产减值损失	五、４０	６４，８７７，２１７．７７	２４，６８５，８００．５１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、４１	７９３，９５１．９８	１１５，６４０．３２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２０２，４３３．５０	４３，９８８．３２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－３１５，３２５，５１４．９７	３４９，０３３，６１２．９２
加：营业外收入	五、４２	７９６，８６２．０４	９７７，９０３．９２
减：营业外支出	五、４３	１，３０８，５５６．９８	５９３，９５８．５０
其中：非流动资产处置损失		１６，１８６．２２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－３１５，８３７，２０９．９１	３４９，４１７，５５８．３４
减：所得税费用	五、４４	－８３，８４８，５０２．９３	８７，０４５，１４２．３４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２３１，９８８，７０６．９８	２６２，３７２，４１６．００
归属于母公司所有者的净利润		－２３１，９８８，７０６．９８	２６２，３７２，４１６．００
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、４５	－０．２９	０．３３
（二）稀释每股收益	五、４５	－０．２９	０．３３
七、其他综合收益	五、４６	６１３，５０５．８１	－３，２６６，０９２．５０
八、综合收益总额		－２３１，３７５，２０１．１７	２５９，１０６，３２３．５０
归属于母公司所有者的综合收益总额		－２３１，３７５，２０１．１７	２５９，１０６，３２３．５０
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	８０４，００２，２００．００	６６，６９９，１３０．９８		９４，５５２，６８７．０４	５３０，１８５，５４８．５８		２，２２２，４７６，９１４．６１			３，７１７，９１６，４８１．２１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８０４，００２，２００．００	６６，６９９，１３０．９８		９４，５５２，６８７．０４	５３０，１８５，５４８．５８		２，２２２，４７６，９１４．６１			３，７１７，９１６，４８１．２１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－３，２６６，０９２．５０		１６，６６２，４１０．６６			２３０，２１２，３２８．００			２４３，６０８，６４６．１６
（一）净利润							２６２，３７２，４１６．００			２６２，３７２，４１６．００
（二）其他综合收益		－３，２６６，０９２．５０								－３，２６６，０９２．５０
上述（一）和（二）小计		－３，２６６，０９２．５０					２６２，３７２，４１６．００			２５９，１０６，３２３．５０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－３２，１６０，０８８．００			－３２，１６０，０８８．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３２，１６０，０８８．００			－３２，１６０，０８８．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				１６，６６２，４１０．６６						１６，６６２，４１０．６６
１．本期提取				２０，７６３，８７０．２９						２０，７６３，８７０．２９
２．本期使用				４，１０１，４５９．６３						４，１０１，４５９．６３
（七）其他
四、本期期末余额	８０４，００２，２００．００	６３，４３３，０３８．４８		１１１，２１５，０９７．７０	５３０，１８５，５４８．５８		２，４５２，６８９，２４２．６１			３，９６１，５２５，１２７．３７

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、４	６，５１６，８５１，４３９．９３	７，５１０，２９２，６３６．７５
减：营业成本	十一、４	６，４４５，７４８，８０９．１６	７，０３９，２７４，３５６．５８
营业税金及附加		１９６，８１２．００	２３，５５４，７８１．０５
销售费用		４５，８５７，９５１．７８	４０，５６９，４１２．０５
管理费用		１７７，９４０，５４４．０２	１９１，１６３，５２２．２２
财务费用		６５，０２９，８１４．７４	－１９，３３１，９９０．１０
资产减值损失		６４，４９５，７７５．３７	１９，９３９，２４６．２７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、５	７９３，９５１．９８	１１５，６４０．３２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２０２，４３３．５０	４３，９８８．３２
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２８１，６２４，３１５．１６	２１５，２３８，９４９．００
加：营业外收入		６７６，１６０．２６	６２０，４９４．１８
减：营业外支出		１，２６３，５９７．４９	３３１，７０７．２０
其中：非流动资产处置损失		７，７３４．６９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２８２，２１１，７５２．３９	２１５，５２７，７３５．９８
减：所得税费用		－７５，９６２，２９９．２４	５３，７３２，９４８．１２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２０６，２４９，４５３．１５	１６１，７９４，７８７．８６
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		６１３，５０５．８１	－３，２６６，０９２．５０
七、综合收益总额		－２０５，６３５，９４７．３４	１５８，５２８，６９５．３６

法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６，４０８，１８７，４８２．６４	６，０５５，８７６，４４５．８５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１４，５９３．７６	２，５５５，５８１．７４
收到其他与经营活动有关的现金	五、４７	２２，６４９，２２７．８２	７，１１９，７５４．７２
经营活动现金流入小计		６，４３０，８５１，３０４．２２	６，０６５，５５１，７８２．３１
购买商品、接受劳务支付的现金		４，８２６，８５３，６４３．６６	５，２４８，３９９，５１９．０６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２７１，７８８，２６８．８７	２６２，２４０，４０８．５５
支付的各项税费		１０１，６３６，６３２．２８	２６３，２１９，９５０．７３
支付其他与经营活动有关的现金	五、４７	９０，５０４，８０２．７８	６５，７７９，１２５．８８
经营活动现金流出小计		５，２９０，７８３，３４７．５９	５，８３９，６３９，００４．２２
经营活动产生的现金流量净额		１，１４０，０６７，９５６．６３	２２５，９１２，７７８．０９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		９４９，４８７．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４，０００．００	４００，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、４７	１０，４８３，７７８．３４	３，３４１，８５８．０４
投资活动现金流入小计		１１，４３７，２６５．３４	３，７４１，８５８．０４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５２３，９７２，２０９．９１	１６９，０５９，５９３．４４
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			２０，０００，０００．００
投资活动现金流出小计		５２３，９７２，２０９．９１	１８９，０５９，５９３．４４
投资活动产生的现金流量净额		－５１２，５３４，９４４．５７	－１８５，３１７，７３５．４０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２，８０２，２７３，１７６．８６	２，４７０，５７７，６５１．７８
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２，８０２，２７３，１７６．８６	２，４７０，５７７，６５１．７８
偿还债务支付的现金		２，９３２，６７７，９１８．８５	１，８９５，９０４，３６９．０６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１４３，９５３，７７８．８４	９４，７９７，２２４．５８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		３，０７６，６３１，６９７．６９	１，９９０，７０１，５９３．６４
筹资活动产生的现金流量净额		－２７４，３５８，５２０．８３	４７９，８７６，０５８．１４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－４，７６１，２４２．１９	１３０，２７３．２７
五、现金及现金等价物净增加额		３４８，４１３，２４９．０４	５２０，６０１，３７４．１０
加：期初现金及现金等价物余额		１，５７６，９３１，４２３．０４	６０５，３４９，１８７．８０
六、期末现金及现金等价物余额		１，９２５，３４４，６７２．０８	１，１２５，９５０，５６１．９０