§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 爱建股份 |
| 股票代码 | ６００６４３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 范永进（代行） | |
| 联系地址 | 上海市零陵路５９９号 | |
| 电话 | ０２１－６４３９６６００ | |
| 传真 | ０２１－６４３９２１１８ | |
| 电子信箱 | ｄｏｎｇｍｉ＠ａｊ．ｃｏｍ．ｃｎ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４，２６９，２２３，２３３．０６ | １，９１１，６７２，３４３．２７ | １２３．３２ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４，０２２，０１６，３５２．８４ | １，３５９，１８８，７９２．６８ | １９５．９１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６３８ | １．６５７ | １１９．５５ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １３７，８９３，００６．９４ | ６９，４２７，６６０．５２ | ９８．６１ |
| 利润总额 | １４０，７９６，２４２．１３ | ６９，４３２，２８７．６７ | １０２．７８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １０９，３１７，４８１．６３ | ６８，５４０，９６８．３５ | ５９．４９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ８１，５１７，７５８．６２ | ５１，３０４，３４９．４４ | ５８．８９ |
| 基本每股收益（元） | ０．１２６ | ０．０８４ | ５０．００ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０９４ | ０．０６３ | ４９．２１ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１２６ | ０．０８４ | ５０．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．９７ | ５．３６ | 增加０．６１个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１，０８９，３７３，２１８．５８ | －１１６，０３１，７０８．３７ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．９８５ | －０．１４１ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 申银万国证券有限公司 | ６，０００，０００．００ | | ０．０７２３ | ６，０００，０００．００ | | | 长期股权投资 | 设立投资 |
| 上海国际信托投资公司 | １４，９９９，２００．００ | | ０．４０ | １４，９９９，２００．００ | | | 长期股权投资 | 设立投资 |
| 上海银行股份有限公司 | ７６７，７００．００ | | ＜１ | ７６７，７００．００ | １４５，７０９．４６ | | 长期股权投资 | 设立投资 |
| 天安保险股份有限公司 | １６，２８４，６４５．６０ | | ＜５ | ８，１４２，３２２．８０ | | | 长期股权投资 | 设立投资 |
| 爱建证券有限责任公司 | ２２２，５００，０００．００ | | ２０．２３ | ２３４，７５７，０７９．４４ | －３，９４１，３１６．４６ | －１，３３５，９３８．６９ | 长期股权投资 | 设立投资 |
| 合计 | ２６０，５５１，５４５．６０ | | ／ | ２６４，６６６，３０２．２４ | －３，７９５，６０７．００ | －１，３３５，９３８．６９ | ／ | ／ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ３，０７４．８９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，９２０，０００．００ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ３８１，７６１．３３ |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ９１８，６８５．０６ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １９，４３７，０８１．０９ |
| 对外委托贷款取得的损益 | １，２４７，８５０．００ |
| 受托经营取得的托管费收入 | ３，０００，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１９，８３９．７０ |
| 所得税影响额 | －８９，０５２．１６ |
| 少数股东权益影响额（税后） | １６２．５０ |
| 合计 | ２７，７９９，７２３．０１ |
３．２ 股东数量和持股情况单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２，５５５，３６７ | ０．３１ | ２８５，０８７，７００ | | | | ２８５，０８７，７００ | ２８７，６４３，０６７ | ２６．０２ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ８１７，８４９，１２１ | ９９．６９ | | | | | | ８１７，８４９，１２１ | ７３．９８ |
| １、人民币普通股 | ８１７，８４９，１２１ | ９９．６９ | | | | | | ８１７，８４９，１２１ | ７３．９８ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ８２０，４０４，４８８ | １００ | ２８５，０８７，７００ | | | | ２８５，０８７，７００ | １，１０５，４９２，１８８ | １００ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币
| | ８３，５１９户 | | | |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | 其他 | １２．３０ | １３５，９５４，２２９ | ０ | 无 |
| 上海国际集团有限公司 | 国有法人 | ９．９２ | １０９，６４９，２００ | １０９，６４９，２００ | 无 |
| 上海经怡实业发展有限公司 | 其他 | ６．９４ | ７６，７５４，３００ | ７６，７５４，３００ | 无 |
| 上海大新华投资管理有限公司 | 未知 | ４．４６ | ４９，３４２，１００ | ４９，３４２，１００ | 质押４９，３４２，１００ |
| 上海汇银投资有限公司 | 境内非国有法人 | ４．４６ | ４９，３４２，１００ | ４９，３４２，１００ | 无 |
| 上海国际信托有限公司 | 国有法人 | ０．９９ | １０，９４４，９３５ | ０ | 无 |
| 刘靖基 | 未知 | ０．６３ | ６，９８９，０２１ | ０ | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | ０．５４ | ５，９９９，９３０ | ０ | 无 |
| 周春芳 | 境内自然人 | ０．４４ | ４，９０２，８６６ | ０ | 无 |
| 上海市工商业联合会 | 其他 | ０．４４ | ４，８４５，０６４ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | １３５，９５４，２２９ | 人民币普通股１３５，９５４，２２９ |
| 上海国际信托有限公司 | １０，９４４，９３５ | 人民币普通股１０，９４４，９３５ |
| 刘靖基 | ６，９８９，０２１ | 人民币普通股６，９８９，０２１ |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ５，９９９，９３０ | 人民币普通股５，９９９，９３０ |
| 周春芳 | ４，９０２，８６６ | 人民币普通股４，９０２，８６６ |
| 上海市工商业联合会 | ４，８４５，０６４ | 人民币普通股４，８４５，０６４ |
| 景宁金源贸易有限公司 | ４，６４９，６６０ | 人民币普通股４，６４９，６６０ |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ４，６０８，５７０ | 人民币普通股４，６０８，５７０ |
| 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | ４，４６０，５００ | 人民币普通股４，４６０，５００ |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | ４，３０５，９６０ | 人民币普通股４，３０５，９６０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 工业 | ７，３９０，７７６．０６ | ５，８０１，１９８．９５ | ２１．５１ | －１．４６ | ２．６３ | 减少３．１３个百分点 |
| 商业 | ７４，２７８，７９２．４０ | ６４，３４１，２６３．５７ | １３．３８ | －４２．８４ | －４６．５７ | 增加６．０５个百分点 |
| 物业管理 | ７，４２１，６９７．９０ | ３，８８６，３８７．３３ | ４７．６３ | １．７５ | １０．２４ | 减少４．０４个百分点 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长５９．４９％，利润构成主要是下属子公司上海爱建信托有限责任公司和资产管理分公司经营业绩增长；上年同期利润构成主要是子分公司盈利和应收款项收回导致资产减值损失减少。
５．６募集资金使用情况
５．６．１募集资金运用
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | ８９，０４６，６７０．７５ | －４０．８７ |
| 香港特别行政区 | １７４，４５７．０８ | －１．６５ |
５．６．２变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
有关福建闽东电力股份有限公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客户交易结算资金一案，本公司已于２０１０年１１月６日公告（详见公司临２０１０－０３５号公告）。
该案于２０１２ 年２ 月２２ 日在上海市第二中级人民法院作出一审判决（《上海市第二中级人民法院民事判决书》（２００４）沪二中民三（商）初字第３４４ 号）如下：＂驳回原告福建闽东电力股份有限公司的诉讼请求。本案案件受理费人民币５１８，１５０ 元、鉴定费人民币１８，０００ 元由原告福建闽东电力股份有限公司承担＂（详见２０１２年２月２４日公司临２０１２－００４号公告）。
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 募集资金总额 | ２，５９９，９９９，８２４．００ | 本报告期已使用募集资金总额 | ２，５９９，９９９，８２４．００ |
| 已累计使用募集资金总额 | ２，５９９，９９９，８２４．００ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 项目１、向爱建信托增资 | 否 | ２，０００，０００，０００．００ | ２，０００，０００，０００．００ | 是 | | |
| 项目２、偿还银行贷款本金及利息 | 否 | ３００，０００，０００．００ | ２９７，３７９，８５５．５５ | 是 | | |
| 项目３、补充公司流动资金 | 否 | ３００，０００，０００．００ | ２７８，０３４，８８０．７５ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ２，６００，０００，０００．００ | ２，５７５，４１４，７３６．３０ | ／ | | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 无
无 |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 无
无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０００００ | 浦发银行 | １８，０６０，２６０．０４ | １，６９０，０００ | １３，７３９，７００．００ | ９３．８４ | －１０１，４００．００ |
| ２ | 股票 | ９００９０２ | ＊ＳＴ二纺Ｂ | １６９，０１２．７１ | ２０５，３９０ | ４７９，３５７．２８ | ３．２７ | ４８，４０８．０４ |
| ３ | 股票 | ９００９１３ | ＊ＳＴ联华Ｂ | １６７，５６５．６６ | １３０，０００ | ４２１，８０７．５８ | ２．８９ | ３６，００３．４７ |
| 报告期已出售证券投资损益 | ／ | ／ | ／ | ／ | １，５３２．２６ |
| 合计 | １８，３９６，８３８．４１ | ／ | １４，６４０，８６４．８６ | １００ | －１５，４５６．２３ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，２８３，４５０，９７５．８９ | ４３１，４９３，０６９．６４ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | １８０，３４７，７５４．８６ | １５，２１８，３７５．７３ |
| 应收票据 | | １，７９０，０００．００ | ２，８０１，４３７．７９ |
| 应收账款 | | １３，０６２，７７２．１５ | １５，８２０，７８４．５５ |
| 预付款项 | | ７，７６２，７４４．５８ | １２，５７１，８６１．８４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ５３８，６７１．０３ | ２，９８５，１３６．００ |
| 应收股利 | | １，５１１，０８７．９７ | ２，１８９，８１３．４９ |
| 其他应收款 | | ５６，６６９，５８３．７８ | ８７，７１９，４１０．２３ |
| 买入返售金融资产 | | ５０５，８６０，０００．００ | |
| 存货 | | ３２，８０８，８５１．９１ | ４０，２６４，１３９．７６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ２８５，８８１，４００．００ | ２５８，３８１，４００．００ |
| 其他流动资产 | | ２０１，０００，０００．００ | １１，０００，０００．００ |
| 流动资产合计 | | ２，５７０，６８３，８４２．１７ | ８８０，４４５，４２９．０３ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | ９９９，９００，０００．００ | ３０５，９８４，２５０．００ |
| 可供出售金融资产 | | ８０，８０９，８４７．８２ | ９１，６５０，４２６．６８ |
| 持有至到期投资 | | ２０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３５３，８９７，８２５．６４ | ３５７，９５５，２２９．２２ |
| 投资性房地产 | | ３４，７４９，５５９．６６ | ３７，２１９，１２３．９０ |
| 固定资产 | | ２９，５８４，９８１．８６ | ３０，２８０，１６７．４３ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １７，０５４，８３７．３４ | １７，４４８，００３．３７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １０８，５７２．４２ | １２１，３４５．６４ |
| 递延所得税资产 | | ３，３５２，９１８．０３ | ３，１８７，５１９．８５ |
| 其他非流动资产 | | １５９，０８０，８４８．１２ | １５７，３８０，８４８．１５ |
| 非流动资产合计 | | １，６９８，５３９，３９０．８９ | １，０３１，２２６，９１４．２４ |
| 资产总计 | | ４，２６９，２２３，２３３．０６ | １，９１１，６７２，３４３．２７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | ２９４，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６，５９７，４４４．７７ | ９，６２２，５３９．１０ |
| 预收款项 | | １２，６７５，４３７．３９ | １５，３７２，７１５．３５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ９，５６５，３６５．３９ | ８，７４８，８１２．１９ |
| 应交税费 | | ２１，９１８，４５８．８８ | ２２，７７１，１８９．４０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １，５８９，５７８．４２ | １，５８９，５７８．４２ |
| 其他应付款 | | １４６，３０２，０８１．６７ | １４４，５７０，４２２．１０ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １９８，６４８，３６６．５２ | ４９６，６７５，２５６．５６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ３，２７３，６０６．３５ | ３，５２２，９２４．４６ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １３，３４０，５０６．４５ | ２０，２１９，７７７．５４ |
| 其他非流动负债 | | ２８，４３６，７２３．２３ | ２８，４３６，７２３．２３ |
| 非流动负债合计 | | ４５，０５０，８３６．０３ | ５２，１７９，４２５．２３ |
| 负债合计 | | ２４３，６９９，２０２．５５ | ５４８，８５４，６８１．７９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，１０５，４９２，１８８．００ | ８２０，４０４，４８８．００ |
| 资本公积 | | ２，９７１，０２０，２１４．８５ | ７０２，４９２，３４７．９９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３９９，３５０，１５６．９０ | ３９９，３５０，１５６．９０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －４５５，９３１，９９５．１９ | －５６５，２４９，４７６．８２ |
| 外币报表折算差额 | | ２，０８５，７８８．２８ | ２，１９１，２７６．６１ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４，０２２，０１６，３５２．８４ | １，３５９，１８８，７９２．６８ |
| 少数股东权益 | | ３，５０７，６７７．６７ | ３，６２８，８６８．８０ |
| 所有者权益合计 | | ４，０２５，５２４，０３０．５１ | １，３６２，８１７，６６１．４８ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，２６９，２２３，２３３．０６ | １，９１１，６７２，３４３．２７ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０００００ | 浦发银行 | １，２６９，１０５．００ | ０．０３ | ４３，４７３，３７０．１４ | １，６０４，１８３．４０ | －１，９２５，０２０．０８ | 可供出售金融资产 | 设立投资 |
| ６００６１７ | ＳＴ联华 | １，９８６，４０６．０５ | ０．９０ | １３，１４３，１４１．９８ | １４，８０７，７８９．２４ | －２０，５０７，２３２．６０ | 可供出售金融资产 | 设立投资 |
| ６００６３７ | 百视通 | ７，３１５．６８ | ０．０００２ | ３５，９８５．７０ | | －５，３５６．６５ | 可供出售金融资产 | 设立投资 |
| 合计 | ３，２６２，８２６．７３ | ／ | ５６，６５２，４９７．８２ | １６，４１１，９７２．６４ | －２２，４３７，６０９．３３ | ／ | ／ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：上海爱建股份有限公司单位：元 币种：人民币
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：上海爱建股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５０１，８０９，１１８．６２ | １９３，６５９，１４９．８６ |
| 交易性金融资产 | | １３，７３９，７００．００ | １４，３４８，１００．００ |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | ７３，９８８．００ | ７３，９８８．００ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ２，２４７，１７６．９７ | ２，２４７，１７６．９７ |
| 其他应收款 | | ４６，４９４，４９１．８５ | ７９，８２７，４９０．８５ |
| 存货 | | １８，０３７，８７７．３２ | ２６，０４５，５５５．８８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ２４２，８８１，４００．００ | １８７，８８１，４００．００ |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８２５，２８３，７５２．７６ | ５０４，０８２，８６１．５６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ５６，６１６，５１２．１２ | ８４，７０５，３３６．７５ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２，７０９，９７４，４５８．４０ | ７１３，０７５，４６３．０２ |
| 投资性房地产 | | ３１，２１２，２７３．３７ | ３３，５４６，２０９．４７ |
| 固定资产 | | ４，１８２，６９５．８７ | ４，４３３，０９６．３６ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２，７０５，６４６．４７ | ２，８０４，９６０．４３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １，０８０，１４０．０１ | ９２８，０４０．０１ |
| 其他非流动资产 | | ７０，９１５，２０５．４８ | ８０，０００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | ２，８７６，６８６，９３１．７２ | ９１９，４９３，１０６．０４ |
| 资产总计 | | ３，７０１，９７０，６８４．４８ | １，４２３，５７５，９６７．６０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | ２９４，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３２４，８３３．０５ | ３２８，２８３．０５ |
| 预收款项 | | ６１２，３６７．００ | ５２６，７４０．００ |
| 应付职工薪酬 | | ２，１３３，０５９．２２ | １，６５０，８８４．３２ |
| 应交税费 | | １，０００，１４８．５９ | ３，６５１，３０９．６７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | １，５８９，５７８．４２ | １，５８９，５７８．４２ |
| 其他应付款 | | ８７，９６５，０５７．７３ | ８５，３５８，７５１．９４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９３，６２５，０４４．０１ | ３８７，１０５，５４７．４０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １３，３４０，２５０．２７ | １９，５７５，６０５．１１ |
| 其他非流动负债 | | １４，４８５，４４１．９２ | １４，４８５，４４１．９２ |
| 非流动负债合计 | | ２７，８２５，６９２．１９ | ３４，０６１，０４７．０３ |
| 负债合计 | | １２１，４５０，７３６．２０ | ４２１，１６６，５９４．４３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，１０５，４９２，１８８．００ | ８２０，４０４，４８８．００ |
| 资本公积 | | ２，９４８，９８３，２１５．３７ | ６７８，１４２，７９２．３９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３９９，３５０，１５６．９０ | ３９９，３５０，１５６．９０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －８７３，３０５，６１１．９９ | －８９５，４８８，０６４．１２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，５８０，５１９，９４８．２８ | １，００２，４０９，３７３．１７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，７０１，９７０，６８４．４８ | １，４２３，５７５，９６７．６０ |
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ７０２，４９２，３４７．９９ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －５６５，２４９，４７６．８２ | ２，１９１，２７６．６１ | ３，６２８，８６８．８０ | １，３６２，８１７，６６１．４８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ７０２，４９２，３４７．９９ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －５６５，２４９，４７６．８２ | ２，１９１，２７６．６１ | ３，６２８，８６８．８０ | １，３６２，８１７，６６１．４８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２８５，０８７，７００．００ | ２，２６８，５２７，８６６．８６ | | | | | １０９，３１７，４８１．６３ | －１０５，４８８．３３ | －１２１，１９１．１３ | ２，６６２，７０６，３６９．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０９，３１７，４８１．６３ | | －９３，４２１．６４ | １０９，２２４，０５９．９９ |
| （二）其他综合收益 | | －２１，７９９，１６９．４４ | | | | | | －１０５，４８８．３３ | －２７，７６９．４９ | －２１，９３２，４２７．２６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２１，７９９，１６９．４４ | | | | | １０９，３１７，４８１．６３ | －１０５，４８８．３３ | －１２１，１９１．１３ | ８７，２９１，６３２．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２８５，０８７，７００．００ | ２，２９０，３２７，０３６．３０ | | | | | | | | ２，５７５，４１４，７３６．３０ |
| １．所有者投入资本 | ２８５，０８７，７００．００ | ２，２９０，３２７，０３６．３０ | | | | | | | | ２，５７５，４１４，７３６．３０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１０５，４９２，１８８．００ | ２，９７１，０２０，２１４．８５ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －４５５，９３１，９９５．１９ | ２，０８５，７８８．２８ | ３，５０７，６７７．６７ | ４，０２５，５２４，０３０．５１ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２９８，５１９，５６４．０３ | ２１９，９１１，３７４．５２ |
| 其中：营业收入 | | １４７，７０６，８４０．３４ | １５５，２４８，０５１．７６ |
| 利息收入 | | ３１，１４１，２７８．３３ | １５，６３５，３６３．８５ |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | １１９，６７１，４４５．３６ | ４９，０２７，９５８．９１ |
| 二、营业总成本 | | １８３，０１４，０７０．７５ | １７８，１４２，３４４．０２ |
| 其中：营业成本 | | ８５，８７９，９１９．６５ | １３５，１５８，７９４．３２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | ２，３７２，２７４．１４ | １，２３０，４５４．２５ |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １３，２９９，０３４．１１ | ４，９０１，２５２．９６ |
| 销售费用 | | ８，３２２，６０９．９２ | ７，３４４，８５８．３３ |
| 管理费用 | | ６５，５５８，７２９．０８ | ５９，０４２，９５６．２７ |
| 财务费用 | | ７，１１１，５０２．３３ | ８，０９６，０５８．５１ |
| 资产减值损失 | | ４７０，００１．５２ | －３７，６３２，０３０．６２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －２００，０３２．０８ | ３３４，４６７．１７ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２２，４４８，１９０．９４ | ２８，１６９，２８７．３２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －２，７２１，４６４．８９ | ３，０２２，９２１．５７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | １３９，３５４．８０ | －８４５，１２４．４７ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １３７，８９３，００６．９４ | ６９，４２７，６６０．５２ |
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ７０５，７３９，５７９．４４ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －６８４，６９９，６８８．０１ | １，３２１，４７９．７９ | ３，５９７，２５０．４４ | １，２４５，７１３，２６６．５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ７０５，７３９，５７９．４４ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －６８４，６９９，６８８．０１ | １，３２１，４７９．７９ | ３，５９７，２５０．４４ | １，２４５，７１３，２６６．５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３，８３６，３７４．１６ | | | | | ６８，５４０，９６８．３５ | ５９７，１４３．７１ | ５，５３１，６０９．６８ | ７８，５０６，０９５．９０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６８，５４０，９６８．３５ | | ２６，６６５．０４ | ６８，５６７，６３３．３９ |
| （二）其他综合收益 | | ３，８３６，３７４．１６ | | | | | | ５９７，１４３．７１ | | ４，４３３，５１７．８７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３，８３６，３７４．１６ | | | | | ６８，５４０，９６８．３５ | ５９７，１４３．７１ | ２６，６６５．０４ | ７３，００１，１５１．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | ５，５０４，９４４．６４ | ５，５０４，９４４．６４ |
| 四、本期期末余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ７０９，５７５，９５３．６０ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －６１６，１５８，７１９．６６ | １，９１８，６２３．５０ | ９，１２８，８６０．１２ | １，３２４，２１９，３６２．４６ |
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 加：营业外收入 | | ２，９２５，３７１．８９ | １５，９０１．４５ |
| 减：营业外支出 | | ２２，１３６．７０ | １１，２７４．３０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２５７．７０ | ７７４．３０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １４０，７９６，２４２．１３ | ６９，４３２，２８７．６７ |
| 减：所得税费用 | | ３１，５７２，１８２．１４ | ８６４，６５４．２８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０９，２２４，０５９．９９ | ６８，５６７，６３３．３９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １０９，３１７，４８１．６３ | ６８，５４０，９６８．３５ |
| 少数股东损益 | | －９３，４２１．６４ | ２６，６６５．０４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１２６ | ０．０８４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１２６ | ０．０８４ |
| 七、其他综合收益 | | －２１，９３２，４２７．２６ | ４，４３３，５１７．８７ |
| 八、综合收益总额 | | ８７，２９１，６３２．７３ | ７３，００１，１５１．２６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８７，４１２，８２３．８６ | ７２，９７４，４８６．２２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －１２１，１９１．１３ | ２６，６６５．０４ |
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ６７８，１４２，７９２．３９ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －８９５，４８８，０６４．１２ | １，００２，４０９，３７３．１７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ６７８，１４２，７９２．３９ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －８９５，４８８，０６４．１２ | １，００２，４０９，３７３．１７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２８５，０８７，７００．００ | ２，２７０，８４０，４２２．９８ | | | | | ２２，１８２，４５２．１３ | ２，５７８，１１０，５７５．１１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２２，１８２，４５２．１３ | ２２，１８２，４５２．１３ |
| （二）其他综合收益 | | －１９，４８６，６１３．３２ | | | | | | －１９，４８６，６１３．３２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１９，４８６，６１３．３２ | | | | | ２２，１８２，４５２．１３ | ２，６９５，８３８．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２８５，０８７，７００．００ | ２，２９０，３２７，０３６．３０ | | | | | | ２，５７５，４１４，７３６．３０ |
| １．所有者投入资本 | ２８５，０８７，７００．００ | ２，２９０，３２７，０３６．３０ | | | | | | ２，５７５，４１４，７３６．３０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１０５，４９２，１８８．００ | ２，９４８，９８３，２１５．３７ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －８７３，３０５，６１１．９９ | ３，５８０，５１９，９４８．２８ |
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ５４，４０３，７５２．７２ | ６，４８８，２８６．８３ |
| 减：营业成本 | | １０，４４４，４２２．４３ | ４，２５３，８６２．０６ |
| 营业税金及附加 | | ４，０６０，２２４．０９ | ５１０，６２４．０７ |
| 销售费用 | | ２０４，０２４．９６ | ２６，８７１．８９ |
| 管理费用 | | ３９，０６０，７３４．３７ | ３１，３３８，８４５．３４ |
| 财务费用 | | ７，４１１，９０９．１４ | ８，４６６，４２７．８９ |
| 资产减值损失 | | －６，５４９，４６９．１１ | －３６，５５０，４６７．３４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －６０８，４００．００ | ５２２，６００．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １９，９６２，８１６．４０ | ７，０６５，３５９．４６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －２，３２０，４５５．８１ | １，１２４，５７３．８９ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １９，１２６，３２３．２４ | ６，０３０，０８２．３８ |
| 加：营业外收入 | | ２，９２３，５１９．８９ | １４，８５９．６５ |
| 减：营业外支出 | | １９，４９１．００ | １０，５００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２２，０３０，３５２．１３ | ６，０３４，４４２．０３ |
| 减：所得税费用 | | －１５２，１００．００ | ６３，３２７．８８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２２，１８２，４５２．１３ | ５，９７１，１１４．１５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －１９，４８６，６１３．３２ | ３，９３９，６４９．８７ |
| 七、综合收益总额 | | ２，６９５，８３８．８１ | ９，９１０，７６４．０２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １４５，４８３，６３２．０９ | １６１，９０７，２６９．７９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | １５２，３３７，３１３．２６ | ６４，２０９，６４２．２８ |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ５，９４９，８３４．９３ | ２０，８０６，５１９．６５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３６，６４９，３０４．５６ | ６９，４０１，８３９．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３４０，４２０，０８４．８４ | ３１６，３２５，２７０．７２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７５，３４６，８２１．１９ | ２４０，１１２，５２２．０８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | ７２０，０００，０００．００ | ５８，９２７，８５２．３１ |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | ２，３７２，２７４．１４ | １，２３０，４５４．２５ |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４８，６０５，７９１．８８ | ３５，８７５，５９９．８６ |
| 支付的各项税费 | | ４９，３６４，０４１．３３ | ４０，７５９，７８０．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５３４，１０４，３７４．８８ | ５５，４５０，７７０．０６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，４２９，７９３，３０３．４２ | ４３２，３５６，９７９．０９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１，０８９，３７３，２１８．５８ | －１１６，０３１，７０８．３７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １４９，６４９，８５７．２６ | ２９，２５６，３５９．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７，２１３，３６４．３８ | ２８，０２２，９５１．４５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４，８００．００ | ２０，０１３，７２０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ３４，５００，０００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １９１，３６８，０２１．６４ | ７７，２９３，０３０．４５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６６５，２０５．９５ | ５２７，６００．４６ |
| 投资支付的现金 | | ５２１，６１８，３８４．７０ | ２９，１４８，４６９．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ５，８２９，４３７．９８ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５２２，２８３，５９０．６５ | ３５，５０５，５０７．４４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３３０，９１５，５６９．０１ | ４１，７８７，５２３．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，５７５，９９９，８２４．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ９４，０００，０００．００ | ２１２，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，６８９，９９９，８２４．００ | ２１２，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３８８，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ９，２２１，４９３．８７ | ８，７５５，５９５．８４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ５８５，０８７．７０ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３９７，８０６，５８１．５７ | １０８，７５５，５９５．８４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，２９２，１９３，２４２．４３ | １０３，２４４，４０４．１６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ５３，４５１．４１ | －１，０３４，２３４．１０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ８７１，９５７，９０６．２５ | ２７，９６５，９８４．７０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４１１，４９３，０６９．６４ | ３６１，０４４，２４８．９０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，２８３，４５０，９７５．８９ | ３８９，０１０，２３３．６０ |
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ６８０，９４０，６２９．９６ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －８８４，３２２，７８５．４６ | １，０１６，３７２，４８９．４０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ６８０，９４０，６２９．９６ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －８８４，３２２，７８５．４６ | １，０１６，３７２，４８９．４０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３，９３９，６４９．８７ | | | | | ５，９７１，１１４．１５ | ９，９１０，７６４．０２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５，９７１，１１４．１５ | ５，９７１，１１４．１５ |
| （二）其他综合收益 | | ３，９３９，６４９．８７ | | | | | | ３，９３９，６４９．８７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３，９３９，６４９．８７ | | | | | ５，９７１，１１４．１５ | ９，９１０，７６４．０２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８２０，４０４，４８８．００ | ６８４，８８０，２７９．８３ | | | ３９９，３５０，１５６．９０ | | －８７８，３５１，６７１．３１ | １，０２６，２８３，２５３．４２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５３，２４０，０００．００ | ６，１７４，０７１．２２ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １４，９７９，５９５．４６ | ６５，３１６，７６１．７３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６８，２１９，５９５．４６ | ７１，４９０，８３２．９５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３４，０５２．８７ | １，８６９，６２２．２６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２５，１３９，４８１．３３ | １６，６３１，６９２．７９ |
| 支付的各项税费 | | １２，０９３，１００．１３ | ３２，０８３，６６０．３３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８，８５４，４１７．８１ | ２５，７０３，３４７．５１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４６，１２１，０５２．１４ | ７６，２８８，３２２．８９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２２，０９８，５４３．３２ | －４，７９７，４８９．９４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６５，２５８，１９８．７７ | ７５，５００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５，１７２，４７８．７２ | ５，９４０，７８５．５７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４，５００．００ | １３，７２０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ３４，５００，０００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １０４，９３５，１７７．４９ | ８１，４５４，５０５．５７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １６１，７８９．００ | １４８，０１６．００ |
| 投资支付的现金 | | ２，０９０，９１５，２０５．４８ | ２６，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ６３，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，０９１，０７６，９９４．４８ | ８９，１４８，０１６．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，９８６，１４１，８１６．９９ | －７，６９３，５１０．４３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，５７５，９９９，８２４．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ９４，０００，０００．００ | ９７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，６８９，９９９，８２４．００ | ９７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３８８，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ９，２２１，４９３．８７ | ８，７５５，５９５．８４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ５８５，０８７．７０ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３９７，８０６，５８１．５７ | １０８，７５５，５９５．８４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，２９２，１９３，２４２．４３ | －１１，７５５，５９５．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３２８，１４９，９６８．７６ | －２４，２４６，５９６．２１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １７３，６５９，１４９．８６ | １２９，１５０，４９１．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５０１，８０９，１１８．６２ | １０４，９０３，８９５．５１ |
法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：徐宁
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 公司名称 | 原币 | 主要项目折算汇率 |
| 资产和负债项目 | 利润表项目 |
| 爱建（香港）有限公司 | 港币 | ０．８１５２２ | ０．８１５２２ |
| 爱建（新加坡）有限公司 | 新加坡元 | ４．９６９０ | ４．９６９０ |
| 香港怡荣发展有限公司 | 港币 | ０．８１５２２ | ０．８１５２２ |
外币财务报表中资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
证券代码：６００６４３ 证券简称：爱建股份 公告编号：临２０１２－０２５
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第７６次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十六次会议通知于２０１２年８月３日发出，会议于２０１２年８月１３日以现场会议方式在本公司１３０２会议室召开。应出席董事８人，实际出席８人（２人以电话方式出席）。公司监事会主席、监事会副主席、总经理及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《公司２０１２年半年度报告》，并根据中国证监会的要求予以披露；
（同意：８票；反对：０票；弃权：０票）
二、审议通过《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签署〈股权转让协议之补充协议（二）〉的议案》：
２０１０年１２月１日，本公司五届５４次董事会议审议通过《关于出让公司所持上海昊川置业有限公司１０％股权的议案》。２０１０年１２月１７日，本公司召开２０１０年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。公司于２０１０年１２月与浙江康恒房地产有限公司签订《股权转让协议》（以下简称“主协议”），将公司持有上海昊川置业有限公司１０％股权转让给浙江康恒房地产有限公司（详见２０１０年１２月２日、１２月１８日本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的公司临２０１０－０４０公告、临２０１０－０４１公告、临２０１０－０４４公告）。
根据公司与受让方浙江康恒房地产开发有限公司（以下简称“康恒公司”）所签署的股权转让协议之约定，受让方已按期将股权转让款８，７００万元于２０１０年１２月以现金方式支付给公司，并于２０１１年３月通过标的公司上海昊川置业有限公司（以下简称“昊川公司”）按期将原股东借款３，０００万元及对应利息３９．４７６万元以现金方式支付给公司。
根据协议的约定，昊川公司或受让方应于２０１１年１２月２０日前以现金方式向公司支付原股东借款６，３５０万元及股东借款利息２，８６２．８６万元。截至２０１１年１２月２０日，受让方通过昊川公司已向公司支付原股东借款１，０００万元及对应利息６７．０９１万元，同时，受让方致函公司，鉴于市场环境发生变化，因资金平衡问题，请求延期支付上述款项的余款（即原股东借款５，３５０万元及股东借款利息２，８６２．８６万元）（详见２０１１年１２月２３日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的临２０１１－０３９公告）。
经公司五届６８次董事会议和公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，与受让方浙江康恒房地产开发有限公司（以下简称“康恒公司”）签署了《股权转让协议之补充协议》，将原股东借款５３５０万元及股东借款利息２８６２．８６万元的归还时间约定为２０１２年６月３０日（详见２０１１年１２月３０日及２０１２年３月１０日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临２０１１－０４１号、临２０１２－００５号公告）。
截至２０１２年６月３０日，因政策原因，康恒公司的资金周转状况未能得到有效改善，仅于２０１２年６月底向公司支付原股东借款３５０万元及相应利息３８．１８万元；同时康恒公司致函公司，请求延期支付剩余款项（即应于２０１２年６月３０日前支付的原股东借款５，０００万元及股东借款利息２，８６２．８６万元）以及根据股权转让协议尚未到支付期限的后续款项（即２０１２年１２月２０日前支付视为股东借款的前期开发补偿费２６５０万元及其利息２１７０．２５万元）。（详见２０１２年７月４日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的临２０１２－０２３号）。
公司经过多次考察并与康恒公司多次协商，经公司五届７６次董事会议审议，拟同意康恒公司就所有未支付款项的支付时间作适当顺延并签署《股权转让协议之补充协议（二）》：
１、原应于２０１２年６月３０日支付的原股东借款余款５０００万元，顺延支付时间如下：２０１２年１０月３０日前，归还１，０００万元及其相应利息；２０１２年１１月３０日前，归还４，０００万元及其相应利息。前述款项，除按照“主协议”及“补充协议一”的约定支付相应期间的利息外，自２０１２年７月１日起至其实际偿还日止的利息，按照本“补充协议二”签署之日中国人民银行公布的同期同档银行贷款基准利率５．６％上浮２０％计算，不再调整。
２、原应于２０１２年６月３０日支付的原股东借款利息２，８６２．８６万元，顺延支付时间如下：２０１３年９月３０日前，归还２，８６２．８６万元及其相应利息。该款项，除按照“补充协议一”的约定支付相应的利息外，自２０１２年７月１日起至其实际偿还日止的利息，按照本“补充协议二”签署之日中国人民银行公布的同期同档银行贷款基准利率６．１５％上浮２０％计算，不再调整。
３、原应于２０１２年１２月２０日前支付的视为股东借款的前期开发补偿费２６５０万元及其利息２１７０．２５万元，顺延时间如下：２０１４年１０月３０日前，归还２，６５０万元； ２０１４年１２月２０日前，归还该款项的利息２，１７０．２５万元。
４、为保障公司的权益，双方签署的股权质押协议（由康恒公司将其持有的昊川公司１０％的股权质押给我司）及股权质押登记手续继续有效，直至我司的债权得到全部清偿为止。
提请股东大会予以审议。
（同意：８票；反对：０票；弃权：０票）
注：该补充协议尚未签署，待股东大会通过后再予以实施。上述款项的延期支付对公司正常的经营业务不构成重大影响。
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
２０１２年８月１５日
附：《股权转让协议之补充协议（二）》
转让方（甲方）：上海爱建股份有限公司
受让方（乙方）：浙江康恒房地产开发有限公司
鉴于：
一、２０１０年１２月１７日，甲乙双方签订了“股权转让协议”（以下简称“主协议”）、《执行备忘录》，约定乙方出资受让甲方持有的上海昊川置业有限公司（以下简称“昊川公司”）１０％的股权（以下简称“目标股权”）。上述文件签署后，甲方按约将“目标股权”转让至乙方名下，乙方也按约支付了甲方股权受让款计人民币捌仟柒佰万元（ＲＭＢ ８７，０００，０００．００）。
二、因甲方对昊川公司还享有股东借款（含相关借款利息，下同）债权，故双方签署的相关法律文件还约定，乙方应确保昊川公司归还该笔款项，如昊川公司届时未归还，则乙方应按如下时间节点向甲方归还相应的股东借款：
１、２０１１年６月２５日前，支付人民币叁仟万元（ＲＭＢ ３０，０００，０００．００）及相应利息；
２、２０１１年１２月２０日前，支付人民币陆仟叁佰伍拾万元（ＲＭＢ ６３，５００，０００．００）及相应利息；
３、２０１１年１２月２０日前，支付肆仟伍佰万元（ＲＭＢ ４５，０００，０００．００）股东借款在２０１０年７月１日前的利息人民币贰仟捌佰陆拾贰万捌仟伍佰捌拾玖元贰角玖分（ＲＭＢ ２８，６２８，５８９．２９）。
４、２０１２年１２月２０日前支付甲方视同为股东借款的前期开发补偿费计人民币贰仟陆佰伍拾万元（ＲＭＢ ２６，５００，０００．００）及该笔资金在２０１０年７月１日前的利息贰仟壹佰柒拾万零贰仟伍佰元叁角玖分（ＲＭＢ ２１，７０２，５００．３９）。
上述款项中的第１项，乙方已提前于２０１１年３月初支付给甲方，相应利息同时支付；第２项、第３项均应于２０１１年１２月２０日前支付，但因宏观调控原因，乙方仅于２０１１年１２月支付甲方人民币壹仟万元（ＲＭＢ１０，０００，０００．００）及相应利息。
为保障甲方的权益，双方约定由乙方将其持有的昊川公司１０％的股权质押给甲方，直至甲方在“主协议”项下的债权全部获得清偿为止，该质押文件已生效且相应的质押登记手续已办理完毕。
三、乙方未能按照约定履行部分付款义务的主要原因是：因宏观调控，乙方资金周转遇到极大的困难。根据该实际情况，双方经友好协商，于２０１２年３月９日签订股权转让协议之补充协议（以下简称“补充协议一”），约定对于上述逾期支付的款项，延迟至２０１２年６月３０日前由乙方支付。
按照“补充协议一”的约定，乙方应于２０１２年６月３０日前向甲方支付相应款项，但因政策原因，此阶段乙方的资金周转状况未能得到有效改善，仅于２０１２年６月底前向甲方支付款项计人民币叁佰伍拾万元（ＲＭＢ ３，５００，０００．００）（相应利息同时支付）。有鉴于此，双方经友好协商，就剩余款项的支付达成协议（以下简称“补充协议二”）如下：
一、就所有未归还款项，考虑到乙方的实际困难和履约诚意，甲方同意将收款时间予以适当顺延，具体如下：
１、２０１２年１０月３０日前，乙方应确保由昊川公司或乙方自身归还人民币壹仟万元（ＲＭＢ１０，０００，０００．００）及其相应利息；２０１２年１１月３０日前，乙方应确保由昊川公司或乙方自身归还人民币肆仟万元（ＲＭＢ ４０，０００，０００．００）及其相应利息。
前述款项，除由乙方按照“主协议”及“补充协议一”的约定支付相应期间的利息外，自２０１２年７月１日起至其实际偿还日止的利息，按照本“补充协议二”签署之日中国人民银行公布的同期同档银行贷款基准利率５．６％上浮２０％计算，不再调整。
２、２０１３年９月３０日前，乙方应确保昊川公司或乙方自身归还人民币贰仟捌佰陆拾贰万捌仟伍佰捌拾玖元贰角玖分（ＲＭＢ ２８，６２８，５８９．２９）及其相应利息。
该款项，除由乙方按照“补充协议一”的约定支付相应的利息外，自２０１２年７月１日起至其实际偿还日止的利息，按照本“补充协议二”签署之日中国人民银行公布的同期同档银行贷款基准利率６．１５％上浮２０％计算，不再调整。
３、２０１４年１０月３０日前，乙方应确保由昊川公司或乙方自身向甲方归还人民币贰仟陆佰伍拾万元（ＲＭＢ ２６，５００，０００．００）；对该款项在２０１０年７月１日前的利息贰仟壹佰柒拾万零贰仟伍佰元叁角玖分（ＲＭＢ ２１，７０２，５００．３９），乙方确保由昊川公司或乙方自身在２０１４年１２月２０日前归还。
上述约定的全部债权本息甲方收回后，即视为乙方已履行完毕双方签署的“主协议”、“补充协议一”及“补充协议二”项下的全部义务，甲方亦承诺不再要求乙方承担其它任何款项的支付义务。
二、在本“补充协议二”第一条约定的付款时间节点前，如乙方具备全部或部分付款能力的，双方同意乙方可按照相关约定提前还款，昊川公司同样亦可提前还款。
三、双方一致同意：双方签署的股权质押协议及股权质押登记手续继续有效，直至甲方在本“补充协议二”项下的债权得到全部清偿为止。
四、违约：（１）如果乙方或昊川公司与其各自的债权人发生纠纷，包括但不限于其各自的债权人以诉讼、仲裁或其他方式向乙方或昊川公司主张债权清偿并对甲方权益造成严重影响的，乙方应第一时间通知甲方；同时，该等债权人的权利主张将被视为乙方对甲方的违约。（２）如果乙方未能按照本“补充协议二”约定的还款时间表归还其中任何一笔款项，或违反“主协议”和／或“补充协议一”的其它原则约定，均构成乙方的违约。甲方有权要求乙方按照“主协议”的约定承担违约责任。
五、如果发生前条约定的违约行为，乙方对甲方的所有尚未清偿的债务将加速到期，乙方应尽快归还。否则甲方有权采取一切合法手段主张其权利，包括但不限于向本“补充协议二”的签署地（上海市）有管辖权的法院提起诉讼。
六、未尽事宜，双方可另行协商确定。
七、本“补充协议二”是“主协议”、执行备忘录及“补充协议一”的有效组成部分，除本“补充协议二”另有约定的内容外，上述文件的其它约定继续有效。
八、本“补充协议二”经双方签章后生效，文本一式两份，双方各执一份。
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