河南中原高速公路股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司董事张杨、高建立、孟杰，独立董事张国军因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司２０１２年半年度报告及其摘要的表决意见，并分别委托董事长关健、董事顾光印、独立董事王恩祥代为出席和表决。

项目
名称
项目
金额
项目进度项目收益情况
郑漯高速公路改扩建工程项目３８．９９该项目已经公司２００５年第一次临时股东大会审议通过，为公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止于漯河南互通，全长约１２０公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。项目概算总投资３３．２４亿元。工程于２００８年３月开工，已于２０１０年１１月１日建成通车。完工交付使用后暂估金额为３８９，８５０．８４万元，其中结转固定资产３６３，００１．８０万元，结转无形资产２６，８４９．０４万元。报告期内项目结算支付１４，４１６．４４万元，剩余９０，５２２．５８万元待结算支付。与郑漯高速公路合并计算
郑新黄河大桥项目３０．７９项目经公司２００７年第一次临时股东大会审议通过，项目北起自新乡市原阳县原武镇闫庄，接国道Ｇ１０７线，向南经原阳县原武镇，跨越黄河，与郑州市Ｇ１０７辅道相接，全长２４．２８公里。采用一级公路等级，双向六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约６公里、郑州黄河公路大桥下游约７公里处。公路概算总投资２９．３亿元。工程于２００７年７月开工，已于２０１０年９月底建成通车。根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对该桥的收费权经营期限暂定为３０年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。完工交付使用后暂估金额为３０７，９２７．３８万元，其中结转固定资产２８３，８５６．２６万元，结转无形资产２４，０７１．１２万元。报告期内项目结算支付９，７３９．５１万元，剩余２９，７９５．８０万元待结算支付。营业收入１，６２７．６９万元，营业成本２，７５７．３５万元
河南省商丘市任庄至小新庄高速公路项目（原永亳淮高速公路商丘段项目）１４．７９该项目经公司２００５年第三次临时股东大会审议通过。项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公路相接，向东跨经永城，止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速公路合徐段相接，并东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。路线长约４６公里，概算总投资１５．０３亿元。该项目于２００５年１２月开工建设，将于２０１１年底建成通车。项目西段连接的安徽省境内路车段已于２００８年１２月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于２００９年１１月１６日开工建设，已于２０１１年１２月２８日建成通车。目前公司对任庄至小新庄高速公路的收费权经营期限暂定为３０年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。项目部分完工交付使用后暂估金额为１４７，８９９．４１万元，其中结转特许经营权１４７，６４０．６２万元，结转固定资产２５８．７８万元。报告期内项目结算支付２，４９５．２３万元，剩余９，８２１．９４万元待结算支付。营业收入１５９．０５万元，营业成本３７０．８２万元
漯河至驻马店改扩建工程２６．１４该项目已经公司２００８年度股东大会审议通过。该项目为将公司漯驻高速公路全长约６３．５公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。投资估算金额２４．４亿元。目前已获得国家发改委关于该项目工可核准的批复，批复同意实施漯河至驻马店公路改扩建工程，同时要求河南省有关部门要严格执行《公路法》《收费公路管理条例》及相关规定，从严核定收费标准，不得因改扩建工程的实施而延长收费年限。计划工期３６个月。报告期内项目投资１２８．６８万元，截至报告期末，累计完成建设投资１１，８９９．１４万元。建设期
郑州至民权高速公路郑州至开封段项目３７．５７该项目已经公司２００９年第二次临时股东大会审议通过。路线西起京港澳高速公路和郑州西南绕城高速公路连接处，距郑州新郑国际机场约１０公里，向东经郑州、开封市境，与大庆至广州高速公路相交后，止于与日照至南阳高速公路相交处，路线全长７２．７６公里。该路计划将向东延至商丘市民权县与连云港至霍尔果斯高速公路相接，项目西端与郑州西南绕城高速公路、郑州至少林寺至洛阳高速公路相接，将与连霍高速公路共同构成河南省中部地区重要的运输通道。项目投资估算（概算）金额３３．２３亿元。项目２００９年６月开工建设，已于２０１１年１２月２９日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为３０年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑开高速公路特许经营权进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。项目部分完工交付使用后暂估金额为３７５，６６３万元，其中结转特许经营权３７４，９７５．６６万元，结转固定资产６８７．３４万元。报告期内项目结算支付９，９４７．７０万元，剩余６３，６７０．４６万元待结算支付。营业收入４，１１７．６８万元，营业成本４，２７８．６０万元
济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目１９．４７该项目已经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过。路线起于薛湖镇李沟崖东北Ｇ３０（连霍高速公路）上，顺接济宁至祁门高速公路豫皖省界至连霍高速段终点，南行经永城市区东侧，止于侯岭乡柏山集西南侧。本项目路线与Ｓ３２（永登高速公路）交叉位置，是山东济宁至安徽祁门高速公路永城境段的重要组成部分，也是Ｇ３０（连霍高速公路）和Ｓ３２（永登高速公路）的重要联络线。路线全长约４１．２７７公里，项目概算投资１９．４７亿元。本项目于２０１０年６月开工建设，总工期３６个月。报告期内项目投资３２，０３４．６５万元，截至报告期末，累计完成建设投资９７，６９０．７９万元。建设期
郑州至尧山高速公路项目８７．２４该项目已经公司２００５年第一次临时股东大会审议通过，项目北起自郑州市西南，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于尧山风景区上汤附近与３１１国道相连接处。沿线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇，项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相连接。项目于２００７年１２月２１日建成通车，全长约１８３公里，全线设收费站１１处，服务区４处，项目概算总投资８７．６８亿元。根据河南省审计厅豫审投报［２０１２］３号审计报告，审定投资总额８７．２４亿元，其中固定资产８３．３１亿元，无形资产３．９３亿元。现正在办理工程竣工验收。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为３０年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期内项目结算支付２，５７２．４３万元，剩余３１，１９６．６０万元待结算支付。营业收入２３，３１０．３２万元，营业成本１６，７０５．４０万元
京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程项目６．８０经公司２０１０年第五次临时股东大会审议通过，本次改建是在对京港澳高速加宽扩容的情况下对旧路旧桥进行改建维修，使旧路具有与新加宽部分相同的路况、服务等级和使用寿命。项目建设里程全长１１９．６４公里，已于２０１０年９月开工，２０１０年１１月１日改建完成。项目概算投资７５，７５１万元。完工交付使用后暂估金额为６８，０４２．９１万元，结转固定资产６８，０４２．９１万元。报告期内项目结算支付７０６．６５万元，剩余４８，１６８．９７万元待结算支付。与郑漯高速公路合并计算
京港澳高速公路许昌北Ｂ型单喇叭互通式立交工程项目１．８１经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，项目全长１．７公里，匝道长２２０１米。项目已于２０１０年８月开工建设，２０１１年４月２４日改建完成。项目估算总投资１．４５亿元。完工交付使用后暂估金额为１８，０７４．３４万元，结转固定资产１４，７３８．６７万元。报告期内项目结算支付３．５０万元，剩余１４，１６４．１１万元待结算支付。与郑漯高速公路合并计算
新郑机场至少林寺高速公路２８．９６经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，项目起点接京港澳高速公路新郑国际机场立交，向西分别与国道Ｇ１０７、郑尧高速相接，终点在新密东北与郑少高速公路相接处。项目全长约３９．２５公里，初步设计概算金额为人民币２８．９６亿元，计划２０１２年底开工，预计工期３６个月。截至报告期末，累计完成建设投资３９．２７万元。建设期
合计２９２．５６／／

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

１．６公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
张杨董事工作原因关健
高建立董事工作原因关健
孟杰董事工作原因顾光印
张国军独立董事工作原因王恩祥

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

股票简称中原高速
股票代码６０００２０
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名王维刘敏、杨亚子
联系地址郑州市郑东新区农业东路１００号郑州市郑东新区农业东路１００号
电话０３７１－６７７１７６９６０３７１－６７７１７６９５
传真０３７１－８７１６６８１４０３７１－８７１６６８１４
电子信箱ｚｙｇｓ６０００２０＠１６３．ｃｏｍｚｙｇｓｄｍｃ＠１６３．ｃｏｍ

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产３０，９４９，６５８，２９９．５８３０，３７９，３８８，８４６．３１１．８８
所有者权益（或股东权益）６，４５７，６４４，２８８．３７６，３３８，８３６，１５１．７４１．８７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．８７３４２．９６１６－２．９８
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润２０６，３５３，６６８．３９２４７，１８１，７４０．６２－１６．５２
利润总额２１３，８７１，６８１．３０２４９，５５５，１４１．４６－１４．３０
归属于上市公司股东的净利润１５８，３６６，６２９．７７１８３，４７２，７６６．０６－１３．６８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１３８，２３２，４３５．１７１７１，４９０，５０４．３７－１９．３９
基本每股收益（元）０．０７０５０．０８１６－１３．６０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０６１５０．０７６３－１９．４０
稀释每股收益（元）０．０７０５０．０８１６－１３．６０
加权平均净资产收益率（％）２．４７２．９０减少０．４３个百分点
经营活动产生的现金流量净额９９６，７４９，０３５．２５９８２，３１２，８０７．３７１．４７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．４４３５０．４５８９－３．３６

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益５８，８５３．０２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外５，２３９，８０４．８５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益７２３，８６５．０３
对外委托贷款取得的损益１８，８６０，２９６．０４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出２，２１９，３５５．０４
所得税影响额－６，７７５，５４３．５０
少数股东权益影响额（税后）－１９２，４３５．８８
合计２０，１３４，１９４．６０

２０１２年７月１４日，公司披露股改限售流通股上市公告。公司控股股东交通集团持有的限售流通股于２０１２年７月１９日上市，上市数量为７８７，３４６，６９３股，占公司总股本的３５．０３％。本次上市后公司限售流通股剩余数量为０股。公司股改保荐机构光大证券已出具核查意见书。具体公告详见２０１２年７月１４日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

３．２股东数量和持股情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份７４９，８５３，９９３３５．０３３７，４９２，７００３７，４９２，７００７８７，３４６，６９３３５．０３
１、国家持股
２、国有法人持股７４９，８５３，９９３３５．０３３７，４９２，７００３７，４９２，７００７８７，３４６，６９３３５．０３
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份１，３９０，５００，１３２６４．９７６９，５２５，００７６９，５２５，００７１，４６０，０２５，１３９６４．９７
１、人民币普通股１，３９０，５００，１３２６４．９７６９，５２５，００７６９，５２５，００７１，４６０，０２５，１３９６４．９７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数２，１４０，３５４，１２５１００．００１０７，０１７，７０７１０７，０１７，７０７２，２４７，３７１，８３２１００．００

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

报告期末股东总数１２５，４２４户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）期末持股
总数
报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
河南交通投资集团有限公司国有法人４５．０９１，０１３，３１３，２８５４８，２５３，０１４７８７，３４６，６９３
招商局华建公路投资有限公司国家２０．００４４９，５６０，５４６２１，４０７，６４５无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．１４３，１９９，８７５６３２，３３７未知
丁国建其他０．１２２，７４６，４８５１３５，０８５未知
田一夫其他０．１１２，５６１，５０２１２１，９７６未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金其他０．１１２，５５７，５７１１２１，７８９未知
陈国伟其他０．１１２，４９３，３２６５５８，７３０未知
毛洪瑞其他０．１０２，１９２，８２０１０４，５２０未知
徐顺发其他０．０９２，０８８，１５６９９，４３６未知
张翼坚其他０．０９１，９８２，３８９９４，３９９未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
招商局华建公路投资有限公司４４９，５６０，５４６人民币普通股
河南交通投资集团有限公司２２５，９６６，５９２人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户３，１９９，８７５人民币普通股
丁国建２，７４６，４８５人民币普通股
田一夫２，５６１，５０２人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金２，５５７，５７１人民币普通股
陈国伟２，４９３，３２６人民币普通股
毛洪瑞２，１９２，８２０人民币普通股
徐顺发２，０８８，１５６人民币普通股
张翼坚１，９８２，３８９人民币普通股

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

项　目附注合并母公司
合并母公司２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
流动资产：
货币资金五１２，５１３，１７２，６８７．０９２，１３７，８８５，３８７．９１２，１９７，０９８，６０１．９０１，７１９，７３０，６５５．４９
交易性金融资产
应收票据
应收账款五３十一１８３，９８９，７５４．７０８５，６２７，５９５．８１８３，２３６，０５６．９９８２，８７０，６４１．４１
预付款项五５３９４，４３４，１１６．０４２１５，９５９，５６２．１０３８７，４７０，０２９．６２２１３，６９０，７４０．２９
应收利息五２４０５，７５３．８０１，００５，５１１．４４
应收股利－
其他应收款五４十一２６４，０９０，１４２．１２４２，９５３，５５３．１６５１，８１２，８８２．００４０，７２２，１１８．７５
存货五６１，０７０，１７８，７４４．８３８７２，１４４，７５６．４３６８１，９４４．４６７６９，４２５．１１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五７８０，０２０，０００．００１７９，５２０，０００．００
流动资产合计４，２０６，２９１，１９８．５８３，５３５，０９６，３６６．８５２，７２０，２９９，５１４．９７２，０５７，７８３，５８１．０５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五９十一３１，６２１，３６８，４９４．４４１，５３２，６４４，０５６．０３２，１５４，５６３，８５６．１８２，０７０，２８４，３８２．８６
投资性房地产五１０２４，７６８，０１７．４８２５，３５２，１６３．４４２４，７６８，０１７．４８２５，３５２，１６３．４４
固定资产五１１１７，７５８，８０５，４４５．９１１８，０９５，９０１，２０２．２２１７，７５２，６５２，９０２．７８１８，０８９，２９８，６９８．７４
在建工程五１２９１４，５４９，７９４．５７６９９，５２９，１９５．９９９１４，５４９，７９４．５７６９９，５２９，１９５．９９
工程物资
固定资产清理五１３６，６３４，０５４．４３６，５４４，６５７．９１６，６３４，０５４．４３６，５４４，６５７．９１
生产性生物资产
油气资产
无形资产五１４６，１０８，６９４，５２４．１６６，１６８，３５９，０００．１０６，１０８，３０９，４５１．０３６，１６７，９３８，１１３．９７
开发支出
商誉
长期待摊费用五１５２８８，４４１，８２６．７２２９６，５３０，１９２．７８２８８，０８９，８２１．９８２９５，９７２，０２４．６２
递延所得税资产五１６２０，１０４，９４３．２９１９，４３２，０１０．９９１８，８９１，０２３．４４１８，３２５，０２２．８６
其他非流动资产
非流动资产合计２６，７４３，３６７，１０１．００２６，８４４，２９２，４７９．４６２７，２６８，４５８，９２１．８９２７，３７３，２４４，２６０．３９
资产总计３０，９４９，６５８，２９９．５８３０，３７９，３８８，８４６．３１２９，９８８，７５８，４３６．８６２９，４３１，０２７，８４１．４４

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

Ａ、合并资产负债表项目大幅度变动分析

Ｂ、单位：元币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
（％）
营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
公路经营１，４００，４８２，７１１．４０５６０，７７２，４７７．７７５６．４３１６．２７２０．７１减少１．４５个百分点
分产品
郑漯高速公路６９６，９３４，７５９．９０２１８，５７４，１９７．０８６５．３８１３．１９８．３５增加１．４０个百分点
漯驻高速公路２７６，６６０，３８８．３５４９，１０９，９４９．６７７８．９４５．７３－１９．３３增加５．５１个百分点
郑州黄河大桥１３４，７４０，１３４．００５１，９６６，５８５．４０５５．８３４．９６－１９．３８增加１１．６４个百分点
郑尧高速公路２３３，１０３，１８６．９５１６７，０５４，０４６．３６２５．０５２５．６６４９．６６减少１１．４９个百分点
郑新黄河大桥１６，２７６，９３０．００２７，５７３，５１９．６８－７５．００２２．６７６．４９增加２５．７４个百分点
郑开高速公路４１，１７６，８２７．２０４２，７８５，９６７．６７－７．４０
永登高速公路永城段１，５９０，４８５．００３，７０８，２１１．９１－１３６．３６

Ｂ、合并利润表大幅变动分析

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
郑漯高速公路６９６，９３４，７５９．９０１３．１９
漯驻高速公路２７６，６６０，３８８．３５５．７３
郑州黄河大桥１３４，７４０，１３４．００４．９６
郑尧高速公路２３３，１０３，１８６．９５２５．６６
郑新黄河大桥１６，２７６，９３０．００２２．６７
郑开高速公路４１，１７６，８２７．２０
永登高速公路永城段１，５９０，４８５．００

Ｃ、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位：元币种：人民币

项目期末数期初数增减额增减率（％）变动原因
预付款项３９４，４３４，１１６．０４２１５，９５９，５６２．１０１７８，４７４，５５３．９４８２．６４主要为本期济祁高速永登段项目预付工程款增加
应收利息４０５，７５３．８０１，００５，５１１．４４－５９９，７５７．６４－５９．６５主要为本期子公司秉原控股下属公司上海秉原股权投资有限公司收回委托贷款本金相应计提的应收利息减少
其他应收款６４，０９０，１４２．１２４２，９５３，５５３．１６２１，１３６，５８８．９６４９．２１主要为本期应收服务区加油站承包款增加
其他流动资产８０，０２０，０００．００１７９，５２０，０００．００－９９，５００，０００．００－５５．４３主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司委托贷款到期归还
在建工程９１４，５４９，７９４．５７６９９，５２９，１９５．９９２１５，０２０，５９８．５８３０．７４主要为本期济祁高速永登段项目工程款增加
短期借款２，５８０，０００，０００．００１，３６０，０００，０００．００１，２２０，０００，０００．００８９．７１主要为本期新增短期借款
应付利息５３，５６０，５１６．４６８０，９８５，５４４．２７－２７，４２５，０２７．８１－３３．８６主要为本期偿还债券资金借款利息
应付股利１３，９３７，９８６．０５－１３，９３７，９８６．０５１００．００主要为本期应付２０１１年度分红
一年内到期的非流动负债２，４６１，０２３，０５２．０８１，８２９，７８４，２１０．３６６３１，２３８，８４１．７２３４．５０主要为本期一年内到期的长期借款增加
其他流动负债－３，１８８，０００．００－３，１８８，０００．００－１００．００主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司担保保证金和按规定计提的未到期责任准备、担保赔偿准备金冲回

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况单位：亿元币种：人民币

项　目附注合并母公司
合并母公司２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日２０１２年６月３０日２０１１年１２月３１日
流动负债：
短期借款五１９２，５８０，０００，０００．００１，３６０，０００，０００．００２，５８０，０００，０００．００１，３６０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款五２０２，５６６，２０１，６８９．００２，９７１，４６６，６４５．４４２，５６９，２４５，４４５．５８２，９７６，８７８，９５２．６２
预收款项五２１９６１，８６９，２７１．１６９４９，６５５，２９１．５５３，７１５，８７２．１６３，２９０，１１０．５５
应付职工薪酬五２２３８，８４９，０９８．１８４３，４９７，３８２．０６３７，４９３，８３５．８２３９，１６２，３３０．８５
应交税费五２３－８４，４５５，１３６．４９－７１，５４３，９３４．４５１５，５４０，４８６．２１２４，０５２，２５８．４６
应付利息五２４５３，５６０，５１６．４６８０，９８５，５４４．２７５３，５６０，５１６．４６８０，９８５，５４４．２７
应付股利五２５１３，９３７，９８６．０５１３，９３７，９８６．０５
其他应付款五２６５６１，９１２，１０１．７２５６８，２６８，９８３．０８５０２，８９１，１５８．４４５３９，４２０，２０５．３５
一年内到期的非流动负债五２７２，４６１，０２３，０５２．０８１，８２９，７８４，２１０．３６２，４６１，０２３，０５２．０８１，８２９，７８４，２１０．３６
其他流动负债五２８－３，１８８，０００．００
流动负债合计９，１５２，８９８，５７８．１６７，７３５，３０２，１２２．３１８，２３７，４０８，３５２．８０６，８５３，５７３，６１２．４６
非流动负债：
长期借款五２９１３，３１５，３７２，６５６．２５１４，２９４，５８７，０８４．８８１３，３１５，３７２，６５６．２５１４，２９４，５８７，０８４．８８
应付债券五３０１，５００，０００，０００．００１，５００，０００，０００．００１，５００，０００，０００．００１，５００，０００，０００．００
长期应付款五３１３７８，００１，４４６．３７３７８，００１，４４６．３７３７８，００１，４４６．３７３７８，００１，４４６．３７
专项应付款
预计负债
递延所得税负债五１６１０８，５２４，０４４．０７９２，４６２，８１１．８１１０８，５２４，０４４．０７９２，４６２，８１１．８１
其他非流动负债五３２１５，８５６，１５３．３１１６，０４１，９５８．１６１５，８５６，１５３．３１１６，０４１，９５８．１６
非流动负债合计１５，３１７，７５４，３００．００１６，２８１，０９３，３０１．２２１５，３１７，７５４，３００．００１６，２８１，０９３，３０１．２２
负债合计２４，４７０，６５２，８７８．１６２４，０１６，３９５，４２３．５３２３，５５５，１６２，６５２．８０２３，１３４，６６６，９１３．６８
股东权益：
股本五３３２，２４７，３７１，８３２．００２，１４０，３５４，１２５．００２，２４７，３７１，８３２．００２，１４０，３５４，１２５．００
资本公积五３４１，８０４，７６６，７９１．１５１，８２２，９２１，７４３．０４１，７５２，９６５，４８４．４９１，７５２，１５１，２１３．１０
减：库存股
盈余公积五３５９５３，１７９，３６９．１２９５３，１７９，３６９．１２９５３，１７９，３６９．１２９５３，１７９，３６９．１２
未分配利润五３６１，４５２，３２６，２９６．１０１，４２２，３８０，９１４．５８１，４８０，０７９，０９８．４５１，４５０，６７６，２２０．５４
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计６，４５７，６４４，２８８．３７６，３３８，８３６，１５１．７４６，４３３，５９５，７８４．０６６，２９６，３６０，９２７．７６
少数股东权益２１，３６１，１３３．０５２４，１５７，２７１．０４
股东权益合计６，４７９，００５，４２１．４２６，３６２，９９３，４２２．７８６，４３３，５９５，７８４．０６６，２９６，３６０，９２７．７６
负债和股东权益总计３０，９４９，６５８，２９９．５８３０，３７９，３８８，８４６．３１２９，９８８，７５８，４３６．８６２９，４３１，０２７，８４１．４４

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用√不适用

６．２出售资产

□适用√不适用

６．３担保事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目本期金额上年金额增减额增减率（％）变动原因
销售费用６，４１８，６４９．４９４，７１５，０５７．３９１，７０３，５９２．１０３６．１３主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目销售推广费增加
财务费用５８０，６０６，７６７．７０４２３，４５３，６０６．３５１５７，１５３，１６１．３５３７．１１主要为本期郑民高速郑开段、永登高速永城段工程完工交付使用后利息资本化停止，借款利息计入财务费用
资产减值损失２，８７７，５３４．０６－４，７０６，７１４．４７７，５８４，２４８．５３１６１．１４主要系本期往来款计提的坏账准备增加
投资收益４１，８５７，４４１．４７２１，６５８，８９３．９０２０，１９８，５４７．５７９３．２６主要为本期联营企业中原信托利润增加及收到新乡银行股份有限公司支付的红利
营业外收入８，４３１，７６６．３７４，３３０，５２３．８７４，１０１，２４２．５０９４．７１主要为本期子公司秉原控股下属公司上海秉原股权投资有限公司收到上海金融局补贴收入
营业外支出９１３，７５３．４６１，９５７，１２３．０３－１，０４３，３６９．５７－５３．３１主要为上期子公司河南英地置业有限公司的对外捐赠增加

６．４关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额上年金额增减额增减率（％）变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金１９２，７７９，２７５．１１３３１，１３１，８２５．２０－１３８，３５２，５５０．０９－４１．７８主要为上期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司委托贷款到期收回
购买商品、接受劳务支付的现金２９６，６２６，７２５．８７２０２，７９２，２１４．９６９３，８３４，５１０．９１４６．２７主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目开发支出
支付给职工以及为职工支付的现金１５３，５７２，９５９．６３１１３，７４２，６２７．１５３９，８３０，３３２．４８３５．０２主要为本期劳务派遣人员费用增加
支付的各项税费１１５，８２３，２２３．１１１７６，０６１，７７１．８７－６０，２３８，５４８．７６－３４．２１主要为上期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目预售款缴纳的相关税费
支付的其他与经营活动有关的现金６９，７１３，８６３．３１３２９，６８０，８０３．１６－２５９，９６６，９３９．８５－７８．８５主要为本期子公司秉原控股下属公司河南秉原投资担保公司办理的委托贷款减少
收回投资所收到的现金－６，６４２，４１６．１４－６，６４２，４１６．１４－１００．００主要为上期子公司秉原控股有限公司收回转让秉原创投股权尾款
取得投资收益所收到的现金８，２６６，８０６．１７－８，２６６，８０６．１７１００．００主要为本期收到联营企业新乡银行股份有限公司分配的红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额７，７５８．４８５，１９９．９８２，５５８．５０４９．２０主要为本期处置固定资产收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金２６７，０７９．１８６１，２００，５５０．１５－６０，９３３，４７０．９７－９９．５６主要为上期收回本公司转让与发展公司共建联网中心大楼权益金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额７４７，８２５，２９３．１３１，４４２，６３９，９１３．６４－６９４，８１４，６２０．５１－４８．１６主要为随上期末各在建项目陆续建成通车而减少的建设投入
投资所支付的现金７３，２８８，７５５．００３２８，３９４，０００．００－２５５，１０５，２４５．００－７７．６８主要为上期本公司对开封市商业银行股份有限公司及新乡银行股份有限公司的投资增加
支付的其他与投资活动有关的现金３３，９６４，９４２．５７１３６，８５５，９７３．８８－１０２，８９１，０３１．３１－７５．１８主要为上期支付在建项目投标保证金
支付的其他与筹资活动有关的现金１１６，０５７．１６－１１６，０５７．１６１００．００主要为本期分配股利发生的手续费支出

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１００，８４２，９４６．３５元，余额１０６，２９４，３７９．９９元。

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

项　目附注合并母公司
合并母公司２０１２年１－６月２０１１年１－６月２０１２年１－６月２０１１年１－６月
一、营业收入五３７十一４１，４４４，７６０，８９７．８７１，２４２，８４８，４９４．７８１，４２１，２６１，０７９．２６１，２２５，９６８，８６４．４６
减：营业成本五３７十一４５８３，６０３，０４８．９８４９０，０７３，３０２．５６５８０，７４９，６７７．１６４８６，６１０，３４７．５７
营业税金及附加五３８５２，１５０，８５４．００４５，０４５，７５８．７９５０，６１９，３６９．６９４３，９８５，９６０．６３
销售费用五３９６，４１８，６４９．４９４，７１５，０５７．３９
管理费用五４０５４，６０７，８１６．７２５８，７４４，６３７．４４４２，７７１，１７８．４５４６，２３２，７６１．００
财务费用五４１５８０，６０６，７６７．７０４２３，４５３，６０６．３５５８２，０３５，６６４．５０４２７，５２１，３０６．４６
资产减值损失五４３２，８７７，５３４．０６－４，７０６，７１４．４７２，４４９，８０７．２１－２，２５８，０２１．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－
投资收益（损失以“－”号填列）五４２十一５４１，８５７，４４１．４７２１，６５８，８９３．９０４４，２１５，２０１．９３２７，２９６，５４２．４７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益五４２十一５３３，５９０，６３５．３０２１，１５８，２１９．６１３６，７１５，２０１．９３２３，０６７，６５８．５０
二、营业利润（亏损总额以“－”号填列）２０６，３５３，６６８．３９２４７，１８１，７４０．６２２０６，８５０，５８４．１８２５１，１７３，０５２．６０
加：营业外收入五４４８，４３１，７６６．３７４，３３０，５２３．８７３，４３１，７６６．３７４，０８０，０９７．８７
减：营业外支出五４５９１３，７５３．４６１，９５７，１２３．０３９１３，７５３．４６７，０２３．０３
其中：非流动资产处置损失五４５－０．０２０．０２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２１３，８７１，６８１．３０２４９，５５５，１４１．４６２０９，３６８，５９７．０９２５５，２４６，１２７．４４
减：所得税费用五４６５６，６１２，３３９．９２６７，１３２，３０６．１２５１，５４４，４７０．９３６４，１３５，９０１．９６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）１５７，２５９，３４１．３８１８２，４２２，８３５．３４１５７，８２４，１２６．１６１９１，１１０，２２５．４８
归属于母公司所有者的净利润１５８，３６６，６２９．７７１８３，４７２，７６６．０６１５７，８２４，１２６．１６１９１，１１０，２２５．４８
少数股东损益－１，１０７，２８８．３９－１，０４９，９３０．７２
五、每股收益：
（一）基本每股收益五４７０．０７０５０．０８１６
（二）稀释每股收益五４７０．０７０５０．０８１６
六、其他综合收益五４８－１８，１５４，９５１．８９－８２１，１８９．１０８１４，２７１．３９－１２，７２４，４１０．４４
七、综合收益总额１３９，１０４，３８９．４９１８１，６０１，６４６．２４１５８，６３８，３９７．５５１７８，３８５，８１５．０４
归属于母公司所有者的综合收益总额１４０，２１１，６７７．８８１８２，６５１，５７６．９６１５８，６３８，３９７．５５１７８，３８５，８１５．０４
归属于少数股东的综合收益总额－１，１０７，２８８．３９－１，０４９，９３０．７２

§７财务会计报告

７．1 审计意见

项　目附注合并母公司
合并母公司２０１２年１－６月２０１１年１－６月２０１２年１－６月２０１１年１－６月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金１，４３９，７０６，５３２．０６１，４７３，４５８，３９９．３１１，４０２，１８８，８４６．２９１，２３８，４６２，３０３．３８
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金五４９１９２，７７９，２７５．１１３３１，１３１，８２５．２０１８，４５２，１１０．５６１９，７１５，７７５．９５
经营活动现金流入小计１，６３２，４８５，８０７．１７１，８０４，５９０，２２４．５１１，４２０，６４０，９５６．８５１，２５８，１７８，０７９．３３
购买商品、接受劳务支付的现金２９６，６２６，７２５．８７２０２，７９２，２１４．９６１１２，０４６，５２２．６７９９，１７９，９７８．７３
委托贷款－
支付给职工以及为职工支付的现金１５３，５７２，９５９．６３１１３，７４２，６２７．１５１３８，２３４，３６１．２０１０４，９２７，６４８．７８
支付的各项税费１１５，８２３，２２３．１１１７６，０６１，７７１．８７１０２，９８８，１８８．７１１１８，２６９，７１４．３７
支付其他与经营活动有关的现金五４９６９，７１３，８６３．３１３２９，６８０，８０３．１６１０，９７８，７３２．５６４９，１６９，６８９．３８
经营活动现金流出小计６３５，７３６，７７１．９２８２２，２７７，４１７．１４３６４，２４７，８０５．１４３７１，５４７，０３１．２６
经营活动产生的现金流量净额９９６，７４９，０３５．２５９８２，３１２，８０７．３７１，０５６，３９３，１５１．７１８８６，６３１，０４８．０７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金６，６４２，４１６．１４
取得投资收益收到的现金８，２６６，８０６．１７７，５００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额７，７５８．４８５，１９９．９８７，７５８．４８５，１９９．９８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金五４９２６７，０７９．１８６１，２００，５５０．１５２６７，０７９．１８６３，３５１，０７３．８９
投资活动现金流入小计８，５４１，６４３．８３６７，８４８，１６６．２７７，７７４，８３７．６６６３，３５６，２７３．８７
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金７４７，８２５，２９３．１３１，４４２，６３９，９１３．６４７４７，６４２，４９７．１３１，４４１，９１９，５６０．６４
投资支付的现金７３，２８８，７５５．００３２８，３９４，０００．００４６，７５０，０００．００２５８，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金五４９３３，９６４，９４２．５７１３６，８５５，９７３．８８３３，９６４，９４２．５７１３６，８５５，９７３．８８
投资活动现金流出小计８５５，０７８，９９０．７０１，９０７，８８９，８８７．５２８２８，３５７，４３９．７０１，８３６，７７５，５３４．５２
投资活动产生的现金流量净额－８４６，５３７，３４６．８７－１，８４０，０４１，７２１．２５－８２０，５８２，６０２．０４－１，７７３，４１９，２６０．６５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金２，３２２，７６０，０００．００２，６２９，２１０，０００．００２，３２２，７６０，０００．００２，６２９，２１０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金－－
筹资活动现金流入小计２，３２２，７６０，０００．００２，６２９，２１０，０００．００２，３２２，７６０，０００．００２，６２９，２１０，０００．００
偿还债务支付的现金１，４５０，７３５，５８６．９１２，０５０，４３２，４０３．７４１，４５０，７３５，５８６．９１１，９５０，４３２，４０３．７４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金６３２，０３９，８０８．７９５０５，３０９，８３０．０５６３０，３５０，９５９．１９５０４，５１３，３３０．０５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润１，６８８，８４９．６０
支付其他与筹资活动有关的现金五４９１１６，０５７．１６１１６，０５７．１６
筹资活动现金流出小计２，０８２，８９１，４５２．８６２，５５５，７４２，２３３．７９２，０８１，２０２，６０３．２６２，４５４，９４５，７３３．７９
筹资活动产生的现金流量净额２３９，８６８，５４７．１４７３，４６７，７６６．２１２４１，５５７，３９６．７４１７４，２６４，２６６．２１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额３９０，０８０，２３５．５２－７８４，２６１，１４７．６７４７７，３６７，９４６．４１－７１２，５２３，９４６．３７
加：期初现金及现金等价物余额２，１３６，４５２，８０１．２９３，０５１，４９１，６２１．２１１，７１９，７３０，６５５．４９２，０８９，９９７，６１５．９４
六、期末现金及现金等价物余额２，５２６，５３３，０３６．８１２，２６７，２３０，４７３．５４２，１９７，０９８，６０１．９０１，３７７，４７３，６６９．５７

７．2 财务报表

资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目２０１２年１－６月
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：
库存股
盈余公积未分配利润其他
一、上期期末余额２，１４０，３５４，１２５．００１，８２２，９２１，７４３．０４－９５３，１７９，３６９．１２１，４２２，３８０，９１４．５８－２４，１５７，２７１．０４６，３６２，９９３，４２２．７８
加：会计政策变更－－－－－－
前期差错更正－－－
二、本期期初余额２，１４０，３５４，１２５．００１，８２２，９２１，７４３．０４－９５３，１７９，３６９．１２１，４２２，３８０，９１４．５８－２４，１５７，２７１．０４６，３６２，９９３，４２２．７８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１０７，０１７，７０７．００－１８，１５４，９５１．８９－２９，９４５，３８１．５２－－２，７９６，１３７．９９１１６，０１１，９９８．６４
（一）净利润－－１５８，３６６，６２９．７７－－１，１０７，２８８．３９１５７，２５９，３４１．３８
（二）其他综合收益－１８，１５４，９５１．８９－－－－１８，１５４，９５１．８９
１、可供出售金融资产公允价值变动净额－－－－－－
２、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响－－－－－－－
３、与计入所有者权益项目相关的所得税影响－－－－－－－－
４、其他－－－－－－－－
上述（一）和（二）小计－－１８，１５４，９５１．８９－－１５８，３６６，６２９．７７－－１，１０７，２８８．３９１３９，１０４，３８９．４９
（三）所有者投入和减少资本－－－－－－
１、所有者投入资本－－－－－－
２、股份支付计入所有者权益的金额－－－－－－－－
３、其他－－－－－－－－
（四）利润分配－－－－２１，４０３，５４１．２５－－１，６８８，８４９．６０－２３，０９２，３９０．８５
１、提取盈余公积－－－－－
２、提取一般风险准备－－－－－－
３、对所有者（或股东）的分配－－－－－２１，４０３，５４１．２５－－１，６８８，８４９．６０－２３，０９２，３９０．８５
４、其他－－－－－－－－
（五）所有者权益内部结转１０７，０１７，７０７．００－－－－１０７，０１７，７０７．００－－－
１、资本公积转增股本－－－－－－－－
２、盈余公积转增股本－－－－－－－－
３、盈余公积弥补亏损－－－－－－－－
４、其他１０７，０１７，７０７．００－－－－１０７，０１７，７０７．００－－－
四、本期期末余额２，２４７，３７１，８３２．００１，８０４，７６６，７９１．１５－９５３，１７９，３６９．１２１，４５２，３２６，２９６．１０－２１，３６１，１３３．０５６，４７９，００５，４２１．４２

资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
购房者３６，２３９．３０连带责任担保否否
报告期内担保发生额合计３８１．８０
报告期末担保余额合计３６，２３９．３０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额３６，２３９．３０
担保总额占公司净资产的比例（％）５．６１